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龙虎榜 | 章盟主、交易猿调仓大卖拓维信息逾6亿，呼家楼押注东华软件！
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下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为东华软件、三丰智能、巨轮智能，分别为7.13亿元、6.35亿元、3.76亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为梦网科技、拓维信息、金桥信息，分别为3.7亿元、3.44亿元、2.3亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为美年健康、三丰智能、金桥信息，分别为1.24亿元、1.18亿元、1.09亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为润建股份、宏景科技、冀东装备，分别为6600.31万元、5454.36万元、5446.84万元。部分榜单个股题材：东华软件（腾讯+DeepSeek概念+数字基础设施建设）今日涨停，全天换手率31.74%，成交额112.48亿元，振幅8.34%。龙虎榜数据显示，深股通净买入9127.11万元，营业部席位合计净买入6.22亿元。 1、腾讯持有公司近1%股份。24年4月25日公告，公司与腾讯开展紧密战略合作，包含数字孪生、元宇宙、云计算、碳中和、智慧产业数字化等领域。 2、2月7日官微：近日，东华云联合燧原科技加速推进DeepSeek全量模型高效适配，包括DeepSeek原生模型和蒸馏模型，适配进程实现计算能力的充分利用和海量数据高效处理，其稳定性为模型持续优化和大规模部署提供坚实基础。 3、公司主营业务包含数字基础设施建设、核心关键能力建设和数字化行业应用三大板块。公司主要产品包括数字基础设施建设、医疗软件产品、金融领域人工智能产品、HarryData大数据平台、Bobby-Link物联操作系统和神农AI大模型、企业数智化经营管控平台系列产品等。三丰智能（人形机器人+特斯拉+运输设备）今日涨停，全天换手率35.32%，成交额41.82亿元，振幅20.28%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.18亿元，深股通净买入1.84亿元，营业部席位合计净买入3.33亿元。 1、24年8月19日公告：公司与华中科技大学签署了《联合共建“人形机器人湖北省工程研究中心”的合作协议书》，双方将合作共建湖北省发改委“人形机器人湖北省工程研究中心” 双方本着“优势互补、合作共赢”的原则，充分发挥各自优势和资源，在人形机器人领域科技成果转化、产业投资开发和研发方面将开展长期合作。 2、2020年3月3日公司在互动平台称：公司为特斯拉提供汽车智能输送系统装备。 3、公司是一家从事智能输送成套设备的研发设计、制造、安装调试与技术服务的公司。机构重点交易个股：双林股份今日涨停，全天换手率17.86%，成交额28.35亿元，振幅19.90%。龙虎榜数据显示，机构净买入4610.10万元，深股通净买入2.18亿元，营业部席位合计净买入2920.01万元。美年健康今日下跌0.28%，全天换手率15.72%，成交额42.23亿元，振幅16.61%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.24亿元，深股通净买入1769.24万元，营业部席位合计净卖出2.96亿元。冀东装备今日涨停，全天换手率45.85%，成交额15.53亿元，振幅9.50%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5446.84万元，营业部席位合计净卖出3014.56万元。贝瑞基因今日涨停，全天换手率24.56%，成交额9.39亿元，振幅15.18%。龙虎榜数据显示，机构净买入342.98万元，营业部席位合计净买入1052.90万元。长盛轴承今日涨停，全天换手率27.75%，成交额50.42亿元，振幅20.16%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1658.78万元，深股通净买入6232.82万元，营业部席位合计净买入2.12亿元。