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工信部发文+出口退税调降，政策力推光伏去产能，三类企业有望率先受益
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新技术（HJT及BC电池）、出海领先的光伏产业链各环节龙头企业。根据Choice数据库，HJT及BC电池相关概念股包括：隆基绿能、爱旭股份、捷佳伟创、帝尔激光等。
金融界2024-11-22
神州泰岳大跌5.07%！国泰基金旗下1只基金持有
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放式指数证券投资基金基金经理、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日起任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。资料显示，国泰基金管理有限公司成立于1998年3月，董事长为周向勇，总经理为李昇。目前，国泰基金共有3名股东，中国建银投资有限责任公司持股60%、意大利忠利集团持股30%、中国电力财务有限公司持股10%。
金融界2024-11-22
2024年光伏设备百强榜揭晓：巨头隆基绿能陨落，阳光电源等5家企业净利暴涨
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得益于政策的有力推动和资本的热烈追捧，光伏产业链各环节纷纷掀起大规模扩产热潮。然而，当需求增速未能与产能扩张保持同步时，产能过剩的问题便逐渐浮出水面。行业整体寒冬：巨头纷纷承压 2024年以来，光伏设备行业遭遇了整体的寒冬，即便是行业巨头也未能幸免。隆基绿能、TCL中环等领军企业均出现了明显的亏损，归属母公司股东的净利润分别为-65.05亿元和-60.61亿元，同比降幅均超过了150%。同时，通威股份、爱旭股份等企业也陷入了亏损的困境。隆基绿能的问题尤为突出，其BC组件一代产品存在产销时间不匹配的情况，导致大量存货积压。在市场价格急剧下跌时，这些存货不得不计提大量的减值准备。尽管储能业务已成为光伏企业拓展的主流方向，但隆基绿能在此领域尚未有所布局，其总裁李振国虽曾表示考虑将储能作为第二增长曲线，但公司整体上对于是否涉足锂电池储能仍未有明确的决策。图表说明：2024年前三季度亏损金额位居前10的光伏设备企业逆势突围：部分企业展现韧性然而，在行业整体低迷的态势下，仍有部分企业展现出了强大的韧性和活力。阳光电源、捷佳伟创等企业凭借技术创新、产品迭代以及灵活的市场策略，在严峻的市场环境中脱颖而出，交出了令人瞩目的成绩单。阳光电源在前三季度实现营业收入约为499.46亿元，同比增长7.61%；归属净利润约为76亿元，同比增长5.21%。公司在光伏逆变器和风电变流器等核心领域拥有卓越的技术实力，并通过持续的研发投入，保持了在全球市场的领先地位。此外，阳光电源还成功推出了多款新产品，如针对风能领域的新品，并实现了批量发货，进一步巩固了其在行业中的领军地位。与此同时，拉普拉斯、中信博等企业也展现出了不俗的抗压能力。拉普拉斯实现归母净利润5.76亿元，同比增长高达316.44%；中信博实现归母净利润4.27亿元，同比增长171.48%。这些企业的出色表现充分证明了差异化竞争策略的重要性。图表说明：2024年前三季度盈利金额位居前10的光伏设备企业中小企业：生存与转型并存相比之下，中小型光伏设备企业在这次行业洗牌中面临着更为严峻的考验。以2024年前三季度数据来看，大多数企业陷入严重亏损，总市值在100亿元以下的企业中，有15家出现了亏损，占比高达50%。在光伏设备行业的66家上市公司中，亏损企业达到了29家，占比为43.94%。其中，沐邦高科同比降幅更是高达1620.04%，国际实业同比降幅也达到了883.59%。这些企业普遍面临着资金链紧张、技术迭代压力加大以及市场份额萎缩等多重挑战。沐邦高科就是一个典型的例子，其硅片（硅棒）业务存货跌价准备大幅上升，导致公司由盈转亏，亏损额达到2.43亿元。这主要是由于市场需求不足、产品价格下跌以及行业竞争加剧等多重因素共同作用的结果。然而，值得注意的是，部分中小企业通过精准的市场定位、技术突破以及灵活的经营策略，成功实现了盈利。如固德威、艾能聚、宇邦新材等企业，虽然规模相对较小，但它们在激烈的市场竞争中依然保持了盈利能力，这充分展示了光伏设备行业的结构性分化特征。图表说明：2024年前三季度归母净利润下滑增速居前10的光伏设备企业
金融界2024-11-21
硅料价格有望触底回升，新材料ETF平安(516890)冲击3连涨，近1周新增规模、份额均居同类第一，光伏ETF平安(516180)震荡调整
