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公募新规牛？距6124点新高一步之遥
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议） 1 大利好！外资纷纷上调评级在关税协议达成后，外资纷纷看好中国资产！摩根士丹利中国首席经济学家邢自强点评称，中美关税降级来得比市场预期更快、力度更大。 5月13日，野村直言，中美经贸会谈的实质性进展对中国股市来说是一个「重大利好」。野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”。同时，另一家大行花旗银行将恒生指数年底目标上调2%。随着中美贸易缓和后，全球知名机构开始重估对中国经济的判断。包括瑞银、摩根士丹利、澳新银行、法国外贸银行等在内的国际投行宣布上调对中国的经济增长展望。外媒报道称，分析师们越来越乐观，认为中美会谈的实质性进展有助于推动更多资金流入中国股市。早在上周，已有资金加仓中国资产。 5月9日，摩根士丹利在一份报告中表示，在看到中美可能达成贸易协议的迹象后，美国对冲基金买入了中国股票，“再度返回”了中国。 5月12日，摩根士丹利研报称，在刚刚结束的摩根士丹利中国BEST会议上，有80%以上的投资者表示，很可能在近期增加对中国股票的敞口。摩根士丹利数据显示，中国在全球新兴市场投资组合中仍然是最大的低配地区，相对于指数基准（MSCI新兴市场指数中国权重为31.3%）低配2.4个百分点；中国在人工智能、人形机器人、电动车和供应链方面的最新突破，让全球投资者重新找回对中国企业研发能力的信心，以及它们积极参与甚至引领全球科技竞争的能力。 2 大戏，超级逼空大战隔夜美股狂飙，此前资金大举加码做空美股，逼空大战正在上演。过去一周，全球股票ETF录得最大资金流入，但美国大盘股和广泛股票基金出现资金流出。这轮美股反弹被称为“最不受欢迎”的上涨，因为对冲基金在上涨中持续做空，CTA（商品交易顾问）仓位保持低水平。机构总体以撤退为主，有些更是大幅增加空头头寸。散户资金则疯狂买入，已连续21周成为股票净买家，这是有纪录以来最长的连续买入。隔夜美股继续飙升，纳斯达克更是进入技术性牛市。自低点以来，美股大幅反弹超15%，做空机构直接被打懵了。有消息传出做空资金被逼空，不得不开始追高回补。尽管面临回补压力，但华尔街仍旧未解除警报，比如对美联储降息存在不确定，以及美国经济衰退的担忧。此前市场高度预期美联储可能在下月降息，但美联储并未给出确定性指引，表示需要等经济数据明朗再做判断。有华尔街最准分析师之称的Hartnett更是直言美股反弹结束了。随着美股重新走高，不少机构处境变得尴尬，一方面是对美国经济不确定性的担忧，另一方面则面临逼空的压力。在特朗普变随机波动的政策下，恐怕这种随机高波动也将持续存在。就在宣布关税缓和之前的几天，特朗普宣称应该赶紧买股票，之后关税政策很快就出现转机。也许华尔街机构们现在最应该做的不是校准参数，而是预判特朗普的预判。华福国际CEO兼首席全球资产配置官洪灝最新分享了对美国资产的看法，其表示：特朗普是波动性煽动者，美股波动很大，但他一个人是没有办法改变经济周期运动的方向，他只会改变它的涨跌幅度和频率；今年任何非美资产都会跑赢，美元对立面黄金一定大幅跑赢，已经大幅跑赢，我相信越来越多人会认识到这个趋势；今年应该是配美国之外的东西，比如港股、欧元、黄金；港股还是会有新高。 3 标普500收复年内失地，特朗普前往中东“拉投资” 在芯片股为首的科技股助力下，标普500指数收复年内失地。科技七巨头仅微软收跌，本周二，英伟达涨超5%，创2月27日以来收盘新高；特斯拉涨约5%，创2月24日以来收盘新；Meta涨2.6%，亚马逊涨1.31%，苹果涨1.02%，谷歌A涨0.68%，微软收跌0.03%。 “生意人”特朗普携华尔街、硅谷大佬高调开启中东四日行，开展重返白宫后的首次正式海外访问。沙特、阿联酋、卡塔尔料将纷纷开出巨额投资支票… 新华社报道，自1月就任以来，特朗普政府一直试图在中东地区为美国“拉投资”，海湾国家被特朗普政府视为“创收”的重要来源。今年1月，沙特王储萨勒曼在与特朗普通话时表示，沙特计划今后4年对美投资6000亿美元。特朗普随后表示，希望沙特的投资额扩大到1万亿美元。正在中东访问的特朗普，获沙特6000亿美元投资承诺。美国与沙特达成两国有史以来最大规模的商业协议，沙特承诺向美国投资6000亿美元，包括谷歌、DataVolt、甲骨文等公司800亿美元尖端科技投资、接近1420亿美元的史上最高金额军火销售协议等。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼称，沙特将努力推动在美国投资额达到1万亿美元。陪同特朗普出访的英伟达CEO黄仁勋在沙特-美国投资论坛上宣布，将向沙特提供逾1.8万块最先进AI芯片，助其建成全球最先进AI数据中心。美股特邀评论员特朗普在沙特也不忘点评市场。特朗普在利雅得举行的美国-沙特投资论坛上表示：一个月前，各家公司还对我不满意，但随着市场上涨，他们的态度改变了，市场上涨真是太美妙了，它还会继续涨，涨得高的多。
格隆汇05-14 17:08
贺博生：黄金原油晚间行情价格涨跌趋势分析及最新操作建议
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为"终极避险资产"的坚定信念。虽然中美关税协议的达成一度引发金价回调，但整体关税水平仍然较高，经济前景的不确定性为黄金提供了坚实支撑。　　黄金技术面分析：黄金周二价格走势呈现出显著的反复震荡特征。尽管最终以收涨收尾，但过程中经历了两次先下探后回升的曲折过程，这种走势导致整体涨幅相对有限。经过前一日的修整，当前5日均线与10日均线形成死叉，并持续向下延伸。从日内交易视角来看，这两条均线所构成的阻力位成为市场关注的焦点。具体而言，5日均线当前位于3275附近，10日均线则在3300附近，这两个价位或将对金价上行形成*。　　黄金从4小时级别上来看，整体的市场判断维持不变。在下方支撑位方面，3208-3207是关键支撑区域。该位置不仅是周一的低点所在，更是前期起涨点连线延伸至今所形成的重要支撑位。至于上方阻力位，首先需重点关注昨日高点3265附近，该位置同样也是昨日早评中提及的前期震荡低点。其次，周一跳空低开后反弹形成的3290-3293区域，也是不容忽视的阻力区间。综合来看，今日黄金短线操作思路上贺博生建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注3250-3260一线阻力，下方短期重点关注3220-3210一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周三亚市早盘，国际油价接近两周高点，受益于亚洲大国与美国同意互相降低关税，以及美元贬值的共同作用。布伦特原油期货微跌0.15%，至每桶66.53美元；WTI原油期货下滑0.11%，报63.60美元。两大基准油价在前一交易日上涨逾2.5%，涨幅接近1.60美元。当前油市的反弹受到了多重利好叠加影响：贸易紧张局势缓解、美元走弱、燃料库存下降以及地缘政治进展。然而，这种上涨势头的持续性仍需观察，包括官方库存数据的印证、中东局势的发展，以及美国对伊朗、俄罗斯等国政策的进一步变动都将成为短期油价波动的重要变量。　　原油技术面分析：原油从日线图级别看，中期走势均线系统*油价反弹，中期客观趋势方向向下。油价触及55.20低点后，形成的多空的频繁交替，从形态看出现下跌旗形中继雏形，关注油价测试旗形上沿位置的力度，预计中期走势震荡后，仍将下行至50位置。原油短线(1H)走势再度启动上行，油价测试63附近。