丰茂股份今日上涨14.00%，全天换手率50.34%，成交额6.87亿元，振幅21.80%。龙虎榜数据显示，机构净买入1160.28万元，营业部席位合计净卖出2918.91万元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，浙文互联的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出5102.73万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，双林股份的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.18亿元。游资操作动向：呼家楼：净买入东华软件1.808亿元，净卖出新希望2225万元温州帮：净卖出东华软件1.126亿元陈小群：净买入巨轮智能1.243亿元章盟主：净买入浙文互联1.698亿元、润建股份1.502亿元，净卖出拓维信息3.28亿元交易猿：净卖出拓维信息3.158亿元作手新一：净买入烽火通信1.006亿元中山东路：净买入三丰智能1.558亿元、烽火通信1.01亿元，净卖出浙文互联1.072亿元消闲派：净买入巨轮智能1.376亿元、三丰智能1.246亿元，净卖出浙文互联1.145亿元东北猛男：净卖出北自科技4021.3万元、华扬联众2728.36万元
格隆汇02-19 18:20
ETF日报|A股全线大涨，“会分红的”中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)收涨近1%
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2025年2月18日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)最新融资净买入额分别达150.16万元、54.00万元、47.91万元。规模方面，截至2025年2月18日，摩根基金旗下规模居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、摩根MSCIAETF(515770)规模分别为110.12亿元、83.33亿元、37.14亿元、3.07亿元、8788.15万元。其中，摩根MSCIAETF近3月基金规模增长201.24万元，新增规模位居可比基金1/3，实现显著增长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-19 17:31
涨疯了！今年将迎量级飞跃？
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没有之一。从交易数据上看，科技板块的净买入量已经连续多日占据榜首，而且看不到熄火的迹象。特别是AI相关的板块，在过去两年，AI一直都是美国唱独角戏，但自从deepseek出现之后，中国的AI瞬间成为全球焦点。现在的市场共识，是deepseek的高效率低成本，将大大推动应用端的发展，消费电子、机器人、自动驾驶等领域，都将成为大赢家。大家可以多关注应用方面的投资机会。机器人ETF基金(562360)自今年1月7日以来涨31.68%，领涨市场。该产品专注于新质生产力的核心细分领域--机器人，其跟踪中证机器人指数，是市场中跟踪同一指数最早上市的ETF基金。该指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商，成分股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技、中控技术、大华股份、双环传动、机器人等核心标的，覆盖机器人产业链上下游企业。从指数历史表现来看，中证机器人指数呈现高波动、高弹性的特点，近一年相比沪深300指数有明显的超额收益。机器人这波上涨中，资金也在借道ETF买入。自去年9月24日以来，机器人ETF基金涨幅达70.7%，份额暴增163.7%。实际上，AI应用的商业化已经有很多动作，消费电子中的AI PC、AI手机，机器人中的特斯拉擎天柱量产、春晚的宇树机器人跳舞，特斯拉的FSD、无人驾驶出租车商业化推进，比亚迪智能化战略的发布，等等。