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决策分析：中国撤官员救游戏行业！市场大波动只需一个催化剂，中东局势又紧绷了

。该指数在2023年上涨了4.6%。#决策分析# 韩国股市下跌2.1%，香港恒生指数下跌1.1%，科技股在华尔街科技股下跌后下跌2.2%。日本市场因公共假日休市。不过，在路透社(Reuters)报道中国政府撤换了一名游戏行业监管官员后，中国游戏类股上涨。在政府提出限制电子游戏支出的规定后，该行业遭受了抛售。 Capital.com分析师Kyle Rodda表示，事件风险加上假期结束时流动性稀薄，可能导致市场波动过大，波动性加剧。 “所以一切只需要一个催化剂，它可能来自未来几天的数据流，”Rodda说。周三晚些时候，美联储12月会议纪要和美国供应管理学会(ISM)制造业调查将公布。备受关注的美国非农就业报告将于周五公布。隔夜，随着股市从创纪录高位回落，华尔街对降息前景的乐观情绪降温。CME美联储观察工具显示，3月份美国利率保持稳定的可能性为21.4%，高于去年12月29日的11.4% 纳斯达克指数下跌1.6%，受苹果股价下跌近3%的拖累，该股跌至七周低点，此前巴克莱下调了苹果股票评级。特斯拉股价收盘持平，此前该公司第四季度创纪录的电动汽车交付量不足以阻止中国比亚迪(BYD)成为全球最大电动汽车制造商。美债收益率在新年攀升也令股市承压。10年期国债收益率隔夜短暂突破4%，为两周以来首次突破4%，当日收于3.9406%，上涨8个基点。由于日本放假，现货美国国债在亚洲没有交易。 “在2024年的早期阶段，有理由对风险方面感到担忧。地缘政治方面的紧张感并未减轻，事实上，有些情况正在加剧，”荷兰国际集团美洲地区研究主管Padhraic Garvey表示。事实上，中东的紧张局势正在加剧。黎巴嫩和巴勒斯坦安全部门消息人士称，以色列周二在黎巴嫩首都贝鲁特杀死哈马斯副领导人Saleh al-Arouri，这增加了加沙战争蔓延到巴勒斯坦飞地之外的潜在风险。丹麦的马士基(Maersk)和德国的竞争对手赫伯罗特(Hapag-Lloyd)周二表示，他们的集装箱船将继续避开红海。此前，也门胡塞武装分子对船只发动了一系列袭击。汇市方面，美元兑其他货币持稳于102.1，隔夜上涨0.8%至两周高位。比特币上涨0.7%，至45,287美元，距离周二触及的21个月高点45,922美元不远。油价继续下跌。美国原油期货下跌0.3%，至每桶70.18美元，周二跌幅超过1%，布伦特原油期货也下跌0.3%，至每桶75.68美元。与此同时，现货金上涨0.3%，至每盎司2,065.39美元。

风起2024-01-03

决策分析：2024年开局不利！华尔街“七巨头”暴跌恐慌指数VIX飙升6%

6，更关键支撑位于139.649。 #决策分析#

埃尔文2024-01-03

市场“暗潮涌动”！股市回落美元“拉涨” 黄金失守2060 非农数据或力证劳动力市场依然强劲？

周二（1月2日），由于市场对美联储今年将大幅降息的乐观情绪消退，华尔街股市下跌，现货黄金冲高后大幅回落，一度击穿2060关键关口。美元兑主要货币大幅上涨，交投于102上方。

