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决策分析：标普500突破4800点创历史新高 “7巨头”再次主导市场走向美债波动性下降

一禾2024-01-20

“大牛市”来了？！美股大涨，标普500指数创历史新高美联储3月首降预期不停被“推翻”，支撑美元录得周涨幅

周五（1月19），市场继续关注美股财报与美联储的降息前景。本周强于预期的经济数据削弱了美联储最早将于3月份开始削减关键政策利率的预期，同时也保证了美国经济不会面临衰退的直接威胁。金价小幅走高，但似乎将录得六周以来的最大单周跌幅；美股三大指数上扬，标普500指数逼近历史最高纪录。美元兑一篮子世界货币走低，但由于降息乐观情绪降温，美元仍有望每周上涨。

Dan19772024-01-20

会员

决策分析：大型科技股推动市场反弹美联储官员重申谨慎态度趋势指标显示多头持续介入

周四(1月18日)，全球一些最大科技公司的上涨推动了股市反弹，交易员也在权衡最新的经济数据和美联储官员讲话，以寻找有关美联储下一步行动的线索。在美联储官员考虑降息并寻找经济放缓迹象之际，股票交易员并未对突显劳动力市场强劲的数据感到担忧。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克敦促政策制定者谨慎行事，考虑到从选举到全球冲突等不可预测事件的潜在影响。费城联储主席帕特里克·哈克预计通胀将继续朝着目标水平下降。标准普尔500指数在经历了20年来最好的连胜纪录后，在2024年遇到了障碍，其2年前创下的历史收盘纪录仍然难以捉摸。但衡量股票买卖势头的技术指标表明，多头仍在介入抢购股票。

埃尔文2024-01-19

彻底乱了！美初请人数意外骤降，美元有望5日连涨地缘政治危机助攻金价上破2020 美股升跌不一，3月“首降”彻底“崩塌”？

周四（ 1月18日），美国股市周四上涨，基准国债收益率走高，强劲的美国劳动力市场数据削弱了美联储最早将于3月份开始降低关键政策利率的预期。美国上周初请失业救济人数跌破20万，创16个月新低，显示劳动力市场仍然紧张，推动美元连续第五个交易日上涨。地缘政治担忧加剧，增强了避险金属的吸引力，金价在短暂走低后，重新站上2010美元关口。

Peng2024-01-19

会员

决策分析：更大的担忧来自中国！央行降息押注刺激美元，巴基斯坦突对伊朗空袭

的两个月低点490.45点附近徘徊。#决策分析# 悲观情绪似乎将延续到欧洲，欧股开盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.04%，法国CAC40指数涨0.37%，英国富时100指数跌0.12%，欧洲斯托克50指数涨0.33%。中国蓝筹股指数跌至5年低点3171.63点，上证综合指数同样跌至2760.98点，为2020年4月以来的最低点。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“特别是对亚洲而言，有一些负面因素正在影响(市场)。” “降低降息预期肯定是一个因素……但对亚洲而言，更大的推动力是对中国经济增长的担忧，”Goh说，“这继续给投资者带来担忧。” 周三公布的数据显示，2023年中国经济增长5.2%。这一数字略高于官方目标，但经济复苏远比许多分析师和投资者预期的要不稳定，房地产危机不断加深、通缩风险不断加大以及需求低迷给今年的前景蒙上了一层阴影。而且，与以往的经济衰退不同，中国的政策制定者并不急于推出大规模刺激计划。香港恒生指数受创，触及逾14个月低点15,183.96点。在整个交易日中，该指数略有反弹，最终上涨0.65%。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson说：“我认为没有立即买入中国股票的理由，但看空者可能需要保持谨慎，尤其是在(恒生)指数逼近1.5万点和2022年低点之际，因为在我看来，它们是引发股市震荡的明显支撑位。” 就连今年开局抢眼的日本日经指数也从周三创下的34年高点回落0.03%。 Eastspring Investments客户投资组合经理Oliver Lee说：“今年迄今为止，外国投资者一直是净买家，而且据我们所知，许多国际投资者继续在其投资组合中增加更多的日本股票头寸。” 在地缘政治方面，巴基斯坦外交部说，巴基斯坦周四在伊朗境内发动针对分离主义武装分子的袭击。两天前，德黑兰说，它袭击巴基斯坦境内与以色列有关的激进分子基地。巴基斯坦基准股指下跌1.4%，巴基斯坦卢比兑美元小幅下跌至280卢比兑1美元。整体市场方面，美元与美债收益率一同走高，因投资者降低了对美联储提前降息的预期。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员目前预计美联储3月份降息的可能性约为60%，而一个月前的可能性接近70%。基准10年期美国国债收益率最新报4.0865%，距离周三触及的一个月高点4.1290%不远，两年期国债收益率最新交投在4.3312%。美元兑一篮子货币交投在一个月高位103.18附近。周三公布的数据显示，美国上月零售销售增幅高于预期，强化美国利率可能在更长时间内维持在高位的押注。 “降低预期，尤其是对美国的预期，是可以理解的，”澳新银行的Goh说，“我认为，在去年12月FOMC会议之后，市场有点过于激动了。” 美元兑欧元的涨幅受到限制，此前欧洲央行(ECB)官员也对欧元区降息预期做出了类似回应。欧洲央行行长拉加德周三表示，欧元区尚未取得对抗通胀的胜利，而荷兰央行行长Klaas Knot当天表示，投资者对欧洲央行降息的预期过于超前。在英国，高于预期的通胀数据同样削弱市场对英国央行早些时候降息的预期，支撑了英镑，英镑兑美元上涨0.18%，至1.2698美元。 “各国央行官员仍对能否在2024年迅速降息表示怀疑，”麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示，“我们认为，真正促使央行官员们保持谨慎态度的，是围绕可能出现的新供应冲击的不确定性。” 澳大利亚股市下跌，澳元兑美元上涨0.21%，至0.6565美元。此前，由于数据显示12月份澳大利亚国内就业大幅下降，澳元兑美元盘中一度下滑。大宗商品方面，油价小幅走高，美国原油价格上涨61美分，至每桶73.17美元。布伦特原油上涨41美分，至每桶78.29美元。现货金上涨0.3%，至每盎司2,012美元。

