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朱少醒、张坤最新持仓来了！

州发展、厦门银行、宇通客车、永新股份、农业银行、贵阳银行。该基金经理在一季报中表示，重点关注尤其是发达地区的城商行，发达地区的城商行在绝对股息以及未来股息延续性上有显著的优势，特别是对于其他偏周期属性的红利个股。到了二季度，原先重仓的银行股已经退出前10大重仓股行列，重仓股变成了美的集团、京能电力等公司，所涉及的行业已经从金融转向制造业和公共事业。具体来看，截至二季度末，该基金前十大重仓股为：郑煤机、中谷物流、天地科技、首创环保、欧普照明、上峰水泥、华特达因、鄂尔多斯、美的集团、京能电力。对于前10大重仓出现大调仓，大幅减少银行转向制造业等领域，基金经理在二季报中表示： “一方面是传统红利，特别是银行股价涨幅过大，股息率吸引力在下降，替换了不少涨幅过大的股票；另外一方面，年报分红的公布，很多市场化红利的股票分红可观，股息率持续上升，从股价表现上看，这部分股票在银行股大涨的背景下，也没落后，产品相对基准还是有超额的。红利策略依然是底座型的策略，中国的红利投资才开始，但寻找的难度比之前大了不少，当然超额空间也更大了，团队会持续迭代，增强分红预测能力，希望超额来源是持仓分红率更高。作为单独策略来说，红利策略在海外被称为“安全垫策略”或者carry策略，安全垫的基础来源于股息回报，因此也被认为是市场下限最高的策略，年化收益很容易测算出来，因此不管是红利表现好还是不好，大家应该更加客观，涨得太多是不合理的——因为红利上限不高，跌了比较多也不合理——因为下限很高。在红利做决策也是相对容易的，上下沿比较确定，跌多了买起来没压力，涨多了卖起来也没太多压力。”

格隆汇07-21 15:18

传特朗普10月或11月与习近平会面！日本选举“卖传闻、买事实”，关税大限逼近

关税谈判。谈判仍处于僵局，部分原因在于农业进口问题，这在日本既具有政治敏感性，也有文化敏感性，而特朗普总统随意设定的8月1日最后期限正迅速逼近。欧洲联盟的处境也差不多。美国商务部长霍华德·拉特尼克表示，他有信心达成协议，但欧盟方面已经在准备一份针对美国产品的报复性关税清单。欧盟也在试图利用中国作为筹码。欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席科斯塔将于周四在中国与习近平主席会晤。与此同时，有报道称特朗普可能会在10月或11月与习近平会面。美方已经允许向中国出口芯片，显然是换取中国恢复稀土出口。市场普遍认为关税问题不会走向最糟糕的局面，尽管分析人士怀疑，美国实际的有效关税税率可能仍会高于1930年代那场导致大萧条的水平。市场乐观情绪很大程度上建立在企业财报上。本周首批大型科技公司将公布业绩，包括谷歌和特斯拉。洛克希德·马丁和通用动力的业绩也应会确认全球国防支出激增带来的丰厚回报。周一剩下的日程几乎空白，但特朗普的动向仍值得关注。可能影响周一市场的关键动态：没有重要经济数据或央行官员讲话