Dan19772024-01-03

会员

决策分析：数据裂缝冲击中国！比特币开门红，黄金拉升本周欧美都有大事

此，它仍离上周触及的五个月高点不远。#决策分析# 澳大利亚S&P/ASX 200指数达到7632.70点的峰值，为2021年8月以来的最高水平。日本市场因假日休市，这意味着没有美国国债的现货交易。 Pepperstone研究主管Chris Weston说：“我们可以看到，股价将继续稳步攀升，我们需要对所有可能性持开放态度。” Weston说：“但随着基金经理的情绪达到2022年1月以来最乐观的水平，现金水平下降，以及许多其他迹象表明市场普遍繁荣，感觉风险的分布正变得更加均匀。” 数据风暴逼近市场现在的焦点转向本周将公布的一系列数据，这些数据将进一步明确全球主要央行放宽货币政策的空间有多大，以及降息的速度有多快。欧元区通胀初值将于周五出炉，与此同时，备受关注的美国非农就业报告也将于同日公布。在外汇市场，美元在上周创下自2020年以来的首次年度跌幅后，基本保持稳定，主要受今年美国降息预期的拖累。欧元兑美元汇率下跌0.11%，至1.1032美元，日元兑美元汇率下跌0.4%，至141.40日元，由于投资者仍对日本央行今年是否会退出负利率感到不安，日元兑美元汇率难以取得进展。中国资产下滑在亚洲，周二公布的一项私营部门调查显示，由于产出和新订单的强劲增长，中国12月份工厂活动扩张速度加快，但对2024年的商业信心仍然低迷。这与周末发布的官方数据形成鲜明对比。官方数据显示，中国12月份制造业活动连续第三个月收缩，且收缩程度超出预期，给中国经济复苏的前景蒙上了阴影，并引发了进一步政策支持的呼声。中国国家主席习近平周日表示，中国将在2024年增强经济复苏的积极趋势，并以深化改革保持经济长期发展。不过，一系列好坏参半的数据令中国资产承压，在岸蓝筹股指数收盘下跌超1%。该指数在2023年下跌11%。香港恒生指数下跌1.85%，截至2023年底，年跌幅接近14%，成为全球表现最差的股市之一。 “制造业PMI的差异突显出中国经济复苏的故事是多么脆弱，”华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示，“我们将继续监测中国的数据是否显示出裂缝的迹象，或继续显示出企稳的迹象。” 在其他地区，油价周二大幅上涨，布伦特原油期货和美国WTI原油期货均上涨约2%，原因之一是红海发生海军冲突后中东地区可能出现供应中断。布伦特原油上涨1.56美元至每桶78.59美元，美国原油上涨1.28美元至每桶72.93美元。现货金上涨0.7%，至每盎司2,076美元。

云涌2024-01-02

决策分析：美国股市历史高点稍作喘息恐慌指数低于5年平均水平分析师：2024年或一样强劲

58，更关键支撑位于138.92。 #决策分析#

楼喆2023-12-30

多头提前放假！金价一度失守2060 美股由涨转跌 2023年市场表现亮眼，但未能“圆满收官”

周五（12月29日）美市中，市场在乐观一年的最后一个交易日失去动力。美股周五午盘转跌，道指下跌逾100点。但三大股指均有可能实现连续第九周上涨，并在2023年录得较大涨幅。金价周五波动，自2023 年初以来上涨13%，有望结束2020年以来最好的一年。美元周五小幅走高后回落，由于受到市场预期美联储可能开始降息的拖累，料以亏损结束2023年，扭转了连续两年的涨幅。

Dan19772023-12-30

会员

决策分析：2023最后一个交易日！股市全面开花、债市坐过山车、美元黄金冰火两重天

周五(12月29日)亚洲股市在今年最后一个交易日稍作喘息，有望结束连续两年的跌势，投资者受到美联储明年将开始降息的预期的鼓舞。

云涌2023-12-29

大行情势不可挡？！金价失守2080 美日上演鸽派大战，美指刷新低点后站上101 美股创新高，圣诞老人行情“不会结束”

周四（12月28日），2023年即将结束，市场预期美联储有望通过降息来推动拜登的连任竞选活动。经济数据显示，尽管通胀粘性，但劳动力市场强劲，失业率接近历史低位，美国经济即将再次回升。圣诞老人行情似乎无法停止，也不会停止，虽然标准普尔期货在温和涨跌之间摇摆不定，但纳斯达克100指数再次小幅走高至创纪录的高点，使以科技股为主的指数有望创下自互联网泡沫破裂以来最好的一年，美国股市将在2023年以历史高位收盘。金价周四早盘触及2,085美元上方的三周新高后回落，但从短期技术面来看，在多头指标的推动下，仍面临上行空间。美元指数跌至五个月新低后反弹，重回101上方。

