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医疗器械权重股龙头强强联合，板块迎强劲新动能！行业最大医疗器械ETF(159883)底部蓄势，静待反转！

替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416、013415可布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-31

“高分红”与“市值管理”共振，高股息央企价值彰显，央企回报ETF(561960)近5日累计获净申购近1500万元

的“中坚力量”。 2、市值管理、高股息共振，央企股东回报价值显从实现路径看，未来央企或将加大对增持、回购与现金分红等资本运作举措的运用，传递信心，稳定预期。其中，高分红是一条重要且清晰的央企投资思路。一直以来政策鼓励分红，持续加大对分红的政策指引。提升现金分红水平不仅有助于市场认知国企盈利稳定性，明确国企在经济发展中的支柱地位。同时符合重视股东回报的要求，有望推动央国企在未来能够得到更多青睐“高分红”的长期资金的认可。资料显示，央企回报ETF（561960）复制跟踪央企股东回报指数，该指数主要覆盖国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只央企，央企质地较为纯粹，综合反映了高分红上市央企市场表现。截至1月30日，央企股东回报指数最新股息率4.42%，高于沪深300的3.25%；其最新市盈率TTM值9.79，也低于同期沪深300指数。结合当下市场环境看，估值处于低位而股息率较高的股票在低利率环境下投资价值会较为凸显。此外，在当前波动起伏、低风险偏好的市场中，高分红央企多具备较为强大的财务稳定性，在不确定环境中更显“确定性”溢价。最后，在市值管理考核全面铺开政策推动下，上市央企也有望迎来价值重估。央企回报ETF（561960）被动跟踪中证国新央企股东回报指数（简称央企股东回报），主要由国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只央企组成，央企质地较为纯粹，更注重分红及回购，表征央企改革发展的核心趋势。未来随着国家政策推动，央企的价值有望得以重估，借道央企股东回报指数，或可分享央企改革发展红利。场外投资者或可通过联接基金（A份额019544，C份额019545）参与。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-31

再度下探，电子ETF(515260)跌近3%，三重扰动或为主因

兴起，半导体有望迎来周期向上与创新成长共振。布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-30

海外AI发展能否对A股AI产业链形成映射？ETF规模快速扩张，医药行业、新能源主题受关注！

的商业化增量空间不断打开，形成全产业链共振。资料来源：兴业证券【ETF规模快速扩张，医药行业、新能源主题受关注】据媒体消息，截至1月29日，ETF总份额达到21177.12亿份，总规模为20625.29亿元，日均成交额为1203.49亿元。近一周份额增加最大的行业为医药，份额增加最大的主题为中证新能源指数。双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业，其中，电子、电力设备、医药生物这三个行业在中证科创创业50指数中，均占据20%-30%的比例，呈现“三足鼎立”结构。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。图片来源：Wind 1月29日，A股三大指数纷纷下跌，创业板指跌幅最大，收跌3.49%。科创50跌幅也达到2.79%。受市场拖累，双创龙头ETF（588330）场内价格单日下跌3.32%，再度下探基金上市以来的新低。但从光模块和医药生物龙头下跌行情的消息面来看，不乏一些个股被错杀的可能。图片来源：雪球【光模块方面，光模块龙头中际旭创跌超10%，科技股全线下挫，机构：AI竞赛持续，光模块有望保持高成长性】 1月29日，CPO板块大幅杀跌，领跌AI赛道。周五（1月26日盘后），A股光模块核心公司中际旭创发布年度业绩预告，预计2023年净利润20亿元-23亿元，同比增长63%-87%；扣非净利润19亿元-23亿元，同比增长83.15%-121.70%。与机构之前预测相比，此份业绩或是超出预期，但市场并不买账，1月29日收盘，中际旭创跌超10%。兴业证券表示， AI竞赛持续进行，大模型训练迭代加速，光模块等硬件基础有望保持长期高成长性。数据来源：Wind 【医药生物方面，迈瑞医疗受收购影响，收跌5.39%，机构：优秀资源整合，龙头企业或将加速成长】 1月28日晚间，迈瑞医疗、惠泰医疗同步公告，迈瑞医疗拟通过全资子公司深圳迈瑞科技控股有限责任公司协议收购惠泰医疗21.12%股份，转让金额合计为约66.52亿元，转让价格471.12元/股。消息发布后，1 月 29 日，迈瑞医疗股价下跌 5.39%，惠泰医疗股价则上涨了4.57%。背道而驰的股价表现背后，或显露出市场对于该收购方案的态度——“买贵了”。中信证券指出，作为生物医药板块的头部企业，迈瑞抓住时机，进行相应收购和布局，凸显A股还有更多可待挖掘的价值标的，未来可能会与龙头企业进行产业资源整合。这样的逻辑中长期不会改变。未来整个A股市场，现金储备充足的企业也将会以这样的方式进入到优秀资源整合，龙头企业加速成长的提升阶段。科技成长增长潜力的投资者，相关产品双创龙头ETF（588330）。图片，数据来源：Wind，雪球，华宝基金。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-30