均线系统多头排列，短线客观趋势方向恢复向上。早盘油价窄幅回落，形成次要节奏，预计日内原油走势将继续小幅上涨为主。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注64.5-65.0一线阻力，下方短期关注62.0-61.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　对于一些投资者的情况，我想说三点：　　1，对于震荡行情不带止损确实不会损失什么，但是一旦出现单边行情怎么办？你既然想这样做，就要想到后果，那么你就不会有这样的想法了，震荡行情带了止损，点位没有把握好的话，确实会出现来回扫荡的现象，所以下单之前还是我一直强调的思路问题了，做单有依据，即便偶尔出现了错误也会及时的调整。　　2，数据行情，消息对于行情走势来说，更多是起到推动、激发、辅助行情的作用或影响，远非直接对应的关系，而走势最核心的仍然是技术走势本身，通过技术走势，如何合理去看待数据以及应对行情的变化，这也是笔者一直文章里面试图传达给大家的，稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断，这才是交易的根本。　　3，你之前有老师还是出现亏损，是老师的原因还是自己的原因？如果是老师的原因，继续找你觉得好的老师，如果是自己的问题，就需要反思一下和总结一下，下次如何去避免这些问题，比如很多人提到的，贪心，扛单，没有思路就盲目的进场等等。　　贺博生寄语：多空交易本无对错，只是在合适的时候做相应的策略，很多人发现设了止损总是会被掉，只是因为没有把握好正确的位置，勇气是控制恐惧心理，而不是心里毫无恐惧，什么都可以失去，不可以失去希望，什么都可以没有，不可以没有信心。在这个市场上如何才能把握潮流，就是跟随趋势，趋势来了，无形的力量就在推着你的向前，在黄金外汇市场要获利收益，这点犹其重要，盈利的秘诀是什么？答案很简单，而最简单也是大家忽视的，最宝贵的东西也是免费的，就犹如我们呼吸的空气，阳光的普照。赚钱的秘诀是什么？其实很简单，抛开所有消息面、基本面，回归理性，独立分析，跟随趋势。　　本文由黄金原油分析师贺博生(微信：hbs5686)独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
贺博生hbs628605-14 17:01
【日股收评】终结16年最长连涨纪录！日股遭获利了结，3.8万来的太快
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1%持平。周二，受到中美达成暂时削减关税协议的提振，日经指数曾创下三个月新高，市场对全球主要经济体达成更多协议寄予厚望。 “在特朗普宣布关税之后，日经指数曾大幅下跌，市场随后将38,000点设为反弹目标，”三井住友信托资产管理公司首席策略师Hiroyuki Ueno表示，“该指数比预期更早触及该目标，促使投资者选择今天获利了结。” 个股方面，优衣库母公司迅销下跌1.09%，是拖累日经指数的主要因素。丰田汽车下跌3.53%。索尼则上涨3.67%，因公司预计截至2026年3月的财年，其年度营业利润将增长0.3%。机器人制造商安川电机下跌1.88%，此前该公司在MSCI指数定期调整中被剔除。
云涌05-14 16:56
黄金下跌开启还是结束？
