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规模激增一倍！恒生医药ETF（159892）两日涨幅超11%
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明的曙光，医药行业的刚需属性使得行业受公共卫生防控影响较小，而且疫后复苏的确定性是相对更高的，当前具备较高的配置性价比。
有连云2022-11-03
沪指重新回到3000点
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注的重中之重;二是国内方面需要关注各地公共卫生防控的变化以及国内经济何时能够触底反弹。盘面上来看，11月3日汽车板块表现强势。汽车ETF(516110)大涨4.03%，智能汽车ETF(159889)大涨3.28%。数据显示，三季度汽车行业产销量分别为752.2万辆和741.4万辆，同比分别+32.8%和+29.4%。其中新能源汽车产销量分别完成206.2万辆和196.7万辆，同比分别+118.1%和+107.2%，行业维持高速增长。而汽车零部件行业，得益于上游原材料价格下行和在购置税优惠政策刺激下整车销量大增，行业盈利迅速恢复。汽车板块7月以来持续下行，回吐5月以来反弹。本轮汽车板块行情回调主要因为中期景气预期及市场风格等因素波动，短期三季报向好有望形成行情向上支撑。后续可继续关注汽车ETF(516110)、智能汽车ETF(159889)等相关标的。此外，游戏板块也表现不俗，游戏ETF(516010)早盘涨幅一度超4%，截至收盘上涨2.87%，游戏沪深港ETF(517500)也上涨1.86%。消息面来看，11月1日，五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》。该文件提出，到2026年三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。今天市场的上涨也受到消息层面的刺激。基本面来看，有关部门已分别于4月、6月、7月发放三批游戏版号，总共有172款游戏获得版号。开源证券分析，后续版号发放有望恢复正常节奏，随着腾讯、网易、三七互娱、完美世界等头部游戏公司储备的核心产品拿到版号后陆续上线，叠加消费复苏及2021年9月国内开始实施的严格的未成年防沉迷措施对游戏行业流水影响的基数效应将从2022年Q4开始消失等因素，游戏板块有望从2022年Q4开始迎来业绩向上拐点。今年以来，游戏板块出现了深度回调，截至10月31日，游戏ETF(516010)跌幅近40%。从时间和空间维度来看调整相对较为充分。后续伴随着游戏板块的基本面复苏，游戏ETF(516010)值得小伙伴们关注。另外，医药板块11月3日表现不俗，生物医药ETF(512290)上涨2.37%，疫苗ETF(159643)上涨2.31%，医疗ETF(159828)上涨1.96%，创新药沪深港ETF(517110)上涨2.74%，其中科创板的康希诺大涨20%，港股市场上的康希诺生物大涨超60%。中金公司认为，此前医药板块的各项压制因素陆续出现边际改善迹象，同时全市场基金对医药板块持仓亦处于历史低位水平，当前医药板块具备一定催化因素及估值性价比。结合三季报情况，我们认为虽然部分医疗设备公司或因公共卫生事件反复导致单季度基本面波动，但我们判断在国产替代及医疗新基建的政策催化下，在高端产品领域具备国产替代能力的公司有望长期受益。在长期深度的调整之后，医药板块的基本面正在边际改善，后续可持续关注生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)等相关标的。(详见《医药：超跌反弹，人心思涨》、《医药掀起涨停潮，仍是低位》)
有连云2022-11-03
汽车ETF（516110）上涨4.03%
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2%、环比-7%。国内方面，由于多地公共卫生防控小范围爆发导致出行受阻，10月需求兑现低于预期，有关部门预计乘用车零售销量在191万辆左右，同比+11.4%，环比-0.7%，其中新能源零售销量55万，同比+73.5%，环比-10.0%。10月新能源/新势力销量增速收窄，结构分化，自主品牌的行业竞争加剧。投资逻辑：换车周期。汽车平均使用年限和报废的高峰期是14-15年，2026年中国预计将有约1350万规模的报废车辆，是2020年报废量的2.6倍。中信证券指出，预计2022-2026年，中国乘用车销量的增长中枢将维持在7%。政策扶持力度最大且最为密集。汽车行业正在经历2015年至今的利好政策扶持力度最大且最为密集的阶段;其中，国家层面政策覆盖2.0L及以下排量燃油车购置税优惠，部分省市加码新能源车补贴，预计四季度消费释放持续。后市展望：短期来看，11-12月行业需求增速下行幅度放缓，叠加广州车展、以及三季报落地，存在估值切换的可能，交易层面或有反弹机会，但需求增速趋势企稳需要看地产链和消费复苏的情况，明年年初需要警惕汽车消费刺激政策退出带来的影响。但是长期来看，电动化、智能化，以及自主品牌崛起的主线不变，对于长期投资者而言，汽车板块或迎来较好的左侧配置窗口，投资者可以持续关注汽车ETF(516110)。
