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基金早班车|幻方量化“探索AGI，成立新的独立的研究组织“，但斌：价值投资最高峰非茅台莫属
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内人士表示，在“中特估”概念与国企改革共振背景下，央国企领域投资机会持续提升，国新央企综指成份股今年以来最高暴涨382%。　　8.近一周机构调研公司数量约101家。从接待机构总量看，热门调研标的频出，海康威视、开立医疗、朗姿股份、欢乐家、英杰电气、水晶光电、兆驰股份、新点软件、采纳股份?等多家公司周内获超百家机构调研。近400家机构加班调研海康威视，合计调研规模超千人。其中，花旗、瑞银、红杉资本、睿远基金等一众国内外知名机构云集。　　9.“顶流”基金经理丘栋荣旗下基金披露一季报。中庚价值领航前十大重仓股分别是美团、中国宏桥、越秀地产、中国海洋石油、驰宏锌锗、中国海外发展、神火股份、广汇能源、中远海能、兖矿能源。其中，对美团持股由2022年末的500万股增加至一季度末的865.05万股。　　二、基金人事　　4月15日，长安基金发布公告称，原总经理汪钦因个人原因提出离职，离职日前为4月14日。这也证实了日前市场对长安基金总经理变更的传闻。同时，公告显示，马成自2023年4月14日正式出任长安基金总经理一职。今年以来有102位公募基金公司高管出现变更，涉及基金公司54家。据金融界整理，截至目前，基金公司董事长、总经理、副总经理、督察长、首席信息官五大高管职位变动人数分别为22、21、49、10、11人。　　三、宏观产业　　4月15日，史上最大规模的中国进出口商品交易会在广州拉开帷幕。展览分三期，总面积扩至150万平方米，创历史新高，约3.5万家企业参展，已有超过220个国家和地区的客商预约到会采购。多位参展商和采购商表示，中国家电出口正在回暖，中东、俄罗斯、拉美等地是拓展重点。 2、2023年德国汉诺威工业博览会4月16日晚举行开幕仪式。德国联邦总理奥拉夫·朔尔茨与本届工博会主宾国印尼总统佐科共同为展会揭幕。约3000位政、商、经等领域的代表出席了当晚的开幕式。据悉，本届汉诺威工业博览会将从4月17日持续至21日，主题为“产业转型——创造不同”。　　四、新发基金
金融界2023-04-17
多种因素共振工业金属迎来配置机遇
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23年，全球利率周期与经济周期有望实现共振，同时2022年底以来的有色金属行业存货数据表明行业在2023年或进入补库周期，对金属价格形成有效拉动。目前国内已处旺季，铜铝等工业金属连续去库下需求和市场情绪仍可高看一线。　　对于铜，国盛证券分析称：全球经济增长担忧再起，铜价上行步伐暂缓。①宏观：美国3月ADP就业数据大幅不及预期，市场交易海外衰退，工业金属整体承压下跌。周尾非农数据复合预期，市场情绪修复价格反弹；②库存：本周全球铜库存为45.7万吨，较上周累0.5万吨；③供给：2023年3月30日，CSPT召开季度会议，敲定2023年第二季度铜精矿现货TC地板价为90美元/干吨，一季度矿端干扰导致二季度指导价格环比下调。结合目前南美矿端干扰逐步减弱，预计4月份TC现货价格将修复上行。④需求端：节后首批订单消化后，光伏、电缆等多行业新增订单略显不足，开工率普遍出现下调，上海地区库存开始小幅回升，但开工率及库存同比表现依旧强劲。价格方面，二季度矿端干扰逐渐好转，需求跟进暂显乏力，全球经济增长担忧再起，铜价短期上行动力不足，等待宏观情绪回落及需求端进一步转好。　　对于铝，国盛证券分析称：需求延续温和修复，铝价震荡上行。①库存：本周全球铝库存为155.2万吨，较上周去库5.63万吨；②成本：国内电解铝平均成本（含税）16,496元/吨（-29元/吨）；③供给端：电解铝企业供应增速放缓，本周仅有四川、广西地区有少量复产产能释放，整体行业复产态度较为谨慎。云南地区水电情况依旧不容乐观，需持续关注云南地区气候以及生产变动；④需求：据SMM数据显示，本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周继续上涨0.5个百分点至65.2％，同比去年下滑1.4个百分点。铝线缆及型材板块开工率延续上涨态势，其中线缆大型企业订单量饱满、积压订单排产密集，型材板块以建筑、工程方面订单增量明显。受铝锭库存持续快速下降及云南地区水电情况不乐观带来的后期供应担忧影响，铝价基本面支撑较强，宏观扰动过后价格修复势头强劲，短期有望继续上行。建议关注：洛阳钼业、明泰铝业、紫金矿业、神火股份、金诚信、中国有色矿业、南山铝业、索通发展、中国铝业、云铝股份、天山铝业等。
