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受DeepSeek冲击？台积电1月营收增速放缓，特朗普关税“阴云”也笼罩！
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市场？ DeepSeek冲击以及特朗普关税威胁，也是台积电现下面临的新困境。春节期间，中国AI“超级大黑马”DeepSeek引爆全球。 DeepSeek 的横空出世，也引发了科技股、尤其是芯片制造商的暴跌。 “低成本+高性能”开源模型的优势，让人们对在 AI 芯片上投入数千亿美元是否合理提出质疑。其中，最显而易见的冲击就是英伟达，而作为“全球芯片代工巨头”的台积电也在劫难逃。 DeepSeek爆红之后，英伟达股价相较于今年1月的高点，至今累计跌幅已超13%。公司的总市值也从巅峰的3.6万亿美元下滑至3.18万亿美元。另外值得关注的是，特朗普1月上台后四处挥舞“关税大棒”。此前，特朗普扬言要对中国台湾地区生产的芯片征收高达100%的关税。市场分析称，一旦开征关税，将迫使台积电美国厂扩产，而其毛利率估值将出现下滑。不过华尔街投行仍继续看好。摩根士丹利分析称，尽管特朗普加征关税，但台积电仍将继续主导市场。其认为，虽然关税会影响台积电的长期利润和毛利率，但台积电的制造工艺优势可以帮助其抵御大部分冲击。除了先进的制造工艺外，人工智能需求推动的长期增长和低估值，也意味着投资者将转而关注台积电的利润率。分析师表示，台积电的美国客户将占其今年收入的 60% 至 70%。台积电此前就曾表明，客户将承担关税带来的任何负担，而不是芯片制造商。因此，关税带来的任何价格上涨都可能改变定价，进而改变技术行业的需求动态。美银指出，虽然市场对DeepSeek低价攻势及美国潜在关税政策影响感到担忧，但相信AI发展大趋势未因此受撼动，台积电将继续成为关键AI晶片的首选供应商。该行表示，美国关税上调可能对整个供应链施加成本压力，相信台积电会通过扩大全球布局来缓解关税风险，确保供应链的灵活性，维持“买入”评级，并给予美股目标价265美元。
格隆汇02-10 16:56
战略家预测：中国股市面临巨大转折点低预期创造巨大回报机会
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忧。特朗普对中国进口商品征收10%的新关税。中国已经采取了有针对性的回击行动，并在本周发誓要采取措施，在面对不平等时保护其利益。 Swan告诉CNBC，现在的关税影响会比八年前小，而且可以通过达成协议来避免实施。经济学家普遍认为，就其现有形式而言，贸易措施甚至将对依赖出口的中国经济产生相对温和的影响，因为在特朗普第一任总统任期内，美中贸易战后，许多企业已经采取了先发制人的措施来转移其供应链。资本经济学估计，美国商品需求占中国国内生产总值的不到3%，而且大部分贸易将继续进行。转折点 Swan认为，技术发展——包括人工智能的民主化和扩散，这要归功于中国DeepSeek等初创企业——和经济转型将对中国的回报产生更大的影响。 “我认为我们将看到一种不同的经济模式出现，不仅仅是对经济的一些周期性支持，但我确实相信，在增长模式的运作方式上，我们正处于一些相当重大的结构性变化的边缘。我认为，我们可能会回顾这个时期，认为消费在GDP中所占份额的转折点，例如，也许由低收入群体领导，”他说。 “我认为这就是大局，这可能会改变人们的看法。” Swan说，由于宏观环境，中国的收益多年来一直面临压力，对企业利润增长的预期非常低，这反映在他们的估值上。 “我们相信，而且有很多证据表明，真正推动中国股票的是相对于预期的增长率，而不仅仅是绝对增长率。” 他补充说：“你往往看到的是，当这些预期开始改善或超出预期时，股市的表现非常好。亚洲市场都是从根本上驱动的。它们是由企业盈利能力驱动的。公司盈利能力目前处于历史低点，估值也接近该水平。因此，公司盈利能力的任何改善都可以带来非常强劲的回报。” Swan承认，投资者担心关税、中国政府严格控制、地缘政治风险和最近房地产市场崩溃的包袱等因素，这使得对印度等附近的民主国家进行投资具有吸引力。专注于亚洲的另类投资公司PAG的合伙人兼私募股权联合主管Lincoln Pan上个月告诉CNBC，由于中国经济存在不确定性，投资者应该在未来六到九个月内在印度和日本寻找投资机会。 Swan谈到这些因素时说：“我想说，这解释了为什么市场会在这里。”“真正的问题是，前景如何，它是否与我们过去的地方发生了变化？如果我们不改变，市场将继续表现不佳并遭受损失。”
