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“通信行程卡”下线倒计时！各地掀起抢药潮，相关题材涨疯了！科技股逆市活跃，金融地产集体熄火

公共卫生防控优化又一里程碑事件！“通信行程卡”将退出历史舞台。据公众号“通信行程卡”消息，12月13日0时起，正式下线“通信行程卡”服务。“通信行程卡”短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、APP等查询渠道将同步下线。今个一早，微信朋友圈火速刷屏。让我们一起说：“再见，再也不见！” 公共卫生防控政策快速、持续优化的同时，防治药物的市场需求急剧增加。近日全国各地多种热门药品均抢售一空，成为市场的稀缺品，甚至于“黄桃罐头”也上了囤货热搜。周一（12月12日）开市，A股几乎是沾上“防护”就大涨！医药股成为绝对核心，熊去氧胆酸、中药、医药商业等板块强势领涨。温馨提醒大家，做好防范是必须，但是现阶段也不必过于恐慌。今天复旦大学附属华山医院张文宏教授在“华山感染”公众号上发文说了，公共卫生防控正在进入“最后一程”，会逐渐被纳入常态化呼吸道疾病。【市场热点回顾及解读】今日沪深两市低开后全天水下弱势震荡，尾盘跌幅扩大，沪指开始部分回补下方缺口。外资在上周后半周加仓势头减弱后一路流出，此前强势助推指数的价值蓝筹集体熄火。截至收盘，上证指数跌0.87%，深证成指跌0.89%，创业板指跌0.79%。市场全天成交9104亿元，午后缩量较为明显；北向资金单边净卖出43.38亿元，沪股通主卖。从个股表现来看，今日A股市场共2004只个股上涨，2898只下跌，102只持平，整体赚钱效应较好。板块方面，医药股集体爆发，熊去氧胆酸概念强势领涨，航空运输、中医药等概念板块均有表现。电信、软件、电脑硬件、餐饮旅游等行业板块逆市活跃。下跌方面，房地产、保险、煤炭、石油化工、建材等板块跌幅居前。资金动向上，医药生物、电子、计算机行业（申万一级）主力净流入居前，其中医药生物行业主力净流入79.65亿元居首。拉长时间看，医药生物板块近5日主力资金净流入达242亿元，近20日主力资金净流入超466亿元，在31个申万一级行业中均强势登顶！【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、地产、科技三个板块主题的交易和基本面情况~ 一、【医疗ETF（512170）】代表医疗板块行情的医疗ETF（512170）近期持续活跃，今日行情明显强于大市，最近4个交易日，技术面上医疗ETF（512170）呈现震荡走高的K线形态。自2022年至今，医疗ETF（512170）持续获得资金大手笔加仓，自2022年以来截至12月6日，医疗ETF（512170）基金份额增长156.59亿份，位居所有主题ETF首位，振荡调整中持续获得资金加码。财信证券认为，高层强调后续将加强定点医院、发热门诊、方舱医院建设，尤其是要加强重症ICU建设。不论是定点医院重症ICU的建设，还是方舱医院和发热门诊的完善，无疑都会使得国内医疗水平进一步提升，在建设过程中也会带来医疗专项工程、医疗检测检验设备（如呼吸机、DR、CT、核酸及抗原试剂等）、医疗信息化等行业增量；同时，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国产替代、国际化进程持续加速。国金证券认为，随着公共卫生防控措施的进一步优化推进，看好公共卫生防控及复苏双主线，其中防控方向包括感冒及解热镇痛常备药物、特效药、疫苗、抗原检测等方向的结构性机会，建议关注相关产品研发、放量进展。看好前期受损的相关业务板块业绩持续修复，包括创新药械、临床 CRO、医疗服务、连锁药房等。二、【地产ETF（159707）】近期处于政策甜蜜期的地产热度持续不减，周线收出3连阳，但板块今日大幅回调，地产ETF（159707）全天低位整理，收跌3.89%，向下击穿5日、10日等多条均线。全天换手率18.64%，成交5391万元，场内交投持续活跃。行情数据显示，地产ETF（159707）上一交易日（12月9日）获664万元资金净申购。拉长时间来看，近期地产板块吸金态势明显，地产ETF（159707）近60日获超1.45亿元资金净流入，资金净流入率达104.90%，为市场资金流入率最高的地产类ETF！消息面上，融资支持“三箭齐发”加速推动房地产“保交楼”、收并购等事项。招商蛇口筹划发行股份，拟购买南油集团24%股权等资产；陆家嘴集团拟发行股份及现金支付，购买控股股东部分优质股权资产，并募集配套资金。国金证券房地产首席分析师杜昊指出，房企通过发行股份购买控股股东或其他企业优质资产，在不增加杠杆的情况下获得优质土地资源，支撑未来发展、增强后期拿地能力，同时也提振行业整体信心和预期，有力促进估值的稳步修复。财信证券最新固定收益周报指出，地产行业在后续较长的时间内，政策面都将处于较为宽松的周期，后续不排除有更多供给端、需求端的政策出台，但房住不炒仍然是政策核心。从投资角度来看，经营较为稳健的国企地产或明显受益。东吴证券房地产行业报告表示，近期供给侧政策明显发力，落地力度和速度超预期，保市场主体思路彻底明确，优质民企及央国企将持续受益。作为这轮资金流入最多的地产ETF，其指数的特性也确有鲜明特色！据统计，在全市场主流地产行业指数中（中证800地产指数、中证全指房地产指数、国证地产指数、内地地产指数），地产ETF（159707）跟踪的中证800地产指数前十权重股占比最大，合计超73%，龙头属性较强！在地产行业竞争格局改善、龙头强者恒强的大背景下，通过集中配置龙头标的，既能在行业低谷时有效规避爆雷风险，同时待市场恢复景气度时，将享受行业困境反转带来的红利。三、【科技ETF（515000）】在半导体，信创概念爆发的带动下，今日科技板块逆市飘红，科技ETF（515000）收涨1.60%，收复5日、10日、20日、30日等多根均线，成交额超6400万元！近日科技ETF（515000）持续吸金，上交所数据显示，科技ETF（515000）近10个交易日份额净增长2100万份，估算资金净流入超2400万元。德邦证券在《大科技2023年度展望：春来还看大科技》中表示，展望2023年， “战略安全”与“制造强国”、“战略纵深”是2023年的三大投资主线。其中，大科技则是主线中的重头戏。高层会议将科技创新的战略意义提升到新的高度，强调坚持科技是第一生产力。建议重点关注“科技+制造”、“科技+安全”。平安证券指出，大底修复，困境反转。当前市场在经历了多轮调整后处于底部配置区间，整体估值处于20%分位以内。中期建议布局经济周期和政策驱动的困境反转板块：一是受益于产业政策优化向上的新兴产业板块，例如医药生物、游戏、半导体、信创、高端制造等；二是受益于公共卫生防控好转且具备盈利弹性的消费板块；三是直接受益于经济企稳预期的房地产产业链。风险提示：医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012年6月29日，发布日期为2019年3月20日。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，医疗ETF、地产ETF、科技ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

