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美股收盘：道指跌近百点标普再创新高中概股多数走高阿里、百度、京东涨超7%

，严重衰退是一个真正的威胁，美国正陷入债务螺旋。他说，标准普尔500指数创下历史新高，对他来说是没有意义的。这一基准股指的市盈率约为19倍，而目前的实际利率或经通胀调整后的利率仅为1.8%，这样的市盈率实在太高了。交易员下调英国央行宽松预期一度预计年内降息不到100个基点交易员进一步削减了英国央行今年降息的预期，短暂预计降息幅度不到1个百分点。与央行会议对应的互换合约显示了这一预期，这远低于2023年底时大约150个基点的预期，相当于六次25个基点的降息行动。短短一周前，市场仍然押注降息130个基点。年初以来的这种变化，在上周进一步加快，因英国12月通胀率高于经济学家的预期。与此同时，快速降温的薪资和弱于预期的零售销售数据也凸显出经济面临的挑战。

金融界2024-01-24

华尔街悄然转向权衡特朗普重返白宫可能性谋划金融市场应对策略

朗普领导的共和党全面胜利可能会影响政府债务市场。高盛并非唯一考虑特朗普胜选可能性的机构。周一，纽约TD证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg重申了该公司的观点，即选举可能是特朗普和总统拜登之间的再次较量，拜登在2020年以700多万张选票和选举人团232比306的优势击败了特朗普。 Goldberg在一份研究报告中写道，TD的基线情景是特朗普获胜，共和党重新夺回参议院，“尽管众议院的控制权可能以微弱的优势归民主党”。他认为，尽管经济状况的改善历来表明拜登总统连任的可能性很大，但非经济因素和仍然高企的通货膨胀的阴影可能对特朗普有利。在Goldberg看来，“市场可能会关注税收/增长、赤字、监管、地缘政治和关税方面的影响，作为对选举反应的一部分”。特朗普的胜利和国会的分裂控制可能会推高10年期溢价，并“在企业税保持低水平的预期中可能推动股市上涨”。上周，摩根大通首席执行官Jamie Dimon在瑞士达沃斯世界经济论坛上谈到了特朗普。他敦促人们考虑“让美国再次伟大”运动的支持者为何选择特朗普，自愿表示他的看法是，前总统“经济增长得相当好”，在一些选民关心的关键问题上“并没有错”。投资者本周似乎一直在寻找所谓的“特朗普交易”，有助于在周一推高小公司股指罗素2000指数。随着本周初步四季度美国国内生产总值(GDP)和12月个人消费支出(PCE)通胀数据的公布，国债收益率略有变动，股市大多呈现下跌趋势。

丰雪鑫992024-01-24

“债券之王”格罗斯：别再投资“美股七巨头” 能源和电信股都行

，严重衰退是一个真正的威胁，美国正陷入债务螺旋。他说，标准普尔500指数创下历史新高，对他来说是没有意义的。这一基准股指的市盈率约为19倍，而目前的实际利率或经通胀调整后的利率仅为1.8%，这样的市盈率实在太高了。自2022年初以来，美联储已将利率从近零上调至5%以上，以应对历史性的通胀。去年12月，通胀仍处于3.4%的高位。但格罗斯指出，股票估值并没有大幅下降，尽管利率上升通常会抑制支出和借贷，从而侵蚀公司的利润，并通过提高收益率将投资者需求从股票转向债券和储蓄账户等更安全的资产。格罗斯说：“归根结底，市盈率必须要与相对较高的实际利率取得更大的平衡。” 格罗斯被誉为“债券之王”，他还警告称，不要将更多资金投入到去年引领股市走高的所谓的“美股七巨头”上。他在谈到包括特斯拉和英伟达在内的一批科技股时表示：“现在可能是时候稍微冷却一下，把你的资金放到其他地方去。”例如，能源、烟草和电信等行业，它们更便宜、风险更低，这些行业支付的股息收益率从5%到10%不等。此外，格罗斯还呼吁美联储迅速放松对经济的控制，以免扼杀增长并引发经济低迷。他说：“美联储应该在未来6到12个月内降低利率，确保经济不会陷入严重的衰退。” 关于债务膨胀问题，格罗斯说：“现在的情况是债务太多，为了让债务保持滚动，让经济保持运转，中央银行有必要维持相对宽松的货币政策，财政政策也是如此。”

