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邦达亚洲: 美元反弹油价回落美元/加元小幅收涨

将达到22.6%，远超其他国家；印度在全球经济增长中的份额排名第二，将达到12.9%；美国排名第三，将达到11.3%；印度尼西亚的贡献率为约3.6%，排名第四。此外紧随其后的还有德国、土耳其和日本，但各自的增长贡献率将更低。IMF还预计，四个金砖国家（巴西、俄罗斯、印度和中国）将在未来五年经济强劲增长，对全球经济增长的贡献将超过七国集团（G7）。到2028年，这四个金砖国家预计将为全球经济增长贡献近40%的份额。虽然美联储并未就降息一事表态，但市场已经闻风而动，开始对年内的货币宽松政策进行押注。法国巴黎银行的美洲宏观策略主管Calvin Tse预计，美联储至少要到明年一季度才会降息。摩根大通也预测在5月美联储再次加息后，不太可能进一步加息，但也不太可能在年底进行降息。富国银行的首席财务官Michael Santomassimo也在其财报电话会议上表示，市场需要做好今年不会降息的准备，他认为这更有可能发生。与此同时，美联储官员多次公开发表声明，并在3月的点阵图中表示，其可能会再次加息 25 个百分点，然后至少到 2023 年底不会降息。不过，美联储3月也暗示市场，美国经济很可能在今年下半年出现温和衰退。这也在某种程度上加深了市场对降息的期待。花旗的首席财务官Mark Mason就分析称，美国利率预计在第二季度后趋平，然后在2023年底前下降，回落到4.5%附近。

邦达亚洲2023-04-18

中国远超美国！IMF：中国将成为全球最大的经济增长来源其贡献将是美国的两倍

裂，并采取措施提高生产率。总体而言，全球经济增长的75%预计将集中在20个国家，其中超过一半集中在前四个国家:中国、印度、美国和印度尼西亚。虽然七国集团(G7)将占较小份额，但德国、日本、英国和法国将位列前10名。超过50%的增长将来自中国、印度、美国和印度尼西亚。到2028年，巴西、俄罗斯、印度和中国——由高盛集团前首席经济学家吉姆·奥尼尔(Jim O’Neill)创造的“金砖四国”(BRIC)——预计将为全球经济增长贡献近40%的份额。国际货币基金组织预计，巴西、俄罗斯、印度和中国对经济增长的贡献将超过七国集团。这四个国家在2009年成立了金砖四国论坛，一年后，当南非——迄今为止该组织中最小的经济体——被接纳时，该集团成为金砖国家。未来五年，南非的经济扩张将会乏力，为世界经济总量贡献大约0.5个百分点。该组织的报告强调，最近的银行动荡和高通胀加剧了衰退风险。3月，硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature倒闭，Silvergate、瑞士信贷(Credit Suisse)等银行也陷入困境。 IMF表示:“经济前景面临的风险明显偏于下行。”“随着全球经济适应2020-22年的冲击和最近的金融业动荡，许多不确定性给中短期前景蒙上了阴影。对经济衰退的担忧日益突出，而对顽固高通胀的担忧依然存在。”

财经风云2023-04-18

汇丰马励涛：财富管理行业在支持实体经济方面至关重要

（32％），亚洲的新兴和发展中经济体对全球经济增长的贡献将高达47％。　　“中国近几十年来令人瞩目的经济增长创造了巨大的财富，一个庞大的新兴中等收入群体也随之涌现，这催生了日益增长的财富管理需求。”马励涛称，财富管理不仅关乎着个人，也关乎着整个社会和经济的健康发展，因此，在支持中国实现未来愿景方面，财富管理发挥着至关重要的作用。　　马励涛解释，一方面，财富管理能让人们对未来的财务保障有安全感，从而有信心去消费和投资，这将有利于实体经济的发展。另一方面，财富管理能给年轻人提供信心，令他们在放手打拼和建立事业的同时，有能力为家庭提供安全稳定的生活。　　此外，财富管理可以为很多奋斗一生、或正在努力奋斗的人未来享受无忧无虑的退休生活提供保障，而正是这些人为中国保持在全球经济中的领先地位做出了巨大贡献。　　在马励涛看来，中国经济的日益繁荣，以及包括QFI和各类互联互通机制在内的金融和资本市场的持续对外开放，凸显出中国财富市场的巨大潜力。这些为全球财富管理从业者提供了巨大的机遇，使得他们有机会来服务财富管理、储蓄、保障、退休以及传承等多元化的需求。

