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加密市场下一轮牛市可能由现货ETF被批准而带来
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4.9 万亿美元，包括财富管理机构、养老基金、对冲基金、投资基金和保险资产管理机构。调查结果显示，96% 的受访投资者认可加密货币的潜力；超过五分之四 (82%) 的专业投资者对加密行业的总体前景持乐观态度；88% 的受访者表示他们或他们的客户正在积极考虑投资数字资产；近一半的参与者 (45%) 表示，他们或他们的客户计划在未来三年内对数字资产的总敞口从 5% 到 10% 不等，只有极少数 (0.5%) 提到在此期间没有接触过数字资产。以上种种似乎是非常乐观的数据，但是也有两个值得关注的“风险因素”。 90% 的受访专业投资者表示，在他们或他们的客户考虑投入资金之前，获得“大型传统金融机构”对任何加密资产基金或投资工具的支持非常重要。大约 75% 人表示，“法律或监管限制”可能会阻止他们的公司或客户投资与加密相关的基金或产品。总结起来，买方机构以及他们的客户爸爸们对加密资产持好奇或者感兴趣的态度，但是法律监管不明晰，缺乏 ETF 等入场工具让他们暂时处于观望的状态。相较于股市，加密世界缺少 ETF 以及公募基金这样的工具或者说产品，从而让大多数散户直接在市场中博弈，一拥而上，一泄而上。从这个角度来看，比特币 ETF 意义重大。正如美国商品期货交易委员会 (CFTC) 前主席 Timothy Massad 发文所言：“比特币 ETF 将成为散户投资者投资加密货币的一种方式，而无需实际购买它并处理托管的复杂性。” 投资比特币 ETF 就相当于间接购买了比特币，相较传统的交易途径：一方面，交易门槛更低，免去了投资者学习数字货币交易平台或场外交易操作、钱包存储以及私钥管理的学习成本；另一方面，避免了平台风险（交易所被盗及监管不足）和自持风险（保存失当）。比特币 ETF 给机构投资者提供了投资比特币的合规投资通道，这意味着传统的金融机构可以通过 ETF 带来更多进场资金间接实现比特币的投资组合。百万亿级别的资金能合规入场时，配合加密资产生态的快速发展，潜力确实非常之大。可惜的是，过去这么多年，无数机构向美国SEC申请比特币现货ETF无一获得通过，不过近年有数支比特币期货ETF获得批准上市交易，虽然期货ETF和现货ETF有天壤之别，但表明美国监管部门确实也开始放开了口子。值得注意的是，在美国SEC起诉币安和coinbase以及密集政策打压加密市场后，全球资管巨头贝莱德向美SEC提交了组建现货比特币ETF的文件，要知道贝莱德管理的资产规模近10万亿美元，可以说是全球最大资管机构，而历史上SEC已批准了575支贝莱德推出的ETF，仅在2014年10月拒绝过一次。无独有偶，管理着4.24万亿美元资产的全球第三大资产管理公司富达近期也疑似正在考虑收购Grayscale（灰度）或申请比特币现货ETF。而业内大佬的点评就更有意思了：彭博ETF分析师认为贝莱德现货比特币ETF今年年底会批准；投资顾问公司Morgan Creek Capital Management创始人兼首席执行官Mark Yusko认为贝莱德提交的文件是市场从看跌到看涨的潜在转折点； Reflexivity Research联合创始人Will Clemente在社交媒体发文称，如果贝莱德的现货ETF申请获得批准，不可否认的是，美国SEC近期的打压是精心策划的，目的是驱逐加密原生公司，并引入与美国政府关系密切的大型传统公司，以试图控制比特币/加密货币。来源：金色财经
金色财经2023-06-23
金色早报 | 加密货币总市值过去24小时上涨5.7%
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站，CACEIS Bank为保险公司、养老基金和私募基金等资产管理公司提供服务，该银行于6月20日在法国金融市场管理局 (AMF) 注册。它与法国兴业银行的Forge和AXA Investment Managers等其他传统金融公司一起，在欧洲加密货币监管框架下得到认可，因为欧盟准备从2024年开始实施新的加密货币许可规则（MiCA）。 ▌万事达卡将“Engage”计划重点放在加密货币上金色财经报道，万事达卡宣布扩大Engage计划，该计划将潜在的发卡机构与能够提供适当技术专业知识的合作伙伴联系起来，以帮助将加密货币卡计划推向市场，从而使越来越多的加密货币公司能够利用信用卡巨头的全球网络发布。万事达卡表示，扩展的网络有助于将新的加密卡程序推向市场，并创建加密货币到法定货币的转换功能。