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日本果然飞出“黑天鹅”！全球这一市场遭暴击两则“喜讯”突袭中国股市
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核心PCE是美联储最青睐的通胀指标。全球股市周五稍作休整，因投资者消化日本的货币政策举措，以及大西洋两岸的通胀数据，希望找到更多证据证实各国央行结束升息周期。今日，日本央行放松了对市场利率的控制，令投资者感到意外。日本央行是唯一一家尚未开始扭转超宽松货币政策的主要央行。为了刺激借贷和经济，日本央行之前将债券收益率限制在0.5%，今天央行表示，现在将这一水平视为一个参考，而不是一个严格的限制。此举将日本10年期国债收益率推至2014年以来的最高水平，外界猜测这标志着在近期通胀飙升后，日本政府朝着结束特别刺激迈出了第一步。它还引发了日元的大幅波动，日元兑美元一度上涨1%。其它市场对此的反应是，国内收益率上升可能会说服持有大量美国、欧洲和澳大利亚债券的日本投资者减持海外债券。美债收益率保持在4%附近，周四晚些时候在日经新闻报道日本准备调整其收益率曲线控制政策后大幅上涨。德国收益率一度上升5个基点，澳大利亚收益率一度攀升20个基点。这些举措为央行重要的一周画上了句号，美国和欧洲最近几天的加息被视为一代人以来最激进的紧缩周期的最后一步，英国央行下周将召开会议。资产管理公司Union Bancaire Privee UBP SA外汇策略主管Peter Kinsella表示，“这是重要的一周，因为它显示全球升债周期基本结束。” 他补充称，“日本央行实际上是在说，收益率区间的顶部现在是1%，这意味着可能会有50个基点的陡峭化。所以这是缓慢的逐步正常化，但的确，这是日本央行的正常化方式。” 日本央行承诺将在收益率曲线控制政策上显示出更大的灵活性，不过央行行长植田和男坚称，该行距离升息的时机还很遥远。日本央行做出决定后，10年期国债收益率一度跃升13.5个基点，至0.575%，高于日本央行此前设定的0.5%的上限。日元回吐早些时候的大部分涨幅，但仍朝着3月份以来最好的一个月前进，涨幅近3.5%。 “日本央行的决定是在邀请做空美元/日元，”法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux说，“较高的日本国债收益率缩小与美债和德债的利差。”但他补充称，鉴于周四强劲的美国经济数据可能暗示美联储将进一步收紧货币政策，美元的下行空间可能有限。 “普遍的共识是，通胀正在放缓，但最大的问题是，放缓的速度是否足够快，”CMC markets首席市场策略师Mike Hewson说。 “股市看起来相当乐观，因为我们比以往任何时候都更接近加息周期的终点，”Hewson表示。股市方面，财报日历上最繁忙的一周即将结束，好于预期的业绩以及美国和欧元区利率接近峰值的信念支撑了市场人气。欧洲股市小幅走低，但仍有望连续第三周上涨。在美国，纳斯达克100指数期货上涨0.6%。芯片制造商英特尔公司公布乐观的收入预期后，股价盘前交易上涨8%。此前，Meta Platforms Inc.和微软等公司公布了积极的季度业绩。在日经新闻提前报导日本政策转变的消息后，华尔街道指周四结束了1987年以来最长的连涨纪录。但Baird股票部门副主席Patrick Spencer表示，牛市依然存在，尽管有点超买，但适度回调并不令人意外。 Spencer说：“由于盈利状况良好，人们正在等待市场重新进入疲软状态。现实情况是，基础经济——特别是在美国，而不是欧洲——仍然相当强劲。” 与此同时，对经济刺激计划的希望，推动中国股市创下去年11月以来的最佳一周表现。随着初步迹象显示，当局正在履行中共中央政治局会议上做出的政策承诺，中国股市的上涨势头正在增强。据知情人士透露，周五有报道称，监管机构已要求中国最大的几家科技公司提供成功投资创业公司的案例研究，此后香港和内地股市大幅上涨。这似乎是一个迹象，表明当局准备在支持此类交易时给予它们更大的回旋余地。另一份有关下调印花税的可能性的报告也帮助提振了市场人气。下调印花税是提振资本市场努力的一部分。大华继显香港执行董事Steven Leung说：“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 在美国公布第二季经济增长快于预期后，油价有望连续第五周上涨，但金价可能录得五周来最大单周跌幅。本交易日来看，美国商务部将在华尔街开盘前公布备受期待的个人消费支出(PCE)报告，其中核心数据是美联储最为青睐的通胀指标。
