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“三”火了，这只指数暴涨15%！银行ETF(512800)韧性凸显，国防军工本轮反弹跑赢大盘！
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估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。二、调整就是机会？国防军工ETF（512810）收跌1.22%，行业复苏持续，机构看好军工跨年投资机会 11月22日，国防军工受大盘整体情绪影响，全天低位震荡，午后跌幅扩大，中证军工指数收跌1.19%，不过自10月24日低点以来该指数累计反弹7.27%，跑赢同期上证指数（3.55%）、创业板指（4.56%）等宽基。图片来源：Wind，截至2023年11月22日场内ETF方面，跟踪该指数的国防军工ETF（512810）午后一度走高，后随市场调头向下，尾盘场内价格收跌1.22％，全天成交额6330万元。图片来源：Wind，截至2023年11月22日近期国防军工板块相对大盘表现强势，主要还是行业多方面因素出现了较为积极的变化。 • 行业情绪利空渐落地，行业的中期调整接近尾声。根据中信建投观察，全军装备采购信息网公告和需求同比环比均有明显改善，全年招标交付旺季已经到来。 • 从三季报业绩看，行业本身基本面没有太大的变化，像航空装备和航海装备等板块保持良好增长趋势。数据显示，2023前三季度我国造船完工前十企业集中度64.3%，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，近十年全球CR10从40%提升至70%。 • 近期卫星互联网、空天信息产业等新兴概念不断，国防军工产业边界不断拓展。中信建投认为，当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，看好军工跨年投资机会。或利好受益于订单复苏的新域新质头部央国企，以及3D打印、空天信息产业、卫星互联网产业链相关标的。图片来源：Wind，截至2023年11月22日东吴证券最新研报观点认为，军工行业的核心矛盾依然聚焦于中期调整工作的落地，诸多行业前期已经与当前正在经历的问题均将在中期调整落地增量订单下达后得以缓和甚至解决。虽然目前依然有人事问题处理需要时间，但“人事分开”，中期调整的审批落地有望近期实现，高层近期也对军工系统传达了相应信息，所以当前应该是可以对军工行业抱以最乐观态度的时点，军工行业有望迎来增速再起与估值修复切换的行情，因此要重视11月份的拐点布局窗口期。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.11.22。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、国防军工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-22
“三”火了，这只指数暴涨15%！银行ETF（512800）韧性凸显，国防军工本轮反弹跑赢大盘！
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估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。二、调整就是机会？国防军工ETF（512810）收跌1.22%，行业复苏持续，机构看好军工跨年投资机会 11月22日，国防军工受大盘整体情绪影响，全天低位震荡，午后跌幅扩大，中证军工指数收跌1.19%，不过自10月24日低点以来该指数累计反弹7.27%，跑赢同期上证指数（3.55%）、创业板指（4.56%）等宽基。场内ETF方面，跟踪该指数的国防军工ETF（512810）午后一度走高，后随市场调头向下，尾盘场内价格收跌1.22%，全天成交额6330万元。近期国防军工板块相对大盘表现强势，主要还是行业多方面因素出现了较为积极的变化。 ● 行业情绪利空渐落地，行业的中期调整接近尾声。根据中信建投观察，全军装备采购信息网公告和需求同比环比均有明显改善，全年招标交付旺季已经到来。 ● 从三季报业绩看，行业本身基本面没有太大的变化，像航空装备和航海装备等板块保持良好增长趋势。数据显示，2023前三季度我国造船完工前十企业集中度64.3%，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，近十年全球CR10从40%提升至70%。 ● 近期卫星互联网、空天信息产业等新兴概念不断，国防军工产业边界不断拓展。中信建投认为，当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，看好军工跨年投资机会。建议重点关注受益于订单复苏的新域新质头部央国企，以及3D打印、空天信息产业、卫星互联网产业链相关标的。东吴证券最新研报观点认为，军工行业的核心矛盾依然聚焦于中期调整工作的落地，诸多行业前期已经与当前正在经历的问题均将在中期调整落地增量订单下达后得以缓和甚至解决。虽然目前依然有人事问题处理需要时间，但“人事分开”，中期调整的审批落地有望近期实现，高层近期也对军工系统传达了相应信息，所以当前应该是可以对军工行业抱以最乐观态度的时点，军工行业有望迎来增速再起与估值修复切换的行情，因此要重视11月份的拐点布局窗口期。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.11.22。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、国防军工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-11-22