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7元，盘中成交额不断走阔。跟踪指数中证光伏产业指数(931151)上涨0.16%，成分股双良节能(600481)上涨7.64%，微导纳米(688147)上涨3.61%，美畅股份(300861)上涨3.14%，东方日升(300118)上涨3.04%，天合光能(688599)上涨2.72%。拉长时间看，截至2024年11月20日，新材料ETF平安近1月累计上涨9.39%。光伏ETF平安近1月累计上涨10.17%。规模方面，新材料ETF平安近1周规模增长114.73万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/7。份额方面，新材料ETF平安近1周份额增长300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/7。消息面上，工信部发布《光伏制造行业规范条件》（2024年本），硅料要求新建和改扩建项目还原电耗小于40度/kg（此前征求意见稿要求44度/kg），#综合电耗小于53度/kg（此前征求意见稿要求57度/kg）。大幅提升电耗要求，预计新建项目难度加大，叠加未来供给侧改革、行业自律，硅料供需有望显著改善，近期龙头预期大幅减产，硅料价格有望触底回升。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比60.51%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、万华化学(600309)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、TCL中环(002129)、沪硅产业(688126)，前十大权重股合计占比54.85%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-21
困境反转逻辑确立？光伏又一供给侧政策发布！最低费率的光伏龙头ETF(516290)开盘冲高涨近2%，近五日大举吸金！
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策开始落地》）光伏板块应声上涨，中证光伏产业指数（931151）涨0.64%。成分股涨多跌少，双节良能飙涨超6.5%，东方日升涨4.42%，微导纳米、协鑫集成等涨超3%，晶科能源、昱能科技等涨幅居前。热门ETF方面，最低费率的光伏龙头ETF（516290）开盘冲高涨近2%，当前涨0.57%。盘中溢价走强，当前达0.23%，显示买盘踊跃！资金持续增仓！最低费率的光伏龙头ETF（516290）昨日吸金316万元，近10日吸金超1500万元，资金借或逢跌布局！当前光伏产业供需两端政策频出，政策转向信号已清晰，光伏产业拐点或临近，困境反转信号明显，可持续关注其配置价值。【供给侧政策频出，光伏行业价格拐点或临近】西部证券指出，此前供给侧政策频出，包括：政策催化一：光伏行业协会呼吁行业理性投标，低于成本投标中标涉嫌违法，10月18日，中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本为0.68元/W。协会呼吁企业依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标。政策催化二：光伏出口退税率下调至9%，加速组件价格上涨+供给侧产能出清。根据财政部公告，部分光伏产品的出口退税率将由13%下调至9%。西部证券预计，（1）出口组件成本上涨，预计将推动产业链价格修复。按照目前行业组件价格0.6-0.7元/w测算，成本涨幅约0.02-0.03元/w，组件整体价格有望上涨。（2）退税率下修有利于竞争格局加速优化、产能出清以及新技术快速渗透。对行业中现金流情况较差、生产成本管控落后以及技术底蕴落后的二三线光伏企业有较大影响，行业有望加速产能出清。此外行业对于降本增效需求愈发迫切，有望加速新技术渗透。（来源于西部证券《光伏新技术跟踪研究：供给侧政策频出，新技术走到哪一步了？》）【政策亦推动需求共振】华泰证券指出，24年10月30日，《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》发布，提出了多项需求侧的具体举措，再超市场预期。各地区政府、央企积极响应，分布式与集中式光伏需求有望两旺。24年10月30日，《珠海市关于新建建筑光伏建设要求（意见稿）》提出新建居住建筑屋顶/厂房屋顶安装光伏发电系统的面积比例不低于30%/50%。《美丽上海建设三年行动计划（2024—2026年）》提出新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%。同日，三峡能源宣布投资718亿元建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目。我们认为随着各地区政策细则落地、各能源集团风光大基地项目规划出台，分布式与集中式光伏需求有望两旺。（来源于华泰证券《光伏：不仅是供给侧改革，政策亦推动需求共振》）【光伏供需政策共振，政策转向信号已清晰】华泰证券多次表态市场预期和政策态度的转向或将是当前股价的决定因素。目前国内供需政策共振，政策转向信号已清晰，政策落地效果逐步显现。24Q3产业链龙头公司盈利能力环比改善，后续政策引导与市场化出清有望推动落后产能出清，供需格局逐步改善，产业链有望实现盈利恢复，继续看好光伏板块。（来源于华泰证券《电力设备与新能源动态点评：光伏：供给侧政策开始落地》）值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一，拉长时间看，省到就是赚到！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-21