厉害啦2023-07-28
主动权益基金二季报：平均亏损3.56%
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面包财经2023-07-28
欧洲央行驾到！全球市场风险大爆发：除了美元都在涨……别忘了数据风暴
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结束加息的押注刺激市场风险情绪大爆发，全球股市集体上扬，美元持续走弱，黄金反弹逼试探1980，原油价格延续升势，今日市场将迎来欧洲央行决议，同时美国也将出炉二季度GDP及上周初请失业金等关键数据，投资者对此保持关注。全球股市大涨，美元回落，因投资者押注美联储长达16个月的政策收紧周期已接近尾声。一系列知名公司的盈利表现助长看涨势头，推动斯托克欧洲600指数上涨1%，达到两个月来的高点。美国期货市场表现强劲。以科技股为主、对政策敏感的纳斯达克100指数期货上涨1.3%，受Facebook母公司Meta Platforms Inc.盘前上涨8%带动。此前在亚洲，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数也上涨了1%，达到五个月来的最高水平。日本的日经指数也上涨0.7%，达到三周以来的最高点。随着美国经济走向软着陆的迹象越来越多，股市近几周大幅走高。周三，道指连续第13个交易日上涨，创下1987年以来最长的连涨纪录。到目前为止，超过一半的公司业绩超过了分析师的预期，今天将是第二季度最繁忙的一天。欧洲个股中，法国巴黎银行、雀巢和家乐福股价上涨，财报均超过预期。壳牌公司股价下跌，尽管该公司承诺将进行更多的股票回购，但该公司的利润已从去年的高点回落。巴克莱银行因季度交易收入下降41%而暴跌。 Meta发布了超出预期的业绩和营收预测，在美国盘前交易中表现突出。芯片制造商也在上涨，其中以美光科技为首，该公司重点介绍了其高带宽存储产品的开发。此前，美联储将联邦基金利率上调至22年高点，虽然美联储暗示进一步加息将取决于数据，但许多投资者认为美联储已经结束加息。 “尽管美联储为年底前进一步加息留有余地，但我们认为，我们现在已经达到了周期的顶峰——美联储的紧缩周期已经结束，”景顺(Invesco)全球市场策略师David Chao说。“我们预计，随着市场继续积极地重新定价衰退风险，全球风险偏好将会增加，最终期待并低估可能在今年晚些时候开始展开的经济复苏。” 与此同时，欧洲央行预计周四晚些时候将加息25个基点，这可能是其本轮周期的最后行动之一。投资者正在等待欧洲央行在香港时间周四晚20:15的决定，与美联储一样，预计欧洲央行也将在紧缩政策接近尾声时再加息25个基点。然而，通胀的缓慢回落可能会给政策制定者带来压力，迫使他们继续加息，或者至少在更长时间内保持高利率。 “我们和市场预期欧洲央行加息25个基点，”Jefferies分析师Mohit Kumar称。“但关键是未来政策会议的指引……市场价格反映出3.96%的峰值利率。在我们看来，再次加息的几率为50%将更接近公平。” 日本央行也将于周五开会，外界越来越猜测，日本央行也可能开始改变政策。 “市场相信，美联储可能已经结束了（加息），”道富银行EMEA宏观策略主管Timothy Graf说，“市场还预计，美国经济的表现远好于普遍预期。他们的定价表明，我们已经实现了每个人都认为不可能实现的着陆。” 此外，Graf表示，有关盈利衰退的悲观预测并未成为现实，股市走势显示，“人们对今年带来回报的许多重大主题投资不足。” 与此同时，美元汇率连续第三天下跌，欧元兑美元上涨0.5%，日元连续第四天上涨，因为交易员预计日本央行(Bank of Japan)周五的会议可能会出台鹰派政策指引。许多人认为，随着来自鹰派美联储的支持逐渐消退，美元可能会转弱，这对其他全球资产可能是一个看涨信号。美国国债收益率基本保持稳定。10年期美国国债收益率在隔夜下跌6个基点后保持在3.86%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，为4.8329%，也下跌7个基点。 “相对于美元的收益率差正在变化，”渣打财富管理公司非洲、中东和欧洲首席投资官Manpreet Gill告诉彭博电视台。“当你观察美国和欧洲之间的相对差异时，我们认为看跌的观点不会消失。” 今天晚些时候将迎来大批量数据，美国第二季度国内生产总值(gdp)数据将出炉，预计将显示出1.8%的增长，仅比上一季度略有放缓。二季度核心个人消费支出价格指数、个人消费和初请失业金人数也将公布。油价跟随大盘上涨，涨幅近1%。布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶83.41美元，美国WTI原油上涨0.85%，至每桶79.46美元。