艾为电子涨超7%，物联网ETF（516330）上涨1.74%

眼。西南证券认为，海外需求强劲，看好公共卫生防控后国内物联网需求修复的景气度反转，预计下半年材料成本松动，中下游将厚积薄发，同时公共卫生防控延后汽车、智能家居等需求，关注复工复产带来的应用层相关产业链需求边际增长。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

民航机场板块集体走强，交运ETF（561320）涨0.5%，春秋航空涨超9%

下降，居民疫苗接种率较高的时点选择优化公共卫生防控政策，我们阶段性受到的影响或远小于海外公共卫生防控政策转变初期，出行板块复苏至接近或超越公共卫生防控前的时间跨度可能更短，中期看股价仍有明显空间。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

市场仍处于布局期，沪深300成长ETF（562310）近两周反弹力度较大，兆易创新、片仔癀、卓胜微领涨

00万元。中金公司表示，11月市场在公共卫生防控政策不断优化、地产政策持续发力等积极因素的影响下持续反弹，对中国经济基本面的预期改善驱动投资者情绪回暖，修复行情延续。从当前市场的基本情况来看，政策环境对市场影响整体偏积极，投资者情绪有所改善，沪深300估值较十月底有所回升但仍处历史低位水平。综合来看，虽然指数回升带来的获利压力不排除后市出现短线波动，但前期提到的“今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇”可能还没有结束，目前市场仍处布局期。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

