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债市急跌后企稳，又迎存款利率下调利好！如何把握后续债市投资机遇？

有连云2024-10-22

开盘：沪指跌0.13%、创业板跌0.22%，中船系及汽车拆解板块多走低

宏观政策实施。华夏幸福：近日拟在其《债务重组计划》中推出新的“置换带方案”。据悉，该方案拟引入廊坊市属国企承接部分金融债权人的债务，作为条件，这些金融债权人须向廊坊市属国有企业或其指定主体提供新增融资。本次实施置换带的债务规模预计200亿元左右，最终以参与置换带的金融债权人和廊坊市属国有企业双方确认的结果为准。赛力斯：公司及子公司计划使用不超过150亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高资金使用效率和增加资金收益。科达利：公司拟使用自有资金或自筹资金不超过6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。本次在马来西亚投资建设锂电池精密结构件生产基地，旨在使其作为公司开展东南亚国家业务的窗口，有利于公司进一步拓展海外市场，符合公司经营发展的需要。江中药业：公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司拟自公告披露之日起12个月内增持公司股份，增持总金额不低于6000万元（含），不超过1.2亿元（含）。中国平安：2024年前三季度，集团实现归属于母公司股东的净利润1191.82亿元，同比增长36.1%；年化营运ROE15.9%。其中，寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务实现增长，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润1196.51亿元，同比增长5.7%。英伟达：在最新发布的一份报告中，美银分析师将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较上周五收盘时138美元的价格还能上涨38%。美银分析师们指出，未来几年人工智能市场将呈指数级增长，他们表示，随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来“代际机会”。机会提前看 1、广东发文剑指千亿级光芯片产业集群，大力支持研发光刻胶等广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业。点评：东方证券认为，国内智算中心下半年建设正在加速，各国产芯片厂商也将在下半年推出或量产新一代芯片，性能与竞争力将显著提升，因此国产芯片仍然值得重视和布局。 2、山东高速探索低空经济新赛道，目标需求22000架无人飞行器山东高速子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士对财联社记者透露，该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货，主要应用场景为低空物流等，分阶段打造省内“低空天网”。点评：国金证券认为，预计低空经济或有试点示范性城市出现，空管、基建等配套支持政策也将持续催化;试点打通后，地方投资规模将更为清晰，行业将从政策设计向订单落地过渡。 3、航运巨头马士基三季度业绩超预期，同时上调2024年业绩指引中东地缘局势引爆的红海危机继续给马士基送来助攻，这家丹麦航运巨头的三季度初步估算业绩全线超预期强劲增长，并且不到六个月内第四次上调今年全年的利润指引，体现了市场需求强劲和红海航运持续受干扰的影响。点评：光大证券认为，突发性地缘政治事件有望提振集运市场情绪，同时北美等多地港口也面临罢工风险;地缘政治局势紧张，中长期运力增长缓慢，看好油运及集运景气持续。机构观点中信建投：降息如期落地期待政策成效中信建投认为，降息如期落地，降幅处于预期“顶格”，稳经济政策持续加码。根据测算，本次降息对上市银行2025年净息差影响7bps，综合考虑近期一系列的资负两端利率调整，合计影响银行2025年息差约10bps。但若考虑历史存款利率下调的累计利好释放，影响2025年息差约4bps。对银行净息差影响整体可控。息差压力下，银行基本面在2025年将继续筑底，期待政策转向后能带动经济更快复苏，推动银行板块估值修复。中信证券：明年中央财政赤字规模可能在4.1万亿元中信证券表示，近期财政部部长对于财政政策的积极定调下，明年政府债供给规模和节奏值得关注。基于对赤字率的假设，明年中央财政赤字规模可能在4.1万亿元，而结合到期续发，特别国债发行规模可能超两万亿元。新增一般债、地方债或在8千亿、4万亿元，而再融资供给压力更高。预计发行和净融资高峰可能集中在明年Q2Q3，债市资产荒格局或有所改善。中金公司：中期科技成长风格仍有望占优重点关注半导体、消费电子、通信设备等中金公司指出，本轮行情启动初期非银、地产链、泛消费等政策关联度较高的顺周期板块领涨，随后受益于流动性宽松和市场风险偏好抬升，行情切换至科技成长板块，尤其是在十月A股整体进入震荡期后科技领域具备相对韧性。9月底国新会和政治局会议释放积极的政策信号，节后财政部表态未来财政力度加码，前期市场底部已基本探明。资本市场资金面明显好转，但政策预期传导至经济基本面的过程需要时间，企业盈利仍处低位，受需求不足、产能充裕、物价偏低等因素影响，高景气行业依然稀缺。从产业趋势上看，中金公司认为2025年有望迎来AI消费终端逐步普适，有望推动需求上行。未来关注不同子行业景气度和格局变化，如在本轮半导体上行周期中，厂商扩产意愿增强，明年部分子行业供需格局或可能发生转变。中金公司认为中期科技成长风格仍有望占优，但需密切关注海内外宏观和产业趋势边际变化，重点关注半导体、消费电子、通信设备等。申万宏源：短期市场余温尚存，但仅靠主题挑战前高的概率不大申万宏源认为，增量博弈推动市场波动率向上脉冲后，波动率已开始逐步下行，短期市场余温尚存，主题轮动(特别是成长主题)有弹性，但仅依靠主题轮动，再挑战前高的概率已不大。从后续基本面改善角度找机会，也是有弹性的。重点关注新能车动力电池(新能源、先进制造是扩散方向)和医药生物。科创也是25年困境反转重点方向，但短期上涨已对改善预期和主题演绎空间有所透支，现阶段是高波动资产。

