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大饼不断突破新高, 共识已经达成 ! 疯牛已经势不可挡 !

密货币的兴趣正在增长，包括对对冲基金、养老基金和企业的兴趣。昨晚还发生了一个震惊币圈甚至整个科技界的大事件，即苹果终止十年电动汽车项目Titan，转向生成式AI领域。要知道这个汽车项目苹果已经做了十年，投资了几十亿美元，现在终止损失肯定是巨大的，但即使是这样苹果还是毅然的结束了电车计划，这也更加说明AI的重要程度。像我昨天的文章里提过未来很长一段时间，全球90%以上的资金都会聚焦到AI上面，这次苹果壮士断腕更是印证了这点，所以无疑重仓AI是非常正确的投资理念，我们作为全球少数可以提前参与AI领域投资的普通人，一定要把握好这个机会，至少要布局两个以上的龙头项目，两个以上的新AI项目，千万不要再闹出类似炒币的手里却没有比特币的笑话出来。说回市场，大饼现在已经六亲不认了，每小时都在创新高，ETH对BTC的汇率在不断的回落，虽然ETH也是上涨的，但驱动力还在大饼，当然ETH牛市爆发力是更强的，后面汇率补涨的概率相当大，宏观机构realvision 预期ETH/BTC即将出现周线级别的突破，glassnode创始人也看好未来的ETH。山寨市场目前还没有出现明显被吸血情况，虽然涨幅跟不上大饼，但是走势还算是平稳，短期风险在于大饼突然回调，这个时候大概率是有吸血行情出现的，所以这个时候不建议卖BTC去补任何一个山寨，包括ETH。这两天回调比较惨的基本都是前段时间超涨太多的，比如 wld 今天又跌破8了，dym tia hnt 都是超涨过后的正常回调， strk 走势算是比较拉胯的，昨天好不容易跟涨了一波，但2刀就是守不住马上就回落了，而且跌幅不小。今天表现比较好的山寨都是有明显利好的，比如 ar ，发布了超平型计算机AO，算是存储计算平台，特性是扩展性强、多线程、支持智能合约，这累加起来难免会唤醒大家死去的记忆“以太坊杀手”，这样一来 AR 就集齐了 depin 存储公链三大特征，所以单日涨幅就接近翻倍了。另外几个有利好的， floki 被dwf盯上，gala 推出 galaswap ， xtz 推出 tzBTC 2.0 ，aero 得到 base 生态基金投资，axl 帮助 xrp 进行 rwa 代币化，这几个代币都出现了不同程度的拉盘，其他的没有利好的山寨走势都一般。以太坊Dencun升级时间终于确定了，为3月13日21:55，这波是主网升级不是之前的各种测试网骗炮，这波升级应该是自上次合并以来的最重要的一次，包括了传说中的eip4844，即protodanksharding，这个升级可以降低L2交易费用，今天polgon联储还提到了升级会提升ETH的数据容量以及数据可用，要知道仅仅是数据可用性 DA 就已经出现了单独的赛道了，所以这次升级对ETH来说算是重大利好，炒作一定会来的。行情总结比特币企稳的前提下，山寨更加疯狂，这两天的gamefi赛道，meme板块都出现了不少的涨幅，现在的市场，比特币虽然没减半，但是已经是牛市行情了，STX 打破了上一波牛市的新高，虽然stx还没升级，但是不妨碍资本提前炒作。这就是当前的市场情绪，无法压制的那种FOMO。比特币短期稍微调整过后，3月份会真正开始拉盘，到时候比特币相关生态也会出现爆发式上涨。 ETH 对大饼汇率还在降，目前已经跌到了0.056了，不过今天dencun升级的时间确定了，是3月13号，我前面文章说到了这次升级非常重要，成功了绝对是大利好，甚至ETH能不能重新成为山寨之王就看这个升级了，所以炒作一定会来，这个时候大家千万要拿好手里的ETH，千万不要被土狗骗走了，质押的话也要找靠谱的协议。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经