金融界2023-04-17

中国的反弹相当不错！大摩：今年亚洲的增速将超过美国和欧洲

篇博客中写道：“我们预计该地区今年将对全球经济增长做出70%以上的贡献，其增速将从去年的3.8%加速至4.6%。” 中国将于周二公布国内生产总值(GDP)数据。据路透社(Reuters)的一项调查显示，预计今年第一季中国GDP增长4%。中国的复苏“比所有人的预期都要好”， Ahya表示，他不认为通胀是中国面临的主要风险。 “通胀是一个滞后的数据点，我认为我们不应该只看通胀数据就断定复苏没有走上正轨，”他指出，补充称，中国房地产行业正在“迅速反弹”，这将增加增长势头。根据中国人民银行最近发布的第一季度调查，越来越多的中国人想要再次买房。这一增长是在中国结束对新冠的控制之后。中央和地方政府去年也推出了对房地产购买和开发商的支持。世界银行(World Bank)还预计，由于中国经济活动大幅反弹，东亚和太平洋地区经济体的增长将超过此前的预期，并指出该地区没有受到全球银行业压力的影响。 Ahya说，由于周期性因素，印度也显示出强劲的增长潜力。这位经济学家指出：“银行体系已经清理完毕，企业部门已经去杠杆化。” 他补充称，其结果是“信贷增长出现了良好的加速”，因为借款人和贷款人都出现了风险偏好。 “印度也在实施供给侧改革，这提振了企业信心，重振了私人投资，”Ahya指出，“印度是一个周期性和结构性因素共同作用的故事。”

厉害啦2023-04-17

ATFX国际：WTI突破关键阻力位，市价站位80美元，未来有可能触及100美元吗？

▲ATFX图　　总的来说，2023年全球经济增长下降的概率更高，原油需求面也将随之减少。美国EIA原油库存曲线虽然短期内呈现出下降趋势，但从中长期看，库存上升仍是主流趋势。所以，预判2023年国际油价上破100美元，仍存在较大的风险，成功的概率不算太高。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-04-17

