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债市早报：利率债收益率大幅上行，地产债延续大涨

金融界2022-11-15

美股开盘：道指跌超百点中概股多数走高京东、哔哩哔哩涨近5%

中表示，全球经济的重大不确定性，加上对全球衰退的担忧，加剧了全球原油需求增长放缓的下行风险。在今年的大部分时间里，全球市场的原油供应一直处于过剩状态，上季度的过剩供应量激增至110万桶/日，今年的平均供应过剩量将达到30万桶/日。　　推特因假账号激增紧急叫停8美元付费服务　　推特早前推出的每月8美元蓝V用户付费认证订阅服务，反而导致大量假冒公司和名人的账号层出不穷，引发混乱，推特官方在11日已叫停相关服务。　　盘前暴涨120％！阿片类药物公司Opiant获收购　　周一，英国阿片戒断药物制造商Indivior宣布以约1.45亿美元收购Opiant Pharmaceuticals（OPNT.US）。据悉，Opiant是一家在美国运营的特种制药公司，开发用于治疗阿片类药物过量的产品。Indivior将以每股20美元的现金收购Opiant的所有流通股，如果Opiant的主要资产OPNT003实现某些净收入里程碑，还将获得每股高达8美元的或有价值权（CVR）。Opiant有望在2022年第四季度向FDA提交用于治疗阿片类药物过量的OPNT003的新药申请。Opiant的其他候选药物包括用于治疗酒精使用障碍（AUD）的OPNT002。　　亚马逊创始人贝索斯计划将大部分财产捐给慈善机构　　据市场消息，亚马逊创始人杰夫·贝索斯在接受采访时表示，他计划在有生之年捐出自己1240亿美元净资产的大部分，他将把自己的大部分财富用于应对气候变化，并支持那些在社会和政治深度分歧面前能让人类团结起来的人。虽然贝索斯的誓言没有透露具体细节，但这是他第一次宣布计划捐出大部分财产。不过有批评人士指责贝索斯没有签署捐赠誓言，该誓言由数百名世界上最富有的人承诺，将他们的大部分财富捐赠给慈善事业。　　消息称苹果MR头显操作系统开发正在内部收尾　　知名苹果爆料人Mark Gurman表示，在苹果MR头显上运行的操作系统中，开发代号为Oak的第一个版本正在内部收尾，有望为明年的新硬件做好准备。此外，苹果仍在招聘MR/AR/VR头显技术团队。　　Meta公司高管：将停止智能显示器项目正重组某些部门　　Meta Platforms将停止开发Portal智能显示器和智能手表，还在重组部分部门，包括将一个语音和视频通话部门与其他信息团队合并，并成立新部门Family Foundations，专注于棘手的工程问题。此前，Meta高管称，对公司的裁员计划进行细分，54％将集中在业务岗位，46％集中在工程岗位；招聘团队削减近一半人数。首席执行官扎克伯格还表示，未来不打算大规模增加Reality Labs部门的员工人数。　　BioNTech将在新加坡建立mRNA疫苗设施　　德国生物科技公司BioNTech周一表示，该公司在新加坡收购了一家制造工厂，这是该公司在亚洲的第一家工厂，该设施是从诺华的一个部门购买的，将是其在新加坡的第一个mRNA设施，并支持其在亚太地区的疫苗生产，但没有透露财务细节。BioNTech表示，该工厂还将成为其地区总部的两倍，最初将用于生产一系列基于mrna的候选产品以及授权的疫苗和疗法，其中可能包括其COVID-19疫苗。BioNTech表示，其目标是最终将生产扩大到细胞疗法等其他药物类别。该公司还计划在澳大利亚设立研究和制造中心。　　光刻机巨头ASML扩产EUV与DUV设备　　光刻机巨头阿斯麦宣布扩产EUV与DUV乃至于下世代EUV设备计划。ASML说明，计划将年产能增加到90台EUV和600台DUV系统（2025-2026年），以及20台High-NA EUV系统（2027-2028年）。业界预计，从客户应用来看，晶圆代工需求最强，特别是先进制程技术投资不易降低，将持续带动ASML长期增长明朗。　　