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不祥之兆！鲍威尔登场前、美经济数据“抢先爆雷” 股市大跌、金价跳水年内降息押注“渐行渐远”？

周二（4月30日）美市中，最新一批经济数据显示，在美联储做出决定之前，消费者信心大幅下降，工资压力持续存在，市场猜测美联储将在周三将利率维持在二十年来的高位不变，且不太可能很快降低利率，债券收益率与美元一起上涨，股市仍则保持着自9月份以来最糟糕的一个月走势，现货黄金则失守2300美元关口。

Dan19772024-05-01

会员

决策分析：一切就看美联储了！鲍威尔极可能放鹰，日元暴动后官方不置评

结束假期重新开盘，日经指数上涨1%。#决策分析# 中国股市涨跌互现，蓝筹股指数下跌0.07%，而香港恒生指数上涨0.5%。本周将发布的数据包括欧洲通胀和美国劳动力市场报告，而美联储将于周二召开为期两天的会议，预计联储将在利率问题上保持不变，但将采取鹰派基调。在本周动荡开局之后，汇市焦点仍是日元。周一，日元兑美元汇率从160.245的34年新低飙升至154.40，交易商称日本当局通过买入日元进行干预。在日元兑美元汇率今年下跌逾10%后，市场一直预期日本可能会出手干预，以提振日元。周二稍早，日元兑美元汇率下跌0.38%，至1美元兑156.92日元。日本最高外汇外交官神田真人(Masato Kanda)周二表示，当局已准备好“24小时”处理外汇事务，但他再次拒绝就日本财务省是否在一天前出手干预以提振日元置评。 “无论是在伦敦、纽约还是惠灵顿(按小时计算)，都没有区别，”负责国际事务的神田真人告诉记者。华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon说，仅靠干预无法改变利率的巨大差距，而这在一定程度上推动了日元的下跌。由于美国利率攀升，而日本利率维持在接近于零的水平，日元一直面临压力，这促使现金流出日元，流入收益率更高的资产。 “现在很多事情都取决于本周美联储政策会议的结果，” Menon表示，“市场将屏息以待，看美联储是否会变得更加强硬，这将支撑美元，削弱日元的吸引力。如果美联储的声音不像市场担心的那样强硬，这可能有助于日元走强。” 在通胀报告强于预期之后，投资者不断调低对美国今年降息时机和幅度的预期。CME美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，市场预计9月份降息的可能性为57%。交易员目前预计2024年将降息35个基点，远低于今年年初预计的降息150个基点。对美国利率预期的转变，推高了美国国债收益率和美元，从而影响外汇市场。美元兑一篮子货币汇率变动不大，为105.75附近。该指数4月份累计上涨逾1%，今年以来累计上涨逾4%。与此同时，本周财报季升温，亚马逊和苹果发布了备受瞩目的财报。隔夜，美国股市收盘走高，特斯拉股价大幅上涨，此前这家电动汽车制造商在获得监管部门批准，在中国推出先进的驾驶辅助项目方面取得了进展。美国原油价格下跌0.18%，至每桶82.48美元，布伦特原油价格下跌0.1%，至每桶88.31美元。现货金持平于每盎司2,334.79美元。

欧罗巴2024-04-30

决策分析：超级周大礼包！日元狂飙当局极可能出手了美联储携手非农劲爆来袭

在美联储本周晚些时候召开政策会议之前，亚洲股市周一(4月29日)走高，美元兑日元几十年来首次突破160关键心理关口，随后涨势很快逆转，令市场猜测政府出手干预的可能。

欧罗巴2024-04-29

彻底乱了！PCE为滞胀担忧“拱火” 科技公司反弹提振美股美日破157，日本央行已无“底线”？

周五（4月26日）美市中，在美联储青睐的价格指标与预期大致相符后，交易员们对另一份超热通胀报告的担忧得到了一定程度的缓解。随后，另外的数据显示，由于通胀预期攀升，个人财务和经济前景黯淡，美国 4 月份消费者信心下降。在最近的经济数据没有进一步削弱今年降息的理由后，华尔街也松了一口气。全球最大科技公司的反弹提振了股市，日元/美元跌幅扩大至157，加剧了有关当局可能干预阻止跌势的猜测。