金融界2024-10-22

10月22日证券之星早间消息汇总：央行开展互换便利首次操作

拟引入廊坊市属国企承接部分金融债权人的债务。 3、科源制药(301281)公告，筹划重大资产重组，股票复牌。 4、赛力斯(601127)公告，拟使用不超150亿元购买理财产品。 5、江丰电子(300666)公告，股东计划减持不超过1.14%股份。 6、中国移动(600941)公告，今年前三季度净利润1109亿元人民币，同比增长5.1%；第三季度净利润为307亿元，同比增长4.6%。 7、广生堂(300436)公告，控股股东拟协议转让公司总股本5.02%。海外要闻： 1.美东时间周一，美股三大指数涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌344.31点，收于42931.60点，跌幅为0.80%；标准普尔500种股票指数下跌10.69点，收于5853.98点，跌幅为0.18%；纳斯达克综合指数上涨50.46点，收于18540.01点，涨幅为0.27%。大型科技股多数上涨，英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果，奈飞涨超1%，微软、亚马逊、谷歌小幅上涨。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.80%。百度跌超2%，唯品会、阿里巴巴、网易、蔚来、富途控股跌超1%，腾讯音乐、微博、京东、爱奇艺、满帮小幅下跌。小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、拼多多、理想汽车小幅上涨。 2.当地时间周一(10月21日)，高通公司在骁龙峰会上发布了新一代旗舰手机处理器——骁龙8 Elite，这款处理器据称将为智能手机带来笔记本电脑级别的功能。据高通介绍，最新版本的骁龙系列将包括其自研的Oryon处理器设计，该芯片将比之前的型号性能提升45%，并且耗能更低。 3.马士基10月21日公告，根据未经审计初步数据，2024年第三季度营收为158亿美元，实际息税折旧摊销前利润(underlying EBITDA)为48亿美元，实际息税前利润(underlying EBIT)为33亿美元。

