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A股头条：央行、外汇局召开会议，事关社融规模、人民币汇率！深圳传来城中村改造大消息，涉全市约40%建面

法受理中植企业集团有限公司破产清算案债务人中植企业集团有限公司以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务，且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请破产清算。北京市第一中级人民法院经审查认为，该申请符合《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款规定的破产原因，故于2024年1月5日裁定受理中植企业集团有限公司破产清算申请。评：此前中植集团已经自爆资不抵债了。此前“中植系”崩盘已经波及A股，*ST天山和美吉姆的董事长失联。中植系在A股壳资源还尚待处置。 9、特斯拉召回超过160万辆车 1月5日，国家市场监管总局发布消息，特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向市场监管总局备案了召回计划。其中，自即日起，召回生产日期在2014年8月26日至2023年12月20日期间的部分进口Model S、Model X、Model 3及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计超过160万辆。 10、马士基所有船只将避行红海改道好望角集装箱航运巨头马士基表示，形势不断变化，且局势仍然高度不稳定，所有可用的情报都证实，安全风险继续处于显著升高的水平。因此，该公司决定在可预见的未来，所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角。评：目前红海的问题正在复杂化，不只是也门武装的问题，索马里海盗也开始活跃了，矛盾大有升级之势。隔夜外盘美股：“2024年美股创99年最惨新年开年跌幅，下周会反弹吗？”美国12月非农数据远超预期再度减弱美联储3月降息的可能性，同时苹果三天内两造降级且面临反垄断诉讼也为市场带来压力，美股全天震荡小幅收涨；道指涨超25点，纳指涨14点，标普涨8点；但本周三大股指均录得下跌，其中道指跌0.59%，标普下跌1.52%，纳指跌3.25%终结九周连涨趋势；科技股走势分化，中概股多数下跌，英伟达涨超2%，Meta涨逾1%，苹果、特斯拉小幅下跌；小鹏汽车跌5%，哔哩哔哩、网易跌超4%，理想汽车、蔚来、阿里巴巴跌超2%。期货市场：美元指数一个月来首度周涨；离岸人民币三周来首次失守7.18，后一度回涨近400点。原油反弹至逾一周高位，盘中涨超2%；美国天然气续五周新高，一周涨15%。黄金先跌后涨最终收平，结束三周连涨，伦铜六连阴，已连跌三周；十年期美债收益率下破4.0%、抹平升幅，两年期英债收益率一周升近30个基点。市场策略大盘再度下跌，在跌破大阳线后，创业指周四把这根大阳线吃掉，而周五则是继续下跌，再度创出新低了。由于不是长阴破位，理论上有可能是假突破，只是这种可能性很低。短线破位后可能会出现回抽，如果回抽后再度中长阴破位，那么悬念就被杀死了，跌势仍将延续。题材掘金钛合金：据媒体报道，近日，三星GalaxyS24 Ultra的官方海报在社交平台上曝光，从海报中可以看出，GalaxyS24 Ultra的整体工业设计与上代产品相似，最引人注目的变化是边框材质的更换，由钛合金打造。