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决策分析：中国经济还在挣扎！穆迪成抛售美资导火线，本周多位美联储官员驾到
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产出虽放缓但不及市场担忧的程度严重。#决策分析# 标普500指数期货下跌1%，纳斯达克期货下跌1.3%，不过这也是在上周特朗普宣布下调对华关税后市场大幅上涨的基础上回落。上周五，美股收盘上涨，道指上涨逾0.75%，标普500上涨0.7%，纳指上涨0.5%。欧洲股指期货方面，欧元区STOXX 50期货持平，英国富时指数期货下跌0.3%，德国DAX期货下跌0.2%。美国加征关税已开始影响出口，白宫也持续对贸易伙伴施加言辞压力。美国财政部长斯科特·贝森特周日接受电视采访时淡化穆迪的评级下调影响，但同时警告称，如果贸易伙伴不“真诚”达成协议，将面临最高关税。随着共和党推进大规模减税方案，美国36万亿美元债务引发的不安也在加剧。有估算称，这项减税方案将在未来十年新增3万亿至5万亿美元债务。本周，贝森特将赴G7会议展开进一步会谈。美国副总统J.D.万斯与欧盟委员会主席冯德莱恩周日也就贸易问题进行了会晤。摩根大通经济学家Michael Feroli表示：“目前尚不清楚10%的对等关税（不包括加拿大和墨西哥）是否会维持，或对某些国家提高或降低。”他估计目前的有效关税约为13%，相当于占GDP的1.2%的增税。“除了关税本身带来的干扰，政策不确定性也将进一步拖累经济增长。” 这场关税战已打击消费者信心，分析师本周将密切关注家得宝和塔吉特的财报，以判断消费支出趋势。受穆迪消息影响，美国10年期国债收益率进一步上升7个基点至4.51%，30年期收益率逼近5.0%。市场目前预计美联储今年仅会降息52个基点，低于一个月前预计的逾100个基点。联邦基金利率期货显示，7月降息概率仅为33%，而9月降息概率升至72%。央行动态方面，本周多位美联储官员将发表讲话，包括纽约联储主席约翰·威廉姆斯和副主席菲利普·杰斐逊，周日还将有美联储主席杰罗姆·鲍威尔的发言。澳洲联储预计将在周二会议上降息，但可能同时释放对进一步宽松保持谨慎的信号。汇市方面，尽管收益率上升，但美元未获提振。投资者对美国贸易政策波动的担忧，使美元继续走软。欧元兑美元上涨0.1%至1.1184，美元兑日元下跌0.3%至145.19。欧洲央行行长拉加德在周末发布的一次采访中表示，美元近期走弱反映出市场对美国政策信心的下降，这可能对欧元构成利好。欧元情绪也受到罗马尼亚总统选举中中间派候选人战胜极右翼反欧盟对手的提振；波兰和葡萄牙的选举中，中间派表现也较强。大宗商品方面，在上周下跌近4%后，金价再次上涨，目前上涨0.6%至3,222美元。由于市场担心OPEC及伊朗可能增产，油价承压。布伦特原油下跌37美分至每桶65.05美元，美国原油下跌31美分至62.18美元。
云涌05-19 16:31
决策分析：小心周末帖子引意外利空！阿里暴跌拖累港股，交易员重新卖出美元
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个月目标从此前的620上调至660。#决策分析# 香港恒生指数下跌0.6%，主要受到科技巨头阿里巴巴股价大跌近5%的拖累，因其季度营收未能打动投资者。阿里在美上市的股票前一晚已下跌7.6%。日本日经指数早盘下跌后回稳持平，此前数据显示，日本经济在一季度出现一年以来首次收缩，凸显其复苏之脆弱，当前也面临美国贸易政策带来的威胁。日本央行委员Toyoaki Nakamura警告称，美国关税对经济构成风险，因此央行当前必须暂缓加息。利率掉期市场显示，日本央行今年晚些时候加息的可能性不大，10月加息的概率也仅为50%。欧洲股市也准备以平淡开局迎接周五的交易日，由于当天缺乏关键经济数据或重大事件，市场缺少明确的催化剂。Euro Stoxx 50指数期货基本持平，美股期货也波动不大。周四美股走势分化，道琼斯指数上涨约0.67%。本周全球股市整体表现强劲，因投资者对美中达成贸易战休战协议表示欢迎，这大大减轻了全球衰退的风险。