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全球贸易战即将来临，黄金势将一飞冲天！花旗大胆看涨至3000美元
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增加了无收益黄金的吸引力。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）和纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）都指出，宽松货币政策的时间表在缩短。与此同时，里士满联储主席巴尔金表示，他对通胀的广泛下降感到“非常鼓舞”。沃勒周三表示，只要通胀和就业方面没有出现重大意外，降息很快就会到来。“我认为目前的数据与实现软着陆相符，我将在未来几个月寻找数据来支持这一观点，”沃勒在周三的讲话中表示。“因此，虽然我不认为我们已经到达最终目的地，但我确实相信我们越来越接近有必要下调政策利率的时候了。” 威廉姆斯接受采访时说道，最近三个月的美国通胀数据叠加劳动力市场逐渐降温的迹象，“让我们更接近我们所期待的去通胀趋势。” “这些都是积极的迹象。我希望看到更多数据，以进一步增强信心，让我们确信通胀正可持续地向我们2%的目标迈进。” 巴尔金表示，对通胀放缓的广度感到鼓舞。劳动力市场健康，供应增长依然强劲。仍在寻找通胀回落将持续的证据。通胀和失业存在双重风险。确信美联储将在7月政策会议上讨论将通胀描述为高企是否仍然适合。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场预计美联储将在9月会议上降息25个基点。澳新银行在一份报告中表示：“特朗普若当选总统最终可能会对投资者(对黄金)的需求产生负面影响。他的减税和提高关税政策可能最终扭转最近通胀下降的趋势。” 根据世界黄金协会的数据，全球实物支持的黄金交易所交易基金（ETF）在6月份连续第二个月出现资金流入。 McIntyre表示：“未来6-12个月内，花旗预计金价将上涨至2,700-3,000美元，白银将上涨至38美元。” 他补充道：“投资者可能希望对冲其股票和货币风险，因为潜在的全球贸易战即将来临，特别是美中之间的贸易战，这可能会推动贵金属需求。”
欧罗巴2024-07-18
“鹰王”转向鸽派！黄金2472反弹回升 FXEmpire：金价看涨趋势确立
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中飙升至2469.94美元。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)暗示近期将作出决定，投资者信心依然强劲。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金4小时图显示看涨趋势，价格分别高于50天和200天指数移动平均线(EMA)的2440.26美元和2388.10美元。#黄金技术分析# 需要关注的关键水平是2462.54美元的枢轴点，如果金价能维持这一水平，则可能推动价格向近期阻力位2484.03美元迈进，随后是2495.38美元和2508.05美元。然而，跌破2462.54美元可能引发抛售，跌向支撑位2451.33美元、2434.87美元和2420.02美元。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-07-18
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CPT Markets黄金与原油评析：黄金飙升至2483美元历史高点! 美元疲软助推油价!
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投资者获利了结，金价随之回落。以理事克里斯托弗-沃勒为首的美联储官员周三发表谈话。他表示，下调政策利率的时机正在临近，暗示美联储基金利率最有可能的方向是下调。此前，里士满联储主席Thomas Barkin提到，通膨在过去一个季度有所下降，承认当前的政策是限制性的。与此同时，美国 6 月份的住房数据好于预期，暗示经济依然稳健。与 5 月份相比，营建许可和房屋开工率有所提高，而工业生产虽有所放缓，但仍超出预期。技术面分析：黄金在触及2490美元下方的历史高点后回落，但黄金的上涨趋势仍然完整。RSI显示，势头仍然对他们有利，该指数略有下降，但仍看涨。如果 XAUUSD 恢复上升趋势，第一个阻力位将是历史高点2483美元。另一方面，如果 XAU/USD 跌破2450美元，第一个支撑位将是2392美元。如果跌破，黄金的跌幅将扩大至 2,350 美元。阻力位: 2483.79 支撑位: 2450.63 原油价差合约(WTI)：新闻事件：油价周三攀升约2%，原因是美国原油库存周降幅大于预期，且美元走弱盖过了中国经济增长放缓的迹象。