兴业投资：供应收紧抵消经济衰退忧虑，国际油价周线四连阳

座至745座，预期为747座。然而，全球经济增长放缓的担忧仍是原油上行面临的主要障碍。国际货币基金组织(IMF)在其最新的《全球经济展望》报告中表示，将2023年全球国内生产总值增长率从1月份报告中的2.9%修正至2.8%，同时预测2024年全球经济增长为3.0%，而1月份的预测为3.1%。IMF还预测五年后全球经济增长预计将在3%左右，这是30多年来世界经济展望中最低的中期预测。同时，美国财长耶伦表示，鉴于俄罗斯对乌克兰的战争带来的负面经济后果以及最近美国和其他地方的银行系统面临的压力，她对全球经济面临的下行风险保持着警惕。美国最近的经济数据加剧了该国经济陷入困境的担忧。3月通胀持续放缓，申请失业救济人数增加，以及美国财政赤字持续攀升，2023财年到目前为止已经达到1.1万亿美元，较一年前上升65%。同时，美联储在周三发布的政策会议纪要显示，银行业的压力可能会使经济陷入衰退。这均表明美国经济开始放缓或增加放缓压力，并将减少支出。美国原油库存意外增加，表明需求放缓，限制了油价的上行空间。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至4月7日当周，API原油库存增加37.7万桶至4.531亿桶，前值减少434.6万桶，预期减少130万桶；汽油库存增加45万桶，前值减少397.3万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少198万桶，前值增加369.3万桶，预期减少75万桶；库欣原油库存减少136万桶，前值减少103.5万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至4月7日当周，美国原油库存增加59.7万桶至4.706亿桶，预期减少130万桶，前值减少373.9万桶；汽油库存减少33.1万桶，预期减少150万桶，前值减少411.9万桶；精炼油库存减少60.6万桶，预期减少75万桶，前值减少363.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少40.9万桶，前值减少97万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：4月纽约联储制造业指数、4月NAHB房产市场指数、2月国际资本净流入、3月营建许可、3月新屋开工、每周申请失业金人数、4月费城联储制造业指数、3月成屋销售、4月Markit制造业PMI初值、4月Markit服务业PMI初值和4月Markit综合PMI初值。美国本周的数据主要包括住房数据和一些地区制造业调查，这不太可能对市场情绪产生太大影响。普遍的观点是，高借贷成本和缺乏支付能力将继续抑制美国的经济活动，但中国重新开放的故事可能会提振制造业数据，这肯定提振了中国的经济活动，并应进一步改善美国挥之不去的供应链问题。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至4月8日当周，初请失业救济金人数为23.9万，高于市场预期的23.2万，上周数据为22.8万。而截至4月1日当周续请失业救济金人数减少1.3万，至181.0万，市场预期为181.4万。美国初请人数录得三周内首次上升，这表明劳动力市场又有一些软化的迹象。这也增加了劳动力市场在美联储加息之后开始疲软的证据。我们还预计首次申请失业救济人数将进一步增加，这反映了年初裁员公告的激增。周五的美国4月标准普尔采购经理人指数初值将首次全面了解美国银行业动荡后的经济状况。请注意，3月份的数据没有明显受到银行业恐慌的影响，但可能反映得太早了：制造业和服务业PMI都连续第三次上升，后者进一步进入扩张区域。央行动态方面：核心通货膨胀率继续过高，不符合美联储的意愿，但3月份FOMC会议的纪要显示，官员们承认，在最近的银行业压力之后，贷款条件将收紧的风险，而且经济衰退的可能性已经增加。不过，这并没有阻止官员们在3月份的预测中对年底联邦基金目标上限的预测高于目前的水平。里奇蒙德联储主席巴尔金、美联储理事鲍曼、芝加哥联储主席古尔斯、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事沃勒、克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克、费城联储主席哈克和美联储理事库克将在不同场合发表讲话，这将是5月FOMC会议前的静默期前最后一次向公众发表观点。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和政策转向的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明回撤获逢低买盘支撑，而上行有获利卖盘。基于技术面出现超买迹象，预计油价本周或震荡回撤。支撑分别位于81.20、80.00、78.80，阻力依次是83.60、84.80、86.00。布油周图保利加通道趋平，油价在中轨上方发展，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明回撤获逢低买盘支撑，而上行有获利卖盘。基于技术面出现超买迹象，预计油价本周或震荡回撤。支撑分别位于85.00、83.70、82.50，阻力依次是87.40、88.60、89.80。 2023-04-17

