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涨停复盘：低空经济概念热度不减油气板块崛起

体证实，以色列导弹袭击了伊朗的目标。光大证券指出，短期来看，高地缘政治风险环境下，大宗商品价格波动剧烈。长期来看，供需因素依然主导大宗商品的定价体系，而地缘政治因素起到和供需因素共振的效果。2024年，地缘政治进入新的紧张期，考虑到当前OPEC+组织强化减产执行力度，有望使原油供给端趋紧，全球原油需求平稳增长，IEA预计2024年原油需求增长120万桶/日，原油供需依然边际向好，我们看好在地缘政治因素的作用下，大宗商品迎来新的景气周期。六、市场情绪

金融界2024-04-19

港股收评：三大指数齐跌，恒指跌0.99%，石油、黄金股逆势走强

）净买入28.17亿港元。展望后市，光大证券分析，二季度海外因素仍具有较多不确定性，这将一定程度影响港股走势，市场中长期可能维持震荡。首先二季度美国市场降息预期反复，美债收益率存在高位波动的风险，这也将影响港股市场。其次中美关系受到大选年的影响，10月之前美国对华政策可能延续密集出台的态势，这将压制港股市场的风险偏好。市场风格或偏向顺周期，关注高股息板块和顺周期板块。

格隆汇2024-04-19

港股收评：三大指数齐跌，恒指跌0.99%，石油、黄金股逆势走强

）净买入28.17亿港元。展望后市，光大证券分析，二季度海外因素仍具有较多不确定性，这将一定程度影响港股走势，市场中长期可能维持震荡。首先二季度美国市场降息预期反复，美债收益率存在高位波动的风险，这也将影响港股市场。其次中美关系受到大选年的影响，10月之前美国对华政策可能延续密集出台的态势，这将压制港股市场的风险偏好。市场风格或偏向顺周期，关注高股息板块和顺周期板块。

格隆汇2024-04-19

ETF甄选 | 国际油价冲高，油气类ETF领涨；农业、军工类ETF涨幅居前

站上85美元/桶，日内涨3.88%。光大证券指出，短期来看，高地缘政治风险环境下，大宗商品价格波动剧烈。长期来看，供需因素依然主导大宗商品的定价体系，而地缘政治因素起到和供需因素共振的效果。2024年，地缘政治进入新的紧张期，考虑到当前OPEC+组织强化减产执行力度，有望使原油供给端趋紧，全球原油需求平稳增长，IEA预计2024年原油需求增长120万桶/日，原油供需依然边际向好，我们看好在地缘政治因素的作用下，大宗商品迎来新的景气周期。相关ETF：油气ETF(159697)、石油ETF(561360)、石化ETF(159731)、化工行业ETF(516570)、能源ETF基金(159945) 【春播粮食面积同比加快，农业板块异动拉升】今日，农业板块异动拉升，农化制品领涨。截至收盘，川金诺20CM涨停，湖北宜化涨停，赝本化学、江山股份等个股跟涨。消息面上，国新办今日举行新闻发布会，会上表示，从目前情况看，今年春耕的种子、农药、化肥数量上总体充足，质量也有保障，价格上相对稳定，大部分品种价格有所下降，但还处在历史较高水平。下摆入户比较及时，农资供应能够保障春耕生产的需要。此外，据农业农村部农情调度，截至4月18日，全国已春播粮食作物面积1.9亿亩、占计划面积的19.8%，播种进度比去年同期快0.5个百分点。中原证券认为，目前，种植业估值处于历史相对低位，前期负面情绪释放完成，面对生物育种潜在市场空间，当前种业板块具备明显投资价值。2023 年末，我国首批转基因玉米、大豆生产经营许可证已经发放，相关上市公司有望受益于行业集中度和利润率双重提升。相关ETF：粮食ETF(159698)、农牧ETF(159616)、农业ETF(516550)、农业50ETF(516810)、农业ETF(159825) 【军工板块反复活跃，相关ETF走强】今日，军工板块反复活跃，无人机方向领涨。截至收盘，捷强装备、捷安高科、安达维尔20CM涨停，美晨生态、海默科技、天秦装备等个股收涨超13%。消息面上，大国博弈加剧成为趋势所向，军工板块或将持续受益。此外，4月18日，苏州市低空经济发展推进大会召开。会上，涉及战略合作、产业基金、低空经济重点企业、低空经济运营商等类型的49个代表项目签约。东吴证券报告称，看好前期军工行业超跌错杀下企稳反弹反转机会，中期调整各装备条线订单陆续签订，个别人事变动不影响军工体系的运作，在军工央企中长期重市值管理短期组织稳股价动作催化下，在民企管理层纷纷公告增持动作下，行业有望迎来增速再起与估值修复的持续行情。相关ETF：军工龙头ETF(512710)、军工ETF龙头(512680)、军工ETF易方达(512560)、国防军工ETF(512810)、军工ETF(512660) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-19