Dan19772023-12-29

会员

盘点2023年资本市场最疯狂的8大事件：从“七大”股票的惊人飙升到比特币的冲击反弹！

以下是定义2023年的8大市场故事：#决策分析# 1.人工智能的兴起截至2023年1月， ChatGPT已拥有超过1亿用户，这款智能语言工具的迅速普及迅速引发了华尔街的人工智能淘金热。微软和英伟达等股票已成为今年最热门投资主题的早期赢家。由于图形处理单元 (GPU) 市场的主导地位，英伟达估值首次飙升至万亿美元。GPU用于为OpenAI机器人等大型语言模型提供支持。但人工智能的兴起也引发了人们对该技术带来的风险的担忧。美国最高金融监管机构美国证券交易委员会 (SEC) 负责人加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 曾多次警告潜在的跨资产崩盘，并于本月早些时候加大力度表示，人工智能最终可能将市场“无意中推向悬崖”。 2.SVB破产鲜为人知的硅谷银行 (SVB)在披露其债券投资组合损失数十亿美元后，出人意料地成为3月中旬市场上最大的新闻。这家加州银行大幅抛售固定收益的消息导致其股价在两天内暴跌近90%，然后停止股票交易，而彼得·蒂尔 (Peter Thiel) 的创始人基金 (Founders Fund) 等大牌客户则迅速从银行撤资。这引发了美国地区银行业的巨大动荡，几周后旧金山第一共和国崩溃了。到2023年底，追踪美国主要上市金融机构价格的KBW银行指数已较SVB倒闭前的交易水平暴跌近20%。 3.瑞士信贷银行的倒闭这些并不是唯一一家在2023年遭遇破产的银行。在大西洋的另一边，瑞士信贷银行在3月份硅谷银行引发的动荡中倒闭，其股价在短短五天内暴跌70%。瑞士政府最终强行通过了一项历史性的30亿瑞郎（合32.5亿美元）交易，这家拥有 167 年历史的银行被其长期竞争对手瑞银集团接管，这是自2008年金融危机以来银行业遭遇的最大失宠之一。 4.债券市场崩溃导致硅谷银行破产的同一资产类别在10月份再次成为头条新闻，当时债券在疫情后的下滑演变成市场历史上最严重的崩盘之一。在一场堪比2008年股市崩盘的崩盘中， 2020年3月至9月底，美国10年期国债价值缩水46%，收益率16年来首次突破5% 。投资者认为美联储可能会在2024年继续加息，以抑制通胀，从而引发了抛售。此后几个月，令人欣慰的消费者价格指数数据给债券带来了一些急需的缓解，10年期国债收益率较10月中旬的峰值回落了约75个基点。 5. 比特币的复兴加密货币世界在2022年底陷入谷底，曾经的救世主Sam Bankman-Fried的FTX帝国轰然崩溃，比特币交易价格仅为近17,000美元。十二个月后，大盘股代币惊人地回归正常状态。今年迄今为止，其价格上涨了152%，令人瞠目结舌，成为2023年表现最佳的资产之一。推动比特币上涨的持续猜测是SEC批准现货ETF，该ETF将允许大型机构投资者首次购买加密货币。该代币最引人注目的支持者是全球最大的资产管理公司贝莱德，其首席执行官拉里·芬克 (Larry Fink)在7月份表示，监管机构批准比特币追踪基金将有助于“加密货币民主化”。 6.俄罗斯经济韧性乌克兰战争成为今年的头条新闻，但随着东欧战事的激烈进行，俄罗斯经济依然坚挺。 11月，克里姆林宫发言人佩斯科夫对西方的石油和天然气禁运和金融限制不屑一顾，称俄罗斯已经“适应”并且不再“害怕”进一步的措施。目前，他认为俄罗斯经济保持稳定是正确的，国际货币基金组织最近将2023年GDP增长预测上调至2% 以上 — — 尽管经常项目盈余不断下降和卢布贬值仍然是莫斯科决策者担忧的问题。 7.美国不会出现衰退 2023年最令人惊喜的转折之一是，华尔街大部分人预测的经济衰退并没有发生。该国大多数顶级银行都一致预测年底前将出现经济衰退，但第三季度GDP的飙升帮助经济避免了这种命运。富有弹性的消费者支出 — — 得益于泰勒·斯威夫特 ( Taylor Swift) 和碧昂斯 (Beyoncé)巡演的热捧 — — 有助于支撑增长。与此同时，失业率仍徘徊在4%以下，通胀也迅速降温，这表明美联储在准备结束加息之际，其梦想的“软着陆”情景仍然是可以实现的。 8.“七雄”的辉煌成就最后但并非最不重要的一点是，对于七只大型科技股来说，今年是辉煌的一年——苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、Facebook 母公司Meta Platforms以及埃隆·马斯克的电动汽车制造商特斯拉。受人工智能崛起和投资者寻求更安全投资的推动，所谓的“七大巨头”在2023年获得了价值数万亿美元的收益。对于他们的亿万富翁创始人来说，今年也是伟大的一年。一小部分公司主导标准普尔500指数对于市场的总体健康状况来说可能不是好消息，但如果要实现华尔街创下新纪录的目标，基准指数明年高点可能不得不再次依赖蓝筹股。