重要经济动态 ▌美联储7月加息25个基点的概率为76.9% 金十数据6月23日讯，据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为23.1%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为76.9%；到9月维持利率不变的概率为18.7%，累计加息25个基点的概率为66.7%，累计加息50个基点的概率为14.6%。(金十数据APP) ▌纳指收涨近1%，法拉第未来跌近6% 美股收盘，道指平收，标普500指数收涨0.37%，纳指收涨0.95%。特斯拉(TSLA.O)、谷歌(GOOG.O,GOOGL.O)均涨超2%，法拉第未来(FFIE.O)收跌5.7%。纳斯达克中国金龙指数微跌。(金十数据APP) 金色百科 ▌同态加密同态加密（Homomorphic Encryption）是一种特殊的加密方法，允许对密文进行处理得到仍然是加密的结果，即对密文直接进行处理，跟对明文进行处理再加密，得到的结果相同。从代数的角度讲，即同态性。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-06-23
Maple Leaf母公司股东准备出售部分股权，安省退休基金将大手笔收购？
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可以追溯到2011年，当时另一家加拿大养老基金安大略省教师养老金计划委员会(Ontario Teachers’pension Plan Board)决定出售其在MLSE的多数股权。当时，Tanenbaum的股份从20%左右增加到25%。 Omers的发言人拒绝置评。Omers是加拿大最大的固定收益养老金计划之一。
绿山墙的安妮2023-06-23
加拿大养老基金拟向欧洲最大电池制造商投资4亿美元
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加拿大安大略省投资管理公司（IMCO）向电池生产商Northvolt投资了4亿美元，这将帮助这家瑞典公司在可能的首次公开募股（IPO）之前扩大锂离子电池的生产。　　Northvolt的投资者包括宝马（BMW）和大众（Volkswagen），该公司去年在瑞典谢莱夫特茶（Skelleftea）的超级工厂交付了首批电池。　　自2017年以来，该集团已经通过债务和股权筹集了超过80亿美元，以成为欧洲最大的电池制
金融界2023-06-21
老虎环球遭遇滑铁卢：60亿美元基金8个月仅融资20多亿
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，同比下降73％。　　老虎环球也在向养老基金和主权财富基金等大型机构投资者寻求融资，当然也包括摩根士丹利等大型投行的富有客户。　　事实上，老虎环球从一开始就收敛了的野心。考虑到投资者的担忧和估值下降，该基金的融资目标还不到其2021年上一只基金127亿规模的一半。　　老虎环球拒绝对此置评。知情人士表示，该集团对目前的进展感到“高兴”。　　老虎环球2001年由蔡斯·科尔曼（Chase Coleman）创办，在支持了数百家创业公司后，该公司过去10年已经成为最负盛名的风险投资公司。文件显示，自2020年初开始，该公司向私有创业公司投资逾200亿美元。　　在疫情推升科技股估值期间，老虎环球颠覆了投资界的传统，向一些公司的创始人开出了巨额支票，却几乎没有像其他私募股权公司一样提出董事会代表权等要求。　　老虎环球以及软银和Coatue等科技行业私募股权基金的投资，是造成科技公司之前估值大幅上涨的重要原因之一。　　但根据他们支持的一些公司创始人透露的信息，这些投资者目前的活跃度降低，令市场更加担心这些公司可能被迫以更低的估值进行融资。　　然而，老虎环球之前的PIP 15基金的部分投资已经获得了回报。　　根据去年10月发给投资者的资料，该基金已经转向早期投资，平均单笔投资规模仅为3000万美元，并且在人工智能创业公司OpenAI获得了“有意义的所有权”。　　OpenAI最近以290亿美元的估值融资3亿美元。
金融界2023-06-20
被人工选股“伤透了心”！明星经理成过去式，量化基金在中国大放异彩……