厉害啦2023-07-27
小心今日美国GDP爆出意外！黄金一度涨破1980 欧洲央行马上登场
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月27日)进入欧市盘中，风险情绪积极，全球股市上扬，美联储在如期加息25个基点后，暗示进一步加息将取决于数据，许多投资者认为紧缩周期已经结束，这令美元承压走低，黄金则守住涨幅，刷新一周高位至1980美元上方，市场聚焦今日的美国GDP数据，若意外上行恐打压黄金。金价周四徘徊在一周高位附近，因美元下滑，因市场再度预期美联储利率周期即将结束，焦点集中在欧洲央行即将做出的决定上。黄金日内上涨0.2%，目前徘徊在1975附近，此前曾触及7月20日以来的最高点1982美元，此前两个交易日收涨。独立分析师Ross Norman表示，由于美联储缓和其鹰派立场，美元走软令金价受益，但未来升息的不确定性令金价略显脆弱。周三，美联储将利率提高0.25个百分点，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示，通胀率尚未“可信地”回到2%的目标。美联储周三按照预期将利率上调25个基点，这是其过去12次会议中的第11次加息。尽管鲍威尔为9月份的再次加息敞开了大门，但交易员似乎并不相信，美元延续周三会议后的跌势。目前，华尔街各大行对美联储在7月加息25个基点并无分歧，但对于此后的加息路径，仅巴克莱、桑坦德银行(Banco Santander)认为今年年底前还将加息一次，野村、高盛、摩根士丹利等公司则预计，7月将是美联储今年最后一次加息，摩根士丹利、野村和德银认为明年首季美联储将开始减息，高盛则认为减息将从二季度开始。美元指数日内进一步回落，触及一周低点100.55，因投资者押注美联储可能已完成最后一次加息。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley说：“市场认为，我们已经经历的一系列加息现在可能已经结束。” “美国比其他国家更接近加息周期的终点。美联储的鸽派转向可能会在中期对美元施加下行压力，”Insight Investment资深经济学家Emin Hajiyev表示。利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。 CME的Fed watch工具显示，市场预计美联储在今年剩余时间维持利率不变的几率为64%。交易员们现在关注的是欧洲央行(ECB)，预计它将连续第九次加息，并为进一步的行动敞开大门。投资者关注的焦点是其前瞻指引和对9月份的预期。 “市场一直在为欧洲央行9月加息做准备，”荷兰合作银行的Foley表示，“如果9月份加息的可能性比市场预期的要小一点，那么欧元可能就不会那么强劲了。” 今天晚些时候，美国将公布第二季度国内生产总值(GDP)，预计折合成年率增长1.8%，第一季度增长2%。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说：“近几周美国经济数据结果往往出人意料地走高，这意味着意外风险偏向上行。” Spivak说：“在这种情况下，黄金可能会挣扎，因为市场将上调今年再加息一次的可能性。”
厉害啦2023-07-27
美元/日元险跌破139大关！鲍威尔讲话引爆外汇交叉流小心日本央行突然飞出大老鹰
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YCC政策下，长期收益率保持稳定。这与全球股市潜在的看涨情绪一起，削弱了日元的相对避险地位，并进一步促成了美元/日元货币对的温和积极基调。然而，隔夜美联储缺乏鹰派信号，正在造成盘中升值的情绪受到阻碍，FXStreet分析师Haresh Menghani指出，在为任何进一步的盘中升值走势做准备之前需要保持一定的谨慎。市场参与者现在期待美国第二季国内生产总值(GDP)数据的发布，以期在北美市场早盘晚些时候获得新的推动力。周四的美国经济日程还包括通常发布的每周首次申请失业救济人数、耐用品订单和待售房屋销售数据。不过，汇市焦点仍将放在日本央行货币政策更新，以及美国核心个人消费支出价格指数上，这是美联储周五首选的通胀指标。