光伏行业：最坏的时代，也是最好的时代？
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报全部出炉，根据WIND数据显示，中证光伏产业指数三季度，营业收入同比减少19.34%，归母净利润同比减少91.35%。但是9月24日至11月11日之间，光伏指数又大幅反弹，上涨44.34%，大幅跑赢沪深300、万得全A等指数。对于光伏行业来说，这到底是最坏的时代还是最好的时代呢？这是最坏的时代？自2022年下半年以来，光伏板块受制于供需格局的错配，营收和估值都经历了快速的回落。从营收表现看，板块数据加速触底。全行业普遍面临大幅亏损，经营压力快速加大。从信贷维度看，企业融资难度增加。1Q24起光伏行业吸收投资收到的现金同比增速大幅下降，转负至-27.2%；2Q24延续趋势，增速进一步下降至-35.6%，反映出当前光伏行业已逐步结束大举融资扩张，融资难度进一步加大。经营压力不断加大下，企业往往通过加大举债力度从而纾解短期的经营困境。然而随着负债率的提升，进一步大规模举债的难度也将增加，且更大的付息压力也将进一步加重经营困境。图：单季度资本开支（扩产支出）同比增速转负，产能逐步筑顶数据来源：Wind，数据截至2024/6/30 这是最好的时代？产业链利润下滑、经营压力增大，对于整个行业来说一定是坏事吗？也不尽然，从辩证的视角审视，产业的生命周期本就要经历从出清期走向有序发展的新阶段，而大范围亏损使落后产能加速出清本就是行业走出困境的重要条件之一。随着经营压力的快速增大，后续行业的出清速度也有望快于市场此前预期，产业出清已开始加速兑现，从而使基本面筑底改善的时间点进一步提前。政策端，也开始加快进行光伏的供给侧改革。10月18日，中国光伏行业协会官方公众号发布通告，光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。11月15日，据财政部、税务总局下发的《关于调整出口退税政策的公告》显示，自2024年12月1日起，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。这些政策可能会加快产能出清，而向头部企业集中，长期看，降低有望提振产业链价格。需求端来看，根据国家能源局的数据，2024年上半年，全国新增光伏并网容量达到了1.02亿千瓦，同比增幅达到了31%。在中国致力于实现碳达峰和碳中和目标的背景下，加之国家政策的大力扶持，国内光伏市场的需求预计将持续上升。整体来看，政策扶持下，供给端加速出清，需求端稳步增加，或促使产业链价格逐渐回暖，这对于光伏来说这或许又是最好的时代？当然投资有风险，何时产能出清也是未知数。但各方面边际改善下，这个时点或许就在不久的将来。对光伏行业感兴趣的投资者，或可借道光伏相关的ETF产品把握投资机遇，通过投资指数来更便捷地布局光伏产业。光伏ETF易方达（562970）跟踪中证光伏产业指数，较为全面地覆盖了光伏产业链主要环节中的龙头公司，具有较好的产业表征性。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-21
2024光伏与储能产业大会隆重举行，光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)助力把握相关产业领域投资机遇
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4万元，换手率6.06%。跟踪指数中证光伏产业指数(931151)下跌0.92%。成分股方面涨跌互现，东方日升(300118)领涨5.02%，露笑科技(002617)上涨2.62%，弘元绿能(603185)上涨1.17%；爱旭股份(600732)领跌6.41%，福莱特(601865)下跌4.28%，钧达股份(002865)下跌2.92%。拉长时间看，截至2024年11月19日，光伏ETF平安近1月累计上涨10.64%。消息面上，作为我国西部最重要的国际光储盛会，11月18日，2024第七届中国国际光伏与储能产业大会在成都世纪城新国际会展中心隆重举行。会上表示，2023年，中国新增光伏装机占全球一半以上，光伏产品覆盖全球200多个国家和地区，提供了全球80%以上的光伏组件。多家光伏代表企业，不仅在技术创新上取得了重大突破，也积极整合产业链优势，拓展全球市场，促进了全球光伏产业的交流与合作。同时，大会还隆重发布《中国及全球光伏与储能发展白皮书——光伏发展新阶段》。平安证券指出，风电方面，海上风电进入新一轮景气周期，需求形势和供给格局俱优，看好海上风电板块性投资机会。光伏方面，建议关注电池新技术和竞争格局相对较好的光伏玻璃、胶膜等辅材环节的投资机会等。氢能方面，建议关注在绿氢项目投资运营环节重点布局的企业和相关风机制造企业等。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、天合光能(688599)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比60.51%。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、万华化学(600309)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、TCL中环(002129)、沪硅产业(688126)，前十大权重股合计占比54.85%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-20