兴业投资2023-04-17

兴业投资：供需缺口VS美元反弹，油价涨势受限

产意味着市场将比最初想象的更加紧张，但全球经济增长放缓显然会对潜在需求构成威胁，这在炼油利润率不断走弱上得到了很好的反映，这在很大程度上是由中间馏分油的疲软推动的。美国债务上限将加剧美国经济困境。在接下来的几周里，关于提高或暂停公共债务限额的辩论将在美国升温。31.4万亿美元的债务限额已于1月中旬达到。从那时起，到期付款通过特定的“非常”措施进行融资，但这些措施有时限。美国财政部估计，偿付能力至少要保证到6月初。关于债务限额和最后一刻定期达成协议的辩论是金融市场在过去几年中已经习惯的仪式的一部分。因此，市场在6月份左右有所放松，到目前为止，这场争论还没有产生明显的影响。事实上，达成（接近）协议再次成为最有可能的情况。然而，与此同时，重要的是不要忘记这里的利害关系。美国政府债券市场是世界上最大、流动性最强的市场。各国央行将其美元外汇储备持有美国国债。违约——但也只是延迟付款——将动摇全球金融市场。此外，美国的信用评级将被下调，对所有以美国政府债券为抵押品的金融交易产生不可预见的影响。即使不提高债务限额，也要考虑防止违约。其中之一是继续支付利息，以换取相应地大幅削减其他支出。除其他外，这将影响工资、养老金支付和政府医疗保险支付。这将对美国经济产生巨大影响。此外，这种做法可能会在法庭上受到质疑，因为偏袒个别“债权人团体”没有法律依据。另一种方法是美国财政部行使其铸造硬币的权利，铸造一种具有适当价值的硬币。这也将是一个前所未有的行动方案，因此将涉及相应的不可预测因素。因此，这些措施只能防止最坏的情况发生，但对美国政府证券的信心已经动摇。同时，由于美联储官员的鹰派讲话和数据不像一些经济学家预期的那么疲弱，市场情绪重新转向押注美联储鹰派立场，这推动美元指数从一年低点反弹，削弱了油价上涨势头，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美元指数美元指数上周五早盘继续承压，再创两个半月低点100.788，因美国通胀数据疲软，在经济放缓的迹象下，对美联储政策转变的预期不断增强，以及在贸易交易中放弃美元的呼声高涨，这些都导致美元承压。不过，随着美联储官员发表鹰派评论和经济数据并不如预期的那么糟糕，市场对美联储再次加息预期上升，这支撑美元指数企稳回升。美联储理事沃勒周五表示，尽管美联储已经积极加息了一年，但在将通胀恢复到2%的目标方面“没有取得太大进展”，他认为利率仍然需要上升。与此同时，联邦基金期货交易员预计，美联储下个月再加息25个基点的概率为81%。另根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率，美国通胀预期在过去几天不断走高，证明了市场对美联储担忧的最新重新评估是合理的。美国人口普查局周五公布的数据显示，美国3月份零售销售下降1%，低于市场预期的下降0.4%，至6917亿美元，2月份数据由下降0.4%上修为下降0.2%。同期零售销售(不含汽车)下降了0.8%，而分析师预计为下降0.3%。随着消费者变得更加谨慎，美国3月份零售销售大幅下降，加上近期发布的其他数据表明经济活动恶化。美联储正在寻找经济活动降温的明确迹象，这一数据是朝着正确方向迈出的一步，但由于对照组的销售额仍比大流行前的趋势水平高出5.8%，这不会阻止美联储在5月份的FOMC会议上加息25个基点。美联储发布的报告显示，继2月份增长0.2%（修正前为0%）之后，美国3月份工业生产增长了0.4%，略好于市场预期的增长0.2%。3月份，制造业和采矿业产出各下降了0.5%。3月份产能利用率上升至79.8%，这一比率比其长期（1972-2022）平均水平高出0.1个百分点。美国消费者信心在4月初略有改善，密歇根大学消费者信心指数从上月的62上升到63.5，好于市场预期的62。同时，1年通胀预期从3月的3.6%上升到4月的4.6%，5-10年通胀预期持平于2.9%。短期通胀预期的不确定性继续明显上升，表明近期年前通胀预期的波动可能会继续。通胀预期的颠簸仅限于短期，因为长期通胀预期仍然非常稳定。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.10-84.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点83.10，突破后将上探4月12日高点83.50，然后是2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70，以及2022年11月14日高点85.15和2022年11月9日低点85.50；而下方支持留意4月13日低点82.10，跌破后将下探4月14日低点81.75，然后是4月10日高点81.10和4月9日低点80.65，以及4月2日低点79.85和4月11日低点79.40。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.05-87.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点86.85，突破将上探4月12日高点87.45，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35；而下方支持留意4月14日低点85.50，跌破将下探3月2日高点85.05，然后是1月30日低点84.60和4月10日低点84.05，以及4月11日低点83.70和3月10日高点83.05。周五关注：美国4月纽约联储制造业指数美国4月NAHB房产市场指数美国2月国际资本净流入里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-04-17

