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2024年一季度主动偏股型公募基金持仓分析

北上资金在行业偏好上出现较大分歧，一致净买入的行业有银行、有色金属、家用电器、公用事业、通信、交通运输等；一致净卖出医药生物、计算机、机械设备、社会服务、钢铁、建筑材料等行业。北上资金和公募基金的分歧主要集中在食品饮料、电子、国防军工、非银金融、轻工制造、传媒等。对接下来的行情，多数基金经理表示出乐观态度。兴全董理称，种种迹象显示，国内经济稳步回升的态势得到巩固；尽管春节后，指数持续回升，但从估值的横向和纵向对比来看，目前A股市场的估值仍具备较强的性价比，我们看好A股市场的表现。华泰柏瑞董辰展望后市，A股后续行情依然值得期待，虽然一些传统领域依然面临经济转型的阵痛，但新兴领域的快速发展对整体经济的拉动力量不可忽视，总量层面的经济数据表现不错。后续政策在“新质生产力”方向上的发力有望带动经济转型进一步深化发展，从而给股市创造更多机会。嘉实张金涛、胡宇飞认为，，2024全年的市场表现应该会比过去两年好，投资方向上指出需求稳定、供应偏紧、全球定价的商品类公司，依然是重要的配置方向。易方达张坤指出，从长期国债和类债的股票资产表现来看，市场的风险偏好已经降低到了很低的水平。

格隆汇2024-04-23

港股拉升！恒生指数涨超1%，京东、美团集体大涨

持续抄底港股资产，今年以来南向资金累计净买入额超2000亿港元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-23

恒生科技指数ETF(159742)飘红，成交额破3300万，持续溢价，蔚来涨超5%

，一度刷新历史高点。 2）南向资金3月净买入38.02亿港元，其中沪市港股通期间总买卖额为199.09亿港元，深市港股通期间总买卖额为157.46亿港元。南向资金继续流入，较今年前两个月有所增加。 3）港股市场成交量随假期结束交投明显回升，月均与日均成交金额创今年新高，市场景气度回暖。外围市场屡创新高对港股带来正面反馈，但指数在上破17214前高前难形成单边上行。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-23

或更宜采取“长期主义”思维审视债市，30年国债ETF(511090)冲击8连涨，连续6天获杠杆资金净买入

中。30年国债ETF连续6天获杠杆资金净买入，最高单日获得1112.62万元净买入，最新融资余额达1371.50万元。基于对近期债市行情的思考，浙商证券认为，在债市“新时代”下，传统投研框架和经验或多已失效，相较不确定性较高的短期波段交易，或更宜采取“长期主义”思维审视债市。所谓“长期主义”思维，主要体现为平衡不同期限收益，即不对短期收益过度赋权，而以全局思维和长远目光追求短期与长期收益的均衡。债市“新时代”背景下，投资者擅长的投研框架和经验或多已失效，市场参与者多处于摸着石头过河状态。基于第一性原理，从确定性维度划分，季度、年度等中长期利率变化趋势主要受基本面因素影响，利率下行的确定性程度较高；日度、周度等短期利率变化受多重因素扰动较强，难以进行准确把握。综上，基于长期主义思维来看，与其博弈短期不确定性较高的波段收益，不如追逐确定性更高的长期收益。推荐久期为王、配置至上的“债持不炒”投资策略，弱化对短期波段交易行为的关注，选择站在更长期限视角进行资产配置。 30年国债ETF(511090)作为行业首只超长期限债券ETF，紧密跟踪中债–30年期国债财富（总值）指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年国债ETF交易门槛低，ETF个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，30年国债ETF有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-23

