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中信证券：央行购金创历史新高，看好金价继续上行

加息程度超出预期；美元指数超预期走强；全球经济增长韧性超预期；全球矿产金产量超预期增长；俄乌冲突进一步恶化。　　▍投资策略：　　在全球金融资产大幅波动以及各国外汇储备多元化的背景下，2022年全球央行购金量创出新高。央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一，叠加美联储加息预期弱化、地缘政治冲突延续和经济衰退等因素支撑，金价有望保持上行趋势，且本轮价格高点有望突破2020年前高。

金融界2023-01-09

黄金突然上演“惊魂一跳”！警惕非农再度“爆表” 多头恐凶多吉少？

，但不排除从现在开始走上上行轨道。”“全球经济增长放缓、通胀轻微(但不是严重的)以及去全球化，这些因素结合在一起，确保了黄金将在不确定性不断升级的时期作为安全的多元化投资工具回归。2023年的高低区间:1600美元/盎司(新的基本支撑)- 2100美元/盎司(双顶)。”

夏洛特2023-01-06

渣打中国正式参与国债期货交易

行亚洲区行政总裁洪丕正表示：“中国作为全球经济增长的重要引擎之一，能够为全球投资者提供持续而广阔的投资机遇。随着外资投资中国的渠道日益通畅，风险管理配套日益完善，我们相信全球投资者参与中国资本市场的深度和广度也将持续提升，并通过中国资产的多元化配置，从日益开放的中国市场中收益。渣打银行将继续连接中国与海外市场，并致力于为中国资本市场的开放和高质量发展做出应有的贡献。” 　　渣打中国总裁、行长兼副董事长，区域行政总裁（中国及日本）张晓蕾表示：“中国坚定不移扩大高水平开放，特别是在更高水平上持续推动金融开放，为渣打银行在国内国际两个市场提供了巨大的发展机遇。渣打中国非常荣幸成为首家获准参与国债期货交易的在华外资银行，也衷心感谢监管部门和客户给予渣打的信任。我们将继续支持全球投资者深度参与中国资本市场，支持中国资本市场进一步提升价格发现功能和服务实体经济的能力。”

金融界2023-01-05

每日钢市：钢厂陆续停产检修，钢价涨跌空间有限

继续收缩，欧元区经济前景堪忧，预期今年全球经济增长继续放缓，近日国际油价连续大跌，利空大宗商品市场情绪。国内钢市供需两弱，市场预期焦炭年前下降2-3轮，成本支撑有所下移。不过，市场也看好今年中国经济回升，预期宏观政策继续加码。短期钢价或震荡偏弱，调整幅度有限。

我的钢铁网2023-01-05

“中国证实没有新变种”！香港股市创2018年来最佳开局阿里巴巴在美股“笑开怀”

示，中国重新开放对2023年亚洲股市和全球经济增长来说是一个积极信号，但由于中国在推动全球大宗商品市场需求方面的作用，它也带来了通胀风险。股票策略师麦考特(Tavis McCourt)写道，中国经济增长放缓可能会增加美联储更加鸽派的可能性，而强劲的增长将增加美联储“顽固鹰派”的可能性。麦考特在报告中表示：“波动性似乎是确定的，根据利率路径，股市可能会小幅走高或小幅走低。”

