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不甘寂寞的日本央行放大招了？

场来支撑日元了。另一方面从长远来看，在全球央行基本都接近紧缩周期尾声之后，后知后觉的日本央行也要“虽迟但到”了。当然，这次日本央行还是重申，预计短期和长期基准利率将保持在当前位置或更低的水平。从市场走势来看，日本长债收益率在消息之后迅疾翻倍，快速接近了新的央行“指导价”。考虑到债券市场在个人投资者领域的无人问津，我们在此不过多展开。而在日元上，可以看到消息之后也是快速拉升。短期筑底是毫无疑问的，但是否就此将会一路向北，很大程度上还是要取决于美元的表现。事实上，无论是美元指数还是欧元（6E）以及其他一些主流的非美货币，现在都处于一个分水岭位置。一方取得有效突破，则势必将展开又一轮的上涨/下跌。我们当前还是更倾向于强美元的大反向没有出现实质性的变化，因此这个消息所带动的行情从性价比来说，还是多美元似乎更为合适一些。当然，如果想以右侧交易为参考的话，BOJ事件的启动点则可以作为入场信号。换句话说，如果非美货币，尤其是日元跌回到这个重磅消息下方的话，那美元走强的概率就会大大提升。稳健的投资者可以开一张sell stop或者buy stop的条件单，等待市场本身走出确定性。从市场影响来看，日元/日本在全球范围内的确有不小的影响力，但单一事件本身，我们认为不会直接影响或者改变金融市场的方向。大新闻也好，大招也罢，更多的都是中短期的刺激。明年的日元逻辑可能有机会重新回到避险资产这一块，但指望BOJ就把美元拉下马就有些期望值过高了。

老虎证券2022-12-21

黑天鹅到顶！黄金、白银创下历史新高日本央行打压美元“成为2022年末最大黑马”