证券之星2024-10-22

24小时环球政经要闻全览 | 10月22日

价将继续下去，这加剧了经济增长缓慢和高债务带来的痛苦。她说，世界经济表现相当不错，但是她警告称担忧仍然存在。IMF将于周二发布最新全球经济增长预测。奥尔基耶娃说，预计今年经济增长将超过3%。再创纪录！英伟达总市值达3.47万亿美元隔夜美股英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果。随着财报季临近，市场对英伟达未来增长充满期待，分析师预测其本财年收入将翻倍，下财年再增44%。此外，英伟达下一代AI GPU需求强劲，预计第四季度将带来数十亿美元收入。高通发布骁龙8 Elite芯片：搭载Oryon核心，性能比上代提升45% 高通推出更强大的处理器，以便让智能手机拥有笔记本电脑级别的性能，助力这些设备利用新的人工智能(AI)工具。高通周一在夏威夷举行的活动上表示，最新版骁龙系列将包含其自研的Oryon处理器设计。高通称，该芯片将比上一代快45%，能耗更低。高通的产品在使用安卓操作系统的移动设备市场占据主导地位。这使得该公司的技术更新成为全球很多智能手机制造商跟苹果公司展开较量的重要组成部分。富达国际将在内地裁员500人路透引述知情人士透露，基金管理公司富达国际将在中国一业务部门裁员约500人，是近年来这家全球金融企业在中国规模最大的一次裁员。知情人士称，富达周一（21日）告知其位于内地城市大连的一个技术和运营中心的员工相关裁员消息。富达声明指：“经过检讨，并根据整个组织对提高效率的关注，我们正在精简目前由大连中心管理的一些岗位。”但富达拒绝交代裁员人数。马士基三季度业绩超预期上调2024年业绩指引马士基三季度营收158亿美元，分析师预期147.5亿美元。三季度EBIT为33亿美元，分析师预期22.9亿美元。三季度EBITDA为48亿美元，分析师预期36.3亿美元。预计全年基础EBITD为52亿-57亿美元，公司原本预计30亿-50亿美元。预计全年基础EBITDA为110亿-115亿美元，分析师预期101.4亿美元。预计全年全球集装箱贸易将增长6%，公司原本预计将增长4%-6%。芯片巨头Marvell宣布全线产品提价据台湾经济日报，因应AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。Marvell全球销售资深副总裁Dean Jarnac在涨价通知函中提到，为应对全球对加速运算与AI需求的激增，公司将持续创新并加大投资力度，以提供客户尖端产品与技术。马斯克旗下xAI发布首个API 马斯克在旗下社交媒体X上发帖称，他旗下的人工智能初创公司xAI首款API现已上线。xAI的API支持函数调用，可将旗舰生成式AI模型Grok连接到数据库和搜索引擎等外部工具，有网友称“旨在彻底改变X上的AI交互”。目前API中只有一个模型可用，未来可能会有分析文本和图像的视觉模型。

格隆汇2024-10-22

英伟达继续狂飙，市值突破3.5万亿美元，以色列空袭叙利亚，大宗商品市场波动加剧

货膨胀率正在下降，但物价居高不下、公共债务激增、经济增长乏力等现象依然存在。此外，日益增长的保护主义浪潮和地缘风险也是全球经济面临的两大威胁。地缘政治风险也在影响市场情绪。据央视新闻报道，以色列国防军发言人哈加里证实，以色列在叙利亚实施了空袭，目标是黎巴嫩真主党金融部门负责人。这一事件可能会对中东地区的稳定和全球市场情绪产生影响。高盛预测美股未来十年低迷高盛策略师在近期的一份报告中发出了对未来十年美股回报率的预警。高盛预计，标普500指数未来十年的年化名义回报率将仅为3%，远低于过去十年的13%和长期平均水平的11%。高盛策略师还指出，该基准指数回报率将有大约72%的概率落后于美国国债，在2034年底前有33%的概率将落后于通胀。这一预测引发了市场对美股市场未来走势的担忧。除了高盛的预警外，美国顶级经济学家、罗森伯格研究公司总裁大卫·罗森伯格也对美股市场发出了崩盘警告。他认为，当前美股市场就像一个小丑在吹气球，暴跌的结果是不可避免的。当这个超级泡沫破裂时，其影响将是壮观的。罗森伯格建议投资者应谨慎行事，避免追随“从众心理”，并关注那些商业模式强劲、增长强劲、价格合理的股票。

