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资产价值进一步下降。其中欧洲基金引领全球资金流出，北美地区也出现了相当大的资金流出，而亚洲地区继续保持流入态势。总体而言，投资者对利率“长期保持较高水平”的预期加剧了对西方黄金市场的撤资。（金十数据）

金融界2023-10-11

知道的是：情况还能糟到什么地步？作为全球资金成本的参照坐标，10年期美国国债收益率正在快速逼近5%的里程碑，这一水平自2008年金融危机爆发前几个月以来从未见过。经通胀调整后的收益率接近2.5%，令几乎所有其他资产都显得黯然失色。美国国债本轮下跌让人想起了以往的市场动荡，有人将其与2013年的“减码恐慌”相提并论，当时美国国债收益率在两个月内飙升约130个基点。参照以前的多次低迷时期，有人担心，随着交易员争相止损，暴跌会自我强化。从更广层面看，更长时间内保持较高利率意味着，就算决策者不采取进一步行动，金融环境也会收紧。 “利率即使稳定在当前水平，可能也会破坏经济，”道富环球投资管理的高级多元资产策略师Marija Veitmane表示，“我非常担心股市的前景。” 以下几张图一览全球市场痛点：股市风险最高的资产跌得最深。本周全球股票市值蒸发约1.5万亿美元，MSCI的全球指数目前处于六个月低点。市场密切关注的指标之一为股票风险溢价。标普500指数的收益率与10年期美国国债收益率之差用于衡量股票相对于其他资产的吸引力。股票风险溢价目前接近于零，创二十多年来的最低水平，这意味着股票投资者并没有因为承担更多风险而获得回报。高盛(308.6,2.48,0.81%)分析师表示，这一水平也远低于公司债平均收益率。债市万众瞩目美国国债大跌，尤其是30年期美国国债收益率一度升至5%，但其他债券也在大幅下跌。根据全球综合指数，全球投资级债券自上周末以来合计缩水约1.3万亿美元。 “投资者已经突然意识到更高利率会持续更久，这比再加息一次然后降息更痛苦，”瑞士百达资产管理的高级投资经理Evgenia Molotova表示。美元美元再度飙升——本周兑一篮子G-10货币上涨近1%——也引发了担忧。日元兑美元周二跌破150时，市场猜测日本央行出手干预支撑日元。中国和泰国已通过口头干预支撑本币，而印尼央行曾表示其已入市。长远来看，美元走强对不发达国家影响重大，因为这会提高它们的偿债成本并加剧输入型通胀。 “除非我们看到美国收益率曲线长端企稳，否则任何一家央行都无能为力，”Union Bancaire Privee UBP SA外汇策略主管Peter Kinsella表示，“在我看来，美元第四季度将保持坚挺。你会看到特殊干预，但这些干预不大可能获得成功。” 垃圾债市场投资者在密切关注企业债市场是否出现裂痕。跟踪欧洲垃圾级发行人信用保险成本的Markit iTraxx Crossover指数本周升逾460个基点，为5月初以来首次。这种波动已经导致投资者取消了一些交易。知情人士称，价值2.9亿欧元（3.05亿美元）的欧洲杠杆贷款组合的出售周三因市况而取消。