金色财经2024-02-29

多重利好共振中概股走强，中概互联ETF(513220)早盘跳涨1.34%，昨日获资金净流入246万元

资产的6.1%，京东次之。加拿大最大养老基金CPPIB去年四季度新买入阿里巴巴，持仓达到360万股，市值2.79亿美元。此外，这家养老基金还新买入了理想汽车、京东、网易等公司。有“抄底王”之称的对冲基金Appaloosa将阿里巴巴持仓增加了20%，在截至2023年12月季度增加了435万股阿里巴巴股份。【机构：2024年或将是港股逐步修复之年】估值层面来看，中概股整体估值回落至历史底部区域。Wind数据统计，截至2024年2月27日，全球中国互联网指数（930796.CSI）最新估值为9.87倍PE，处于6.67%历史分位数。也就是说，目前该指数比超过93%历史时间都更具性价比。数据来源：Wind，统计区间2016.4.22-2024.1.31。中信证券指出，港股市场2024年或将是逐步修复之年。投资者情绪回暖，基本面有支撑，市场底部或已夯实。此外，中美库存周期共振上行，或推动港股基本面持续修复。德邦证券认为，互联网行业的整体加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计今年基本面逐步修复；2）ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。【聚焦中国互联网龙头——中概互联ETF（SH513220）】中证全球中国互联网指数（930796.CSI）简称全球中国互联网，从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，当前成份股包含在A股、港股、美股上市的中国互联网公司，根据中证指数公司官网数据，截至2024年2月22日，港股、美股、A股占比分别为72.21%、20.71%、7.08%，涵盖较全，定位龙头。根据中证指数官网最新数据，截至2024年2月22日，全球中国互联网指数前五大权重股占比超61%，分别为阿里巴巴-SW（16.48%）、拼多多（14.38%）、腾讯控股（14.34%）、美团-W（9.61%）、网易-S（6.46%），给予互联网巨头更高权重；同时覆盖百度、小米、京东、携程等各细分领域互联网龙头，力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金可以投资香港市场，也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。全球中国互联网指数（930796.CSI）近五年表现分别为32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中国互联网指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-28

对商业地产信心“坍塌”！加拿大养老基金计划以1美元的价格出售了纽约市商业房地产项目股权

FX168财经报社(北美)讯加拿大养老基金一直是全球最活跃的房地产买家之一，他们掀起了一场革命，激励了全球各地的退休计划效仿他们。如今，这些基金中最大的一个正在采取措施，限制其对最陷入困境的房地产类型——办公大楼的敞口。加拿大退休金计划投资委员会（CPPIB）以折价价进行了三笔交易，出售了其在温哥华两座塔楼、美国加州南部的一个商业园区以及曼哈顿的一个重新开发项目的权益，其中纽约的股份仅以1美元出售。令人担心的是，这些交易可能会为其他寻求摆脱困境的主要投资者树立榜样。 “这与对办公楼的信心相反，”对BMO资本市场房地产公司进行追踪的分析师John Kim表示。“我的问题是，下一个会是谁？” 对办公大楼的担忧席卷了金融界，因为远程工作和较高的借贷成本的持续存在破坏了使这些物业成为良好投资的经济基本面。从纽约到东京的一系列银行最近承认，它们对办公大楼的贷款可能永远无法完全偿还，导致其股价暴跌，并引发了对更广泛信贷紧缩的担忧。但真正的测试将是办公楼实际交易的价格，自从利率开始上涨以来，几乎没有什么例子。这就是为什么行业观察人士将CPPIB等折价交易视为市场的不祥之兆。再投资资金据了解该基金策略的一位知情人士表示，养老基金并不是在积极远离办公大楼，但也不打算增加其办公楼的持有量。该知情人士还表示，如果一处房产需要额外投资，CPPIB可能会简单地寻求出售，以便将资金投放到其他可以获得更高回报的地方，而不是增加办公楼的持有量。该知情人士要求在讨论私人事务时不透露其身份。 CPPIB全球房地产主管Peter Ballon拒绝就最近的交易发表评论，但表示该基金一直在继续投资于办公大楼，包括最近在温哥华竣工的一座37层塔楼。 “出售是我们投资过程的一个组成部分，”Ballon在一份电子邮件声明中表示。“当资产达到最大价值并且我们能够将收益再投资到其他资产、行业和市场，包括办公大楼时，我们会退出。” CPPIB的5908亿加元基金是世界上最大的资本池之一，其414亿加元的房地产组合——从斯德哥尔摩到班加罗尔——包括几乎所有类型的房产，从仓库到生命科学综合体，再到公寓楼。虽然这种规模会减轻个别交易的潜在损失，但这也意味着即使CPPIB的办公楼投资意愿有微小的变化，也有可能引起市场的涟漪效应。曼哈顿塔楼去年底，该基金将其在曼哈顿帕克大道南360号的29%股权以1美元的价格出售给了其合作伙伴之一波士顿房地产公司（Boston Properties Inc），后者还同意承担CPPIB所持项目债务的份额。投资者与新加坡主权财富基金政府投资公司（GIC Pte）一起，在2021年购买了这座20层楼，计划将其重新开发为现代化工作空间。波士顿房地产公司上个月表示，出售方（未透露公司名称）已经在该项目上投入了7100万美元，但解除关系使其摆脱了对该项目另外投入4600万美元的义务。与此同时，CPPIB出售了其持有45%的圣莫妮卡商务园股份，该基金与波士顿房地产公司也拥有这个项目，交易价格为3800万美元。与2018年该基金购买其所持物业份额的价格相比，这几乎打了75%的折扣。波士顿房地产公司首席执行官Owen Thomas在一个电话会议上表示，这笔交易发生在房东与社交媒体公司Snap Inc签订租约后，要求他们额外投入资本来改善校园环境。温哥华的两座塔楼与另一家加拿大养老基金合作，不同之处在于它们不需要大量的新投资，并且亚马逊公司已经作为主要租户入驻。然而，根据Altus Group的数据显示，上个月的销售价格约为3亿加元，比2023年物业价值评估的价格下降了超过20%。据一位熟悉他们思维方式的人士透露，这笔交易与去年在温哥华竣工的一座新办公大楼同时进行，该基金与同一家养老基金合作开发了这座大楼，合作伙伴们希望保持他们在该市办公市场的总体敞口不增加。随着混合工作时间表长期压低对办公空间的需求，并且较高的利率增加了吸引和保留租户所需的不断升级的成本，即使是最好的办公楼也可能无法与其他地方的投资机会竞争。 “要在办公楼投资中获得更好的回报，您将不得不进行现代化，您将不得不为办公楼投入更多的资金，”房地产资本顾问公司Hodes Weill & Associates的合伙人Matt Hershey说道。“有时候，最好的办法是承担损失，重新投资于表现更好的项目。”