美国西得克萨斯中质原油（WTI）一度上涨至82.85美元美国时段后回落至82美元下方。 CPT Markets分析师指出，在美元兑一篮子主要货币汇率创下17周新低后，美元走软也有助于支撑油价。美元走软可以使石油等以美元计价的大宗商品对其他货币的持有者来说更便宜，从而刺激对石油的需求。美国能源情报署表示，截至 7 月 12 日当周，当周EIA原油库存减少了487万桶原油。技术面分析： WTI原油开始在盘面上显示出轻微看跌的下跌通道，日内有机会再次测试下方支撑。阻力位: 84.46 支撑位: 80.18 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-07-18
【黄金收评】美联储降息预期日益高涨黄金小幅跌落历史新高下方
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并回落至美联储的目标水平。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，美联储降息的时间“越来越近”，但经济走势的不确定性使得短期借贷成本何时可能降低尚不明确。数据显示，6月份美国工厂产量增幅超过预期，推动第二季度产量强劲反弹。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场目前预计美国9月份降息的可能性为 98%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本并对美元造成压力，使得黄金对于持有其他货币的投资者来说更加便宜。摩根大通 (JP Morgan) 大宗商品策略师表示，黄金已经与利率前景和实际收益率脱钩，尽管价格已经大幅上涨，但黄金的结构性牛市理由仍然完好无损。摩根大通基础和贵金属策略主管GregoryShearer表示：“黄金的复苏比预期来得早，因为它与实际收益率进一步脱钩。”“自2022年第四季度以来，我们一直结构性看涨黄金，随着4月份金价飙升至2,400美元以上，反弹来得早，而且幅度远超预期。这尤其令人惊讶，因为它恰逢美联储降息被定价，美国实际收益率因美国劳动力和通胀数据走强而走高。”“未来几个季度，金价走势仍偏向走高，预测2024年第四季度平均价格为2500美元/盎司，2025年为2600美元/盎司，风险仍倾向于提前超过这一水平。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1） 09:00 中国6月Swift人民币在全球支付中占比（2） 09:30 澳大利亚6月季调后失业率（3）14:00 瑞士6月贸易帐（4）14:00 英国5月三个月ILO失业率（5）14:00 英国6月失业率（6）14:00 英国6月失业金申请人数（7）20:15 欧洲央行公布利率决议（8）20:30 美国至7月13日当周初请失业金人数（9）20:30 美国7月费城联储制造业指数（10）20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会（11） 22:00 美国6月谘商会领先指标月率（12）22:30 美国至7月12日当周EIA天然气库存
慧宣鑫语2024-07-18
美联储高层释放强烈信号：经济软着陆有戏透露降息窗口开启时机
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会议# 美联储官员信心爆棚美联储理事克里斯托弗·沃勒和纽约联储主席约翰·威廉姆斯都指出了宽松货币政策的短期前景，沃勒在堪萨斯城联储的一次演讲中强调了这一点，威廉姆斯则在接受《华尔街日报》采访时表达了这一观点。与此同时，里士满联储主席托马斯·巴尔金表示，他“非常鼓舞”，因为通胀下降的趋势开始广泛展开。他在马里兰州的一次商业会议上表示：“我希望这种趋势能够继续下去。” 这些言论是本周美联储高级官员，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的一系列评论中的最新一条，这表明他们对去年开始的去通胀趋势的持续性增加了信心，尽管今年早些时候通胀短暂反弹。美联储官员们表示，价格压力似乎在各方面都在缓解，商品价格下降，住房成本增加放缓，更为温和的工资增长推动了服务业价格上涨的长期缓解。威廉姆斯和沃勒似乎排除了在7月30日至31日的美联储政策会议上降息的可能性，金融市场也反映了这一观点，目前市场认为在那次会议上采取行动的概率不到5%。沃勒将9月至12月列为降息条件可能成熟的时间段，未提及7月。在接受《华尔街日报》采访时，威廉姆斯说：“从7月到9月，我们实际上会学到很多。我们将获得两个月的通胀数据。” III资本管理公司的首席经济学家卡里姆·巴斯塔（Karim Basta）表示，周三发表讲话的三位政策制定者都“指向9月”作为政策放松的开始。