利好消息共振！光伏下行周期反转在即?
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历史低位从估值看，经过3年调整，目前光伏产业（931151.CSI）的PB估值已经处于近十年底部区间。光伏产业估值最高的时候市净率超过7倍PB，这波大反弹之前，市盈率已经跌破2倍PB。反弹后，现在的估值为2.15倍PB，位于近十年估值分位33.5%，还是一个比较低的位置。（数据来源：wind，截止2024/11/19）行业板块相关基金光伏ETF基金（159863）中高风险 R4 跟踪指数：光伏产业（931151.CSI）科创新能源ETF（588830）中高风险 R4 跟踪指数：科创新能（000692.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-20
音频 | 格隆汇11.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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A股和H股，预计回购总额将翻倍； 7、光伏产业正经历“史上最严峻挑战” 业内人士：最早或明年将回暖； 8、31只宽基股票ETF、联接基金昨日同时宣布降费； 9、深圳：取消普通住房和非普通住房标准，个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售的，免征增值税； 10、广州国企收购房源范围扩大至全市，90平以下均有机会； 11、澳门明年继续向所有永久居民派一万元非永久居民派六千元； 12、京东方：拟以不超过10亿元回购股份； 13、晨鸣纸业：11月份以来公司对总产能的71.7%进行了停产； 14、今日A股金天钛业上市，港股顺丰控股申购； 15、南下资金加仓腾讯、小米和美团； 16、公告精选︱鹏辉能源：拟50亿元投建10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目； 17、公告精选(港股)︱小鹏汽车-W(09868.HK)第三季度总收入为人民币101亿元按季增加24.5%； 18、A股投资避雷针︱双乐股份：控股股东的一致行动人拟减持合计不超1.6%股份。
格隆汇2024-11-20
新华保险连跌8天，易方达基金旗下1只基金位列前十大股东
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11日至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2023年7月27日起担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月23日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证家电龙头指数发起式、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式、易方达上证科创板100ETF、易方达中证国新央企科技引领ETF联接、易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。资料显示，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月，董事长为詹余引，总经理为刘晓艳。目前，易方达基金共有11名股东，盈峰集团有限公司持股22.65%、广东粤财信托有限公司持股22.65%、广发证券股份有限公司持股22.65%、广东省广晟控股集团有限公司持股15.10%、广州市广永国有资产经营有限公司持股7.55%、珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）持股1.76%、珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.62%、珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）持股1.54%、珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.53%、珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）持股1.51%、珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）持股1.44%。
金融界2024-11-20

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