这对于中国也好，世界也好，都是一个巨大的机遇。因为，在互联网时代，全世界都见识过中国在科技应用方面的巨大成就，整个过程所创造的商业价值和投资价值，也都非常巨大，腾讯至今依然是国内市值最高的公司。这个逻辑即使放在美国，也是通用的。现在全球市值超高的科技公司，很多都是在2000年前后成立的，包括英伟达、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉，而这些公司大多都和互联网发展相关。这些成就，是非常有机会在AI时代重新复制一遍。而美股的科技公司，早就已经用上涨证明了。原先因为各种因素，中国的AI发展相对缓慢，但随着国产AI技术的突破，这些限制因素正逐渐消退，市场也迅速调整了预期，催生了春节以来的一波国产科技股上涨潮。就连一向冷漠的外资，都在纷纷买入中国AI科技股。实际上，AI这种级别的产业，不会一两年就走完整个发展过程，花10-20年是很正常的，现在早期的基础设施建设都没有结束，应用也才刚露尖尖角。换句话说，AI的未来，特别是应用层面，依然是星辰大海。这是为数不多的，拥有庞大成长空间，以及确定性的科技方向。 03 结语如果将时间拨回2000年前后，最好的科技投资，无疑是互联网。现在，则是AI。在这个长线逻辑的牵引下，AI科技是现在，也将是未来很长一段时间内，最好的投资方向之一。尤其对于中国而言，除了AI本身的增长逻辑，还叠加了诸如国产替代、自主可控、经济转型升级等多重利好。这已经成为实业界和投资界的共识。可以说，整个中国AI的上、中、下游，都有充足的增长动力，最近的行情也确实说明了这一点。如当美股的算力板块持续调整之时，国内的算力板块却并未受影响，即使一向对美股敏感的港股，算力板块也持续走出独立上涨行情。原因就在于，这一次的科技上涨行情，并非简单的估值修复，而是有基本面支撑，有未来业绩增长带来的估值扩张，一定程度上也可以看成“戴维斯双击”。当然，还包括“缺席”两年后的“补涨”。至于大家担心的高位回调风险，不是说完全没有。如果出现幅度较大且连续数天甚至一两周的下跌，确实是需要注意的。但现在看，暂时还看不到这一点。如果确实担心个股价格波动大，大家也可以考虑一些稳健的投资工具，如前文提及的机器人ETF，当然也包括其他AI细分方向，像算力、消费电子、自动驾驶、能源等等。在投资的路上，能过经历一场巨大的技术革命，是很幸运的一件事。作为投资者，要做的，就是牢牢抓住当中所产生的投资机会，从而收获自己应得的收益。(全文完）
格隆汇02-19 17:20
突发买爆！中国“科技十雄”来了
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狂涌入港股。周二，中国内地投资者港股通净买入额高达224亿港元，创四年来最高，推动DeepSeek引发的科技股大涨。彭博数据显示，这是自2021年初以来最大单日净买入，也是有纪录以来第四高。恒生科技指数当日大涨2.5%，有望连续第六周上涨。内地资金大量涌入香港股市，已推动A股市场相较港股的溢价幅度缩小至约34%，这使得一项A-H股溢价指数接近在过去总会触发反弹的底部，引发了香港上市中资股跑赢内地股票的幅度可能缩小的担忧。从最新市盈率看，港股上市公司的平均市盈率大概为10倍，道琼斯指数成分股的平均市盈率约为28倍，纳斯达克上市公司平均市盈率超过35倍。 2 马斯克宣称发布最聪明大模型 DeepSeek放大招！特斯拉创始人马斯克发布Grok-3，之后DeepSeek火速推出NSA。昨日，马斯克旗下人工智能公司xAI推出最新大模型Grok3，马斯克称这是“史上最聪明的AI”。 Grok 3发布之际，xAI公司正面临AI领域极为激烈的竞争格局，不仅有OpenAI等西方人工智能公司，还有来自DeepSeek等中国竞争对手。 xAI工程师介绍，虽然Grok起步较晚，但在MMLU得分上以超快的速度追上了ChatGPT；Grok-3和Grok-3 mini在多方面性能上都超过或媲美Gemini、DeepSeek和ChatGPT等对手。就在马斯克发布Grok-3新模型之际，Deepseek也紧随其后发布了最新研究成果。 DeepSeek研究团队发布最新重磅研究论文——原生稀疏注意力(Native Sparse Attention，简称NSA)。自1月20日发布DeepSeek-R1火爆全球以来，DeepSeek一直比较低调。