有连云2022-11-02
恒生医药ETF（159892）大涨7%！底部拉升超24%
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明的曙光，医药行业的刚需属性使得行业受公共卫生防控影响较小，从估值，机构持仓和基本面角度考虑，我们认为医药当前有很好的配置性价比： (1)9月底医药板块开始有显著的超额收益，一方面是连续15个月板块调整的极致出清后，市场自发的加大配置需求;另外一方面弱势中医药板块的防御属性开始有所凸显。 (2)市场对于政策的预期逐渐趋于理性，无论从医疗新基建的贴息贷款，还是脊柱集采落地结果来看，均好于市场之前偏悲观的预期，相应的板块和个股都有比较强的表现。回顾历史，每一次大的趋势性行情，通常从散点个股和小板块机会中酝酿而来，无论是2015到2016年的专科用药、2019到2021年的创新浪潮均是如此。随着市场逐渐稳定、政策方面逐渐明朗，医药今年下半年有可能会走出来一条能够持续1-2年的主线。当前我们认为是一个比较好的布局时间点，且医药的主线也会逐渐清晰，目前位置，已经不需要继续悲观。相比A股，港股在创新药、创新器械及互联网医疗赛道更有优势，此外在医疗服务、CXO等领域也有很多优质标的，估值也有足够的吸引力。华夏基金建议关注恒生医药ETF(159892)，把握港股医药公司的投资机会。恒生医药ETF(159892)投资于香港上市的生物科技公司，与传统制药公司相比，生物科技公司通常成立时间不长，更加专注于创新药物的开发，符合行业发展趋势，没有存量仿制药业务的业绩增长压力。在国内制药行业整体向创新药转型的背景下，生物科技公司凭借差异化的创新以及高研发效率有望实现快速崛起。
有连云2022-11-02
政策边际放松”预期带来布局机会，消费ETF（159928）大涨近3%
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大众品布局机会。当前股价对消费力承压和公共卫生防控环境的压制已经Pricein，市场对消费的负面消息或将钝化。食品饮料相对于疫后出行线来看，因为存在库存等因素，改善或相较其他板块滞后，但目前对食品饮料而言，改善只会迟到，不会缺席，预计行业边际仍有望持续好转，持续看好疫后复苏主旋律。大众品方面，建议关注啤酒和餐饮供应链；后期如果政策边际有较大的改善，行业或迎来较大的Beta行情，则前期修复较弱的板块或迎来较大的弹性，例如软饮料、调味品板块等。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（ 000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。
有连云2022-11-02
港股延续升势，港股互联网ETF（513770）低开高走涨超3%，基金经理丰晨成火线解读！
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市场大幅度回调之后，昨日盘中，市场传言公共卫生防控将逐步有条件放开，这一信息虽未被证实，但对于估值较低的港股市场产生了较大的提振，港股市场也出现了较多的平空仓行为。昨日，中概股与港股市场均出现较大幅度的反弹，恒生指数上涨5.23%，恒生科技指数上涨7.80%，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数上涨8.83%。港股互联网ETF（513770）净值上涨了+9.16%。港股互联网ETF核心成分股腾讯的大股东南非Naspers集团荷兰子公司Prosus公布的持仓数据显示最近一个月已经暂停了为回购筹集资金而对腾讯的减持，说明外资对于腾讯目前的200多元价格有明显的惜售态度，从而对大股东给腾讯划定的合理价值下限有所暗示。长期持有者卖出压力的减缓影响了市场情绪面，腾讯股价的上扬明显带动了港股互联网整体的向上。上周，有关部门表示将加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。同时，港交所发言人上周三表示港股将继续推进市场化改革，维护香港作为开放性国际金融中心的关键地位。