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思，实际上在上一个视频当我明确说了这个关税之前，很多企业都有增加库存，当库存还在的时候，价格还没有去上涨，所以不是因为4月没有通胀，而是大家还没到紧要关头的时候，价格定价就还没上去，现在市场认为在特朗普对全球征收关税的当月，美国通胀率意外降温。导致了黄金原本应该是低开高走，最后却变成了一个震荡当然，现在市场开始押注美联储降息预期，川普也在喊话鲍威尔降息，首先不说这个事能不能成，但有一点是可以确定的，就算川普一直喊话美国股市上涨，这种涨幅可能是短期效应，换言之，美元改变不了下跌的动能，这对于黄金来说，仍然是上涨因素而昨日视频我提出3263阻力确认，往下回踩3227去接多，节奏跟市场是一致，但是整体的动能容易让人错乱，这个时候，必须把黄金重新定义就算你看好上方目标3315，而黄金在过程来回震荡，这个时候上车的时机就非常重要的，今天下午和晚上都有美联储官员讲话，这会让黄金产生来回洗盘的动能从整体框架上来看，企稳3200之上，我仍然看好黄金测试3315这个位置，而目前已知条件3263确确实实是存在短期阻力，也就是说黄金他没有到真正爆发拉升的时机，这个时候，我们要么做方向，要么躲开震荡今天黄金下方的主要支撑在3232/3223,最后是3207-3202 这些位置在我看来，仍然是可以上车的位置，而关键的阻力3263-3258，仍然没有企稳之上，黄金仍然可空同时东西方ETF需求共筑金价底部，西方国家黄金ETF持有量的再次增长，很大程度上源于机构投资者战略配置的转变。与此同时，亚洲市场对黄金ETF的需求仍然是主导因素。至少在近期，这些因素不会轻易改变。在东方市场，中国黄金ETF的资金流入持续加速，即便中美达成贸易协议，但周二仍吸引了自4月24日以来最大规模的资金流入，而美元虽未失去其储备货币地位，却在一定程度上失去了其保值功能，这也是我说长期看涨因素尽管投资需求保持坚挺，但商品交易顾问（CTAs）的投机性需求相对平淡。然而，他们目前也不急于抛售。现在CTAs持有黄金多头头寸，只有金价大幅回调至3050美元附近，才会考虑卖出，这种黄金买家构成的变化，印证了3200暂时支撑的论点但3200一旦破位，局势会发生变化从整体的技术结构来说，黄金从2583美元开始的五波周期已经完成，黄金可能会回撤到第(4)波波底2956美元。从4月22日的高点3500美元开始的模式看起来像是双顶，这表明目标位在2978美元，接近2956美元。结构性驱动因素不太可能在短期内消散，我们仍然认为，随着时间的推移，金价风险会进一步上升。短期内，金价将继续盘整，技术前景加大了金价进一步回调至3155-3165美元关键支撑区的风险稳健的方式怎么去做呢？错开震荡或者盘方向，错开震荡就是等价格到位，回踩3207-3202去上车多单，到达3263再次去尝试短空，防守还是3268，当黄金确认突破站稳3270之后，回踩3263-3257就可以开始分批进场多单，这个时候的黄金价格，会更加稳，甚至说到达3315的速度会更加快盘方向怎么做呢？以3192为防守，黄金在3215/3202分别去进场多单，拉开间距去布局这一浪的上涨，跌破3192，等低点产生以后，再去把多单接回来有人就开始问了，你不是看空黄金吗，为什么又看3315了，首先3315是属于技术面回补的情况，他称为短期回补，在看好3315的前提是3263必须站稳，如果3263没有站稳，甚至黄金价格破位3200关口，金价下方的延续就是快速的，这个时候，3315就需要换个周期再去回补今天的黄金，我认为没有打出框架，都保持观望，行情走出来区间之后，你再去介入单子，这个时候点位不一定是最佳的，但你一定可以收获的
资本世界的备胎 2评论05-14 16:55
利好不断，半导体即将重回颠覆，还能上车吗？