兴业投资2023-04-17

HYCM兴业投资原油日评：供需缺口VS美元反弹，油价涨势受限

产意味着市场将比最初想象的更加紧张，但全球经济增长放缓显然会对潜在需求构成威胁，这在炼油利润率不断走弱上得到了很好的反映，这在很大程度上是由中间馏分油的疲软推动的。　　美国债务上限将加剧美国经济困境。在接下来的几周里，关于提高或暂停公共债务限额的辩论将在美国升温。31.4万亿美元的债务限额已于1月中旬达到。从那时起，到期付款通过特定的“非常”措施进行融资，但这些措施有时限。美国财政部估计，偿付能力至少要保证到6月初。关于债务限额和最后一刻定期达成协议的辩论是金融市场在过去几年中已经习惯的仪式的一部分。因此，市场在6月份左右有所放松，到目前为止，这场争论还没有产生明显的影响。事实上，达成（接近）协议再次成为最有可能的情况。然而，与此同时，重要的是不要忘记这里的利害关系。美国政府债券市场是世界上最大、流动性最强的市场。各国央行将其美元外汇储备持有美国国债。违约——但也只是延迟付款——将动摇全球金融市场。此外，美国的信用评级将被下调，对所有以美国政府债券为抵押品的金融交易产生不可预见的影响。即使不提高债务限额，也要考虑防止违约。其中之一是继续支付利息，以换取相应地大幅削减其他支出。除其他外，这将影响工资、养老金支付和政府医疗保险支付。这将对美国经济产生巨大影响。此外，这种做法可能会在法庭上受到质疑，因为偏袒个别“债权人团体”没有法律依据。另一种方法是美国财政部行使其铸造硬币的权利，铸造一种具有适当价值的硬币。这也将是一个前所未有的行动方案，因此将涉及相应的不可预测因素。因此，这些措施只能防止最坏的情况发生，但对美国政府证券的信心已经动摇。　　同时，由于美联储官员的鹰派讲话和数据不像一些经济学家预期的那么疲弱，市场情绪重新转向押注美联储鹰派立场，这推动美元指数从一年低点反弹，削弱了油价上涨势头，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　美元指数　　美元指数上周五早盘继续承压，再创两个半月低点100.788，因美国通胀数据疲软，在经济放缓的迹象下，对美联储政策转变的预期不断增强，以及在贸易交易中放弃美元的呼声高涨，这些都导致美元承压。不过，随着美联储官员发表鹰派评论和经济数据并不如预期的那么糟糕，市场对美联储再次加息预期上升，这支撑美元指数企稳回升。　　美联储理事沃勒周五表示，尽管美联储已经积极加息了一年，但在将通胀恢复到2％的目标方面“没有取得太大进展”，他认为利率仍然需要上升。与此同时，联邦基金期货交易员预计，美联储下个月再加息25个基点的概率为81％。另根据圣路易斯联邦储备银行（FRED）数据显示的10年和5年盈亏平衡通胀率，美国通胀预期在过去几天不断走高，证明了市场对美联储担忧的最新重新评估是合理的。　　美国人口普查局周五公布的数据显示，美国3月份零售销售下降1％，低于市场预期的下降0.4％，至6917亿美元，2月份数据由下降0.4％上修为下降0.2％。同期零售销售（不含汽车）下降了0.8％，而分析师预计为下降0.3％。随着消费者变得更加谨慎，美国3月份零售销售大幅下降，加上近期发布的其他数据表明经济活动恶化。美联储正在寻找经济活动降温的明确迹象，这一数据是朝着正确方向迈出的一步，但由于对照组的销售额仍比大流行前的趋势水平高出5.8％，这不会阻止美联储在5月份的FOMC会议上加息25个基点。　　美联储发布的报告显示，继2月份增长0.2％（修正前为0％）之后，美国3月份工业生产增长了0.4％，略好于市场预期的增长0.2％。3月份，制造业和采矿业产出各下降了0.5％。3月份产能利用率上升至79.8％，这一比率比其长期（1972-2022）平均水平高出0.1个百分点。　　美国消费者信心在4月初略有改善，密歇根大学消费者信心指数从上月的62上升到63.5，好于市场预期的62。同时，1年通胀预期从3月的3.6％上升到4月的4.6％，5-10年通胀预期持平于2.9％。短期通胀预期的不确定性继续明显上升，表明近期年前通胀预期的波动可能会继续。通胀预期的颠簸仅限于短期，因为长期通胀预期仍然非常稳定。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在81.10-84.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点83.10，突破后将上探4月12日高点83.50，然后是2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70，以及2022年11月14日高点85.15和2022年11月9日低点85.50；而下方支持留意4月13日低点82.10，跌破后将下探4月14日低点81.75，然后是4月10日高点81.10和4月9日低点80.65，以及4月2日低点79.85和4月11日低点79.40。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在85.05-87.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点86.85，突破将上探4月12日高点87.45，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年12月1日高点89.35；而下方支持留意4月14日低点85.50，跌破将下探3月2日高点85.05，然后是1月30日低点84.60和4月10日低点84.05，以及4月11日低点83.70和3月10日高点83.05。　　周五关注：　　美国4月纽约联储制造业指数　　美国4月NAHB房产市场指数　　美国2月国际资本净流入　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

