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同类第一！A500ETF基金(512050)成交额超42亿，机构中长期仍看好A股市场
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交57.49亿元，排名可比基金第一。光大证券指出，展望后市，沪指放量站上3900点、创10年新高，再次提振了市场信心，有望吸引场外观望资金进场，接下来指数有望延续震荡上行的趋势。德邦证券认为，市场经过9月震荡后，10月首个交易日即放量突破3900点关口，显示资金做多意愿强劲，但从风格来看开始由“科技领涨”转为“均衡配置”。主线的科技板块内部的强逻辑细分品种仍将有不错表现，红利板块也将凸显配置价值。中长期来看，美元降息周期释放全球流动性，国内经济复苏和科技产业加码，中长期仍持续看好A股市场。 A500ETF基金和A500增强ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、紫金矿业(601899)、新易盛(300502)、中际旭创(300308)、美的集团(000333)、东方财富(300059)、长江电力(600900)，前十大权重股合计占比19%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)， A500增强ETF基金（512370）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-10 13:32
OpenAI大单来袭！高端存储芯片迎来翻倍式增长，供不应求或将加剧涨价潮
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的总体需求可能达到每月90万片晶圆。光大证券认为，如此空前规模的需求，将显著加剧高端存储芯片的供需紧张局面，并对全球存储芯片产业的产能分配和资本开支方向产生长期而深刻的影响。为满足“星际之门”等项目带来的爆发性需求，三星和SK海力士势必会将更多资本支出和资源配置投向利润更高的HBM和DRAM业务，这可能导致其对NAND闪存领域的投入相对受限，从而间接利好其他NAND厂商。同时，这一合作也印证了AI算力军备竞赛已进入白热化阶段，算力基础设施的投入正以前所未有的速度增长，存储芯片作为不可或缺的核心硬件，其战略地位被提升到新的高度。近期，存储芯片市场已开启涨价潮。本轮涨价主要由供需失衡驱动：在供给端，三星、SK海力士、美光等头部厂商自2025年4月起将产能从DDR4大规模转向DDR5、LPDDR5及HBM，导致DDR4出现显著供应缺口，甚至出现价格倒挂现象；需求端，全球AI浪潮推动AI服务器、数据中心对存储芯片需求激增，单台AI服务器的SSD配置正从64TB向96TB升级，国内外科技巨头天量资本开支也直接拉动了存储需求。展望后市，CFM闪存市场预测，2025年下半年在DDR4、DDR5、HBM3E等DRAM ASP及bit出货齐增的强驱动力下，加上NAND单价持续回稳，预计2025年全球存储市场规模合计高达1932亿美元，将创下历史最高记录。落脚到A股市场，光大证券指出，对于国内存储产业而言，国际巨头聚焦高端产品带来的产能空档，为国产替代提供了战略性窗口期，关注国产替代较快的存储芯片龙头企业，特别是布局先进产能领先的相关企业。根据Choice数据库，存储芯片相关概念股包括：兆易创新、江波龙、东芯股份、澜起科技等。
金融界10-10 08:00
外资加码中国半导体资产！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)最新净值创新高，把握国产升级下半导体产业成长机会
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.30%，最新净值突破成立以来新高！光大证券指出，AI算力、数据中心与智能驾驶需求持续拉动半导体行业扩张，晶圆先进制程产能加速建设，带动半导体材料市场稳步增长。国产替代进程加快，上海微电子首次公开亮相EUV光刻机相关参数，显示我国在高端装备领域的重要突破。光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分材料需求保持增长。综合来看，半导体材料板块处于需求扩张与国产替代共振阶段。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:51
港股收评：恒指涨1.61%，科指涨3.36%均创四年新高，半导体及黄金股强势，创新药集锂电池概念股活跃，科网股普涨
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示，AI科技和有色金属是两大核心主线。光大证券认为，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估值仍然偏低，长期配置性价比仍较高。在AI产业趋势持续发展，以及美联储降息周期开启背景下，港股市场未来或许将继续震荡上行。交银国际：国庆及中秋长假影响，市场预计将短暂进入“淡季”模式，加上美国政府短期融资法案不确定性，海外扰动影响或放大。同时，市场对联储局减息时点和幅度仍存分歧。港股部分优质板块估值已接近历史高位，短期获利了结压力犹存，可重点关注美联储减息节奏、中美关系进展及内地稳增长政策情况。该行建议行业配置延续“高弹性”+“高股息”哑铃型策略，并结合政策催化适度调整。国信证券：9月恒生科技上涨9.2%，港股互联网巨头估值与海外差异快速收敛，当前腾讯与Meta，阿里与谷歌估值已回到类似水位。近期伴随阿里在云栖大会上表示将继续加大AI方面的资本开支投资，并预测2032年阿里布局的数据中心能耗将较十年前有十倍空间提升。该行认为国内巨头正式进入加码AI投入阶段，类似于海外2023年中旬微软和Meta领衔投入天量Capex布局AI。该阶段的典型特征为，短期利润或受到AI投入影响，但股价主要受AI投入力度，模型、技术、应用等边际进展驱动。继续推荐AI投入最坚决的阿里巴巴、腾讯控股和快手公司。