金融界2024-10-22

美股或成“赌场”，投资者应关注这些避风港！

之处在于，它不是一种央行可以轻易免除的债务，也不是一种可以由政府下令印刷的货币。我也青睐美债市场，因为它几乎拥有任何主要工业国家中最高的收益率——并且具有极大的流动性。” Rosenberg说，房地产投资信托（REITs）也可以成为对冲风险的好方法。这尤其适用于与工业和医疗保健部门相关的REITs。他补充道：“无论如何，我们都必须在决策过程中变得越来越富有主题性和深思熟虑，并且比平时更具选择性，因为美股和金融资产总体上已经成为一个纯粹的动量赌场。” 然而，华尔街的大多数预测者仍然预计到年底和2025年美股将表现强劲。高盛、瑞银、蒙特利尔银行和德意志银行最近几周都上调了标普500指数的年终目标价，新的预测范围在5750到6400点之间。

金融界2024-10-22

除了美国大选，比特币还有一个鲜为人知的牛市推手！

美国不断扩大的贸易逆差、35万亿美元的债务堆积以及美元购买力的持续下降一直被认为是比特币牛市的关键支柱。就连共和党候选人特朗普可能在11月赢得大选，也被视为加密货币最近看涨的动力。当前，这一全球最大加密货币距离历史新高仅差几个百分点。然而，有一个结构性牛市的情况并没有受到太多关注，而它可能对比特币的长期价格产生相当大的影响：代币在持币者趋势或只是计划不善的情况下丢失。这种争论最近突然出现，因为HBO本月发布的一部纪录片可能会揭露比特币创始人中本聪（Satoshi Nakamoto）。在该纪录片首播之前，一些人推测中本聪的真实身份是2011年去世的美国电脑程序员莱恩·萨萨曼（Len Sassaman）。中本聪的去世可能会缓解多年来笼罩在比特币市场上的巨大恐惧，即这个人可能会出售其据估持有的100万个比特币。在现有的2100万枚比特币中，这占据了相当大的比例。长期以来，人们一直担心如此大规模的出售会对比特币造成负面影响。如果中本聪去世后没有留下适当的指示来转移资产，那么比特币的固定供应量可能更接近2000万。 Fundstrat数字资产策略主管肖恩·法雷尔（Sean Farrell）在本月早些时候的一份报告中强调了这一动态。 “如果他们确定中本聪已故，比特币就会有轻微的上行风险，因为这实际上意味着这部分供应彻底被‘烧毁’，”法雷尔说。 “比特币的真实流通量无疑低于2100万，”法雷尔告诉《商业内幕》（Business Insider）。“我们都知道这是真的，但几乎不可能验证。” 这也是因为即使持币者还活着，丢失比特币也相对容易。丢失的比特币本质上相当于被“烧毁”，减少了投资者可购买的数量，并强化了一个基本的经济原则：在需求恒定或增加的情况下，供应减少意味着价格更高。法雷尔估计，大约150万个比特币（约占总供应量的7.5%）可能被视为“可能丢失”，因为它们自2010年第一家比特币交易所成立以来就没有移动过，大约在比特币诞生一年后。 2021年《纽约客》的一篇报道介绍了威尔士的一名男子，他不小心将装有比特币的硬盘扔进了垃圾场，丢失一批当时价值约5亿美元的比特币。 “可能只有随着时间的推移，我们才能了解比特币供应量损失了多少，”法雷尔说。拥有大量比特币的老练投资者通常会将加密货币存储在加密的冷钱包中，以防止黑客攻击。在这些情况下，这意味着比特币没有保存在像Coinbase这样的交易所，而该交易所为已故客户的家庭成员提供恢复流程。相反，这些投资者通常将加密货币保存在物理USB驱动器上，这样做在另一些人看来可能毫无意义，并且很容易在清理遗产的混乱中丢失或被忽视。比特币的去中心化性质意味着，如果没有钱包或硬盘的私钥，任何银行或机构都无法访问或恢复资产。 “与传统金融账户不同，对于持币者来说，没有机构可以联系你恢复加密货币。如果没有人知道你的私钥，你的资产将被永久锁定，”Wealthica首席执行官埃里克·勒米厄（Eric Lemieux）表示。他补充说：“如果你把比特币存储在一个冷钱包里，但有一天你去世了，而没有给任何人取出比特币的私钥，那么这些比特币可能会永远丢失。” 勒米厄表示，将资产保存在冷钱包中的比特币投资者必须确保他们的遗产规划“包括你的私钥或可以通过律师或安全存储的加密文件恢复资产的短语”是非常必要的。否则，更多的比特币损失可能意味着推高其价格。