小萧2023-07-27
港股上半年回购统计：合计金额482亿港元
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面包财经2023-07-27
疯狂48小时来了！全球市场盯紧美联储：鲍威尔恐引爆行情中国没有“灵丹妙药”
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日子！周三(7月26日)欧洲交易时段，全球股市下跌，因美联储料将在今日稍晚升息前谨慎情绪弥漫，利率可能升至全球金融危机以来最高水平，不过美联储主席鲍威尔表态才是重中之重，这将决定7月之后的加息路径。另外，市场还将迎来系列关键财报，投资者保持高度警惕。美元在重大风险事件之前小幅走低，黄金则试图反弹，一切都等待美联储来审判。全球股市周三下挫，因投资者预期美联储将进一步收紧政策，尽管一些最大的欧美公司公布的财报暗示经济走软。欧洲基准股指下跌，结束了连续6天的上涨。德国和法国基准股指分别下跌0.2%和1.1%。路威酩轩集团股价下跌4.5%，拖累奢侈品板块走低，此前这家欧洲最大的公司提供了美国富裕消费者支出放缓的进一步证据。力拓集团公布上半年利润下降，主要受中国需求下降的影响，矿业股表现不佳。不过，劳斯莱斯公司股价上涨25%，此前该公司提高了利润预期。在一些主要成分股公布令人失望的业绩后，纳斯达克100指数期货承压。微软股价下跌3.9%，此前该公司公布销售增长温和，并预计其云计算业务将放缓。社交媒体公司Snap Inc .股价下跌19%。谷歌母公司Alphabet Inc.公布超预期的收入，股价上涨超过7%。Meta Platforms Inc.股价涨近2%，该公司将于周三晚些时候发布财报。 “我们将看到企业盈利放缓，经济增长放缓，需求疲软，所有这些都将对股市产生更大的影响，”Shuaa资产管理公司投资总监Aarthi Chandrasekaran说。尽管如此，他表示：“美国经济正在走弱，但还没有走弱到足以反映明年全面降息的程度。” 周二公布的消费者信心指数创下两年来的新高，提振了美国经济软着陆的希望，这也表明政策制定者的通胀斗争尚未结束。美联储、欧洲央行和日本央行都将在周三至周五的48小时内做出决定并举行新闻发布会。整个市场都在等待美联储加息，如果期货走势正确，这可能是本轮周期中的最后一次加息。受此决定影响，美国两年期公债收益率回落，美元也回落。在为期两天的会议后，美联储将于周三晚些时候宣布7月份的决定。基准利率预计将上调25个基点至5.25%-5.5%之间，这大约是自2007-2009年金融危机和经济衰退以来的最高水平，而掉期合约也反映出年底前还会有一些额外的加息。不过，货币市场交易员对今年晚些时候再次加息的可能性存在分歧。分析师预计，美联储将维持强硬基调，但仍保留再次加息的选项，因在9月20日再次开会前，央行将有近两个月的数据需要评估。 “加息25个基点是板上钉钉的事。预期他们将发出下次会议暂停的信号，”Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini表示。“风险在于，考虑到市场看涨，美联储可能不希望听起来过于鸽派——他们可能希望为进一步加息敞开大门。” 更好的增长前景使道琼斯工业平均指数连续12天上涨，这是六年多来最长的一次上涨，连续13天上涨将使这一记录达到1987年以来最长的一次。根据彭博社收集的数据，尽管有些令人失望，但到目前为止，大约80%的美国公司的利润超过预期，一半的欧洲公司的利润超过了预期。从更广泛的角度来看，经济增长也被证明是相对有弹性的，这促使国际货币基金组织(IMF)提高了对世界经济的预期。IMF目前预计，2023年全球国内生产总值(GDP)将增长3%，虽然低于去年的3.5%，但高于4月份预测的2.8%。然而，较好的增长预期未能提振亚洲股市，因为投资者在等待中国政策制定者兑现其支持经济承诺的迹象。在香港上市的科技股跌超1%，而中国股市在周二上涨后也有所回落。周三，中国房地产开发商碧桂园(Country Garden)的债券价格下跌逾20%，随后暂停交易。中国领导人本周承诺将在疫情后的“曲折”复苏中支持经济，这推动了股市上涨，但他们没有提供具体措施的细节，导致投资者和经济学家的情绪复杂。景顺亚太策略师David Chao表示：“我们不指望任何财政或货币刺激措施能带来灵丹妙药。” 与此同时，美元小幅走低。追踪美元兑其他主要贸易伙伴一篮子货币走势的美元指数逼近101关口，此前该指数隔夜一度升至101.65的高位，为7月11日以来首次。 10年期美国国债收益率小幅下滑，基准10年期美国国债收益率升至3.8905%，而周二美国国债收益率收于3.912%。油价从最近的三个月高点进一步回落，因行业数据显示美国原油库存增加。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶83.32美元。