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走向成熟，押注于投资者的兴趣。在西方，养老基金和富裕客户越来越容易获得这些策略。在中国，国内股市暴跌后，当地投资者正在寻求优势，而经济的不确定性促使更多人将资金转移到海外资产。继去年暴跌22%之后，中国主要股指今年仅上涨1.5%，远远落后于全球大多数股指。自去年以来，量化基金的出色表现“让多方策略成为人们关注的焦点，”最大的对冲基金托管人招商证券托管总经理Yi Weidong说，“多策略将成为基金经理的下一个战场。” 自动交易通常基于量化策略的组合，包括只做多(押注股票上涨)、增强指数押注、大宗商品、信贷和市场中性押注。经营规模约人民币150亿元的上海黑翼就是这样一家表现优于基准的公司。去年，该公司将股票指数和大宗商品交易相结合的精选多策略1号基金扣除费用后实现了2.7%的收益。相比之下，该产品追踪的沪深小型股500指数下跌了20%。自2019年4月成立以来，年化总回报率为23.5%。该公司将多策略量化产品的份额提高到其管理资产的50%以上，其中大部分新流入资金来自通过证券公司和银行引导的高净值个人。 “多策略投资就像是量化投资的圣杯，”黑翼首席战略家Wang Jun说。竞争对手上海明汯正抓住机会为其多策略一号基金筹集资金，该基金自2015年成立以来，不计费用的年回报率为18.1%。该公司拒绝透露具体的筹资目标。该产品结合了只做多、市场中性、事件驱动和大宗商品策略，每年都获取收益。 “从长期来看，多策略是在牛市和熊市中航行的最佳方式，”管理着近100亿美元资产的上海明汯创始人Qiu Huiming说。该公司正在考虑通过增加美国股票来扩大其交易能力，以进一步使其策略多样化。自去年以来，人们对明汯的兴趣急剧上升，这标志着它与过去的情况发生了变化，过去多数人认为多策略过于复杂，对其表现不太信服。现在，它的客户既有不断增加投资的富人，也有来自北京大学和上海交通大学的捐赠基金。在好的年景里，如果经理人押注正确的股票，单一策略产品就能获得更高的回报。这也意味着下行周期的风险更大。在去年遭受重创之后，中国散户和高净值投资者开始欣赏多元化投资策略，以获得可持续回报。招商证券的Yi说：“多策略配置可以消除波动性，给投资者带来更稳定的体验。” “随着中国市场变得越来越高效，单一策略的风险回报比显著下降，”Inno Asset Management创始人Xu Shunan表示。
风起2023-06-20
会员
危机才刚刚开始？！业内人士：随着美联储加息，信贷紧缩的威胁加大
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下跌，并引发抵押品赎回的恶性循环，英国养老基金因此遭受重创。今年3月，美国几家地区性银行倒闭，引发全球银行股下挫，因美联储升息削弱了银行股的流动性。 Elms上周在接受采访时表示，垃圾债券违约率的上升进一步证明了金融市场面临的潜在威胁。“如果我们自下而上看，高收益债券违约看起来相当可怕。在盈利和违约方面存在相当大的风险。” “更高的利率往往会破坏局势，”他说，“我们不想在我们没有竞争优势的领域冒太大风险。” 越来越多的投资者对全球借贷成本上升的影响及其对最无力偿还债务的公司的影响感到不安，Elms只是其中之一。富达国际全球固定收益首席投资官Steve Ellis和安联全球投资者投资组合经理Mike Riddel本月都对收紧货币政策将导致经济衰退表示担忧，认为这给信贷市场带来压力。穆迪投资者服务公司上周预测，明年初全球高收益债券违约率将升至5%，超过4.1%的长期平均水平。 Janus Henderson的Elms认为有价值并一直在买入的一个领域是欧洲银行发行的AT1债券(AdditionalTier1)银行债券。今年3月，在瑞士当局撮合瑞银收购瑞士信贷的交易中，瑞士当局减记瑞士信贷AT1债券，但保留了后者股票的部分价值后，相对高风险的债务证券暴跌。据彭博指数显示，自瑞士信贷上月出手救助以来，AT1的反弹幅度已超过10%，令Elms等被低迷证券吸引的投资者获得了回报。 “人们救助了很多银行债务，包括AT1s，”Elms说，“我们从未真正看到过AT1s的价值。我们从未持有它们，因为它们的定价水平表明，发生这种情况的可能性极低。”
云涌2023-06-19
预警！1500亿美元即将撤离股市，全球股市恐下跌5%
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　　摩根大通预计，包括主权财富基金和养老基金在内的机构投资组合将重新向债券倾斜，以实现资产配置目标，这将是自2021年第四季度以来流向这一资产类别的最大规模资金再平衡。该行策略师Nikolaos Panigirtzoglou估计，这种周期性调整可能会使全球股市下跌多达5％。　　养老基金和其他机构投资者每个季度和月末都会审查自己的市场敞口，以确保符合严格的股票和债券配置限制。本季度迄今为止，股票的表现优于债券，导致股票在持仓组合中的比例超过目标值，这使得投资组合经理需要削减股票敞口，以确保符合其设定的长期目标。