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超级宏观周来袭，金铜如何演绎
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先，黄金此前上涨与市场定价特朗普上任后债务的进一步扩张不无关系，但是周中特朗普交易有所退潮；其次，美债收益率在上周进一步上行，快速上升至4.3%以上，利率达到一定阈值后仍然对黄金形成了压制；最后，短期黄金多头太过拥挤也需要有所调整。一、基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价延续震荡格局，运行重新略有抬升。就在各类资产就特朗普上台而放大波动、从而提前定价其上任后可能的情况之下，铜价的表现在最近两周表现却异常平静，处于波动收敛的状态。即便是上周大超预期的ADP就业与让人大跌眼镜的NFP数据，也并没有给铜价带来太大的波动。本周美国大选将尘埃落定，可能是决定方向的一周。上周SHFE铜价震荡运行，没有明显趋势动能。上周公布的10月PMI等指标表现较好，显示经济活动环比有所回暖，但是铜价表现相对平静。上周关于国内财政政策刺激方案的传言较多，这也是目前市场在等待重要事件之一，这可能也将在下周具体出台，但我们认为不用抱太高期待，铜价唯一能确定的是下方空间有限，而具体的驱动仍需要等待。期限结构方面，COMEX铜价格曲线角此前向下位移，价格曲线仍然维持contango结构。目前COMEX铜库存来到接近9万吨水平，上周交仓甚至有加速迹象。有传言表示，COMEX铜的交仓可能持续至年底，如果真的如此，那么月差还是将以contango为主，并没有太好的机会。上周SHFE铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线近端呈现Back结构、远端维持contango结构。进入10月后沪铜的去库并不顺畅，一方面消费前置到了8月、9月，另一方面高价格又再次对消费产生了较大的抑制。沪铜在月差方面可能已经无法期待更多，加之亚洲精铜货源较多、后续进口不会少，因此月差的表现可能会相对平淡。持仓方面，从CFTC持仓来看，上周非商业多头占比有所下降，与价格震荡匹配，本周关键事件众多，预计波动率将会放大。图1：CFTC基金净持仓 *铜精矿产业聚焦情况，可订阅完整周报查看。二、贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察上周COMEX金价先扬后抑、银价持续下跌，COMEX金银于2395-2489美元/盎司、29.1-31.7美元/盎司区间内运行。伴随美国公布的各项经济数据超预期回落，对衰退的担忧成为近期海外市场交易的锚点，由此金价快速上冲而整体有色持续偏弱运行，此后伴随美元及利率的反弹，金价快速回落。 2. 比价与波动率上周，白银跌幅强于黄金，金银比震荡上行；铜价横盘整理，金铜比震荡上行；原油价格窄幅震荡，金油比基本持平。图2：COMEX金/COMEX银黄金VIX再度上冲，市场避险需求再度体现。图3：黄金波动率近期人民币汇率影响较前期走弱，上周黄金与白银内外价差有所回升；黄金与白银内外比价有所回落。图4：贵金属内外价差三、市场前瞻上周公布的10月PMI等指标表现较好，显示经济活动环比有所回暖，但是铜价表现相对平静。上周关于国内财政政策刺激方案的传言较多，这也是目前市场在等待重要事件之一，这可能也将在下周具体出台，但我们认为不用抱太高期待，铜价唯一能确定的是下方空间有限，而具体的驱动仍需要等待。虽然黄金自高位有所回调，但是长期利多逻辑仍然坚固。并且从短期压制黄金的因素——利率而言，当前4.35%以上的十年期收益率并不可能是一个长期能稳定的利率水平，后续一旦利率有所回落，对于黄金的压制将会减弱。当然，大选结果也非常重要，因为当前价格定价了特朗普当选后的场景，如果一旦是哈里斯当选，黄金可能仍有回调压力，但是这些可能都不影响其长期叙事。 $WTI原油主连 2412(CLmain)$ $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$
老虎证券2024-11-06
涉嫌集资诈骗，鼎益丰相关人员被抓！股价暴跌超40%
