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恒生科技涨不停！6月产销两旺，小鹏汽车扶摇直上涨超5%！恒生科技ETF基金（513260）涨超2%

，港股或迎流动性回暖】机构观点方面，光大证券表示，近期事件催化海外投资者风险偏好的持续回暖和资金流入以及港股的持续修复。美国2023年上半年非农部门新增就业人数的月均值为27.8万，低于2022年39.9万的月均新增值。美国劳动力市场降温下美元开始走弱，离岸人民币兑美元收复7.23关口。在此背景下市场情绪面有所回暖，港股将有望迎来流动性回暖。（来源：光大证券《港股策略周报（2023年7月第2期）：中美交流通道逐步复苏，市场信心有望修复》）东方证券认为，当前，港股面临的积极因素在逐渐增多、配置的最佳窗口或已经打开： --5月初开始，在人民币兑美元汇率不断走弱、美元指数不断走强的背景下，港元兑美元汇率非常意外的出现了一定程度的走强，且明显的脱离港元汇率的弱方保证水平，这意味着港股面临的流动性环境在逐步改善。（来源：东方贞观，《双柜台模式落地，关注港股投资机会》）【内部：互联互通持续优化，关注政策关键窗口期】 7月11日，港交所集团行政总裁欧冠升表示，互联互通计划自推出以来规模不断增长，目前境外投资者持有的A股当中70%都是经沪深港通持有，境外投资者在内地银行间债市交易当中，约70%是通过债券通进行的。我们已经与合作伙伴研究开展下一步工作，包括将人民币柜台纳入南向港股通，为内地投资者可以通过港股通交易合资格公司的人民币柜台铺路搭桥，包括交易在港上市的国际公司。此外，浙商国际指出，基本面上，更多经济支持政策继续吹风，一系列政策“组合拳”有望陆续出台，对于港股市场继续建议关注直接受益于政策面转暖的行业板块，如受益于产业政策持续重点支持的新能源和数字经济板块。（来源：浙商国际，《港股市场策略周报》）公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于恒生科技指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。基金产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。基金投资有风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

氟化工板块震荡走高联创股份涨超10%

、三美股份、巨化股份、新宙邦等跟涨。光大证券研报认为，随着配额战的落幕，制冷剂市场转换为供给端受约束，需求段持续释放的利好局面。第三代HFCs制冷剂在未来占据市场主导地位，价格与价差将迎来大幅上涨空间。

金融界2023-07-12

政策推动新一轮增长周期，电力指数ETF（562350）近期受到市场重点关注，广州发展、涪陵电力、上海电力领涨

来呈现回暖走势，受到市场投资者关注。光大证券表示，近日，中央全面深化改革委员会通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。会议强调，要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。从投资角度来看，重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。我们认为，随着相关政策的逐步出台与完善，我国有望迎来电力需求侧管理平台的建设高峰。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

新疆基建投资快速增长补短板推升相关行业需求

度。其中，南疆区域补短板或贡献较大。光大证券认为，多方面迹象表明新疆发展确定性逐步增强，经济发展将成为新疆未来的主旋律。特别是南疆区域正在大力发展水利、交通领域的基础设施建设，为区域经济发展提供硬件基础。华创证券表示，新疆是一带一路的桥头堡，对于陆上丝绸之路的地位就好比改革开放之初广东对沿海经济的地位，未来发展空间广阔。建筑建材板块：1）青松建化：新疆水泥龙头之一，受益南疆基建增长，产能利用率提升空间大；2）新疆交建：新疆龙头基建企业之一，在新疆路桥建设市场拥有较强市场竞争力；3）北新路桥：深耕新疆，积极参与“一带一路”建设，开拓中亚等地区境外工程建设市场；交运板块：1）华夏航空：因地制宜，打造最适合我国西部地区的支线航空模式；2）嘉友国际：布局“一带一路”沿线关键物流资产，复制跨境多式联运核心能力；基础材料板块：新疆经济发展潜力巨大，在新疆全域内基础设施建设、矿业开发以及全球能源格局重构下，有望拉动疆内基本金属需求，且考虑新疆远离内地的地理位置特点，疆内材料企业明显受益。建议关注：八一钢铁（钢铁）、天山铝业（铝）、神火股份（铝）、新疆众和（铝）。化工板块：1）中泰化学：国企改革+产业布局双发力，成长可期；2）新疆天业：资产注入深化调整产业结构，构建一体化循环经济产业链；3）湖北宜化：左手资源右手新能源，成长可期；公用事业板块：1）三峡能源：主营风电及太阳能，发电量快速提升驱动营收同比高增；2）新天绿能：华北清洁能源行业领先企业；3）太阳能：国内光伏运营上市龙头；4）节能风电：聚焦风力发电项目开发及运营。