小萧2023-01-05

决策分析：会议纪要重申控制通胀黄金触及6月高位市场聚焦非农数据

一个交易周迄今为止，在全球股市动荡和对全球经济增长的担忧中，避险需求成为特点。黄金和白银的看涨技术态势也促使更多基于图表的买盘兴趣。2月黄金最后上涨11.00美元至1,858.00美元，3月白银下跌0.186美元至24.03美元。外汇市场中，由于10年期国债收益率收于3.68%，美元回落。尽管石油市场连续一天抛售，加元是当天表现最好的货币，略低于澳元。 Integrity Asset Management投资组合经理Joe Gilbert表示：“美联储希望向市场传达一个信息，即他们不会在2023年的任何时候放松或降息。然而，我们必须记住，美联储在12个月前也没有预测加息400个基点，因此他们对自己行动的预测能力有时令人怀疑。” 投资者还评估了周三的一系列经济数据。供应管理协会的最新数据强调了供应链状况的改善、投入价格的下降和需求的放缓—美联储欢迎所有这些发展。但职位空缺数据表明劳动力市场强劲，这在盘中早些时候令投资者感到不安。所有的目光都将集中在周五的非农就业报告上，以寻找劳动力市场可能走软的任何迹象。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区11月生产者物价指数(年率) 05:15美国12月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大11月贸易帐(十亿加元) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1231) 05:30美国11月贸易帐(十亿美元) 08:00美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1230) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0601，涨幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0645，进一步阻力位于1.0687，关键阻力位于1.0740；汇价下行的初步支撑位于1.0550，进一步支撑位于1.0497，更关键支撑位于1.0455。英镑：英镑/美元收涨，收报1.2053，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2107，进一步阻力位于1.2163，关键阻力位于1.2238；汇价下行的初步支撑位于1.1977，进一步支撑位于1.1902，更关键支撑位于1.1847。日元：美元/日元收低，收报132.602，涨幅1.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.556，进一步阻力位134.534，关键阻力位于136.351；汇价下行的初步支撑位于130.761，进一步支撑位于128.944，更关键支撑位于127.966。

楼喆2023-01-05

原油收盘：全球经济增长前景担忧施压原油期货收于三周多新低

　　金融界1月5日消息，全球经济增长前景以及能源需求的担忧对原油价格造成压力，原油期货收盘创三周多新低。原油价格在2022年实现年度上涨之后于新年首日开始了下跌模式。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油2月期货下跌4.09美元，收于每桶72.84美元跌幅5.3％。道琼斯市场数据的数据显示，美国基准近月合约价格收于去年12月9日以来的最低水平。洲际交易所欧洲期货交易所全球基准布伦特原油3月期货价格下跌4.26美元，至每桶77.84美元跌幅5.2％，收盘价格也是三周多以来的最低水平。　　纽约商交所2月汽油期货下跌4.3％至每加仑2.2592美元，2月取暖油下跌3.7％至每加仑2.9719美元。2月天然气上涨4.6％至4.172美元/百万英热单位，周二下跌近11％。　　美联储和其他主要央行大举收紧货币政策，引发了人们对全球经济放缓的担忧。分析师表示，这些担忧拖累了原油价格和整体市场情绪。　　斯巴达资本证券首席市场经济学家彼得·卡迪罗在一份报告中表示:“随着负面经济活动影响全球经济，我们将在2023年上半年继续看到价格走低。” 　　卡迪罗说，虽然由石油输出国组织及其以俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+将对减产发出声音，但全球经济增长下滑将依赖于市场需求，并挑战该组织的团结。　　AvaTrade首席市场分析师纳伊姆·阿斯拉姆说:“从积极的方面来看，中国放松了与covid -19相关的政策。然而新冠肺炎病例正在增加，这意味着“随时都有可能发生180度大转弯”。阿斯拉姆在一份市场更新中说，至于其他国家非常谨慎。　　与此同时，在美联储公布12月政策会议纪要后，油价扩大了跌幅。会议纪要是在原油期货结算前约半小时发布的。会议纪要显示，美联储19位高级官员中没有人认为今年降息是合适的。　　目前，WTI原油价格继续在70美元的重要支撑位上方交易，“这确实区分了牛市和熊市，”Aslam说。“油价最近才在80美元附近徘徊，事实上，油价在76美元附近交易，而动量指标相对强度指数并没有超买，“我们可能会看到油价的另一轮上涨。” 　　与此同时，美国能源情报署将于星期四公布美国石油供应的每周报告。由于星期一是新年假期，这一报告将比平常晚一天发布。根据anS&P Global Commodity Insights的调查，分析师平均预计该报告显示，截至12月30日当周美国国内原油库存将增加450万桶。分析师还预测，汽油和馏分油的周供应将分别减少160万桶和140万桶。