ETF日报|800ETF(515800)成交额大幅放量超2.5亿元，前一交易日实现资金净流入
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0333)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比16.15%。万联证券表示：展望后市，在双边关系缓和、美元指数和美债收益率持续回落背景下，外资有望逐步回流A股市场，叠加国内经济基本面修复向好，有望驱动人民币汇率企稳回升，A股流动性环境有望进一步改善，年底A股反弹行情可期。 800ETF(515800)，场外联接(A类：012596；C类：012597)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-22
CPT Markets：美联储会议纪要重申央行谨慎态度！市场预期美国明年经济陷入衰退
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现象，则预期欧元将再次温和走软。法国兴业银行Société Générale的经济学家表示，我们预期英国明年的平均经济成长率为 0.6%，欧元区为 0.8%，美国为 0.9%。这比共识更乐观，共识认为英国经济成长率仅 0.4%，将使英国经济表现逊于瑞典，成为明年成长最慢的经济体。与其他国家相比，英国经济几乎没有负面意外的空间。在货币政策方面，英国央行和联准会对明年 6 月的隐含定价已趋于一致，预计在年中首次降息。但考虑到美国和英国的经济成长和通胀走势，市场可能对英国央行过于鸽派。英镑兑美元已经摆脱了货币政策预期的束缚，这种早期的看涨走势完全是由于 11 月美元的疲软。如果英镑下一步走强，英镑可能会走得更高。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8700，0.8740；从下行方向看，下方支撑0.8660。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-11-22
神预判！华尔街大投行表示：标普500将在2024找到逢低买入的“真正的底部”
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准普尔500指数年末目标的预期。法国兴业银行是少数表现出色的公司之一，因为标准普尔指数（截至周一收盘）距离该银行的4,750点目标还有4%，而他们在2024年也将坚持这一目标。在今天的电话会议中，这家法国银行的策略师预测未来一年将是“决定性的”一年，并表示准备逢低买入，因为标准普尔500指数将找到“本周期的真正底部”。分析师Manish Kabra和Charles de Boissezon表示，到2024年底，美联储降息约150个基点、GDP放缓以及政治周期明朗都可能发生。以下是他们对于2024年4个季度的展望： Q1：预计标准普尔500指数将在债券收益率下降、全球经济周期上升的情况下取得增长，而且指数在同比收益方面仍然面临较为宽松的基期比较。 Q2：被认为是最困难的季度，伴随着明显的以消费为驱动的经济下行和不断上升的政治不确定性。 Q3：这是一个季节性较差的季度，再加上政治不确定性的上升，尽管美联储更为明显地进行了降息。纳斯达克100指数盈利比较困难，这意味着需要更广泛的涨幅来推动标准普尔500指数指数 Q4：随着美国选举结束，投资者重新回到企业的盈利情况，市场广度开始改善，因为焦点转向强劲的增长。那么这种布局的投资者策略是什么？以下是他们关于明年美国股市的4个重大观点：逢低买入标普500指数：随着领先的盈利指标继续改善，购买机会将会出现。尽管明年市场不会一帆风顺，可能会在2024年中期经历轻微的经济衰退、第二季度信贷市场抛售以及持续的量化紧缩。看好纳斯达克100指数等权重相对于Russell 2000指数的多头策略：等权重纳斯达克100指数是获得大市值成长型企业盈利动能曝光的良好选择，通过更为多元化的指数进行投资。纳斯达克100指数近期的小市值反弹吸引了多头投注，但Société Générale在面对四分之一的公司亏损情况下感到悲观。看好美国的回流股：自通胀削减法案签署以来，超过5000亿美元的新投资已加入该管道，而回流股在特朗普和拜登政府领导下在整个工业部门表现出色。（Transform Supply Chain SUPP和ProShares Supply Chain Logistics SUPL是该主题的两个更广泛的交易所交易基金。这里有一些更多的American Revival股票可以投资这一主题）。看好人工智能的崛起：法国兴业银行表示，全球生成式人工智能市场在2023年至2032年间的复合年增长率预计为31.4%。（Nvidia今年涨幅约为244%，已经彰显了人工智能对投资者的影响，但其他进入该领域的方式包括Cathie Woods的ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ARKQ，或iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF IRBO）。
