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大举流入的北向看好哪些行业？

直是北向资金加仓的主要方向。2022年公共卫生防控和地产是压制银行估值的主要因素，随着公共卫生防控优化，经济将逐渐回暖。房企融资端信贷、债券、股权融资渠道纷纷放开，优质房企短期流动性问题得以解决，在地产需求政策不断释放后，地产销售数据也有望企稳回升，将有助于扭转银行资产质量恶化的预期。上周披露的社融信贷数据，12月新增社融1.31万亿，低于市场预期的1.61万亿，分结构来看债券融资和政府债仍为主要拖累。但12月信贷明显表现好于季节性，12月新增人民币贷款1.4万亿，高于市场预期的1.2万亿，尤其是结构方面企业中长期贷款表现强势，反映宽信用政策发力效果。预计后续信贷需求有望继续修复，对银行板块带来利好。各年度新增人民币贷款，来源：华泰证券从过去A股的表现来看，大级别的行情证券板块往往是不会缺席的。A股顺利迎来开门红后，市场情绪逐步回暖，成交额相较此前低点明显回升。2023年证券公司几项业务都有望迎来改善。在全面注册制实施的预期下，投行承销保荐业务和一级市场投资业务或将迎来增量。公募基金新发虽然暂时没有太大起色，但是行情回暖后有望重回增长轨迹，财富管理类业务将会受益。此外，2022年市场表现不佳，经纪、自营业务有较大压力，2023年很可能会出现反转。当前金融板块的估值也比较低。上证180金融股指数和中证全指证券公司指数的市净率，分别位于历史3.95%和11.06%分位，未来还是有比较大的估值修复空间。在北向资金持续看好的情况下，金融ETF（510230）、证券ETF（512880）仍然可以关注。来源：Wind 近期有色金属行业走势也比较强，受到资金的关注。尤其是黄金，目前伦敦黄金现货价格已经突破了1900美元。受到风险事件、市场波动等因素的影响，全球金融机构及官方机构购金持续增加，2022年前三季度已公布的购金数量达673万吨，已超过1967年以来历年全年水平，连续八个季度净购入。来源：Wind 展望后市，一方面美相关部门加息接近尾声，另一方面PMI低于50荣枯线等迹象表明，美国经济可能会步入衰退。一旦美国经济基本面转向，市场的降息预期将会进一步发酵，后续金价可能还有上涨的空间。而工业金属则是会受益于国内需求复苏的宏观因素。国内方面，相关会议提出坚持稳字当头、稳中求进，国内增长仍将持续，地产开始触底反弹，基建、制造业投资累积效应有望开始爆发，新能源等新兴产业持续高速发展。综合来看，海外流动性危机缓解、国内经济复苏背景下的工业金属（铜、铝等）也有表现机会。感兴趣的小伙伴可以关注有色60ETF（159881）、矿业ETF（561330）、黄金基金ETF（518800）。（详见《徐成城：经济复苏+加息预期放缓，矿业板块有望迎来修复？》）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-16

北上资金“跑步入场”，3200点不远了？

下游板块家电行业的修复性增长。随着全国公共卫生防控感染数据逐步达峰后，线下零售卖场及客流有望回升，同时春节后开门红营销活动、315大促来临，家居企业零售业绩增速有望持续回暖。春节期间，促进消费，提振市场信心，已经有部分城市给消费者发放消费券，有望拉动家电消费。近期，政策端利好不断，随着地产政策的回暖以及扩大内需战略规划的贯彻落实，有望改善家电行业终端需求。目前，家电行业已经位于历史估值底部区间，配置价值凸显。感兴趣的投资者可以通过布局家电ETF（159996）一键局部家电行业龙头，把握疫后消费复苏和房地产行业回暖双重逻辑加持下的投资机会。不过也要警惕，2023年房地产回暖速度不及预期和内需疲软的调整波动风险。(详见《徐成城：“扩大内需”政策红利来袭，家电板块是否有望复苏？》) （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-16