佳华16802-10 16:53
特朗普突发语出惊人：美国认真考虑“吞并”加拿大涉及2000亿商品贸易！
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延期期结束后对该国两个最大贸易伙伴征收关税。 “不，这还不够好，”他说。“必须有所行动。这不可持续。我要改变它。” 在墨西哥和加拿大采取措施平息特朗普对边境安全和毒品贩运的担忧后，特朗普上周同意暂停对墨西哥和加拿大征收25%关税的计划30天，但加拿大的石油、天然气和电力除外，这些产品的关税为10%。特朗普在空军一号上表示，他将于周一宣布对包括加拿大和墨西哥在内的所有进口到美国的钢铁和铝征收25%的关税，并在本周晚些时候公布征收对等关税的计划。他说：“很简单，如果他们向我们收费，我们就向他们收费。” 特朗普参加超级碗采访标志着回归传统，美国总统通常会允许电视转播超级碗比赛的电视台采访特朗普，超级碗是一年中收视率最高的电视节目。但特朗普和他的前任乔·拜登在采访中的表现并不一致。美国前总统拜登2024年拒绝参加，在选举年拒绝了大批观众，并且还错过了2023年的露面，当时他的团队试图让拜登通过福克斯公司的流媒体服务而不是主网络进行演讲，但失败了。在特朗普的第一个任期内，四年中有三年参加了演讲。特朗普是第一位亲自出席超级碗的现任总统——他告诉媒体，他对此感到惊讶。他说：“我认为(美国)总统出席比赛对国家来说是一件好事。” 在飞往新奥尔良的航班上，特朗普签署了一项宣言，宣布2月9日为“第一个美国湾日”。与此同时，空军一号飞越了特朗普在墨西哥湾发表的宣言中重新命名的水域。特朗普在采访中还为亿万富翁马斯克(Elon Musk)的工作进行辩护，马斯克所谓的政府效率部(DOGE)一直引起民主党人的深切关注，因为他以消除浪费和低效率的名义关闭整个政府机构并解雇大量联邦工作人员。特朗普表示，马斯克“表现非常出色”，下一步将瞄准教育部和军队。特朗普预测说：“我们将发现数十亿美元、数千亿美元的欺诈和滥用行为。我为此而竞选。” 他还被问及他的舞蹈，他的舞蹈已成为社交媒体上的流行话题。“我不知道是怎么回事，”他说。“我有时试着不跳舞就走开，但我做不到。我必须跳舞。”
颜辞 1评论02-10 16:52
现货黄金站上2890美元/盎司，刷新历史高点，黄金ETF基金(159937)今年涨近10%
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所有进口到美国的钢铁和铝征收25%的新关税。相关机构称，这项新关税将在现有金属关税基础上叠加，标志着贸易政策改革的又一次“重大升级”。西太平洋银行分析师Richard Franulovich在一份报告中称，“金价仍处于最佳区间，几乎没有什么阻碍。”“本质上不可预测且具有破坏性的Trump对盟友和对手都发出了关税威胁，还表示如果金砖国家从美元转向多元化，将对其征收100%的关税，所有这些都表明黄金的避险吸引力将会提升。” 对于黄金未来走势，天风证券首席宏观分析师宋雪涛表示，黄金价格在2025年还有继续上涨的空间，原因有三：一是黄金具有货币属性，今年美元走势有可能回落，给黄金价格上涨带来空间；二是因为地地域政治等影响，黄金体现出一些超越美元的特点，一些国家央行开始降低美元储备，增持黄金储备，成为金价上涨的动力之一；三是黄金具有避险属性，在纷乱复杂的国际形势之下，不确定性事件也会成为支撑黄金价格上涨的主要因素。花旗分析师表示，在特朗普第二个任期，黄金牛市有望持续，经贸摩擦和地域紧张局势推动各国央行储备多元化和“去美元化”趋势。花旗预计，国际金价或将在未来3个月触及3000美元/盎司，同时将2025年国际金价平均值上调至2900美元/盎司。瑞士银行也提高了国际金价预期，目前已超过其此前预计的2850美元/盎司。瑞银分析师还指出，在全球降息周期延长、地域政治和经济不确定性风险持续、各国央行和投资者需求强劲的支持下，黄金牛市或将在2025年持续。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 16:44