但由于不确定性仍在，投资者在周末前变得更加谨慎。周五，交易员重新卖出美元，美元兑日元下跌0.3%，兑瑞士法郎下跌0.2%；澳元上涨0.4%，纽元上涨0.5%。 Capital.com的高级分析师Kyle Rodda表示：“相比上周末，本周末市场面临的持仓风险小得多，因为没有重大贸易谈判或重要风险事件排在日程上。但在特朗普总统任期内，市场在周末总是带有轻微的避险倾向，因为仅凭一条社交媒体动态，周一开盘就可能遭遇意外利空。” 在华尔街方面，美国4月核心零售销售数据疲软，PPI（生产者物价指数）意外下跌，市场进一步押注美联储今年将总共降息56个基点，较此前的49个基点预期有所上升。这帮助美债在此前一周大跌后反弹。周五，美国10年期国债收益率下跌3个基点至4.422%，此前一夜间已下跌7个基点，远离一个月高点。尽管如此，本周10年期收益率仍累计上涨8个基点。两年期收益率也下跌3个基点至3.945%，前一夜下跌8个基点。美联储主席鲍威尔周四表示，决策者需要重新审视当前货币政策框架下的就业与通胀核心要素。目前为止，美国的物价数据仍较温和，但随着时间推移，关税的影响可能很快会在核心经济数据中显现出来。全球最大零售商沃尔玛表示，由于关税成本高企，将于本月晚些时候开始涨价。在大宗商品市场方面，油价趋稳。美国原油期货小幅上涨0.1%，至每桶61.71美元，布伦特原油交投在64.61美元，也上涨0.1%。在有关美伊可能达成核协议的消息传出后，油价昨日大跌逾2%，但随着全球经济前景好转，本周仍上涨约1%。贵金属方面，金价在一夜间上涨2%后回落0.7%至3,217美元；但本周累计下跌3.2%。
云涌05-16 17:37
决策分析：市场正等下一个大派对！今日三大风暴逼近，韩元惊现暴涨
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，这些都为全球受挫股市注入了新活力。#决策分析# 但到周四，大多数乐观情绪已经消退，MSCI明晟亚太（除日本）指数下跌0.15%，华尔街股指期货也略有下滑，此前的现货交易时段仅小幅上涨。在亚洲，日本日经225指数下跌0.85%；中国沪深300指数下跌0.63%；香港恒生指数下跌0.55%。欧洲市场开盘前景同样黯淡，EUROSTOXX 50期货下跌0.17%，DAX期货下跌0.23%，而富时指数期货变化不大。美国国债收益率上升，基准10年期国债收益率升至一个月高点，部分原因是市场对特朗普总统提出的预算案感到担忧，该预算案将使美国债务增加数万亿美元。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“我们已经开过一场盛大的派对，现在大家都有些宿醉，正在恢复中，等着下一个大派对。” 尽管美中之间的贸易协议给市场带来了一定的乐观情绪，但由于特朗普贸易政策缺乏明确性，市场仍对全球经济前景感到不确定。投资者也在等待与其他国家贸易协议的更多细节。 Sycamore表示：“我感觉现在市场有些不愿意进一步上涨。过去几个月以来，因关税和立法者的各种事件打击了信心，我不认为外国投资者会急于恢复此前在美股中的超配仓位。” 目前，投资者正等待周四将公布的美国零售销售数据和沃尔玛的财报，这些都被视为衡量美国消费者信心的关键指标。如果数据令人失望，可能会加剧人们对美国经济陷入衰退的担忧，进而拖累市场表现。美联储主席鲍威尔也将在当天晚些时候发表讲话，市场将关注他对美国利率前景的任何暗示。在汇市方面，美元未能延续本周初的强劲涨势，对日元下跌0.55%，至145.99；欧元上涨0.2%，至1.1193美元。由于此前有消息称韩国财政部副部长崔志榮于5月5日与美国财政部国际金融事务助理部长卡普罗斯会面，讨论美元/韩元市场，美元对韩元汇率连续第二天剧烈波动。美元对韩元汇率大跌逾0.8%，至1395.52，走势与本月初新台币的暴涨颇为相似。彭博社报道称，美国并未在关税谈判中寻求美元贬值，这一消息在一定程度上平复外汇市场情绪。但投资者仍担心美国政府可能会推进这一策略。高盛分析师在一份报告中指出：“尽管细节尚不清楚，这些讨论可能是持续对话的一部分，但这使得市场重新关注，在美元走弱的环境下，贸易顺差货币被低估的升值潜力。” 在其他货币方面，澳元在数据显示澳大利亚4月就业数据远超预期后跳涨，但随后回吐部分涨幅，目前交投在0.6430美元附近。大宗商品方面，由于市场预期美伊可能达成核协议，油价下滑，布伦特原油期货和美国原油均下跌逾2%。现货黄金下跌1.2%，至3,140美元附近。
