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港股市场回暖或需政策利好刺激，恒生科技指数ETF(159742)交投活跃

持续上升，港股随时有超跌反弹的可能。光大证券表示：近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年8月1日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比69.7%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、中国儒意(00136)、阅文集团(00772)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比74.55%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

港股午评：恒指失守万七关口、科指跌2.32%，教育股及汽车股普跌新东方跌超7%

持续上升，港股随时有超跌反弹的可能。光大证券：近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。

金融界2024-08-02

港股开盘：恒指跌近280点、科指跌1.70%，汽车股多走低蔚来跌近7%、小鹏跌超3%

，中石油跌超3%；中资券商股普遍下跌，光大证券跌超3%。重点公司比亚迪股份(01211.HK)：7月销量约34.24万辆，同比增加30.6%；前7月累计销量约195.54万辆，同比增加28.83%。理想汽车(02015.HK)：7月交付新车51000辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。小鹏汽车(09868.HK)：7月共交付新车11145台，同比增长1%，环比增长4%。蔚来汽车(09866.HK)：7月交付20498辆，环比下降3.4%。零跑汽车(09863.HK)：7月交付达22093台，同比增长54.1%。小米汽车：7月小米SU7交付量超10000台吉利汽车(00175.HK)：7月汽车总销量为150782辆，7月插电式混动汽车销量为28193辆，7月纯电动汽车销量为30858辆。中升控股(00881.HK)：完成发行首批10亿元熊猫债，票面利率3.5% 赣锋锂业(01772.HK)：据港交所文件，7月29日，贝莱德在赣锋锂业的多头持仓从5.44%减少至4.90%。华电国际电力(01071.HK)：拟增发股份向控股股东中国华电及其附属收购8家公司股权。中国生物制药(01177.HK)：贝莫苏拜单抗注射液联合盐酸安罗替尼胶囊用于晚期肾细胞癌一线治疗新适应症上市申请获得受理。九龙建业(00034.HK)：预计上半年净利润同比减少35%-45%，主要是由于在中国香港的投资物业的重估亏损增加所致。机构观点中信证券：新版汽车以旧换新政策力度大超市场预期，对汽车行业的刺激力度将远好于4月底的政策标准。其中，商用车以旧换新政策首次出台，大超市场预期。本轮“以旧换新”政策预计释放终端持币待购的需求，乘用车、商用车、两轮车、动力电池等板块有望全面受益。民生证券：当前港股通高股息仍处于性价比较高的位置，2024年港股通高股息策略的年化收益率(+3.08%)开始企稳，高息策略的PE/PB自2022年年底以来开始有所抬升。未来随着降息周期来临，制造业活动将在利率回落中修复，以大宗商品为代表的实物消耗韧性会再度体现。从产业链视角，对于船运行业而言，制造格局和贸易格局的重塑将带来长期运输资源价值的重估。而对于港股通而言，市场未来可以期待的是红利税的减免政策，该政策如果落地将会进一步吸引更多的资金，改善流动性，从而提升估值。中邮证券：ADC药物结合了抗体的高特异性靶向能力和药物的强效杀伤作用，可实现对肿瘤细胞的精准打击，尤其在实体瘤治疗领域拥有较大优势。Frost & Sullivan预计2030年全球ADC市场规模有望达647亿美元，国内市场也有望达662亿元。国内ADC药物领域也有望诞生出多个销售金额达数十亿元的品种，无论是Biopharma还是Biotech均有较多公司重点布局，建议积极关注临床进展顺利且有出海前景的医药公司。

金融界2024-08-02

国务院发文，未来五年推动城市轨道建设，轨道交通设备企业受益

镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。光大证券分析称，我国轨交投资迎来拐点景气度提升，同时叠加轨交设备更新换代生命周期催生更换需求，新增与替换需求共振，共同驱动轨交设备市场大幅增长。广义的轨道交通，一般可以分为：国家铁路系统、城际轨道交通、城市轨道交通三大类。其中，城市轨道交通主要包括8种制式，地铁占比达9成，是最主要的城轨交通方式。 2023年，轨道交通投资迎来拐点。全国铁路固定资产投资、城轨交通建设投资金额分别达到7645亿元、5214亿元，合计1.29万亿元。我国铁路固定资产累计投资额实现自2020年以来的首次正增长，城市轨道交通完成投资额则是2021年以来的首次正增长，铁路与轨交投资迎来拐点，行业景气度上升。今年一季度，全国铁路固定资产投资额1248亿元，同比增长9.9%，其中3月完成596亿元，同比增长10.4%，投资额及增速均创新高。轨交设备更新方面，动车组与城轨车辆迎来密集维修期。2011-2016年，我国的动车组保有量五年增长200%，根据动车组维修周期10年计算，2020年左右陆续进入替换高峰期，但由于疫情影响替换推迟，2021、2022年，动车组高级修市场规模分别为346、549亿元；2023年进入维修爆发期，2023、2024年有望分别达到589亿元、744亿元；城轨车辆在2023-2030年进入维修的高峰期。另外，交通运输是我国对外承包第一大工程项目，“一带一路”潜力巨大，有望拉动我国轨道交通设备的出海。展望后市，光大证券预计2024-2025年，我国铁路固定资产投资额有望较2023年进一步提升；同时，设备更新及后市场潜力巨大。落脚到A股市场，轨交投资迎来拐点、设备更新进入高峰期、以及出海的拉动，轨交设备将迎来新一轮景气向上，关注高铁整车及核心零部件和材料供应商。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中国中车、铁科轨道、思维列控、时代电气等。