金融市场也同意这一观点，周三保持了对美联储将于11月和12月再次降息的预期，使基准政策利率到2024年底降至4.50%-4.75%的范围。沃勒在5月曾表示，他需要几个月的通胀数据改善才能说服自己降息是合理的，他说上周显示的消费者价格指数四年来首次月度下降“是连续两个月的好消息”。他列出了未来几个月通胀可能发展的三种情况。沃勒说，其中最有可能的两种情况表明，通胀将在未来几个月继续朝着美联储2%的目标温和下降，但一种情况比另一种情况更迅速和一致。第三种也是最不可能的情况是通胀重新加速并使降息暂停。尽管如此，沃勒表示，“鉴于我认为前两种情况发生的概率最高，我认为降低政策利率的时间越来越近了。” 威廉姆斯是美联储利率制定联邦公开市场委员会的副主席，他说：“我觉得过去三个月——包括6月在内，根据我们看到的数据——似乎让我们更接近我们寻找的去通胀趋势。我希望看到更多的数据，以进一步确认通胀正持续向我们的2%目标移动。我们现在已经有了几个月的好数据。” “软着陆”目标即将实现更多的美联储政策制定者表示，他们越来越相信价格上涨的速度更加坚定地回落到2%的轨道上，此前今年早些时候的高于预期的读数。尽管通胀较两年前的高峰明显缓解，但这一过程是断断续续的，不同重要类别的贡献也不均衡。不过，美联储理事阿德里亚娜·库格勒周二表示，她看到商品、服务和住房现在都在缓解价格压力。 “我们现在在所有三个类别上都看到了更多的进展，”库格勒在全国商业经济学协会的一次研讨会上说，“我谨慎乐观地认为，我们正在看到我们需要的进展，以回到2%的目标。” 根据美联储首选的衡量标准，5月的通胀率为年率2.6%，低于疫情期间达到的7.1%的峰值。6月的数据将于7月26日发布。美联储主席鲍威尔周一也表示，今年第二季度的通胀数据“增加了对其下降路径的信心”，暗示宽松周期的开始可能为期不远。沃勒周三表示，美联储“很可能能够实现软着陆”，即在不引发痛苦的经济衰退和失业率大幅上升的情况下降低通胀。但沃勒指出，6月失业率上升至4.1%，他说：“失业率上升的风险比我们长期以来看到的要大。”
佳华1682024-07-18
哀嚎一片！科技股暴跌冲击华尔街，黄金高位快速跳水超15美元美元跌至5月以来低点
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劲上涨之后，出现了小幅回落。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，经济正越来越接近央行可以降低借贷成本的临界点，但他表示，他希望看到“更多证据表明”通胀正在持续下降。标准普尔 500 指数下跌 1.08%，纳斯达克 100 指数下跌近 2%。小型股罗素 2000指数上涨 0.6%。#VIP会员尊享# （标普500指数30分钟走势图图源：FX168）高盛集团全球市场部董事总经理兼战术专家斯科特·鲁布纳 (Scott Rubner)表示，夏季调整即将到来，预计美国股市将因季节性疲软和仓位紧张而下跌。他说，从历史上看，今天是标准普尔 500 指数自 1928 年以来回报率的最高点，而接下来的一个月则是股票资金外流最严重的月份——8 月。 “从现在起，痛苦交易不再上涨。我不会逢低买入，”他写道。 10年期美国国债收益率上升 2 个基点至 4.17%。美元兑所有发达市场货币均下跌，日元上涨近 1.5%。 (美元指数30分钟走势图图源：FX168) 延伸阅读：日本真的“动手了”？！日元上涨震动市场，美元跌至5月以来最低水平 https://www.fx168news.com/article/%E7%BE%8E%E5%85%83%E6%97%A5%E5%85%83-750458 现货黄金短线跳水超15美元，现报2469.65美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）
Linlin2024-07-17
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黄金投资者最害怕一幕恐发生？美国债市关键指标：未来5年将维持“高利率”！
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了令人难以置信的韧性。” 除美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)等少数官员外，大多数决策者都倾向于提高中性利率。但他们的预测值相差很大，在2.4%至3.75%之间，凸显了预测的不确定性。 6月12日，在美联储为期两天的政策会议结束后，鲍威尔在与记者的讨论中似乎淡化了其在美联储决策中的重要性，并表示“我们真的不知道”中性利率是否已经上调。对于一些市场人士来说，这并不是一个未知数，这是一个新的更高现实。而且，这也是反弹的潜在障碍。
圈内人2024-06-24