Dan19772023-12-28

决策分析：中国市场错过全球欢呼！降息押注愈发“离谱”，美元跌上瘾

上涨11%，达到8月以来的最高水平。#决策分析# 日经指数下跌0.4%，日元的反弹使其12月份的涨幅保持在最低水平。就连中国蓝筹股也反弹2.3%，由于外国投资者对经济复苏乏力和中美关系紧张感到担忧，中国蓝筹股总体上错过了全球的欢呼。缺乏重大新闻并没有阻止投资者加大对美联储快速降息的押注。目前的期货暗示，美联储最早在3月份降息的可能性为88%，而一个月前的可能性仅为21%。市场预计2024年将有157个基点的宽松，预计2025年利率将达到3.00-3.25%。高盛分析师在一份报告中写道：“通胀的迅速下降可能会导致美联储尽早、迅速地降息，重新设定政策利率，大多数参与者可能很快就会认为，目前的利率水平已经远远超出了正常值。” 高盛指出：“我们预计在3月、5月和6月连续三次降息25个基点，随后每个季度降息一次，直到2025年第三季度基金利率达到3.25-3.5%。我们的预测是2024年降息5次，2025年再降息3次。” 债券欢呼 10年期美国国债收益率交投在3.812%，隔夜触及五个月低点。两年期国债收益率跌至4.273%，而就在10月份，该收益率还曾高达5.295%。收益率下滑整体施压美元，欧元兑美元升至7月以来最高的1.1129，目前交投在1.1115美元，本月迄今已上涨2%，接近2023年的高点1.1276美元。英镑兑美元升至1.2812美元的五个月高位，隔夜突破1.2794美元的阻力位。 “与欧洲央行等其他央行发出的信号相比，投资者更看重推动汇率的美联储预期，”德意志银行10国集团外汇策略全球主管Alan Ruskin表示。 Ruskin表示:“在某种程度上，这是因为美联储对整体全球风险环境的影响也更大，全球风险环境已变得更加风险友好，因此对美元的利好也有所减弱。” 美元兑日元也下跌至141.20，本月迄今已累计下跌4.7%。由于日本央行在收紧其超宽松政策方面采取缓慢的方式，今年以来日元汇率仍大幅上涨。在周三发表的一篇采访中，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)说，他不急于放松这些宽松政策，因为通胀远高于2%并加速的风险很小。美元和收益率的下跌为黄金提供了推动力，金价在周三创下历史收盘高点后交投在2,086美元。在主要船运公司宣布将返回红海后，市场对供应的担忧有所缓解，油价在周三下滑后受到抑制。布伦特原油上涨10美分至每桶79.75美元，美国原油下跌3美分至每桶74.08美元。

云涌2023-12-28

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