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半导体最近真是利好不断啊！先是对等关税暂停90天，而后中美达成日内瓦贸易协议，高关税引发经济衰退的风险大幅降低！半导体是全球经济的基石，需求端的变化引发业绩周期性波动，如今，衰退风险降低，半导体也随着美股反弹而大涨！关税风波消停，美国商务部也取消了AI芯片出口限制，特朗普的中东之行，又传出巨额芯片订单，半导体最近涨势如虹，英伟达重回130美元上方，台积电也逼近200美元整数关口！一片红火之下，半导体还能上车吗？首先，对等关税虽然暂停，但毕竟有10%的基准关税存在，中美之间关税大幅下降，但依然远高以往，经济放缓的风险依然存在。但是，美国目前的经济数据尚未看到下滑的信号，4月的CPI也低于预期，经济下行风险对半导体走势影响不大。其次，美国商务部取消拜登时代对先进人工智能（AI）芯片出口的限制，长期利好半导体行业。今年1月，为进一步恶意封堵中国获取先进芯片的所谓“后门”，美国拜登政府在卸任前一周，仓促出台了《人工智能扩散出口管制框架》，该规定为用于驱动处理AI计算数据中心的芯片建立了“三级许可制度”，以限制各个国家和地区获取先进AI芯片的数量。第一级包括七国集团（G7）成员以及澳大利亚、新西兰、韩国、荷兰和爱尔兰等约18个国家及地区，它们将不会面临任何限制。第二级包括新加坡、以色列、沙特阿拉伯和阿联酋等约120个国家，对于这些国家，超过限额的出口量将受到数量限制和许可限制。第三级包括中国大陆（含港澳）、伊朗、俄罗斯和朝鲜等国家和地区，美国企业实际上将不能向这些国家出口。这项规定本来将于5月15日生效，但特朗普政府已经撤销了这项规定。最后，特朗普近期在中东三国访问，有消息称，美方正与沙特、阿联酋就扩大AI芯片出口展开谈判。具体而言，特朗普政府计划向两家与中东政府关联的企业，授权出售数十万块先进AI芯片，相关协议可能会在特朗普访问中东地区期间敲定。据媒体报道，特朗普政府正在考虑一项协议，允许阿联酋进口100多万块英伟达先进芯片！其中五分之一将分配给阿布扎比的人工智能公司G42，其余部分将分配给在阿联酋建设数据中心的美国公司，比如OpenAI。 G42过去因“与中企合作”、“与中国关系密切”引起美国政府的“不安”，曾遭美方严密审查，如果顺利拿到英伟达先进芯片，意味着特朗普政府更在意做生意，而非泛化的国家安全。该逻辑也在特朗普的中东演讲中有所阐述，在演讲中，特朗普称赞了沙特领导人推动现代化的努力，并表示伊朗、叙利亚和黎巴嫩都有更光明的未来！他表示，中东将“由商业而非混乱来定义”。特朗普拒绝其他美国总统曾经倡导的国家建构理念和就人权问题施压。此次演讲也凸显了特朗普对美国传统外交策略的颠覆。 “我认为特朗普离经叛道之处在于，他甚至都没有笼统地在口头上支持这些理想，”国际危机组织政策主管、曾是欧巴马政府国家安全委员会官员的Stephen Pomper表示。“他直接抛弃了。” 从特朗普政府一系列的做法来看，半导体虽然是科技战的核心，但高层并不希望遏制打压影响行业的发展，压在半导体行业上方的巨石暂时被挪开了！政策风险大幅下降，AI领域仍在如火如荼，刚刚过去的一季度，半导体行业多家公司业绩向好，如台积电一季度营收增速高达42%、阿斯麦一季度营收增长46%、AMD营收增速也恢复至36%！业绩超预期的情况下，半导体公司的估值并不贵，AI芯片之王英伟达的市销率为24倍，明显低于上一轮半导体牛市时的34倍：半导体设备巨头阿斯麦的市盈率为31倍，处于近年来较低位置： AMD的市销率只有6.6倍，只比2022年低点时高了一点：从AI芯片领头羊英伟达，到半导体设备巨头阿斯麦、芯片制造台积电，以及AI落后者AMD，他们的估值都算不上昂贵，更离泡沫相差甚远。很难想象，AI这场类似工业革命的时代变革，并未给半导体行业带来泡沫，大家之前担忧的AI革命终将想互联网泡沫一样垮塌的局面并未来临。半导体或将重回巅峰！ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$
老虎证券05-14 16:49
A股午后发飙！大金融强势冲锋，3400点回来了！
