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政策东风劲吹，A股沸腾背后隐藏怎样的经济信号？

消息影响，锂电池板块整体涨幅接近5%。光大证券认为，锂电板块正值旺季补库时段，且在新能源车消费刺激政策出台预期下，锂电板块存在超预期的空间。研究人员指出，本轮锂电池行业去库存或临近尾声，工信部加强行业监管，将有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业。国盛证券看好锂电池行业长期发展，认为未来随着新能源汽车应用场景的不断拓展，动力电池性能要求将更高、更全面。在杭州楼市新政和锂电行业利好双重刺激下，A股走出一波强劲行情。不过，也有个别板块逆势下跌，如染料概念股、ST板块、养殖概念板块跌幅居前。总体来看，两市个股涨多跌少，上涨个股超4300只。随着政策红利持续释放，A股能否延续强势，还需继续关注。

金融界2024-05-09

格隆汇ETF日报 | 军工板块强势上涨，国防ETF涨超4%！

要支撑市场持续向上，还需进一步放大。光大证券认为，展望后市，缩量调整，不必悲观，沪指震荡向上的趋势有望延续；同时，连续缩量之后，场内资金减少，不足以支撑太多的热点炒作，市场大概率回归结构性行情、热点轮动的风格。五、基金产品最新动态

格隆汇2024-05-09

ETF甄选 | “新半军”重出江湖，狂掀涨停潮？新能源、半导体、军工类ETF表现亮眼

倍数的3.1倍、3.2倍、3.3倍。光大证券指出，2024年一季度锂电材料盈利企稳，有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下降、竞争加剧和去库，上游资源、中游材料环节盈利能力下滑，周期性强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落，毛利率逆势提升。格局好的结构件、三元前驱体环节盈利能力稳定。另外，从2024年一季度盈利能力的边际变化来看，多数中游环节盈利能力波动收窄、企稳回升，磷酸铁锂、电解液、负极等环节环比拐点回升，板块呈现盈利企稳的趋势。相关ETF：新能源车龙头ETF(159637)、锂电池ETF(159840)、电池龙头ETF(159767)、电池ETF(561910)、锂电池ETF(561160)、电池50ETF(159796) 【福建舰试航圆满卫星发射成功】消息面上，2024年5月8日，我国第三艘航空母舰福建舰完成为期8天的首次航行试验任务，顺利返回上海江南造船厂码头。试航期间，福建舰完成了动力、电力等系统设备一系列测试，达到预期效果。此外，2024年5月7日11时21分，长征六号丙运载火箭在我国太原卫星发射中心成功发射，顺利将海王星等4颗卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。光大证券表示，中国在国际上的地位显著提升，国防建设及武器装备需与国际地位相匹配，而从目前数据来看，仍有较大提升空间，这为国内军工行业提供了成长机遇。相关ETF：国防ETF(512670)、军工ETF易方达(512560)、军工ETF龙头(512680)、军工ETF(512660)、军工龙头ETF(512710) 【国产率空间广阔，半导体逐步上行】今日，半导体板块拉升，午后进一步走强。截至收盘，N欧莱收涨169.48%，灿芯股份、寒武纪-U等个股跟涨超10%。消息面上，2024M2全球半导体销售额达461.7亿美元，同比增长16%，2023M11以来全球半导体持续同比正增长，半导体行业逐步进入上行周期。2024M2中国半导体销售额达141.3亿美元，同比增长28.90%。总体来看，受益于产业链逐步由去库存转向补库存，半导体行业2024年Q1复苏趋势明显。华西证券表示，整体来看，半导体设备国产化率不足20%，仍处于相对低位，对于光刻、量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域，该机构预估国产化率仍低于10%，国产化背景下，看好本土设备国产化率快速提升。相关ETF：科创芯片ETF南方(588890)、科创芯片ETF(588200)、半导体芯片ETF(516350)、半导体ETF(512480)、半导体ETF(159813)、芯片ETF(512760) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

光大证券(06178.HK)：最高人民法院裁定驳回光大资本的再审申请

格隆汇5月9日丨光大证券(06178.HK)公布，公司前期披露了关于全资子公司光大资本投资有限公司(以下简称光大资本)与嘉兴招源涌津股权投资基金合伙企业(有限合伙)相关诉讼、判决及执行情况。近日，光大资本收到再审申请之《民事裁定书》，中华人民共和国最高人民法院裁定驳回再审申请。公司已就相关诉讼事项计提了相应的预计负债，上述事项不会对公司当期整体经营业绩造成重大影响。目前，公司经营管理情况正常，公司将根据事项进展情况，按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