金融界2023-10-05

中国房市“拐点”闪现？9月房屋销售温和复苏！重要信号：核心城市政策开始奏效……

，这场危机给中国经济蒙上了阴影，并导致全球资金从世界第二大股市撤离。其中6人将住房问题列为2023年最后一季股市的最大风险，地缘紧张局势成为第二大担忧。这一结果反映了中国房地产行业日益恶化的状况，因为政策制定者似乎不愿采取更激进的刺激措施，以免加剧长期金融危机。由于对流动性和住房需求疲软的担忧加剧，本周市场情绪进一步恶化，导致彭博资讯的房地产股指数跌至12年来的最低水平。除了对房地产行业的悲观情绪外，非正式调查显示，鉴于近期一系列政策支持措施和低廉的估值，投资者对整体市场持乐观态度。大约70%左右的受访者表示，他们计划在境内和香港增持股票。 (来源:Bloomberg) “我们正处于这个周期最糟糕的时期，而且还没有脱离困境，当前的房地产危机需要很长时间才能结束，”参与非正式民意调查的凯基证券亚洲有限公司投资策略主管Kenny Wen表示。“在房地产危机得到妥善处理之前，股市情绪不太可能大幅复苏。” 沪深300指数今年迄今已下跌4.7%，有望连续第三年下跌。这使得该指数的估值达到未来12个月预期收益的10.8倍，比5年平均水平低近2个百分点。超过一半的非正式调查受访者表示，与现金或大宗商品相比，他们认为股票是目前最佳的投资选择。15名受访者中的9名也排除了第四季需要国家支持的资金来支持市场的可能性。根据非正式民意调查的中值预测，沪深300指数预计今年年底将收于4100点，这意味着较最新收市价可能上涨约11%。结果显示，恒生指数预计将触及20500点，上涨空间约为15%。 9月份，海外投资者通过与香港的交易联系净出售了约370亿元人民币，约合51亿美元的中国股票。8月，他们的仓位遭遇了创纪录的900亿元人民币抛售，跌至2022年10月以来的最低水平，当时中国从严格的新冠疫情限制措施中重新开放，引发了未来三个月的大幅反弹。 (来源:Bloomberg) 与此同时，本月早些时候，在岸人民币/美元汇率跌至2007年12月以来的最低水平。外国基金的持续抛售促使人们押注资金外流最糟糕的时期可能已经过去。不到1/3的受访者预计今年通过所谓的沪港通计划的资金流净值将转为负值。参加非正式调查的上海优普投资有限公司基金经理Zhu Houzhong表示：“人民币资产，尤其是A股，目前非常便宜，市场很多地方都超卖了。” (来源:Bloomberg)

圈内人2023-10-02

中国房地产危机何时见底？投资者担忧市场前景

已经给中国经济蒙上了一层阴影，并助长了全球资金从世界第二大股市撤离的趋势。在一项非正式的调查中，来自香港和中国内地的分析师和资金经理中的15名受访者中，有9人的看法。其中有6人将房地产困境列为2023年第四季度股市最大的风险。政治紧张局势成为第二大关切点。这些结果反映了中国房地产业的不断恶化，因为政策制定者似乎不愿采取更积极的刺激措施，以免助长长期金融风险。由于对流动性和低迷的房屋需求的担忧加剧，使彭博智库的房地产股票指数跌至12年来的最低水平，市场情绪只恶化不改善。尽管对房地产行业的悲观情绪依然存在，但这项非正式调查显示，鉴于一系列最近的政策支持措施和低廉的估值，投资者在整体市场上已经变得乐观。大约70%的受访者表示计划在境内和香港增加股票仓位。参与非正式投票的凯基亚洲有限公司投资策略主管温国权表示：“我们正在经历这个周期的最困难时期，但我们还没有走出困境。目前的房地产危机需要很长时间才能解决。在房地产危机得到妥善处理之前，股市情绪不太可能有意义地恢复。” 对于投资者来说，可能会增加一层不确定性，因为中国恒大集团——一家负债累累的房地产巨头，是这个行业长达多年危机的核心，该公司上周四表示，其亿万富翁董事长许家印涉嫌犯罪。与此同时，曾经是中国最大开发商的碧桂园继续努力避免公开债券违约。中证300指数——中国内地股市的基准指数——今年迄今下跌了4.7%，预计将连续第三年出现亏损，创历史前所未有的情况。这使得该指数的估值降至未来12个月估算收益的10.8倍，几乎低于过去五年的平均水平。非正式调查的受访者中超过一半表示，他们认为股票目前是最佳的投资选择，而不是现金或大宗商品。15名受访者中有9人排除了在第四季度需要国家支持基金来支持市场的可能性。非正式调查的中值预测显示，中证300指数有望在年底达到4100点，暗示了距离最新收盘价约11%的潜在涨幅。结果显示，恒生指数有望达到20500点，表明上涨潜力约为15%。

佳华1682023-10-01

加拿大资管巨头：中国经济低迷令一些资产“便宜得离谱”

外资持有国内上市公司股权的规定，以吸引全球资金重返规模达9.4万亿美元的中国股市。知情人士表示，当局正在考虑调整政策，以提高海外投资者对上海、深圳和北京上市股票的持股比例，作为开放市场和促进交易的努力的一部分。中国目前要求，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和不得超过该上市公司股份总数的30%，单个境外投资者通过合格境外机构投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%。上述知情人士说，有关外资持股的最新讨论仍处于早期阶段，哪些行业可能受益以及在哪些领域设定新的上限等细节尚未确定。