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。发生了什么？此前中美达成共识互降关税，金融市场想起了一阵狂欢，但A股当即并未表现出特别“兴奋”。近两日，A股都处在震荡轮动状态，沪指在3400点附近反复争夺，直至今日午后突然爆发。到底发生了什么？一方面，在市场对贸易摩擦的担忧缓解后，市场情的绪回暖带动了指数上行。中美互降关税直接利好外贸出口相关行业，比如近来航运、跨境电商等板块都表现的十分强势。另外，今天大金融的强势护盘则或是多方因素共振。除了市场上流传的金融业一些小作文刺激外，券商板块的爆发也意味着机构资金正在积极布局。随着市场对宏观经济预期改善，市场交易活跃度提升。而在公募基金新规下，机构表示被低配的金融板块有望迎来增量资金。华西证券认为，公募新规引导资产配置向沪深300靠拢。目前，A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据（2025年一季度），公募在银行板块的配置比例大约3.49%，相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点，相较于中证800指数权重低配6.99个百分点。另外，《保险资金运用管理办法》修订，进一步放宽权益类资产风险因子，引发新一轮配置潮，险资对高股息高分红板块有天然的配置需求。国金证券表示，当前公募在该板块持仓较低，而公募新规要求业绩回报要与业绩基准进行比较，为了不跑输基准，基金经理可能会选择配置基准内权重较高的行业，尤其是与基准里的比例相比主动权益当前低配的行业及个股，资金有望流向被低配的板块。市场重回活跃状态中美关税峰回路转之后，外资流入A股的资金量明显在增加。华尔街投行也纷纷看好中国股市。此前，大摩强调贸易谈判点燃乐观预期，对冲基金正加大对中国股票的多头押注。瑞银也预判，A股有望重拾上涨动力，并建议投资者战术性增持成长型股票，以提高投资组合的弹性。东兴证券指出，在中美谈判超预期的情况下，压制市场的重要因素短期缓解，市场将会重回活跃状态。从中期来看，如果二季度业绩持续改善得到验证，指数有望开启新的上涨周期，关键验证时点在7到8月，半年报和关税博弈的双重窗口，将会决定市场的方向。在此之前，市场有望维持区间盘升的走势，有冲击前期震荡区间上轨的可能，但完全开启二波牛市的时点仍需等待在7到8月的方向选择是否成立。投资策略，随着关税谈判超预期，市场风险偏好显著提升，可关注受关税冲击较大的出口链，存在较大的修复预期。从景气角度，仍然重点关注大科技板块。光大证券称，关税的问题暂时得到解决，为市场提供了支撑和底气。但目前沪指已经逼近了3月份的高点，若想向上突破，还需要更多的利好刺激，预计市场短期或以震荡休整为主，等待更多的利好政策出炉。
格隆汇05-14 16:38
港股收评：三大指数齐涨，恒指涨2.3%，金融、汽车股走强
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，恒生科技指数涨2.13%，继中美削减关税后市场虽有波动，但总体呈现上涨行情。盘面上，大型科技股集体上涨，其中，百度涨4%；午后大金融股持续走高，尤其是保险股、中资券商股拉升明显，弘业期货大涨12%，建设银行、中信银行、中国银行、光大银行皆刷新上市新高价；航运市场仓位需求爆满，港口及海运股集体走强，中远海发放量大涨超12%领衔；汽车股继续走高，零跑汽车涨超6%再创新高，煤炭股、手游股、石油股、影视娱乐股、电信股、教育股齐涨。另一方面，军工股继续昨日回调行情，家电股、航空股、半导体股部分走低，此外，全市场仍有超40只个股跌幅超10%以上。具体来看：大型科技股普涨，腾讯音乐涨超12%，京东健康涨超5%，理想汽车、百度集团涨超4%，小鹏汽车、小米集团等跟涨。内险股大涨，中国太平涨超7%，友邦保险、中国太保涨超6%，中国人寿、新华保险、中国平安等跟涨。消息上，中国保险行业协会正式发布《保险机构适老服务规范》，加快推动服务标准在保险行业中的落地和应用。日前一揽子金融支持政策利好来临。