光大证券：预期24年半导体行业处于缓慢复苏阶段看好AI需求持续强劲

光大证券发布研究报告称，4月17及18日，ASML和台积电分别发布截至3月31日的24Q1业绩。半导体公司业绩出现分化，ASML业绩同半导体周期紧密相关而表现不佳，台积电则受益于AI需求的结构性拉动而业绩向好。该行表示，整体半导体行业复苏缓慢，AI强劲需求带来结构性分化，预期24年半导体行业处于低迷中缓慢复苏的阶段。看好AI需求持续强劲，建议关注AI算力产业链。

金融界2024-04-19

伦铜、伦铝价格创新高，后市怎么看？有色龙头ETF(159876)再涨2.19%，标的指数本轮累涨超40%！

来首次，再创2022年6月以来新高。光大证券表示，当前铜行业处于供给紧张、下游领域需求超预期时段，铜价已经进入非常高的“价格-需求”弹性区域，细微的需求变化将带来铜价的快速跳涨。2024年铜行业步入短缺，2025年短缺幅度将进一步扩大；理论上后续价格有希望继续上涨。图片来源：Wind 2、伦铝：英美限制俄金属，近期铝价或偏强运行近期，伦铝连涨五日，四日连创去年2月以来新高。华泰期货表示，俄铝交易限制扰动，铝价偏强运行。英美对俄罗斯铝、铜、镍实施交易限制，禁止伦敦金属交易所（LME）和芝加哥商业交易所（CME）接受俄罗斯新生产的金属，随后LME也发布公告表示，将立即暂停4月13日之后生产的相关金属生成仓单，对铝价有较大扰动，近期铝价或偏强运行。图片来源：Wind 3、COMEX黄金：或有短期调整可能，但长期仍可看多 COMEX黄金自3月1日黄金飙涨行情启动以来，累涨16.53%。招商证券表示，去年以来黄金大涨，有三点宏观逻辑：①区域局势、国际博弈、去美元化等因素导致避险情绪发酵；②2020年全球人口年龄中位数跨国30岁，潜在增速放缓拖拽实际利率中枢下移，黄金是实际利率敏感型资产，能够受益；③疫后美国经济“繁荣”实则是通胀现象，财政压力陡增约束利率水平，实际利率偏低将推升贫富差距，黄金“抗通胀”功能凸显。往后看，美国大选前，美联储降息难以落地，黄金价格或有一波调整，但由于三点宏观逻辑尚在，调整后的黄金仍可继续看多。图片来源：Wind 公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月18日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.8%、16.4%、14.6%，合计占比超50%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 回顾昨日行情，有色金属继续飙涨，有色龙头ETF（159876）场内价格劲涨2.19%。上交所数据显示，有色龙头ETF（159876）近三个交易日连续吸筹，合计吸金241万元，近10个交易日累计吸金1436万元，或有资金持续看好有色金属板块后市表现。图片来源：Wind 有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数，自2月6日反弹行情启动以来，累计上涨40.75%，大幅跑赢沪指（13.77%）26个百分点，亦涨逾创业板指（14.39%）和深证成指（17.73%）。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-19