金融界10-02 16:30
国内钴价暴涨创年内最大单日涨幅
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未来钴从过剩扭转为短缺。供应危机据光大证券测算，2025年2月至10月的禁令期间，预计减少钴供应投放约14.16万吨，相当于2024年全球钴产量的近一半。供应紧张已反映在价格走势上。 MB钴价（合金级）已从年初的14美元/磅攀升至9月24日的19.5美元/磅，涨幅近四成。纽约商品交易所最近钴价为16美元/磅左右，自2月份以来已经上涨了60%。银河证券认为，考虑到2-3个月的海运船期，预计明年2月国内钴原料供给将出现明显短缺。替代来源随着刚果（金）钴出口禁令延长，国内镍、钴自供有望迎来发展机遇。作为国内关键金属资源回收利用的领军企业，格林美年循环再生的钴资源已超过中国原钴开采量的350%。格林美在印度尼西亚的氢氧化镍钴生产基地成效显著，2025年上半年，印尼镍资源项目自产钴金属3667吨，同比增长125%，有效对冲刚果（金）今年长达6个月钴禁运的影响。力勤资源一家镍全产业链公司，其湿法镍产能位于印尼，钴产品供应不受刚果（金）出口配额制度的影响。需求支撑从需求端来看，光大证券表示，随着新能源汽车需求旺季来临，叠加上游惜售、下游补库情绪较高，钴价或将获得强力支撑。银河证券表示，叠加新能源汽车和消费电子需求旺季来临，国内产业链库存有望加速去化。短缺预期下，上游惜售下游补库存情绪或将为钴价上行提供强力支撑。华友钴业在互动平台表示，本次美国收储进一步凸显了钴作为战略金属的地位。未来展望机构普遍认为当前钴价仍远低于刚果（金）政府的预期。在新能源汽车对钴需求持续上行的背景下，钴价后续仍有较大上涨空间。刚果（金）在全球钴供应中的绝对体量难以被替代，出口配额制度正式落地后，资源储备丰厚、产能规模领先的企业将更具优势。刚果（金）政策与新能源需求的共振，正在重塑全球钴市场格局。随着配额制度在10月16日正式实施，钴价可能开启新一轮上升周期。
金融界09-30 18:30
四季度有望迎来BD事件密集落地窗口期，港股创新药ETF(513120)盘中涨超2%，年初至今累计涨近110%！
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发持续升温，全球医药巨头纷纷加码布局。光大证券指出，辉瑞宣布以约49亿美元企业价值收购Metsera及其下一代减肥产品组合，标志着继诺和诺德、礼来之后，又一全球顶级药企对GLP-1赛道的长期价值给予高度认可，进一步验证了该领域的巨大潜力与竞争激烈程度。此次收购凸显行业对口服制剂、多靶点药物等下一代疗法的迫切需求，全球GLP-1研发已进入“下半场”，产业链深度、技术迭代能力与成本控制将成为关键胜负手。行业动态方面，日前，药明康德在投资者日上披露，其TIDES业务（多肽、寡核苷酸等）发展势头强劲，管理层维持全年收入增长超80%的指引。招银国际分析指出，公司多肽产能将按计划于2025年底扩张至超过10万升，显著高于2024年底的4.1万升水平；截至2025年8月，TIDES管线中包含23个GLP-1类项目，其中16个已进入临床2/3期，占全球同类项目的26%。此外，环肽、核酸等非GLP-1分子也已进入商业化或PPQ阶段。此外，百济神州2025年上半年业绩显著改善，泽布替尼全球销售收入达17.4亿美元，同比增长54.7%，在美国、欧洲及中国市场均实现快速增长。石药集团自主研发的HER2双特异性抗体KN026新药上市申请已于2025年9月获国家药监局受理，适应症为联合化疗治疗HER2阳性胃癌患者。作为首个申报上市的国产HER2双抗，KN026若成功获批，将填补国内相关治疗领域的空白，并为后续ADC等衍生产品的开发奠定基础。此外，其EGFR ADC SYS6010已获FDA三项快速通道资格，海外临床稳步推进。国金证券研报观点指出，当前国内创新药出海多以BD模式为主，本质为知识产权交易而非货物出口；同时多数头部企业在美已有生产基地或合作安排。叠加10月即将召开的ESMO大会有望释放新一轮临床数据与合作机会，预计四季度将迎来BD事件密集落地窗口期，产业趋势向上的逻辑不变。华源证券指出，医药生物行业在创新药的带领下反弹显著，中国创新药作为未来10年的产业趋势，投资机会明确。中国医药行业已完成新旧动能转换，创新产业已具规模，传统药企完成创新转型，研发能力跃居全球前列。出海能力持续提升，创新药械License out频现，中国药企成为全球MNC重视的创新来源。2025年医药行业持续边际好转，2026年业绩有望进一步改善。场内ETF方面，截至2025年9月30日 14:12，中证香港创新药指数强势上涨2.57%，港股创新药ETF(513120)上涨2.42%。成分股乐普生物-B上涨7.11%，晶泰控股上涨7.00%，再鼎医药、荣昌生物等个股跟涨。前十大权重股合计占比70.79%，其中药明康德上涨7.56%，康方生物、药明生物等跟涨。拉长时间看，港股创新药ETF年初至今累计上涨近110%。值得一提的是，该指数生物制品+化学制药权重占比达92.5%，这也是当下ETF跟踪的指数中，较为“纯血”的创新药行业指数之一。规模方面，截至2025年9月29日，港股创新药ETF最新规模达242.02亿元，居全市场港股医药类ETF第一。资金流入方面，拉长时间看，港股创新药ETF近10个交易日内，合计“吸金”1.04亿元。港股创新药ETF(513120)，（联接A:019670，联接C:019671）：场内唯一跟踪中证香港创新药指数的ETF，投资港股创新药产业。值得注意的是，港股创新药ETF(513120)支持T+0交易，这意味着投资者可以在交易日内进行多次买卖，极大地提高了资金的使用效率和流动性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 15:01