厉害啦2023-07-26
上市银行合规透视：2023上半年累计被罚没8.7亿元
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面包财经2023-07-26
过山车都没那么刺激！中国经济前景改善人民币重磅反弹！欧洲一片哀嚎一直唱衰美股大空头：我们错了！
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财经报社(香港)讯周二（7月25日）全球股市上升，受到亚洲股市涨势的提振。中国承诺加大对经济的支持力度，刺激人民币反弹，而欧洲经济增长放缓的迹象则打压了欧元。中国最高领导人周一（7月24日）晚间承诺加大对经济的支持力度，不仅努力推动重新开放后的复苏步伐，并暗示将推出更多举措提振房地产行业。受中国股市上升提振，MSCI 全球指数上升 0.2%，其中中国内地指数上升 1.9%，香港股市 (.HSI) 上升 3%，得益于因债务偿还忧虑而跳水的房地产股飙升。然而这种积极的势头并没有延续到欧洲，欧洲股市和欧元都难以保持正值，归咎于前一天的区域调查显示 7 月份商业活动萎缩幅度远超预期，重新激起人们对经济衰退的担忧。 TraderX 市场策略师 Michael Brown 表示：“有几件事。首先，就欧洲和美国交易员而言，世界这个地区几乎有更多事要发生，即将迎来美联储出面，接着到欧洲央行。” 他说：“第二件事是本周，当然自周一（7月24日）早上以来，我们看到来自欧洲的数据出现了真正的大转变。坦率地说，采购经理人指数是灾难性的。” 周一（7月24日）的采购经理 PMI 指数低于整个欧元区,以及法国和德国等主要经济体的预期，促使交易员重新思考欧洲央行在周四（7月27日）的会议上可能就利率前景发出的信号。欧洲央行的一项调查显示，周二（7月25日）公布的宏观经济数据表明，本月德国商业信心恶化，而欧元区第二季贷款需求创下历史新低，源于利率上升造成了影响。目前市场已消化美联储和欧洲央行本周将加息 25 个基点的预期，但除此之外，定价与政策制定者的言论存在分歧，意味着人们将重点放在央行的基调和前景。欧洲斯托克 600 指数当日小幅上升 0.2%，部分原因是矿业公司股票在中国发出有意提振经济的信号后上升。。生产 Dove 肥皂和 Ben & Jerry's 冰淇淋的消费集团联合利华在超出基本季度销售增长预期后上升了5%，促使富时100指数保持在正值区间。外汇市场方面，刺激措施出台后，在国有银行在亚洲境内和境外出售美元的推动下，人民币兑美元汇率上升 0.7%，至 7.1386。衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数下跌 0.1%，至 101.34。作为人民币流动性替代品的澳元上升 0.5%，至 0.677 美元；欧元则难以拉升至两周低点之上，最后上升 0.1%，至 1.1076 美元。日元兑美元小幅走高，下跌 0.2%至 141.27。对于周五（7月28日）召开的日本央行是否会进行调整，投资者似乎有两种看法。美股财报方面，微软、谷歌母公司 Alphabet、Visa、通用电气、芯片制造商德州仪器都是紧接着登场的重量级角色。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的迈克·威尔逊 (Mike Wilson) 可能是今年最著名的空头，他因盈利不佳而呼吁下调标普 500 指数，但他周一（7月24日）却表示：“我们错了”。能源市场方面，布伦特原油和美国原油期货当日均持平，分别为每桶 82.71 美元和每桶 78.74 美元。
marsh2023-07-25
2023上半年险企合规透视：罚单量和金额同比小幅上升
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面包财经2023-07-25

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