Moderna香港设办公室，扩大生产mRNA药物　　Moderna商业疫苗高级副总裁伯格斯特德（Patrick Bergstedt）说，莫德纳将把mRNA技术解决方案扩展至香港及亚太地区。莫德纳将任命在药业界有超过25年经验吴楚珊出任莫德纳香港区总经理。莫德纳称，香港作为主要市场之一，在莫德纳的亚太区战略和商业愿景中占有重要地位。吴楚珊将带领莫德纳香港，集中探索香港医药及生物科技研究和合作机会。　　索尼将于2024年在泰国新建半导体工厂，产品主要用于辅助汽车驾驶等　　索尼2024年度将在泰国建设半导体新工厂，主要制造用于辅助汽车驾驶等的半导体，将把泰国的生产规模增加7成。索尼将在日本完成在主要零部件晶圆上制造电路的前工序，然后在人工费低的泰国加工成最终产品，出口到全世界。集团旗下半导体业务公司索尼半导体解决方案将投资约100亿日元在泰国中部生产基地内建设新厂房，现已开工建设，将于2024年度投产。索尼将生产配备在汽车上用来识别行人和障碍物的图像传感器等，将新招聘2000名员工。　　美国对冲基金Coatue三季度持仓：买入Uber英伟达，减持京东阿里，清仓理想小鹏　　美国对冲基金Coatue Management公布截至9月30日的持仓情况。13F文件显示，Coatue三季度持仓总市值为86.13亿美元，较上季度的82.63亿美元录得小幅增长。Coatue三季度持仓前五为特斯拉、Moderna、Rivian Automotive、优步和英伟达，其中Uber和英伟达为该基金在Q3买入比例较高的个股。中概股持仓方面，Coatue增持携程网、拼多多，减持京东、贝壳、阿里巴巴，同时清仓理想汽车、小鹏汽车。　　央行、银保监会出台金融16条支持房地产　　近日，人民银行、银保监会发布了一份《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台16条措施支持房地产市场平稳健康发展，包括房地产信贷投放、保交楼金融支持、风险处置、阶段性调整金融政策等方面。受此利好消息的影响，港股和A股市场地产股近日来均连续大涨。　　唯品会双11表现活跃，95后的购买量增幅最高　　唯品会公司双11表现活跃，开售1小时女装品类销量同比增40％。同期，波司登销量同比增长3倍，鸿星尔克销量同比翻倍。从人群上看，年轻用户是新锐品牌的拥趸，95后的购买量增幅最高。　　名创优品Q3净利润同比增127％，毛利率创历史新高，海外业务持续恢复　　名创优品（2023财年Q1营收同比增长4.5％至27.72亿元，净利润同比增长170％至4.11亿元。分市场看，国内营收18.5亿元，同比下降8.8％；海外营收9.2亿元，同比增长48％。　　和黄医药宣布III期临床试验FRUTIGA研究的初步结果　　和黄医药盘前大涨逾15％，和黄医药宣布III期临床试验FRUTIGA研究的初步结果。该研究旨在评估呋喹替尼与紫杉醇联合疗法治疗晚期胃癌或胃食管结合部（GE）腺癌患者，研究共纳入703名中国患者。　　携程旅行周末入境航班搜索量按周升92％　　据携程网子品牌携程旅行搜索量数据，中国周末入境航班机票搜索量按周增长92％，前5个搜索入境中国的目的地及相应同比增长分别是中国香港（69％）、美国（136％）、日本（102％）、澳洲（116％）、新加坡（91％）。中国出境航班机票搜索量按周增长46％，前5个中国搜索出境的目的地及相应按周增长分别是美国（57％）、日本（63％）、中国澳门（32％）、泰国（65％）、澳洲（47％）。订单数据方面，中国入境机票订单量按周增长27％，前5的入境目的地及相应按周增长分别是中国香港（37％）、韩国（26％）、新加坡（33％）、日本（35％）、美国（35％）。　　华兴资本：将蔚来目标价砍半至12.3美元，下调评级至持有　　华兴资本（China Renaissance）将蔚来的评级从买入下调至持有，目标股价从24.30美元下调至12.30美元。此前该公司公布的第三季度财务业绩中净亏损扩大，原因是GPM下降和费用比率上升。这位分析师称，尽管蔚来汽车将在2023年推出五款新车型，但考虑到蔚来汽车盈利能力低、费用比率高，预计蔚来在下季度的亏损将继续扩大。