Peng2024-04-27

会员

决策分析：日元跌到157了、今天很危险！中国股市很火爆，美国PCE绝对冲击

日经指数延续早盘涨幅，最后上涨1%。#决策分析# 此外，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数开盘上涨近1%。香港恒生指数开盘上涨2.5%，中国蓝筹股指数上涨1.3%。科技巨头Alphabet和微软分别公布了超过华尔街预期的季度业绩，美股期货跳涨。投资者也在消化周四数据的影响，该数据显示第一季美国经济增速为近两年来最慢，但通胀加速。这加强了外界对美联储在9月之前不会降息的预期，同时一些人也预计美联储进一步加息的可能性很小。 “美国第一季度国内生产总值(GDP)报告传递了最糟糕的两个方面，经济增长低于预期，通胀高于预期，”澳洲国民银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示。美国公债收益率在前一交易日飙升至五个月高位，且在亚洲市场保持高位。两年期国债收益率徘徊在5%附近，基准10年期国债收益率稳定在4.7003%。不过，美元在美国经济增长放缓的背景下下滑，周五收复了部分失地。英镑兑美元在周四触及两周高点后下跌0.06%，至1.2506美元，而欧元下跌0.04%。目前焦点转向将于周五晚些时候公布的3月核心个人消费支出(PCE)价格指数，以寻找有关美国利率前景的进一步线索。 “我们认为通胀不会给美联储收紧货币政策的理由，”凯投宏观市场经济学家James Reilly说， “诚然，个人消费支出数据……可能会出现另一个“颠簸”，延续一连串强于预期的美国通胀和经济活动数据；但美联储已经承认，这种情况会出现，”Reilly说。“我们仍然认为，反通胀趋势将很快再次出现，因此美联储的降息计划将被推迟，而不是取消。” 大宗商品方面，布伦特原油上涨0.46%，至每桶89.42美元，美国原油上涨0.44%，至每桶83.94美元。金价上涨0.18%，至每盎司2,336.05美元。

云涌2024-04-26

美国经济“遮羞布”被掀开！股市大幅受挫、美元震荡下行经济放缓“伴随”通胀飙升，美联储9月份首降也泡汤？

周四（4月25日），华尔街对数据感到不安，这些数据恰恰显示了市场不想看到的内容：世界最大经济体的显著放缓和持续的通胀压力。股市大幅下挫、美元走势出现波动下行。最新的经济数据打断了一系列强劲的需求和温和的价格压力，这些都助长了对“软着陆”的乐观情绪。国内生产总值年率增长1.6%，低于预期。一项受到密切关注的潜在通胀指标上涨3.7%，超出预期。

Dan19772024-04-26

会员

决策分析：日本现在干预是扔钱下海！科技风暴冲击全球，今日美国有大事

周四(4月25日)亚洲股市下跌，Facebook母公司Meta平台令人失望的盈利预测打击科技股，而日元自1990年以来首次跌破1美元兑155日元，引发了日本政府干预汇市的担忧。

欧罗巴2024-04-25

决策分析：日本再不干预就来不及了？科技巨头高光时刻逼近，别忘了数据风暴

数震荡反弹，而香港恒生指数上涨2%。#决策分析# 特斯拉宣布推出新型电动汽车，拉开美国科技巨头财报季的序幕，该公司股价在盘后交易中上涨12.5%。尽管特斯拉发布的第一季度业绩逊于预期，但该公司仍实现了盈利。美国股市周二收高，因通用汽车等企业公布强劲业绩。本周，科技巨头Meta平台、Alphabet和微软纷纷公布财报，这些财报可能会为近期股市定下基调。 “市场对Meta等美国主要科技公司即将公布财报的预期也已确定，在这些财报发布前，科技股可能维持正面气氛，”ActivTrades交易员Anderson Alves表示。除企业财报外，交易商还关注美国国内生产总值(GDP)数据和3月个人消费支出数据，该数据将于本周晚些时候公布，用以判断美国利率走势。市场目前正在消化美联储9月份首次降息的时机，预计今年将降息42个基点。今年年初，交易员们预计全年将有150个基点的宽松。这一剧烈变化在过去几周推高了美债收益率并提振美元，但周三公布的数据显示，美国4月企业活动因需求减弱而降至四个月低点，而通胀率略有放缓，尽管投入价格大幅上升。 IG市场策略师Tony Sycamore表示：“出人意料的疲软PMI数据表明，美国经济将在第二季度失去一些动力。” 周三，10年期美国国债收益率为4.617%，周二经济数据公布后，收益率一度跌至4.568%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.066%，至105.60，周二曾下跌0.424%。澳元兑美元上涨0.45%，至0.6518美元，受超出预期的消费者价格数据提振。消费者价格数据导致市场消化了今年可能降息的预期。日元兑美元汇率交投在154.85，略低于周二触及的34年低点154.88日元。日本央行为期两天的政策会议将于周五结束。日元今年以来累计下跌近9%。对美债收益率敏感的美元/日圆在过去几周窄幅交投，交易商担心升穿155可能增加日本官员出手干预的风险。美国银行首席外汇和利率策略师Shusuke Yamada在一份报告中称，如果财务省不在155左右进行干预，市场可能会将美元/日元迅速推至160，考验财务省在该水准的决心。日本上次干预外汇市场是在2022年，当时花费了大约600亿美元来保护日元。 IG的Sycamore表示，如果美国核心个人消费支出通胀强于预期，“市场将迅速利用收益率支撑的背景，将该货币对推高至156.00”。油价基本持平，美国原油交投在83.43美元/桶，布伦特原油交投在88.47美元/桶，因投资者关注中东紧张局势。

