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泡泡玛特总市值升破千亿港元，港股消费ETF(513230)涨超3.3%，成交额超1亿元

02015)、百胜中国(09987)、农夫山泉(09633)、安踏体育(02020)，前十大权重股合计占比70.31%。港股消费ETF(513230)，场外联接(A类：017832；C类：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-23

涨超1.3%，港股消费ETF(513230)近1月涨幅排名可比基金首位

02015)、百胜中国(09987)、农夫山泉(09633)、安踏体育(02020)，前十大权重股合计占比70.31%。港股消费ETF(513230)，场外联接(A类：017832；C类：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-17

嘉实恒生消费指数发起(QDII)A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅6.48%

8.05%）、百胜中国（7.20%）、农夫山泉（5.64%）、海尔智家（4.80%）、申洲国际（4.79%）、携程集团-S（4.71%）、蒙牛乳业（3.33%）、万洲国际（3.25%）、华润啤酒（3.21%）。

金融界2024-10-17

广发港股通成长精选股票C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅6.7%

6.45%）、信达生物（6.06%）、农夫山泉（5.11%）、安踏体育（5.03%）、药明生物（3.35%）、中通快递-W（3.23%）、快手-W（3.22%）。

金融界2024-10-16

广发港股通成长精选股票A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅6.67%

6.45%）、信达生物（6.06%）、农夫山泉（5.11%）、安踏体育（5.03%）、药明生物（3.35%）、中通快递-W（3.23%）、快手-W（3.22%）。

金融界2024-10-16

华润饮料赴港上市，投资价值如何？

润增速处于相对合理的水平，同时也略低于农夫山泉同期的26.88倍，也相对合理。不过，从盈利能力上看，农夫山泉27%的净利率和59%的毛利率要明显高于华润饮料，公司还有比较大的提升空间。近几年来，公司的毛利率和净利润率均呈现上涨趋势，如果能够持续提升，将会有助于估值的提升。 $华润饮料(02460)$ $农夫山泉(09633)$