消费ETF（159928）近2周净流入超5亿

各地陆续优化公共卫生防控政策，消费复苏主线值得关注。中泰证券认为，公共卫生防控趋于精准，消费场景逐步修复。虽然海外公共卫生防控的发展和病毒变异依然存在不确定性，但大方向上对公共卫生防控的灵活管控已具备现实基础，消费者和企业对公共卫生防控的应对也更为成熟，线下消费或将迎来转机，酒水饮料等消费也有望随之增加，建议持续关注公共卫生防控修复主线。国金证券认为， 12月7日相关部门组织发布“新十条”，各地也陆续优化公共卫生防控政策，积极促进客流恢复和消费复苏。公共卫生防控影响下居民消费意愿受压制，存款增速显著高于同期收入，后续超额储蓄的释放有望带动大消费行业景气回暖，方向较为明确。时点上可能伴随着失业率水平回落、收入预期企稳而开启业绩复苏。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

供不应求，抗原检测概念开盘走高！医疗器械ETF（159883）早盘放量涨1.03%

随着公共卫生防控优化以及抗原检测应用场景的进一步明确，抗原检测试剂需求骤增。二级市场上，抗原检测板块连日活跃，12月12日周一开盘，抗原检测板块继续走强，基蛋生物、明德生物拉升封板，圣湘生物、九安医疗、热景生物、华大基因、万孚生物等表现活跃。 A股规模最大医疗器械ETF（159883）早盘放量涨1.03％，开盘半小时成交额超8500万元。公开数据显示，医疗器械ETF（159883）近5日获资金净流入1.38亿元，近60日净流额达14.09亿元，净流率达149.38%。国内抗原检测试剂产能仍较紧张此前相关部门发布抗原检测应用方案通知，对抗原检测的适用人群、采购方法、检验频次、阳性/阴性结果处理等各方面均做出详细要求，进一步承认了抗原检测价值。通知还明确要求每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂，大型企业、工地、大学等人员密集机构按照人员数量和检测需求提前购买一定量的抗原检测试剂。中泰证券认为，国内抗原检测试剂产能目前较为紧张，预计抗原检测试剂需求有望短期内迎来爆发，并在中长期内稳定提升。有业内人士预计，按照美国之前对九安医疗的订单规模，中国国内市场需求将是美国的订单的 5-10 倍。据了解，医疗器械ETF成分股之一的九安医疗自2021 年年末开始承接美国政府订单。该公司财报显示，2022 年前三季度归母净利润为 160.50 亿元，同比增长 31918.64%。2021年，九安医疗归母净利润仅为 9.09 亿元。九安医疗表示，业绩增长主要是受抗原检测试剂盒产品 iHealth试剂盒产品销售大幅增长带动。国家相关部门已批准40个病毒抗原检测试剂 12月11日，经国家相关部门审查，批准中山生物工程有限公司的病毒抗原检测试剂产品。截至目前，国家相关部门已批准40个病毒抗原检测试剂产品。包含胶体金、乳胶及免疫层析三种方法。据不完全统计，主要涉及之江生物、亚辉龙、热景生物、东方生物、九安医疗等十余家上市公司。对于市场暴增需求，各家上市公司加紧提升产能。浙江东方基因对外表示，市场对抗原检测试剂的需求量升高，公司的产能处于“爬坡”状态，公司目前仍有库存，但其没有提供具体的备货和销售数据。深圳市亚辉龙公司表示，自广州调整公共卫生防控政策以来，市场对抗原试剂盒需求增大，旗下病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)产能扩大。目前公司已经没有现货，公司每日生产750万份试剂盒，都是当天生产当天就发货，订单数量较多。未来试剂盒的生产还会根据订单情况调整。之江生物在互动平台表示，公司产品目前主要销往专业机构或政府部门，针对国内居民需求公司正在筹备线上对于C端的直接销售。上证e互动平台上，针对投资者咨询的购买渠道，万泰生物表示，公司的抗原检测试剂盒可在京东、淘宝、药店等渠道购买，如需大量采购，可直接向公司咨询。近期，基蛋生物发布公告抗原检测试剂盒取得国内医疗器械注册证。借道行业代表ETF布局医疗器械板块医疗器械ETF（159883）为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数，覆盖医疗设备、IVD、医疗耗材、医美四大板块，全面表征A股医疗器械行业发展。前十大权重分别为迈瑞医疗、爱美客、万泰生物、乐普医疗、九安医疗、鱼跃医疗、金域医学、达安基因、奕瑞科技、新产业等龙头股。截至12月8日，经过前期持续行情回暖，标的指数PE值仍仅19.6倍，处指数发布以来较低分位数。对于普通的投资者而言，医疗器械种类繁杂且研究门槛较高，个股波动大，个人投资者研究难度较高，借道指数基金更省心，还可分散个股投资风险。场内用户可通过医疗器械ETF（159883），一手仅需70元左右，免缴印花税；场外用户可关注联接基金（A份额013415，C份额013416）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