金融界2023-04-17
十大券商策略：珍惜A股“小阳春”窗口期关注三条主线
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字中国的政策加持以及全球新一轮创新周期共振下，已从星星之火渐成燎原之势，从信创向人工智能、金融科技、乃至传媒、运营商等全TMT板块轮动共振，从行情级别和空间上应当超过2018~2019年。“数字经济”五朵金花中，当前可重点关注信创（网络安全、数据安全、国资云、操作系统）、运营商、半导体。60大细分行业中，综合拥挤度、景气度及机构持仓与资金流向，可关注：信创（数据安全）、运营商、半导体（存储、设计、封测、制造）、面板、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。　　中泰策略：关注医药与大健康板块投资机遇　　二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。具体来看：1）疫情对于社会的长期复杂性影响，居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局；2）今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；以美国为代表的西方国家加强对于中国半导体等行业的封锁，半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；3）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值。　　广发策略：四月决断期配置继续聚焦“思变”三重奏　　23年配置继续聚焦“思变”三重奏。行业配置：（1）政策反转：“中特估——央国企重估”和“数字经济AI+”成为本轮信用扩张新抓手（算力整机芯片/传媒/光模块/数据要素/电力/通信运营商/交运等）；（2）困境反转：优选低估值高Δg（消费建材/商用车/创新药/中药）；（3）美债反转：“港股天亮了”三条线索：数字经济AI+二次增长曲线（互联网平台经济）、央国企重估（电力/通信运营商/建筑）；广义流动性敏感+成长：创新药/器械/黄金；扩内需消费优先&消费升级（啤酒/纺服）。　　信达策略：黄金涨、PPI降是新周期的前兆　　上周公布的3月PPI同比下降2.5％，但与此同时，信贷和出口数据均不错。两个数据完全不同的表现，恰恰是每一次牛市初期的特征。2009、2013、2016和2019年，每一次牛市初期的时候，PPI数据均为负值。同时商品市场也存在这种背离。自去年11月以来，黄金价格持续上涨，上周甚至已经接近历史高点。但与此同时，大部分商品价格的走势依然较弱。这在2008年Q4、2019年也出现过，历史上由于黄金对货币宽松等稳增长政策更为敏感，所以黄金价格大多领先其他商品见底，领先的时间大多在半年到一年之间。由此我们判断，2023年下半年，可能会是其他商品新一轮价格上行周期的起点，同时对应的周期股，也可能会在今年晚些时候，出现较大的投资机会。但季度来看，股市、商品、TMT，均会面临预期回升后，由于库存周期、政策传导慢、业绩兑现等原因导致的弱现实。　　华安策略：重视经济上行超预期的可能关注三条主线　　本周市场指数小幅震荡，TMT等前期强势行业走势分化。展望后市，预计市场仍将延续震荡上行的中性偏乐观走势。一是3月出口超预期强势，市场对经济预期改善正在被佐证，下周公布经济增速有望好于当前预期；二是临近一季度末中央政治局会议，市场对于稳增长政策预期可能提升；三是美联储在FOMC会议纪要中提及美国经济衰退可能性，或表明其已经考虑政策转向，只要加息预期不再上移至50bp，偏好影响不大，这也是大概率事件。配置上，继续围绕正在被修复的经济复苏预期差和泛TMT产业进行配置，建议三条主线：一是受益经济上行超预期可能的可选消费品白酒、医疗服务、医疗美容和化妆品和地产链下游家具用品、家用电器、装修装饰；二是尚未被市场定价但复苏良好的出行链条，包括航空机场、酒店餐饮和旅游及景区；三是“数字中国”与AI商用双轮驱动下TMT产业行情，包括直接受益的计算机、通信和传媒，以及新需求叠加周期转正将迎来扩散行情的电子。
金融界2023-04-16
华安证券：给予纽威股份买入评级