虽然公共卫生防控逐步有条件放开并未被证实，市场对于放开的预期在短期内将会对市场产生了一定的作用。中长期来看，市场出现反转或将取决于美国放缓加息步伐和中国经济增长正在复苏的兑现。丰晨成认为，港股市场已经具备一定的配置优势，我们看到近8周南向资金持续流入，今年累计净买入额3000多亿，上周的单周净买入额还创了年内的新高，说明国内投资者是越跌越买的。短期虽然仍可能维持盘整态势，消化国内外不确定性，在更为清晰的业绩底右侧信号和催化剂出现时，港股将迎来较大幅度的反弹。一方面，市场目前处于2009年以来的低点，估值也已经处于历史低位，上行空间远大于下行风险。另一方面，美国在年底的政策如果可以退坡有望成为第一个压力缓解的契机。美元流动性收紧这一外部因素和港元汇率问题可能仍然是港股市场面临波动的一个重要原因。我们认为美股加息一定会有个终点，如果今年加息幅度大意味着明年加息幅度很有限，目前来看明年加息周期结束预期显现，如果美股从加息周期结束转向降息周期，对于新兴市场风险资产而言是资金面的利好。资料显示，港股互联网ETF（513770）标的指数HKC 互联网指数是从港股通范围内选取30 家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，成份股均为港股通标的，A股投资者可以直接参与，流动性更好；持股高度集中，前四大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手合计权重超54%，盈利弹性大。除此之外，前十大成分股包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）为上交所首只汇聚中概港股互联网的上市ETF，可日内“T+0”交易，一手不足70元，低成本便捷投资中国最好的互联网巨头。【风险提示】本文内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新，不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议，如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保，不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。在投资基金前请仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件，了解基金产品情况、基金投资范围，选择适合自身风险偏好的基金产品。基金过往业绩不预示其未来表现，基金投资需谨慎。
有连云2022-11-02
医药板块强势领涨，医疗ETF（159828）涨超3%，连续4天净流入超1.3亿元，东方生物涨超17%
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情况，我们认为虽然部分医疗设备公司或因公共卫生事件反复导致单季度基本面波动，但我们判断在国产替代及医疗新基建的政策催化下，在高端产品领域具备国产替代能力的公司有望长期受益。
有连云2022-11-02
康希诺涨超20.00%，医药50ETF（512120）涨超2.70%
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元，势头强劲。券商研究表示，长期来看公共卫生防控对人类社会的影响将趋于弱化，短期依然会对社会经济活动和医药行业产生影响，基于公共卫生防控的常态化及公共卫生防控措施，补齐公共卫生防控所需的短板、受公共卫生防控影响小或政策支持力度大的高景气度方向、公共卫生防控受损后修复的方向有望成为下半年的投资主线。
有连云2022-11-02
汽车板块走强，汽车ETF（516110)涨超3.7%，盘中溢价交易，江淮汽车涨超9%
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认为，受乘用车购置税优惠政策的刺激，及公共卫生事件持续缓解需求的恢复，判断第四季度汽车行业景气度仍会维持在较高水平，板块估值大概率将重回扩张态势。因此，维持对汽车行业“领先大市-A”的投资评级，主要推荐复苏弹性较大的重卡和乘用车龙头企业，与电动智能化相关的细分零部件龙头企业等。
有连云2022-11-02
食品饮料ETF(515170)超跌反弹延续，持仓股中炬高新、顺鑫农业等接力上涨
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食品饮料板块三条投资主线：需求确定性、公共卫生防控后复苏与成本回落。
有连云2022-11-02

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