贵金属的价格。日银今年一整年都未跟进全球央行加息潮，但周二却意外放宽对国内债市的控管，10年期国债收益率波动区间最高可以升至0.5%，高于原本的0.25%，消息带动日元劲升、国债收益率劲扬。不过2016年起设下的收益率目标不变，仍维持在0%附近。日银还宣布将大幅扩大购债计划，从目前的每月7.3万亿日元扩增为9万亿日元，约合675亿美元。经济学家原本预期日银将按兵不动，但采取更多行动，改善债券债市场运作。路透社消息称，上述调整显示日银虽然微调超宽松货币政策，但并未撤出货币刺激。日银一向坚定捍卫10年期国债收益率上限，以其作为间接帮助借贷利率保持在低点的定锚，如今意外放宽上限，可能对全球金融市场带来震撼波。日银透过声明表示：“日银决定修改YCC的执行，以改善市场运作，并鼓励收益率曲线更平滑形成，同时维持宽松的金融情势。透过这些步骤，日银将致力于在此框架下强化货币政策的可持续性，以实现物价目标。” 大和证券首席市场经济学家Mari Iwashita指出说：“市场的焦点全放在央行和政府的联合协议上、警戒心大为降低，日银却宣布这项调整，这将对日元和股市带来强烈的影响。” 追踪日本市场30年的Asymmetric Advisors分析师Amir Anvarzadeh认为，随着日本通胀升温，日银调整政策只是时间早晚的问题，“这可能带动资金回流日本，迫使日本投资人提高美元部位的避险，此举将带动日元升值，并形成日元进一步升值的自证预言(self-fulfilling prophecy)”。瑞银集团分析师今年10月曾预测，美国、澳大利亚、法国债券受到波及最大，已开发市场的股票也会感受到冲击，日元回升也会打压日本股票。日银放宽10年期国债收益率的波动区间之后，日本银行股应声大涨，因投资人预期金融机构的获利将改善。三菱UFJ金融集团飙涨9.6%，创六年来最大涨幅，瑞穗金融集团股价也攀高。日银总裁黑田东彦将在明年4月任期届满，因此在12月决策会议前，市场就开始推敲明年政策可能的变动，但周二公布的决策仍让市场大感意外。日本媒体上周末消息，日本首相岸田文雄计划修改与日银之间缔结长达10年的协议，让2%通胀目标更具弹性。消息出炉不久前，外媒也指出，岸田亲信透露可能与日银达成新的协议。黑田最近几个月多次表达鸽派立场，强调必须实行货币刺激，直到工资出现更强力的成长，排除日银会采取行动阻贬日元的可能性。黑田也曾表示，收益率目标波动区间放宽就相当于加息，这个说法让众多分析师相信日本距离加息还远。标普全球市场智库说首席经济学家Harumi Taguchi表示说：“我认为日银正在接近政策评估的阶段，日银已经掌握超过50%日本国债，显然难以继续推行政策。现在也到了重新检视与政府联合协议的时刻。” 贵金属、汇市行情日银开启政策转向大门的消息，带动日元兑美元劲扬逾3%。追踪美元兑一篮子货币的美元指数( DXY )下跌0.6%至104.10。 XM首席投资分析师Raffi Boyadjian提到说：“虽然美元走弱有帮助，但金价的反弹和收益率上扬是同步的，显示投资人认为美联储等主要央行过度紧缩，前景变得黯淡。” 金价也从美国经济数据获得提振，美国商务部周二公布，11月新屋开工经季节调整减少0.5%至143万户，营建许可则下滑11.2%至134万户。弱于预期的美国住房数据也加剧了人们对 2023年经济衰退的担忧，这种情况可能有利于黄金，因为一些人猜测美联储即将结束其加息周期。这导致美元放弃了今年的大部分涨幅，在美联储本月早些时候以相对较小的幅度上调利率后，美元目前处于六个月低点附近。尽管如此，投资者仍不确定美国利率将在何处见顶。来自其他主要央行的鹰派信号，也为进入2023年的货币政策酝酿了不确定性。其他贵金属周二上涨，周三交易稳定。在工业金属中，铜价周三上涨0.3%至每磅3.8178美元，前一交易日上涨0.7%。鉴于金属与经济增长的密切关系，对2023年可能出现衰退的担忧也在最近几个交易日打压了铜价。在见证了强劲的上涨之后，黄金买家似乎在美国会议委员会(CB)的12月消费者信心数据公布后稍作喘息，预期为101.00，而此前为100.00。也可能探查黄金/美元多头可能是债券市场在经历了动荡的一天之后的最新无所作为，以及探查黄金进一步上行的技术空间。如果预定的美国数据能够打印出更高的数字，美元可能会出现复苏，因此金价可能会回落。黄金技术分析随着自12月开始以来的最大单日涨幅，金价逼近五周上升楔形看跌图表形态的上线，截至发稿时约为1823美元。然而，值得注意的是，位于14的相对强弱指数(RSI)表明该商品接近超买区域，上行空间有限。在同一条线上，移动平均线收敛和发散(MACD)指标发出的低迷信号对黄金的进一步上涨构成挑战。因此，黄金的上行空间似乎受限于1825美元附近，至少目前如此。然而，如果金价明确突破上述阻力位，将打破看跌图表模式，并可能迅速推动贵金属升向6月高点1880美元附近。 (来源:FXStreet) 相反，21日均线和所述楔形下线的交汇点为黄金空头提供了一个棘手的难题，约为1780美元。也就是说，1800美元的整数关口可能会限制金价的短期下行空间。

小萧2022-12-21

【美股盘中】美国股市周二上涨日本央行意外举措推动全球债市耐克联邦快递将于盘后公布财报

“今年超过90%的央行已经加息，这使得全球央行前所未有协调行动。这是好消息吗？我们认为目前接近这些加息周期的尾声，这可能会减轻我们今年在全球金融市场上看到的逆风。” 道琼斯指数周一下跌超过162点，跌幅约为0.5%。标准普尔500指数下跌0.9%，纳斯达克综合指数下跌近1.5%。股市有望在本月和本年度结束时出现亏损，投资者对圣诞老人反弹的希望正在迅速消退。在债券市场，美国国债收益率延续上升趋势，基准10年期国债收益率突破3.69%。在其他方面，美元指数因日本央行利率决定后日元飙升而下滑。油价持稳，西德克萨斯中质原油期货交易价格约为每桶75美元。增长投资公司Navellier & Associates创始人Louis Navellier表示：“仍然没有看到圣诞老人行情，系好安全带，人们可能会认为所有的坏消息都已经到来。美联储最早要到2月才会采取更多行动。我们没有跳空，但肯定不会收复上周的失地。” 少数大公司将在圣诞节假期前的本周公布季度业绩。General Mills将于周二盘前公布业绩。耐克和联邦快递将在收盘后发布报告。在经济数据方面，11月份的新屋开工数据显示房屋开工和未来房屋建设许可下降，因为更高的抵押贷款利率继续减缓市场活动。 11月份的个人消费支出报告将于周五公布，这是美联储首选的通胀指标。

