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决策分析：市场做决定了！欧洲央行风暴逼近，黄金历史高点下方蠢蠢欲动
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从2024年的高点140.71回落。#决策分析# 地区科技股市场紧随其后，台湾股市上涨2.8%，韩国股市上涨1.7%。中国股市表现低迷，而香港恒生指数上涨了1.2%。隔夜，美国数据显示8月核心消费者物价指数（CPI）上涨0.28%，而市场预期为上涨0.2%。这足以让市场几乎放弃下周美联储降息半个百分点的可能性，概率仅为15%。 Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：“我们原本希望得到答案，以帮助解决美联储25个基点还是50个基点的降息辩论，但现在市场似乎已经自行做出了决定。” Weston说：“我们现在倾向于预测9月降息25个基点，但也愿意接受10月4日的美国就业报告疲软可能会在11月FOMC会议上完全开放50个基点的降息空间。” 核心通胀数据的不及预期曾对华尔街施压，但科技股再次解围，人工智能巨头英伟达上涨8%，因为有媒体报道美国政府正在考虑允许该公司向沙特阿拉伯出口先进芯片。目前，投资者正等待欧洲央行当天稍晚的政策决定，市场几乎确定将会降息，但仍存在欧洲央行是否将在10月和12月再次行动的疑问。在欧洲央行风险事件之前，欧洲股强劲上涨。欧股高开，德国DAX指数涨1%，英国富时100指数涨1.2%，欧洲斯托克50指数涨1.2%，意大利富时MIB指数涨1%。在外汇市场上，美元兑欧元接近四周高点，欧元跌至1.1015美元，接近周三触及的1.1002美元低点，这是自8月16日以来的最低水平。美元兑日元最新上涨0.3%，至142.75，早前因日本央行高级官员发表鹰派言论而承压，该官员呼吁将利率至少提高到1%。短期美国国债在隔夜抛售，两年期国债收益率上涨1个基点至3.66%，隔夜上涨了4个基点，而10年期国债收益率为3.6665%。这使得2-10年期收益率曲线略微趋平，几乎保持正值，差距不到1个基点。大宗商品方面，由于担心飓风Francine可能导致美国的长期生产停工，石油价格延续涨势。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶71.09美元，隔夜上涨2%。该价格也在68.69美元找到支撑，这是近三年来的最低点。黄金上涨0.2%，至2518美元附近，略低于其纪录高点2531.60美元。
云涌2024-09-12
决策分析：特朗普连任预期逆转！美国CPI绝对爆点，日元今日暴涨
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，日元升值超过1%，创下八个月高点。#决策分析# 日本日经指数下跌近2%，中国股市也再次下跌。上海综合指数下跌0.92%，蓝筹股指数下跌0.46%，香港恒生指数下跌1.4%。欧洲斯托克50指数涨0.25%，德国DAX30指数涨0.32%，法国CAC40指数涨0.11%，英国富时100指数涨0.13%。自今年7月乔·拜登总统退出竞选后，哈里斯的参选使得总统竞选更加紧张，逆转了先前基于特朗普连任预期的市场交易。在辩论结束后，流行巨星泰勒·斯威夫特公开支持哈里斯，这对她的竞选是一个重大推动。 “随着尘埃落定，很明显市场认为这场辩论哈里斯表现更好，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。他还指出，辩论并没有深入探讨具体政策，因此市场对两位候选人的政策了解并没有显著增加。美元指数下跌0.3%，至101.34，基准美国10年期国债收益率下跌2.4个基点，至3.62%。 “你可以预期，如果他(特朗普)做得更好，你就会看到美元走强。我想这就是市场看待它的方式，”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示，“胜算略微倾向于哈里斯。通胀观察投资者现在的重点转向美国劳工部周三稍晚发布的消费者价格指数（CPI）报告，尽管美联储已明确表示，当前就业问题比通胀更为关注。根据路透社的一项调查，预计8月份整体CPI环比上涨0.2%，与上月持平。尽管市场普遍预期美联储将在下周降息，但降息幅度仍有待商榷，尤其是上周五公布的就业报告喜忧参半，未能说明美联储可能采取何种行动。 “要刺激美联储采取更大行动，我们需要看到更明显的经济放缓/衰退迹象，尤其是在劳动力市场。