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【TradingKey财经早餐】美国关税信号多变，美股险涨，苹果市值重返3兆，财长贝森特救债市，VIX指数暴跌
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油涨0.19%，报64.88美元/桶。关税风险略有缓和，国际金价跌0.73%，报3212.70美元/盎司。外汇：美元指数（DXY）盘中尝试突破100关口，收报99.7。美元兑日圆跌0.20%，报143.22；欧元兑美元跌0.21%，报1.1336；英镑兑美元涨0.71%，报1.3173，连涨5日。加密货币：比特币24h跌0.43%，报84578美元；以太币24h涨0.54%，报1625美元；瑞波币24h跌0.55%，报2.12美元。市场要闻特朗普关税：美国总统特朗普表示，他正在考虑一些措施来帮助美国汽车制造业，研究豁免进口汽车和零部件关税的可能性。美国商务部公告称，已经开始对半导体和药品的安全调查。美债危机缓和：就近日美债市场的抛售潮，美国财长贝森特表示，美债价格暴跌主要是去杠杆化的结果，没有证据表明主权国家抛售国债，上周10年期和30年期国债拍卖的海外需求实际上有所增加。他强调，财政部拥有强大的工具箱，可以加大美债回购力度；距离需要美联储采取紧急措施干预的情况还很远，今年秋季将讨论下一任Fed主席事宜。美国通胀：纽约联储调查显示，美国3月一年期通胀预期升至3.58%，创2023年9月以来新高；三年期通胀预期持稳于3%，五年期通胀预期从3.0%降至2.9%。美联储理事沃勒表示，特朗普贸易政策对美国通胀的影响可能是暂时的，若关税影响较小，今年下半年非常有可能考虑降息。下调原油需求预期：原油输出国组织OPEC发布的月度原油市场报告显示，该组织将2025年日均原油需求增量预期从145万桶下调至130万桶，将2026年日均原油需求增量预期从143万桶降至128万桶。上调金价预期：瑞银、高盛、摩根大通日前调升了2025年国际金价的预期，分别达到每盎司3500美元、3700美元和4000美元，理由包括中国机构和私人投资人的需求强劲、央行购买需求旺盛、去美元化趋势的驱动等。 OpenAI新模型：OpenAI发布新模型GPT-4.1，包括首个Nano模型GPT4.1-Nano和GPT4.1-Mini，在多模态处理、代码能力、指令遵循、成本等方面实现大幅突破；支持百万token上下文，是GPT-4o的八倍。英伟达在美产超级计算机：英伟达14日公布称，该公司正在与合作伙伴共同设计并制造工厂，将首次在美国本土全流程生产英伟达AI超级计算机，未来五年内在美生产价值高达5000亿美元的AI基础设施。原文链接
TradingKey04-15 09:16
内需消费“三重共振”引爆市场！万得消费指数4日狂飙7.36%，四大主线布局正当时
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战略，实现海外、国内市场均衡发展，外部关税风险对其影响微乎其微，生产经营稳健。 - 朗姿股份则强调，其核心业务聚焦国内市场，东南亚、中东等出口业务占比不足0.01%，内需潜力将成为长期增长引擎。 “企业端的积极应对，印证了内需市场的战略价值。”国泰海通证券策略首席分析师方奕指出。数据显示，2025年一季度，国内社会消费品零售总额同比增长4.7%，其中线上消费、服务消费增速显著高于商品零售，消费升级趋势未改。当前消费板块的爆发并非偶然，而是政策、估值、基本面三重因素共振的结果： 1. 政策明确方向：超长期国债、以旧换新、离境退税等政策形成合力，内需消费成为稳增长核心抓手。 2. 估值提供安全垫：经历长期调整后，消费板块市盈率处于历史30%分位以下，部分龙头股股息率超4%，配置性价比凸显。 3. 消费韧性企稳：3月CPI同比上涨0.3%，服务消费价格涨幅扩大，餐饮、旅游、教育文化娱乐等接触型消费持续回暖。 “这不仅是市场情绪的转折点，更是资金配置的战略窗口期。”国开证券研究团队判断。历史数据显示，2019-2020年消费板块在政策驱动下的超额收益均超30%，当前市场或正重演这一逻辑。面对内需消费的历史性机遇，多家机构给出明确投资方向： - 高景气情绪消费：潮玩、IP衍生需求爆发，泡泡玛特、奥飞娱乐等企业业绩超预期。 - 家居行业：以旧换新补贴叠加地产边际改善，欧派家居、顾家家居等龙头估值修复空间巨大。 - 品牌服饰及制造商：估值性价比较高的海澜之家、森马服饰等，有望受益于国货消费浪潮。 - 必选消费：调味品、乳制品等刚需板块，在成本下行与需求回暖双重驱动下，业绩确定性较强。 “建议投资者重点关注顺周期、高弹性的细分赛道。”中泰证券轻工纺服首席分析师张潇表示。国泰海通证券刘越男则提醒，内需数据虽未大幅正增长，但底部已现，当前正是布局偏顺周期板块的黄金时机。在全球产业链重构、贸易保护主义抬头的背景下，中国内需市场的战略价值愈发凸显： - 14亿人口超大规模市场：人均GDP突破1.3万美元，消费升级与分层并存，孕育出万亿级市场空间。 - 政策定力与执行力：从“双循环”战略到具体政策落地，中国展现出强大的制度优势与执行力。 - 企业创新活力：国货品牌崛起、商业模式迭代、数字化赋能，内需市场正成为新技术、新业态的试验田。 “内需不仅是经济稳定器，更是创新孵化器。”某国际投行分析师指出。以新能源汽车、智能家居、国货美妆为代表的新兴消费领域，正通过“内需驱动创新—创新反哺内需”的良性循环，重塑中国经济的增长逻辑。从政策端的雷霆出击，到企业端的积极应变，再到市场端的资金涌动，内需消费的“三重共振”正凝聚成一股不可逆转的力量。这场复苏不仅是短期反弹，更是中国经济转型升级的必然路径——通过扩容内需市场、培育消费名品、优化供给结构，实现从“世界工厂”到“全球消费中心”的跨越。