稀土ETF嘉实(516150)涨1.8%，成分股铂科新材领跑，机构：稀土板块仍存在向上发展动力
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提振涨价预期，稀土战略价值迎来重估。光大证券指出，稀土供改政策脉络愈发清晰、监管愈发严格，同时叠加轻稀土价格的持续上涨以及稀土作为战略性关键矿产资源的价值重估。长期逻辑来看，稀土板块或仍存在向上发展的动力。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 13:21
创新药50ETF（513780）上涨近2%！特朗普拟征100%药品关税
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为DLBCL患者带来更好的治疗选择。光大证券研报认为，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估值仍然偏低，长期配置性价比仍较高。在AI产业趋势持续发展，以及美联储降息周期开启背景下，港股市场未来或许将继续震荡上行。截至最新交易日，中证港股通创新药指数前十大成分股累计权重70.71%，包含信达生物、石药集团等A股稀缺优质标的。指数的37只成分股业务均涉及创新药研发以及为制药企业提供药物研究、开发和生产等服务。当前国内创新药板块正站在新的历史起点上：国内企业凭借自身竞争力的提升，出海空间不断拓展；行业营业收入快速增长，正逐步迈向盈利驱动的新周期；与此同时，政策层面的大力支持，为产业发展保驾护航。想要把握这一机遇可以关注港股创新药50ETF及其联接基金（A类：023597，C类：023598）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界09-30 13:01
单日“吸金”1.85亿元，A500ETF嘉实(159351)红盘上扬，成分股锡业股份10cm涨停
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中，美联储降息为全球流动性提供支撑。光大证券策略首席分析师表示，对于本轮行情而言，支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化，市场估值目前也较为合理，并未出现明显透支，预计节后市场将重新回到上行区间。数据显示，截至2025年8月29日，中证A500指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、紫金矿业、兴业银行、东方财富、美的集团、新易盛、长江电力，前十大权重股合计占比19.11%。没有股票账户的投资者可以通过A500ETF嘉实联接基金(022454)一键布局A股500强。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:11
储能电芯“一芯难求” ，关注产业链各细分环节龙头
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满产状态，一些订单已经排到明年年初。光大证券分析称，储能电芯“一芯难求”，是行业供需格局发生根本性转变的明确信号，头部企业满产及订单排期延长将推动产业链上下游景气度传导。需求端，国内外市场呈现多点爆发。国内方面，政策强力驱动是核心因素。国家发展改革委、国家能源局近日发布的《新型储能规模化建设专项行动方案》提出，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，预计将拉动约2500亿元的新增项目投资。海外市场的储能需求增长旺盛，特别是在美国关税政策预期收紧及欧洲能源转型加速的背景下，2025年第一季度美国储能新增装机同比分别增长61.6%（功率）和42.9%（容量），推动出口比例显著提升。供给端方面，产能紧张的原因在于技术迭代加速。储能电芯正从314安时向500安时、600安时大容量升级，主流厂商将资源聚焦于下一代产品的研发与产能建设，导致当前成熟产品产能相对紧张。技术迭代同时驱动成本持续下降，当前储能系统成本较三年前下降约80%，部分地区度电成本已低于0.2元，经济性的飞跃使得储能投资从被动合规转向主动盈利考量，推动下游的储能需求大涨。此外，AI数据中心的爆发式增长为储能开辟了全新增量市场，其对供电稳定性的极致要求使得“AIDC+储能”成为标配解决方案，宁德时代的招股书预计数据中心储能电池出货量将以76.3%的复合年增长率由2024年10GWh增长至2030年约300GWh。展望后市，中关村储能产业技术联盟预测，2025年新型储能累计装机将突破一亿千瓦（100GW），预计2025年全球储能市场空间超2000亿元。落脚到A股市场，光大证券认为，储能行业竞争格局优化，具备技术、成本和国际化交付能力的头部企业有望获得估值溢价，关注储能电芯、储能系统集成及PCS等环节的龙头厂商，特别是具备技术优势的头部企业及海外布局领先的企业。
金融界09-30 08:20

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