这款钛合金边框手机预计本月推出，有望成为继荣耀、苹果、小米之后的第4个重要品牌推出钛合金手机产品。标的：金太阳(300606)、宇环数控(002903) 充换电：1月4日，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，《意见》提到，各级地方政府有关部门要按照实施意见要求，加快推动车网互动相关工作，加快推广智能有序充电，研究探索车网互动应用试点，推动将智能充放电设施建设和改造纳入充电基础设施建设支持政策范畴，对车网互动试点示范项目加大资金支持。《意见》明确，到2025年，初步建成车网互动技术标准体系，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化。到2030年，我国车网互动实现规模化应用，全面推广智能有序充电，新能源汽车成为电化学储能体系的重要组成部分，力争为电力系统提供千万千瓦级的双向灵活性调节能力。标的：中恒电气(002364)、炬华科技(300360) 公告精选【重大事项】长白山：冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小 3连板大连圣亚：公司目前生产经营活动未发生重大变化【并购重组】伯特利：拟发行可转债募资不超过28.32亿元【增持减持】盛达资源：拟以5000万元-1亿元回购股份兔宝宝：拟以1亿元-2亿元回购股份华设集团：拟以4000万元-8000万元回购股份江阴银行：部分董监高等计划以1000万元-2000万元增持本行股份信捷电气：拟2500万元至4000万元回购公司股份中金公司：海尔金盈拟大宗交易减持公司不超2%股份软通动力：FNOF Easyne拟减持不超过1% 环球印务：股东香港原石国际有限公司拟减持不超1%公司股份铭科精技：股东拟合计减持不超过4% 华特气体：股东合计拟减持不超2%公司股份太平鸟：陈红朝拟减持不超1.84% 开滦股份：中国信达拟减持不超过1% 【其他事项】金钼股份：董事长、董事辞职海航控股：控股子公司拟购买一台全新LEAP-1A26型号发动机科达利：拟不超12亿元投建“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目” 伊利股份：子公司拟26.47亿元转让昌吉盛新95%股权海马汽车：2023年销量27957台/套同比增长14.62% 泉阳泉：控股子公司中标8225.6万元项目祥鑫科技：2023年四季度获项目定点意向书总额预计为49亿至50亿元汤臣倍健：2023年净利润同比预增15%-35% 广汽集团：2023年新能源汽车销量54.96万辆同比增77.55% 白云机场：12月旅客吞吐量同比增长294.09% 高鸿股份：筹划下属公司大唐投资引入战略投资者增资扩股思创医惠：董事长章笠中因个人原因辞职温氏股份：2023年肉猪销售收入462.56亿元同比增长12.67% ST三圣：公司实控人收到刑事判决书美凯龙：2023年12月自有商场租赁及管理费收入较上月下滑1.75% 云天化：预计2023年净利润45亿元左右同比下降25.27%左右浦东建设：子公司项中标15.61亿元工程项目牧原股份：12月销售生猪销售收入103.19亿元宇通客车：预计2023年净利润为14亿元-19亿元同比增长85%-150% 东方生物：取得兽药GMP证书和兽药生产许可证海利生物：收到上海证监局行政监管措施决定书