金融界2023-04-17

CPT Markets : 加息升温美元反弹令金价跌破两千关口！本周关注美联储政策前景信号

附近，尽管上周金市盘面大幅跌落，但由于全球经济增长放缓担忧情绪、美国经济数据本周表现不佳且美联储释放出更多鸽派基调信号支持金价。在利空因素方面 1. 美联储官员强调加息立场：美联储理事沃勒周五表示，尽管一年来积极加息，但在将通胀率恢复到2%的目标方面没有取得多大进展，仍需要将利率提高。此外，亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，再加息25个基点就能让美联储在结束紧缩周期时，对通胀率将稳步回到2%的目标有一定的信心。在利多因素方面 1. 全球经济增长放缓担忧情绪：国际货币基金组织IMF在其最新的《全球经济展望》报告中表示，将今年全球国内生产总值增长率从1月报告中的2.9％修正至2.8％，同时预测明年全球经济增长为3.0％，而1月的预测为3.1％。更温和的贷款回调可能会导致经济增长较基线水平下降0.3个百分点。 2. 美国经济数据不佳加剧衰退困扰：3月通胀持续放缓，申请失业救济人数增加以及美国财政赤字持续攀升，今年财年到目前为止已经达到1.1万亿美元，较一年前上升65%，均表明美国经济开始放缓或增加放缓压力，并将减少支出。美国3月消费者价格指数CPI令人失望后，美国3月生产者价格指数PPI也跌至四个月低点，同时美国首次申请失业救济人数升至多周新高，这对美联储的鹰派押注和美元构成了额外压力。 3. 美联储释放鸽派信号：近期联邦公开市场委员会FOMC货币政策会议纪要显示，由于银行业动荡，使得加息预期有所回落。会议纪要没有提供任何新的信息，除了5月加息0.25%外，会议纪要对美联储的鹰派举措提出了质疑。从上方压制(上方阻力) 1997.90，1999.20；从下行方向看，下方支撑1995.60。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-04-17