金融界2024-01-23

IMF警告美国商业地产风险：正出现半个世纪来最严重下跌

地产，尤其是在两年内将有超过1万亿美元债务到期的情况下。 IMF警告称：“金融监管机构必须继续保持警惕。该行业拖欠率和违约率的上升可能会限制贷款，并引发一个恶性循环：融资条件收紧、商业地产价格下跌、金融中介机构蒙受损失，并对经济的其他领域产生负面溢出效应。”

金融界2024-01-23

1月23日晚间要闻盘点| A股利好！证监会发声：把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，着力稳市场、稳信心

化解房地产风险的力度，稳妥有序化解地方债务风险。证监会：把资本市场稳定运行放在更加突出的位置着力稳市场、稳信心证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话精神，并结合贯彻1月22日国务院常务会议精神，研究部署证监会系统具体落实措施。会议强调，证监会系统要全力维护资本市场稳定运行。坚持稳中求进、以进促稳，把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，着力稳市场、稳信心。大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。深化投资端改革，加大中长期资金入市力度，促进投融资动态平衡，不断增强股市内在稳定性。积极培育健康的资本市场文化。半夏投资李蓓：准备好打持久战但依然不怀疑国运半夏投资李蓓表示，半夏宏观对冲的今年的跌幅大于沪深300小于中证500，去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。过去几个月的确犯了速胜论的错误，不够谨慎不够耐心，对中短期政策的响应机制理解不够深刻。在看到右侧信号明确之前，做好了打持久战的准备。首先是做好防守，保存实力。依然相信二十年一遇的牛市仍会到来，并且不会太远，但之前可能需要多等待若干个月或几个季度的底部震荡分化。李蓓称会纠错和止损，会持续学习和进步，一直相信在长期会实现好的投资业绩，不会因3个季度的回撤改变，会用未来几十年证明这一点。李蓓还表示，虽然自己过去3个季度看多中国做多中国亏了钱，虽然已经战术性的减了仓，只怪自己之前认知还不够。不打算抱怨国家责怪政府，也不会因此怀疑国运。北向资金今日净买入37.9亿元科大讯飞获净买入5.39亿元北向资金今日净买入37.9亿元。科大讯飞、中兴通讯、美的集团分别获净买入5.39亿元、4.32亿元、1.55亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为6.07亿元。【重要公司】苹果供应商康宁印度合资企业将投资超1亿美元在印新建玻璃制造厂印度泰米尔纳德邦政府1月23日发布声明称，苹果玻璃部件供应商康宁与印度电信公司Optiemus Infracom的合资企业——Bharat Innovative Glass Technologies同意投资近100亿卢比（约合1.2亿美元）新建制造工厂，为印度手机和手机零部件制造商生产前盖玻璃，创造近840个就业机会。腾讯回应64.2亿北京拿地：用于集中办公今日，腾讯以64.2亿元拿下北京海淀区地块引发市场关注。对此，腾讯回应，前述交易将主要用于满足公司对办公用地的需求，将为公司员工提供稳定集中的办公场所。（科创板日报）中信证券：2023年净利润196.86亿元同比降7.65% 中信证券发布业绩快报，2023年营业收入为600.47亿元，同比下滑7.77%；归母净利润196.86亿元，同比下滑7.65%；基本每股收益1.29元。马云蔡崇信大幅增持阿里巴巴科创板日报独家获悉，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。蔡崇信家族基金增持了价值1.5亿美元的阿里股票，马云同期也大手笔增持，但未透露具体数额。2023年，阿里巴巴以95亿美元（约合人民币680亿元）的总价回购了总计8.979亿股普通股（相当于1.122亿股美国存托股），是回购力度最大的中国互联网公司。（科创板日报）

