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美国劳动力市场走强 10年期国债收益率反弹至4%以上

的预期。上周五公布的数据显示，9月份非农业工资增长了25.4万，远远超过道琼斯调查的经济学家估计的15万。 CME集团的FedWatch工具显示，在11月的美联储下一次会议上，交易员现在以91%的机会降息四分之一百分点。 BMO资本市场的利率策略美国负责人Ian Lyngen写道：“在未来一周，美国利率市场将继续辩论令人惊讶的强劲工资报告对货币政策的影响。”“如果有的话，就业更新表明，美联储可能会重新审视11月削减的谨慎性——尽管暂停不是我们的基本情况；我们仍然看到削减了25个基点。” 投资者认为，利率反弹主要是由于降息预期的重置。可以肯定的是，由于中东地缘政治紧张局势和中国的刺激计划，油价上涨也引起了人们对通胀重新燃起的担忧，也许会驱使一些投资者远离债券并提高收益率。9月份的CPI读数将于本周四公布。美联储官员Neel Kashkari、Raphael Bostic、Michelle Bowman和Alberto Musalem将于本周一发表演讲。10年期国债拍卖将于本周三举行。美联储下次决定利率的时间是11月7日，即美国大选两天后。10月的就业报告将在前一周的11月1日发布。

Heidi2024-10-07

日元爆出15年来最大跌幅对冲基金提前买入

有准备好进一步加息之前进行的。美国非农业工资数据高于所有预期，进一步提升了对美元的需求，并促使市场下个月再次大幅降息。野村证券公司外汇战略主管Yujiro Goto表示：“上周早些时候，一些对冲基金将持日元多头，预计新任PM Ishiba将采取更鹰派的立场。”现在，“就业数据的意外强度增加了美元/日元汇率在短期内测试150水平的可能性。” 上周，日本货币兑美元暴跌4.4%，这是自2009年12月以来最严重的损失，因为就业岗位出人意料，石破茂的评论刺激了对日元路径的重新思考。包括一些对冲基金在内的投资者已经开始在风险的套利交易中重新加载空值日元投注，反映了对货币的看跌情绪。日本首席货币官员Atsushi Mimura表示，他正在以紧迫感关注外汇市场，包括投机行动会发生什么。该国新任财政部长Katsunobu Kato也警告说，日元的突然走势伤害了公司和家庭。本周晚些时候，美国通胀数据将为美联储的政策路径和日元轨迹提供进一步的线索。如果进行携带交易的投资者“再来测试160，谁会阻止它？”东京瑞穗证券有限公司首席前台策略师Shoki Omori说。他在接受彭博电视台采访时说：“我近期看到150，甚至155。” CFTC数据显示，自2021年初以来，对冲基金对日本货币最看涨。更进一步有些人将抛售视为买入日元的机会。彭博社汇编的数据显示，随着日本银行加息，战略家们仍然认为明年会进一步走强，第二季度美元兑日元的预测中位数为140。伦敦RBC蓝湾资产管理公司首席投资官Mark Dowding在谈到日元疲软时写道：“从短期来看，此举可能还有一段路要走。”然而，跌至150“可能代表着开始在日本货币中建立多头头寸的有吸引力的时机。” CFTC数据也延迟发布，这意味着杠杆投资者可能对石破茂的言论做出了反应，现在正处于新的疲软。加拿大帝国商业银行的策略师Maximillian Lin说：“鉴于美联储预期的转变，如果即将于10月8日的CFTC数据显示日元多点的逆转，我也不会感到惊讶。”他说：“这真的与美国数据有关”和美联储的反应。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168）

丰雪鑫992024-10-07

摩根大通警告投资者：错误的时间投入高风险资产小心暴跌

降到4.1%，增加了254,000名非农业就业人员，超过了约15万的估计。根据CME FedWatch Tool的数据，这份强劲的报告破灭了下个月再次大幅降息的希望，投资者迅速将50个基点的几率从33%降至1%以下。然而，Kelly承认，数据留下了错误的余地，因此上个月的就业似乎比现实更弱，而本月似乎比现实更强。不管怎样，他说，该报告证实了美国有一个健康、强劲的劳动力市场，经济正走在“非常好的软着陆道路上”。 Kelly预计，美联储将在接下来的两次会议中再削减50个基点，明年再削减100个基点。早在8月，当失业率的意外上升引发全球大规模抛售时，Kelly告诉《商业内幕》，美联储需要做更多工作来传播其对经济的信心。现在，他说，美联储应该继续表现出信心，并表明它可以花时间降息。他说，美联储似乎越是慢慢来，越不过度关注，就越能支持信心。