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威股份进行研究并发布了研究报告《多下游共振上行，工业阀门龙头持续受益》，本报告对纽威股份给出买入评级，当前股价为13.24元。　　纽威股份(603699) 　　公司简介：工业阀门龙头，规模持续增长　　公司是国内工业阀门龙头企业，深耕工业阀门制造，主营中高端阀门产品，覆盖石油、天然气、化工、多晶硅、电力等多个下游行业，已获得全球多家能源公司资格批准或成为其战略供应商。公司营收规模持续增长，2022年前三季度营收29.5亿元，同比+1.77%，2022年前三季度净利润3.5亿元，同比+19.96%。2015年以来期间费用率持续下降，费用管控良好。2022年前三季度合同负债1.9亿元同比+83.9%，公司在手订单充裕。　　行业层面：多下游共振恢复，高端市场空间广阔　　1）工业阀门是控制介质流动的重要附件，下游应用广泛。2021年全球市场规模达到760亿美元，中国市场占比17%是全球第二大阀门市场。2025年我国工业阀门制造业市场规模有望达到171亿美元，21-25年CAGR为6.1%。　　2）目前我国高端工业阀门市场仍主要被欧洲及美国、日本知名厂商占据，中国阀门市场呈现典型“高进低出”特点，高端阀门多采用进口产品，进口阀门在市场中占比基本在20%左右，2022年我国进口阀门及类似装置规模达82.6亿美元，高端进口替代市场空间广阔。　　3）下游需求共振上行，驱动行业稳步增长。行业层面来看，油气、能源、炼化、化工是工业阀门主要下游，合计占比达到55%。公司层面来看产品主要应用于化工、海工造船、LNG、多晶硅、管网运输等多个领域。石油、天然气行业需求具备长期支撑，未来20年仍为主要一次能源有望提供稳健需求，LNG船、FPSO订单持续增长、化工行业产业结构升级等多下游需求上行为公司业务增长提供稳健助力。　　3.公司发展：多元布局助力公司长足发展　　1）公司持续投入研发，研发费用稳步提升支撑高端产品外拓，公司多领域高端阀门稳步推进。从产品端来看，公司持续扩大高附加值阀门生产能力，突破高端阀门技术；从下游应用端来看，公司持续开拓下游领域高端产品，提升下游覆盖，行业内竞争力持续增强。　　2）多点布局+完善资质助力海内外市场双箭齐发：国内外市场同步推进，国内营收持续高增长，海外营收波动恢复，2016-2021年公司国内营收CAGR为28.6%。公司海外市场持续外拓，2020年亚太、中东与非洲为主要海外市场，截止目前公司已在荷兰、美国、意大利、新加坡、迪拜、尼日利亚及越南设立分子公司，海外布局完善，多地子公司设立助力海外销售持续增长。　　3）产业链延伸提供稳健助力：公司持续向产业链上游延伸开拓，提升上游研发、生产及供货能力。目前已拥有砂铸件、精铸件及精密锻件自供能力，助力公司开拓大口径阀门及风电等领域需求。　　盈利预测、估值及投资评级　　我们预测公司2022-2024年营业收入分别为42.5/49.96/58.75亿元，同比增速分别为7.28%/17.55%/17.58%，归母净利润分别为4.72/6.03/7.44亿元，以当前总股本计算的摊薄EPS为0.63/0.81/0.99元。公司当前股价对2022-2024年预测EPS的PE倍数分别为21/16/13倍，我们选取阀门行业川仪股份、江苏神通及与公司布局相似的迪威尔作为可比公司。考虑公司作为国内工业阀门龙头企业，产能扩张助力公司规模效应持续提升，公司盈利能力持续恢复，在公司工业阀门主要下游需求共振上行背景下有望获得更高竞争优势，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　1）公司下游需求不及预期风险；2）成本上升风险；3）汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华金证券刘荆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为43.77%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.48亿，根据现价换算的预测PE为13.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为16.92。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，纽威股份（603699）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-16