美元本周剑指106.50！荷兰国际集团：美国PCE、法国大选联袂出击欧元遇“政治恐慌卖盘”
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业指数，而三位美联储发言人将发表讲话：克里斯托弗·沃勒、奥斯坦·古尔斯比和玛丽·戴利。我们认为美元指数可能突破106.0，并有可能在本周后期测试5月高点106.50。欧元：风险溢价还有更大上升空间最新民意调查显示，在周日的第一轮议会选举之前，玛丽娜·勒庞领导的极右翼RN党仍处于领先地位(35%)，其次是左翼NPF党(29%)和总统马克龙领导的中间派联盟(19%)。除非这些民意调查数据在周末之前发生变化，否则政治不确定性很可能会在未来几天抑制欧元的走势。 “我们继续密切关注欧元/美元的风险溢价，即短期公允价值模型中的低估。截至上周五收盘，我们估计该溢价为0.9%，远低于6月14日的峰值2.4%，也低于我们在本报告中确定的历史基准1.8%。我们看到10年期OAT-Bund利差在周五扩大至新高，即82个基点，并且法国债券在投票中面临进一步承压的风险仍然存在，”ING续称。 “我们认为，在美国和欧盟周五至周日发生事件之前，欧元/美元的风险偏向下行。” 周一，德国IFO调查将提供信息，说明继上周PMI数据疲软之后，政治不确定性对德国商业信心的影响有多大。周五，法国、西班牙和意大利的消费者物价指数(CPI)将在7月2日发布的欧元区6月份估计数据之前开始引导预期，但由于法国大选临近，任何上行意外可能仍难以推动欧元走强。 ING展望指出：“受政治风险影响，未来几天欧元/美元可能会在1.0700下方遭遇更多卖盘。如果美国PCE不为该货币对提供支撑，则4月低点1.0600将触及。本周值得关注的另一对货币对是欧元/瑞典克朗，在周四瑞典央行宣布新政之前，该货币对已暂停大幅下跌趋势。” “我们预计该货币对将维持不变，指引不变，对瑞典克朗的影响有限。” 英镑：欧元/英镑多头需要耐心 ING提到：“我们认为，尽管核心政策沟通并未发生重大变化，但英国央行上周已朝着8月份降息的方向迈出了一步。市场对8月份的降息幅度仍未做出决定，已计入14个基点，而且我们认为，市场对今年的总降息幅度仍过于保守，降息幅度为47个基点，而我们预计为75个基点。” “我们对英国央行的鸽派观点意味着今年夏天英镑将走低。我们还可能看到英国大选对英镑产生一些负面溢出效应，人们普遍预计工党将以压倒性优势获胜，但民粹主义强硬脱欧派英国改革党的良好表现或许会引发一些市场不安。” 然而，目前政治不确定性对欧元的影响大于对英镑的影响，“因此我们认为欧元/英镑重新升值至0.8500以上的可能性可能被推迟”。不过，一旦欧盟政治噪音因货币政策趋同而平息，ING认为该货币对将有很大的上行空间。 “英镑短期内兑美元汇率似乎更有可能走弱，我们预计英镑兑美元汇率将在7月份跌破1.25。本周英国的数据非常平静，目前没有安排英国央行发言人。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-06-24
美国JOLTS恐将打击美元！荷兰国际集团：美元指数挑战跌向103.15区域……
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重要的指标，即“职位空缺率”。美联储的克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)特别关注这一数据，他认为这一数据最能代表劳动力需求过剩。这一数据在2022年曾超过7%，现在已降至5.1%。沃勒认为，当这一比率达到4.5%时，劳动力需求过剩就已消除，失业率可能开始上升。如果职位空缺率进一步下降，那么今年夏天失业率将上升。回想一下，美国失业率现在是3.9%。市场预计，到9月份，这一比率将升至4.2%，从而促使美联储降息。如果JOLTS数据确实与上述数据一致，ING称：“我们认为美元指数有机会大幅走低，隔夜疲软的ISM数据使美元指数打破了今年明确的美元牛市趋势，而较弱的JOLTS数据可能使美元指数跌至103.15-103.20区域，这可能是美元持续数周熊市趋势的开始。” 欧元：有望突破1.10？外汇期权市场似乎对欧元/美元的走高并不特别兴奋，一个月隐含波动率徘徊在非常低的5.5%区域，而一个月风险逆转几乎没有从持有欧元看跌期权的温和偏向中移动。然而，尽管如此，欧元/美元还是悄无声息地突破了1.09，而周二晚些时候美国数据可能成为进一步上涨至1.0945和3月高点1.0980的催化剂。 ING指出，在周四的欧洲央行会议和周五的美国就业报告之前，测试1.10的举动可能有点太过遥远，“但我们很高兴本周有看涨倾向”。周二欧元区的数据日历很少，市场可能只能关注瑞典克朗的发展。在制造业PMI数据走强和美元走软的背景下，瑞典克朗隔夜大幅上涨。周二晚些时候，瑞典央行第一副行长安娜·布雷曼将发表讲话，市场将关注瑞典央行对再次降息的任何想法。市场认为本月晚些时候再次降息的可能性为24%，8月再次降息的可能性为82%。任何更温和的言论都可能导致瑞典克朗回吐昨日的部分涨幅。#VIP会员尊享#