Panigirtzoglou表示，上一次股票和债券出现这样的缺口是在2021年第四季度，这种资金再平衡可能会给股市带来3％-5％的回调。　　养老基金和主权财富基金是投资界的支柱，它们通常会在每个季度重新调整其市场敞口，实现60％的股票和40％的债券组合或类似的敞口组合。本季度到目前为止，MSCI的全球股票指数上涨了5％，而彭博全球债券指数下跌了1.3％。　　根据摩根大通的计算，规模达1.5万亿美元的日本政府养老投资基金（GPIF）将不得不出售370亿美元的股票，才能回到其资产配置目标。规模达1.3万亿美元的挪威石油基金可能将180亿美元从股票转投债券，而瑞士央行可能出售价值110亿美元的股票。　　根据摩根大通的数据，管理着8.5万亿美元资产的美国固定收益养老金计划需要削减1850亿美元股票，并购买类似数量的债券，以实现其长期目标。不过，这个数字可能会比预测的要小，因为与共同基金和其他机构投资者相比，美国养老基金在再平衡方面没有那么严格。
金融界2023-06-16
贝莱德向SEC申请的到底是比特币ETF还是信托？
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的情况。ETF 工具更容易被共同基金和养老基金接受，因为它比 GBTC 这样的封闭式信托基金承担的风险要少得多。来源：金色财经
金色财经2023-06-16
1500亿美元准备砸盘！摩根大通：股债失衡将引发抛售潮美股回调幅度达5%
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差距预计将引发股票抛售，包括主权财富和养老基金在内的真实货币投资组合将向债券倾斜，以实现配置目标，这是自2021年第四季以来流向该资产类别的最大再平衡流量。养老基金和其他机构投资者检查他们的市场敞口，以确保他们每个季度和月底都符合严格的股票和债券分配限制。本季迄今为止，股票的表现优于债券，因此投资组合经理需要削减股票敞口以实现长期目标。 Panigirtzoglou表示：“我们上一次与股票和债券出现这种相反方向的差距是在2021年第四季，这种再平衡流程可能会使股市出现大约3至5%的修正。” (来源:Bloomberg) 构成投资界支柱的养老金和主权财富基金通常每个季度都会重新平衡其市场敞口，以实现60%的股票和40%的债券或类似敞口的组合。本季度到目前为止，MSCI的全国股票指数上升5%，而彭博全球综合债券指数下跌1.3%。根据摩根大通的计算，日本1.5万亿美元的政府养老金投资基金(GPIF)是全球最大的养老基金，将不得不出售370亿美元的股票才能回到其目标资产配置。1.3万亿美元的挪威石油基金可以将180亿美元从股票转移到债券，而瑞士国家银行可以出售价值110亿美元的股票。据摩根大通称，管理8.5万亿美元资产的美国固定收益养老金计划，需要将高达1850亿美元的资金从股票中转移出来，并购买类似净额的债券，才能实现其长期目标。由于美国定义的养老基金对再平衡的严格程度低于共同基金和其他机构投资者，因此金额可能会更小。尽管利空消息袭来，美国股市周四(6月15日)仍大幅攀升。人工智能(AI)热潮推动下，微软周四收盘创造历史新高纪录。标准普尔500指数连续第六个交易日走升，隔夜收涨1.22%，创下自2021年11月8日以来最长的连续上涨纪录。数据方面，美国5月零售销售额较4月成长0.3%至6866亿美元，成长速度放缓的主因是，加油站销售额较前月下滑2.6%，凸显受到美联储10次加息影响，美国经济正在降温。美联储周三宣布6月暂停加息，但预测年底前还可能加息2次，随后欧洲央行周四释放鹰派，宣布再加息25个基点至3.5%，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平，并且7月很可能持续加息。市场焦点将转向日本央行周五决议结果，鉴于债市运作有所改善，日央行官员可能认为“没有必要”调整收益率曲线控制(YCC)政策。 Independent Advisor Alliance投资长Chris Zaccarelli称：“美联储周三震惊了市场，因为他们在措辞和前瞻性经济预测中表现出比市场预期更鹰派的态度。” Certuity联席投资长Dylan Kremer表示：“现在市场的关键问题是，价值股和周期性股票能否赶上成长股和科技股？如果可以的话，那么这种势头有能力帮助市场继续走高。” B. Riley Wealth首席市场策略师Arthur Hogan指出：“面对银行业倒闭、对经济衰退的持续担忧，以及预计企业利润将放缓，美股今年已经打破质疑并反弹，预期通胀在下半年会更加改善。”
小萧2023-06-16

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