格隆汇2024-05-09

【A股收市】中国突传两大好消息！沪指再创年内新高一线城市很快要出招了？

有助于提振国内需求，缓解通缩压力。” 光大证券表示，截至4月底，已有近60个城市取消了抵押贷款利率下限。该公司在一份报告中表示：“我们预计，在新屋销售和价格开始复苏之前，这一趋势将持续下去，而这必须得到一线城市更快放松房地产政策的支持。” 这家券商预计，楼市不会全面迅速复苏，而是会在全国范围内温和渐进地复苏，“原因是沿海地区一线城市的复苏速度远远快于受高库存困扰的内陆低线城市”。 “对政策支持的预期越来越高，这显然提振了市场情绪，”国融证券分析师An Qingliang表示。他说：“我们会以更快的速度实施更多的后续措施，以解决房地产市场的危机，化解风险。这些措施将有助于增强外界对经济复苏的预期。” 除此之外，在经历了上月的收缩后，中国4月份进出口恢复增长，表明国内外需求出现了令人鼓舞的改善，这也提振了市场人气。中国海关周四表示，4月份出口同比增长1.5%，进口增长8.4%，扭转了3月份的下滑趋势。这两项数据都超出了市场普遍预期的1.3%和4.7%的增幅。 “今年迄今，出口一直是中国经济的亮点，”Zhiwei Zhang表示，“疲软的国内需求导致通货紧缩压力，这提高了中国的出口竞争力。考虑到许多央行正在抗击的通胀压力，这对全球经济来说实际上是个好消息。过去一个月，港股市场人气发生了戏剧性转变，全球投资者在美国和日本股市大幅上涨后纷纷撤离，寻求逢低买入。恒生指数(Hang Seng Index)本月已上涨逾4%，延续了4月份7.4%的涨幅，成为全球表现最佳的基准股指。快速上涨促使摩根士丹利发出警告，对在指数层面买入中国股票持谨慎态度。亚洲其他主要股市涨跌互现。日本日经225指数上涨0.5%，韩国Kospi指数下跌0.8%，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌1%。

云涌2024-05-09

海内外AI算力产业加速发展，信息技术ETF(562560)涨近1.2%

24年一季度，电子行业基本面逐渐改善。光大证券统计，2024年Q1全行业（A股）642家电子公司（以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为样本）归母净利润为368.3亿元，同比+39.8%环比-8.1%。在国内AI应用端加速落地的背景下，伴随海外AI巨头资本超预期，AI算力需求表现持续强劲，有望推动信息技术产业进一步增长，相关标的持续受益。信息技术ETF（562560）科技龙头概念暴露度高达92%，消费电子概念暴露度高达63.36%，为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

医学重磅会议来袭！ “港股+医药”大幅反弹？布局节点到了吗？

类成长性资产而言，估值有望得到修复。光大证券发布研报称，2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)大会召开在即，创新药市场关注度提升。回顾2023年下半年美联储结束加息以来，美联储历次会议所释放的信息，该行认为本届美联储委员会成员“相对偏鸽”。综合考虑大选年、近期油价回落、就业人数走低、经济稳步降温的因素，美联储年内降息依然是大概率事件。随着美债利率回落，市场风险偏好有可能上升，利好创新药类的风险资产进入估值上升通道。未来进入降息通道之后，良好的利率环境带来融资改善，将推动远期创新产业链的长足发展。 3、资金持续流入，港股市场整体潜力巨大： 2024年初以来，南向资金流入港股的速度较2023年4季度加快。2024年1、2月南向资金分别流入227亿、245亿港元，3月截至18日已经流入448亿港元，而2023年4季度月均仅165亿港元。这种资金流入的加速表明投资者对港股市场的信心增强。随着港股的估值本身已经严重折价，以及流动性环境和国内经济环境边际向上，港股市场有望底部抬升，从过去数年的空头市场逐步回归多头市场。 4、长期逻辑：刚需支撑医药板块长期增长，鼓励创新仍是主旋律人口老龄化是全球性的趋势，对于医药行业而言，这意味着巨大的市场需求。随着人均收入的提高和健康意识的增强，医药行业或将迎来新一轮的消费升级，为行业的发展注入新的活力。近年来中国医疗卫生总支出正在稳步增长，人均医疗卫生支出提升空间巨大；与此同时，在医保谈判落地、带量采购等政策的影响下，以创新药、CXO、互联网医疗、特色医疗服务等细分赛道为代表的“新经济”有望实现更好的发展。二、投资面面观香港医药板块在当前的市场环境下，展现出了明显的投资价值。无论是从创新药的研发前景，还是从估值优势、宏观经济与政策环境、行业变革、人口结构变化，以及细分市场的机会来看，医药板块都具备了吸引长期资本的潜力。从估值层面来看，中证港股通医药卫生综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅27.74倍，估值低于近1年83.57%以上的时间，处于历史低位。感兴趣的投资者可以关注对应产品——香港医药ETF（513700）。（数据来源：wind，截至日期：2024/5/8）相关产品： $香港医药ETF（513700）$ 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