决策分析：黄金创历史新高直逼2900！特朗普警告更多关税，别忘了鲍威尔
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，美元小幅上涨，因特朗普总统警告称更多关税即将出台，包括对钢铁和铝的征税，这一通胀性举措可能会限制降息空间。 MSCI亚太地区除日本外的广义指数下跌了0.1%，而日本日经指数持平。韩国综合指数下跌0.2%，钢铁制造商的损失主导了下跌。#决策分析# 中国蓝筹股变化不大，数据表明1月消费者通胀加速，缓解了对通缩的担忧。欧元区股票期货上涨0.2%，富时指数期货上涨0.2%，德国DAX期货上涨0.1%。美国股指期货开盘走低，但很快反弹，投资者期待新一周的财报季。标准普尔500期货上涨0.2%，纳斯达克期货上涨0.3%。尽管上周财报数据喜忧参半，但每股收益增长12%，超过了最初8%的预期。高盛分析师警告称：“关税是我们2025年每股收益预期的一个关键下行风险。”他们估计，美国的有效关税率可能上升5个百分点，导致每股收益下滑1%至2%。 “政策不确定性加剧意味着估值下行风险，因为这提高了股权风险溢价，并暗示公平价值的下行压力，”他们在一份报告中表示。特朗普威胁加征关税特朗普在空军一号上对记者表示，将在周一宣布对所有钢铁和铝进口征收25%的关税，并将在周二或周三公布其他对等关税。这些言论恰逢德国总理朔尔茨表示，如果美国对欧盟商品征收关税，欧盟准备“在一小时内”做出回应，突显了贸易战升级的风险。中国对部分美国出口商品的报复性关税将于周一生效，但目前尚未看到北京与华盛顿之间的任何进展。 “这些可能是特朗普的战略谈判工具，也可能是长期贸易战的开始，”富兰克林坦伯顿研究所负责人Stephen Dover表示。他补充道：“美国进口中几乎一半作为国内公司生产的原材料，这意味着企业将不得不把更高的成本转嫁给消费者，吸收更低的利润，或完全调整供应链。” 分析师认为，特朗普瞄准的国家的货币可能会相对美元贬值，以部分补偿关税，从而保持其出口的竞争力。关税也可能会对美国通胀施加上行压力，进一步限制美联储放松政策的空间。别忘了鲍威尔国会证词在上周五乐观的就业报告发布后，市场已经将今年的降息预期从约42个基点下调至36个基点。美联储主席鲍威尔将于周二和周三出席众议院听证会，关税对政策的影响无疑将成为一个热门话题。他周三的证词还将紧随1月消费者物价数据发布，这可能会暗示由于企业预期税收增加而提前提价的压力。上周五发布的消费者调查显示，未来一年通胀预期大幅上升，但长期展望则相对平稳。美元上涨与收益率回升投资者下意识的反应推动美元上涨，美元指数稳固在108.35附近。欧元下跌0.2%，至1.0305美元，受贸易影响的澳元下跌0.3%，至0.6253美元。美元/日元上涨0.4%，至152.02，重新夺回近期因市场猜测日本央行将在未来几个月加息而失去的一部分地盘。通胀重新抬头的风险也拖累了美国国债收益率，10年期国债收益率上涨至4.495%，高于上周的4.400%。黄金直逼2900 周一，黄金上涨1%至2896美元。美元强势和收益率上升并未阻止黄金价格创下历史新高，达到2898美元，部分原因是市场猜测特朗普可能对黄金征收关税。这导致伦敦实物黄金的需求增加，投资者希望将黄金运往美国以避免任何新的税收，反映在卖出伦敦金属交易所黄金期货，转而购买纽约商品交易所黄金期货。由于担心贸易战会影响全球经济增长，从而影响能源需求，油价表现不佳。尽管如此，市场在经历了三周的下跌后迎来了一定反弹，布伦特原油上涨42美分，至75.08美元/桶，美国原油上涨39美分，至71.39美元/桶。
云涌02-10 16:44
【日股收评】特朗普关税突如其来！东京股市涨跌不一，美日峰会正面推动