金融界2023-01-05

兴业投资：衰退担忧&美元走强，美油跌破77美元

的一年更艰难”。央行进一步收紧政策以及全球经济增长预期放缓，使经济衰退风险开始加大，也打击了原油需求前景。 2023年是美国经济十分困难的一年。美国民调公司盖洛普发布的一项最新调查显示，79%的受访者认为2023年将是经济困难的一年。其中，超过80%的人预计税收会增加，65%的人认为物价会高速上涨，超过50%的人预计失业率会上升。分析指出，美国人以怀疑的态度迎接2023年，且对经济情况保持消极态度。同时，一些经济学家对利率上升导致经济增长放缓表示担忧，并预计2023年会出现经济衰退。据美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道，美国知名投资者迈克尔?伯里日前对美国经济给出悲观预测，他认为美国经济今年很大可能会陷入衰退。伯里在社交媒体上发文称：“美国通胀已经见顶，但这并不是本周期的最后一个通胀高峰。消费者价格指数(CPI)可能会走低，到2023年下半年或会低至负值。无论从何种定义来看，美国都将陷入衰退。” 盛宝银行(Saxo Bank)分析师写道：“毫无疑问，又一个动荡的一年即将到来，多重不确定因素仍影响供需。短期内可能相互影响的两个最大因素，仍是中国需求复苏坎坷的前景，被对全球经济放缓的担忧所抵消。”同时瑞穗银行分析师RobertYawger也称：“现在有很多让人担心的理由，担忧新冠疫情和可预见的未来出现经济衰退，给油市带来压力。” 此外，美元指数创下逾两周以来最大单日涨幅，因联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要和美国ISM制造业PMI数据前市场情绪消极，提升了美元的避险需求。而美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。不过，乌军袭击致数十名俄罗斯士兵死亡，这是乌克兰战争中最致命的袭击之一，由此引发的愤怒情绪升温，或加剧地缘紧张局势升级，限制油价跌势。此外，在七国集团(G7)和欧盟(EU)宣布对原油价格实施限价后，俄罗斯总统普京威胁禁止向实施价格上限的国家出售原油，引发供应短缺忧虑，也可能令油价下行空间受限。高盛分析师称，我们仍然相信，油价将从当前水平走强；预计随着需求复苏和市场利用OPEC的闲置产能，油价将进一步走强；我们认为布伦特原油价格在80美元/桶至100美元/桶之间是一个现实的区间。同时，德国商业银行分析师也在一份报告中指出，由于经济有复苏的迹象，布伦特原油可能会攀升至100美元，这可能会从2023年第二季度开始发生；OPEC+成员国减产势必会推动油价上涨，但可能不会成为油价上涨背后的关键驱动力。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前，截至12月23日当周，API原油库存减少130万桶至4.158亿桶，前值减少306.9万桶，预期减少157.5万桶。若库存下降将会缓解油价下跌压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治局势和全球疫情发展。美元指数美元指数周二早盘回补此前跳空高开缺口后自103.469水平强势上扬，突破104.00心理关口，触及104.859的半月高点，因投资者预计12月FOMC会议纪要将对政策前景持强硬态度，美股表现低迷，提振了美元的避险需求。标普全球市场情报公布的调查显示，美国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值录得46.2，为2020年5月以来新低，与初值和预期值相符。标普全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称：“12月份PMI数据表明，2022年最后一个月的开局较为低迷，因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。对需求前景的担忧拖累了招聘决定。由于企业表现谨慎，就业岗位的增加幅度很小，而且主要与聘用技术人员有关。市场对前景的信心减弱，因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 周四凌晨3点公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将是关键触发因素，但在此之前，投资者将关注美国12月ISM制造业PMI。预计该数据可能降至48.5，而上月数据为49.0。由于美联储的利率，当前产能的投资决策和扩张计划下降，正在影响制造业活动。花旗集团策略师前瞻美联储12月会议纪要时指出，该纪要可能会突显鸽派和鹰派在终端利率应升至多高的问题上存在分歧。我们还将寻找有关在2月会议上决定加息规模的任何指引，但不指望会有任何具体指引。我们继续预计2月份将加息50个基点。布朗兄弟哈里曼分析师指出，今年联邦公开市场委员会(FOMC)有可能转向鸽派立场。在12月的会议上，美联储将加息幅度下调至50个基点。然而，鲍威尔主席在他的新闻发布会上传达了一个非常鹰派的信息，因此会议纪要应该有助于提供更多信息。我们仍然认为，市场低估了美联储。全球利率隐含概率(WIRP)显示，2月1日加息25个基点已经完全反映在市场价格中，而加息50个基点的可能性超过30%。3月22日再次加息25个基点已经完全被市场消化，近50%的可能性在第二季度再次加息25个基点，这将使联邦基金利率上限升至5.25%。不过，掉期市场仍在消化年底前将出现宽松周期的预期，我们认为这种情况不会发生。今年联邦公开市场委员会可能会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派，卡什卡利已经转变为鹰派，古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派，但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批着名鹰派人士，这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯(纽约联邦储备银行是永久投票权)今年都将继续有投票权。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40，突破后将上探2022年12月23日低点78.00，然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意1月4日低点76.55，跌破后将下探2022年12月21日低点75.80，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90，以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70，突破将上探2022年12月15日高点83.15，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月3日低点81.75，跌破将下探2022年12月23日低点81.30，然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10，以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。周三关注：美国12月ISM制造业PMI 美国11月JOLTs职位空缺美联储12月货币政策会议纪要美国API每周原油库存报告 2023-01-04