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者爆料说鼎益丰的投资人数高达50万人，债务高达1300亿元。近年来，深圳市地方金融管理局已多次发布与鼎益丰业务相关的风险提示。在去年11月的风险提示中，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室称，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，曾通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。今年3月，深圳市地方金融管理局官网再次发文称，鼎益丰国际在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。该业务本质上为虚拟货币的发行、交易行为。 11人约63.5亿港元资产被冻结近日（10月25日），香港证监会发布消息称，根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令。根据该临时强制令，曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。香港证监会称，该临时强制令确保在法庭裁定涉嫌操纵者违反《证券及期货条例》相关条文的情况下，有足够的资产以履行证监会寻求的回复原状令。该临时强制令维持有效，直至法庭颁发其他命令为止。
格隆汇2024-11-06
业绩、指引逊预期，年报仍“难产”，超微电脑盘后股价巨震！
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预计拥有21亿美元现金和现金等价物，总债务为23亿美元，其中银行债务约为 0.6 亿美元和可换股票据约 170 亿元。超微电脑还强调，这些结果是初步的，未经审计(由于其审计机构最近辞职)，可能会发生变化。展望第二财季，公司预计营收在55亿-61亿美元，中值为58亿美元，同比增长50.3%至66.7%，但低于预期的67.9亿美元。每股收益预计在0.56美元至0.65美元之间，中值为0.61美元，低于市场预期的0.80美元。退市危机迫在眉睫今年来，受益于AI的超微电脑股价坐上了“跳楼机”。在疯狂暴涨一轮后，随后便迅速“陨落”。早前经历了被指控造假遭兴登堡做空，近期又因未能提交10-K财务披露以及审计师安永辞职后，致使其股价“一泻千里”。据悉，自安永辞职以来，公司股价已下跌44%，较3月的峰值下跌了75%以上。现在，公司面临着被退市风险。如果超微电脑未能在11月中旬之前向美国证券交易委员会提交年度报告，则可能被纳斯达克证券交易所摘牌。自5月份以来，公司一直未公布经审计的业绩。在财报电话会上，超微电脑并未讨论与安永辞职决定有关的任何问题，也未讨论公司治理问题。不过，首席执行官Charles Liang表示，超微正在积极聘请新审计师。 “我们正在紧急努力，使我们的财务报告再次保持最新状态。” 超微电脑还提供了董事会任命的独立特别委员会的最新情况。特别委员会已根据安永最初提出的担忧完成了调查，未发现管理层或董事会存在欺诈或不当行为的证据。委员会建议采取补救措施，加强内部治理和监督职能，并有望很快发布关于已完成工作的完整报告。关于遵守纳斯达克上市规则，超微还宣布正在努力解决其10-K表格提交延迟的问题。该表格原定于2024年8月29日提交。超微电脑称，已向纳斯达克提交了重新合规的计划，并打算采取必要措施，尽快满足继续上市的要求。关于公司业务方面，Liang 表示，由于一些客户在等待英伟达的新芯片，第一季度收入有所减少。当英伟达芯片到货时，其服务器已准备好投入生产。 “我们每天都在询问英伟达”，而且两家公司将继续密切合作。我们的产能已经准备好了，但新芯片还不够。” 首席财务官 David Weigand 也表示，公司与英伟达的关系非常密切。 “现在我们正在进行多个最先进的项目，我们已经与 Nvidia 进行了交谈，他们确认他们没有对分配做出任何改变。我们与他们保持着密切的关系，并且不希望这种情况发生改变。”
格隆汇2024-11-06
不确定性巨大！美股已经触及“天花板”？
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公司总裁表示，由于美国经济强劲以及联邦债务余额前景令人担忧，他认为美联储降息的空间有限。他在最近给客户的一份报告中表示，这意味着进一步的政策宽松可能要等到2025年才会出现，标普500指数可能在今年年底前一直停留在5800点左右。这意味着该基准指数在未来两个月内将增长不到1%。亚德尼表示，自美联储在9月份大幅降息以来，美股一直处于“原地踏步”的状态。自美联储上次政策会议以来，标普500指数上涨了2%，标普500等权指数上涨了3.8%。亚德尼写道，“我们预计在今年剩余时间内，股市可能继续这样下去，即在5800点左右徘徊。大选后，财政政策前景可能会继续令人不安，美联储今年剩余时间内可能根本不会降低联邦基金利率。” 亚德尼指出了最近经济数据的强劲，这表明美联储本周或12月的会议上可能不会进一步降息。其中，美国第三季度实际GDP增长强劲，同比增长2.8%。第三季度企业设备投资增长11%，此前一个季度增长近10%。根据美国经济分析局的数据，信息处理设备投资尤其创下历史新高。就业市场疲软让一些投资者感到担忧，美国10月份新增就业岗位远低于预期。然而，分析师表示，劳动力市场疲软至少部分是由于工会罢工以及海伦和米尔顿飓风等事件造成的。