金融界2024-08-02

稳增长政策持续发力下内需有望企稳，500质量成长ETF(560500)回调蓄势

益于产能周期见底回升。从需求层面看，光大证券认为，稳增长政策的持续发力下，内需有望企稳，与内需相关的地产链及大众消费品值得关注。与此同时，目前全球经济整体处在复苏进程之中，全球制造业PMI正在从底部回升，且位于荣枯线之上，CRB指数也逐步震荡上行，在外需逐步好转的背景下，与出口或外需相关的行业有望受益。 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-01

港股午评：恒指微跌0.19%、科指跌1.28%，教育股普跌新东方绩后跌超12%

药将取代防御属性的红利成为市场主流。光大证券指出，近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。

金融界2024-08-01

午评：创业板指半日跌1.33% 汽车板块、低空经济及商业航天概念股活跃

发射组网、商业航天产业化的起点之年。光大证券：市场有望开启一轮反弹行情周三重磅会议释放利好，并强调“提振投资者信心”，刺激场外观望资金进场；同时，有“牛市旗手”之称的券商板块带头大涨，亦提升了市场炒作的情绪，共同推动市场放量普涨。从结构上看，高低切换仍在继续，高位的红利股补跌，有利于低位超跌板块的反弹。放量大涨明显修复了市场情绪和信心，接下来，政策面仍有继续出台利好的预期，市场有望开启一轮反弹行情。中原证券：电气设备需求预计整体向好建议关注电气设备板块龙头中原证券表示，6月PMI仍处于收缩区间，传统制造业进入季节性淡季，企业生产意愿下降，导致被动累库，产销不畅；PPI同比降幅有所收窄，下降趋势有所缓和，显示出一定的积极变化。需求方面，未来外部环境存在不稳定性，但是全球范围内新能源及电网升级改造需求带动电气设备进入需求上行周期，出口保持乐观，国内电网建设尤其是特高压建设迎来加速期，电气设备需求预计整体向好。成本端，大宗商品价格下行，对电气设备价格形成一定压力，同时也降低了电气设备生产成本，企业利润后续或有所修复。电力设备板块估值偏低局面或得到修复。建议关注电气设备板块龙头企业。

金融界2024-08-01

美联储再度释放降息信号，港股或抢先启动？港股医药ETF(159718)早盘一度涨超1%

素反应更敏感，同时估值较低弹性也更大。光大证券表示：若未来经济数据边际回暖，港股有望进一步上行。业内机构指出，海外医药市场需求稳步增长，得益于全球医药市场规模的扩大和主要经济体市场的成熟。创新药物和高效治疗方法的旺盛需求，推动了海外药物研发的个性化与精准化趋势。全球BD许可交易的频繁进行，为药企提供了资源优化和市场拓展的机遇。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-01

南北水 | 创新高！外资爆买A股近200亿，南下资金加仓腾讯超21亿

腾讯涨2.43%，报362.2港元。光大证券称，维持腾讯控股（00700）“买入”评级，1Q24公司Non-IFRS净利润增长显著，受高毛利业务增长持续推进，维持看好业绩顺产品周期回暖和降本增效下经营杠杆持续优化，上调公司24-26年Non-IFRS归母净利润预测至2，115.5/2，364.7/2，554.2亿元，相对上次预测分别+13.3%/+12.4/+11.3%，维持目标价430港元。中国银行涨1.16%。天风证券认为，股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望提供可观的相对收益。美团涨2.73%。

格隆汇2024-07-31

ETF盘后资讯|坐稳扶好！信创一飞冲天？信创ETF基金（562030）猛拉4.27%，标的48股涨逾3%，金山办公、赢时胜涨超8%

按照10%比例抵免企业当年应纳税额。光大证券指出，大规模设备更新迎来税收优惠政策，有望驱动企业大力投入智能化、数字化布局，加快我国企业设备更新的速度，特别是数智化改造的速度。工业企业特别是中小型工业企业，对成本敏感度较高，财政税收领域的支持，对工业领域的数字化智能化的升级改造有重要推动作用。展望后市，光大证券指出，根据《推动工业领域设备更新实施方案》的要求，到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。落脚到A股市场，软件在工业场景下数字化智能化升级中的地位凸显，智慧工厂建设有望带动工业软件的需求提升，关注在数字化、智能化方向布局领先的工业软件企业。 “信创蓝海，指选龙头！”，展望全球局势，地缘政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，截至6月底，按申万二级行业口径，软件开发行业占比超50%，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。数据、图片来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。

金融界2024-07-31

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