佳华1682024-10-07

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20241003

家美国研究机构4日表示，由于美国最新非农业部门新增就业人数表现好于市场预期，或将促使美国联邦储备委员会在调整利率政策时保持谨慎，预计11月降息幅度可能收窄到25个基点。美国劳工部当天公布数据显示，9月美国失业率降至4.1%；非农业部门新增就业人数为25.4万，显著高于市场预期。美国银行、摩根大通、贝莱德等市场机构均认为，美联储在11月议息会议上的降息幅度可能不会是此前普遍预计的50个基点，而是25个基点。美国银行高级全球经济学家阿迪蒂亚·巴韦表示，随着就业数据展现积极态势，美联储可能会收窄降息幅度。芝加哥商品交易所集团一项美联储跟踪数据显示，9月就业报告发布后，市场预计美联储11月降息25个基点的可能性超过90%，而降息50个基点的可能性降至零。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2024-10-07

easyMarkets易信：美元强势反弹与就业数据提振市场信心，高盛看好中国股市

股盘前，美国劳工统计局公布，9 月份非农业部门就业人数新增 25.4 万人，为六个月来最大增幅，远超预期的 14 万人。7 月数据从 8.9 万人上修至 14.4 万人，8 月从 14.2 万人修正至 15.9 万人。9 月失业率意外从 4.2%跌至 4.1%，平均时薪环比上升 0.4%，同比上升 4%，高于市场预期。美国就业市场的强劲再次提振了市场对美国经济韧性的信心，对美国经济可能陷于衰退的担忧进一步消散。尽管会面对较高的利率，但市场人气得到提振，或将刺激投资者继续买入风险资产。 ”美联储喉舌“Nick观点： Nick表示，美国9月非农就业报告可能会排除美联储在11月降息50个基点的可能性。尽管美联储9月降息了半个百分点，但由于就业数据强劲，11月降息四分之一个百分点的步伐可能继续保持。报告显示，7月和8月的就业情况比预期更好，9月数据也显示出劳动力市场的进一步增强。美联储官员认为，近期的降息是对利率的“重新校准”，以避免对经济造成过多限制，预计11月的降息仍将按照原计划推进。对于11月美联储会议或将推进25个基点的降息，市场对此或已提前消化，预计未来货币政策路径将更为明确，短期市场波动可能减少。加密货币方面新闻贝莱德称比特币与以太坊为“避险资产”和“冒险资产” 贝莱德在10月3日的会议上表示:比特币是“避险资产”，是一种全球货币替代品，是一种全球性、去中心化、非主权资产，可以对冲全球混乱加剧以及对政府、银行和法定货币信任度下降;以太坊是“冒险资产”，是一种“押注区块链采用资产”，是一种核心基础设施，支撑各种基于区块链的应用程序，对区块链技术的持续采用和集成至关重要。重大事件前瞻及风险预警周一数据： 16：00中国9月外汇储备 16：30 欧元区10月Sentix投资者信心指数 17：00 欧元区8月零售销售。事件：欧洲央行官员讲话周二数据： 10：50 日本8月贸易帐 21：00 美国9月NFIB小型企业信心指数 23：30 美国8月贸易帐。事件：澳洲联储公布货币政策会议纪要发布会：国新办发布会介绍增量政策和经济发展情况。周三数据： 12：00 新西兰联储利率决议 19：00 中国9月M2货币供应年率周四数据： 23：30 美国9月CPI、当周初请失业金事件：美联储货币政策会议纪要周五数据： 23：30 美国9月PPI 第二天凌晨1：0010月密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析黄金（Gold） · 枢轴点（Pivot）：2635.05$ · 后市看法：如果价格收在2635.05以下，下一个目标位2626.00和2595.00。 · 备选方案：如果价格收在2635.05以上，则下一个目标位看至2663.00和2710.00 · 支撑位和阻力位：阻力位：2663.00，2710.00 支撑位：2626.00，2595.00 欧元对美元（EUR/USD） · 枢轴点（Pivot）：1.0990 · 后市看法：如果价格收在1.0990以下，下一个目标位1.0940。 · 备选方案：如果价格收在1.0990以上，则下一个目标位看至1.1040。 · 支撑位和阻力位：阻力位：1.1040，1.1100 支撑位：1.0940，1.0880 美元对日元（USD/JPY） · 枢轴点（Pivot）：145.36 · 后市看法：如果价格收在146.50以上，下一个目标位148.53。 · 备选方案：如果价格收在146.50以下，则下一个目标位看至145.60。 · 支撑位和阻力位：阻力位：147.30，148.53 支撑位：145.60，145.36 原油（WTI Crude） · 枢轴点（Pivot）：75.36$ · 后市看法：如果价格收在75.36以上，下一个目标位78.40。 · 备选方案：如果价格收在75.36以下，则下一个目标位看至73.48。 · 支撑位和阻力位：阻力位：78.40. 80.10 支撑位：73.48，70.20 比特币（BTC/USD） · 枢轴点（Pivot）：60326.70$ · 后市看法：如果价格收在60326.70以上，下一个目标位64175.00和65480.00。 · 备选方案：如果价格收在60326.70以下，则下一个目标位看至59500.00。 · 支撑位和阻力位：阻力位：64175.00，65480.00 支撑位：60326.70，59500.00 结论美国就业市场的强劲表现增强了市场对美国经济的信心，降低了对经济衰退的担忧。高盛对中国股市的“超配”评级和对MSCI中国指数的目标上调，表明对中国市场的乐观态度。美联储在11月可能继续降息25个基点，符合市场预期，可能减少短期市场波动。中国国庆长假后预计中国政府还会持续宣布重大财经举措来提升经济增长信心；美国方面，一系列重要数据也即将出炉以及多位美联储官员将发表看法，这些数据和讲话可能会提供更明晰的关于美联储未来政策方向的线索。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-07