风起07-21 13:48

十大券商一周策略：A股结构性行情深化，沪指再创年内新高后关注三大配置机会

。中报业绩线索显示，建材、有色、非银、农业等板块超预期个股集中。中信证券：出海依旧是强劲的业绩超预期线索之一中信证券研报称，A股继港股后也逐步转为增量市场，最重要的是不断寻找新的存在预期差且未来能够形成资金共识的板块，中报季后的出海可能是新的方向。从中报预告来看，出海依旧是强劲的业绩超预期线索之一；从过去几年的经验来看，出海对企业ROE和利润率的抬升作用明显，出海本身也是积极“反内卷”并提高利润率的一种形式；从未来的趋势来看，一旦讲通全球收入敞口逻辑，会带来股票端配置的稳定性和估值溢价，这是新兴市场跨入成熟市场的必经之路。今年出海作为业绩最好的线索之一，却因为贸易战导致行情剧烈波动且一直呈现零散的自下而上驱动状态，随着8月后贸易战预期逐步稳定、中报季结束，出海可能会再次形成板块性行情。配置上，从当下到中报季结束，依然建议围绕恒科、有色、通信、创新药、军工和游戏轮动，当下更偏恒生科技。中信建投：结构性行情延续新赛道仍为胜负手近期市场热议“高切低”，我们认为当前A股市场结构性分化加深，宏观结构分化加之海外边际压力仍存或将支撑分化结构持续，因此预期“高切低”难以破局，新赛道仍为胜负手。此外，中报预告亦呈现结构分化态势，新赛道多预喜与传统赛道疲软形成对比。行情方面，结构性行情延续，指数震荡上行中枢抬升，杠杆资金加速流入A股，资金聚焦高成长板块，新赛道成为指数突破关键点位的核心动力，无需过度担忧指数波动，聚焦主线逻辑即可。如有外部因素导致短期调整，则是较好的布局机会。行业配置方面，政策支持、技术迭代及需求放量三条主线催化“新机智药”持续景气，红利板块为波动对冲中的辅助配置。重点关注行业包括：电子、通信、医药、有色、新消费、游戏、非银、钢铁、交通运输等。国金证券：无惧扰动聚焦国内资本回报的回升之路无惧扰动，聚焦国内资本回报的回升之路。中报预告行情将进入尾声，市场将转向寻找新的场景。海外的阶段“滞胀”与国内经济的短期扰动可能成为短期市场的波动来源，但国内ROE回升的路径正在逐步清晰：反内卷、海外制造业＞服务业、债务不再收缩依然是重要驱动因素，A股相较于其他市场将更具优势和性价比。哑铃策略的一枝独秀或许将在未来半年彻底逆转。我们推荐：第一，同时受益于海外实物资产需求上升、国内“反内卷”政策推进的上游资源品（铜、铝，油）中间品（钢铁）及资本品（工程机械、重卡、叉车），；第二，未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，建议关注非银金融；第三，消费上，量比价格重要：酒店餐饮、旅游休闲、品牌服饰、专营连锁，新消费的个股机会仍值得挖掘。中国银河：沪指再创年内新高后关注哪些因素？ A股市场投资展望：近期市场行情展现出积极信号，上证指数持续站在3500点上方，A股运行中枢有望迈上新台阶。短期来看，市场有望维持震荡格局。在市场赚钱效应助推投资者积极情绪，叠加股市流动性充裕的环境下，市场向下调整空间有限，向上逻辑将进一步明晰。考虑到7月中央政治局会议即将召开，重点关注政策聚焦领域。同时，中报披露期把握业绩确定性较强的配置机会。中长期来看，A股市场上行趋势不改。以保险资金为代表的中长期资金入市的环境下，A股市场资金面具备坚实支撑。在经济转型背景下，产业趋势向上突破有望催生结构性机会。配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。近期银行等高股息板块出现短期调整，但中长期配置逻辑依然清晰，建议关注调整后的配置机会。第二，科技成长板块。本周算力方向、AI产业、机器人概念等再度活跃，后续在产业趋势催化下，成长板块有望展现出较高景气度。同时，“十四五”规划收官与“十五五”规划逐渐推进，后续军工板块值得关注。第三，政策提振下的大消费板块。随着外部环境不确定性持续，扩大内需成为长期战略之举，提振消费的重要性凸显。7月中央政治局会议临近，政策预期有望进一步升温。第四，并购重组主题机会。华西证券：新一轮上涨行情在路上续推三条主线市场展望：新一轮上涨行情在路上，续推三条主线。本周沪指站稳3500点后，市场多头思维进一步巩固：中美贸易方面，近期中美科技贸易领域延续缓和，市场对中美谈判预期向好；资金层面，随着赚钱效应的提升，股票市场增量资金入市的正反馈效应逐渐显现，我们观察到本轮行情中私募资金和融资资金的持续入市。展望后市，我们认为A股新一轮行情已经拉开序幕，建议关注高景气成长领域、涨价资源品领域，此外稳定红利类资产仍将是中长期资金配置的重要方向。中泰证券：如何看待近期金融板块冲高？上周金融板块带动A股指数冲高，成为市场关注的焦点。首先，此轮行情并非市场普遍解读的所谓“四中全会行情预期”。实际上，参考今年6月30日召开的中共中央政治局会议，提出设立“党中央决策议事协调机构”，这预示着四中全会的重点或将是进一步强化党的集中统一领导，而非出台大规模刺激政策。其次，上周我们提出要谨慎看待市场中关于“重启棚改”等政策预期，本周14号至15号中央城市工作会议的召开验证了我们此前的判断。此次会议提出“加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造”，并未涉及加快供地、放松限购限贷或通过棚改货币化等刺激手段支持地产的表述。综合上述，我们认为本轮指数冲关的宏观背景，更多与今年具有重大意义的9月3日阅兵有关。因此，大金融板块虽然短期受益于情绪提振，但此时并不适宜盲目追高。分析师认为当前指数仍处于震荡区间之中，市场趋势并未形成明确突破。在此背景下，金融板块已阶段性反弹，当前点位不具备进一步追高的性价比。在资产配置方面，我们维持此前提出的“哑铃型策略”不变。1）AI、算力等方向有望成为9月前市场主线之一。2）本轮反内卷政策下，部分周期板块利润或延续触底回升趋势。中银证券：“反内卷”预期或阶段性升温成长弹性仍具中线配置价值 “反内卷”预期或阶段性升温，成长弹性仍具中线配置价值，重视国产算力、机器人、创新药等主线机会。本周二季度国内经济数据及重要会议预期落地，市场持续震荡上行。虽然6月投资消费等主要需求分项均出现了不同程度的走弱，但强劲的生产端支撑下，二季度GDP增速5.2%与此前预期一致。与此同时，6月社融显著放量，无论总量还是结构上均表现亮眼，作为需求的前瞻指标，企业中长贷加速落地或有望为后续内需带来一定的提振。此外，本周备受关注的中央城市工作会议召开，本次会议的焦点集中在旧改与城中村改造，市场对于地产政策的预期得到阶段性兑现。月末政治局会议临近，“反内卷”政策成为当前市场最为期待的政策方向，未来一段时间“反内卷”行情或有阶段性升温的可能。华福证券：多主题走出主升形态多主题走出主升形态。本期走出见底、突破、主升、加速的主题指数数量分别有0、5、24、1只。其中，5只突破形态的主题指数，行业主要来自汽车行业。24只主升形态的主题指数，行业来自医药生物、计算机、通信。1只加速形态的主题指数，行业来自交通运输。人形机器人、Deepseek主题交易热度稍有回暖，对应龙头股收盘价高于MA60的位置。我们对人形机器人、Deepseek主题进行交易热度的监控，并且观察龙头股的调整程度。其中，人形机器人的交易热度上涨至82%，长盛轴承的收盘价高于MA60的幅度为9.2%；Deepseek的交易热度上涨至82%，每日互动的收盘价高于MA60的幅度为2.1%。兴业证券：下半年A股将呈现确定性慢牛格局过去十年是债市的黄金大牛市，但接下来债市可能会变成“蜗牛”市，利率持续在低位徘徊，未来无论是货基还是债基的收益，都满足不了社会财富的资产配置需求。从去年“924”以来A股已经反转，良性循环下庞大的社会财富将会配置到股市中，而“大钱”势必会先配价值型资产。因此，水涨船高之下，下半年A股将会呈现一种确定性的慢牛格局。开源证券：中报业绩预告的行业和个股线索截至7月18日收盘，A股已经有1542家上市公司披露了中报业绩预告。（1）行业线索：中报业绩预告超预期行业及高增长行业梳理。中报业绩预告当中的超预期前五行业：建筑材料、非银金融、有色金属、农林牧渔、家用电器；中报业绩预告呈现出的高增长行业：传媒、农林牧渔、建筑材料、交通运输、有色金属、非银金融、家用电器等。（2）个股线索：中报业绩预告超预期个股梳理。在业绩预告超预期的基础上，选取上期盈利增速为负，本期盈利增速转正的“业绩反转”公司。共有12只超预期业绩股票：鹏鼎控股、力生制药、上海医药、哈投股份、西部创业、中顺洁柔、望变电气、龙泉股份、华茂股份、远望谷、澄星股份、广宇集团。