一季度龙头猪企出栏量不降反增，行业去化“生变”？

一步回升（数据来源：农业农村部监）。光大证券表示，2024年3月能繁母猪存栏量相较于2021年6月4564万头的周期高点去化幅度已超11%，产能已不再过剩，且目前去化幅度足以带来较为可观的猪价高度以及景气持续性。中邮证券建议，在养猪行业调整充分、公司估值处于历史底部区域的背景下，投资者可以重点关注出栏确定性较强兼具成本优势的龙头企业。畜牧养殖ETF（516670）跟踪中证畜牧养殖指数走势，底层资产主要来自生猪养殖产业链优质龙头，其中股温氏股份、牧原股份、新希望、海大集团和梅花生物合计占指数权重近49%（数据来源：Wind，截至：2024.04.17）。值得一提的是，畜牧养殖ETF（516670）的管理费率为0.2%/年，在同主题ETF中处于最低水平。场外投资者可借道联接基金（A类 014414；C类014415）。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证畜牧养殖指数近五年表现分别为75.7%(2019)、13.49%(2020)、-5.93%(2021)、-13.21%(2022)、-15.30%（2023）。中证畜牧养殖指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-19

国瓷材料：4月18日召开分析师会议，包括知名机构星石投资，盘京投资的多家机构参与

、观序投资潘诗龙、光大保德信基金苏淼、光大证券刘勇陈峰、国海证券陈铖宇、国金证券王明辉张斐然、国联证券申起昊李绍程、国泰君安证券周志鹏、国新证券张舒媛、海通证券张翠翠、Polen Capital植思辉、杭银理财刘艾珠、合远基金王烨华、宏利基金刘少卿、泓澄投资金善玉陈骞、泓德基金李映祯、鸿运基金舒殷、华安基金饶晓鹏王晨、华安证券李元晨魏宇航赵若潼刘轩辰、华福证券魏征宇、华商基金黄露禾、UG Investment馮穎嵐、华夏基金韩霄、华夏久盈陈航、华夏未来资本荣景昱、汇丰前海证券黄倩茹艺、汇蠡投资许成、汇添富基金高田昊、嘉实基金归凯陈景诚、嘉世基金李其东、建信保险资产班培琪、景顺长城基金范顺鑫、百达世瑞基金胡安祺许汪洋、君安资产卢晓冬、开源证券徐正凤李思佳、路博迈基金谢楠、民生证券李家豪、明河投资王蒙、明世伙伴基金陈江威、南京证券顾诗园、盘京投资马欣、泊通投资庄臣、谦信基金唐哲黄福淦、毕盛投资骆红永、前海源溢资产魏国、仁桥资产张鸿运、瑞锐投资宋佳、睿德信投资肖斌、睿郡资产刘力、睿远基金傅鹏博朱璘崔文琦陈烨远、润晖投资李勇、森锦投资黄裕金、上海峰境私募基金陈启明、上汽颀臻资产沈怡雯、彬元资本张颖恒、申万宏源证券宋涛、申银万国证券赵文琪、盛宇投资邬胜波、施罗德基金陈健骥、拾贝能信基金王祥宇、双安资产李随军、太和致远基金黄瑞娇、泰康资产王铎霖、戊戊资产陈琦、西南证券屈紫荆、博星隆创意投资刘阳、仙人掌基金彭柳萌、星石投资毛健、兴华基金崔涛、兴业证券吉金张勋张志扬、兴银基金石亮、兴证全球基金谢治宇夏斯亭、寻常投资杜凡、颐聚资产江峰魏文晋、奕金安投资黄亚坤、毅恒资本闫萌参与。具体内容如下：问：公司2023年年度业绩介绍答：二、投资者问交流 1、请问公司发展重心是否有所调整？公司自成立以来，坚持以材料为核心，践行“内生式发展+外延式并购”双轮驱动的发展战略，已从单一主体成长为多元化的新材料平台型企业。公司沿着材料平台横向扩张布局了钛酸钡、氧化铝、氧化锆、稀土催化、氮化硅、氮化铝等在内的高端无机非金属材料产品；依托核心材料优势，按照“T字形”战略向陶瓷制品领域纵向延展产业链条，通过并购拥有了尾气催化领域的蜂窝陶瓷载体、口腔修复材料领域的氧化锆瓷块、精密陶瓷领域的800V高压快充用氮化硅陶瓷轴承球、车载激光雷达用高导热基板、低轨卫星用基板等产品，实现了材料到制品的全链条贯通。