兴业投资2023-01-04

HYCM兴业投资原油日评:衰退担忧&美元走强，美油跌破77美元

的一年更艰难”。央行进一步收紧政策以及全球经济增长预期放缓，使经济衰退风险开始加大，也打击了原油需求前景。　　2023年是美国经济十分困难的一年。美国民调公司盖洛普发布的一项最新调查显示，79％的受访者认为2023年将是经济困难的一年。其中，超过80％的人预计税收会增加，65％的人认为物价会高速上涨，超过50％的人预计失业率会上升。分析指出，美国人以怀疑的态度迎接2023年，且对经济情况保持消极态度。同时，一些经济学家对利率上升导致经济增长放缓表示担忧，并预计2023年会出现经济衰退。据美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，美国知名投资者迈克尔•伯里日前对美国经济给出悲观预测，他认为美国经济今年很大可能会陷入衰退。伯里在社交媒体上发文称：“美国通胀已经见顶，但这并不是本周期的最后一个通胀高峰。消费者价格指数（CPI）可能会走低，到2023年下半年或会低至负值。无论从何种定义来看，美国都将陷入衰退。” 　　盛宝银行（Saxo Bank）分析师写道：“毫无疑问，又一个动荡的一年即将到来，多重不确定因素仍影响供需。短期内可能相互影响的两个最大因素，仍是中国需求复苏坎坷的前景，被对全球经济放缓的担忧所抵消。”同时瑞穗银行分析师RobertYawger也称：“现在有很多让人担心的理由，担忧新冠疫情和可预见的未来出现经济衰退，给油市带来压力。” 　　此外，美元指数创下逾两周以来最大单日涨幅，因联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要和美国ISM制造业PMI数据前市场情绪消极，提升了美元的避险需求。而美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　不过，乌军袭击致数十名俄罗斯士兵死亡，这是乌克兰战争中最致命的袭击之一，由此引发的愤怒情绪升温，或加剧地缘紧张局势升级，限制油价跌势。　　此外，在七国集团（G7）和欧盟（EU）宣布对原油价格实施限价后，俄罗斯总统普京威胁禁止向实施价格上限的国家出售原油，引发供应短缺忧虑，也可能令油价下行空间受限。　　高盛分析师称，我们仍然相信，油价将从当前水平走强；预计随着需求复苏和市场利用OPEC的闲置产能，油价将进一步走强；我们认为布伦特原油价格在80美元/桶至100美元/桶之间是一个现实的区间。同时，德国商业银行分析师也在一份报告中指出，由于经济有复苏的迹象，布伦特原油可能会攀升至100美元，这可能会从2023年第二季度开始发生；OPEC+成员国减产势必会推动油价上涨，但可能不会成为油价上涨背后的关键驱动力。　　接下来，市场焦点将转向美国石油学会（API）的每周原油库存报告。此前，截至12月23日当周，API原油库存减少130万桶至4.158亿桶，前值减少306.9万桶，预期减少157.5万桶。若库存下降将会缓解油价下跌压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政治局势和全球疫情发展。　　美元指数　　美元指数周二早盘回补此前跳空高开缺口后自103.469水平强势上扬，突破104.00心理关口，触及104.859的半月高点，因投资者预计12月FOMC会议纪要将对政策前景持强硬态度，美股表现低迷，提振了美元的避险需求。　　标普全球市场情报公布的调查显示，美国12月制造业采购经理人指数（PMI）终值录得46.2，为2020年5月以来新低，与初值和预期值相符。标普全球市场情报高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称：“12月份PMI数据表明，2022年最后一个月的开局较为低迷，因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。对需求前景的担忧拖累了招聘决定。由于企业表现谨慎，就业岗位的增加幅度很小，而且主要与聘用技术人员有关。