楼喆2022-12-21

日本央行行长：允许日本国债收益率上升不是加息！

对日元的直接影响相当大。日本央行作为全球央行中极端鸽派的异常值一直是日元在 2022 年走软的关键驱动因素，市场现在正在评估今天的声明是否实际上是日本朝着更广泛的政策正常化进程迈出第一步，这将激进改变 2023 年日元的前景。另外，对 2023 年日本国债利率更高的猜测可能会波及全球债券和股票（就像今天一样）。日本央行行长黑田东彦的新闻发布会一直在反驳此类猜测：他明确警告市场不要将此解读为加息，并表示他认为不需要进一步扩大收益率区间。我们怀疑市场可能需要对此给予更多保证，尤其是考虑到黑田东彦将于 2023 年 4 月被撤换，而且迹象表明日本央行可能正在为新行长领导下的正常化奠定基础。（来源：华尔街日报）就目前而言，美元/日元在节假日期间仍面临下行风险，不排除跌破 130.00 的可能性——同时考虑到美元环境普遍疲软。目前，全球股市的负面反应正在限制顺周期货币，并为美元提供一些总体支撑，但短期内肯定有可能出现更广泛的美元走软。美元指数可能在本周末前触及 103.50。而美国今天的房屋数据将成为焦点，由于高抵押贷款利率继续对房地产行业构成压力，预计 11 月房屋开工率将进一步下降。欧元：目前处于观望状态欧元/美元一直观望日本央行会议后的市场反应，维持在 1.0600 上方。日本央行强硬立场转变给美元带来的下行压力可能已被风险情绪恶化完全抵消，这对顺周期欧元产生负面影响。正如上文美元部分所讨论的，美元存在挥之不去的下行风险，我们可能会看到欧元/美元在圣诞节前测试 1.0700。无论如何，从周三/周四开始，波动性应该会明显减弱，因为今天日本央行的声明是市场上的最后一个重大事件。欧元区日历包括消费者信心数据——预计 12 月份略有改善——以及欧洲央行行长彼得·卡齐米尔（Peter Kazimir）和马迪斯·穆勒（Madis Muller）的讲话。英镑：日历清淡今天英国日历上没什么值得强调的，英镑应该会继续受到美元动态推动。欧元/英镑最初对日本央行的声明反应积极，这可能是因为英镑对全球股市的不利反应更为敏感，但现在又回到了昨天的收盘价。尽管如此，如果今天的风险情绪仍然承压，英镑的下行风险应该大于欧元，欧元/英镑可能会升至 0.87-0.88 区间的上半部分。中东欧：匈牙利国家银行以一场安静的会议结束了戏剧性的一年今天的经济日历提供了波兰的几个宏观数据，其中以工业生产为首。我们预计 11 月的产量同比大幅放缓，从 6.8% 降至 0.7%，远低于市场预期。此外，今天我们将看到来自波兰劳动力市场和工业生产者价格的数据。至于匈牙利，国家债务管理局 (AKK) 将介绍其明年的融资战略。政府目前正在修订预算，但主要问题是政府对吸收欧盟资金的假设是什么。稍后，我们将看到匈牙利国家银行今年最后一次会议上的决定。他们已多次明确表示，10 月中旬推出的临时和有针对性的措施会延续，直到总体风险情绪出现实质性和永久性改善。尽管取得了一些进展，但变化仍不足以触发货币政策鹰派“不惜一切代价”设置的调整。尽管欧盟的故事还没有结束，但切实的进展应该会使福林保持强势并限制潜在的损失。此外，匈牙利国家银行的流动性措施发挥了作用，隐含的外汇收益率在 12 月份再次飙升至历史新高；平均而言，它们是区域同行的两倍，保护福林免于进一步抛售。总体而言，我们预计福林明年将升至 400 欧元/匈牙利福林并低于该水平。