金融界04-15 07:56
苹果夜盘飙升6.5%，贸易豁免推升英伟达、特斯拉、台积电齐涨
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车零部件成本下降，但市场对其上海工厂的关税风险仍存担忧。台积电作为苹果和英伟达的核心供应商，受益于全球芯片代工需求的稳定。镁光科技因内存芯片市场回暖和成本缓解录得显著涨幅。纳斯达克100指数夜盘上涨约1.8%，科技板块成交量较前日激增25%。市场影响与未来预期贸易豁免政策为科技股提供了短期上涨动能，标普500科技板块预计本周涨幅将达3.5%。以下为不同情境下的市场前景对比：情境市场影响投资策略豁免政策延续科技股估值修复，指数创新高增持苹果、英伟达等权重股芯片关税加码半导体板块回调，成本上升转向本土芯片商或防御性资产全球需求放缓科技股波动加剧，盈利承压分散投资，关注高现金流企业韦德布什证券分析师丹尼尔·艾夫斯4月13日表示：“苹果的夜盘表现预示着科技股的全面反弹，但投资者需关注半导体关税调查的进展。”市场预计美联储6月降息25个基点的概率为63.5%，低利率环境将继续支撑科技股估值。然而，3月美国CPI同比上涨2.4%，若通胀因其他关税政策反弹，美联储可能推迟宽松周期，科技股可能面临调整压力。长期来看，苹果和台积电计划在美投资建厂的步伐可能加速，但高昂成本和地缘政治风险仍是挑战。投资者应关注即将公布的美国就业数据和企业财报，以评估消费需求和盈利趋势。编辑总结美国周末宣布的贸易豁免政策推动苹果夜盘上涨6.5%，英伟达、特斯拉、台积电和镁光科技等科技股同步走高。豁免智能手机、芯片和电动车零部件的关税缓解了供应链压力，提振了市场信心，但半导体关税调查的潜在风险仍需关注。科技股短期动能强劲，长期走势取决于全球需求、货币政策和本土化进程。投资者可抓住权重股的配置机会，同时保持对宏观经济数据的敏感性，以应对市场波动。名词解释对等关税：美国为平衡贸易逆差对进口商品加征的税费，旨在保护国内产业。夜盘交易：美股收盘后的延长交易时段，反映市场对重大事件的即时反应。供应链压力：因关税、物流或地缘政治导致的成本上升或供应中断风险。 2025年相关大事件 2025年4月12日：美国宣布豁免智能手机、芯片等商品的“对等关税”，苹果夜盘涨6.5%，科技股集体走高。 2025年4月5日：特朗普政府启动半导体进口国家安全调查，市场担忧芯片关税加剧。 2025年3月20日：台积电宣布追加1200亿美元在美建厂，响应制造业回流政策。 2025年2月15日：苹果承诺未来五年在美国投资6000亿美元，重点布局芯片和AI领域。国际投行及专家点评 2025年4月13日，埃里克·伍德林（摩根士丹利首席科技分析师）：“贸易豁免为苹果和芯片行业提供了关键缓冲，预计短期内科技股财报预期将全面上调。” 2025年4月12日，丹尼尔·艾夫斯（韦德布什证券分析师）：“苹果的夜盘表现预示着科技股的强劲反弹，供应链稳定将推动其2025财年业绩增长。” 2025年4月12日，戴维·科斯廷（高盛首席美股策略师）：“豁免政策降低了科技板块的系统性风险，但半导体关税的不确定性可能限制长期涨幅。” 2025年4月11日，吉尔·卢里亚（D.A. Davidson分析师）：“关税豁免为消费者和企业减轻了压力，苹果可能借机加速在美生产布局。” 2025年4月10日，托尼·萨克纳吉（伯恩斯坦分析师）：“英伟达和台积电的供应链优势在豁免政策下进一步巩固，AI芯片需求将支撑其长期表现。” 来源：今日美股网
今日美股网04-15 00:11
英特尔盘前飙升5%，拟向Silver Lake出售Altera股份，半导体行业新动态
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PU/FPGA 高估值台积电代工关税风险 AMD高管维克托·彭（Victor Peng）表示：“FPGA市场的竞争将推动技术进步，客户将受益于更多选择。”这一观点为行业动态提供了参考。编辑总结英特尔盘前上涨5%，因拟向Silver Lake出售Altera股份，释放资金以支持代工和AI战略。此举标志着英特尔加速转型，但Altera估值折价引发争议。独立后的Altera或将重振FPGA市场，而英特尔需在竞争激烈的半导体行业中巩固代工优势。投资者应关注交易最终金额及英特尔后续战略执行，短期股价波动可能加剧，长期前景仍需观察。名词解释 Altera：英特尔子公司，专注FPGA芯片，服务于数据中心和电信行业。 FPGA：现场可编程门阵列，可灵活配置的芯片，适用于定制化计算需求。 Silver Lake：全球私募股权公司，擅长科技领域投资与企业重组。 