金融界2022-11-14

兴证期货：全球衰退背景下A股仍处于底部

文章提要：　　在俄乌冲突、西方世界出现撕裂、中美科技摩擦、新冠疫情等事件频发背景下，全球经济进入衰退期。但对于A股而言，由于国内产业链处于从旧动能向新动能转换阶段，或许A股将进入结构性转换阶段。虽然A股盈利不及预期，但多因素显示A股仍处于底部。　　1. 全球经济步入衰退周期　　通常而言，周期主要分为经济周期和金融周期，前者主要描述经济的起伏变化，后者则描述

金融界2022-11-12

中国放宽新冠政策、美联储CPI高鸽！荷兰国际集团：美元普遍下跌趋势“还为时过早”

场的动荡。如果不出意外，在即将到来的全球衰退和风险情绪可能更加不稳定的背景下，保持防御性美元多头头寸在现阶段看起来仍然很合理。换句话说，美元的峰值可能已经过去，但美元的下跌趋势可能还没有出现。到年底，荷兰国际集团仍对美元保持适度看涨。今天，美国债券市场因退伍军人节休市，而股票市场将照常运作。尽管如此，外汇交易量也可能有所减少。日历包括密歇根大学的调查(关注通胀预期指数)和美联储约翰威廉姆斯的演讲。欧元：只有美元的故事欧元/美元目前是一个简单的美元和风险情绪故事，如上节所述，荷兰国际集团观点提到，他们很难将近期走势视为广泛且持续的美元下跌趋势的开始，因此认为欧元兑美元可能接近其短期峰值。在最近的向上修正之前，已经很少有迹象表明欧元特别超卖。荷兰国际集团写道：“现在，我们可能正在寻找一个更加平衡的头寸，我们认为短期内欧元/美元有回归平价的空间。今天的欧元区日程安排非常轻松，重点将放在一长串欧洲央行发言人名单上，其中包括Philip Lane、Pablo Hernandez De Cos和Mario Centeno，以及鹰派Joachim Nagel和Robert Holzmann。市场目前定价12月收紧50个基点，我们目前预测加息50个基点。” 英镑：目前经济衰退没有人们担心的那么严重英镑一直受益于其对全球风险情绪的高度敏感性以及大量空头头寸的平仓，在国内方面，今早公布的第二季度国内生产总值数据显示收缩幅度小于预期，环比为-0.2%，但这主要是由于8月份数据上调所致。顺便说一句，9月份的数据受到女王葬礼银行假期的严重影响。尽管如此，荷兰国际集团的英国经济学家预计，直到2023年第二季度，每个季度都会出现收缩，而很多焦点显然将集中在财政部下周宣布的措施上。英镑的国内前景充其量仍然不确定，该机构认为如果美元走弱的支撑消失，这将使英镑/美元面临相当快速的修正风险。#美联储加息风暴#

小萧2022-11-11

漫漫“熊途”！瑞银：标普500指数恐再大跌16% 美联储开始降息之前不会见底

客户的报告中表示：“我们的预测接近于‘全球衰退’。” 他们补充说：“就美国而言，我们现在预计2023年和2024年的经济增长都接近于零，2023年将开始衰退。” 瑞银策略师们，这种经济衰退可能会导致一段时间的反通胀。鉴于美联储已迅速加息，试图抑制处于40年高位的通胀，这将给政策制定者提供政策转向降息以刺激经济增长的空间。这些策略师说：“再加上通胀迅速下降，美联储将在2024年初之前将联邦基金利率下调至1.25%。”目前的利率是3.75%。他们补充称：“这种政策转向的速度将驱动明年所有资产类别。” 明年底标普500指数料升至3900点瑞银称，对美联储调整政策的预期可能会在2023年底前将标普500指数推高至3900点，较周一收盘时上涨2.4%。该行还预测，未来的降息将导致10年期美国国债收益率下滑155个基点，至2.65%，美元则将缓慢下跌。