金融界2024-10-22

美国大选结果“难产”对金融市场影响几何？

普还是哈里斯，两人都没有表现出控制美国债务的意愿，随着时间的推移这将对长期债券价格构成压力。但根据9月份对彭博终端用户的一项调查，哈里斯对债市的伤害力较小。外汇：富国策略师Aroop Chatterjee表示，在哈里斯政府领导下，美国在贸易、移民、外交政策等方面的不确定性减少可能会对美元这种传统的避险货币构成压力。Convera的分析师表示，民主党赢得白宫和国会将导致社会福利支出增加，可能削弱美元汇率。如果特朗普胜选，值得关注的资产股票：如果贸易紧张局势升级，在海外有大量收入的公司在业务上可能面临干扰。包括芯片制造商英伟达、Broadcom、高通，材料和工业企业。石油、天然气和传统能源公司被视为特朗普胜选的可能受益者，因为这位共和党候选人承诺要放松对国内石油开采的限制。可关注的股票包括贝克休斯、埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙。如果特朗普上台，那些从拜登降低通胀法案中受益的清洁能源和电动汽车公司会遭遇挑战，因为特朗普说自己会彻底推翻拜登的电动汽车政策。如果特朗普收回对电动车购买者的税收优惠，特斯拉、Rivian、Lucid以及电池制造商和零部件供应商可能面临风险。加密货币股票一直被视为“特朗普交易”的一个替代指标，因为这位美国前总统在比特币和其他数字资产上的态度比之前来了个180度大转弯，甚至承诺要让美国成为世界的“加密货币之都”。值得关注的股票包括Coinbase Global Inc．、Marathon Digital Holdings Inc．、Cleanspark Inc．等。如果特朗普和他的竞选搭档JD·万斯获胜，两家媒体公司的股价可能会上涨。他们是Truth Social的母公司Trump Media & Technology Group Corp．，以及Rumble Inc．。债券：在债券市场上押注长期债券跑输短期债券的策略在6月拜登糟糕的电视辩论后开始流行，而且至今仍然是一个有吸引力的押注。如果美联储降息，对这个策略将增添更多助力。外汇：华尔街策略师普遍认为特朗普胜选至少在短期内会支撑美元并打击欧元和墨西哥比索等货币，但特朗普本人认为美元这个世界储备货币汇率太高了。关于他如何平衡这两个相互冲突的想法，现在还有待观察。