金融界07-21 07:47

每周股票复盘：普莱柯（603566）获得新兽药注册证书，丰富禽用疫苗产品线

物工程股份有限公司获得新兽药注册证书。农业农村部批准公司与其他单位联合申报的“鸡新城疫、传染性支气管炎二联耐热保护剂活疫苗（La Sota株+SZ160株）”为新兽药，并于2025年7月17日公示核发《新兽药注册证书》。新兽药基本信息：名称为鸡新城疫、传染性支气管炎二联耐热保护剂活疫苗（La Sota株+SZ160株），注册分类为三类，主要成分为鸡新城疫病毒La Sota株≥106.0EID50/羽份和鸡传染性支气管炎病毒SZ160株≥103.5EID50/羽份。用于预防鸡新城疫和鸡传染性支气管炎，接种后7日产生免疫力，免疫期为3个月。用法与用量为滴鼻或点眼接种，适用于2日龄以上鸡。该新兽药为公司与其他单位联合申报，农业农村部于2025年7月17日公告核发新兽药注册证书。鸡新城疫和传染性支气管炎是严重危害家禽养殖的重要疫病，本新兽药采用的毒株SZ160株为流行QX型毒株的驯化致弱株，繁殖性能高，安全性好，免疫起效快、免疫持续期长，保护率高。新兽药上市前还需取得农业农村部核发的兽药产品批准文号。该新兽药的开发成功将丰富公司禽用疫苗的产品品类，提升公司禽用产品的市场竞争力，为公司带来新的业绩增长点。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-20 03:17