Intel Foundry：英特尔的代工业务，为其他公司生产芯片，旨在与台积电竞争。盘前交易：美股开盘前交易时段，反映市场对重大消息的即时反应。 2025年相关大事件 2025年4月14日：英特尔拟向Silver Lake出售Altera股份，盘前股价涨5%，市值增约30亿美元。 2025年4月5日：英特尔宣布与台积电合资建厂计划，股价单日上涨2.5%。 2025年3月15日：英特尔发布新款AI芯片Gaudi 3，市场反馈正面，股价涨3%。 2025年2月20日：Silver Lake启动与英特尔独家谈判，Altera交易传闻推高英特尔股价4%。专家点评 2025年4月14日，摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“英特尔出售Altera将优化其财务结构，为代工业务提供资金支持，但估值折让可能引发短期市场波动。” 2025年4月13日，高盛集团行业专家Toshiya Hari指出：“Silver Lake的参与将为Altera带来增长动力，英特尔可借此专注于AI和代工领域。” 2025年4月12日，瑞银集团分析师Timothy Arcuri评论：“英特尔的资产剥离策略清晰，但需确保Altera交易不影响其核心技术竞争力。” 2025年4月11日，巴克莱银行分析师Blayne Curtis表示：“Altera出售短期内提振英特尔股价，但半导体行业竞争加剧要求其加快创新步伐。” 2025年4月10日，花旗集团分析师Christopher Danely指出：“英特尔通过出售Altera聚焦主业，但需平衡资金用途以应对AMD和台积电的挑战。” 来源：今日美股网
今日美股网04-15 00:10
港股三大指数齐涨2%以上，科网、生物技术、黄金股领跑，港股通净流入57.84亿
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n Kim表示：“香港交易所估值已反映关税风险，政策支持和资金流入为其提供支撑，评级‘增持’。” 2025年4月10日，花旗分析师Kitty Yip表示：“巨子生物大单品战略推动收入高增，市场对其创新能力和品牌力的认可持续提升，目标价上调至70港元。” 来源：今日美股网
今日美股网04-15 00:10
老李：黄金高位震荡选方向，晚间黄金行情走势方向及操作
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支撑55-54.5区域后企稳；但考虑到关税风险尤在，不确定性依然较大。短期关注63-65区域以下反复探底，重点位置59.5及58和56.5，然后55-54.5区域！上述个人观点，仅供参考！　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询) 　　　　短线靠制度，波段靠水平。短线就是高频，快进快出，这种模式，要追求很高的成功率，显然不可能，所以，就只能靠制度取胜，有明确的交易制度，止损止盈制度和风控制度，只要这些做的好，短线也可以赚钱。而且短线是每个交易者的入门必修课。而波段才是真正走向盈利走向跨越走向交易成功的核心，需要相当的积累和沉淀，这个包括心态的积累，资金的积累，还有技术水平的积累，而波段也是每一个交易者必须达到也必须最终达到并走向的路。　　　　想和笔者一样拥有专业交易员的技能和心态？主动联系主页有联系方式精准主力吸筹、出货区域判断掌握机构操盘思维《机构订单原理》，你值得拥有！　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询), VX《RSi166888》
金油达人李胜溢04-14 19:35
老李：黄金加速敢顶阶段，调整后依旧上车多头，黄金分析
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支撑55-54.5区域后企稳；但考虑到关税风险尤在，不确定性依然较大。短期关注63-65区域以下反复探底，重点位置59.5及58和56.5，然后55-54.5区域！上述个人观点，仅供参考！　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询) 　　　　短线靠制度，波段靠水平。短线就是高频，快进快出，这种模式，要追求很高的成功率，显然不可能，所以，就只能靠制度取胜，有明确的交易制度，止损止盈制度和风控制度，只要这些做的好，短线也可以赚钱。而且短线是每个交易者的入门必修课。而波段才是真正走向盈利走向跨越走向交易成功的核心，需要相当的积累和沉淀，这个包括心态的积累，资金的积累，还有技术水平的积累，而波段也是每一个交易者必须达到也必须最终达到并走向的路。　　　　想和笔者一样拥有专业交易员的技能和心态？主动联系主页有联系方式精准主力吸筹、出货区域判断掌握机构操盘思维《机构订单原理》，你值得拥有！　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询), VX《RSi166888》
金油达人李胜溢04-14 15:27
知识产权交易规避关税影响！可T+0交易的港股创新药ETF(159567)现涨超5%，过去10个交易日资金净流入5.51亿元