Dan19772024-02-28

英国央行副行长呼吁加强对非银行贷款机构的研究

贷款机构进行更多研究，以避免对冲基金、养老基金、保险公司和资产管理公司撤退可能引发的“信贷紧缩”。布里登周一表示，“如果市场融资向企业贷款的意愿发生转变，尤其是那些杠杆率较高的企业，这将对实体经济产生重大影响。”布里登还说，她特别感兴趣的是能识别更广泛的非银行部门风险的研究，以及避免“源于市场融资而非银行借贷的信贷紧缩”的研究。她说，更多的研究将有助于英国央行提前采取行动，而不是在风险出现后才采取行动。英国央行目前正在对金融市场如何在压力下运作进行首次审查，该评估旨在检查50家机构，以评估它们将如何应对不同的潜在冲击。

金融界2024-02-26

高盛与穆巴达拉投资达成10亿美元私募信贷投资协议

产规模增长一倍多。它迅速确立了自己作为养老基金、捐赠基金和主权财富基金永久投资目标的地位，并成为企业和私募股权投资公司的一个主要资金来源。穆巴达拉和阿布扎比投资局等机构已经通过缔结伙伴关系来加强在这个市场的存在，包括Blue Owl Capital Inc．和Hayfin Capital Management在内的资产管理公司扩大在这个地区的存在以扩大业务。虽然北美和欧洲显得有些拥挤，数十家私募信贷公司希望直接向公司放贷，且主要是在杠杆收购领域，但亚太地区的市场远没有那么发达。高盛是为数不多的大举进军该地区的私募信贷巨头之一。 “这些市场需要的是蓬勃发展的私募股权行业，”Reynolds说，“我们愿意与那些希望拥有亚洲敞口的投资者合作，他们也希望使用一个有经验和业绩记录的平台。” 高盛管理着约1,100亿美元的私募信贷资产，且提出计划要在未来几年将这数字提高一倍。

金融界2024-02-26

效仿日本，韩国拟推出税收优惠等激励措施，鼓励企业提升价值

改善公司治理的团队，与此同时，韩国国家养老基金决定投资于致力于提升公司价值的公司。韩国金融服务委员会在一份声明中表示：“我们预计，一旦这些措施生效，将有助于解决‘韩国折价’问题。” 韩国综合股价指数（KOSPI）周一下跌1%，跌幅最大的是汽车股和银行股，这些股通常被认为被低估。在政府的改革提案出台之前，这些行业最近大幅反弹。韩国财长崔相穆在周一股市开盘前表示：“直到‘韩国折价’解决为止，政府的企业改革计划将继续进行。” “韩国折价”指的是韩国企业估值低于全球同行的趋势，原因包括派息较低，以及不透明的财阀集团占据主导地位。