老虎证券2024-10-15

怡宝母公司华润饮料上市：业绩靓丽、估值不高、股东背景强的吓人，能打吗？

亿港币，对应的市盈率为21.7倍，低于农夫山泉的24.8倍！诸多优点集于一身，华润饮料引发投资者疯抢，目前老虎证券APP显示的融资申购倍数已超23倍！如此火爆，华润饮料能否不负众望？首先，业绩层面，华润饮料过往成绩较为优秀，但随着宏观经济疲软及行业内价格战重启，华润饮料上市节点有些生不逢时！拿价格战来说，今年4月23日，农夫山泉意外推出纯净水，这个时间节点颇耐人寻味，当日是华润饮料递交招股书的日子。而且，农夫山泉主打天然水，创始人钟睒睒更是坚信天然水富含矿物质，比取自自来水的纯净水要健康。今年2月，另一饮用水巨头娃哈哈创始人宗庆后去世，钟睒睒曾发文纪念，文中提到：“时至今日，我仍然坚持认为，水中的矿物元素对人体健康是至关重要的，这也是我坚持生产天然水的原因。” 由此可见，农夫山泉纯净水大有冲着华润饮料而来的架势。从包装上看，农夫山泉纯净水主打绿色，和怡宝的形象撞衫，火药味十足：新品上市之后，瓶装水的价格跌破1元，下探至8毛/瓶，饮用水价格战重启！从财务数据上看，今年上半年，华润饮料营收为76亿，同比增长5.6%，毛利37.5亿，同比增长13.2%。对比今年前4月，华润饮料营收及毛利增速分别为5.3%、14.5%。据此测算，饮用水价格战重启之后，华润饮料4-6月的毛利出现下滑。不过，招股书中，华润饮料并未披露详细的数据，饮用水价格战的影响还需要继续观察。值得警惕的是，今年前4月，华润饮料来自包装饮用水的每公吨售价从去年的942元下降至894元，饮料产品每公吨售价亦从3896元下降至3606元，价格下行压力较大：除了价格战外，华润饮料来自饮用水的增速开始放缓，2022年，饮用水营收增速为10%；2023年为4.5%；今年前4月为2.8%：饮用水占据了华润饮料89.7%的营收，该类产品增速放缓，意味着华润饮料必须要找到第二增长曲线，即饮料产品能否扛大旗？从收入规模及对比农夫山泉非饮用水收入情况来看，华润饮料的饮料产品营收规模较小，从几大饮料产品品牌来看，知名度也远不及对手。相对成功的饮料品牌-至本清润菊花茶，2021年8月上市，2023年销售规模达到7.56亿，占据中国菊花茶饮料市场第一名，市场份额为38.5%。 2023年，华润饮料的饮料产品收入只有10.68亿，至本清润菊花茶贡献了7.56亿，意味着其他几个饮料品牌的收入偏低，也凸显华润饮料在非饮用水市场缺乏竞争力。未来，华润饮料能否补上这个短板，仍需观察。除了价格战和饮料短板之外，华润饮料此前利润增速较高，主要得益于原材料价格下降，尤其是纯净水瓶原材料PET，该产品的采购额占总采购额的比重高达22%，是最主要的原材料。 PET是聚对苯二甲酸乙二酯的简称，2021年、2022年及2023年，瓶级PET的每公吨平均出厂价格(不含增值税)分别为人民币6013.6元、人民币7228.6元及人民币6287.8元。瓶级PET价格的历史波动主要是由於原油价格波动，今年原油价格受需求低迷影响，有所下跌。但未来原油价格走势几何？较难预料，尤其是当下中东局势有所恶化。原材料价格红利还能吃多久？是个未知数：最后，华润饮料的估值虽然比农夫山泉低，但有一定的合理性，如华润饮料产品结构相对依赖饮用水，毛利率和净利率也比农夫山泉低（净利率9.9%VS28%）：因此，华润饮料在估值上的优势也不明显。加上最近港股回调，农夫山泉、华润啤酒等消费股股价下跌，华润饮料的估值优势有所弱化。另外，有投资者认为华润饮料基本面较为优质，可以类别之前上市的美的集团，股价在上市后连续大涨，但其实，华润的基本面和美的相差较大，一方面，家电行业今年处于景气周期，美的业绩靓丽，而且，家电可以靠出海获取增长，而饮用水很难走出国门。因此，大家不要对华润饮料抱有不切实际的期待。最后，大家还是观察下招股期间消费股的走势，如果下跌较多，华润饮料再以上限定价，打新的意思就不大了。 $华润饮料(02460)$ $农夫山泉(09633)$ $华润啤酒(00291)$ $恒生指数(HSI)$

老虎证券2024-10-15

华润饮料IPO，又一个美的集团？

企业中国(00220)$ ，但低于 $农夫山泉(09633)$ 。由于当时农夫山泉上市时也相应的受长线资金的青睐，华润估计也表现会相对较好，由于其前期发行做足了预期管理，之前传的8亿美元降到6亿美元，目前也相对合理。但是否能大涨完全要取决于市场情绪，预计超额申购没啥问题，能否达到美的集团的热度要继续观察。