云涌2024-01-18

“恐怖数据”掀大风浪！金价暴挫，跌破2010 美股下滑，美元“王者归来” 消费者的韧性削弱美联储3月“首降”预期

周三（1月17日）美市中，在强于预期的零售销售数据后，交易员减少了对美联储降息的押注。股市下跌，债券收益率上升。黄金遭抛售，跌破2010，或将进一步跌向2000美元心理支撑位。美元指数跃升至103区域中部附近，正处于进一步上涨的技术转折点。

Dan19772024-01-18

会员

决策分析：中国数据加大干预呼声！央行鹰声打醒市场除了美元几乎都在跌

周三(1月17日)亚洲股市大幅下挫，中国股市领跌，此前公布的一系列数据显示，全球第二大经济体中国经济复苏不完整，而美元接近一个月高位，因交易员减少对美联储提前降息的押注。

云涌2024-01-17

决策分析：美联储降息押注惨遭削弱美元强势走高多头开始谨慎减仓

81，更关键支撑位于1.2651。 #决策分析#

一禾2024-01-17

市场押注“反了”？！美联储沃勒“放鹰” 金价跌破2030，美股下滑降息幅度或远低于预期

周二（1月16日），达沃斯世界经济论坛进入第二天，有警告称，市场在央行削减政策的时机和范围上可能有些超前。黄金失守2030，美股持续下滑，道指下跌逾200点，美元走强。美联储理事沃勒似乎反驳了市场对今年多达6次降息的预期。这个数字是官方去年12月表示的两倍多。

Dan19772024-01-17

决策分析：特朗普令人大吃一惊！欧洲央行突发鹰派警告今日TA令市场害怕

%，至去年12月中旬以来的最低水平。#决策分析# 恒生指数跌2%至14个月低点，创下今年以来最糟糕的一个交易日。日经指数结束连续六个交易日的上涨，从34年高点回落，收于35,619点，跌幅为0.8%。美国股市周一因假日休市，但周二亚洲市场标准普尔500指数期货下跌0.5%，纳斯达克100指数期货下跌0.6%。美国联邦基金期货在亚洲时段也大幅下跌，反映出降息预期略有降温，而短期美国国债收益率上升。两年期公债收益率(殖利率)上扬7个基点，澳元和纽元对风险敏感，促使美元升至一个月高位。周一，在欧洲央行官员推迟市场对降息的押注后，欧洲债券遭到抛售。德国央行行长Joachim Nagel表示，讨论降息还为时过早，奥地利央行行长Robert Holzmann警告称，今年根本不要指望降息。 “结果……就是看到货币市场将欧洲央行3月份降息25个基点的隐含概率从40%降至26%，”NAB外汇策略师Ray Attrill说。两年期德国国债上涨逾7个基点至2.6%，10年期德国国债上涨5.4个基点至2.2%，为欧元提供支撑，欧元兑瑞士法郎升至三周高点。周二，美元走强推动欧元兑美元下跌约0.3%，至一周低点1.0913。澳元和纽元跌逾0.6%，澳元跌穿50日移动均线至0.6610美元，纽元跌至0.6161美元。爱荷华州和利率在接下来的会议中，政策和政治是人们关注的焦点。唐纳德·特朗普(Donald Trump)周一在爱荷华州举行的2024年共和党总统初选中大获全胜。他的候选资格可能会引发市场波动。与此同时，美联储理事沃勒在香港时间周三凌晨00:00就经济前景发表的讲话也将受到密切关注，因市场对他在11月改变鹰派观点表示热烈欢迎，当时他提出降息路径。 “回想一下，沃勒曾负责推动美国股市反弹，当时他给出了美联储可能放松政策的明确路径，”Pepperstone分析师Chris Weston说，“黄金、纳斯达克100指数多头和美元空头面临的风险是，他推迟3月降息的市场定价，并称政策正常化缺乏紧迫性。” 金价持稳于2,048美元，延续上周以来的涨幅。其他大宗商品方面，新加坡铁矿石延续跌势，触及逾五周低点，拖累了在澳大利亚上市的矿商股价。也门胡塞武装周一用一枚反舰弹道导弹袭击一艘美国拥有和运营的干散货船，尽管油价没有立即做出反应。原油价格一直受到航道不稳定的支持。布伦特原油期货稳定在每桶78.10美元。数据方面，澳洲1月消费者信心急转直下，因抵押贷款利率上升引发对财务状况的担忧。日本12月批发通胀与上年同期持平，连续第12个月放缓，减轻了日本央行加息的压力。

云涌2024-01-16

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