tqttier2022-11-09

Palantir2022Q3业绩电话会分析师问答

为时过早。但是您介意讨论一下您如何看待全球衰退或潜在的全球衰退带来的积极和消极催化剂吗？因为我认为 - 我认为它是破坏和增加对运营效率和 Palantir 需求的需求的积极催化剂，但也可能降低企业利润受到挑战。那么你是怎么想的呢？亚历山大·卡普我们将世界分为美国、加拿大、英国，然后是历史上对我们来说非常大的市场。欧洲，由德国驱动。我认为你看到正在发生的事情是，颠覆正在帮助我们在美国它正在推动美国商业领域的巨大成果。我们过去 12 个月的 LTM 为 3.27 亿美元，大约增长了 102%。您会在 USG 中看到 TCV 编号。你可以猜测这意味着什么。有时积极的一面是，我们在美国的收入整体增长了 61%。2年前曾经是49%。它很快就会在 70% 的范围内。因此，中断的影响比欧洲更大/具有破坏性的负面影响，尤其是欧洲汽车德国的低迷对我们的影响较小。然而，我认为和其他人应该谈论的是，由于美元走强，我们将看到负面影响，因为欧洲采用新技术的迟缓将影响我们的业务。它正在影响我们的业务。如果您采用这些结果，我们美国业务的 LTM 仍略低于 40%。因此，如果你把我们的欧洲市场拿出来，这将是——我的意思是，显然，结果很强劲，但它们会像飞来飞去——而这些将会冲击我们。他们将继续影响我们。只是撞击的数量会减少。我确实认为这对大多数技术人员来说特别危险。这种环境不是在一个薄弱、本质上没有价值的环境中，你搅动你的数据，你把我们的 PowerPoint 展示给那些几乎不明白技术会起作用的人，只是因为你有一顿美味的牛排晚餐和洁白的牙齿。那是行不通的。美国人对政府和商业的期望仍然远不止于此。现在世界其他地方可能不会期待更多。从长远来看，这对世界其他地区来说是一个问题，在短期内对我们来说也是一个问题。但是，是的，我们认为这是一个巨大的机会，因为其他人会失败，也会成功。夏姆桑卡尔我不知道是什么样的，颠覆对我们来说一直是一个巨大的机会。我认为这是完全正确的。这些地区是我们关注的地方。加布里埃拉·博尔赫斯我们很欣赏 Foundry con 的案例研究，了解您的一些客户正在实现的数千万节约。所以我有2个问题。一个是，您如何考虑将定价模型发展为基于价值的定价，让我们了解您如何考虑如何从基于价值的定价中获取优势，同时为您的客户提供初始价格点的灵活性？然后第二个问题是针对已部署的工程模型，当您在 ACV 方面开始低商业价值客户时，它是如何演变的？随着时间的推移，这是否会从本质上改变您的组合从前向部署的工程模型？夏姆桑卡尔基于价值的定价是我们开始的地方。这就是我们的果酱，可以这么说。而且我认为随着时间的推移，我们必须发展的是定价模型，例如基于使用的定价，它使企业客户能够从较小的用例开始，逐渐涉足它，从经验中找出适合他们企业的地方意识到肿瘤学释放的力量，然后在他们的运营中扩展它。您可以在案例研究中看到这一点，泰森从 COVID 响应开始，然后在 S&OP plus、plus、plus 上进行扩展。就像从一个小用例到这里的企业广度，这对我们很有帮助。然后我们的客户会在他们进行时将模型从基于使用的合同迁移到大型企业合同。我认为对我们来说，它一直在展示与客户见面的灵活性。就我们向前部署的工程模型而言，比如我们的——我真的更多地考虑到我们鞋子的研发。就像有多少人在煤炭阶段花费时间问我的软件是否正常工作这样一个难题？我的意思不是说它是否像这样工作，是否有房间，是否有错误，我的意思是，它对这个机构有影响吗？在这个巨大的宏观经济挑战时期，我是否在拯救机构？我是在做任何可以改变针的事情，还是我的小搅动数据，只是在泰坦尼克号上移动甲板层。而这些人实际上具有这种敏感性。他们是提出我们下一步要建造什么的想法的人？我们现在能做什么？我们如何改变产品路线图，让它变得重要？我们总是会调整我们如何在 USG 发生的事情之间部署这些人员，这些事情发生在欧洲，发生在我们客户运营的第一线。工程师们正在关注我们正在做的事情在蒙古的大型采矿作业中，因为这与推动我们的研发路线图向前发展有关。亚历山大·卡普你知道，我们在非常艰难的时期建立了这家公司。时代很艰难，而且会变得更糟。我们认为 Palantir，我们知道无论是在反恐背景下、战争背景下、COVID 背景下，还是在经济不景气的美国商业背景下，Palantir 都会大放异彩。这是一场长期的比赛。我们正在关注我们的产品以及它们如何被市场吸收。我非常感谢您的支持。我们的个人投资者对我们和我都意义重大。我们计划每天继续战斗。我们生活在这个世界上，而不是生活在一个你可能会享受的元假世界，直到你醒来，你变得更穷，你的大脑工作不太好，你讨厌你的邻居。我们收入的规模、深度和质量对我们和您都很重要。我们相信我们正在使西方成为一个更强大、更好的国家。我们在美国看到了一种与其他国家不同的适应能力，对那些以看起来[咒骂]疯狂的方式呈现事物的人持开放态度，如果他们工作，他们并不真正关心，他们给你购买的能力在。我们庆祝这一点。我们为保卫西方，尤其是美国军队及其盟友所做的工作感到无比自豪。我希望我能告诉你更多关于我们正在做什么以及它在多大程度上改变了世界，使其变得更美好。这让我们的对手感到多么害怕。我们提供的东西让我们的对手害怕；由于我们几十年来建立的信息技术和产品，我们被对手低估了多少。我们在这里拥有的人的素质，我们所经历的痛苦以及我们对胜利的承诺。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2022-11-08

