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冲击3连涨！化工ETF(159870)盘中净申购超2亿

项目延期），国内政策与全球供需改善形成共振，强化了行业反转预期。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-12 14:28

Tokens需求爆发撬动千亿算力！寒武纪单日飙涨20%，半导体产业ETF(159582)成交放量暗藏Alpha机会

文表示，午盘来看，A股半导体随AI主线共振走强，CPO与AI芯片最活跃，“华为金融AI推理论坛+GPT-5落地+9–10月AI大会”形成多重催化，情绪与成交同步回暖。截至午间，上证指数上涨0.51%、深成指上涨0.34%、创业板上涨0.91%，两市半日成交约1.19万亿元，盘面主线集中在CPO、算力芯片等方向。午盘统计显示“芯片产业链表现活跃”，寒武纪一度涨超15%，带动相关ETF与科创属性标的走高。需求侧：全球AI产品迭代推高Tokens消耗，谷歌6月月度处理Tokens接近“1千万亿”（约980万亿），较5月翻倍；国内字节“豆包”5月底日均Tokens超16.4万亿、同比放量137倍。更多tokens消耗有望反哺云端推理算力需求，新一轮增长逻辑形成闭环，算力需求将持续提升，云厂商加速扩容。供给侧：国内“芯片—系统—生态”协同推进。华为今日在沪论坛预告发布推理“黑科技”，发布一项突破性技术，旨在通过硬件架构重构与软件智能调度协同；前期华为宣布CANN全面开源，Ascend“384超节点”在多地示范；百度昆仑芯P800亮相三万卡集群，云端推理吞吐与性价比改善，支撑国产算力栈完善。资金与预期：9月“全国人工智能产业发展大会”、10月“第十届中国国际人工智能大会暨算力算法峰会”等密集会务强化产业交流与资本关注；OpenAI正式发布GPT-5，全球AI应用链条外溢提振。增量资金与风险偏好延续：昨日两市放量创年内高位后，今日半日成交继续维持高位，科技主线具备承接力。交易层面：上午呈“指数稳、结构强”——资金更偏向可兑现赛道：CPO/高速互联、液冷与算力底座先行，AI芯片与设计标的弹性抬头但波动更大；板块β有限、α为主。产业主线（结合国产算力框架）：本轮有望复制海外“Tokens→CSP CapEx→产业链放量”的路径——海外月度Tokens逼近千万亿并配套上调CapEx，国内应用与自研芯片并进、先进工艺产能利用率高企，推理侧渗透率与互联/封装需求将先行兑现。半导体产业ETF（159582）紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强；科创芯片ETF博时（588990）紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。两者一宽一窄、互为补充：前者用于把握全产业景气与国产替代的大方向，后者聚焦科创板“硬科技”与国产算力链条的高β弹性，值得关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-12 14:18

“寒王”归来！寒武纪20%涨停引爆AI芯片，半导体设备ETF（561980）放量大涨

指出，半导体全面反弹伊始，看好三重周期共振下的估值扩张行情。近期在北美算力强势上涨的带动下，相关映射链条成为主要情绪拉动点，尤其是受益于ASIC趋势下网络架构的变化而带来显著增量的交换机及服务器产业链。一方面，头部龙头预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏；另一方面，近期行业迎来密集催化。该机构认为或可关注2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，主要聚焦40只半导体材料、设备、设计等上中游产业链公司。一方面指数成份股集中度较高，前十大覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等股，合计占比近8成。此外从行业分布上看，更集中在上游产业链，半导体设备+材料占比近75%。在当前板块周期拐点向上阶段，有望成为投资者布局半导体上游产业链复苏的有力工具。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-12 13:58