辉瑞疫苗或存安全风险！美国超60万学生恢复佩戴口罩 “海妖”在加拿大迅速翻倍、BC已发现24例

FX168财经报社(北美)讯加拿大公共卫生机构周三表示，XBB.1.5亚变种确诊病例加速增长，截至周一共记录了42例病例，而上周的确诊病例为21例。（截图自Global News） XBB.1.5是奥密克戎XBB变种的一个分支，被世界卫生组织(WHO)认为是迄今为止“最具传染性”的新冠变种。#新冠疫情# 加拿大公共卫生署(PHAC)周三在给《环球新闻》的一份声明中表示，预计到本周末，病例数量将会增加，因为“由于节日期间，目前各省和地区12月底和1月初的检测报告有所延迟。” 该机构表示，利用PCR测试和废水监测的结果，基因组测序已经能够检测到特定的亚变体。这种亚变种在社交媒体上获得了“海妖”(Kraken)的绰号，正在亚洲迅速传播。以色列媒体甚至将其比喻为一个地狱般的变种。 PHAC尚未表示是否将XBB.1.5视作一种令人担忧的变体。 PHAC说:“及时接种新冠疫苗仍然是预防新冠严重疾病、住院和死亡的最有效方法之一。” 不列颠哥伦比亚省(简称BC省)卫生部长阿德里安·迪克斯和省卫生官员邦妮·亨利博士在周五下午的新闻发布会上通报称，迄今为止，BC省已经确认了24例XBB 1.5病例，约占本省所有基因组测序样本的5%至6%。（截图自CBC News）亨利说，BC省其余95%的测序样本仍然是另一个被称为BQ.1.1的奥密克戎亚变种，这意味着XBB 1.5远远不是该省的优势菌株。 BC省疾病控制中心前一日发布的数据显示，因新冠住院的患者人数继续缓慢下降，目前只有300多人住院。数据还显示，过去两个月新冠死亡人数总体下降，2022年最后一周有34人死亡。美CDC：XBB.1.5新增病例占比已飙升至43% 美国疾病预防控制中心(CDC)周五公布的数据显示，XBB.1.5亚变种正在美国迅速蔓延，成为美国上升势头最快的毒株，在截至1月14日结束的一周内，XBB.1.5已占到美国新增病例的43%。（来源：CDC）而在截至1月7日的一周，XBB.1.5仅占美国新增病例总数的27.6%。一周之后，这一数据已飙升至43%，其上升势头之快令人瞠目，也超过了CDC的预期。 CDC指出，XBB.1.5占全国测序病例数的43%，已超过BQ.1.1(28.8%)和BQ.1(15.9%)，成为了在美国占主导地位的毒株。拜登政府本周宣布将美国的新冠公共卫生紧急状态再次延长90天，以应对传染性极强的XBB.1.5。美国卫生与公众服务部(HHS)发言人表示，美国这个冬季的疫情将与前两年的状况不一样，因为现在有了新的新冠二价疫苗。发言人强调，新疫苗是安全且有效的，美国人应尽快接种。