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0只股票持平。由于担心美国股市下跌和关税政策的影响，日经指数开盘时曾下跌，但在财报发布后，部分股票被选择性买入，指数逐渐回升。午后，日经指数一度上涨超过100点，但由于美国关税政策的担忧情绪，缺乏强劲的上涨动力。特朗普表示，周一将对钢铁和铝进口征收25%的关税，后续还将加征其他税。美元/日元短暂升至152区间的低位，交易员表示，这是因为特朗普计划对所有铁钢进口征收25%的关税，这可能会导致美国通胀上升，并放缓美国进一步降息的步伐。科技股在美国同行股市大幅下跌后遭到抛售，市场情绪受到特朗普新关税政策的影响，包括对中国商品加征10%的额外关税。 SMBC信托银行投资研究部负责人Masahiro Yamaguchi表示：“市场担心这些措施何时实施，是否会导致全球贸易摩擦。”他补充道，由于投资者在等待更多细节，损失有限。日经指数在一些公司发布稳健财报的支持下转为上涨，而日元贬值也促使部分出口导向型股票被买入。投资者认为周五的峰会可能会为日本股市带来正面推动，尽管特朗普推动的对等关税加征突显了美国贸易伙伴的风险，包括日本。券商表示，市场还受到日本首相石破茂与特朗普会晤结果的支持，因为美国领导人没有表达对日元贬值的担忧，尽管一些投资者曾担心特朗普会做出此类表态。
云涌02-10 16:31
黄金“涨疯了”！金价暴涨35美元刷新历史新高 FXStreet高级分析师金价分析
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行分析。分析师指出，美国总统特朗普的关税言论引发避险情绪升温，刺激美元和黄金联袂走强。 Mehta称，从黄金4小时图来，金价突破看涨旗形，这对黄金走势起到了顺风作用。美国总统特朗普当地时间周日表示，他将于周一宣布对所有进口钢铁和铝征收25%的关税。特朗普在空军一号上对记者说，关税将适用于从所有国家进口的上述金属。他没有具体说明关税将于何时生效。特朗普还表示，他将在本周晚些时候宣布对美国进口商品征税的国家征收对等关税。此外，中国购买黄金的消息也利好金价走势。2025年1月，中国央行延续去年12月的增持势头，继续第三个月增加黄金储备。据中国央行上周五公布的数据，中国1月末黄金储备为7345万盎司，去年12月末为7329万盎司。黄金交易分析 Mehta指出，从黄金4小时图来看，随着金价突破下跌趋势线阻力位2862美元/盎司，金价已经确认看涨交叉。金价成功守住21周期简单移动平均线(SMA)，目前报2864美元/盎司。随着金价突破2880美元/盎司，Mehta称，目前金价下一个重要目标位于2900美元/盎司整数关口；若突破该位，2950美元/盎司的心理水平将被测试。相对强弱指数(RSI)在中线上方指向上行，目前接近61，表明金价存在更多的上行潜力。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta补充道，假如金价持续跌破2864美元/盎司，金价可能加速跌向50周期SMA(位于2824美元/盎司)。黄金买家的底线是2800美元/盎司。北京时间15:56，现货黄金报2896.64美元/盎司。
风枫02-10 16:19
南一交易：特朗普加税引涨，关注2900做空信号
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评】今日因特朗普准备周一宣布再度加征关税的计划，这提升了黄金的避险买需，黄金再次刷新历史新高！触及2892区域，多头力度目前仍然强势，颇有势不可挡之势、前文讲过2025年主要看懂王，川普的一条推特就可以引爆市场短期走向。今天周一，按照我们的惯例，周一行情一般先看先观望，日内机会一般在更好的时间才能出来。近期市场有个特别的现象：第一美元和黄金的联动性不强，过去多数时间美元和黄金是跷跷板走势，一边强另一边就弱。现在并不是了，同涨同跌的时候很多。【交易策略】注意2900关口附近的短期做空信号出现日内多空分水岭是2860区域，关键阻力区2916-2920 目前2895附近可以先短空一波目标先看5-8美金更多策略和思路，稍后再发。【下圖是我們部分實盤觀摩賬戶的整體記錄】南一獨創狼兵戰法八大條件 1. 順大勢（4小時以上級別） 2. 有空間的（格局以及日內空間） 3. 合理的止損（15分鍾或半小時調整） 4. 結構上的突破剩下4條可添加本人獲取！南一自悟短線交易心理人最大的煩惱就是記性太好，如果能夠忘記過去（失敗和榮耀）那麼每一天都將是新的開始，大家有沒有發現，每當我們以重新來過的心態去面對挑戰時，我們剛開始一般都不會做的太糟糕。我們做交易也是如此，交易初期的心態往往是最好的，就像初戀一樣，雖然青澀但是甜蜜。所以我建議每2-3個月都重新換一個新賬戶。尤其是賬戶大幅盈利翻了幾倍的情況下，我個人認為都需要換一個新賬戶，忘掉這些過去的輝煌。重新用第一個賬戶的本金去完成同樣的目標，其他利潤全部出掉。每天只賺5美金並不難，難的是堅持，難的是一直保持清醒，難的是守住本心，不被誘惑。希望大家都能這個市場大賺。，但是南一每天只想賺5美金。現在關注南一的朋友，可以私信進我們的粉絲群獲取! 實盤群現在已經來到了 8群。需要免費跟單的朋友可以私信！