沐川天籁云栖文旅有限公司成立，注册资本500万人民币

园区管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；露营地服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；休闲观光活动；休闲娱乐用品设备出租；文化场馆管理服务；非物质文化遗产保护；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；专业设计服务；酒店管理；会议及展览服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工；自然生态系统保护管理；数字技术服务；护理机构服务（不含医疗服务）；农村生活垃圾经营性服务；农业专业及辅助性活动；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；咨询策划服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；职工疗休养策划服务；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；花卉种植；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；体育用品设备出租；日用杂品销售；城乡市容管理；户外用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；酒类经营；网络文化经营；餐饮服务；互联网信息服务；提供电子竞技娱乐的住宿服务；营业性演出；道路旅客运输经营；互联网直播技术服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）企业名称沐川天籁云栖文旅有限公司法定代表人李恩全注册资本 500万人民币国标行业水利、环境和公共设施管理业>公共设施管理业>市政设施管理地址四川省乐山市沐川县杨村乡杨村坝街179号企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-7-18至无固定期限登记机关沐川县市场监督管理局

金融界07-19 19:58

四川中弘鼎业劳务有限公司成立，注册资本200万人民币

务；土石方工程施工；工程造价咨询业务；农业园艺服务；规划设计管理；安全技术防范系统设计施工服务；金属门窗工程施工；广告发布；广告设计、代理；电线、电缆经营；广告制作；交通及公共管理用标牌销售；电力设施器材销售；耐火材料销售；对外承包工程；体育场地设施工程施工；室内木门窗安装服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；教学专用仪器销售；金属材料销售；通讯设备销售；采购代理服务；建筑工程用机械销售；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；建筑物清洁服务；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；专业设计服务；工业设计服务；信息系统集成服务；环境卫生公共设施安装服务；门窗销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；电气安装服务；建设工程设计；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；河道疏浚施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）企业名称四川中弘鼎业劳务有限公司法定代表人刘洋川注册资本 200万人民币国标行业租赁和商务服务业>租赁业>机械设备经营租赁地址四川省遂宁市河东新区德水中路911号尚城四期·澜庭10栋1层10号企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-7-18至无固定期限登记机关遂宁市市场监督管理局

金融界07-19 19:57

中信保诚基金旗下中信保诚中证800金融指数(LOF)C二季度末规模0.03亿元，环比减少16.66%

信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、农业银行、江苏银行，前十持仓占比合计48.46%。天眼查商业履历信息显示，中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本20000万人民币，法定代表人为涂一锴。

金融界07-19 18:48

从江县宏晟贸易有限责任公司成立，注册资本500万人民币

草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；供应链管理服务；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；林木种子生产经营；农药零售；农药批发；食品销售；药品批发；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））企业名称从江县宏晟贸易有限责任公司法定代表人龙海江注册资本 500万人民币国标行业批发和零售业>批发业>其他批发业地址贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县洛香镇侗乡大健康产业孵化基地12楼企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-7-18至无固定期限登记机关黔东南州从江县市场监督管理局

金融界07-19 18:37

中泰证券(上海)资管旗下中泰红利量化选股股票发起C二季度末规模0.05亿元，环比减少12.75%

9%。其股票持仓前十分别为：中国海油、农业银行、中国建筑、贵州茅台、招商银行、海螺水泥、工商银行、格力电器、久立特材、梅花生物，前十持仓占比合计36.26%。天眼查商业履历信息显示，中泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年8月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本16666万人民币，法定代表人为黄文卿。

金融界07-19 18:29

招商基金旗下招商盛合灵活混合C二季度末规模0.15亿元，环比增加8.97%

胎、国联股份、卫星化学、中国国航、顺鑫农业、光威复材、振华科技、鸿路钢构、南方航空、海康威视，前十持仓占比合计44.05%。天眼查商业履历信息显示，招商基金管理有限公司成立于2002年12月，位于深圳市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本131000万人民币，法定代表人为王小青。

金融界07-19 18:18

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