金融界2024-10-22

A股头条：重磅定调！提高产业工人经济收入，互换便利先期500亿落地！广东力争突破10项以上光芯片领域关键核心技术

债走过3个年头的华夏幸福，近日拟在其《债务重组计划》中推出新的“置换带方案”。该方案拟引入廊坊市属国企承接部分金融债权人的债务，作为条件，这些金融债权人须向廊坊市属国有企业或其指定主体提供新增融资。本次实施置换带的债务规模预计200亿元左右，最终以参与置换带的金融债权人和廊坊市属国有企业双方确认的结果为准。公司在方案中表示，该方案履行的效果，对参与置换带的债权人而言，存量债务由更具备清偿能力的廊坊市属国有企业承接；对未参与置换带的债权人而言，包括“兑抵接”在内的公司债务金额整体实现压降，现金兑付比例得到提高。债权人可结合自身情况自愿选择是否参与《置换带方案》。 5、广东：力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破打造10个以上“拳头”产品广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。评：光芯片在AI领域的应用是一大关注点，作为实现数据中心内部光网络互联的关键设备，光模块需求持续攀升。 6、茅台香港经销商开始“抢跑” 降价近千港元销售飞天香港一家位于北角的茅台经销商开始降价销售，2022/2023年500ml飞天茅台从原价3280港元降至2380港元，售价约合人民币2166元，价格基本与内地零售价持平甚至更低。该经销商网站自称“香港茅台酒品种最齐全的店铺”，除了飞天茅台，四季酒、散花飞天、龙年生肖等系列产品也有1200港元左右的降幅。评：主要还是利好头部企业，更多是的是信心上的支持。周一白酒板块的反应一般。 7、“朝俄合作在国际法框架内” 俄方首度回应针对当天韩国外交部召见俄罗斯驻韩大使就朝鲜向俄罗斯派兵表示抗议一事，俄罗斯驻韩使馆在其社交媒体账号上表示，俄罗斯同朝鲜间的合作在国际法框架内进行，并不违反韩国的安保利益。据悉，这是韩国国情院公开朝鲜向俄罗斯派兵消息之后，俄罗斯首度进行回应。当地时间21日，据韩国外交部消息，韩国外交部第一次官（副部长）金烘均当天下午在韩国外交部召见俄罗斯驻韩大使，就朝鲜向俄罗斯派兵一事表达抗议。隔夜外盘外盘：市场聚焦美股财报及美国经济状况，美股收盘涨跌不一，道指跌近350点，标普下跌0.18%，纳指受受英伟达和苹果提振收盘涨超50点；英伟达涨逾4%股价再创新高，总市值超3.5万亿美元逼近苹果，波音涨超3%Spirit Airlines大涨53%；中概股多数下跌，百度跌超2%，唯品会、阿里巴巴跌超1%，小鹏汽车涨超3%。外汇：ICE美元指数上涨0.45%报103.961点，美元兑日元涨0.83%报150.77日元，日内交投区间为149.09-150.89日元；离岸人民币兑美元报7.1364元；比特币报67825.00美元，以太币报2680.50美元。期货：现货黄金下跌0.06%报2719.76美元；黄金期货上涨0.17%报2734.70美元；白银期货涨2.29%报33.995美元；铜期货跌0.58%报4.3590美元；原油期货涨1.57%报69.77美元；布伦特原油期货涨1.30%报74.01美元。市场策略北证50指数一枝独秀，大涨超16%，突破了2022年6月的高点。去年11月该指数就走出过独立行情，彼时中证1000指数于11月21日见高点，而北证50此后大涨了几天才见顶。此后中证1000指数已经开启下跌趋势，而北证50则是做双头后才展开下跌。如果这次历史重演，那么意味着北证50无法将整个市场带起来，而是依然走独立行情，即多数指数已经见到高点，接下来将震荡或下跌，未来观察一段时间就会有答案。题材掘金山东构建省域低空天网飞行器需求达数万架为加快推动山东省低空经济发展，10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，预估需要续航长、载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。