金融界2024-01-23

“债券之王”警告：美债仍是最大威胁，经济或出现严重衰退

Bill Gross）警告说，美国陷入债务螺旋，严重衰退是真正的威胁。而且股票估值过高。格罗斯周一（1月22日）表示，标准普尔500指数创历史新高对他来说没有意义。自2022年初以来，美联储已将利率从近零上调至5%以上，以应对历史性通胀（12月通胀率仍维持在3.4%的高位）。格罗斯指出，尽管较高的利率通常会抑制支出和借贷，从而侵蚀公司的利润，并通过提高收益率将投资者的需求从股票转向债券和储蓄账户等更安全的资产，但股票估值并未大幅下降。格罗斯表示：“最终，市盈率必须与相对较高的实际利率更加平衡。” 这位被称为“债券之王”的投资者警告不要将更多资金投入去年引领市场走高的所谓“七大股票”。在谈到包括特斯拉和英伟达在内的科技股时，他表示：“现在可能是时候冷静下来，把钱投入到其他地方了。” 格罗斯看好能源、烟草和电信等行业的更便宜、风险更小的股票，这些股票的股息收益率在 5%到10%之间，具有吸引力。这位市场资深人士呼吁美联储在扼杀经济增长并引发经济低迷之前迅速放松对经济的控制。他表示：“美联储应该在未来6到12个月内降低利率。”他解释说，这将“基本上平衡实际利率并降低利率，从而使经济不会陷入严重衰退。” 鉴于无数的国内外威胁，格罗斯敦促投资者保持谨慎。这些问题包括今年冬天美国总统大选前的政治紧张局势，俄罗斯-乌克兰和以色列-加沙冲突，以及红海胡塞武装袭击船只扰乱全球供应链等。他还就美国和许多其他国家不断膨胀的债务问题发表了辞职声明。 “现在的情况只是债务过多，为了保持债务滚动并保持经济在名义基础上滚动，央行有必要维持相对宽松的货币政策，”格罗斯说。“我认为1.5万亿美元的赤字将继续存在。” 格罗斯的言论呼应了他最新的投资前景，他建议投资者留在市场以避免错过收益，同时也要小心谨慎并避开风险最高的资产。

Dan19772024-01-23

瑞银：美股仍有上涨空间，可以特别关注小盘股

成本时可能会受益，因为它们往往持有大量债务。她写道：“如果经济出现‘金发姑娘’情景，投资者应该抓住进一步的潜在股票收益。”她指的是通胀、失业率和增长都处于看起来“恰到好处”的水平的情景。 “因此，我们建议在战术上增加美国小盘股相对于大盘股的头寸，”她补充道。“小盘股的相对估值仍然非常有吸引力，比大盘股折价约30%。鉴于小盘股债务的一半左右是浮动利率，这些公司应该是美联储降息的最大受益者之一。 ” Marcelli并不是唯一一个吹捧小盘股今年表现良好的策略师。摩根士丹利上个月表示，由于央行放松货币政策，估值较低的股票可能会在2024年大幅走高，而Lazard首席信息官Ron Temple去年11月表示，他预计遭受重创的罗素2000指数将“有所缓解” 。

Dan19772024-01-23

证监会：增强资本市场内在稳定性着力稳信心

化解房地产风险的力度，稳妥有序化解地方债务风险。会议强调，要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。此外，会议还强调，要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。据了解，证监会将加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易、操纵股价等违规行为。制定实施资本市场财务造假综合惩防意见，加大防假打假力度持续优化市场生态。健全打击非法证券期货活动分工机制，确保所有证券活动依法全部纳入监管，消除监管真空。（完）

金融界2024-01-23

证监会：将充实应对市场波动的政策工具，及时做好风险对冲

化解房地产风险的力度，稳妥有序化解地方债务风险。

金融界2024-01-23

高喊"逼空"一个月后"私募魔女"李蓓改口称“准备好打持久战”，但她有可能和至少90%以上的人一样低估了战争的惨烈程度

间依然不小。我们此前多次表示，由于全球债务规模激增，美联储维持高息，随着经济衰退加深，债务泡沫终将破灭，超越08年的世纪金融危机终将到来。如果处于历史高位的欧美日印等国股市不崩盘，A股不会见到历史大底。此外，国内方面，也要出现一些标志性事件，如一线城市房价大幅补跌，破产清算一批僵尸企业，出台类似股权分置改革级别的划时代政策等。“百年大变局”不是说着玩儿的，要出现重磅事件，并且市场要出现极致恐慌才会见到历史大底。李蓓说要“打持久战”，如果只是长期区间震荡倒也没什么。但这个持久战可能是在比较长的时间内阴跌，然后再加速下跌的走势，这个过程很熬人，甚至可以说很恐怖。黎明终会到来，但在这慢慢长夜中，面对深深的绝望，很多人是顶不住的，会在黎明到来前倒下。因此，持久战确实要打，但战争的惨烈程度可能会超出很多人的想象，股市最终的跌幅（全世界都一样）可能会超出至少90%以上人的预期，你真的做好准备了吗？（公号“中产投资”）

金融界2024-01-23

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