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信达证券：给予四方股份买入评级
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布了研究报告《24年Q1业绩增长显著，储能业务进展顺利》，本报告对四方股份给出买入评级，当前股价为15.88元。　　四方股份(601126)　　事件：　　近期，公司公布2024年一季报，实现营业收入15.45亿元，同比增长31.21%；归母净利润1.81亿元，同比增长27.55%；扣非归母净利润1.79亿元，同比增长23.47%。　　点评：　　一季度业绩增幅显著，利润维持高位水平。盈利来看，公司24年Q1毛利率为33.96%，YOY-3.2pct，净利率为11.78%，YOY-0.32pct。行业来看，电网投资保持高度景气，24年1-3月投资完成额为766亿元，同比增长14.7%；另外，24年1-3月风电新增装机15.5GW，YOY+49%，光伏新增装机45.74GW，YOY+36%。电网投资及新能源装机的快速增长，有望带动公司的业绩行稳致远。　　公司注重技术创新，储能布局进展顺利。公司注重研发，2023年的研发费用率保持高位，为9.41%，方向包括氢能/柔直/储能等新产品新应用，以及工业互联网平台、人工智能和信息安全等领域的创新。2024年Q1公司轨道交通、电力交换机、变电站智能巡视和智能运维等领域的4项技术成果顺利通过鉴定，处于国际领先水平。储能方面，公司的首台量产储能电池PACK顺利投产，具备量产电池PACK的能力，未来储能业务有望成为公司的成长主要动力。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2026年营收分别是66.7、80.85、95.40亿元，同比增长16%、21.2%、18%；归母净利润分别是7.48、8.97、10.13亿元，同比增长19.2%、19.9%和13.0%，维持“买入”评级。　　风险因素：电网投资不及预期、原材料价格波动、电网建设进度不及预期、市场竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券朱玥研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.64%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.34亿，根据现价换算的预测PE为18.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为17.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-05
开源证券：给予东方日升增持评级
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可达26%，可利用良率99.6%。　　储能业务加速贡献利润增量　　灯具及辅助光伏产品方面公司2023年实现收入23.4亿元，yoy+61.5%，毛利率22.68%，yoy+2.1pct。公司主要负责经营储能系统集成业务的子公司双一力2023年实现营收20.8亿元，净利润2.06亿元，净利率达9.9%。此外，双一力计划于宁海县分两期进行10GWh储能系统集成产能扩张，力争提升其市占率水平。　　风险提示：异质结量产进度不及预期；储能行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券郭彦辰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利17.35亿，根据现价换算的预测PE为8.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为18.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-30
财信证券：给予曼恩斯特增持评级
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长，2024年Q1净利润略有下滑系公司储能业务前期投入较大，尚未进入验收阶段导致。　　掌握涂布核心技术，“增量扩张+存量替换”双轮驱动。公司自成立以来深耕涂布领域技术，掌握了多项持续迭代的涂布技术、智能化控制等核心技术，可适配不同新型材料的产业化应用。根据中国电池工业协会出具的科学技术成果鉴定证书，公司高精密狭缝式锂电池极片涂布模头达到国际先进水平。2023年，凭借国际先进的涂布技术及持续迭代能力，公司新增客户数量同比超40%，客户结构进一步优化。报告期内，公司发布了全陶瓷化涂布模头、智能制浆系统、超声波测厚系统等多款创新产品，丰富了产品矩阵。　　依托涂布技术拓展钙钛矿、面板、氢能等新领域。基于涂布技术的平台化特征及工艺引领装备的成熟机制，依托多年沉淀的智能制造技术，公司积极推进在钙钛矿太阳能、面板显示、半导体晶圆涂胶及板级封装、氢能源等多元领域的业务布局。报告期内，公司与中国科学院深圳先进技术研究院共同组建的钙钛矿薄膜太阳能电池联合实验室正式揭牌成立，并已形成狭缝式涂布解决方案的供应能力，产品涵盖GW级、中试线及实验线等，其中公司的中试线及实验线装备已成功取得多笔订单。在氢能源领域，公司已于2023年10月在苏州设立控股子公司，核心业务涵盖涂布与自动化装备、制氢系统集成装备、测试平台装备、氢能工程实验服务四大版块。