云涌05-15 17:30
决策分析：特朗普直言想与习近平谈细节！贸易战似乎暂时搁置，市场转向科技财报
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特朗普混乱推出全面关税而引发的损失。#决策分析# 香港恒生指数上涨1.4%，受科技股带动，尤其是在中国电商京东发布强劲财报之后。本周投资者的关注点将是腾讯和阿里巴巴的财报。欧洲市场股指期货显示将小幅回调，而美股则可能维持平盘。随着美国总统特朗普推动的全球贸易战似乎暂时搁置，尤其是中美之间的关税争端达成休战，金融市场对前景依然保持谨慎。 IG分析师Tony Sycamore表示：“我对在目前这个水平追涨股市行情仍有些谨慎。我们还需要继续关注关于与其他国家关税谈判的相关消息和框架，目前来看，最坏的情况已经被市场消化。” 隔夜公布的数据显示，美国消费者通胀低于预期，这令担忧关税政策引发通胀的投资者略感宽慰，也暂时缓解了对美联储短期内难以降息的忧虑。尽管贸易商预计随着关税推高进口成本，通胀可能回升，但由于华盛顿仍在与贸易伙伴进行协商，前景依旧不明朗。继上周美英达成贸易协议后，全球市场情绪有所改善。本周一中美宣布将暂停贸易战90天，降低互征关税并取消其他措施，以争取达成更长期安排，这进一步提振市场信心。特朗普在周二接受采访时表示，他可能会亲自与中国国家主席习近平商讨贸易协议的细节。他所说的“潜在协议”还包括与印度、日本和韩国的谈判，目前尚未落地。汇丰银行首席亚洲经济学家Frederic Neumann指出：“我们在与其他经济体的贸易谈判方面仍面临阻力和不确定性，而中美之间还有一个90天的谈判期限。” 他补充说：“由于这些不确定性仍在，投资者还没有完全重新回归风险市场。” 美联储已警告经济不确定性上升，表示将在进一步降息前耐心观察关税政策的影响。其他资产方面，基准10年期美债收益率下跌2个基点，至4.4768%。受经济和政策不确定性打击，美元近期承压。美元兑日元下跌0.4%，至146.88；兑欧元几无变动，报1.1189。美元指数在前一交易日下跌0.8%后基本持平。美国银行周二发布的全球基金经理调查显示，全球资产管理者5月对美元的配置降至19年来最低水平，主要受特朗普贸易政策影响，投资者对美资产兴趣下降。在美国通胀数据出炉之后，市场将关注下一个重要信号——即将于周四公布的4月零售销售数据。同一天，乌克兰和俄罗斯将在伊斯坦布尔举行谈判，外界期待能在这场二战以来欧洲最致命的冲突中实现停火。美国原油价格下跌0.5%，至每桶63.35美元，仍接近两周高位。现货黄金略微下跌，至3220美元附近。
云涌05-14 17:22
决策分析：中美谈判不会带来持久性成果！风险受压制美元走弱，市场等待CPI
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%，创下自2月25日以来的最高水平。#决策分析# 欧洲股指期货显示开盘将走弱，标准普尔500指数和纳斯达克指数期货在亚洲午后也略有下跌，反映出市场整体谨慎的氛围。法国外贸银行美国首席经济学家Christopher Hodge表示，贸易紧张局势的缓和是不可避免的，但显然这些谈判不会带来什么持久性的成果。他指出，最终来看，关税仍将大幅高于以往，并将对美国经济增长形成压力。评级机构惠誉估计，美国目前的有效关税税率为13.1%，虽然较协议前的22.8%有所下降，但仍处于自1941年以来的高位，远高于2024年底的2.3%。自4月初特朗普宣布大规模关税政策以来，关于美国经济增长前景以及与其他贸易伙伴谈判进展不顺的担忧一直困扰市场。投资者撤离美国资产，转向日元、瑞郎和黄金等避险资产。