财经早餐：本周聚焦美联储经济褐皮书，关注两大央行政策会议纪要

尽管金融体系或能抵御近期银行的动荡，但全球经济增长面临的风险正在上升。西班牙经济部长NadiaCalvino周五发布声明称，“世界经济增长前景依然低迷，下行风险增加”。他此次担任国际货币基金组织（IMF）最高顾问委员会主席。声明称，“政策制定者迅速采取行动以增强对银行体系的信心，在2008-09年全球金融危机后实施的改革的支持下，银行体系仍然稳健且有韧性。” 　　韩国总统尹锡悦支持率今年首次跌破30％　　韩国一项最新民意调查结果显示，总统尹锡悦的支持率降至27％，是今年以来首次跌破30％。韩国媒体表示，对日“屈辱外交”和应对美国“监听门”不力是导致尹锡悦支持率下滑的主要原因。韩国媒体15日报道，民调机构“盖洛普韩国”11日至13日对1002名韩国成年人展开意向调查，让他们评价尹锡悦的施政表现。结果显示，尹锡悦的支持率为27％，较上周下降4个百分点；不支持率为65％，较上周增加4个百分点。（新华社）　　韩国出口去年全球市占率2.7％，创2008年来新低　　韩联社4月16日消息，随着韩国出口低迷不振，2022年韩国在国际出口市场的占有率创下2008年全球金融危机以来最低水平。据世贸组织（WTO）和韩国贸易协会（KITA）16日消息，去年全球出口总额为24.9万亿美元，其中韩国出口额为6835.85亿美元，占2.74％。（界面新闻）　　耶伦：缓慢减少贷款可以起到美联储的一些作用　　美国财政部长耶伦表示，在最近的银行倒闭后，美国贷款人可能会减少信贷-这足以做美联储的一些工作，但不足以显著改变她的经济前景。耶伦说：“在这种环境下，银行可能会变得更加谨慎。”这确实往往会导致信贷受到更大的限制，这可能会取代美联储需要进一步加息的做法。”她仍然乐观地认为，随着经济降温和通胀放缓，美国可能会避免经济衰退和失业率大幅上升。　　德国将关闭最后三座核电站德国将全面淘汰核电　　据路透社报道，德国将于当地时间15日关闭国内的最后三座核电站，这也意味着德国即将全面淘汰核电。报道称，这三座核电站分别是位于巴伐利亚州的伊萨尔二号核电站、斯图加特以北的内卡韦斯特海姆二号核电站和萨克森州的埃姆斯兰核电站，计划于当地时间15日午夜之前永久关闭。2011年，日本福岛县第一核电站辐射泄漏事故发生后，出于安全风险忧虑，时任德国总理默克尔领导的政府制定核电退出计划，准备逐步关停境内全部17座核电站。（央视财经）　　五一国内游订单量创5年来最高较2019年同期增长约200％　　据旅游平台统计数据显示，截至目前，五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200％，创五年来最高纪录。出境游方面，泰国越南等东南亚国家最受青睐，五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20％左右。　　IMF官员：欧洲经济面临“三重挑战” 　　国际货币基金组织（IMF）官员14日说，尽管近期表现尚可，欧洲经济增长趋势正在减弱，面临遏制通胀、维持经济复苏、维护金融稳定三重挑战。（新华社）　　拉夫罗夫：“去美元化”的趋势今后肯定会加速，且不可逆转　　据塔斯社14日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫在新闻发布会上表示，在世界贸易中放弃使用美元，转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。“对美元的背离已经开始，目前还不是很快，但肯定会加速。这种趋势是不可逆转的。美国人利用美元的主导地位来管理国际金融和整个世界经济，这已经严重地危及到他们的地位。”拉夫罗夫说。　　美国副财长敦促国会尽快提高债务上限否则将引发“人为制造”的危机　　美国财政部副部长阿德耶莫周五表示，国会如果不能提高美国债务上限，就可能引发一场“人为制造”的危机，使经济发展脱轨。他还表示，继续推迟提高31.4万亿美元债务上限将威胁到国际社会对美国经济的信心。“国会提高债务上限至关重要，我们国家最不需要的就是一场人为制造的危机，”阿德耶莫说道。　　贵金属　　金价上周五大幅回落，因美元反弹，且美联储官员强调需要再次加息。金价在上一交易日触及一年多高点。美元指数从一年来的低点反弹，美债收益率上升，此前美联储理事沃勒表示，尽管一年来美联储激进加息，但在将通胀率恢复到2％的目标方面“没有取得多大进展”，仍需要提高利率。　　　　在经济或政治动荡中，黄金与美元同属避险资产，而美元的涨势也削弱了海外买家对黄金的买兴。另外，CME的FedWatch显示，交易员现在对5月份加息25个基点的可能性定价为80.2％，而本周初的可能性为70％，这也拖累了黄金。　　RJOFutures的高级市场策略师DanielPavilonis表示，随着进入美联储5月决议前的“静默期”，贵金属市场可能会走弱，“价格将在2000美元左右稳定下来。” 　　