老虎证券2024-10-15

食品饮料周报：稳增长政策出台，食品饮料预期反转

啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒，饮料板块推荐农夫山泉(包装水业务有望环比改善，茶饮料业务持续高增)、欢乐家(罐头稳健增长，量贩零食渠道贡献增量)，卤味连锁业建议关注绝味食品、周黑鸭。2)建议关注典型的成长股，推荐万辰集团(量贩行业延续高景气度，业绩预计兑现好)，三只松鼠(高端性价比战略顺应产业链供需关系，线下分销打开天花板，有望实现营收和利润率双提升)，卫龙美味(魔芋品类正当时，24 年有望开启新一轮高增长)，东鹏饮料(能量饮料深度全国化，补水啦有望持续高增)，百龙创园(需求高增长，新建产能已开始爬坡)，妙可蓝多(先前跌幅较大、具备部分可选属性)。3)此外建议关注基本面稳健的休闲食品厂家洽洽食品、盐津铺子、甘源食品、劲仔食品，具备渠道变革及行业红利。风险因素：政策传导不及预期、宏观环境压力进一步加大、需求提振不及预期。宏观事件 (1) 市场监管总局进一步规范婴幼儿配方食品原料等事项备案工作 10月9日，市场监管总局发布《婴幼儿配方食品原料等事项备案工作指南》，进一步规范婴幼儿配方食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等事项的备案工作，督促企业落实食品安全主体责任，加强产品全生命周期管理，确保产品从原辅料入厂至终产品出厂可监控、可追溯。 (2) 增值税发票数据显示：国庆假期消费相关行业日均销售收入同比增长25.1% 国家税务总局8日公布的增值税发票数据显示，国庆假期，消费市场展现较强活力，消费相关行业日均销售收入(下同)同比增长25.1%。国庆假期，粮油食品销售收入同比增长16.4%；综合零售销售收入同比增长9%，其中百货零售、超市、便利店销售收入同比分别增长34%、8.9%和4.4%。国庆假期，小吃、快餐行业销售收入同比分别增长8.1%和9%；露营、民宿休闲新场景受到欢迎，相关销售收入同比分别增长43.2%和6.3%。国庆假期，各地通过打折让利、线上团券等方式惠及消费者，促进家用电器和音像器材销售收入同比增长149.1%；家具、装饰材料、涂料等与家居装修相关的商品销售呈快速增长态势。国庆假期，在消费品以旧换新等政策带动下，全国汽车新车销量同比增长11.7%，其中新能源车同比增长45.8%。假期出行增多，拉动机动车充电行业增幅走高，销售收入同比增长29%。国庆假期，居民通过观演出、看电影、逛书店等方式满足文化消费需求，带动文化服务销售收入同比增长85.2%。 (3) 粮农组织：9月全球食品价格指数创18个月以来最大环比涨幅联合国粮农组织4日公布数据显示，9月全球食品价格指数为124.4点，环比上涨3%，为18个月以来最大环比涨幅，同比则上涨2.1%。9月多数食品种类价格均有所上涨，食糖涨幅最高，环比上涨10.4%，谷物价格环比上涨3%，植物油上涨4.6%，乳制品上涨3.8%，肉类上涨0.4%。行业新闻 (1) 品酒师考证存乱象：没资格报名，报名点帮忙开证明据每日经济新闻，10月8日，此前，东方甄选知名主播天权关于“江小白不是白酒”的直播言论，语惊四座，引发网络和行业热议。天权的三级品酒师证报考资格也引发质疑。品酒师证书报考，明确要求须具备一定的行业工作年限或从业资格。但记者近日在全国调查发现，目前品酒师报考存在不符合资格亦能报考的情况。在记者以拟报考者身份咨询并表明自己没有从事相关职业后，一家北京的招生机构工作人员表示，可以通过该公司直接代开证明；对于资质会不会被核查，对方表示“没听说会查”。记者调查中还发现，贵州、广东深圳等地也有类似违规报考情况。 (2) 白酒库存调研：大众价格带、地产名酒周转更良性据酒业家，今年以来，得益于大部分酒商力保现金流、不囤货的策略，白酒库存“堰塞湖”正逐步改善。针对渠道库存情况，笔者近期调研河南、安徽、福建、广东、江苏等地发现，今年前三季度，部分酒商去库存成效明显，有酒商库存下降超30%，甚至部分酒商的库存情况已相对较为良性。其中，部分标品和大众价格带的地产名酒因动销畅、流通快，库存情况相对较好。对此，笔者了解到，部分酒企在打款政策上进行松绑，并持续加大对终端、宴席市场的的政策投入，对内稳定酒商库存，对外刺激动销，厂商携手共渡难关。 (3) 河南：抢夺国庆假期婚宴市场，酒企内卷升级国庆假期，婚宴市场迎来高峰期。在白酒行业内卷加剧的情况下，各酒企纷纷亮出“杀手锏”，以多元化的促销手段，激烈争夺婚宴市场这块大“蛋糕”。 “在国庆假期，宋河‘主攻’宴席市场，推出了力度颇大的宴席优惠政策，无论是40桌还是20桌的宴席，每桌都赠送一瓶宋6的品鉴装。仅在鹿邑县，我们最多时一天便可执行数十场宴席活动。”宋河酒业相关负责人告诉记者。河南省内另一家知名酒企仰韶酒业，凭借着豫酒品牌加持和对市场的深耕细作，在国庆假期的婚宴市场上，同样取得了不俗的成绩。以安阳地区为例，仰韶酒业在国庆假期举办了超90场宴席活动，累计超过5000桌。其中，内黄县最多一天举办了8场宴席，共500桌；滑县最多一天也举办了7场，共350桌。 “仰韶彩陶坊作为豫酒高端文化白酒的代表，其品质始终受到消费者的广泛认可。而豫北地区也是仰韶彩陶坊的重点深耕区域，我们推出的一系列宴席政策，优惠力度较大，也吸引了大量消费者的关注和参与。”