标的：万丰奥威(sz002085)、威海广泰(sz002111) 行业景气持续机构上调今年新船订单预测据报道，市场研究机构克拉克森上调2024年新船订单预测，预计全年新船订单约为2200艘合11000万总吨。以吨位计，较2023年上涨26%。油轮新造船市场持续火热，集装箱船新造船市场迎来新一轮订单潮，气体运输船新船订单预期保持强劲，散货船新船订单预期相对稳定偏下行。标的：中船科技(sh600072) 、中国船舶(sh600150) 公告精选【重大事项】 7连板华立股份：目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息 2连板新晨科技：公司主要为金融行业提供软件开发、系统集成、专业技术服务等信息化解决方案目前客户主要为银行 2连板麦格米特：公司所开发的服务器系统电源项目因目前尚处于研发阶段，尚未获得相关客户的正式订单 3连板综艺股份：现金收购股权交易事项尚存在不确定性 3连板纵横通信：子公司从事智能航电飞控系统研发及服务相关业务收入金额占比不足1% 中再资环：公司控股股东与国务院国资委等主体无隶属关系，无投资关系晶丰明源：筹划重大资产重组事项，股票明日起停牌信质集团：第一大股东拟公开征集转让25.54%股份曼恩斯特：控股子公司湖南安诚预中标4.14亿元项目园林股份：联合体预中标1.28亿元泰州市凤城河风景区长岛枫叶岛建设项目工程总承包（EPC）四环生物：因涉嫌信披违法违规公司实控人遭证监会立案华康医疗：中标1.06亿元工程项目华菱精工：控股股东、实际控制人之一黄业华所持6.98%公司部分股份被冻结达实智能：中标1亿元光伏新能源产业园项目侨银股份：签订约4.97亿元再生资源项目日常经营合同海南瑞泽：全资公司中标道路清扫保洁及绿化管养服务项目中船应急：因涉嫌信披违法违规公司遭证监会立案 ST元成：签订4200万元工程项目合同派克新材：终止发行可转债并撤回申请文件中国能建：第三季度新签合同额2502.58亿元同比增长5.03% 韦尔股份：控股股东无偿捐赠2500万股股份完成过户四川双马：拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权华电重工：证券简称将于10月25日起变更为“华电科工” 一汽解放：筹划重大资产重组拟出售一汽财务21.84%股权西陇科学：实际控制人拟协议转让公司5.98%股份科源制药：筹划重大资产重组股票复牌晶丰明源：筹划购买四川易冲控制权股票停牌【业绩】中国移动：第三季度净利润307亿元，同比增长4.6% 中国平安：前三季度净利润同比增长36.1% 中兴通讯：第三季度净利润21.74亿元，同比下降8.23% 银龙股份：第三季度净利润同比增长108.23% 高争民爆：第三季度净利润5582.21万元，同比增长11.46% 四会富仕：前三季度净利润1.23亿元同比下降21.81% 立华股份：第三季度净利润5.86亿元，同比增长91.02% 金盘科技：前三季度净利润4.04亿元同比增长21.17% 金新农：第三季度净利润6965.09万元，同比增长198.65% 鼎通科技：第三季度净利润同比增长262.57% 赛力斯：拟使用不超150亿元购买理财产品【增减持】茂化实华：控股股东茂名港集团拟1000万元-2000万元增持公司股份凌志软件：多名股东拟合计减持公司不超3.1%股份力源科技：股东汇联二号拟减持不超2.9615%股份中研股份：股东拟合计减持不超过1%股份展鹏科技：股东丁煜拟减持不超过1%公司股份天亿马：特定股东东兴博元拟减持不超过247.38万股惠发食品：股东杨红拟减持不超过1%公司股份江丰电子：股东计划减持不超过1.14%股份华森制药：控股股东成都地建计划减持不超过公司总股本的3% 【回购】华润材料：董事长提议以6000万元-1.1亿元回购股份誉衡药业：拟以5000万元-1亿元回购股份交易提示【新股申购】科拜尔（北交所）申购代码：920066 股票代码：920066 发行价格：13.31 发行市盈率：13.92 【限售解禁】