我认为我们在上次就业报告中没有看到这一点，”荷兰国际集团的Carnell说。根据CME FedWatch工具显示，市场预计美联储降息25个基点的可能性为65%，降息50个基点的可能性为35%。美元保持防御性，日元升值超过1%，至1美元兑140.71日元，为去年12月底以来的最高水平。日本央行审议委员中川顺子(Junko Nakagawa)的言论也提振了日圆。日元在中川顺子讲话后升值超过1%，她重申，如果经济和通胀符合预期，央行将继续加息。在大宗商品方面，油价在上个交易日下跌超过3%后，周三企稳，但在OPEC+下调今年和2025年的需求预测后，油价仍徘徊在三年来的最低水平附近。布伦特原油期货价格上涨0.43%，至每桶69.49美元。美国WTI原油上涨0.46%，至每桶66.03美元。
云涌2024-09-11
决策分析：美国又出手，中国多项指标跌至历史新低！CPI决定降息命运
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而进口则因国内需求疲弱未能达到预期。#决策分析# 周一的通胀数据也表明，国内需求依然脆弱，生产者价格通缩加剧，市场继续呼吁北京进一步出台刺激措施以支持经济。 ING大中华区首席经济学家Lynn Song表示，尽管出口增长推动贸易顺差好于预期，但“这一势头是否能够持续仍不确定”。她指出，“除即将实施的关税外，最近几个月出口订单数据疲软，如果全球经济增长势头也开始放缓，这也可能拖累出口势头。” 亚洲股市方面，MSCI亚太地区（日本除外）指数仅上涨0.05%，徘徊在前一交易日触及的一个月低点附近。中国多项指标创历史新低中国股市下跌限制涨幅，中国沪深300指数跌至七个月低点，最后交易下跌0.17%，而中国旅游指数跌至历史新低，凸显出国内需求的疲弱。 Tribeca Investment Partners投资组合经理Jun Bei Liu表示：“刺激措施显然还需要更多，但不幸的是，它们以非常小的规模和针对性推出，经济似乎没有迅速复苏。” 与此同时，中美之间的贸易紧张局势加剧，美国众议院周一通过了一项法案，旨在以国家安全为由限制与中国企业的业务往来，这对中美关系和经济前景构成了新的压力。香港上市的药明康德和药明生物的股价分别下跌8.6%和4%。香港恒生指数上涨0.3%，但中国疲软的房地产行业依然是巨大拖累，恒生内地地产指数周二跌至历史新低。其他亚洲市场中，日本日经指数上涨0.23%，有望结束连续五个交易日的下跌。美联储降息就看CPI 美国市场方面，华尔街在前一个交易日出现了令人印象深刻的反弹，此前美国三大股指均大涨超过1%，从上周的抛售中反弹。美国期货周二回吐部分涨幅，标普500指数期货下跌0.13%，纳斯达克期货下跌0.32%。投资者现在将注意力转向周三的美国通胀报告，该报告可能使美联储在下周议息会议上是否会大幅降息50个基点的问题更加明朗。目前，市场预计美国8月的整体通胀率将进一步放缓至2.6%，低于7月的2.9%。 Tribeca的Liu表示：“如果通胀数据与预期有显著差异，市场对降息的预期将会改变。目前，我认为市场在今年剩下的时间里对降息的定价相当激进，这可能会导致近期出现更多波动。” 市场预计美联储今年将降息约110个基点。在外汇市场上，美元兑日元小幅下跌0.05%，至143.075。欧元上涨0.06%，至1.1041美元，英镑上涨0.02%，至1.30755美元。此外，周二晚些时候，民主党候选人卡马拉·哈里斯与共和党候选人唐纳德·特朗普将在11月5日总统大选前进行首次辩论，两人目前势均力敌，竞选激烈。在其他市场，油价小幅下跌，布伦特原油期货下跌0.25%，至每桶71.66美元，美国原油下跌0.33%，至每桶68.48美元。现货黄金下跌0.06%，至2504美元。
云涌2024-09-10
决策分析：今日中国市场又遭一击！降息幅度争论不断，本周小心CPI与特朗普
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次下跌0.8%，上周已接近下跌6%。#决策分析# 美联储降息预期投资者正在思考美国8月喜忧参半的就业报告是否足以推动美联储在下周会议上大幅降息50个基点。目前，市场预计有30%的可能性会大幅降息，这部分是由于美联储理事沃勒(Christopher Waller)和纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五的评论，不过沃勒并未排除采取激进宽松政策的可能性。