仰韶酒业相关负责人告诉记者。酒企龙头五粮液，得益于清晰的品牌发展战略和严格的战术执行，以及强大的品牌力支撑，在国庆假期期间同样展现出了强大的品牌实力。为了促进产品动销和提升市场氛围，五粮液河南营销大区推出了多达14项营销策略，包括渠道推力提升、消费者拉力提升、市场氛围提升和营销团队激励等。 “这些策略的有效实施，使得五粮液在国庆假期期间的市场氛围活跃，产品动销增长势头良好。特别是第26届(2024)中国国际西湖情五粮液玫瑰婚典走进郑州，进一步助力了河南婚宴市场的拓展，国庆期间河南市场五粮液达成了大规模宴席十余场。”五粮液河南营销大区相关负责人告诉记者。据介绍，报名参加五粮液玫瑰婚典活动的河南新人，可免费参加五粮液喜宴、获赠新郎新娘宋韵国潮婚礼服、新人五粮液精美礼品酒、珍藏书籍和百年好合证书、婚典全程视频、婚礼集体照一份等多重礼品。公司动态 (1) 五粮液总经理蒋文格辞任，“70后”华涛接任五粮液迎来人事调整。10月7日下午，五粮液(000858.SZ)公告，董事会决议聘任华涛为公司总经理，蒋文格不再担任总经理职务。五粮液的公告称，蒋文格因身体原因，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会职务。这一人事调整在国庆前已有端倪。9月27日，宜宾市人民政府免去华涛宜宾高新技术产业园区管委会主任职务。另有消息称，五粮液工作人员为蒋文格腾挪办公室的文件和个人用品。根据五粮液公告，董事会于9月30日召开了会议通过了上述决议。华涛是谁？华涛1973年出生，今年50岁，此前主要在宜宾多地任职，与蒋文格一样曾长期在政府工作。其个人简历显示，华涛历任宜宾市交通运输局党委委员、副局长，兴文县委常委、县政府常务副县长，长宁县委常委、县政府常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任。宜宾高新区官微提到，就在9月13日，四川旅游规划设计研究院院长张先智一行考察宜宾高新区，华涛还作为宜宾高新技术产业园区管委会主任陪同调研。在被聘任为五粮液股份公司总经理之外，华涛同时被提名为五粮液第六届董事会董事，同时担任公司董事会战略委员会、全面预算管理委员会、提名委员会委员职务。华涛是今年五粮液管理层迎来的又一位“70后”。今年2月，五粮液公告聘任1974年出生的蒋佳为副总经理。这也是茅台、习酒、郎酒、剑南春之后，又一家头部酒企将核心高管重任交给了“70后”，延续了近两年酒业核心高管年轻化的趋势。今年，1972年出生的张德芹、1976年出生的汪地强先后成为茅台集团、习酒集团的一把手。去年，1972年出生的王莉成为茅台集团总经理、贵州茅台代总经理，1987年出生的汪博炜成为郎酒股份公司总经理。此次人事调整，也标志着蒋文格卸下了五粮液总经理的重担。蒋文格出生于1966年，仕途从南充开始，后进入四川省发改委工作，曾任就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长等职，2018年末从四川省以工代赈办公室调任五粮液集团。 2022年，蒋文格出任五粮液股份公司党委副书记、副董事长、总经理，与五粮液集团(股份)公司董事长曾从钦、五粮液集团公司总经理邹涛一道成为五粮液新的领导班子核心。上任五粮液股份公司总经理后，蒋文格在市场营销、文化酒、老酒等方面投入了不少精力，其间五粮液核心大单品也实现了从第七代到第八代的成功换代。蒋文格距离退休还有一些时间。有说法称，其接下来还会负责五粮液集团下属其他工作。 “蒋文格先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在战略规划、生产经营、市场营销、重大项目建设等方面勇于创新、深化改革，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会表示衷心感谢。”公告称。 (2) 伊力特：伊力特集团增持计划实施完毕 10月8日晚间，伊力特(600197.SH)发布公告，伊力特集团计划自2024年2月27日起至2025年2月26日的12个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，计划增持公司股份金额不低于人民币1亿元(含)，不高于人民币2亿元(含)。自2024年3月4日至2024年10月8日，伊力特集团采用集中竞价方式累计完成增持约630万股，占公司总股本的1.33%，增持金额约为1.3亿元，本次增持计划已实施完毕。 (3) 今世缘：中秋开瓶率未达预期 10月8日，今世缘发布投资者来访接待记录表显示，相关负责人在回应投资者关注的中秋市场表现时称，从中秋假期三天开瓶数量和开瓶率来看，没有完全达到预期，呈现小幅下降。公司会根据国庆销售情况是否达到预期，相应适度调整明年规划。对于普遍关注的库存问题，今世缘称，经销商目前库存比去年好一些，但并未提到具体的库存情况。谈及线上平台销售，今世缘称，大力做电商还不合适，主流产品的价格标杆，线上合作要求不能破价，否则线下销售会有很大压力，电商适合做非标产品。二级市场行业表现基金仓位行业估值行业涨跌幅行业重点公司最新盈利预测综合值行业财务指标同比变动行业数据高端白酒价格上游原奶价格主要乳制品零售价格调味品原材料成本