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小萧2024-06-04
美联储什么时候降息
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见文后）。这篇文章解读的是美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher J. Waller）5月24日在冰岛的演讲《Some Thoughts on r*: Why Did It Fall and Will It Rise?》。全文公开发表在美联储的官网，任何人都可以看到。当下，美国市场普遍认为，川普只要不受官司的负面影响在年底选举中获胜的概率是很高的。若川普当选，市场认为沃勒很可能就会接棒鲍威尔担任美联储的下一任主席。而这篇演讲就是沃勒对美国当下利率政策的思考，它能帮助我们窥探美联储未来政策的可能走向。在介绍这篇文章的解读之前，先和大家分享两个前置的知识点：国债收益率、价格和票面利率之间的关系。美国民主、共和两党之间治国理念的区别。国债收益率、价格和票面利率之间的关系我曾经专门写过一篇文章介绍。概括地说就是国债的票面利率是固定的。但一旦国债发行上市后，其实际收益率就与票面利率关系不大了，而是和国债的交易价格密切相关。交易价格越高，实际收益率就越低；交易价格越低，实际收益率就越高。但当政府发行新国债时，新国债的票面利率就和现有交易国债的实际收益率密切相关了。如果现有国债的实际收益率非常高，而新发行国债的票面利率设定得很低就毫无意义，因为很可能没人买或者被迫折价发行。因此，如果期望新发行的国债票面利率低并且顺利发行，那现有国债的实际收益率就不能高。那如何调控现有国债的实际收益率使其不太高呢？一个很重要的市场手段就是减少市面上国债的供应，驱使其交易价格上升，压低其实际收益率。我们接下来再看民主、共和两党在治国理念上的区别：民主党向来主张大政府，也就是它们认为一个大政府才有足够的力量保证公平、帮助弱小、维持社会平稳、健康的发展。而共和党的理念是：政府只需要做好基本的维持秩序、监管、立法、执法等工作，其它的事情尽量交给市场。让市场充分释放活力、充分展现创造力。而政府过于强大直接的后果就是公务机关变得庞大，官僚系统变得低效，最终导致腐败的滋生和权力的滥用，使得自由市场被干扰，无法发挥自我调节的功能。两党的理念反映到财政政策上就变成了：民主党政府需要设立更多的机构、雇佣更多的公务员、管理更多的事物、干预更多的市场运行，而这一切都需要更多的钱。而要钱最直接的办法就是发行更多的国债------即加大国债的供应量。它的直接后果就是逼使国债的交易价格下跌，实际收益率上升。共和党政府则相反，它希望尽量裁撤不需要的政府机构、裁撤不需要的公务员、减少不必要的政府干预，而这一切自然而然就减少了政府的开销，使得不需要发行太多的国债------即减少国债的供应量，使得国债的交易价格上升，实际收益率下降。当然，上面所罗列的这些情形都是非常理想状态下的经典场景。现在的美国民主、共和两党已不再是那么100%的经典。不过在一些基本原则上和政策理念上，两党仍然保持着较大的区别，制定的政策也会明显不同。我们再来看这篇文章对沃勒演讲稿的分析。在美联储近年的公开论述中，经常提到要把“中性利率”控制在一定的水平。什么是“中性利率”呢？沃勒用两个指标来衡量：10年期国债的实际收益率和美国抗通胀债券。这篇文章通过对沃勒演讲的分析得出的结论如下： “沃勒真正想要表达的意思是：美国现在的中性利率持续攀升，主要原因就在国债供给的泛滥成灾。而这，其实也从另一个侧面解释了为什么美联储迟迟不敢降息。用通俗的话来说就是，既然作为合理标准的中性利率是在上升的，现在降低政策利率，反而就变得不合理了。要想合理地降低政策利率，那就先得降低作为合理标准的中性利率。而现在的中性利率，又是被持续滥发的国债所推高的。” “或者说得更直白一些，沃勒想表达的意思是：只要是左派的民主党执政，国债就一定会滥发，中性利率就一定会上升，美联储就迟迟不敢降息。只有换作右派的共和党执政，国债才能少发，中性利率才能下降，美联储才能干净利落地持续降息。” 这个分析就读出了沃勒演讲的“话外音”。这样说是不是就意味着美联储在今年选举前不会降息呢？对这一点，我的理解和这篇分析文章稍有不同。我认为不是，它只不过表达了这位未来可能的美联储主席内心对利率的真实看法和倾向采取的措施：要想干净利落地降息，除了其它的政策措施，恐怕减少国债的供给也是一个非常值得考虑的操作。那么接下来，我们就可以认真观察美国政府会不会向着这个方向前进。来源：金色财经
金色财经2024-06-01

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