公司未来将逐步向后道延伸，面向卫星通讯、新能源汽车、智能驾驶等未来产业，重点发力布局高端陶瓷制品，保障公司在关键应用场景和领域获得可持续的高质量发展。2、作为公司重点布局的精密陶瓷板块，陶瓷轴承球和陶瓷基板近期有哪些业务进展？精密陶瓷板块是公司以核心材料向下游延展产业链条的重要平台，是公司重点培育的种子业务之一。陶瓷轴承球方面，随着适配800V高压快充技术的新能源汽车逐步增多，以及新能源汽车对零百加速等极致性能的追求，公司高端氮化硅陶瓷轴承球已经陆续开始搭载国内外头部车企的主力车型，2023年我们完成了陶瓷球一期建设，今年公司将积极推进氮化硅粉体产能建设；另外在风力发电领域公司也通过了海外客户的验证，开始批量供应。陶瓷基板方面，2023年公司组织国瓷赛创、国瓷金盛、产业技术研究院在报告期内完成了高端材料及制品的联合开发，解决了国内长期以来依赖进口的高强度氧化铝基板、超高导热氮化铝基板等产品的制备技术，为公司2024年在激光雷达、工业激光、通讯射频微系统等新业务领域快速发展奠定了扎实基础，目前相关产品均已导入下游头部客户供应链并实现批量销售。3、公司MLCC相关原材料2023年恢复情况怎么样，如何展望今年情况？报告期内，公司MLCC介质粉体销量水平相较2022年低迷的市场环境已取得明显提升，预计2024年行业复苏仍将继续延续；公司MLCC内外电极浆料已配合客户成功开发并量产了多种规格型号的高容浆料、车规级专用浆料、射频专用浆料等产品，市场份额有望持续提升。另外，公司将推进MLCC系列产品在行业头部客户的验证，部分产品已取得积极进展。4、公司催化板块蜂窝陶瓷、铈锆产品方面分别有哪些进展？报告期内，公司催化材料板块实现高速增长，主要是因为公司能够为尾气催化领域提供全系列产品，产品开始全面搭载商用车、乘用车、非道路机械、船机和VOC等细分领域，实现了多点开花。行业长期被外资巨头垄断，当前公司蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体等产品的国产替代仍处于起步阶段，新能源汽车的快速推广对我们国产替代有一定的潜在助推作用。公司产品已经通过诸多知名商用车、乘用车客户的验证，部分开始转化为批量订单，相信未来在全球市场公司相关产品均具有较大的提升市场份额的空间。5、公司口腔业务是否还有并购？口腔业务公司会扎实推进“国际化、产品多元化、品牌高端化”三大战略，面对广阔的全球市场机遇，公司在巩固国内市场地位的同时，会积极推动生物医疗材料板块全球化战略，打造海外增长曲线。投资并购是我们增强产品多元化的手段之一，公司会结合业务发展思路做前瞻性的储备，我们会持续关注并购的机会。目前公司正在推进口腔板块的海外红筹架构，以此来强化公司的海外资本运作效率。国瓷材料（300285）主营业务：从事各类高端功能陶瓷新材料的研发、生产和销售。国瓷材料2023年年报显示，公司主营收入38.59亿元，同比上升21.86%；归母净利润5.69亿元，同比上升14.5%；扣非净利润5.42亿元，同比上升15.34%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入10.72亿元，同比上升48.1%；单季度归母净利润1.28亿元，同比上升220.44%；单季度扣非净利润1.39亿元，同比上升128.22%；负债率22.7%，投资收益585.96万元，财务费用945.42万元，毛利率38.65%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为24.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6189.86万，融资余额增加；融券净流入60.84万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-19