此次NSA的推出，是多天以来DeepSeek唯一发布的技术动态。据Deepseek官方介绍，这是一种用于超快速长文本训练与推理的、硬件对齐且可原生训练的稀疏注意力机制。值得注意的是，此次NSA发布的最新研究论文中，梁文锋作为共创者亮相。可以看到的是，梁文锋不仅是DeepSeek公司的管理者，还参与到了AI学术研究领域的前沿。简而言之，这次发布的 NSA 架构就是解决当前大模型长文本处理中的关键瓶颈问题。 NSA通过一系列针对现代硬件特性的优化设计，不仅显著提升了推理速度，还有效降低了预训练成本，同时确保了模型性能的丝毫不减。 3 欧洲股神：逆向投资者应卖出美股，买入中国股票去年9月，著名亿万富翁大卫·泰伯摔杯为号，发出“买入中国，所有资产”的声音。四季度最新投资动向披露：大佬泰伯买入中国资产，占旗下基金超1/3的仓位。自去年10月后中国资产走势震荡，随着春节DeepSeek的发布，全球投资机构开始转向，高盛等外资机构纷纷看好“中国资产重估”。近期欧洲股神也加入看好中国资产的行列，他认为现在应该“逆向投资”。著名投资大佬安东尼·波顿表示，纵观全球，当前不少其他市场处于历史高位，中国市场处于低点，买入中国股票是最符合逆向投资者理念的决策。安东尼·波顿是全球共同基金的一个传奇，他曾是英国最著名的一位基金经理之一，被称为欧洲股神。在1979年到2007年，安东尼管理的基金大幅跑赢市场，为投资者创造了高达14124%的投资回报。这次采访中被问及要卖出什么股票买入中国资产。安东尼认为，现在人人都爱美国股票，导致大量的资金流向了美国，作为逆向投资者，此时应卖出美国股票。安东尼解释道，即便考虑到中国股票面临的风险，人们也应该关注中国境内投资者的投资趋势，中国股市经历了3年熊市，债券收益率创历史新低，在此情况下政府希望股市走高，同时中国投资者会回到房地产吗？答案是否定的，而且部分投资者转身进入黄金市场，但他们还可以进入其他的资产，即股票。对此，安东尼当前的观点是：中国正处于新一轮牛市的早期阶段。安东尼称，逆向投资者要时刻“葆有不同意见”，并对此感到舒适，因为大部分人希望自己与身边的人意见相一致，他们习惯与认同自己观点的人在一起，这样他们的观点会不断获得强化。他认为并不是所有人都适合做逆向投资，逆向投资者需要坚持自己的观点、不被情绪左右以及保持耐心。同时他提出了自己的建议，对于逆向投资者而言，好的投资机会出现时总会感到不那么舒服。关于美股市场，安东尼发出警告，2024年11月特朗普的就职典礼是美股的一个阶段性终点。以他的投资经验和框架看，美国市场处于顶部区域，世界上没有一直直线上升的资产，美股连续两年年化回报率超过20%，估值高企时投资机会就会减少。谈到如何买具体买股票时，安东尼也分享了自己的经验：他会关注上市公司股东名录，据此来了解相关股票是否已有很多基金买入，他喜欢看到的情形是：股票中已有一两只拥有评级的基金进入，但是大部分基金尚未覆盖。
格隆汇02-19 16:47
科技股再度活跃，航锦科技涨停，“会分红的”中证A500ETF摩根(560530)聚焦A股优质龙头企业
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证A500ETF摩根连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得323.52万元净买入，最新融资余额达910.14万元。由DeepSeek引发的创新浪潮，推动中国股市市值显著增长，促使中概科技股迎来新一轮价值重估。高盛预计，中国人工智能叙事有望吸引高达2000亿美元的净买入资金，这将在一定程度上扭转全球投资者长期低配中国股票的局面。摩根资产管理推出的国际“红利工具箱“系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案：港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。摩根红利优选股票型基金(A/C类：021187 /021188)：聚焦中国红利资产，在股票投资策略上，以中证红利指数为基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。摩根亚洲股息基金PRC人民币对冲份额(累计)(968044)：聚焦于亚洲地区的高股息资产，通过主要投资于亚太区（日本除外）预期会派发股息的公司的股票，帮助投资者把握亚洲高股息投资机会。