金融界2024-01-06

对冲基金正在努力做空这一板块，并且已经颇见成效

通股的 37%。该公司去年因达成大规模债务重组协议而股价暴涨，但客户仍在努力应对因大流行病引发的供应链问题而导致的二手车价格上涨。一些基于人工智能的公司也出现在榜单上，包括基于云的人工智能公司 Upstart 和人工智能软件提供商 C3.ai。C3.ai的卖空量增长了2%，达到约3,600万股，占其流通股的近36%，而Upstart在此期间的卖空量约占其流通股的27%。自 11 月份以来，持续出现明显利空的公司包括植物肉类生产商 Beyond Meat 和太阳能公司 Sunnova Energy 和 SunPower。

金融界2024-01-06

最佳交易商预测：美元疲软、利率变化助推这一稀缺资产“一骑绝尘”并创造历史

的结果如何，关于政治体系处理不断增长的债务危机的能力都存在更大的问题。美国政府目前没有任何实际的计划来控制支出、平衡预算或偿还债务。2024年，政府支付债务利息仅需要超过1万亿美元。随着国债越过34万亿美元的大关，社会保障和医疗保险正在迅速走向破产，并代表了数万亿美元的未偿责任。与此同时，税收永远无法提高到足以支付这些巨大责任的水平。而且政治现实是支出永远不会减少，承诺的福利也永远不会被剥夺。 Gleason认为，一个转折点即将来临。美国政府的信用评级在2023年被两家评级机构下调两次。然而，在现有货币体系下，财政部总是可以通过将债券转嫁给联邦储备的资产负债表，以换取无中生有的现金，从而“借入”更多美元。 Gleason指出，扩大货币供应是政府维持支付其账单的方式。在通货膨胀肆虐的情况下，保持购买力的方法是持有实物黄金和白银。与法定的美联储纸币不同，贵金属是稀缺的。事实上，它们在2024年面临着日益扩大的供应赤字。2024年，黄金、白银、铜、铂和钯矿山面临着运营成本上升和储量下降的困境。随着采矿产量达到峰值，工业、消费者和投资者对金属的需求仍在增长。 Gleason认为，投资需求对黄金和白银市场来说是一个不确定因素。在疫情爆发后，贵金属的不确定性急剧上升，但在2023年，随着更高的利率吸引储户投资于货币市场基金，以及不断上涨的股票市场减弱了白银的安全港吸引力，投资需求有所软化。 Gleason认定，在2024年，以上这些情况可能会发生变化。美联储降息的前景、选举的不确定性以及债务风暴的逼近，使持有实物贵金属成为那些寻求保护财富的投资者的必要选择。

慧宣鑫语2024-01-06

阿根廷政府据悉拟与银行进行比索债务互换规模达710亿美元

阿根廷政府提议与该国银行进行债务互换，涉及今年到期的价值至多710亿美元的比索债券，此举旨在推迟债务到期日并将财政赤字降至零。四位知情人士透露，经济部长Luis Caputo和财政部部长Pablo Quirno周四下午会见了在阿根廷经营业务的本地和外国银行代表，对他们介绍了这个债务置换计划。因信息未公开而要求匿名的知情人士补充说，他们将在2月发行新的比索债券以换取2024年到期债券。如果置换成功，这将是阿根廷历史上最大规模的国内债务展期。经济部发言人没有立即回复置评请求。谈判正在进行中，提案的条款还可能会发生变化。当地券商GMA Capital称，阿根廷今年以本币计价的国债偿付规模预计为57.5万亿比索，按官方汇率计算，相当于710亿美元。 GMA表示，其中包括与通货膨胀、汇率挂钩的债券，固定利率债券。该公司估计，这些债务中约40%由私营部门持有，而不是通常被政府强制展期的国有银行．知情人士称，Caputo和Quirno告诉银行家，债务互换将是自愿的，债券将根据银行的需求量身定制，但定价按市场价格来。决策者提议发行2025年、2026年和2027年到期的通胀挂钩债券，以此作为债务互换的一种可能替代方案。

金融界2024-01-06

韩国一家建筑商陷入偿债困境债务风险上升之际市场再次神经紧绷

次进入损失管控模式，防止一家建筑公司的债务问题影响面扩大，以免之前出现的信贷紧缩再次上演。这次的市场焦点是名为Taeyoung Engineering & Construction的建筑公司。上个月该公司要求对一笔项目融资贷款重组，引起市场震惊，其提议导致银行股和地产股大跌。事情发生后，韩国官员承诺在必要时加大660亿美元市场稳定计划。韩国财政部长也表示，政府“将尽一切努力稳定金融市场，并在必要时立即充分扩大市场稳定措施”。与此同时，韩国央行警告称房地产风险今年可能会上升。 Taeyoung出现偿债问题，再次体现了全球央行大举收紧货币政策的副作用。一些本地银行过分依赖房地产相关业务贷款，其风险也值得警惕。 2022年底，韩国一家主题公园开发商也是因此这种短期贷款违约，导致出现资金压力，后来引发全球金融危机以来韩国信贷市场最严重的一次危机。当时局面混乱，韩国政府出台了一系列救助措施来安抚市场。