天马行空 2评论2023-09-27

加密市场不会一直走弱、每次下跌都是潜在的机会

利率将持续至2024年9月的概率较高，全球资金更有可能流入美元市场。这释放出一个关键信号，即大规模资金可能难以进入加密市场，小资金难以推动牛市。当然，并不意味着加密市场会一直走弱。区块链市场一直以来都是情绪化的交易市场，新的叙事可能会激发市场热度，带来新的机会。昨日BTC跌破27000后，直破26800，进入弱势行情，空头主导，随后在币安宣布欧洲合规步伐后，即陆续下架欧洲稳定币，和更合规的伙伴合作，本是一件好事，被市场过分利用，和老美不加息未涨行成共振，市场最低探至26360，与公布利率决议最高上摸27297相比较近1000刀空间日内此刻盘整的概率大，没什么重大消息刺激的情况下，日内脱离此区间的引力似乎略显不足。另外有人问币安是否被罚款的事情，看了一下SEC的官网并没有任何的信息，SEC的官方推特也没有任何的信息，然后我还去彭博社以及Coindesk看了一圈，也没发现。请问源头在哪里？我是真没有找到，所以市场的一些消息面大家要好好判断！下跌更多的是给上车机会，感觉10月会反弹，反弹前会插针，准备往下挂个多单！上涨行情中应该关注什么？ 1.坎昆升级是近期最重要的一个叙事，大型叙事往往会带来大量的情绪面和流量的聚集，目前在公共测试网阶段，宣布坎昆升级具体日期（块时间）的可能性就会变高。不过，宣布这个时间节点大概要到10月中旬或者11月了坎昆升级的标的无非就是Layer2，Arbitrum、Optimism，和近期宣布潜在利好的Metis（Metis 计划将于今年成为以太坊第一个去中心化的 L2，使其社区能够接管网络的关键集中组件），以及一些其他的Layer2。另外，Mantle也在推动自身网络的增长，不过当下 MNT 表现一般。坎昆升级对Coinbase股价也是一个利好抛开龙头OP，ARB 除此之外，情绪蔓延会传导到Layer2上的协议。Arbitrum上首选就是 GMX 。而Optimism上的 VELO 可能难当大任，主要原因是 VELO 的高通胀以及Optimism生态的乏力， SNX 可能更好。但如果要求我在这些生态中只能选择一个标的，我会选择 GMX RWA RWA赛道我同样在关注 MKR 和 CFG 。我觉得 MKR 有机会测试1600刀（在拆分前价格甚至有机会高于以太坊）。如果从DeFi蓝筹的角度去思考，我还会考虑 AAVE 。当下 AAVE 的一直在致力于解决 GHO 脱锚的问题（脱锚对于 AAVE 币价而言没有直接的影响）游戏 Web3游戏将会是我在Q4主要关注的领域。主要来聊几个和游戏相关的币 Gas Hero 关注Gas Hero的主要原因与其背后的制作方Stepn有关，他们花了一些功夫去做市场，制造早期热度，因此我个人觉得可以去关注一下这个游戏 MC Merit Circle的主要动向就是要把 MC 改名成 $BEAM ，然后1:100拆分。Beam构建于Avalanche子网。Merit Circle 声称 Beam 拥有“一个由 60 多款合作游戏、数十名贡献者、开发者、工具和投资者组成的强大网络” 在熊市期间，布局BTC和ETH相对简单。不管今年的哪个时间点购买，进入牛市都会获得不错的回报。然而，大多数人没有足够多的本金来实现快速财富的增长。对于绝大多数人来说，山寨币可能是最好的选择。币圈的山寨币市场非常庞大，波动性较大，提供了让人迅速改变命运的机会。然而，山寨币的数量巨大，不仅有增值潜力大的，还有很多没有明显增长潜力的。因此，如何找到具有高增值潜力的山寨币是币圈投资者面临的主要问题。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-09-23