半导体设备板块跌创新低，基本面向好趋势下，调整何时休？

清科、盛美上海跌逾2%。 1、多重担忧共振，半导体设备调整不断近期半导体设备龙头持续调整，背后主要是多重担忧共振。一方面市场短期情绪仍较低迷，而市场资金短期偏向价值风格，也使得成长板块承压；此外海外因素扰动不断，多个成长行业受到来自消息面或者基本面的冲击，也影响到了市场对半导体板块的乐观预期。从技术层面看，这一轮极致调整，短期或也存较强反弹机会。从基本面上看，随着行业预期持续改善，后续也有望迎来修复行情。 2、较高订单增速，有望支持半导体设备业绩成长从基本面上看，近期半导体设备龙头财报业绩频频预期。有机构认为，除了业绩增速以外，2023年诸多半导体设备公司亦收获了较高的订单增速，有望支撑2024年业绩的持续成长性。设备板块在半导体周期底部展现了较强的业绩韧性，展望2024年对行业景气回升、国产替代加速下的设备板块业绩增长较为乐观。全球数据看，半导体板块基本面回暖迹象已经有所显现。SIA数据显示，2023年第三季度全球半导体销售额总计1347亿美元，环比2023年二季度增长6.3%。截至11月底，全球半导体销售额已连续9个月环比增长。资料来源：国联证券而国联证券数据显示，我国半导体销售额与全球半导体销售额正相关。国联证券选取2015年3月-2023年9月的我国半导体销售额与全球半导体销售额当月值为研究样本，将变量进行相关性回归，结果显示我国半导体销售额与全球半导体销售额在1%的水平上呈显著正相关，相关系数为0.941，呈现高相关性。国联证券观点认为，半导体经济周期或已修复向上，我国半导体销售额与全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-30

政策利好叠加，反弹动能积蓄，资金面负反馈结束了吗？底部行情将如何演绎？看十大券商周策略...

以及全球需求的回暖，国内外经济有望实现共振。政策面，本周国内超预期 “双降”，浦东新区改革、金融外资限制放开、央国企市值管理等政策均释放积极信号。资金面来看，“国家队”或不断发力增持ETF，托底股市，市场悲观情绪也已明显改善。我们判断，本轮资金面负反馈已基本出清，展望后市，股价对于基本面的偏离有望逐渐迎来修复。广发证券：公募不降仓就一定没机会？稳增长政策发力之下，本周市场有边际回暖迹象。不过本轮是08年以来唯一一轮基金始终保持高仓位运行的弱市，可能意味着来自公募基金的增量资金难度较大。历史每轮弱市基金均会减仓予以应对（08年/10-12年/15年/18年），这也为触底反弹提供了增量资金，使得熊牛切换相对顺畅。但是本轮不同，基金于22-23年始终保持高仓位运行，最新四季报显示基金仍高仓位承受下跌，这使得后续增量资金相对有限。但是，随着A股市场的资金结构更加多元化以后，即便公募基金持续高仓位，A股市场也可能出现中等级别的反弹机会。以22年4月、22年10月的反弹来看，前者万得全A反弹2个月，上涨24.7%；后者万得全A反弹3.5个月，上涨15.1%。在这两次市场中等级别反弹的过程中，公募基金的权益仓位都保持在高位运行，但事后看市场反弹幅度还是比较可观的。反弹的触发因素都来自基本面预期的变化。另一方面，基金四季报还是有很多结构性亮点。 1. 连续6个季度减仓，新能源（剔除产业基金）已回到低配。历史典型产业浪潮来看，迈过成长期后仓位都面临下行，超配幅度至少要到平配才看到配置底。从这个角度来看，风电光伏的配置比例已经回到或接近平配，新能源车内部结构分化。2. “杠铃策略”（尤其是红利）仍难言筹码拥挤；3. 基金围绕“供给侧”的三个确定性进行加仓：供给出清、供给出海、供给创新。 24年已经过了1个月，开年“高股息”与“央国企”延续强势，似乎市场风格与基金加仓方向并不吻合。但是，复盘来看历史上1月即能明确全年主线的情形并不多见（仅15年、17年），我们认为今年的产业主线大概率还没出来。从过去12年的经验来看，1月即能明确全年主线的情形并不多见，除非前一年已看到了非常明确的产业趋势（13-14年移动互联网&互联网+、16年供给侧改革）。在总需求指向意义不明的背景下，当前仍难找到很明确的产业主线，因此今年的主线大概率还没出来，建议等待市场右侧、风险偏好修复之时布局。最后，回到市场短期情况，随着本周包括货币、地产、资本市场等一系列政策的落地，依靠于大盘股搭台，市场情绪得到了初步稳固。下周是上市公司年报预期有条件强制披露的最后窗口期，可能与2019年1月类似，随着一些年报预告暴雷的靴子最后落地，最近几个月跌幅较大的TMT和中小股票可能也会迎来不错的反弹机会。在此逻辑下，建议寻找一些前期跌幅较大（最近2-3年，或者最近一个季度），并且后续可能有进一步变化的细分板块，比如：氢能源、AI、卫星等。