咸亨国际（605056.SH）：公司2023年数字化、渠道建设投入较多，影响了整体利润

民生证券；博时基金；招商基金；淡水泉；光大证券；进门财经；青骊投资；景顺基金；上海混沌投资；东海；汇泉基金。调研主要内容： 1、2023年收入增速较快，是否能帮我们拆解一下公司2023年电网、四大军团、电商行业的经营情况？答：2023年度，主要是四大军团营收有较大提升四大军团（石油石化、交通、核工业、政府应急）营业收入在6.34亿元，增速在61.32%，新型电商从5,000万元增加至2亿元左右，中标了20多个新型央国企重资产客户，增速在300%左右。四大军团以及新型电商业务收入端皆取得不俗的成绩，增速明显。 2、公司的分红情况怎么样？答：公司一直轻资产运行，只有10万元的银行贷款。同时公司在关注可持续发展的同时高度重视投资者回报，公司上市后，共进行了3次分红，累计三年分红金额5.05亿元（含2023年分红预案），每年的现金分红比率都超过60%（其中2023年度为预案），现金分红水平维持在较高水平。公司非常重视投资者回报，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。 3、2024年一季度收入略不达预期，整体的净利润也比较低，请问公司是为什么？答：2023年营业收入历史最好，同比上升37.87%，公司的新领域拓展初步取得成效，但是公司在进入新领域时，对应用场景理解不如传统电网，销售的标准品占比较高，新领域的毛利率水平较传统电网低，使得公司整体毛利率下降。同时为了更好开拓市场，搭建能支撑公司未来发展的基础，公司2023年度投入较多，包括人员铺设、数字化投入、渠道建设等等，还有股份支付费用及交易性金融资产的计提，以上都影响了公司的整体利润，使得利润增速同比下降。2024年一季度，收入略有增长，公司一季度是淡季，公司选择在2024年3月1日上线数字化系统SAP。公司2024年的1-2月，收入增速较大，3月份开始全面切换新的数字化系统，过渡期间，在履约交付和资金结算等方面对业务运营存在一定的影响。 4、今年公司对毛利率水平有没有预期？后面几个季度能否看到毛利率以及净利率在改善？答：公司希望可以通过采取相关举措提升公司毛利率水平，未来，公司希望在电网领域内持续做深；在新拓展的电商业务，随着对应用场景的理解，会逐步进行非标品的替代，提升非标品的占有率；同时随着收入规模提升，采购量相应增加，采购成本下降，也会进一步改善公司毛利率水平。公司一直比较保守稳健，每个子公司运营实体都把各自的成本划算的较为细致，公司2024年会严抓成本控制，综合各种降本措施力争提升毛利率。但整体毛利率的提升，主要是看新业务领域的权重占比和新业务领域的毛利率提升情况。 5、公司在2024年整体对各个业务板块的经营展望是怎样的？答：公司30年来非常“专注”，坚持3个不动摇，专注于MRO行业不动摇，专注于能源、交通、应急等领域集约化领先服务商的定位不动摇，专注于科技创新不动摇。2024年公司在专注于电网领域之外，将不断在新型电商以及四大军团领域持续发力。积极寻找公司战略行业和重点客户。同时重点围绕经营活动精细化管理，加强企业内部控制，提升业务质量，打造高质量节约型企业。公司始终坚持效益为先，稳中求进，提销售毛利，控成本费用；坚持提质增效，加强高质量人才队伍建设，全面提升销售项目运营质量。 6、公司2023年以及2024年一季度的中标的情况如何？答：公司在2023年重要行业项目取得突破，各大板块中标的项目列举如下：能源板块中标了中国华电、中国融通、中国航发等20多个新型央国企重资产客户。2024年一季度整体中标情况基本符合预期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

光大证券：本轮行业出清或已开始碳酸锂板块或可逐步增配

光大证券发布研报称，考虑到2024年初至今几大知名澳矿出现停产、减产同时行业头部企业出现了单季的报表亏损，本轮行业出清或已开始。同时本轮停产/减产前价格/现金成本的比值高于上一轮、矿企账面现金更为充裕，这意味着企业更倾向于提前的主动性减产挺价，这会导致出清周期更加漫长，碳酸锂价格底部也有望高于成本曲线测算的7-8万元/吨区间。若按算术平均看，截至2024年4月30日，整个锂矿板块PB(LF)为2.38，处于2019年以来7.8%分位值，板块正步入底部区间，或适合逐步增配的策略。

金融界2024-05-09

锂电再迎高光，相关ETF领涨市场

倍数的3.1倍、3.2倍、3.3倍。光大证券指出，2024年一季度锂电材料盈利企稳，有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下降、竞争加剧和去库，上游资源、中游材料环节盈利能力下滑，周期性强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落，毛利率逆势提升。格局好的结构件、三元前驱体环节盈利能力稳定。另外，从2024年一季度盈利能力的边际变化来看，多数中游环节盈利能力波动收窄、企稳回升，磷酸铁锂、电解液、负极等环节环比拐点回升，板块呈现盈利企稳的趋势。相关ETF：新能源车龙头ETF(159637) 锂电池ETF(561160) 电池ETF基金(562880) 电池龙头ETF(159767) 电池ETF(561910) 电池50ETF(159796) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

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