中国突传重磅消息！美媒：中国考虑放宽外资对部分A股持股上限以吸引全球资金

宽对国内上市公司外资持股的限制，以吸引全球资金重返规模达9.4万亿美元的中国股市。 (截图来源：彭博社) 知情人士表示，当局正在考虑调整政策，以提高海外投资者对上海、深圳和北京上市股票的持股比例，作为开放市场和促进交易的努力的一部分。由于信息不公开，知情人士要求匿名。中国目前要求，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和不得超过该上市公司股份总数的30%，单个境外投资者通过合格境外机构投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的10%。上述知情人士说，有关外资持股的最新讨论仍处于早期阶段，哪些行业可能受益以及在哪些领域设定新的上限等细节尚未确定。在进行上述讨论之际，外国资金正不断从这个全球第二大股市撤出。中国股市是今年全球表现最差的股市之一。这是另一个迹象，表明中国正在履行7月份政治局会议上的承诺，即“活跃资本市场，增强投资者信心”。中国股市周五上升，沪深300指数攀升1.8%。全球投资者通过与香港的交易联系购买了价值人民币75亿元(约合10亿美元)的在岸股票，这是自7月31日以来最大的单日购买量。针对彭博社上述消息，中国证监会、国家外汇管理局等官方机构尚未发表评论。外国投资者上个月抛售了创纪录的120亿美元A股，截至2023年6 月底，他们持有的中国股票和债券，较2021年12月的峰值减少约1.37万亿元人民币，降幅为17%。从中国脆弱的经济到持续的房地产危机，再到中美关系恶化，全球投资者纷纷逃离中国。在安抚投资者紧张情绪的一揽子措施中，中国当局下调了股票交易手续费和印花税。交易所数据显示，寻求在香港上市的美的集团(Midea Group Co.)是外资持股最多的公司之一，截至周四，其海外持股比例为25.8%。华测检测认证集团股份有限公司(Centre Testing International Group Co.)的外资持股比例最高，为27.48%，其次是宏发科技股份有限公司(Hongfa Technology Co.)的27.17%和珀莱雅化妆品股份有限公司(Proya Cosmetics Co.)的26.37%。

tqttier 2评论2023-09-22

全球资金持续逃离中国股市！策略师：政府刺激措施或在未来2年看到效果

1月份的今年高点以来已下跌约12%。全球资金持续逃离内地市场。继8月份创纪录的900亿元人民币抛售之后，本月迄今为止，他们已从境内股票净撤资230亿元人民币。新加坡AllianceBernstein中国股票首席投资官John Lin表示，政策制定者为消除中国市场低迷所做的努力将在未来几年得到回报。他说：“这当然不是2023年的故事，但2024年、2025年，这肯定是可能的。如今，政策制定者正在采取足够的措施来避免金融部门出现问题，避免房地产问题升级。” 目前，在中国监管机构最近敦促企业支付良好股息后，预计中国企业将进一步提高派息。彭博社整理的数据显示，今年沪深300指数成分股的股息支付已超过2022年支付的1.27万亿元人民币。 Forsyth Barr Asia Ltd高级研究分析师Willer Chen表示：“在A股市场，鉴于过去长期以来现金股息偏低的历史，这绝对是一个好举措。监管机构的严格举措应该会提高股息。未来一定程度上会发生，但目前基本面仍然更重要。” 彭博社汇编的数据显示，今年派息最多的是中国一些最大的国有银行，其次是石油生产商中石油和白酒生产商贵州茅台公司。