金融界2024-01-29

2024.1.28—比特币继续拉升该怎么看

平线、红色压力线和15EMA均线的三重共振压制，一旦向上突破，那么三重共振压制就会转化成为三重共振支撑。在这根突破的大阳线之后，蜡烛图并没有进行向下回测，而是继续向上拉升；即使昨天稍微向下调整了一下，但是紧接着就又开始向上拉升。可以看出这一波向上走得比较急，这就导致了我们一方面无法正常捕捉多头形态，另一方面天图的均线也没有配合，所以这一波向上的行情，我们看看就好，不必纠结没有捕捉到。还有几天就要到月底了，如果比特币就这样走下去，月线图的蜡烛图可能会收一根类似十字星的形态；那么就有可能出现更长时间的调整的可能性。所以从这个月线蜡烛图的可能形态来说，我们也不着急马上就出手追多；可以多一些耐心等待真正符合技术的形态。来源：金色财经

金色财经2024-01-28

东吴证券：本轮资金面负反馈已基本出清，股价对于基本面的偏离有望逐渐迎来修复

以及全球需求的回暖，国内外经济有望实现共振。政策面，本周国内超预期“双降”，浦东新区改革、金融外资限制放开、央国企市值管理等政策均释放积极信号。资金面来看，“国家队”或不断发力增持ETF，托底股市，市场悲观情绪也已明显改善。我们判断，本轮资金面负反馈已基本出清，展望后市，股价对于基本面的偏离有望逐渐迎来修复。

金融界2024-01-28

民生证券：给予科达制造买入评级

展。　　投资建议：我们看好公司三大业务共振，出海蓬勃。陶机龙头地位稳固，纵深陶瓷产业链，出海挖掘增长红利，积极布局非洲陶瓷产业，并拓展洁具、玻璃品类。同时锂电池材料、锂电设备有序推进，延伸锂电新能源业务，发展新增长极。我们预计公司2023-2025年归母净利为21.5、24.6、26.9亿元，现价对应PE为11、9、9倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：非洲产线新增量过多、竞争加剧的风险；汇率变动过大的风险；国内建材机械需求快速下降的风险；碳酸锂价格波动剧烈的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券宝幼琛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利27.76亿，根据现价换算的预测PE为8.26。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-28

杨克：百威亚太“在中国，为中国”