半导体行业复苏信号明显，寒武纪涨停，半导体产业ETF(159582)、科创芯片ETF博时(588990)携手涨超3%

。今日市场午盘，A股半导体随AI主线共振走强，CPO与AI芯片最活跃，“华为金融AI推理论坛+GPT-5落地+9–10月AI大会”形成多重催化，情绪与成交同步回暖。机构分析指出：需求侧：全球AI产品迭代推高Tokens消耗，谷歌6月月度处理Tokens接近“1千万亿”（约980万亿），较5月翻倍；国内字节“豆包”5月底日均Tokens超16.4万亿、同比放量137倍。更多tokens消耗有望反哺云端推理算力需求，新一轮增长逻辑形成闭环，算力需求将持续提升，云厂商加速扩容。供给侧：国内“芯片—系统—生态”协同推进。华为今日在沪论坛预告发布推理“黑科技”，发布一项突破性技术，旨在通过硬件架构重构与软件智能调度协同；前期华为宣布CANN全面开源，Ascend“384超节点”在多地示范；百度昆仑芯P800亮相三万卡集群，云端推理吞吐与性价比改善，支撑国产算力栈完善。资金与预期：9月“全国人工智能产业发展大会”、10月“第十届中国国际人工智能大会暨算力算法峰会”等密集会务强化产业交流与资本关注；OpenAI正式发布GPT-5，全球AI应用链条外溢提振。增量资金与风险偏好延续：昨日两市放量创年内高位后，今日半日成交继续维持高位，科技主线具备承接力。交易层面：上午呈“指数稳、结构强”——资金更偏向可兑现赛道：CPO/高速互联、液冷与算力底座先行，AI芯片与设计标的弹性抬头但波动更大；板块β有限、α为主。产业主线（结合国产算力框架）：本轮有望复制海外“Tokens→CSP CapEx→产业链放量”的路径——海外月度Tokens逼近千万亿并配套上调CapEx，国内应用与自研芯片并进、先进工艺产能利用率高企，推理侧渗透率与互联/封装需求将先行兑现。天风证券指出，AI与高性能计算仍是核心驱动力，HBM、AI芯片及端侧AI硬件需求旺盛。存储市场涨价预期持续，HBM和DDR5需求强劲，DDR4供应量依然吃紧，预期原厂在第三季度的涨价底气十足。同时，随着AI需求增长，以及消费性电子新品的陆续上市，NAND Flash合约价将继续上扬。晶圆代工侧持续回暖，华虹半导体与中芯国际均呈现产能利用率提升、毛利率改善的趋势。随着三季度半导体旺季期到来，存储、功率、代工、ASIC、SoC等细分领域业绩弹性可期。此外，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进，进一步支撑行业景气度。规模方面，半导体产业ETF近1周规模增长683.41万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，半导体产业ETF近1周份额增长600.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。截至8月11日，半导体产业ETF近1年净值上涨41.44%。从收益能力看，截至2025年8月11日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为9/6，上涨月份平均收益率为8.30%，月盈利百分比为60.00%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月11日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.36%。截至2025年8月8日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.11。回撤方面，截至2025年8月11日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月11日，半导体产业ETF近1月跟踪误差为0.012%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、中科飞测(688361)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比76.16%。半导体产业ETF（159582）紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强；科创芯片ETF博时（588990）紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。两者一宽一窄、互为补充：前者用于把握全产业景气与国产替代的大方向，后者聚焦科创板“硬科技”与国产算力链条的高β弹性，值得关注。截至8月11日，科创芯片ETF博时近6月净值上涨6.81%。从收益能力看，截至2025年8月11日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为23.77%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为7/4，上涨月份平均收益率为10.57%，月盈利百分比为63.64%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月8日，科创芯片ETF博时成立以来夏普比率为1.53。回撤方面，截至2025年8月11日，科创芯片ETF博时成立以来相对基准回撤3.30%。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、华海清科(688120)、思特威(688213)，前十大权重股合计占比57.59%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582)、科创芯片ETF博时(588990) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-12 13:49

科创芯片ETF南方(588890)午后飙升涨超4%，半导体ETF南方(159325)涨超3%，权重股寒武纪强势20%涨停

政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下，有望迎来“估值扩张”行情。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威。半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，中证半导体行业精选指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中芯国际、寒武纪、北方华创、海光信息、豪威集团、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、紫光国微。相关产品：科创芯片ETF南方(588890)；半导体ETF南方(159325)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-12 13:39

现货黄金震荡上行，关注美国7月CPI数据

价格或震荡偏强运行。避险溢价与政策宽松共振推动黄金价格强势突破前高，技术面需重点观察能否站稳3500美元/盎司大关，3400美元/盎司附近大概率已构筑了坚实的技术基底。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611，E类：021499）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-12 11:38

重仓股寒武纪涨一度超10%！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)聚焦布局产业链优质企业

政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下，有望迎来“估值扩张”行情。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-12 11:09

ETF盘中资讯|寒武纪登顶A股吸金榜！新易盛再创新高，A股成长型宽基“小霸王”——双创龙头ETF（588330）盘中涨超1.4%

政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。 3、医疗器械方面，国家医保局连续召开五场“医保支持创新药械”座谈会。五场会议内容连贯，形成一条从研发、准入到支付的完整链条。中邮证券认为，国家医保局此系列座谈会对创新药行业和医疗器械行业的未来方向强调了“创新”的重要性，从研发、准入到支付全链条支持创新，对相关行业发展有所促进。展望后市，东吴证券指出，成长风格可能会相对占优，高景气度板块仍是市场关注焦点。银河证券则延续8月处于政策空窗期和中报集中披露期的判断，市场大概率为热点轮动行情，这个阶段中期布局要坚守自我。配置方面，建议继续关注反内卷、科技自主、创新药等景气度趋势向好的方向。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，效率更高，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-12 11:08

ETF盘中资讯|工业富联、胜宏科技齐创新高！PCB+消费电子联袂上攻，电子ETF（515260）盘中涨逾1%

来底部反弹，体现了AI算力与端侧创新β共振的走势。此外，半导体维持高景气，看好模拟及存储左侧布局良机。【创“芯”科技，硬核崛起】聚焦“半导体+消费电子+PCB”等方向的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-12 10:38

恒力期货能化日报20250812

产区降雨对制胶活动的扰动，多重因素形成共振支撑。基于此，对于RU2601合约，8月若上述支撑持续，激进预期下有望站稳15000元/吨一线，并向前期高点16400元吨发起冲击。若后续有额外利好消息催化，弥补4月以来的超跌缺口亦存在可能性。整体而言，橡胶在现实端韧性与预期端潜力的双重作用下，远月合约的向上弹性值得重点跟踪。策略：卖出RU2601看跌期权。风险提示：宏观情绪变化

恒力期货08-12 09:17

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