世卫组织周三也将XBB.1.5认定为奥密克戎变种中“传播力最强后代”，具有更强的传染性和免疫逃逸力，可能导致全球病例大量增加。不过，世卫组织指出，感染XBB.1.5亚变种的症状与感染其他新冠毒株的症状类似，目前并未发现XBB.1.5会导致更加严重的病情。世卫组织官员指出，鉴于XBB.1.5近期在美国等国家和地区流行，建议各国要求人们乘坐长途航班时戴口罩。世卫组织官员还确认，将于1月27日举行会议，讨论决定新冠疫情是否仍将是全球紧急事件。超60万美国学生重新佩戴口罩据英国《每日邮报》报道，美国的中小学和大学又开始恢复口罩和检测的要求，各地已有数十万学生受到影响。（图源：每日邮报）迹象表明，大流行政策正在悄悄回到美国人的生活中，马萨诸塞州和密歇根州的中小学周一开始要求在室内“任何时候”都戴口罩。与此同时，芝加哥学校系统的儿童在假期结束后重返教室之前，新冠检测必须呈阴性。佩戴口罩要求也蔓延到了大学，北卡罗来纳州达勒姆的杜克大学计划，如果未来两周内新冠感染病例没有减少，就将口罩作为入学要求。周一，马萨诸塞大学波士顿分校恢复了有争议的口罩要求。这意味着，在新泽西州和宾夕法尼亚州的学生上周也被要求戴口罩后，已有超过60万名学生生活在新规定之下。美CDC和FDA：辉瑞加强剂或存在安全风险根据美国卫生当局分析的初步数据，一项安全监测系统显示，美国制药商辉瑞公司(Pfizer Inc.)和德国合作伙伴BioNTech公司的更新版加强剂可能与老年人的一种脑中风有关。美国疾病控制和预防中心和美国食品药品监督管理局(FDA)周五表示，美国疾控中心的疫苗数据库发现了一个可能的安全问题，即65岁及以上人群在接种辉瑞/BioNTech二价疫苗后21天比与22-44天相比，更有可能发生缺血性中风。（图源：路透社）缺血性中风，也被称为脑缺血，是由向大脑输送血液的动脉阻塞引起的。美国食品药品监督管理局和疾控中心表示，其他大型研究、美国疾控中心的疫苗不良事件报告系统以及其他国家的数据库和辉瑞-BioNTech的数据库都没有标记出这一安全问题，并补充说，这需要更多的调查。卫生当局表示:“尽管目前的全部数据表明，VSD(疫苗安全数据链)中的信号不太可能代表真正的临床风险，但我们认为，与公众分享这一信息非常重要。” 辉瑞和BioNTech在一份声明中表示，他们已经意识到有关65岁及以上人群接种更新疫苗后出现缺血性中风的有限报道。两家公司补充说:“辉瑞和BioNTech，以及美国疾控中心或美国食品药品监督管理局都没有在美国和全球的许多其他监测系统中观察到类似的发现，没有证据表明缺血性中风与使用这些公司的新冠疫苗有关。” 莫德纳(Moderna)二价疫苗尚未发现这一安全问题，美国药监局和疾控中心继续建议6个月及以上的所有人更新疫苗接种。