巴克莱经济学家Christian Keller表示：“我们认为就业市场继续降温，但没有迹象表明条件会迅速恶化，从而需要降息50个基点。” “重要的是，我们在美联储的沟通中也没有看到任何对此有兴趣的迹象，”他补充道。“我们仍然呼吁美联储以降息25个基点开始其周期，随后在今年剩下的两次会议上再降息25个基点，明年总共降息75个基点。” 投资者则鸽派得多，他们预计到圣诞节将有113个基点的宽松，到2025年再放宽132个基点。周三将公布的美国8月份消费者价格指数(CPI)数据，即便不会强化降息幅度，也应该会突显降息的理由，因为整体通胀率预计将从2.9%放缓至2.6%。周二，民主党人卡玛拉·哈里斯和共和党人唐纳德·特朗普将进行11月5日总统大选前的首次辩论。全球政策宽松前景市场也完全消化了欧洲央行周四降息25个基点的预期，但不太确定10月和12月是否会同时降息。道明证券分析师在一份报告中表示：“重要的是9月之后的经济指引，届时鹰鸽双方都面临巨大压力。” “工资增长和服务业通胀依然强劲，让鹰派更有底气，而经济增长指标走软，让鸽派更有底气，”他们补充称，“季度降息可能更符合新的预测。” 全球政策宽松的预期推动了债券市场，10年期美国国债收益率降至15个月低点，两年期收益率则创下自2023年3月以来的最低水平。然而，债券市场在周一出现了一些获利回吐，两年期收益率微升至3.704%，10年期收益率则升至3.748%。与此同时，随着潜在的飓风系统接近美国墨西哥湾沿岸，油价获得了一些支撑，布伦特原油价格上涨88美分，至每桶71.93美元，而美国原油价格上涨91美分，至每桶68.58美元。
云涌2024-09-09
非农引发剧烈波动！美股暴跌金价振幅近30美元、一度逼近2500 市场无法判断美联储9月降息幅度？
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周五（9月6日）美市中，美国 8 月份就业增长低于预期，但失业率下降至 4.2%，表明劳动力市场继续有序放缓，可能没有必要让美联储本月大幅降息。金融市场交易波动。
Dan19772024-09-06
会员
决策分析：全球都在等这份报告！美元跌麻了，美联储大降息要来了吗？
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周五(9月6日)亚洲市场波动不大，泰国股市领涨，交易者们在备受期待的美国就业报告发布前进行调整，同时全球最大经济体的数据表现参差不齐。
云涌2024-09-06
非农发布前市场乱了？经济数据好坏参半美股“忽上忽下”、黄金上破2520后回落
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周四（9月5日）美市中，经济数据有好有坏，小非农ADP不及预期，但一项服务业活动调查缓解了人们对经济活动放缓的一些担忧，而人们的焦点仍然是美联储本月晚些时候预计将采取的降息措施。美股走势出现分化，金价突破2520美元后回落。
Dan19772024-09-05
会员
决策分析：大事不妙！两则数据令美联储降息巨变日元买盘涌现
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涨超过0.6%，但随后回吐部分涨幅。#决策分析# 在脆弱的情绪中，日本的基准日经指数下跌超过1%，跌至三周以来的最低点，而科技股占主导地位的台湾地区和韩国股市当天小幅上涨，但放弃早前的涨幅。期货显示，欧洲股市将开盘下跌，欧洲斯托克50期货下跌0.25%，德国DAX期货下跌0.3%，英国富时期货下跌0.25%。 9月具有挑战性在这个数据繁多的一周，投资者正在寻找美国经济和劳动力市场健康状况的线索，周二的疲弱制造业数据和周三的混合就业数据使市场处于紧张状态。 Grasshopper Asset Management的新加坡投资组合经理Daniel Tan表示：“9月对于风险资产来说，历史上一直是一个具有挑战性的月份。考虑到7月和8月的强劲表现，全球投资组合经理获利回吐并不罕见。” 周四，投资者将关注美国服务业数据和失业救济申领数据，但本周的关键关注点将是周五备受期待的8月非农就业报告。该报告预计将提供有关美国经济走向的最明确线索，并决定美联储本月是降息0.25还是0.5个百分点。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场现在预计美联储在9月17-18日会议上降息50个基点的概率为44%，高于前一天的38%。交易员现在预计美联储将在剩下的三次会议中总共降息110个基点。市场预期为何变了？市场预期变化的最新原因是周三的数据表明，7月美国职位空缺降至三年半以来的最低点，表明劳动力市场正在失去动力。