在面板显示及半导体板级封装领域，公司也在积极对接行业优质客户，凭借对先进涂层工艺的技术积累，加速推动新产品的应用突破。长期来看，我们认为公司凭借优秀的技术实力，有望逐步开拓新业务，实现更多增长极共同驱动。　　投资建议：公司是涂布技术及涂布模头国内领先的供应商，公司各类产品在新能源存量替换领域拥有广阔市场，在钙钛矿、面板等新领域持续突破，值得期待。结合公司年报及一季报数据，我们略微下调公司24-25年预期，预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.51、6.11、7.61亿元，对应的EPS分别为3.76元、5.09元、6.34元，对应2024年4月29日股价，PE分别为17.13倍、12.63倍和10.15倍，维持公司“增持”评级。　　风险提示：新产品推广不及预期；新能源行业需求不及预期；钙钛矿产业化进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券代川研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.62亿，根据现价换算的预测PE为16.71。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为90.67。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-30
德邦证券：给予林洋能源增持评级
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生产基地项目，目前已全面达产。随着公司储能业务的积极拓展和落地，2023年继江苏启东储能电池模块（PACK）及直流侧系统制造基地二条全自动化柔性智慧储能PACK生产线投产后，2023年底，在河北平泉产业基地建设的第三条全自动储能PACK生产线也顺利投产。目前，公司储能PACK及系统年总产能达6GWh。公司紧抓新能源配套储能及电网侧储能市场的爆发性增长机遇，23年完成多个储能项目供货及并网，交付超2GWh的储能设备及系统产品，实现销售收入同比增长超2.5倍。同时，公司持续加快产业链深度合作，在山东、新疆、江苏、安徽、湖北、内蒙古、广西、甘肃、贵州、河北等地加速储能项目布局和推动，签署多项储能合作协议，成功获批近1GWh共享储能项目，累计储备储能项目资源超6GWh，我们认为公司储能在手项目充足将为公司储能板块业绩提供有力支撑。　　投资建议与估值：公司三大业务板块稳步发展，储能板块持续高增。根据公司实际运营情况，我们调整公司2024年-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测。我们预计2024-2026年营业收入分别为92.22亿元、135.89亿元、169.37亿元，增速分别为34.2%、47.4%、24.6%；公司2024年-2026年归母净利润分别为11.67亿元、13.77亿元、14.94亿元，增速分别为13.1%、18%、8.5%。维持“增持”投资评级。　　风险提示：行业竞争加剧；上游组件价格上涨风险；项目推进不及预期；电价下行的风险；政策推进不及预期；海外项目经营风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券姚遥研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利12亿，根据现价换算的预测PE为10.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为11.05。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-29
合康新能（300048.SZ）战略调整与业务聚焦，一季度业绩开启成长新周期
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始批量销售。除此之外，海外市场较高的储能业务毛利率也将进一步提升公司的盈利能力。因为，公司在分布式光伏EPC业务方面也取得了快速增长，海外市场对可再生能源项目的需求为公司提供了广阔的发展空间。变频器主业方面，随着政府在3月份推出的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策的实施，公司所在的细分市场预计将在未来几年内保持高景气度，这不仅有利于公司获取更多订单，也有助于提升其稼动率。长期来看，公司变频器业务板块的稳健增长趋势愈发明显。由此可见，随着变频器主业进一步企稳以及新能源领域的持续深耕和聚焦，合康新能正加速释放发展潜力。研发投入的加大、新制造基地的建设以及海外市场的不断拓展将为公司未来几年的稳健增长提供有力支撑。基于此，有卖方研报维持了“买入”评级，并预测合康新能在未来三年的收入和净利润将保持稳健增长。2024-2026年的收入分别为34.77亿元、47.50亿元和65.19亿元，归母净利润分别为0.60亿元、1.30亿元和1.86亿元。可以看到，合康新能的核心竞争力正持续增强，商业模式和增长逻辑亦日益清晰，预示着公司即将迈入一个全新的成长期。未来，合康新能的快速发展不仅增强了自身核心竞争力，也将为美的集团拓宽新能源产业版图，共同迎接全球能源结构转型的机遇。
格隆汇2024-04-29
合康新能（300048.SZ）战略调整与业务聚焦，一季度业绩开启成长新周期