虽然在周一暂停互征关税的消息公布后，美元一度上涨，但到了周二亚洲午后，这一涨势已消退，美元回软。根据协议，美国将对中国进口商品的关税从145%下调至30%，中国则将对美国商品的关税从125%降至10%。这一消息在一定程度上缓解了市场情绪，尽管人们仍担忧高关税将对全球经济造成冲击。丹麦盛宝银行新加坡首席投资策略师Charu Chanana指出，从基本面来看，不确定性依旧存在，特别是在消费和企业支出可能回落的背景下。不过她也表示，机构投资者在本轮反弹中大多持观望态度，对美股整体保持中性，这为市场在回调时可能出现的激进“逢低买入”提供空间。接下来，投资者将把注意力转向协议的细节以及90天之后的发展。但在此之前，市场焦点将集中在当天稍晚公布的美国通胀数据上。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，如果消费者物价指数（CPI）再次表现疲软，可能会使交易员重新聚焦于美联储的政策路径以及可能的降息，从而抑制美元的反弹。美中贸易关系的缓和促使交易员下调对美联储今年降息的预期，认为决策者面临的刺激经济的压力减少。当前市场预计2025年美联储将降息56个基点，低于4月中旬因关税担忧达到高峰时的逾100个基点。美国国债收益率在周一升至一个月高点，周二早盘继续维持在该水平附近。两年期国债收益率为3.9873%，十年期基准国债收益率为4.4512%。加密货币方面，比特币周二维持在102,676美元，继续站稳在上周突破的关键心理关口10万美元之上。大宗商品方面，原油价格在前一交易日因贸易协议乐观情绪而触及两周高点后，周二小幅回落。金价则在周一下跌2%后回升，因部分投资者从避险资产中撤出。
云涌05-13 17:25
决策分析：美英协议暴露特朗普意图！美元持续拉升，比特币直逼历史最高点
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周五(5月9日)由于美国与英国达成的贸易协议，激发与其他国家关税谈判可能取得进展的谨慎乐观情绪，日本和台湾地区的股市大幅上涨。比特币飙升至1月以来的最高水平，美国原油在周四上涨逾3%后继续小幅上涨。
云涌05-09 17:31
决策分析：特朗普将宣布与英国达成协议！中美贸易战混乱信号，美联储降息恐推迟
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0.3%，日本日经指数上涨0.5%。#决策分析# 中国蓝筹股上涨0.7%，香港恒生指数上涨0.8%，收复了自上个月特朗普宣布“解放日”关税以来的部分失地，北京的降息和刺激措施有助于缓解贸易担忧。隔夜华尔街方面，由于有报道称特朗普政府计划撤销和修改一项拜登时代的规则（该规则限制了尖端人工智能芯片的出口），美股上涨。英伟达股价上涨3%。欧洲股市有望高开，泛欧斯托克600指数上涨0.9%。纳斯达克期货扭转早前跌势，上涨1.1%，标普500期货上涨0.8%。特朗普表示，他将在当天稍晚的新闻发布会上宣布与某个未指明国家达成的一项重大贸易协议。《纽约时报》报道称，这笔协议是与英国达成的，推动富时100期货上涨0.8%。特朗普的表态正值投资者紧张等待周六华盛顿与北京之间计划举行的贸易谈判之际，这场谈判可能成为解决世界前两大经济体之间破坏性贸易战的第一步。市场还关注英国央行当天稍晚的政策会议，市场普遍预期将降息25个基点。此外，瑞典和挪威的央行也将公布政策决定，不过预计不会有变动。隔夜，美联储如广泛预期般，将政策利率维持在4.25%-4.5%区间，但表示通胀和失业上升的风险加大。主席鲍威尔表示，目前尚不清楚美国经济能否继续保持稳步增长，还是会在不确定性加剧和潜在的通胀飙升下走弱。市场将6月降息的概率从前一天的30%下调至20%，而7月降息的概率则从一周前几乎确定下调至70%。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示：“这表明，美联储在确认数据走向之前不太愿意行动，这意味着降息可能会被推迟，但一旦开始，幅度可能会更大。” 这种情况可能支撑长期美国国债，尽管周四隔夜收益率有所回升。