易信easyMarkets2024-10-07

CPT Markets 外汇评析：美非农数据好于预期，美元连续攀升！美劳动市场依然强劲，道琼指数上涨！

大幅度降息的预期。由于美国9月乐观的非农业就业报告(NFP)推动美元走强，主要货币走弱，追踪美元兑一篮子六种货币的美元指数（DXY）飙升至8月中旬以来的最高点102.5上方。技术面分析：欧元/美元强势的突破了1.10的支撑，强化了近期的看跌趋势。本周初步倾向继续向下测试1.094的支撑。阻力位: 1.11018 支撑位: 1.09401 美元指数(USDX)：新闻事件：上周五，受好于预期的美国非农就业数据推动，美元指数（DXY）连续第五个交易日攀升，追踪美元兑一篮子六种货币的美元指数（DXY）飙升至8月中旬以来的最高点102.5上方。美国NFP报告显示，上个月招募的求职者数量出乎意料地增加至25.4万人。超过预期的14万和上调的8月数据15.9万。同期，失业率为4.1%，低于预期的4.2%。美国就业成长的强劲表现以及美国失业率的下降，削弱了市场对联准会(Fed)11月再次进行大幅度降息的预期。根据CME「FedWatch」数据：美联储到11月降25个基点的概率为95%。技术面分析：美元指数继续延续从100.238开始由下降楔形反弹的上涨趋势，若继续上涨，首先将测试103.00的关口。须注意由于RSI指数位于超买区域，因此仍存在修正的可能。阻力位: 103.181 支撑位: 100.184 道琼指数(US30)：新闻事件：在美国非农就业人数（NFP）就业数据超出预期后，道琼工业平均指数（DJIA）上涨。美国NFP报告显示，上个月招募的求职者数量出乎意料地增加至25.4万人。另一方面，美国失业率从先前的4.2%回落至4.1%，进一步强化了美国劳动市场健康于预期的格局。9月的年度薪资成长也强劲，年增4.0%，高于先前的3.9%。投资者此前预计9月平均时薪成长将回落至3.8%。由于工资和净就业成长全面超出预期，利率市场对降息步伐加快的预期受到了巨大打击，削弱了市场对联准会(Fed)11月再次大幅度降息的预期。根据CME「FedWatch」数据：美联储到11月降25个基点的概率为95%。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数在上周持续站稳在41850点的支撑上方后，开始重新试探上方的阻力。阻力位: 42628.31 支撑位: 41450.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-10-07

花旗银行坚持鸽派预测，季节性调整或放大9月就业数据，美联储年底前或降息75个基点

据：美国劳工部每月发布的就业报告，显示农业以外行业新增就业人数及其他就业情况。 JOLTS报告：即美国劳动力市场职位空缺及劳动力流动调查，反映劳动力市场的供求状况。 2023年市场相关重大事件 2023年10月：美国9月非农就业数据意外强劲，新增33.6万个岗位，市场对美联储降息预期大幅调整。然而，部分分析机构如花旗仍坚持鸽派观点，认为数据可能因季节性调整放大，未来几个月就业市场将出现修正。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-07

9月非农数据超预期，美联储年内降息预期大幅收敛，未来政策或更为谨慎

：美国劳工部每月发布的就业报告，反映非农业部门新增就业岗位的数量，是衡量经济活力的重要指标。软着陆：指在经济增长放缓的情况下，避免经济衰退，维持经济平稳运行的理想状态。基点：利率或其他金融数据的最小变动单位，1个基点等于0.01%。 2023年市场相关重大事件 2023年9月：美国9月非农就业数据超预期，新增25.4万人，失业率降至4.1%。此数据使市场对美联储年内降息的预期大幅下降。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-07

向松祚：“央妈无限量印钞票下场买股票”这种解读完全错误，严重误导投资者

松祚，深圳市大湾区金融研究院院长、中国农业银行原首席经济学家）

金融界2024-10-06

美联储强劲就业报告后的货币宽松政策或已结束，市场对降息的预期需谨慎对待

的政策。非农就业：反映美国经济中非农业部门就业情况的重要指标，通常由美国劳工部每月发布。利率：借款成本的表现，通常由中央银行设定，以影响经济活动和通货膨胀。相关大事件 2023年10月6日，美国发布强劲就业报告，导致市场对美联储货币政策的预期发生变化，Yardeni和萨默斯均对此发表了看法。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-06

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