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始批量销售。除此之外，海外市场较高的储能业务毛利率也将进一步提升公司的盈利能力。因为，公司在分布式光伏EPC业务方面也取得了快速增长，海外市场对可再生能源项目的需求为公司提供了广阔的发展空间。变频器主业方面，随着政府在3月份推出的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策的实施，公司所在的细分市场预计将在未来几年内保持高景气度，这不仅有利于公司获取更多订单，也有助于提升其稼动率。长期来看，公司变频器业务板块的稳健增长趋势愈发明显。由此可见，随着变频器主业进一步企稳以及新能源领域的持续深耕和聚焦，合康新能正加速释放发展潜力。研发投入的加大、新制造基地的建设以及海外市场的不断拓展将为公司未来几年的稳健增长提供有力支撑。基于此，有卖方研报维持了“买入”评级，并预测合康新能在未来三年的收入和净利润将保持稳健增长。2024-2026年的收入分别为34.77亿元、47.50亿元和65.19亿元，归母净利润分别为0.60亿元、1.30亿元和1.86亿元。可以看到，合康新能的核心竞争力正持续增强，商业模式和增长逻辑亦日益清晰，预示着公司即将迈入一个全新的成长期。未来，合康新能的快速发展不仅增强了自身核心竞争力，也将为美的集团拓宽新能源产业版图，共同迎接全球能源结构转型的机遇。
格隆汇2024-04-29
阿特斯获中泰证券买入评级，盈利超预期，看好海外市场+大储放量
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筑第二成长曲线。截至2023年末，公司储能业务在手订单26亿美元（合188亿元），公司10GWh的储能产能已建设完毕，预计到2024年末，产能规模将进一步扩大至20GWh，为储能产品交付打好基础。2024年第一季度，公司储能产品业务确认收入超18亿元，确认收入出货量1GWh，储能业务作为公司第二主业今年开始放量，2024年储能出货有望达6-6.5GWh，将成为公司另一业绩增长极。产能扩张持续进行，看好高盈利市场韧性。公司持续布局一体化产能，预计到2024年末，公司拉棒/硅片/电池片和组件产能将分别达到50/50/56/61GW。研报认为，公司美国市场组件出货占比10%-15%，2024年一季度北美市场出货量已提升至20%，美国市场贸易政策限制预计将持续存在，高盈利市场的出货弹性有望提升公司整体盈利能力。风险提示：产能扩张不及预期；行业竞争加剧；新增订单不及预期等风险。
金融界2024-04-28
民生证券：给予威腾电气买入评级
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增厚公司盈利。　　储能：2023年公司储能业务实现收入3.51亿元，同比增长386.97%，实现出货1.28GWh，同比+91.02%。公司持续加大对储能系统中PCS、BMS、EMS产品及液冷铝制电池托盘等关键部件的研发，同时，公司进一步加强储能系统产业链升级，持续开发工商业储能产品，紧紧围绕用户侧储能市场，先后在广东、江苏设立子公司，加大用户侧储能电站项目开发及运维领域的布局。　　投资建议：预计公司24-26年营收分别为45.36/62.65/80.28亿元，归母净利润分别为2.08/3.01/3.85亿元，对应PE为12x/8x/6x。总体来看，公司三大业务齐头并进，配电业务稳步发展，SMBB、低温焊带等产品占比逐步提升增厚盈利，储能业务逐步放量，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期，产能建设不及预期，市场竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券王一如研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.69%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.01亿，根据现价换算的预测PE为12.28。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28
世名科技获天风证券买入评级，新材料+新能源双轮驱动
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新能源达成战略合作，未来共同发展光伏及储能业务。风险提示：原材料价格波动风险、规模扩张导致的管理风险、控制权拟变更风险、募投项目不及预期。
金融界2024-04-28
骆驼股份：4月26日召开业绩说明会，投资者参与
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主营业务：汽车低压电池业务、回收业务和储能业务。骆驼股份2024年一季报显示，公司主营收入34.54亿元，同比上升4.84%；归母净利润1.56亿元，同比下降4.86%；扣非净利润1.68亿元，同比上升35.44%；负债率33.16%，投资收益782.97万元，财务费用2136.67万元，毛利率17.28%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为10.6。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.25亿，融资余额减少；融券净流入19.05万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-28

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