市场焦点2023-01-15

“喝酒吃药”行情再起，齐创阶段新高！北向资金一周扫货440亿元，录历史第三！COVID-19口服药莫诺拉韦来了

端需求减少，随着防控政策的优化，既往因公共卫生防控压制的医疗需求将逐步回升，长期看国内医疗需求增长态势不改，院内手术量（如因公共卫生防控后延的择期手术）有望迎来回弹，院外消费医疗也将持续回温。长城国瑞证券近期建议关注受益疫后恢复，继续推荐常规医疗需求修复的子行业：一是过去需求被抑制的消费性医疗服务行业，眼科、口腔科、医美等；二是当城市地铁日客运量等指标回升后，预计医院门诊量和手术量恢复。资料显示，医疗ETF（512170）成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械直接受益于公共卫生防护、医疗物资出口等需求，相关概念股合计18只，权重近4成，COVID-19检测概念12只；同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等高成长领域，具备长期国民级需求增长。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。中证细分食品饮料产业主题指数近5个完整年度的涨跌幅为：2018年，-21.96%；2019年，69.10%；2020年，91.99%；2021年，-8.30%；2022年，-15.27%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，食品ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-13

趋势洞察——打造韧性供应链建设“责任共同体”是关键

愈加多元化的趋势。同时，伴随新冠疫情的公共卫生政策调整和全球汽车产业竞争格局的深刻变迁，汽车企业的日常生产、运营、管理需应对更高的不确定性。综合诸多因素，更多的汽车企业加强了对供应商社会责任、环境责任相关的资质审核和风险评估。　　越来越多的汽车企业将供应链的ESG表现融入到公司可持续管理政策中，并逐步建立整合了ESG考量的采购管理流程。39.39％的上市汽车企业在其采购原则中重点披露了与供应商的采购合作中对道德、环境方面相关风险的评估考虑，同比增长29.44个百分点。上市汽车企业对于供应商的社会责任资质审核也越发严格，其报告对于供应商相关资质的审核成本分担率的覆盖率从0.00％增长到7.58％。同时，48.48％的上市汽车企业在报告中披露了后续合作过程中通过采取辅导、培训等措施帮助供应商持续提高其社会责任水平的相关信息。　　如吉利汽车与供应商、经销商等合作伙伴共同打造的可持续供应链体系和营销服务体系，鼓励、带动了合作伙伴向可持续发展转型，推动上下游协作发展。　　作为汽车电子与汽车安全领域的全球顶级供应商，均胜电子在最新公布的ESG实质性议题评估中，将供应链管理列为“非常重要”。在供应商管理方面，均胜电子制定了覆盖供应商考察、准入、履约、审核、退出的全生命周期管理，并将ESG理念贯彻至采购的各个环节。为实现可持续供应链目标、将供应链风险降到最低，均胜电子着力于帮助供应商实现更环保、更低碳的运营——例如，关注供应商在环保方面合规以及超越合规的表现，在供应商准入阶段即把对环评报告、排污许可证书，以及ISO14001、ISO45001证书等环保证书或测试要求纳入评估。

金融界2023-01-13

医药板块拉升，消费医疗领涨，医药ETF（159929）涨超2%

，势头强劲。西南证券认为，2022年公共卫生防控对市场影响反复，主题投资方面，主要是围绕COVID-19预防、检测、治疗等起伏。上半年热点从抗原检测到COVID-19相关药物及产业链演绎，下半年尤其是Q4回到COVID-19口服药、中药相关抗疫药物。展望明年，尽管关于公共卫生防控时点、医药政策预期变化、外部因素三方面，目前比较难给出具体相应判断。但我们认为，医药行业投资需要回归本源，从而寻找一些确定性。2023年医药看好三条主线：确定性之1——创新仍是医药行业持续发展的本源；确定性之2——疫后医药复苏亦是核心主线。确定性之3——自主可控/产业链安全。湘财证券认为，自2022年12月份以来，全国多地优化调整公共卫生防控相关措施，涉及核酸、出行、就医等，2022年12月26日相关部门印发了相关方案，安排自2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。1月6日和7日，《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》和《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》陆续出台，继续对公共卫生防控及COVID-19治疗进行优化指导。我们认为疫后复苏开启，看好诊疗恢复与“创新”重启：2023年随着公共卫生防控优化，CXO相关公司与下游客户商业活动将逐步修复，“创新”产业链热度有望重启；随着公共卫生防控政策逐步优化，公共卫生防控退潮社会运行恢复正常之后民营专科诊疗需求将迎来反弹；居家COVID-19抗原检测将成为常态且常规医疗恢复也将为IVD行业成长注入动力。医药ETF（159929）把握医药板块整体行情；医疗器械ETF基金（159797）既有医药属性又有高端制造属性，全面覆盖医疗设备、体外诊断、高值耗材、低值耗材等医疗器械核心领域；生物药ETF（159839）配置A股30个生物医药行业龙头；中药ETF（560080）聚焦中药生产与销售等相关领域；美股生物科技ETF（513290）是全市场唯一一只美股行业ETF，是投资美股生物科技产业最便捷的工具，为投资者提供了一个极佳的全球资产配置标的；港股生物科技ETF（513280）聚焦港股生物医药医疗行业。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-13