开盘：三大股指开盘走势分化军工板块开盘活跃，观想科技涨超19%

合计成交额72.14亿元，北向资金实际净买入1.93亿元。电子车牌、地下管廊等板块指数涨幅居前，有色金属、酒店等板块指数跌幅居前。A股军工板块开盘活跃，观想科技涨超19%，奥维通信、四创电子涨停，航天软件、七一二等跟涨。截止发稿，上证综指下跌5.98点，跌幅0.2%报3038.61点；深证成指下跌7.24点，跌幅0.08%报9231.9点；中国沪深300指数下跌5.24点，跌幅0.15%报3525.67点；中国创业板指数上涨3.12点，涨幅0.18%报1753.58点；科创50指数上涨1.06点，涨幅0.14%报732.87点。市场焦点股威奥股份（4板）低开3.82%，低空经济概念股中衡设计（4板）高开4.39%、顺威股份（4天2板）低开5.75%，业绩增长的辉煌科技（4天3板）高开8.52%、捷安高科（创业板2板）低开1.24%、先锋电子（4天2板）低开2.17%，食品饮料板块乐惠国际（4天3板）高开3.52%，油气股神开股份（2板）高开0.99%，军工股展鹏科技（4天2板）竞价涨停、观想科技（创业板首板）高开19.07%、广哈通信（创业板首板）高开7.39%。全球市场市场聚焦美股七大巨头财报及美联储通胀指标，同时中东紧张数据缓解令股市得到提振，美股全线收涨，道指涨超250点，标普上涨0.87%，纳指涨超1.1%；科技股及中概股多数走高，英伟达涨超4%，谷歌、亚马逊涨逾1%，特斯拉跌超3%连续第七个交易日下跌，追平公司美国IPO以来最长连跌天数；中概股中，拼多多涨超9%，哔哩哔哩涨超7%，京东、爱奇艺、蔚来涨超5%，理想汽车跌超5%。美元指数连日盘中转跌，日元下逼155创1990年来新低，英镑连创五个月新低，离岸人民币曾涨破7.25靠近一周高位；比特币“减半”后盘中涨超2000美元，一周来首次接近6.7万美元；黄金跌落收盘纪录高位，期金跌近3%均14个月最大跌幅，期银跌超5%创近三年最大跌幅。伦锡跌超3%，伦铜止步三连阳跌落两年高位，伦铝连创近两年新高；原油回落，布油收创逾三周新低；两年期美债收益率盘中升破5.0%创五个月新高，后转降。公司新闻中国移动：第一季度营运收入为2637亿元，同比增长5.2%；股东应占利润为296亿元，同比增长5.5%。公司移动客户数为9.96亿户，其中5G套餐客户数为7.99亿户。有线宽带客户数为3.05亿户。恒力石化：公司当日收到控股股东恒力集团的通知，其已与沙特阿美签署谅解备忘录。恒力石化同时披露一季报，一季度实现净利润21.39亿元，同比增长109.8%。方正证券：2024年第一季度实现营业收入19.85亿元，同比增长11.97%；净利润7.84亿元，同比增长41.06%。紫金矿业：2024年第一季度实现营业收入747.77亿元，同比下降0.22%；归母净利润62.61亿元，同比增长15.05%。兰花科创：公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司向董事会提议公司以自有资金回购公司股份，并于回购后进行注销，回购股份的资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）。捷佳伟创：近日公司子公司创微微电子在竞标中技术与商务综合评估领先，中标半导体碳化硅整线湿法设备订单并完成合同签署。此次中标，标志着创微微电子6/8吋槽式及单片全自动湿法刻蚀清洗设备已经覆盖了碳化硅器件刻蚀清洗全段工艺，具备替代进口设备的能力。荣盛石化：今年1月，公司与沙特阿美签署《谅解备忘录》。上述备忘录签署完成后，公司与沙特阿美积极推进，目前已就部分事项取得一致意见并签署《合作框架协议》，主要内容为双方拟分别出售和购买荣盛石化全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司SASREF各50%的股权，以及按股权比例分别联合开发中金石化和SASREF的扩建工程。机构观点东北证券：低空经济作为潜在万亿级别空间的产业，当前产业帷幕正徐徐展开，将成为推动产业创新、发展新质生产力、扩大内需消费的又一潜在抓手。我们认为低空经济产业处于“政策+新产品商业化进程加速”双共振期，行业蓄势待发，值得重视。兴业证券：国内大模型和国产GPU持续迭代，算力投入进入需求拐点阶段，有望带动国内高速率光模块（如400G/800G）需求高增，建议关注国内光模块及其上游产业链环节，考虑到上游更好的竞争格局和供给相对有限的背景（产能扩充需要时间匹配），配置价值凸显。华西证券：低利率和资产荒背景下，红利主线将反复演绎。本周监管层对分红和退市相关问题回应后，微盘股指数明显修复，并明确了“资本市场高质量发展”的基调，质地优良、现金流充裕、分红稳定的企业将获得溢价。建议关注现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块，如电力、运营商；受益于以旧换新政策和高股息率的消费品，如家电。中信建投证券：阶段内低估值央国企和高股息仍是主流，不过目前高股息板块交易拥挤度偏高，短期波动可能加大；政策热点上，仍可围绕新质生产力和设备更新改造两大主线逢低布局，主题成长板块仍有演绎机会。此外，财报季期间，结合盈利预期和景气变化，可重点关注消费、TMT，以及部分制造的景气逻辑。

金融界2024-04-23

北向资金净买入13.89亿元，食品饮料、有色金属、电子为增持前三行业

昨日北向资金净买入13.89亿元，其中沪股通净买入9.08亿元，深股通净买入4.81亿元。行业方面，增持前三的行业是食品饮料、有色金属、电子，分别加仓14.09亿元、9.71亿元、9.41亿元；减持前三的行业是基础化工、建筑装饰、汽车，分别减持8.07亿元、6.13亿元、5.34亿元。

金融界2024-04-23

昨日融资资金净买入5.63亿元，20大行业获净买入

资余额14877.44亿元，相比前一日净买入5.63亿元。20大行业获融资资金净买入，11行业净流出；基础化工净买入金额居首，为5.83亿元，国防军工净买入3.35亿元，建筑装饰净买入2.94亿元；电子净流出居首，为6.44亿元，计算机净流出4.55亿元，食品饮料净流出3.62亿元。

金融界2024-04-23

4股获融资净买入1亿元，中际旭创、锡业股份、中国铝业居前

月22日，沪深京市共有128只个股融资净买入金额超1亿元。其中，中际旭创、锡业股份、中国铝业融资净买入金额排名前三，分别买入2.57亿元、1.63亿元、1.42亿元。

金融界2024-04-23

宁德时代获融资买入1.87亿元，居两市第48位

融券方面，当日融券卖出1.15万股，净买入0.09万股。

金融界2024-04-23

浪潮信息获融资买入1.56亿元，近三日累计买入6.81亿元

融券方面，当日融券卖出2.99万股，净买入9.72万股。

金融界2024-04-23

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