中信证券：再次强调回避纯AI主题炒作，回归业绩主线
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拐点已基本确立，基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下，A股已经迈入全年第二个关键做多窗口，近期基本面因素的相对重要性明显提升，除了前述的国内宏观数据披露有望整体超预期外，预计盈利层面也将在一季报明确不少超预期方向。配置选择上，我们再次强调回避纯AI主题炒作，回归业绩主线：从宏观环境判断，今年不是2013~2015年经济增长持续降速的特征，“弱经济强主题”不是常态；从市场流动性判断，今年基金产品发行的热度也不足以支撑2020~21年期间类似的赛道行情；且过往经验显示，主题行情的降温往往是因为市场有了更好的选择。
金融界2023-04-16
老字号“焕新机”！全聚德一季度营收同比增49%，净利润扭亏为盈
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字号品牌与90后、Z世代消费者的“同频共振”。据抖音平台相关数据，“全聚德”关键词搜索量达3.5亿次、全聚德烤鸭达6100万次、丰泽园达3570万次等。在抖音平台观看直播成交的用户中，95％以上为北京本地的年轻消费者。　　周延龙曾表示，无论是新字号还是老字号，没有企业不想要自己的字号，不想要自己的品牌，但老字号不能倚老卖老。如今，全聚德在“守正创新”转型基调下，在充分理解了年轻人的喜好下，正不断向着年轻消费者靠近，彰显着活力与朝气。
金融界2023-04-15
港股收评：恒指涨0.46％、恒生科技指数涨0.1％黄金、电力股走强，五矿资源涨超26％、长城汽车涨超9％
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于平稳。同时产量增长有望与铜价上涨周期共振；受基本面支撑，铜价上行周期或于2024年开启。预计公司将从2023 年开始逐渐步入盈利增长期，但LB 矿的平稳运营仍是业绩增长的关键因素。　　长城汽车涨超9％，国信证券研报表示，3月下旬，公司哈弗品牌发布“龙序列”两款新能源车型——枭龙、枭龙MAX，预计将于二季度正式上市。公司WEY品牌重磅新车蓝山，预计将于4月中旬正式上市。随着众多新车型陆续上市，预计公司旗下哈弗、WEY品牌的新能源车型销量将有望迎来爆发增长。
金融界2023-04-14
能不能抄？丘栋荣“疯狂”加仓
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大，2022年四季度流动性层面与基本面共振反转，最为激烈波动的阶段过去，未来更应关心经济基本面的改善。
证券之星2023-04-14
涨停复盘 | 业绩线真稳，巨头传递超预期信号，机构称半导体设备4大逻辑共振！金价剑指历史高位，黄金股崛起
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体设备板块，东吴证券给出了以下四个逻辑共振：美、荷、日相继加码制裁，半导体设备国产替代逻辑持续强化；扩产预期上修静待招标启动，半导体景气复苏同样利好设备；政策扶持利好持续落地，大基金二期投资重新启动；AI算力需求持续提升，半导体设备承接AI扩散行情。　　涨停梯队：金海通（首板）、耐科装备（首板）、北方华创（首板）　　热点板块——黄金　　驱动因素：由于通胀数据强化了美联储加息接近尾声的预期，国际金价持续活跃，中信证券判断，尽管黄金在美国银行业风险事件催化下已经出现一轮明显上涨，但由于未来美债实际利率、美元指数以及美国经济基本面走势都相对利多黄金，因此预计黄金价格仍有上行空间。　　涨停梯队：四川黄金（首板）、中润资源（首板）、鹏欣资源（首板）　　六、市场情绪
金融界2023-04-14
比特币行情、比特币进决赛圈后、用时还需多久能结束？指标均超买怎办？（比特币合约）
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位追涨？比特币上方空间还有多少？是否会共振产生回撤？这次要一望无际地攀涨吗？----------------------------------------------所有观点不构成任何投资建议！仅供学习交流！ID全网统一，感谢您的关注和支持！如果您觉得好，麻烦评价一下，感恩！来源：金色财经
金色财经2023-04-14

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