金融界2023-07-12

港股迎来流动性回暖，关注港股消费ETF（159735）、新经济ETF（159822）、港股通医药ETF（159776）估值修复主线

较高，当前成交额已突破2000万元。光大证券表示，中美交流通道逐步复苏，此次国外有关人员访华表示希望在稳定宏观经济、应对全球性挑战方面寻求美中经济互利双赢，双方的有效交流将有助于市场信心，利好于海外投资者风险偏好的持续回暖和资金流入以及港股的持续修复。美国2023年上半年非农部门新增就业人数的月均值为27.8万，低于2022年39.9万的月均新增值。美国劳动力市场降温下美元开始走弱，离岸人民币兑美元收复7.23关口。在此背景下市场情绪面有所回暖，港股将有望迎来流动性回暖。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

存储芯片板块持续拉升：盈方微涨停江波龙涨超7%

超6%，北京君正、佰维存储涨幅居前。光大证券表示，存储芯片经历了行业寒冬之后，价格再下跌的空间相对有限。再加上旺季备货提振产品价格，部分产品在现货市场已经出现涨价。特别是在AI浪潮下，高带宽存储器有望快速增长，这对整个行业都大有裨益。高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器(HBM)的需求，并将驱动先进封装产能2024年成长3-4成。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.23％，房地产开发板块领涨津滨发展涨超5%

疗服务以及能源金属等行业的投资机会。光大证券指出，当前物价已接近年内底部，伴随OPEC减产支撑下国际油价企稳、后续基数效应改善、企业去库压力减轻，未来物价下探空间有限，大概率进入企稳阶段。但在缺乏大规模刺激政策下，依靠消费和新兴产业推动的经济复苏力度偏弱，未来一段时间内，预计物价水平保持低位运行。CPI方面，受高基数影响，预计7月CPI同比大概率转负，后续缓慢回升，预计全年中枢在0.5%附近。PPI方面，预计同比大概率于6月见底，但在国内投资需求持续偏弱、海外需求中枢下移的过程中，预计下半年回升幅度相对有限，年内大概率仍处在下跌区间，对后续工业企业利润的改善带来压制。

金融界2023-07-11

光大证券：卤制品预计三季度企业盈利能力将显著改善

光大证券研报表示，二季度卤制品经营相对较为稳健，成本因素对毛利影响尚存，但4月以来原材料进入下行通道，二季度各企业仍有一定高价库存或影响盈利，预计三季度企业盈利能力将显著改善。1）绝味食品：开店进程稳健，且公司主要布局高势能与一二线城市，公司上半年开店节奏较快，有望在下半年提供可观业绩增长，同店收入有望逐月改善，或与2019年同期相差不大。2）周黑鸭：开店进度稳健，单店收入持续改善，交通枢纽、商圈店单店收入已达到2021年水平。

金融界2023-07-11

光大证券：医药政策环境边际向好看好国产创新药等三大条线

光大证券研报表示，当前生物医药行业处于历史估值底部，鉴于医药终端需求较为刚性，并且伴随着医保谈判续约规则、大型医用设备配置规划等边际利好的政策的逐步出台，2023年下半年，医药行业可以乐观点，看好院内复苏、院外复苏和国产创新药三大条线。

金融界2023-07-11

出人意料！中国祭出9.84亿美元罚款蚂蚁集团股票回购市场人士怎么看？

。我认为，这也有助于提振股价情绪。” 光大证券香港证券策略师Kenny Ng提到：“蚂蚁集团公布了回购计划，反映出该公司的估值较之前筹备IPO时大幅下降。不过，这一消息并没有导致阿里巴巴股价下跌，反而呈现出明显的上涨趋势。” “这是相信主要是由于上周五中国央行对蚂蚁集团及其子公司处以71.23亿元人民币的罚款，投资者预计持续数年的监管对阿里巴巴的打压即将结束。” “回顾过去几年，阿里巴巴股价经历了较大幅度的下跌，主要是市场担心行业监管对公司带来的负面影响。如果投资者能够消除对阿里巴巴这方面的担忧，有利于公司股价未来反弹，”他继续提到。香港金利丰证券执行董事Dickie Wong表示：“他们的股价今天强劲反弹，主要是由于预期内地政府的监管压力将有所缓解。蚂蚁集团正走在实现首次公开募股最终目标的正确轨道上。” 新加坡Aequitas研究中心主任Sumeet Singh在SmartKarma上发表文章：“我不认为估值下降会妨碍他们上市的机会，现在它是一家不同的公司，盈利能力和增长动力都发生了变化。此外，许多其他科技宠儿在过去两年也进行了大幅调整。” “因此，他们并不孤单。随着监管事件的过去，投资者可以更加确定它不会很快面临另一次监管阻力。” 科伦坡Lightstream Researc分析师Oshadhi Kumarasiri指出：“这意味着IPO基本上被搁置，该公司表示，回购的原因是为现有投资者提供流动性，并通过员工激励吸引和留住人才，蚂蚁本可以通过IPO实现这两个目标。”

秉哥说市2023-07-10

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