金卡智能：4月18日召开业绩说明会，摩根士丹利、人保资管等多家机构参与

商证券、华泰证券、国泰君安、东北证券、光大证券、鹏华基金、信达证券、平安基金、兴业基金、西部利得基金、国金基金、蜂巢基金、朱雀基金参与。具体内容如下：问：大规模更新改造背景下，有没有具体的政策利好到我们？有没有一些板块或区域加速了更新改造，对公司的影响是什么？答：2024年 3月，国务院印发的大规模设备更新政策，围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、老旧小区改造，以供水、供气、污水处理、城市生命线工程等为重点，分类推进更新改造。目前全国 20 余省市政府也已发布相关落地措施执行该政策，该政策中提到的多项重点，与公司业务、产品直接相关，预计对公司未来发展有积极正面影响。公司将积极把握该机遇，加强营销力度，凭借长期积累的行业应用案例及成熟的项目实践经验，迅速抢占市场，实现业绩的提升，保持公司的市场领先地位。问：与海思的合作细节如何？这个对于计量表技术发展有何意义？答：2024年 4月，公司与华为全资子公司海思签署合作备忘录。双方将基于星闪技术的开发、应用和推广在智慧燃气、智慧水务、新能源等领域开展深度合作，共同推动双方业务发展。星闪技术的应用，将克服一直以来蓝牙传输距离近、穿墙能力弱、WiFi功耗高的短板，能够更好的解决燃气表与泄露报警器连接可靠性和稳定性问题，进一步提升公司智慧燃气解决方案的竞争力。相比传统无线通信技术，“星闪”传输速度提升了 6倍，传输距离提高了 2倍，组网终端数量提升了 10倍，定位精度达到了分米级，能耗降低了 40%，连接更加稳定。星闪技术在燃气领域的应用，解决了中短距离通信技术（如蓝牙）所面临的挑战，提高燃气行业的安全性、效率和可靠性。问：能否介绍下公司的海外战略？答：2023年，公司海外业务实现营业收入 1亿元，较上年增长 29.54%，占公司总收入的 3.16%。2024 年，公司将着眼于海外市场的长期布局，加大海外板块的研发和销售投入，加强海外本地化建设，深化合作伙伴关系，多维度挖掘业务合作范围，拓展合作渠道，实现单一市场产品多样化及合作方式多元化；同时以单一区域辐射周边区域乃至周边国家，将经验复制应用于邻域邻国推广，快速填补空白市场，提高市场占有率，推动海外市场份额持续增长。问：2023年，公司在降本端开展了很多行动，取得了较好的效果，该行动是否会持续影响以后年度？答：2023年，公司继续坚定不移的开展降本增效活动，推动公司高质量发展，为客户创造价值。成本端通过研发设计改良、材料采购降本等举措降低产品成本；费用端通过全面预算管理、弹性费用释放等举措，提高费用管理水平；同时公司通过优化组织结构、工作流程以及资源配置等方式，提高运营效率，降本增效效果显著。2024年，我们将在巩固上年降本成果的基础上，继续开展降本活动，打造基于端到端流程的全价值链降本能力建设，导向全局最优而非局部最优，最大限度去实现全流程成本最优，保障公司的高质量发展。问：公司年报到了质量流量计产品，能否简单介绍下目前公司过程计量业务的进度情况。答：企业的研发能力是企业核心竞争力的保障，公司技术研究院基于客户需求和行业未来发展方向不断创新研发，聚焦技术创新和产品创新，积极推进过程计量等新产品、新技术的研究与开发，为公司发展提供持续竞争力。目前公司质量流量计已完成功能样机的开发，处于产品化测试验证的阶段。随着国家自主可控、国产替代政策的逐步落地，高端行业安全仪表国产替代的进程逐渐加速，国内产品的市场份额正在逐步提升。该产品的发布将带领公司在过程控制领域开疆辟土，打破国外品牌垄断，为公司带来新的增长点。问：公司未来的分红预计保持在什么样的力度？答：公司将一如既往地重视报投资者，响应证监会的号召，按照法律法规要求，综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展，从有利于公司发展和投资者报的角度出发，积极采取分红与广大股东共享公司发展成果。问：重燃案件舆论影响较大，是否会对公司造成影响？答：燃气计量关系民生，公司一直高度重视产品质量，具备完善的产品质量管理体系，确保公司产品的精准计量，保证公平贸易。公司非常重视该次事件，积极配合燃气公司开展排查工作。我们也将持续关注政府的官方报道，跟踪该事件的后续进展。金卡智能（300349）主营业务：主要从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售,致力于为燃气公司提供燃气计量、结算收费、组网传输、在线监测、流量调配的整体解决方案。金卡智能2024年一季报显示，公司主营收入7.19亿元，同比上升12.48%；归母净利润9895.72万元，同比上升22.03%；扣非净利润8506.83万元，同比上升35.36%；负债率36.54%，投资收益1102.26万元，财务费用-61.85万元，毛利率40.93%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为18.31。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1534.06万，融资余额增加；融券净流出1997.26万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-19

光大证券获北向资金卖出2253.89万元，累计持股7982.94万股

，巨灵财经数据显示，北向资金18日减持光大证券预估2253.89万元，累计持股7982.94万股，总计持有市值12.59亿元，占流通股比例2.04%。

金融界2024-04-19

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