据数据显示，该基金连续3年荣获 “金牛海外互认基金”奖。摩根中证A50ETF(证券代码：560350，联接A/C/E类：021177/021178/022110)：聚焦A股核心资产，一键打包中国“50强”。其中，摩根中证A50ETF作为“会分红”的摩根A系列ETF，借鉴海外成熟经验增设特色季度强制分红机制，2024年已如约累计分红金额近1亿元。摩根中证A500ETF(证券代码：560530，联接A/C/I/Y类：022436/022437/022759/022911)：聚焦A股优质资产，增设特色季度分红机制。其中，摩根中证A500ETF联接基金作为首批纳入个人养老金的指数基金，增设Y类份额，为投资人提供了更多个人养老金投资选择。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会。依托集团全球深厚的市场洞察与研究能力，努力提升客户持有体验和获得感，在风云变幻的市场中和投资者相伴，一路长“红”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-19 14:46
资金加速涌入中国股市，科技股迎来新一轮价值重估，自带杠铃型配置的上证180ETF指数基金(530280)盘中涨近1%
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工智能叙事有望吸引高达2000亿美元的净买入资金，这将在一定程度上扭转全球投资者长期低配中国股票的局面。上证180ETF指数基金紧密跟踪上证180指数，上证180指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的180只证券作为样本，反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，上证180指数(000010)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、紫金矿业(601899)、恒瑞医药(600276)、长江电力(600900)、中芯国际(688981)、京沪高铁(601816)、药明康德(603259)、兴业银行(601166)，前十大权重股合计占比24.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-19 14:26
中国股市估值重估，平安中证A50ETF(159593)近1周涨幅居同类第一，配置机遇备受关注
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工智能叙事有望吸引高达2000亿美元的净买入资金，这将在一定程度上扭转全球投资者长期低配中国股票的局面。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)、比亚迪(002594)、立讯精密(002475)，前十大权重股合计占比53.2%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(平安中证A50ETF联接A：021183；平安中证A50ETF联接C：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-19 13:45
开盘：沪指跌0.11%、创业板指跌0.35%，DeepSeek及游戏概念股多数低开
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都遭受巨大损失。内地投资者周二港股通净买入额创四年来最高，机构看好港股今年表现中国内地投资者周二通过港股通净买入224亿港元的香港股票，继续推动DeepSeek引发的科技股涨势，这是自2021年初以来最大单日净买入。中信建投表示，看好2025年港股市场，中概科技下半年或更加积极。 DeepSeek最新论文介绍新机制，可使AI模型进一步降本增效中信建投：DeepSeek低成本、开源等特性及强大的推理能力有望大力推动国内AI应用及端侧AI加速发展。AI应用、端侧AI、国产算力链等板块有望明显受益。