金融界2024-01-06

遭做空机构狙击之事翻篇高塔姆·阿达尼又成亚洲首富

费数月时间来说服投资者、贷款机构、偿还债务，及缓和监管机构的担忧。阿达尼本人的财富也曾大幅缩水。

金融界2024-01-06

做空风暴近一年后印度富豪阿达尼重夺亚洲首富

个月的时间来吸引投资者、贷款机构、偿还债务和缓解监管机构的担忧。法院的暂缓令为阿达尼带来了133亿美元的财富增长，这是今年迄今全球最大的财富增长。此前，阿达尼在2023年经历了全球最大的财富损失之一。阿达尼的企业集团已承诺在未来十年投资1000亿美元，在其所有业务中实现绿色转型。他还重新开始将自己的帝国迅速多元化，进入数据中心、人工智能、城市发展、机场和传媒等领域。

金融界2024-01-06

米莱的阿根廷复兴债券不受欢迎连续两次招标卖出不到一成

根廷央行为帮助进口商偿还所欠海外供应商债务而进行的第二次债券发行，周四招标结果仍然令人失望。该行表示，拟最多发行7.5亿美元债券，仅卖出了5700万美元。这是哈维尔·米莱政府遭遇的最新挫折，上周拟发行7.5亿美元，也只卖出了6800万美元。这些债券是帮助进口商结清欠海外供应商约300亿美元、改善央行资产负债表的关键举措。进口商买入这种债券，然而在二级市场上卖给其他投资者以获取美元。发行这种债券还意在解决长期存在的美元短缺和严格的资本管制，这两个因素都阻碍着贸易发展。自从去年12月上任以来，米莱宣布了一系列措施，希望把阿根廷经济从十年来第六次衰退边缘恢复过来。其“休克疗法”措施包括让比索贬值超过50%，并大幅削减政府开支。这些以美元计价的进口商债券称为“复兴自由阿根廷债券”，年利率为5%。可以用本币购买，这反过来有助于央行吸纳一些比索，以缓解通胀。估计12月份通胀率超过220%。此外，政府还有约10亿美元的债券利息将于下周到期。

金融界2024-01-06

阿根廷政府据悉拟与银行进行比索债务互换规模或达710亿美元

阿根廷政府提议与该国银行进行债务互换，涉及今年到期的价值至多710亿美元的比索债券，此举旨在推迟债务到期日并将财政赤字降至零。四位知情人士透露，经济部长Luis Caputo和财政部部长Pablo Quirno周四下午会见了在阿根廷经营业务的本地和外国银行代表，对他们介绍了这个债务置换计划。知情人士补充说，他们将在2月发行新的比索债券以换取2024年到期债券。如果置换成功，这将是阿根廷历史上最大规模的国内债务展期。谈判正在进行中，提案的条款还可能会发生变化。