基准10年期美债收益率上涨2个基点至4.298%，此前曾在隔夜下跌7个基点。美联储的鹰派立场也给美元带来了急需的提振，尽管在亚洲市场上，美元再次面临一些抛售压力。美元指数下跌0.1%至99.80，此前隔夜曾对主要货币反弹0.3%。贸易谈判周三，特朗普表示，北京提出即将举行的高级别贸易谈判，他不愿为了让北京重返谈判桌而削减对中国商品的关税。中国方面早前则表示，是美国方面发出了谈判意愿的信号。尽管特朗普的评论凸显了华盛顿在缓解中美贸易战方面的混乱信号，但分析人士表示，日内瓦的会议可能有助于缓和紧张局势。 Capital.com高级分析师Kyle Rodda表示：“本周剩余时间，投资者可能会谨慎，甚至略带乐观地等待美中贸易谈判。” 在大宗商品市场上，油价在周三下跌逾1美元后反弹。美国原油期货上涨0.7%，至每桶58.50美元，布伦特原油上涨0.6%，至每桶61.50美元。贵金属方面，尽管对美联储政策前景的不确定性仍在，但金价上涨0.3%，至3,375美元，不过仍未达到其创纪录的3,500美元高位。
云涌05-08 17:06
决策分析：中美愿意谈判只是开始！印巴爆发激烈交火，鲍威尔极可能鹰击长空
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在美国-中国贸易官员即将于瑞士会晤的消息带动下，周三(5月7日)美国股指期货反弹、美元上涨，不过亚洲市场对于任何关税协议的前景保持谨慎，特别是在美联储利率决定公布之前。
云涌05-07 17:17
决策分析：小心逆转亚洲货币危机！今日香港也动手了，警惕美联储无情“鹰”姿
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周二(5月6日)全球股市在窄幅区间内波动，而美元则部分收复近期对亚洲货币的跌幅，因为投资者对美国关税及其对经济增长的影响的担忧重新浮现。这些担忧，加上主要产油国承诺增加供应，也使原油价格徘徊在近四年低点附近。
云涌05-06 16:14
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决策分析：中美贸易脱钩开始显现！特朗普放松部分汽车关税刺激人气，市场等财报和数据
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选举中保住政权，但未能赢得多数席位。#决策分析# 欧元区和标准普尔500指数期货上涨0.1%，但由于没有对重要的中国关税问题提供实质性缓解，市场波动仍然有限。尽管标准普尔500指数已经恢复大部分4月初的跌幅，特朗普的部分关税回退推动这一反弹。但美元只是稳定下来，未能实现大幅反弹。欧元目前为1.1376美元，4月上涨5%，预计将迎来近三年来最大单月涨幅，而美元对瑞郎的6.7%的跌幅是十年来最大。美国财政部长斯科特·贝森特在接受CNBC采访时表示，“中方必须降级”关税，并且担忧除非有突破，否则供应链将受到永久性损害。中国已经采取了一些免税措施，但仍未进行刺激措施，押注华盛顿会先做出让步。香港恒生指数在下午交易时上涨0.3%，而内地蓝筹股指数下跌0.2%。由于预计美国第一季度GDP和4月就业数据将受到提前购买以避开新税的支持，摩根大通分析师在一份报告中表示，但中国货运量的下降暗示着可能很快会出现问题。分析师表示：“硬数据的韧性正在受到考验”，并指出过去10天内从中国到美国的货运量下降42%，如果这一趋势持续下去，将通过供应链产生连锁反应。“美中贸易的脱钩已经开始显现，我们预计损害将在接下来的几周和几个月里加剧。” 除了美国的数据，欧洲的通胀数据将在周二晚些时候发布，西班牙和比利时的数据显示，主要的企业财报也将公布。BP、阿迪达斯、可口可乐、通用汽车和维萨等公司将在周二晚些时候发布财报，而苹果、微软、亚马逊和Meta平台等大公司则将在本周稍晚发布财报。美元走强使黄金价格回落1%，至3,305美元。布伦特原油下跌1%，至每桶65.21美元。
风起04-29 16:32

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