IreneLim 1评论2022-12-20

邦达亚洲：经济数据表现良好欧元小幅收涨

2008年以来的最高水平。　　另外，全球央行货币紧缩转入下半场，但通胀仍然是摆在各大央行面前的棘手问题，这也预示着加息周期远未结束。全球通胀正在筑顶回落，但美英欧通胀仍远高于其央行设定的2％的长期通胀目标，距离恢复物价稳定“仍有很长的路要走”。由美联储领衔的全球央行紧缩风暴，正在以“经济放缓”为代价平抑通胀。高企的通胀和不断上升的利率给多国经济前景蒙上了一层阴影，悲观情绪正在加剧。根据IMF和OECD预测，2023年全球经济增速将进一步放缓，主要发达经济体中的欧元区、英国经济面临较大的增长压力。　　今日需要关注的数据有，美国11月营建许可月率初值、美国11月新屋开工年化月率、加拿大10月零售销售月率和欧元区12月消费者信心指数初值。此外，日本央行午间将公布利率决议需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于104.70附近。除获利回吐和105.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美联储放缓加息步伐的预期也对汇价构成了一定的打压。此外，市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的打压。今日关注105.20附近的压力情况，下方支撑在104.20附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0600附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，欧洲央行行长拉加德日前释放的鹰派信号也持续对汇价构成一定的支撑。此外，时段内德国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2150附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在获利回吐和市场的风险情绪转暖等因素打压下回落收跌也是支撑英镑攀升的重要因素。此外，时段内英国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。不过，对英国经济衰退的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。

金融界2022-12-20

黄金、美元与加密货币，哪个是你2022年最大的投资遗憾？

力的收益率。” 琼斯女士警告说，根据“全球央行的紧缩政策、动荡的全球经济和持续的政治不确定性”，这可能仍然是“一段坎坷的旅程”。今年持有债券者的后悔率是相对高的，债券投资者希望免受波动的影响，而不是暴露在波动中。然而，当前可能证明是一个有吸引力的买入机会。加密货币 The National News提到，铁杆加密货币投资者不会后悔。像大多数邪教一样，任何挫折通常都被视为迈向乐土的又一步。即使比特币从67000美元暴跌至16500美元，也没有削弱人们对这种基本上无用的资产类别的热情。FTX的崩溃和创始人Sam Bankman-Fried因欺诈和共谋指控被捕也没有。比特币实际上因新闻而上涨，因为加密货币投资者将其视为迈向监管和尊重的又一步。AJ Bell投资分析主管Laith Khalaf表示，加密货币将继续从盛宴走向饥荒。“硬币和加密生态系统的扩散是由一大堆空白支票资金资助的，随着利率上升，这些资金将更难获得。” 今年后悔率没有达到应有的高，任何相信比特币是“数字黄金”的人在今年的崩盘后都应该感到遗憾。如果加密货币投资者没有意识到他们正在承担的风险，那么他们就没有希望。新兴市场 MSCI的数据显示，乌克兰战争、能源价格飙升、新冠疫情、全球经济衰退和美元走强对新兴市场造成了沉重打击，截至11月30日，新兴市场在一年内下跌17.43%。然而Monier预计，一旦美联储在利率上“转向”，新兴市场股票将会反弹。随着国际投资者的胃口和信心回升，它们的表现可能会优于发达市场。今年投资新兴市场的后悔率是低的，每个人都知道新兴市场存在风险，但2023年，市场期待的复苏可能将会到来。美国科技股美国标准普尔500指数经历辉煌的十年，科技公司亚马逊、苹果、微软、特斯拉和谷歌母公司Alphabet变成价值万亿美元的公司。或者，就苹果、微软和谷歌而言，市值2万亿美元的公司。然而，今年标准普尔500指数下跌超过1/4，进入熊市区域，纳斯达克指数下跌1/3。亚马逊、Netflix和特斯拉今年的市值损失一半，Facebook现已更名为Meta Platforms的市值暴跌2/3。投资者购买成长型公司是为分享它们未来的利润，但当通货膨胀激增时，它会侵蚀这些收益的实际价值，从而降低它们的吸引力。在线交易平台IG的高级市场分析师Joshua Mahony表示，2023年美国科技行业的前景现在取决于消费者价格和利率走势。 “微软、Meta、亚马逊和谷歌最近都取得了收益，但如果通货膨胀难以控制，这些公司可能会受到沉重打击，”他补充道。 Monier表示，股票市场现在提供了买入机会。“随着通货膨胀和加息的威胁开始消退，股票估值和市盈率将受益。” 他说，放松金融条件将提振情绪，投资者将开始展望2024年的周期性复苏。投资美国科技股的后悔率出奇的低，牛市总有一天会结束，美国科技行业的长期投资者应该仍然遥遥领先。特斯拉股价在五年内仍上涨585%。10多年来，它飙升6869%。