头部外企，百威集团与中国市场始终“同频共振”，双向奔赴。杨克表示，中国是全球最大的啤酒市场，这里的啤酒消费量约占全球的四分之一。自与中国结缘以来，百威亚太与众多供应商、设备商建立战略联盟，合力提升行业标杆、制订标准，发展出以酒厂为核心、延伸至上下游的强大供应链。 2022年，百威亚太最大的精酿酒厂——莆田精酿啤酒工厂正式竣工投产，除生产全球知名的鹅岛、拳击猫等一线精酿品牌外，还成为百威亚太结合福建文化特色打造本土精酿品牌的基地，并推出了以武夷山大红袍、福建百香果等本土原料为特色的059海岸线精酿品牌。同年，在啤酒行业被纳入西部及东北六省的 “外商投资鼓励目录”后，百威集团迅速行动，增资扩建四川资阳工厂的生产线，投产3款高端线啤酒，新增产能42000吨。百威亚太还注重在本地的社区投资。杨克介绍，在“中国柠檬之乡”——四川安岳县，百威与农户合作，提高青柠质量，共同培育种植“科罗娜特选青柠”。每年，百威亚太向农户收购这些青柠，并通过经销商渠道向全国分销，所得利润再返还种植户，从而提升当地经济水平，助力乡村振兴。值得一提的是，这一项目成为了史上首个斩获戛纳国际创意节钛狮奖的中国案例。推进高质量发展：为行业树立“双碳”标杆中国已经是全球最大啤酒生产国和消费国。然而生产啤酒所需的啤酒花，在中国一直依靠进口。优质的啤酒花不仅能令啤酒口感更佳，也拥有较高经济附加值。因而在业内，啤酒花也被称为“绿色黄金”。图为位于上海市金山区的百威亚太室内啤酒花农场。(受访者供图) 在中国启动本土啤酒花的培育，是百威亚太推动行业高质量发展的关键一环。走进上海市金山区廊下镇面积4400平方米的室内啤酒花农场，空气中弥散着啤酒花独有的芬芳。这里是国内首个啤酒花无土栽培项目，农场利用智能化培育，大幅度的提高产量与品质，为国内啤酒花种植的创新和研究打下坚实基础。金山啤酒花农场还是一个实现污水零排放的绿色农场。通过在现代智能玻璃温室中采用椰糠、岩棉、啤酒糟等栽培基质实现啤酒花无土栽培，农场满足啤酒花对温度、湿度、二氧化碳浓度等一系列环境要求，减少对资源的浪费，做到对环境保护的可持续化发展。在“双碳”战略上，百威亚太希望为国内啤酒产业链的高质量发展树立标杆。杨克表示：“中国提出的2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标令我们倍受鼓舞。我们已制定了到2040年在全球范围内实现全价值链净零排放的目标，这不仅意味着我们自己的工厂要实现净零排放，且我们工厂所链接的全价值链都要实现净零排放。” 1995年，中国首家百威啤酒厂在武汉成立，2021年，这家工厂已经实现了碳中和。这也是百威集团在全球范围内首家实现碳中和的大型酒厂。在供应链方面，百威亚太已经绘制了60%的直接采购项目的碳足迹。从酒厂到各类上下游供应商，百威亚太正通过不同的路径和方法，引导整个供应链从根本上实现可持续发展。目前，百威亚太在中国已有10家酒厂实现了100%使用可再生能源，5家酒厂达成了“零废工厂”目标。信心源于韧性：长期看好中国市场在全球经济增长乏力的背景下，许多国家增加了对啤酒产业的重视程度。这不仅因为啤酒产业本身具有的韧性，在消费市场有着“跨周期”的特点，更因为啤酒产业历来被认为是“三产联动、五业同兴”。图为百威亚太在国内的生产线。(受访者供图) 一头连着农户、农村、农业，一头连着制造、流通、消费——啤酒业在现代经济循环中发挥着重要作用。去年前三季度，百威亚太在中国市场实现了销售额、利润率的双位数增长。在带动供应商、经销商、售点商店与贸易伙伴共同发展的同时，百威亚太还在国内创造了大量的工作岗位和就业机会。同时，百威亚太还将进一步发力中国高端啤酒消费市场。杨克认为，未来一段时间，中国中等收入家庭数量将继续增加，他们将更青睐购买高质量的产品，“我们希望引领啤酒行业高端化，为消费者提供更多高质量产品。” 未来，百威亚太还将在中国启动新一轮战略布局。除了角逐高端消费市场，杨克表示，百威亚太还希望推动啤酒产业绿色化变革，建立碳中和啤酒厂、碳中和供应链，同时实现产业科技化、数字化，打造智能工厂，推动商务体系数字化。他说，“这些都是我们在中国的雄心壮志。” “聚焦中国经济，这里仍是全球经济增长的重要引擎。我们对在中国的业务非常满意，对中国的前景充满乐观。未来，我们将继续进行长期投资。”杨克表示。来源：新华网

证券之星2024-01-28

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