白银下跌2.1％，报每盎司25.25美元，早些时候曾升至26.07美元的一年高点，并将迎来周线五连涨。铂金下跌0.7％，报1040.07美元，而钯金上涨0.9％，报1,512.88美元，但两者都有望实现周线上涨。　　原油　　油价上周五上涨，并势将连续第四周周线上涨，此前西方能源监督机构称，在消费复苏的背景下，今年全球需求将创下历史新高。　　　　国际能源署（IEA）还警告说，石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的其他产油国组成的OPEC+宣布的大幅减产可能会加剧石油供应短缺，并伤害消费者。　　这两份合约都是连续第四周上涨，因为对上个月发生的银行危机的担忧有所缓解，而且上周OPEC+意外决定进一步减产。　　布伦特原油将录得1.5％的周涨幅，而美国原油本周则上涨2.4％。连涨四周将是2022年6月以来最长的周线连涨。国际能源署在周五的月度报告中称，2023年世界石油需求将增长200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，主要是受中国取消新冠限制后的强劲消费推动。报告称，航空燃料需求增长占2023年总增长的57％。但OPEC周四强调了夏季石油需求的下行风险，作为其决定进一步减产116万桶/日的背景的一部分。　　国际能源署表示，OPEC+的决定可能会损害消费者和全球经济复苏。预计到今年年底全球石油供应将下降40万桶/日，理由是预计从3月份开始，OPEC+以外的产量将增加100万桶/日，而OPEC+产油国集团的产量将下降140万桶/日。　　AgainCapitalLLC的合伙人JohnKilduff说：“需求上升和相对供应紧张的说法再次站住脚跟，这也是使石油市场受到提振的原因。” 　　贝克休斯公司的数据显示，作为未来供应指标的美国石油和天然气钻机数量连续第三周下降，这也有助于提振油价。本周美国石油活跃钻机减少了两个，至588个，为2022年6月以来最低，而天然气活跃钻机减少了一个，至157个。　　外汇　　美元指数上周五从一年来的低点反弹，此前3月零售销售的部分数据并不像一些经济学家担心的那样疲软，同时一位重要的美联储决策者警告说，美联储需要继续加息以降低通胀。　　　　美元从最初的下跌中反弹，此前数据显示，美国3月份零售销售下降幅度超过预期，因为消费者减少了对机动车和其他大件商品的购买。　　与国内生产总值（GDP）中消费者支出部分最密切对应的核心零售销售上个月下滑了0.3％。然而，尽管3月份有所下降，但1月和2月的增长使消费者支出坚定地处于在第一季度加速增长的轨道。　　道明证券高级外汇策略师MazenIssa说：“除了零售销售控制组，也就是超级核心零售销售，数据总体上是偏弱的，只是比预期的要少一点，让你觉得，也许市场在寻找更弱的东西。”经济学家指出，在1月份非常强劲的背景下，该数据仍然反映了一个强劲的季度。　　富瑞金融集团（Jefferies）货币市场经济学家ThomasSimons在一份说明中说，“个人消费在2月和3月趋于平缓，但这是在1月支出势头大增之后，最重要的是，2月和3月的疲软单独看令人苦恼，但由于1月的支出狂潮，季度平均水平要强得多。” 　　美元指数当日上涨0.57％，报101.53，此前跌至100.78，为去年4月以来最低。它仍处于连续第五周周线下跌的轨道上。　　欧元下跌0.44％，至1.0999美元，此前曾触及1.10755美元，为去年4月以来最高。美元兑日元上涨0.91％，至133.78。　　投资者正在对美联储今年晚些时候因预期经济放缓而需要降息的可能性进行定价，但经济仍然相对强劲，这使得交易起伏不定。　　Issa说，“首要的题材是经济正在放缓，我认为被忽视的是，事情的发展可能需要更长的时间，也许极其缓慢，而美国经济的韧性比人们所认为的要强。” 　　上周五的其他数据显示，美国4月份的消费者信心有所上升，但家庭对未来12个月的通胀预期上升。3月份美国工厂的产量下降也超过了预期，但在第一季度勉强实现了小幅增长。　　美联储理事沃勒上周五表示，尽管一年来积极加息，但在将通胀率恢复到2％的目标方面“没有取得多大进展”，仍需要将利率提高。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，再加息25个基点，就能让美联储在结束紧缩周期时，对通胀率将稳步回到2％的目标有一定的信心。　　芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比也表示，随着美联储在过去一年里的大幅加息的效果在经济中充分显现，美国出现衰退肯定是可能的。联邦基金利率期货交易员认为，美联储在5月2-3日的会议上再加息25个基点的可能性为81％。

金融界2023-04-17

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