小萧2022-12-20

邦达亚洲: 经济数据表现良好欧元小幅收涨

间将公布利率决议需要重点关注。另外，全球央行货币紧缩转入下半场，但通胀仍然是摆在各大央行面前的棘手问题，这也预示着加息周期远未结束。全球通胀正在筑顶回落，但美英欧通胀仍远高于其央行设定的2%的长期通胀目标，距离恢复物价稳定“仍有很长的路要走”。由美联储领衔的全球央行紧缩风暴，正在以“经济放缓”为代价平抑通胀。高企的通胀和不断上升的利率给多国经济前景蒙上了一层阴影，悲观情绪正在加剧。根据IMF和OECD预测，2023年全球经济增速将进一步放缓，主要发达经济体中的欧元区、英国经济面临较大的增长压力。欧洲央行政策制定者近日非常明确地表明了遏制两位数通胀的决心，此前欧洲央行一直被视为全球最鸽派的政策制定者之一。这对交易员来说是个打击，他们曾在通胀见顶的初步迹象下，抱着错误的安全感涌入欧洲债券。美银美林全球利率策略主管Ralf Preusser表示： “我们现在不仅看到欧洲债券收益率的绝对值重新走高，而且还看到欧洲债市在整个2023年的表现将明显逊于美国，这基本毫无争议。” 市场对欧洲央行的警告做出了迅速反应。自上周四的利率决议以来，投资者已将对欧洲央行利率峰值的押注提高至3.30%。对金融状况收紧最为敏感的国债之一，10年期意大利国债收益率已上涨逾40个基点，创下自6月以来最严重的单周抛售。德国两年期国债收益率触及2.50%，为2008年以来的最高水平。

邦达亚洲2022-12-20

easyMarkets易信：2022年12月20日美元指数短线窄幅波动，交易策略避免追单思路

市场预期会保持宽松风格不变，后者则鉴于全球央行不断抽取流动性，或许纪要内容会有透露出对经济前景的忧虑。 A50 A股大盘目前出现大幅杀跌，板块同步回落，而交易量却不到万亿。一方面快速脱离上方横盘区域，大资金意图套牢市场资金。另一方面无量下跌意味着抄底资金不够踊跃。如此判断A股大盘还有进一步下探支撑需求。而A50此时如果没有向好表现，则市场信心会保持持续低迷。技术看，A50第一压力是13100，突破看13300，支撑是12900，破位看12800附近。指标看布林线开口向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破压力位置，则空头离场。英镑由于市场成交清淡英镑短线继续上一交易日的横盘走势，短线市场等待基本面消息的指引。或许日内日银，澳联储动向，以及美国数据会导致英镑波动加大。但要形成趋势的走势，难度较大。技术看，英镑第一压力是1.223附近，突破看1.226附近，支撑是1.214附近，破位看1.21附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金目前波动幅度较非美货币来的大些，但昨日的冲高回落，以及凌晨时分的触底反弹，说明市场也无意轻易发动方向行情。日内黄金走势可能受美元指数影响而震荡，所以关注基本面消息的影响，但避免追单策略。技术上黄金上方1795美元附近是压力，突破看1798美元附近，支撑是1784美元附近，破位看1778美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年12月20日周二 ① 08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 ② 09:15 中国至12月20日一年期贷款市场报价利率 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 ⑤ 15:00 德国11月PPI月率 ⑥ 15:00 瑞士11月贸易帐 ⑦ 17:00 欧元区10月季调后经常帐 ⑧ 21:30 加拿大10月零售销售月率 ⑨ 21:30 美国11月新屋开工总数年化 ⑩ 21:30 美国11月营建许可总数 ? 次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易 ? 次日05:30 美国至12月16日当周API原油库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-12-20