北上资金连续流入，消费ETF龙头（560680）涨超2%

随着公共卫生防控措施不断优化调整，国内经济复苏预期增强，居民出行、线下消费等逐步增多。北上资金也连续加仓A股，推动消费ETF龙头（560680）净值创新高。东亚前海证券研报指出，防控措施优化以来，市场对大消费复苏非常关注，在预期和政策的不断强化下，消费“复苏牛”值得期待。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-13

疫苗ETF（159643）涨超1.7%，亿帆医药涨超4%

均可支配收入的提升，叠加民众日益增强的公共卫生防控意识及对健康保护的二类苗需求提升，预计中国疫苗市场规模快速增长。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-13

医疗器械板块全线拉升，欧普康视、心脉医疗均涨超5%！医疗器械ETF（159883）早盘拉升大涨1.97%！

点看，多数比较看好“常规医疗复苏”与“公共卫生防控需求”两条主线。一是过去需求被抑制的消费性医疗服务行业，眼科、口腔科、医美等；二是当城市地铁日客运量等指标回升后，预计医院门诊量和手术量恢复；三是在目前公共卫生防控政策持续优化的大背景下，公共卫生防控引发的增量需求持续释放。财信证券最新研报指出，2023年医疗器械春暖花开，静待行业变革与复苏。此前国内由于出行限制，医疗终端需求减少，随着公共卫生防控政策的优化，财信认为既往因公共卫生防控压制的医疗需求将逐步回升，长期看国内医疗需求增长态势不改，院内手术量（如因公共卫生防控后延的择期手术）有望迎来回弹，院外消费医疗也将持续回温；本轮医疗基建正如火如荼在全国铺开，产能将陆续释放，专项建设、设备采购订单将逐渐兑现。同时，后公共卫生防控时代，全球加强公共卫生建设，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国产替代、国际化进程持续加速。医疗器械ETF基金经理万纯最新观点认为，接下来，市场进入年报、一季报行情期，高增板块或有望再次成为市场主线。医疗器械板块业绩确定性相对较高，未来值得期待。①医疗设备：贴息贷款、ICU配置等或迎一定业绩增量。②医疗耗材：高值耗材集采已经进入后半程，大多数国产化率高的品种集采过了，而且从政策趋势上看集采规则相对温和。另外，耗材里面不少和眼科、牙科、院内手术等疫后复苏有关，这块后续也会或将快速恢复。③体外诊断：生化集采符合预期，份额向头部国产平台公司集中。集采趋于理性的趋势没变，未来发光集采政策风险相对减少，国产替代有望加速。长期看，对医药板块而言，任何形式的进口替代都是医药板块未来三年最为重要的方向，而医疗器械板块则是其中最大的“金矿”之一。借道行业代表ETF布局医疗器械板块医疗器械ETF为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数，覆盖医疗设备、IVD、医疗耗材、医美四大板块，全面表征A股医疗器械行业发展。指数前十大权重分别为迈瑞医疗、爱美客、乐普医疗、万泰生物、金域医学、九安医疗、鱼跃医疗、奕瑞科技、欧普康视、新产业等龙头股，合计占比近46%（截至2022年底）。截至1月12日，经过前期持续行情回暖，标的指数PE值仍仅19.6倍，处指数发布以来较低分位数。对于普通的投资者而言，医疗器械种类繁杂且研究门槛较高，个股波动大，个人投资者研究难度较高，借道指数基金更省心，还可分散个股投资风险。场内用户可通过医疗器械ETF（159883），一手仅需70元左右，免缴印花税；场外用户可关注联接基金（A份额013415，C份额013416）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-13

疫后复苏预期加强，消费医疗强势崛起，“眼茅”、“牙茅”均涨超4%，医疗ETF（512170）大涨1.9%创近半年新高

。财信证券最新观点认为，此前国内由于公共卫生防控限制，医疗终端需求减少，随着防控政策的优化，既往因公共卫生防控压制的医疗需求将逐步回升，长期看国内医疗需求增长态势不改，院内手术量（如因防控后延的择期手术）有望迎来回弹，院外消费医疗也将持续回温。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-13

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