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，美联储需要降息以保持劳动力市场健康，但具体降息幅度取决于即将发布的经济数据。分析师预计情绪将继续脆弱，增长型股票将面临压力。 Indosuez Wealth Management的亚洲首席策略师Francis Tan表示：“短期内，我认为美国科技股将继续下跌，受情绪和技术因素的影响。”他还建议投资者转向“价值型板块……你可以称之为更无聊的股票——电信、医疗保健以及一些公用事业和基础设施相关板块。” 在外汇市场，随着降息预期的上升，美元继续走弱。日元是投资者避险的最大受益者之一，兑美元交投在143.45附近，略低于早些时候的一个月高点143.20。本周日元已上涨近2%。美国国债收益率在周三下跌后，周四亚洲时段保持稳定。10年期国债收益率为3.765%，两年期国债收益率变化不大，保持在3.764%。在大宗商品方面，布伦特原油期货上涨0.37%，至72.97美元，前一交易日下跌1.42%。美国WTI原油期货上涨0.38%，至69.46美元，周三下跌1.62%。
云涌2024-09-05
决策分析：抛售潮蔓延！全球疯狂逃离风险资产美元、日元成香饽饽
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的亚太地区股票指数最新下跌1.8%。#决策分析# 历史上，9月通常是股市表现不佳的月份，但分析师指出，本轮暴跌背后有多种因素，包括美国制造业数据疲软。 Vertium资产管理公司的首席投资官Jason Teh表示：“市场波动显然正在加剧……我们在8月初已经尝到了一些滋味，昨晚我们遇到了宏观经济催化剂，（市场）担心进一步的经济放缓。” 周二美国股市在假期结束后的首个交易日大幅收低，AI“宠儿”英伟达暴跌，市值蒸发创纪录的2790亿美元，投资者对人工智能的热情有所收敛。这种抛售潮蔓延至周三的亚洲科技股，日本芯片测试设备制造商Advantest下跌7%，该公司是英伟达的供应商。台湾的台积电下跌超过5%，而韩国的SK海力士下跌7.7%。与此同时，美国股指期货延续了跌势。标普500期货下跌0.55%，纳斯达克期货下跌0.74%。欧洲斯托克50期货下跌超过1%，富时期货下跌0.75%。 Mizuho银行的亚洲（日本除外）宏观研究主管Vishnu Varathan表示：“有很多原因可以归咎于此。英伟达、科技股、美国数据的疲软以及中国的阴霾。” 最近的中国数据显示，该国经济仍在努力恢复，进一步引发了市场对北京出台更多刺激措施的呼声。中国经济前景疲弱以及全球经济放缓的担忧，进一步加剧了油价的下跌，因为市场预期需求将减弱。周三，布伦特原油期货价格触及73.14美元的低点，而美国原油价格触及69.72美元的低点，均为12月以来的最低水平。前一交易日，油价已大跌近5%。其他方面，香港股市也跟随区域内其他市场下跌，恒生指数下跌1.2%。中国蓝筹股指数沪深300下跌0.4%，而日本的日经指数最终跌超4%。数据发布本周将有一系列美国经济数据发布，包括职位空缺、失业救济申请和备受关注的周五非农就业报告。鉴于美联储对劳动力市场的关注，周五的数据可能决定本月的预期降息幅度。道明证券的外汇和宏观策略师Alex Loo表示：“我们认为对美国经济增长的担忧被夸大了，并预计周五将发布一份强劲的就业报告。” 路透社调查的经济学家预计，美国经济在8月新增16万个工作岗位，较7月的11.4万有所回升。在数据发布之前，货币和美债市场的波动性不如股市剧烈，尽管避险货币如美元和日元受到避险买盘的支撑。日元最新上涨0.2%，兑美元达到145.15，而美元的反弹使欧元进一步远离13个月高点。欧元最新交投在1.1057美元。澳大利亚数据显示上季度经济停滞，商品价格疲软，澳元承压，跌0.12%至0.67035美元。美国10年期国债收益率下跌近两个基点至3.8253%，两年期收益率下跌超过三个基点至3.8528%。在大宗商品市场，现货黄金上涨0.11%至2495美元附近。
云涌2024-09-04
决策分析：中国银行业拖累人气！日元、美元被买入，今日市场盯紧TA
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周二(9月3日)亚洲股市下滑，投资者在一系列即将公布的数据前买入美元和日元，转向避险资产。这些数据可能决定美国本月晚些时候将降息的幅度。
云涌2024-09-03

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