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百济神州等头部企业通过“IP出海”规避关税风险。报告指出，2025Q1国内药企License-out交易首付款同比激增60%，交易结构向早期研发倾斜，显示国际药企对中国创新力的认可。港股创新药板块高盈利持续消化估值。港股创新药指数2月21日市盈率为64倍，4月14日最新市盈率仅为24倍，约为两个月前的三分之一，当前布局性价比突出。港股创新药ETF（159567）连续10个交易日获得资金净流入。港股创新药指数成份股中，再鼎医药、石药集团、东阳光长江药业涨超9%，百济神州、联邦制药涨超8%，君实生物、和黄医药、药明生物涨超6%，其余成份股积极跟涨。小而美、高弹性：港股创新药ETF（159567）跟踪国证港股通创新药指数，创新药企业权重90%为全市场医药主题类指数中最高，有望把握AI赋能创新药研发、国产创新药出海、商业健康保险逐步完善的创新药利好浪潮。大而全：创新药ETF（159992）跟踪创新药指数，该指数布局创新药产业链龙头企业，既汇聚全球CXO龙头企业，又包含国内仿创药企龙头，有望同时受益于AI赋能创新药、国产创新药出海、针对高价创新药的医保丙类目录出台等。湘财证券表示，创新药板块的投资价值在于其长期发展趋势与当前市场的相对低估状态。尽管近期受到关税影响，市场出现了一定程度的波动，但国内制药产业正全面转向创新药的研发，通过产品管线授权交易的方式积极参与国际市场，这种模式不仅有效规避了关税的直接影响，还展现了短期内的商业模型优势。从长远来看，高产品力的创新药能够聚焦于未满足的临床需求，具备一定的价格传导能力，有助于应对产业国际化过程中的不确定性。相关产品：港股创新药ETF（159567）、创新药ETF（159992）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-14 14:56
自带杠铃型配置的上证180ETF指数基金(530280)冲击5连涨，连续14日获资金净流入
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452.88万元。华泰证券指出，上周关税风险的集中计提及后续的超跌反弹行情构成了市场运行的底色，当前第一阶段的超跌反弹行情或已接近尾声，考虑到投资者情绪释放或较为充分、逆势资金力量足、逆周期政策预期强，当前市场下行风险降低、或进入震荡期。震荡期市场风险偏好仍会面临来自关税政策、财报披露及经济数据的检验，而A股重拾涨势的催化剂或在于低于预期的关税政策实施、积极有为的内需对冲政策或提振信心的产业周期再启。从估值层面来看，上证180ETF指数基金跟踪的上证180指数最新市盈率（PE-TTM）仅10.61倍，处于近1年19.79%的分位，即估值低于近1年80.21%以上的时间，处于历史低位。上证180ETF指数基金紧密跟踪上证180指数，上证180指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的180只证券作为样本，反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，上证180指数(000010)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、紫金矿业(601899)、招商银行(600036)、恒瑞医药(600276)、长江电力(600900)、药明康德(603259)、中芯国际(688981)、京沪高铁(601816)、兴业银行(601166)，前十大权重股合计占比25.09%。上证180ETF指数基金(530280)，场外联接(平安上证180ETF联接A：023547；平安上证180ETF联接C：023548)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-14 13:26
山西证券：给予华利集团买入评级
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维持“买入-A”评级。　　风险提示　　关税风险；下游品牌客户销售不及预期；原材料价格大幅上涨；汇率大幅波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券丁一研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.9%，其预测2025年度归属净利润为盈利43.55亿，根据现价换算的预测PE为15.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级18家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为77.19。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星04-14 12:45

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