中药板块高开高走，中药ETF（560080）涨超3%

证券认为，中药板块政策支持、完善激励，公共卫生防控催化叠加2022年业绩低基数，明年业绩较好，估值具有性价比。国联证券认为，国家中医药管理局 12 月 10 日发布相关方案，出台儿童与成人治疗方案与预防康复方案，在短期医院诊疗资源紧张情况下，自我诊疗需求上升，未来中药 OTC 有望放量。另外，病毒较易变异，而即使未来仍有新的变异株出现，中医药辩证论治依旧对公共卫生防控的治疗有效，中药产品将成为居家常备药品。中药ETF（560080）跟踪中证中药指数（930641）聚焦中药生产与销售等相关领域。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

港股医药股逆市上扬，创新药沪深港ETF（517110）涨超1.3%，复星医药涨超5%

三年，出于防控需要，医疗机构诊疗人次较公共卫生防控前有明显的下降。随着防控政策的逐步优化，群众就医渠道会更加顺畅，临床受试者招募、患者用药将重回正轨，创新药企的发展有望重回“快车道”。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

关注公共卫生防控储备需求下的医药、医疗

力提振市场信心”;另外“新十条”落地，公共卫生防控强调优化。行业板块方面，食品饮料、家电、商贸零售等领涨，公用事业、国防军工、通信等领跌。日均市场成交额9700多亿元，环比有所提升，北向资金也有65.5亿元的净流入。来源：Wind 目前上证指数已从底部反弹约10%，带来获利压力，且周三将披露美国11月CPI数据，周四迎来美国12月利率决议，市场普遍预期将加息50个基点，但后续加息节奏还不确定，短线行情可能会出现波动。不过国内政策环境偏暖可能对行情走势影响更大，尤其是地产、公共卫生防控等政策密集落地后，市场对于近期可能召开的中央经济工作会议有了更多期待。从配置的角度，地产和公共卫生防控后修复链条的建材ETF(159745)、家电ETF(159996)、影视ETF(516620)、交运ETF(561320)等可能会有不错的表现;另外公共卫生防控储备也依然利好医疗ETF(159828)、生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)等标的。此外，国内经济基本面向好，叠加海外流动性改善，港股科技ETF(513020)依然有较大的弹性，可以重点关注。当前公共卫生防控重点转向的情况下，医药板块多个领域都有需求上的提振。除了疫苗需求外，上周五联防联控机制召开新闻发布会，要求在12月底前，三级医疗机构重症资源完成扩容改造要求，综合ICU要达到床位总数4%的比例，再按照床位总数4%的比例改造可转换ICU床位，保证综合ICU和可转换ICU能够达到医院床位总数的8%。 2021年我国三级医院共有床位数323.07万张，按照ICU床位占比要求4%、ICU和可转换ICU床位占比8%计算，床位数需分别达12.92万张、25.85万张，相较当前ICU床位10.65万张的配备提升空间较大。ICU每床还需要配置包括监护仪、呼吸机、输注泵等，病区酌情配置除颤仪、便携超声、移动DR等设备，利好相关医疗器械领域上市公司。抗原检测具有早期灵敏度高、操作简单、快速出结果、低成本等优点，海外国家地区基本都已采取抗原自检作为主要筛查手段，后续有望成为国内社会面主要检验方法。最后还有线下诊疗的恢复。过去三年出于防控需要，医疗资源更多的集中在防治中，医疗机构诊疗人次增速较公共卫生防控前有明显的下降。2022年上半年，全国诊疗人次为31.6亿，同比增长1.0%，出院人数为1.21亿，同比增长0.10%，增速均明显下滑。来源：广发证券就医人次的受限，不仅是对医疗服务机构，还对创新药的临床患者入组速度以及药品的销售都产生了不利的影响。根据PDB样本医院销售数据，2022年上半年药品销售额为1107亿元，同比下滑5.51%。随着防控政策的逐步优化，就医渠道会更加顺畅，临床受试者招募、患者用药将重回正轨，创新药企的发展也有望重回“快车道”。政策端今年以来，集采、医保谈判常态化，降价幅度也趋于理性。叠加诊疗能力建设，疫苗、特效药研发推进，常规医疗恢复等，可以关注医疗ETF(159828)、生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)。近期影视板块的供需两端改善都比较明显。目前《阿凡达2》中国内地正式定档，将于2022年12月16日同步北美上映，并已于2022年12月7日开启预售。截至12月10日，根据灯塔专业版的数据显示，《阿凡达2》的预售总票房已突破一亿元大关。后续我国公共卫生防控政策的逐步优化，以及《阿凡达2》等进口电影的引入，有望点燃电影市场提振片方市场预期，电影行业供给端或将迎来放量，推动行业复苏。猫眼专业版显示，12月10日全国营业影院9151家，全国营业率73.60%，较此前11月末不到40%的低点大幅回升。来源：猫眼专业版、浙商证券而根据《阿凡达2》的预售数据，预计国内消费者观影的潜在需求仍然旺盛;伴随着我国逐步优化公共卫生防控政策，优质爆款内容有望带来消费潜力。且受公共卫生防控影响，国内电影院线行业于近年出现加速洗牌的趋势。根据灯塔数据，市场前3大院线票房占比由2018年的30.76%，提升至2022年的33.53%，头部院线的票房集中度提高，可以关注影视ETF(516620)的投资机会。最后附常推ETF图（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