阿泰尔2023-11-22
美银乐观过头了？预计标普明年将触及5000点
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萨勃拉曼尼亚与高盛集团的科斯廷和法国兴业银行的卡布拉等华尔街一些最受关注的人士一致认为，标普500指数将逼近历史高点。巴克莱策略师预计，股票的表现将优于债券。就连摩根士丹利的迈克尔•威尔逊——一位坚定的华尔街看跌者——对明年基准指数的看法也变得更具建设性。标普500指数今年迄今已上涨18%，因市场对美联储在经济保持弹性的情况下将很快结束加息行动的信心增强。在第三季度财报季显示自新冠疫情结束以来首次出现利润衰退后，企业的盈利前景也依然稳固。美国银行的策略师们指出，该行自己的分析师调查显示，他们乐观的一个理由是，美国经济处于一个稳定的环境，既不会过热，也不会过冷。萨勃拉曼尼亚表示，即使经济增长放缓，企业盈利也可能加速。在2023年标普500指数大幅上涨后，他在9月份将标普500指数目标调高至4600点。 2023年初，萨勃拉曼尼亚对股市总体持乐观态度，但他警告投资者不要急于买入标普500指数，以免错过其他地方的机会。
金融界2023-11-22
重磅！路透社：中国国有银行将美元兑换成人民币 “试图加速升值、刺激出口商兑换”
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点定为3个月半低点7.1406。法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示：“令人惊讶的是，他们不断以这样的利率下调中间价。在我看来，他们似乎正在为政策利率下调做准备工作。” “当外部环境有利时，他们似乎会尽可能地强化人民币汇率。” 最新数据显示，中国的复苏仍然不平衡且崎岖不平，10月份工业产出和零售销售出人意料地上升，而制造业活动和消费者价格继续下降。尽管经济仍需要更多政策刺激，但分析师表示，鉴于中国与其他经济体，尤其是美国的利率差异巨大，进一步的货币宽松可能会增加人民币的下行压力。中国央行一直通过中期借贷便利(MLF)贷款向银行体系注入现金，但最近保持这些贷款利率不变。法国农业信贷银行(Credit Agricole)首席中国经济学家Zhi Xiaojia表示：“除非美元进一步大幅下行或出现其他重大情绪积极事件，否则目前可能会在这一水平附近出现一些波动。” “事实上，收益率差距仍然相当大，我们仍然预计会有更多政策宽松，包括央行降息和存款准备金率(RRR)。” Zhi表示，她认为今年年底和2024年的人民币汇率“相对有建设性”。
秉哥说市2023-11-21
【直击亚市】中国房地产商股债大爆发！人民币大反攻，美元迷你熊市今日中美有大事
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不确定的2024年。” 与此同时，法国兴业银行策略师说，标准普尔500指数将在明年年初升至历史高点，年中回落，然后反弹至高点。 “随着利润领先指标继续改善，标准普尔500指数应处于‘逢低买入’区间，”Manish Kabra写道，“然而，到年底的旅程应该不会一帆风顺。”他补充称，交易商仍需面对经济下滑、信贷抛售迫在眉睫以及持续的量化紧缩等障碍。在其他方面，油价连续两天上涨，原因是人们猜测，欧佩克+可能会在本周末举行的成员国会议上深化产量限制。
云涌2023-11-21
决策分析：纳指创22个月新高科技巨头“大放异彩” 美元指数逐渐失去动力
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报，反映了离散性支出减缓的趋势。法国兴业银行策略师表示，标准普尔500指数将于明年初升至历史高点，年中回调，然后反弹至高点。 Manish Kabra 写道：“随着利润领先指标持续改善，标准普尔500指数应该处于‘逢低买入’区域。然而，到年底的旅程应该远非一帆风顺。经济低迷、迫在眉睫的信贷抛售以及持续的量化紧缩都是交易者仍需要面对的障碍。” 对于一些市场观察人士来说，标准普尔500指数的上涨看起来越来越不可持续。彭博策略师在10月中旬平均预测该指数今年年底将达到 4,370 点，但目前该指数的交易价格已高于 4,500点。（来源：Bloomberg）为了恢复之前的峰值，标准普尔500指数需要的不仅仅是目前正在进行的盈利复苏，降息也是必要的。典型的盈利后衰退反弹预计将在利率持续走高的背景下出现。根据BI股票策略Gina Martin Adams和Michael Casper的预测，即使在最好的情况下，这也可能将标准普尔500指数的潜在上涨空间限制在该指数目前的水平附近。 Glenmede分析师Jason Pride和Michael Reynolds表示：“整个市场尚未超越2022年初的高点，反映出对美联储推动的软着陆的乐观情绪与对经济逆风的潜在低估之间的博弈。” 与此同时，华尔街的一些顶级策略师对美国企业明年的盈利前景存在分歧。