易信easyMarkets2022-12-20

日本央行料将继续无视美联储领导的加息共识

策，以确保持续通胀。　　这与过去一周全球央行在价格和利率问题上的鹰派言论形成了鲜明对比，尽管美联储、欧洲央行和英国央行选择了比以前更小的加息幅度。　　接受调查的47位经济学家都预计，日本央行的政策设置不会发生变化，包括将10年期债券收益率上限设定在0.25％。

金融界2022-12-19

兴业投资：央行继续收紧政策加剧经济衰退忧虑，国际油价上周五再跌逾2%

后，进一步收紧的前景令市场情绪承压。全球央行官员急于提高利率，并准备将利率维持在高位更长时间，以对抗通胀困境，这似乎引发了避险情绪，并支撑了美元需求。与此同时，据路透社报道，拜登政府周四将中国内存芯片制造商YMTC和21家人工智能芯片领域的“主要”中国企业列入贸易黑名单，扩大了对中国芯片行业的打击。另据路透社援引中国国家媒体的话，报道了中国年度中央经济工作会议的头条新闻。中国经济复苏的基础并不稳固。中国经济面临需求萎缩、供给冲击和预期减弱的比较大的压力。中国将在2023年实施审慎的货币政策。中国将在2023年实施积极的财政政策。中国的货币政策将是精确而有力的。中国将保持流动性的合理充裕。中国应更好地协调疫情防控与经济社会发展。中国将加大宏观经济调整力度，加强政策协调。中国将扩大内需，把恢复消费放在首位。中国将继续充分发挥出口对经济的支撑作用。俄罗斯原油依照G7价格上限规定运往印度，缓解俄油出口可能下降的担忧。根据英国金融时报报导，俄罗斯原油正透过西方业者承保的油轮运往印度，这是俄罗斯有所退让的初步迹象；原本俄罗斯宣示将不会按照七国集团(G7)的价格上限规定卖油。根据金融时报分析航运及保险纪录，自12月5日开始实施价格上限以来，至少有七批俄罗斯原油船货装载至西方保险公司承保的油轮上，尽管俄罗斯总统普京扬言将不会与那些遵守价格上限国家进行交易。然而，市场预期中国将维持宽松的货币政策以支撑经济，这为原油等风险资产提供支撑。作为全球第二大经济体的中国央行，在放松了长期以来的新冠肺炎限制措施后，将宣布其货币政策。中国人民银行定于周二宣布12月份的货币政策。由于经济前景疲软，房地产市场陷入困境，零售需求萎缩，中国人民银行预计将宣布温和的货币政策。中国人民银行的政策制定者应考虑下调优惠贷款利率(PLR)，以支持低通胀和工业品出厂价格的通缩。中国人民银行的温和政策立场将使原油等大宗商品价格走强，因为中国是全球主要大宗商品消费国，中国经济复苏恢复动力将刺激商品需求。德国商业银行在一份报告中指出，预计在明年年中之前，全球经济和大宗商品价格不会出现明显好转；目前的油价疲软是短暂的；预计未来几个月价格将大幅回升；到明年年中，布伦特原油价格将再次达到95美元/桶。拜登政府回购原油填充战略石油储备，这支撑了油价。自创纪录1.8亿桶原油释储以来，拜登政府宣布首次回购原油填充战略石油储备。能源部高级官员表示，美国将为战略石油储备(SPR)购买300万桶石油，于明年2月交付。官员称，美国将同时提供200万桶紧急原油交易，以满足Keystone管道关闭后的炼油需求美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台数量，这给油价带来一些支持。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至12月16日当周，原油钻井总数减少5座至620座，为9月以来最大单周降幅，预期为627座；天然气钻井总数增加1座至154座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数减少4座至774座，预期为783座。美元指数美元指数上周五小幅低开并继续下滑，但触及104.21低点后企稳回升，因美联储政策制定者不断暗示，将在更长时间内保持加息，这提振了美元吸引力，而美国采购经理人指数疲软，经济放缓的担忧也提升了美元的避险需求。美元温和反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元指数暂时获得支撑。对经济放缓的担忧仍将占上风，对股票和大宗商品来说，目前的环境似乎很糟糕(尽管后者可能会从供应方面获得支持)。我们认为美元指数在周三已经在103.50附近形成了某种形式的低点，而本周对全球经济增长的重新评估可以为防御性的高收益美元提供一些支持。