金融界2024-10-22

日本央行加息或将引发僵尸企业大规模破产潮

僵尸企业”通常指那些营业利润不足以偿还债务利息的企业，虽然它们在低利率和政府支持下得以存活，但长期来看，这类企业缺乏竞争力，阻碍了日本经济的活力。这些企业由于无法进行有效投资或招聘，正拖慢新兴企业的发展，并限制了劳动力市场的流动性。里昂证券日本公司策略师尼古拉斯·史密斯指出，虽然清理这些企业可能会带来一些短期的破坏，但从长远来看，这或许有利于为新兴企业的成长腾出空间。 “这些僵尸企业的退出，并不会对就业市场造成重大影响，”史密斯表示，“实际上，我们更担心日本当前的劳动力短缺问题，而非失业。” 东京商工调查公司的数据显示，基准利率每上调0.1个百分点，僵尸企业的数量就可能从56.5万家增至63.2万家。对于这些企业而言，利润几乎全都用于偿还债务利息，企业难以获得发展和竞争的机会。以日本最大的旅行社之一HIS Co.为例，尽管公司在截至10月的最新财年中实现了14亿日元的营业利润，但其净利息支出高达15亿日元，令公司面临巨大的财务压力。 HIS以低价旅行团著称，但疫情过后，日本的出境游市场萎缩，同时赴日游客数量激增，给公司的运营带来新的困境。更为严峻的是，日元的长期疲软进一步加剧了问题。根据彭博社的数据，HIS自2020年后负债高达300亿日元，公司当前的财务状况不容乐观。 “僵尸企业”这一术语最早由东京大学教授星武夫等三位学者在2008年提出，他们将这类企业定义为经营上出现重大问题，但依赖政府或债权人的资金支持而避免破产的公司。国际清算银行则将“僵尸企业”定义为成立超过10年且利息覆盖率连续三年以上低于1的企业。今年规模最大的破产案件之一是MSJ资产管理株式会社。由于其在国内喷气客机业务上的失败，该公司被三菱重工业清算，负债高达6413亿日元。其他大规模破产企业还包括塑料回收公司生态研究所有限公司、医疗器械供应商北信医疗株式会社以及预制食品供应商朝日食品创造有限公司。东京商工调查公司报告称，日本各个行业的破产数量都在增长，尤其是在餐饮、旅游等劳动力短缺最为严重的行业，僵尸企业的数量尤其多。随着日本央行可能进一步上调利率，破产数量预计还将上升，尤其是在面对全球化竞争加剧的行业，如交通运输、人工智能和软件行业。即使是日本的大型企业也未能幸免于破产危机。松下液晶显示器公司便是其中一例。由于中美贸易紧张局势和液晶面板市场竞争加剧，松下控股公司决定关闭旗下液晶显示器业务，并免除该部门欠下的5836亿日元贷款。这一举措是松下试图提高各个部门责任感与盈利能力的重要一步，但也表明，即便是大型跨国企业，也难以抵御市场竞争和全球经济变动带来的冲击。日本当前的破产情况令人不禁联想到1992年资产泡沫破裂后的情形。东京商工调查公司指出，僵尸企业已经占据日本上市公司的14%，这些企业主要集中在服务业，尤其是在日本人口密度较高的大都市之外，投资环境受到严重阻碍。数十年来，日本的僵尸企业靠着廉价的信贷和政府的慷慨救济得以存活。尤其是在疫情期间，日本政府向这些企业投入了数万亿日元的“无息、无抵押”贷款，部分专家认为这可能是近期破产激增的主要原因。当一家小型或中型企业破产后，员工往往能更容易地找到更高效、更具竞争力的工作。尽管日本央行加息并非为了清理僵尸企业，但加息的自然结果可能有助于解决日本面临的劳动力短缺问题。瑞穗调查技术有限公司高级经济学家服部直树表示：“日本经济正处于转折点。我们必须转变思维方式。” 他认为破产数量的增加并不意味着所有这些企业都应该被淘汰，挑战在于如何有效区分哪些企业可以获得帮助，以及如何提供定制化的援助方案。尽管市场对日本央行加息的预期愈发强烈，但日本央行至今保持了谨慎的态度。然而，市场普遍预测，央行将在明年1月至3月期间将利率上调至0.5%，这将是自1990年代初以来的最高水平。届时，更多企业可能陷入破产和债务危机。然而，史密斯指出，随着利率的上升，日元走强，通胀压力也会得到缓解，给消费者带来更多喘息空间。尽管加息带来了短期的经济波动，但他认为，从长期来看，加息将促使日本经济表现更加健康和稳定。

Anna Sui2024-10-22

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