南一交易員02-10 16:13
特朗普引发中美市场大乱！Shein要求中国供应商转向越南将提高30%价格采购订单
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经报社(亚太)讯美国总统特朗普新一轮关税战下，中国知名零售商巨头Shein加快脚步应对惩罚性政策。该公司已要求其在中国的一些顶级服装供应商，转向越南建立新的生产能力，并提供包括提高高达30%的采购价格等激励措施。彭博社引述知情人士表示，这些努力在过去几个月里一直在筹备中，最近几周进展加快，因为该公司试图减轻美国新一轮关税对中国商品的影响。#中美关系# (来源:Bloomberg) 文章称，增加中国以外的供应将使Shein避免美国总统唐纳德·特朗普对来自世界第二大经济体的商品实施的惩罚性政策。其中包括取消长期以来对低价值包裹的免税例外，这对Shein和竞争对手Temu构成了生存问题，因为他们的业务建立在所谓的“最低限度”规则之上。知情人士提及，Shein向其顶级中国供应商提供的在越南开设新生产线的优惠包括提高15-30%的采购价格和保证更大的订单量。他们补充说，该公司还接受更长的生产时间，并将帮助建设设施并将面料从中国运到越南。但知情人士表示，这些激励措施仅涵盖供应商设立工厂的头几个月，并非永久性的。目前还不清楚供应商在越南设立工厂后是否会缩减其现有的中国产能。讨论尚处于初步阶段，计划仍有可能发生变化。 Shein发言人通过电子邮件否认了该公司计划在越南增加生产能力的说法，但没有详细说明。美媒提到，Shein的战略反映了特朗普的关税攻势可能会扰乱中国未来的生产，威胁其庞大制造业的部分领域，并危及就业。野村控股公司经济学家上周表示，美国新关税将使中国今年的出口总增长减少1.3个百分点，国内生产总值(GDP)增长减少0.2个百分点。知情人士当时表示，Shein是超快时尚的先驱，其衬衫和泳衣等商品售价低至2美元。去年，该公司申请在美国进行首次公开募股(IPO)，目标是估值800亿至900亿美元。 2023年底的私人交易对该公司的估值要低得多，约为500亿美元，据说Shein现在正致力于在伦敦上市。尽管过去几年该品牌已在巴西和土耳其等地建立了供应线，但其快速周转业务的主要部分仍在中国大陆。特朗普对中国征收的新关税陷入了混乱，在上周取消“最低限度”规则后，美国邮政局最初表示将不再接受来自中国和香港的入境包裹，但不到一天后就改变了立场。美国总统周六表示，取消免税待遇将被推迟，直到建立起足够的系统来收取关税收入。据彭博社报道，尽管存在不确定性，但物流代理仍要求Shein和Temu的商家预付所售商品零售价值的30%作为关税考虑。
圈内人02-10 16:05
但斌最新持仓来了！
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此前Ken Griffin曾批评特朗普关税政策，称这可能会导致裙带资本主义。 Ken Griffin指出，美国企业可以通过削弱竞争对手来获得短期利益，但长远来说，关税对美国企业和经济伤害更大，会导致企业会失去竞争力和生产力。值得一提的是，2002年这家对冲基金的创始人Ken Griffin和他的合伙人成立了城堡证券。近年来，城堡证券持续加码中国市场。 2023年初，城堡证券获批合格境外投资者资格。2025年1月份，中国证监会网站发布的公示文件显示，城堡证券已提交在中国设立证券公司的申请，申请材料于2025年1月17日获中国证监会接收，申请人为城堡证券（中国）有限公司。城堡证券CEO赵鹏曾公开表示，充分看好中国市场，上海完备的金融市场体系和一流的营商环境坚定了企业在沪拓展布局的信心和决心，在沪深耕发展是长期战略，将更好发挥行业专长，把专业技术带入中国市场。
格隆汇02-10 15:45

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