尽管花旗集团分析师Scott Chronert预计，即使经济陷入衰退，利润也将保持不变，但摩根大通策略师Mislav Matejka却预计，即使经济陷入衰退，利润也将保持不变，无论增长是否收缩，定价能力的减弱都会抑制整体收入和利润率。花旗集团的一项指数显示，美国盈利预期下调的数量连续9周超过了上调的数量，这是自2月份以来最长的一次。Scott Chronert预计在未来的一个季度内，分析师们对于2024年的盈利预期可能会下调，但他表示这只会为企业降低门槛。（来源：Bloomberg） Brown Brothers Harriman全球货币策略主管Win Thin表示，随着美元涨势陷入停滞，需要一些坚实的实体部门数据来挑战当前美联储的鸽派言论。 Win Thin指出，“即使世界其他地区陷入衰退，美国经济仍继续以高于趋势的速度增长，而价格压力仍然持续存在，美联储将无法像市场认为的那样尽快降息。话虽如此，在我们看到市场情绪和预期发生转变之前，美元仍然脆弱。” 瑞银全球财富管理分析师Solita Marcelli表示，由于强劲的经济增长和相对于世界其他地区的高利率，美元在2024年前几个月应该会保持稳定。其他方面，由于交易商加大了对OPEC+联盟将干预市场以提振油价的押注，油价扩大涨幅。下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大10月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大10月消费者物价指数(年率) 07:00美国10月NAR季调后成屋销售(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1117) 11:00美联储公布11月货币政策会议纪要 02:15英国央行行长贝利在议会作证词陈述主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0940，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0962，进一步阻力位于1.0984，关键阻力位于1.1016；汇价下行的初步支撑位于1.0908，进一步支撑位于1.0876，更关键支撑位于1.0854。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2504，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2533，进一步阻力位于1.2562，关键阻力位于1.2605；汇价下行的初步支撑位于1.2461，进一步支撑位于1.2418，更关键支撑位于1.2389。日元：美元/日元下跌，收报148.359，跌幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.55，进一步阻力位150.70，关键阻力位于151.42；汇价下行的初步支撑位于147.68，进一步支撑位于146.96，更关键支撑位于145.81。
埃尔文2023-11-21
受债务成本拖累小盘股仍难以持续复苏
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在2007年以来的最低水平附近。法国兴业银行美国股票策略主管马尼什•卡布拉表示：“你可以借用小盘股的涨势，但还不能拥有它们”“最大的问题是即将到来的再融资周期，因为在过去三年里，四分之一的公司一直处于亏损状态。” 在美联储上次加息和首次降息之间，美国小盘股的表现往往优于大盘。但这次的不同之处在于，美国的加息周期是自上世纪80年代以来最强劲的一次。就在企业面临偿还它们在低息贷款时期大量积累的债务之际，这种情况正在影响经济。阿波罗全球管理公司的数据显示，即使在衰退到来之前，罗素2000指数成份股中就有40%处于亏损状态。当然，债务成本对更广泛的公司来说将是一个问题。据估计，以美元借款的公司在为2024年至2026年到期的债务进行再融资时，可能会额外产生270亿美元的利息成本。但对小企业来说，不利因素可能会被放大，因为它们往往拥有更多的杠杆。数据显示，美国小盘股逾三分之二的债务将在未来5年内到期，而标普500指数中的公司的这一比例不到一半。盛宝银行股票策略主管彼得•加尼表示，这是避开小盘股的充分理由。他指出，“利率在更长时间内走高，以及潜在的经济放缓，是对这些小盘股公司打击比大盘股更大的关键风险。” 小型股基金经理正指望股价相对于收益的大幅折让推动股市反弹。蒂顿韦斯特伍德小型股基金（Teton Westwood Small Cap Equity Fund）的投资组合经理尼古拉斯•加鲁奇奥表示，目前的估值“已经不便宜了”，“如果我们要进入一个经济放缓的时期，小盘股已经在预测经济衰退了。因此，小型股和大盘股之间的估值差距将开始缩小”。 EPFR Global数据显示，11月迄今为止，此类押注已吸引近17亿美元资金流入美国小型股基金，为四个月来首次流入。CFRA Research的数据显示，从上世纪80年代末以来，美国小盘股在上次加息和首次降息之间的平均九个月内通常上涨16.5%。与此同时，标普500指数上涨了13.2%。
金融界2023-11-20

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