金融界2024-01-06

美国银行业危机：美联储降息迟到，商业地产恶化引发潜在波动

着零利率时代的 5 万亿美元商业房地产债务分批到期，银行体系的潜在危机继续加深。#2024宏观展望# 哥伦比亚大学的银行专家、主要作者之一Tomasz Piskorski教授表示：“这不是流动性问题，而是偿付能力问题。临时措施安抚了市场，但一半的美国银行存款不足，资产价值低于负债，我们谈论的是9万亿美元。”他说，“它们在流失资本，如果某事引发突然的信心丧失，它们将无法生存。这是一个非常脆弱的情况，美联储正在密切关注。” 美联储在圣诞节前的货币政策“转向”以及10年期美国国债收益率下跌100个基点缓解了压力，但为时已晚，而且过于谨慎，无法避免不断增加的破产。房地产开发商必须在近年来最不友好的融资市场中再融资债务，而下降的租金和飙升的保险成本正在侵蚀它们的收入流。到明年年底，将有近1.5万亿美元到期。纽约RXR开发商主席、纽约联邦储备银行董事Scott Rechler表示：“整个商业地产领域必须重新定位。没有人真正知道价值在哪里。”他表示，一流地段的标志性建筑仍然坚挺，但他正在清理他的投资组合中的“B”和“C”级楼宇。它们在后疫情时代的混合办公环境中已不再具有可行性。 Rechler预计将有500到1000家银行在一波整合中消失。他们一直面临着向支付更高利息的货币市场基金泄漏存款的无情打击，使其房地产困境雪上加霜，“你不能这么快地提高利率而不期望金融冲击。我们已经在以50%的折价进行交易：股本被抹去，一半的贷款被抹去，” Piskorski教授的报告表示，隐含的办公楼价值已经平均下降了50%，目前45%的办公楼贷款处于负资产状态。大多数指数显示价格下降较小，但它们追踪的是一流地段，滞后市场，并且无法捕捉到“垃圾”建筑。典型的办公贷款的“传统”利率为 3.97%。如今的市场利率是7.42%。银行董事会和监管机构已迫使放贷机构减少风险敞口。一旦贷款价值比超过80%，开发商将被排除在信贷系统之外。美国国家经济研究局发表的报告称，“违约率可能达到相当于甚至超过大衰退期间的水平。” 去年三月，银行挤兑导致硅谷银行、第一共和银行和两家规模较小的银行倒闭，并蔓延至瑞士信贷银行，这种情况再也没有重演。但那是因为流动性支持让贷方得以“延期和假装”。美国国家经济研究局的报告称，银行对商业地产的总敞口为2.7万亿美元。几乎70%集中在规模较小的地区性银行中。大多数已经消耗了缓冲区域。穆迪表示，资产低于2500亿美元的地区性银行的敞口占其资本的180%。对金融体系的全面威胁更大，因为已经有2000家银行由于更广泛的利率冲击和债券纸面损失而面临“负资本化”。商业地产领域的任何进一步压力都可能将另一层放贷机构推上悬崖。报告估计有300家银行面临“偿付能力崩溃”的风险。问题可能不会止步于此：蔓延可能引发“没有保险的存款人的普遍挤兑，打破银行体系的脆弱平衡。” 美联储和财政部的官员们曾认为，随着疫情逐渐消退，员工将逐渐返回办公室，将租金稳定在一个可以管理的水平。但事实并非如此。越来越清楚的是，混合工作的模式已经成为常态。 Kastle的10个城市的“回到工作指数”显示，自2022年中期以来办公室占用率几乎没有上升，截至去年年底仍停留在51.1%。这与亚洲形成鲜明对比，那里的办公室几乎满员。平均而言，美国只有34.1%的工人在星期五上班，而在硅谷（圣何塞）为28.2%，在纽约为27.4%。美国是不同商业地产市场的拼图。并非所有领域都陷入困境。灾难发生在二线办公楼，它们在旧金山和纽约以60%到70%的折扣出售。哥伦比亚大学的房地产和金融专家Stijn Van Nieuwerburgh教授表示，由于租约到期，租户正在撤离，或者正在为更小的空间谈判。到目前为止，只有三分之一的租约已到期。大部分损失还在未来。一些建筑物可以改建为公寓，但这需要进行彻底的重新设计，包括新的管道、可以打开的窗户和区域许可证。在价格崩溃之前，这是不划算的。一旦银行查封一栋房产，通常拆毁这座建筑的成本更低。 Van Nieuwerburgh教授刚刚重新发表了一篇名为“办公楼地产末日”的论文，修订后的数据估计纽约办公楼的“价值销毁”可能超过6500亿美元，冒着城市税收萎缩和投资下降的城市末日循环的风险。“我们的论文不是最坏的情况，而是中间情况，”他说。 Scott Rechler表示，这一事件并不是次贷危机的重演。这更像是三十年前的储蓄和贷款事件，导致了747家“储蓄”机构的破产和纳税人的清理，但从未达到系统性的临界点。“这非常像1990年代初期，而不是2008年。”他说。美联储可能已经成功地实现了一次完美的去通货膨胀，没有衰退，但现在为时尚早进行胜利的庆祝。Piskorski教授说，“人们总是在美联储转向时谈论软着陆。一切看起来都很完美。” 货币紧缩的影响具有很长而不确定的滞后期，而这次影响非常大。

丰雪鑫992024-01-06

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