华为确认L3级自动驾驶今年将开启商用化，多家车厂竞相布局浙商证券：2024年L2级别自动驾驶渗透率已达55.7%，2025年即将迎来普及，特别是比亚迪代表的平价整车厂入局有望继续推升行业渗透率，智驾平权时代有望到来。集运指数欧线期货一个月暴涨超60%，多家船公司发涨价函华泰证券：中长期更看好那些专注于区域市场的中小型船公司，能够更好地适应区域市场需求的变化，并通过灵活的运营模式在新兴市场中占据重要地位。机构观点中信建投：AI使高端被动元件需求激增相关金属新材料迎发展机遇中信建投表示，当前消费电子行业复苏，行业景气度回升，“以旧换新”政策撬动替换大市场，伴随新能源车及AI发展，被动元件需求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AI PC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%—60%和20%，同时提出了更高功率、更高频率、更高可靠性、更小体积等高性能要求；AI服务器用GPU芯片电感需满足更大功率、更小体积、更低散热等要求，同时电感需求数量有显著提升。当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，推荐关注被动元件及上游原材料行业投资机会，尤其推荐上下游一体化企业，充分享受全产业链升级红利。中金公司：长期看全球锑供需偏紧格局延续锑价中枢有望上移中金公司指出，长期看，全球锑供需偏紧格局延续，锑价中枢有望上移。受益于光伏新增装机量的持续增长及双玻组件渗透率的提升，光伏玻璃用锑量有望保持增长，以旧换新政策的实施有望带动电器设备等需求增长，从而拉动阻燃剂领域用锑量提升。在全球锑矿供应偏刚性的背景下，预计2024—2027年锑供需缺口分别为-0.9、-1.3、-1、-1.4万吨，占需求比例为-6%、-8%、-6%、-9%，供需或将持续偏紧，锑价中枢有望上移。中信证券：固态电池产业化提速对锂需求大幅增长中信证券认为，固态电池凭借其优异性能有望拓宽锂电池的应用场景，预计2030年全球固态电池出货量将超600GWh。硫化物固态电解质、金属锂负极以及富锂锰基正极材料的应用有望带动固态电池锂单耗达到现有电池的2倍以上。预计2030年全球固态电池行业对锂需求量超55万吨LCE，带动全球碳酸锂需求量增长5%。建议关注：1）布局金属锂生产的企业；2）布局硫化物固态电解质生产的企业；3）布局新型锂电正极材料生产的公司。
金融界02-19 09:36
“全球债主”集体行动！日本、中国、英国齐减持美债，市场风云再起
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构。进一步分析，2024年12月海外净买入美国长期证券的资金规模为796亿美元，较11月的1157亿美元有所减少。其中，海外私人投资者净买入1305亿美元，而海外官方机构则净卖出509亿美元。包括海外投资组合通过股票互换购入的美股在内，进行一些调整后，海外2024年12月总体净买入美国长期证券720亿美元，低于11月的790亿美元。这一系列数据背后，是全球资本流动的深刻变化。中日英三大债主的集体减持，不仅反映了它们对美国经济前景和美元资产风险的评估，也预示着全球资本正在重新布局，寻找更为稳健和多元化的投资渠道。随着全球经济格局的变化和金融市场的不确定性增加，美元作为全球储备货币的地位正面临挑战。对于美国而言，海外债主的减持可能加剧其债务融资压力，影响美元汇率和国债收益率，进而对美国经济产生深远影响。同时，这也促使美国政策制定者更加关注国际资本流动的动态，采取措施吸引外资，维护美元的国际地位。对于全球投资者来说，中日英三大债主的减持行为提供了一个重要的信号：在全球经济一体化和金融市场日益复杂的背景下，分散投资、多元化配置资产已成为一种趋势。投资者需要更加关注全球经济动态和市场风险，制定合理的投资策略，以应对可能的挑战和机遇。综上所述，中日英三大债主2024年12月齐减持美债的举动，不仅反映了全球资本流动的复杂态势，也预示着全球资本正在重新布局。这一动向将对全球经济和金融市场产生深远影响，值得各方密切关注。
金融界02-19 09:15
DeepSeek引爆创新浪潮！中概科技股迎价值重估，2000亿美元净买入在路上