证券之星2024-10-11

刺激政策奏效了！9名中国大亨跻身世界富豪行列券商、房地产巨头喜迎逆转

急剧逆转。经过数周的中国富豪榜争夺，农夫山泉创始人钟睒睒目前以近540亿美元的净资产位居榜首。紧随其后的是电子商务公司拼多多控股创始人黄峥。彭博新上榜的九位富豪中，第一位是深圳上市的互联网券商和金融信息提供商东方财富信息股份有限公司的董事长兼创始人其实(原名沈军)。自9月23日以来，该公司股价上涨了127%，达到两年多以来的最高水平。 (来源:Bloomberg) 紧随其后的是深圳上市的爱尔眼科医院集团股份有限公司董事长陈邦，这家医疗保健公司在中国拥有700多家眼科医院。该团体的最后一名成员是房地产销售集团贝壳控股创始人左晖的遗孀朱艳，前者于2021年去世。高盛集团将中国股票的评级上调至增持，并表示如果中国政府落实预期的政策措施，中国股票可能再上涨15-20%。汇丰控股有限公司上周也采取了类似举措，上调了对内地股票的评级。亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)经营着迈阿密对冲基金Appaloosa Management，他告诉彭博社，在听到中国经济刺激计划的消息后，他购买了更多“所有”股票。高盛报告称，自2016年开始跟踪数据以来，其对冲基金客户购买的中国股票数量最多。但摩根士丹利前亚洲主席斯蒂芬·罗奇(Stephen Roach)上周警告市场，不要对中国的巨额刺激计划过于乐观。罗奇表示：“要将经济从萧条转为繁荣，需要不止一个刺激计划。” 据Observer报道指出，中国的结构性挑战包括人口老龄化等众所周知的问题，以及较少被讨论的劳动生产率危机。根据国际劳工组织的数据，尽管中国是世界第二大经济体，但按人均GDP产出计算，中国在全球排名第99位。加剧这场危机的原因是中国大力推行国有企业在经济中的作用，而这些企业的生产力远低于私营企业。按市值计算，自2020年以来，国有企业在中国百强企业中所占的份额越来越大。中国提高生产力依赖于创新，但截至目前，2024年新成立的公司数量接近于零，与2018年成立的5万家初创企业相比大幅下降。“创业精神已死，”一位北京高管上个月告诉英国《金融时报》(Financial Times)。 “根本原因是初创企业和风险投资资金缺乏吸引力，”罗奇解释道。“由于意识形态的原因，中国很难解决一些问题。”#中国经济#

圈内人2024-10-09

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