金融界2024-02-26

加拿大万亿商业地产或随时“爆雷”，魁省养老金遭受损失

80%。” 在股票市场上，加拿大第二大养老基金受益于其对科技行业的高敞口，涨幅为17.7%。但由于融资成本上升影响了私营企业，CDPQ的私募股权投资组合仅增长了1%。去年年底，该基金的净资产增长了320亿美元，达到4,340亿美元。这与2022年的业绩有所不同，当时该公司公布了自全球金融危机以来最差的年度回报。自2020年初以来，CDPQ管理的资产已增长近1000亿加元。 CDPQ首席执行官Charles Emond在一份声明中表示：“未来一年我们可能会走到十字路口，许多央行可能会转向，但范围和顺序仍然未知。” “在下行但持续的通胀压力加上挥之不去的波动性的背景下，我们的投资组合仍然处于有利地位，能够继续提供储户所需的长期回报。”

Dan19772024-02-24

美股异动丨Booking盘前跌超9% 高额罚款拖累Q4净利同比暴跌82%

美元。不过，由于该公司计入了与荷兰一项养老基金事务(2.76亿美元)和西班牙竞争监管机构的一项决定草案(5.30亿美元)有关的亏损，Q4净利润暴跌82%至2.22亿美元，合每股6.28美元。

金融界2024-02-23

市场晴雨表高盛首席经济学家预测今年经济增长2.3%

Shin）的研究成果，指出股票主要由养老基金等“长期持有者”拥有，“他们被动地接受净资产损失”。相比之下，抵押贷款由银行、投资交易员、对冲基金、房利美和房地美等杠杆机构拥有。对于每一美元的损失，这些投资者都必须缩减其资产负债表以保持其资本比例。这是哈齐乌斯预测2008年经济增长较弱、衰退风险较高的一个关键原因，而这一预测与共识相悖。经过经济衰退后，哈齐乌斯再次与共识意见背道而驰，正确预测了尽管联邦赤字巨大，但债券收益率将下降。他部分依据英国经济学家温恩·戈德利（Wynne Godley）关于信贷流动性的工作，推断出当私人借贷如此疲软时，公共借贷不会推高通货膨胀或利率。哈齐乌斯在联邦储备率调整方面犯了错误。在疫情之后，他没有预料到通货膨胀大幅上升，并且在意识到美联储将会为此加息的程度时有所迟缓。 “在大局上你可能是正确的，但在战术上仍然可能出错，特别是在涉及人类或央行行为的情况下。”哈齐乌斯说。未来展望在目前的大局中，哈齐乌斯一直强调通货膨胀可以在不增加失业率的情况下恢复到2%。在2022年年末，他的团队大胆借用了华尔街最危险的词汇，将其2023年的前景命名为：“这一轮周期不同。” 该公司认为，过热的劳动市场将通过减少空缺而不是增加失业率来降温，而复苏的供应端将进一步降低通货膨胀。最终，供应端的复苏超出了高盛的乐观预期，2023年的增长超过了其乐观的预测。对于2024年，哈齐乌斯和他的团队预计会有更多的相同之处。许多经济学家认为，较高利率的滞后效应可能会触发衰退。但哈齐乌斯认为，滞后效应被误解了。他说，利率对产出水平的滞后时间很长，但对产出增长的滞后时间很短，而且这些时间已经过去了。因此，随着供应进一步恢复，通货膨胀可以继续下降，并伴随着稳健的增长。最新数据对高盛的预测并不友好。1月份零售销售疲软，通货膨胀率高。高盛将这种通货膨胀归咎于年初价格上涨，这反映了过去而不是未来的趋势。住房成本也在迅速上涨。但在一份长达13页的报告中，详细介绍了私人租金数据和劳工部方法论后，高盛认为1月份的上涨是异常的。仍然有很多人怀疑是否会有软着陆。达德利曾预计失业率会大幅上升，衰退会发生。但是，哈齐乌斯的前任承认，“事情确实朝着哈齐乌斯预测的方向发展。”

丰雪鑫992024-02-23

美债新一轮抛售将至十年期美债收益率瞄准4.5%

9。作为衡量需求的指标，包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、政府机构和个人在内的直接竞标者（Direct Bidders）获配比例为19.7%。作为衡量海外需求的指标，通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标的间接竞标者（Indirect Bidders）获配比例仅为59.08%，创2021年5月以来最低。作为承接所有未购买供应的“接盘侠”，一级交易商（Primary dealers）本轮获配比例高达21.2%，创2021年5月以来最高。这样惨淡的拍卖结果导致周三各种期限的美债收益率急剧上升，10年期美债收益率一度上升至4.325%。需求为何如此糟糕尚不清楚，也许可以归因于FOMC会议纪要引起的紧张情绪，但这应该不会有如此大的影响，因为它已经相当过时，不能反映最新的通胀飙升。

金融界2024-02-22

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