其中就包括了央行行长潘功胜宣布的降准降息在内的10项货币政策，而降准降息、稳股市、稳地产对保险业而言是明确的利好。影视娱乐股涨幅居前，乐华娱乐涨超29%，耀星科技集团涨超13%，腾讯音乐涨超12%，网易云音乐涨超10%，阿里影业、猫眼娱乐等跟涨。汽车股走高，零跑汽车涨超6%再创历史新高，比亚迪股份涨超5%，理想汽车、蔚来、小鹏汽车涨超4%。消息上，行业情报咨询机构Rho Motion公布的数据显示，尽管特朗普引发全球贸易局势紧张，但4月份全球纯电动和插电式混合动力汽车销量仍然同比增长29%。其中，中国市场销量较上年同期增长32%，至90万辆。航运及海运股集体走强，中远海发涨超11%，太平洋航运涨超9%，海丰国际、中远海能、中远海控等跟涨。消息上，中美经贸高层会谈达成重要共识后，航运市场迅速升温。记者实地探访跨境物流企业了解到，有企业一夜间收到近百封邮件订单。目前的航运市场仓位需求爆满，5月底的排载计划已经全部约满，尤其是上海地区货量增长显著。国内零售股跌幅居前，佳华百货控股跌超9%，茂业国际、百盛集团跟跌。半导体股震荡走弱，美佳音控股跌超4%，先思行跌超3%，脑洞科技、英诺赛科、上海复旦等跟跌。今日，南向资金净买入67.07亿港元，其中港股通（沪）净买入50.03亿港元，港股通（深）净买入17.04亿港元。展望后市，华福国际CEO兼首席全球资产配置官洪灏认为，港股还是会有新高。他表示，我们在3月份看到一个新高24874点(近三年新高)，我相信到三季度左右，会看到第二个新高，会高过24000点。科技、消费、医疗保健三个板块，相对来说，无论是国家政策对于科技、消费的支持，或者他们自身盈利增长和估值，相对而言是最有吸引力的板块。
格隆汇05-14 16:28
美元反弹只是昙花一现？对冲基金观测者：美元熊市刚开始！
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adingKey - 在中美达成日内瓦关税协议后，美元指数（DXY）大幅反弹，但随后又出现一个月来最大幅度的回落。尽管贸易局势降温缓和了美元看跌情绪，但分析师警告，美元信心已遭受不可逆转的动摇，弱势美元还在路上。追踪全球资金流动的研究机构Exante Data创始人Jens Nordvig表示，近期因中美贸易紧张局势缓和而出现的反弹只不过是「昙花一现」。在中美日内瓦联合声明公布的5月12日，美元指数大涨1.44%至101.79，但13日又回落了0.77%。 Nordvig认为，美元熊市才刚开始，特朗普政府重塑美国经济的混乱努力，以及在此过程中颠覆全球贸易的举措加剧了这一局面。有交易员透露，在中美关税降级消息公布后，对冲基金削减了美元空头头寸，但无论是现货还是期权市场，投资人都未发现新的看涨需求。德银分析师表示，虽然美国政策正在趋于更温和的方向，但现实资金和各国央行依然对美元资产的「集中风险」保持警惕。摩根大通指出，美元看跌的理由依然存在，即便贸易局势的缓和使得看跌立场有所减弱。有银行分析师认为，美国硬数据前景的担忧依然存在，潜在的资产配置转移仍是美元在中长期面临的阻力。原文链接
TradingKey05-14 16:18
业绩雷还是黄金坑？indie千亿订单积压暗藏信号
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。更不用说，全球贸易战和美国对车辆征收关税已经减缓了汽车生产的速度。 indie Semi. 遭遇了销售下滑，并不出人意料地将第二季度的收入预期从上一季度的水平下调至 5150 万美元。市场（或者至少是算法）将会抓住这些负面头条新闻不放，并将股价推回下跌态势。目前，短期内的关注点将转向indie Semi.通过削减 4000 万美元的运营支出来实现盈利。更重要的是，公司预计在不影响销售前景的情况下，将季度成本削减高达 1000 万美元。