重要的是，上个月失业率仍接近历史低点，为4.1%。亚德尼补充道，“债券市场同意我们的观点，即美联储降息过早、幅度过大。”他指出了最近美债收益率的上升，这表明债券投资者对利率的预期更高。与此同时，政府借款在未来几个月可能会增加，经济学家表示，这一因素可能会间接推高通胀，从而限制美联储降息的能力。亚德尼表示，“当债务上限暂停期在明年1月2日结束时，我们可以期待什么？两党分治的政府可能会迫使财政部采取非常规措施（就像去年年初那样）来为政府提供资金，同时国会辩论不断增加的债务上限。债券市场可能需要发生债务危机才能抑制华盛顿的财政赤字。” 亚德尼此前曾警告客户，美联储在2024年可能不会再降息。然而，根据芝商所的美联储观察工具显示，大多数投资者预计美联储将在本周降息25个基点，并该行在12月会以相同的幅度降息。一些预测人士甚至认为美联储今年还会进行另一次大幅降息，因为劳动力市场可能比表面看起来更疲软。
金融界2024-11-06
美国总统选举前市场情绪紧张，投资者避险导致股市波动加剧
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者可以在此进行股票交易。债券：是一种债务证券，代表了债务人（如公司或政府）对债权人的义务。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策并维护金融系统稳定。标普500指数：是美国股市中500家大公司的股票指数，反映了美国股票市场的整体表现。相关大事件 2024年11月5日，美国举行总统选举，投票日的结果可能会对未来的市场动向产生重大影响。分析师普遍认为，选举结果的不确定性将使市场在短期内面临波动风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-06
美国大选紧张局势和美联储利率决议在即，亚洲市场风险情绪升温，全球经济或面临不确定性加剧的考验
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。中国政府提议将地方政府的一部分表外债务转入正式账户，以缓解地方财政压力。在美股中，纳斯达克金龙中国指数收盘上涨1.1%。主要市场走势与表现标普500指数期货持平，而澳大利亚S&P/ASX 200下跌0.6%。在货币市场方面，美元、欧元、日元和离岸人民币均无显著波动。加密货币方面，比特币上涨1.3%，达到67,928.2美元，以太币上涨1.4%，达到2,404.45美元。大宗商品市场上，WTI原油和黄金现货价格均未出现明显变化。编辑总结随着美国大选和美联储利率决议接踵而至，全球市场普遍处于谨慎观望状态。亚洲股市的波动显示出投资者对未来经济政策的不确定性以及风险规避情绪的增强。中国推出新的经济刺激政策的预期可能对亚洲市场起到一定的支持作用，特别是在经济放缓压力持续增加的背景下。名词解释美国大选：每四年一次的总统选举，是影响美国及全球金融市场的重要政治事件。美联储利率决议：美国联邦储备委员会定期发布的利率调整决定，直接影响金融市场的资金流动性。全国人大常委会：中国最高立法机构，负责制定和修改国家重要的法律及政策。今年相关大事件 2024年11月5日，美国总统大选日，全球市场密切关注选举结果及其对未来经济政策的影响。 2024年11月7日，美联储召开新闻发布会，市场预计利率决议可能会在全球经济放缓的背景下产生显著影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-06
油价下跌和全球需求疲软致沙特阿美利润下降，转为净债务，但稳定高额分红支撑沙特政府财政，强化经济转型支持
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利下降和需求放缓影响未来现金流挑战与债务状况油价波动对预算的影响编辑观点名词解释相关大事件分红保持310亿美元对政府的重要性尽管季度利润下降，沙特阿美继续保持310亿美元的季度分红，以支持沙特政府的财政需求。该公司多数股份由沙特政府持有，其分红是沙特预算的关键收入来源，特别是在油价低迷时期。随着沙特政府推行“2030愿景”的经济转型项目，财政支出压力加大，稳定的分红对政府财政显得尤为重要。盈利下降和需求放缓影响沙特阿美的净收入在截至9月的第三季度下降了15%，至276亿美元，较去年同期下滑。分析师指出，国际原油需求疲软导致的油价下跌是利润下降的主要原因之一。在OPEC+减产协议的推动下，公司产量被控制在约900万桶/天，进一步影响了其营收。未来现金流挑战与债务状况第三季度，沙特阿美的自由现金流为219.9亿美元，低于总分红数额，显示出维持高额分红的压力。由于资本支出和分红支出，公司首次出现净债务8.9亿美元的局面，而去年同期尚为净现金274亿美元。预计明年初的特殊分红成分将会缩减，这将对分红维持带来新的考验。