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工智能叙事有望吸引高达2000亿美元的净买入资金，这将在一定程度上扭转全球投资者长期低配中国股票的局面。 DeepSeek，这个在AI领域崭露头角的新星，正以其独特的魅力和强大的技术实力，为中概科技股带来全新的投资叙事。近日，微信灰度测试接入DeepSeek R1大模型，用户可通过搜索框直接调用AI功能，体验前所未有的智能便捷。同时，百度搜索及文心智能体平台也全面整合了DeepSeek，接入后，用户可免费使用其深度搜索功能，而文心智能体平台的开发者也能随时调用DeepSeek模型，进行更高效的开发和创新。科技巨头们纷纷接入DeepSeek，从侧面有力地证明了AI应用已基本满足模型成本可控、数据价值融合的规模化发展前提。这不仅体现了AI技术在实际应用中的成熟度不断提高，也预示着AI产业将迎来更为广阔的发展空间。在全新的发展叙事下，科技股的估值逻辑正经历着根本性的重构，推动中概科技股价格大幅攀升。 Wind数据显示，万得纳斯达克中国金龙指数年初以来涨幅超16%，其中阿里巴巴美股涨幅高达47%，拼多多、百度集团、富途控股等股票同样增长势头强劲。同期，恒生科技指数涨幅逾26%，小米集团在港股市场股价屡创新高，涨幅超40%。这一系列亮眼的数据，充分展示了中概科技股在AI浪潮下的强劲势头。中信证券认为，过去两年中概股存在的估值差问题，有望随着中国互联网资产价值的重估而逐步明晰。中国优质互联网资产与美国同行业相比，业绩增速差距并不明显，但却存在显著的估值折价现象。而AI技术的发展，或成为推动价值重估的关键催化剂，为中国互联网企业带来新的发展机遇。高盛的研报更是给出了一个大胆的预测：如果未来12个月内中国企业整体市值增加3万亿美元，按照美国市场的净流入与市值增长比例，中国人工智能叙事或将吸引高达2000亿美元的净买入资金（包括南向资金），从而部分扭转全球投资者对中国股票的低配局面。实际上，全球资本的转向从去年年末开始已初现端倪。瑞银最新研究报告显示，全球资本市场正显现出对中国股票资产的重新配置趋势。截至2024年年末，瑞银跟踪监测的约800只主动型境外基金合计持有中国股票市值达1800亿美元，其中约20只基金在当季实现“零仓位突破”——大多是欧美市场的全球委托管理基金开始重新建仓中国资产。同时，未配置中国股票的基金数量也在减少，显示出外资对中国资产的兴趣正在不断提升。随着近期市场热点的快速发酵，外资加速买入中国资产的趋势愈发明显。ETF.com的数据显示，2月以来，超过10亿美元加仓KWEB——这只海外最大中国股票ETF以中概互联网股票为主要跟踪标的，成分股包括阿里巴巴、腾讯、拼多多、美团等热门中概股。最新规模已超72亿美元，显示出外资对中国互联网资产的强烈看好。然而，中概科技股的重估仍处在开端阶段。过去一个月，中国境内外股票市场总市值激增超过1.3万亿美元，而同期印度市场市值却缩水超过7200亿美元。MSCI中国指数有望连续第三个月跑赢MSCI印度指数，显示出中国市场的强劲势头。展望未来中概股行情，市场普遍认为涨势仍会持续。摩根大通分析师Alex Yao团队认为，目前由AI驱动的这一波中概科技股涨势不会只是昙花一现。根据美国AI交易的经验，在市场和公司积极发展的前提下，颠覆性基本面发展所带来的估值重估可能是持续的。中信证券也表示，尽管近期中概科技公司股价已有显著涨幅，但从长远历史周期来看，仍处于AI时代的早期阶段，也是中国科技资产重估的开端。DeepSeek实现了关键的自主创新与突破，但这场科技战役远未结束。从技术突破到行业引领，从技术创新到应用落地，从改变市场预期到创造实际价值，从本土低质量竞争到全球化高质量发展，中国科技企业仍面临诸多挑战，未来的发展道路依然漫长。因此，中信证券长期看好中国科技乃至更大范围资产的重估和成长空间。未来，每一次重大的技术突破和应用落地，都有望带来系统性的估值提升，为投资者创造丰厚回报。但同时，回顾PC、移动互联网浪潮的发展历程可知，即便处于科技大周期内，市场发展也难免会出现曲折和反复。美股AI资产重估的经验也表明，估值的持续提升需要企业业绩逐季兑现作为有力验证。只有坚实的业绩支撑，才能确保估值的稳定增长。在AI时代的浪潮中，中概科技股正迎来前所未有的机遇和挑战。让我们拭目以待，见证这场科技盛宴的辉煌与灿烂。
金融界02-19 08:25

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