Linlin2023-09-20

基金早班车|9月以来沪深300ETF、中证1000ETF等宽基指数净流出居前

“贴标绿”，未来有望参与国际评级，吸引全球资金。二、慧眼识基 9月以来，ETF净值增长排名被能源主题ETF“霸屏”。国泰中证煤炭ETF、汇添富中证能源ETF和广发中证全指能源ETF拿下净值增长前三，增长率依次为11.02%、8.52%、8.34%。多只绩优基金发布放宽大额申购限制的公告。招商安心收益债券基金公告称，自2023年9月18日起基金单日单个基金账户单笔或累计申请金额放宽至不超过100万元。招商安心收益债券基金是明星基金经理马龙现任管理时间最长的基金，业绩表现优异，如C类份额年化收益超6%，今年以来净值上涨3.39%。或出于保业绩控规模的目的，该基金早早就处于限购状态，如A类份额于2021年9月16日起限购10万元，C类份额自2021年8月12日起限购200元。华泰柏瑞基金公告称，为保证该基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，由董辰独自或与其他基金经理共同管理的华泰柏瑞富利、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞恒利3只基金的大额限购金额由1万元放宽至100万元，华泰柏瑞新利、华泰柏瑞鼎利、华泰柏瑞招享6个月持有基金的大额限购金额放宽至500万元。董辰担任基金经理的时间仅3年有余，其参与管理的基金无论是“固收+”基金还是偏股型基金，今年全部实现正收益，并且业绩屡创新高，因此备受市场关注。即便董辰管理的多数基金早早就进行了大额限购，仍阻挡不了基金持有人追捧的热情。截至二季度末，董辰参与管理的基金规模达到了365亿元的历史高度。三、基金预警证监会通报于范易及其一致行动人违规减持“我乐家居”股票案调查进展。经查，2023年9月5日至9月6日，于范易及其一致行动人未在减持比例到达5%时依法停止交易，后续违规成交金额1.07亿元，违法所得1653万元。证监会拟依法没收于范易及其一致行动人前述违法所得，并处以3295万元罚款。下一步，证监会将加大对违规减持行为的打击力度，速查速处、重罚重处，发现一起、查处一起，让敢于违法者受到应有惩罚、付出沉痛代价。中基协公布14份纪律处分决定书，涉及5家公司和9名个人。这5家公司分别为映雪投资、深圳雪衫、莱茵映雪、漱石投资、执古资产，被做出了公开谴责、暂停受理私募基金产品备案六个月、撤销管理人资格等不同程度的纪律处分。距离中融信托资金池项目停兑风波发酵已经过去一个半月左右时间。中融信托9月15日首次正面回应旗下产品逾期情况。据不完全统计，已有至少14家上市公司披露所购中融信托产品情况，合计金额接近8亿元（含部分尚未到期产品）。穆迪称中融信托兑付风险事件对受评中国金融机构的直接影响可能有限，因为受评银行、保险公司和其他非银行金融机构对信托业的直接敞口规模不大。中国信托业协会数据显示，相较于截至2017年底人民币26.2万亿元的峰值，截至今年3月底信托资产规模余额为21.2万亿元。另外，信托公司对房地产业有直接敞口。截至3月底，在15.27万亿元的资金信托规模中，投向房地产的规模为1.13万亿元，占比降至7.38%。四、宏观产业国家统计局表示，随着中秋、国庆“双节”临近，食品和服务需求有望增加，将拉动相关价格，加之上年同期基数逐步走低，CPI涨幅有望继续回升。从下阶段情况来看，PPI降幅收窄态势有望持续，主要是由于国内市场需求拉动有望增强。北京将发放一批科技创新券。北京地区高精尖产业领域的科技型中小微企业、创业团队可通过申领科技创新券，使用北京重大科研设施，开展具有较高技术含量的研发活动。中国信通院发布《中国无线经济发展研究报告（2023年）》显示，2022年我国无线经济规模达到6.6万亿元，无线经济保持稳定增长，发展质量稳步提升。无线经济内部结构形成“四六”格局，趋于稳定，无线赋能成为无线经济主要组成部分。天津市人工智能计算中心二期200P算力竣工上线。天津人工智能计算中心项目依托华为昇腾人工智能计算系统，由华胜天成负责统一规划建设运营。此次项目二期的交付，使得该中心成为天津规模最大的人工智能算力平台，并将纳入中国算力网，为国家级重大科研项目，提供支持。以“全面注册制时代的发行监管与信息披露”为主题的中国法学会证券法学研究会2023年年会于9月16日召开。最高法、证监会重磅发声！最高法民二庭副庭长周伦军表示，最高法将深入研究内幕交易和操纵市场行为的民事追责问题，适时出台相关司法解释。证监会法律部副主任杨明宇表示，针对股票发行审核注册中发现的问题，适时修订完善信息披露制度规则，不断提高适应性。 2023枣庄国际锂电产业展览会上，能链智电与山东省滕州市人民政府签署战略合作协议，就充电站运营、多业态“源网荷储”系统建设、创新企业培育及能源数字化管理等方面开展合作，在新能源基础设施、低碳交通能源体系等多个领域中形成联动，助力区域交通能源转型升级。

金融界2023-09-18

美国汽油创新高，美油90美元可期！

3. 在美国财政部大规模发债的情况下全球资金流入美国，美元上涨将不利美元计价的美油。总结一、基本面 1. 供需关系原油价格最主要的因素之一是供需关系。当供应大于需求时，价格可能下跌，而当需求大于供应时，价格可能上涨。目前在供给侧沙特自愿减产，加上需求端仍然强劲的情况下，国际油价确实有持续上涨可能。 2. 货币汇率原油价格通常以美元计价，因此汇率变化会影响其他国家的购买力，进而影响原油价格。美汇指数仍保持上行格局，将在一定程度内限制油价上涨。 3. 经济状况美联储褐皮书显示7至8月美国经济增长温和。消费者在旅游方面的支出超出预期，但其他领域消费放缓。在调查期内美国各地就业增长受到抑制，就业市场失衡状况继续存在，聘雇活动放缓。二、技术面本次美油上涨(从67.00上涨至85.00美元)仅回踩斐波那契回调位0.382附近(77.40美元)，隐含美油仍为强势上涨格局，倘若今日有回调至斐波那契0.5甚至是0.618位，则表示有进一步开启震荡格局的可能性。此外美油确立突破此前的箱型整理区间，上周美油确实站上了86.07(斐波那契假突破点位)，且顺利回踩，美油本周有望挑战88.91美元甚至是收复90.08美元大关。整体而论，考量基本面因素加上技术面看涨要素，美油可能将持续上涨，故建议投资者以偏多布局为主要思路。风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资2023-09-08

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