油价波动对预算的影响沙特阿美第三季度的原油售价平均为每桶79.3美元，较去年同期低10美元，直接影响了收入。油价的低迷对沙特政府平衡预算构成了重大挑战，特别是在国王和王储推动的未来投资项目如Neom等高耗资的背景下。未来，如果原油市场需求持续疲软，沙特阿美的收入或将进一步承压，从而影响政府收入预期。编辑观点根据TodayUSstock.com报道，沙特阿美通过保持高额分红支撑沙特政府财政，这显示出其作为国家支柱企业的战略定位，然而，在油价疲软的背景下，维持这一策略对公司的财务健康构成了巨大挑战。随着预算赤字扩大，未来现金流的承压对公司来说不可忽视，特别是当明年分红成分开始缩减时，可能会对沙特阿美的财务状况带来更多考验。鉴于油价波动和全球经济放缓，沙特阿美需要在保障分红与实现财务健康之间找到平衡，以避免过度依赖政府需求而削弱自身的长远发展潜力。名词解释自由现金流：企业在扣除资本支出后的剩余现金流量，代表可用于支付股东分红的实际资金。净债务：公司在扣除现金后剩余的债务总额，表明公司的债务负担。 OPEC+：石油输出国组织(OPEC)与其他产油国（如俄罗斯）组成的联盟，旨在控制石油供应和稳定市场。沙特阿美：全球最大的石油公司，拥有庞大的石油储量和产能，且沙特政府持有其大部分股份。相关大事件 2024年11月：沙特阿美发布第三季度财报，显示利润下降和分红保持不变的情况，公司转为净债务状态，凸显在低油价环境下支持政府财政的财务压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-06
市场期待经济大逆转深入探讨美联储降息带来的深远影响
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做：随着借贷成本缓慢下降，抵制承担更多债务或延长现有贷款期限的冲动。监控即将到来的抵押贷款再融资机会。美联储利率变动如何影响信用卡在美联储加息周期中，信用卡利率已从平均略高于 16% 上升至远高于 21%。随着利率转向较低，市场可以期待信用卡余额费用有所降低。但是，这种缓解将逐渐到来。现在该怎么做：较低的利息费用可以让您有机会更快地减少信用卡债务。优先偿还您可以偿还的信用卡，尤其是那些利息费用最高的信用卡，并考虑将余额转移到较低利率和零利率信用卡优惠，只要您的信用评分允许。如果信用良好，个人贷款用于信用卡债务合并可能是另一个值得考虑的选择。
佳华1682024-11-05
小摩：黄金是对冲美国大选的首选商品，无论结果如何都会涨？
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看涨因素的支撑，这些因素包括对美国财政债务危机的担忧以及美联储降息周期的支持。过去几周，黄金价格多次创历史新高至2780美元，高盛此前预测金价2025年将涨至3000美元。原文链接
投资慧眼2024-11-05
没收2.32亿元！被判三缓四，80岁“资本大佬”栽了，13.3亿元资金曾被离奇划走，“阳光系”土崩瓦解
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元。这13.27亿元被刘钧用于偿还个人债务，构成关联方非经营性资金占用，占威创股份最近一期经审计净资产的67.24%。威创股份未按规定及时披露上述事项。在刘钧将威创股份账面资金划走的时间，正是陆克平之子陆宇担任董事长期间。截至2024年9月18日，这笔资金尚未归还给威创股份。除了威创股份之外，陆克平还因四环生物被罚。根据2020年5月证监会发布的处罚决定书，四环生物、陆克平等涉嫌违法的事实包括：实控人信息存在虚假记载；未按规定披露关联交易；陆克平及一致行动人共同持有四环生物股票达5%和30%时，未履行披露义务等。陆克平以扩大其控制的四环生物股东大会表决权数量为目的，自行或通过徐伟民联系赵红、华樱、倪利锋、何斌买入四环生物股票。赵红、华樱、倪利锋、何斌在涉案期间交易四环生物股票，且其账户所持四环生物股票表决权归陆克平。证监会调查认为，陆克平不晚于2014年5月23日成为四环生物实际控制人，2014年2月—2018年4月，其通过上述19个账户组实际控制四环生物39.42%的表决权，但从未进行过披露、也未发出收购要约。证监会查明，陆克平及其一致行动人赵红、华樱、倪利锋、何斌共同持有四环生物股票达5%及每增加5%时未履行报告、公告义务，且在限制交易期限内继续买卖四环生物股票。陆克平及其上述一致行动人控制的账户在限制交易期限内累计买入6.27亿股，累计买入金额43.21亿元；累计卖出2.72亿股，累计卖出金额19.51亿元。证监会表示，其违法行为持续时间长，手段特别恶劣，涉案数额特别巨大，严重扰乱市场秩序并造成严重社会影响。最终，陆克平被处以2734万元罚款，并被采取终身市场禁入措施。
金融界2024-11-05

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