让我们看看美元指数短期内能否守住104.00 - 104.20支撑区，以及美元能否在1月份季节性趋势变得更加有利之前维持在这一水平。 12月初，美国制造业经济活动继续加速收缩，标普全球制造业PMI从11月的47.7降至46.2，为31个月新低，低于市场预期的47.7。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森评论称，“12月，随着客户支出减少，制造商的新订单出现了自2008-9年金融危机以来的最大降幅之一。新业务收缩步伐进一步加快，导致生产水平出现更大幅度的下降。” 12月标普全球服务业PMI初值从11月的46.2降至44.4，为4个月新低，低于市场预期的46.8。关于服务业的价格压力，12月服务业的通胀压力明显降温，因为投入成本的增长速度是2020年10月以来最慢的。尽管一些材料和劳动力成本上升，但批发和燃料价格下降的报告缓解了成本负担的压力。公布的进一步细节显示，综合PMI从同期的46.4降至44.5，为个4月新低。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯?威廉姆森评论数据时指出:“随着2022年接近尾声，商业状况正在恶化，PMI大幅下降，表明第四季度GDP以年率化约1.5%的速度收缩。” 纽约联储主席威廉姆斯周五在接受彭博电视台(Bloomberg TV)采访时表示，联邦公开市场委员会(FOMC)的加息幅度有可能超过点位图中预测的最终利率。美联储正在朝着它需要的方向前进。基金利率不需要超过6%。全球供应链正在改善。看到更多因素有助于降低通胀。我们在通胀数据中看到了好消息。核心服务业通胀仍是一个问题。美国没有陷入衰退，也不指望它会陷入衰退。克利夫兰联储主席梅斯特在接受彭博社电视频道采访时说，她对利率的预期高于她的同事，美联储需要持续实施紧缩政策来遏制通货膨胀。美联储预计，目前4.25%至4.5%的联邦基金利率明年将升至5.1%，但梅斯特表示，“我的预期略高于中值。”梅斯特说：“我们需要继续将利率上调至限制性范围。”梅斯特说，“我们今年做了很多工作”，大幅上调利率，并补充称，一旦美联储结束加息，将需要在“相当长一段时间内维持利率不变，以使通胀走上可持续的下行道路”。梅斯特表示，近期通胀数据显示物价上涨放缓是"好消息"，但梅斯特补充称，该数据尚未显示物价压力已见顶。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价上测中轨，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.95-76.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月19日高75.90，突破后将上探12月16日高点76.55，然后是11月24日低点76.90和12月15日高点77.75，以及9月23日低点78.10和11月30日低点78.40；而下方支持留意12月19日低点74.90，跌破后将下探12月18日低点74.40，然后是12月12日高点73.95和12月16日低点73.30，以及12月9日高点72.90和12月11日高点72.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价向中轨靠近，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在78.55-81.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月19日高点80.55，突破将上探12月13日高点81.25，然后是12月16日高点81.75和12月5日低点82.50，以及12月15日高点83.15和12月6日高点83.65；而下方支持留意12月19日低点79.60，跌破将下探12月8日高点79.15，然后是12月12日高点78.55和12月16日低点78.25，以及12月13日低点78.00和12月9日高点77.45。周一关注：美国12月NAHB房产市场指数 2022-12-19

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