地产产业链再冲高

价格的15%给予补贴。今年家电板块受公共卫生防控反复+海外需求平淡+地产承压影响，内外需均弱，供给端又遭受原材料及汇率大幅波动等冲击，整体回调明显。随着地产政策托底，竣工有望延续好转趋势，厨电、白电等地产后周期品类需求有望提升。随着国内公共卫生防控政策优化、以及海外美相关部门加息放缓、流动性趋松叠加美元见顶，低基数下2023年家电行业或迎来弱需求端的改善+成本边际改善，整体盈利能力有一定的回升空间。感兴趣的小伙伴可继续关注家电ETF(159996)，但需警惕短期公共卫生防控冲击可能造成需求不足带来的调整风险。建材方面，“保交楼”政策进一步落实有望拉动竣工端建材需求。部分消费建材细分行业2023年需求动能有望重回改善通道。若此前银行授信支持有效到位，上游建材企业的回款情况也有望迎来逐步改善，盈利有望回复。此外，相关措施中还表示建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，将参照房地产行业上市公司政策执行，中金研究所指出，这有望强化头部建材上市企业的优势地位，促进行业整合。基本面上，“碳中和”带来供给端出清加速为建材板块提供长期支撑。建材板块目前PB估值处于历史低位，感兴趣的投资者可继续关注建材ETF(159745)，但地产需求端的恢复情况需要进一步观察地产竣工数据改善情况、企业销售发货情况及消费建材主要原材料价格回落情况。同时，地产融资端还可关注大金融板块。政策端提到的“保交楼转向借款或将提速”有望为银行打开业务量，而“把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付，督促加快设备购置和改造”，发放利率较低的设备类再贷款发放，有利于银行成本压降。 “降准”带来宽松流动性下，可关注当前估值较低的金融ETF(510230);此外第三支柱个人养老金投融资等政策的持续推出，有望加速A股资金来源的机构化、长期化，长期有望提升权益市场整体稳定性，对证券行业构成利好，也有利于保险、银行的资产端投资受益。可关注证券ETF(512880)。数据来源：WIND 12月9日资源板块也表现不俗，有色60ETF(159881)及矿业ETF(561330)双双涨超1%。数据来源：WIND 宏观层面上，国内控政策的持续动态优化或带给市场经济复苏的预期与信心，结合相关会议延续“坚持稳中求进工作总基调”，同时强调“大力提振市场信心”，更加突出了扩大内需的重要性，或一定程度上体现政策导向，有色金属的下游需求有望回暖。加上海外美国货放缓加息趋于确定，美元指数或见顶，对大宗金属的压制有所缓解，利好同时具有周期及金融属性的有色金属板块。虽然海外衰退预期依然较强，外需或不足，但“衰退+避险”对黄金等贵金属构成一定利好;国内若明年复苏逻辑得到验证，具有周期属性的工业金属则会迎来需求上行空间。此外新能源板块的长期高景气也持续利好锂、镍等能源金属，目前我国锂矿目前对外依存度较高，资源供给率不足，在全球锂矿有对华收紧趋势的情况下(如11月加拿大要求剥离中矿资源、盛新锂能、藏格矿业在加拿大关键矿产公司的权益;澳大利亚国库部长查默斯(Jim Chalmers)表示“从长远来看，我们需要更加坚定地鼓励明显符合我们国家利益的投资”，被解读为中国资本的警告等)，自给矿山凸显价值，利好矿石自给率高的行业龙头。感兴趣的小伙伴可关注有色60ETF(159881)及矿业ETF(561330)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-12

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