欧罗巴2024-04-24

决策分析：黄金空头砸盘直逼2290！华尔街今日不敢眨眼，日元再刷34年新低

部分失地。日本日经指数微涨0.1%。#决策分析# 该地区的科技股欢呼雀跃。台积电上涨1.5%，摩根士丹利资本国际除日本外亚太IT指数上涨0.8%。然而，中国股市下跌，蓝筹股下跌0.6%。华尔街方面，大型科技股在本周公布季度业绩前表现优异，推动纳斯达克指数上涨1.1%。人工智能宠儿英伟达上涨4.4%，亚马逊上涨1.5%，Alphabet上涨1.4%，尽管特斯拉因在主要市场降价而下跌3.4%。 “我们在未来几周看到的收益报告很可能是积极的，但显然，美联储下一步将采取什么行动仍存在问题，”AMP首席经济学家Shane Oliver表示，“现在说中东的问题已经消失还为时过早。” Oliver说：“从现在到年底，有很多事情可能导致市场波动。因此，我们可能会进入一个更受约束、更不稳定的市场时期。” 包括特斯拉、Meta平台、Alphabet和微软在内的科技巨头本周将公布财报。瑞银(UBS)周一下调了对这些大型公司的评级，并警告称，未来几个季度，六大科技股的利润增长势头可能“崩溃”。除了企业财报外，市场还在等待本周晚些时候公布的美国国内生产总值(GDP)数据和3月个人消费支出数据，以进一步确定货币政策的轨迹。个人消费支出数据是美联储偏爱的通胀指标。交易员认为，美联储最有可能在9月份首次降息，而今年预计的总体降息幅度将仅为40个基点，与年初市场预期的约150个基点的降息幅度相比，这是一个巨大的变化。利率预期的急剧转变，令两年期和10年期美国公债收益率均从近期低点上升近100个基点。周二，由于缺乏数据和新闻，它们几乎没有变化，两年期国债收益率保持在4.9713%，10年期国债收益率保持在4.6167%。美国和欧洲利率前景的差异令欧元承压，欧元徘徊在1.0659美元，接近上周触及的五个月低点1.0601美元。陷入困境的日元不断触及34年来的新低。日元兑美元下跌0.1%，至1美元兑154.71，隔夜跌至154.85的新低。日本财务大臣铃木俊一表示，上周与美国和韩国财长举行的三方会议为东京方面在外汇市场采取适当行动奠定了基础，因此干预汇市的风险依然很高。随着投资者继续评估中东局势，石油价格收复隔夜的部分失地。布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶87.16美元，美国原油期货上涨0.2%，至每桶82.06美元。然而，黄金价格重挫1%，至2295.9美元，此前一夜暴跌2.7%。

欧罗巴2024-04-23

重磅数据周来袭！美股止血回涨、财报成“救命稻草” PCE数据能否“撑腰”鹰派美联储助美元持续坚挺？

周一（4月22日）美市中，股市反弹。本周市场重点关注包括特斯拉及微软等美股七巨头在内的一批重要财报，这将是塑造股市前景的关键。美联储最青睐的通胀指标——3月PCE物价指数也将在本周五出炉。

Dan19772024-04-23

会员

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