公司此举很可能是为了在全球贸易战影响车辆生产和新车型（使用 indie Semi. 的高级驾驶辅助系统产品）爬坡的时机及数量时，减少筹集额外资金的需求。公司刚刚报告了经调整后的 1500 万美元营业亏损，这使得削减成本变得至关重要。截至第一季度末，indie Semi. 持有的总现金为 2.47 亿美元，低于第四季度的 2.85 亿美元。公司总债务为 3.79 亿美元，因此，盈利前景对于确保公司业务不会被债务挤压至关重要。成本削减举措改善了公司的财务状况，并降低了实现盈利所需的销售水平。indie Semi. 已将实现经调整后盈利的季度销售目标从之前的水平降低到 6500 万美元，预计在 2025 年第四季度，运营支出将从 2025 年第一季度的 4100 万美元降至约 3300 万美元左右。长期信心 indie Semi. 对长期前景的看法并未改变。事实上，首席执行官在 2025 年第一季度的财报电话会议上发表了以下关于两大产品线将推动销售额各增长 1 亿美元的声明： >为了强调产品线的重要性，我们预计雷达和视觉产品组合每个都将产生远超 1 亿美元的增量年收入。请注意，这家汽车技术公司的年销售额已降至略高于 2 亿美元的水平。公司宣布了这些交易，以建立在已列出的 71 亿美元积压订单基础上，并在财报中公布了这一消息。来源：indie Semi. 在 2025 年第一季度的财报电话会议上，首席执行官再次强调，这些在中国和韩国的新交易的组合，完全抵消了重组中削减的任何产品，并在 11 月宣布的超过 70 亿美元的积压订单基础上继续增加，如下所示： >我的意思是，在时间安排上有一些得失，我们还在准备发言中提到了一些新的胜利成果。所以，我们将在第四季度进行更新，但总体方向上我们仍在朝着正确的方向前进，并随着进展不断增加。该公司的股票市值已回落至低于 5 亿美元的水平。由于销售持续低迷，这家汽车技术公司的股价并未反映出到 2028 年销售额有望达到 8 亿美元的增长潜力。市场显然不信任管理层的预测，该公司的股票交易价格仅为其已通过合同锁定的销售额的一小部分。分析师已将 2027 年的收入目标下调至略低于 5 亿美元。即便销售预测更为疲弱，indie Semi. 在未来两年内仍将实现销售额翻倍。来源：YCharts 该公司股票的交易价格仅为 2027 年销售目标的 1 倍市销率。如果该公司即使达到这些降低后的财务目标，其股票价格也将上涨三倍，仅以最低的 3 倍市销率进行交易。总结尽管投资者对长期前景失去了信心，但与全球贸易战相关的短期汽车生产问题并不会影响长期发展。indie Semi. 依然有望凭借雷达和视觉产品的产量提升，实现销售增长的大幅攀升。 $Indie Semiconductor Inc.(INDI)$
老虎证券05-14 16:18
外资巨头做多A股，中证A500ETF龙头(563800)连续3日上涨，中国资产重估趋势或延续
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目标上调2%。中金研报称，美国超预期关税政策扰动全球市场，但中国市场韧性较强。往前看，国内政策对冲力度加大、全球资金再平衡、以及弱美元环境下，中国资产重估趋势或延续。首先，国内稳增长政策有望进一步发力，提振内需或是未来稳增长政策的主要内容，关注内需改善对顺周期板块的拉动。其次，全球资金再平衡有望为中国资产带来海外增量资金。最后，弱美元周期利好新兴市场，特别是国内成长风格。国内正逐步形成较低的利率、稳定的增长预期、以及新技术快速发展等有利于成长风格的宏观环境。中证A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 16:16

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