市场对前景的信心减弱，因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 　　周四凌晨3点公布的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要将是关键触发因素，但在此之前，投资者将关注美国12月ISM制造业PMI。预计该数据可能降至48.5，而上月数据为49.0。由于美联储的利率，当前产能的投资决策和扩张计划下降，正在影响制造业活动。　　花旗集团策略师前瞻美联储12月会议纪要时指出，该纪要可能会突显鸽派和鹰派在终端利率应升至多高的问题上存在分歧。我们还将寻找有关在2月会议上决定加息规模的任何指引，但不指望会有任何具体指引。我们继续预计2月份将加息50个基点。　　布朗兄弟哈里曼分析师指出，今年联邦公开市场委员会（FOMC）有可能转向鸽派立场。在12月的会议上，美联储将加息幅度下调至50个基点。然而，鲍威尔主席在他的新闻发布会上传达了一个非常鹰派的信息，因此会议纪要应该有助于提供更多信息。我们仍然认为，市场低估了美联储。全球利率隐含概率（WIRP）显示，2月1日加息25个基点已经完全反映在市场价格中，而加息50个基点的可能性超过30％。3月22日再次加息25个基点已经完全被市场消化，近50％的可能性在第二季度再次加息25个基点，这将使联邦基金利率上限升至5.25％。不过，掉期市场仍在消化年底前将出现宽松周期的预期，我们认为这种情况不会发生。今年联邦公开市场委员会可能会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派，卡什卡利已经转变为鹰派，古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派，但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批著名鹰派人士，这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯（纽约联邦储备银行是永久投票权）今年都将继续有投票权。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40，突破后将上探2022年12月23日低点78.00，然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意1月4日低点76.55，跌破后将下探2022年12月21日低点75.80，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90，以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70，突破将上探2022年12月15日高点83.15，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月3日低点81.75，跌破将下探2022年12月23日低点81.30，然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10，以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。　　周三关注：　　美国12月ISM制造业PMI 　　美国11月JOLTs职位空缺　　美联储12月货币政策会议纪要　　美国API每周原油库存报告

金融界2023-01-04

今年美元恐遭遇痛苦、黄金料成大赢家！知名机构：金价有望大涨向2000美元

收益率。地缘政治局势可能爆发，以及对全球经济增长的担忧，可能刺激市场对黄金这一非生息金属的需求。如果中国经济增长有所改善，这也可能提振消费需求，为看涨黄金的投资者增加越来越多的积极因素。在2022年收盘几乎持平之后，黄金有潜力“发光”，基本面有可能推动金价涨向2000美元/盎司的心理水平。 (现货黄金月线图来源：FXTM)

tqttier2023-01-04

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