【期市星期五】多重因素对油脂市场形成利多支撑，棕榈油再登涨幅榜首；双焦终端需求仍未见好转

。这意味着，仅靠基建的持续发力很难扭转全球衰退的大势。　　因此整体来看，当前需求环比改善，叠加铁水降幅或不及预期以及可能存在的冬储行情，11月原料端有超跌反弹驱动，但是长周期仍是向下的。

金融界2022-11-04

理想汽车-W涨10.3%，恒生科技30ETF（513010）涨1.6%

，对应4%的十年期美债利率。考虑到明年全球衰退预期将会推动美债利率回落，十年期美债利率很难长时间处于4%以上，港股可能已离底部不远。截至14:10，恒生科技30ETF（513010）成份股中，理想汽车-W涨10.3%，京东健康涨9.9%，明源云涨7.1%，携程集团-S涨6.8%，阿里健康涨5.8%，美团-W涨5.1%，京东集团-SW涨2.7%。

有连云2022-11-02

科技股一马当先领涨港股科技ETF领涨额度充裕T+0交易

对应4%的十年期美债利率。考虑到明年的全球衰退预期将会推动美债利率回落，十年期美债利率很难长时间处于4%以上，港股可能已离底不远。兴业国际认为，总体来看，港股大盘的至暗时刻或已经过去。行情总是在绝望中产生，这从生物医药和科技股的报复性反弹中再次得到应验。但市场积弱已久，也不会一转眼就生龙活虎的跑起来。港股短期有望延续修复性反弹。对于港股科技股反弹机会，投资者可以重点关注港股科技ETF（513020），投资者可以重点关注港股科技 ETF（513020），布局港股科技龙头股。

有连云2022-11-01

港股集体爆发，港股科技ETF(513020)涨超5%

对应4%的十年期美债利率。考虑到明年的全球衰退预期将会推动美债利率回落，十年期美债利率很难长时间处于4%以上，港股可能已离底不远。

有连云2022-11-01

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