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A股收评：三大指数齐跌！油气、贵金属板块跌幅居前

股下跌，全天成交8221亿元，北上资金净买入13.89亿元。盘面上，国家统计局称生猪价格到了价格调整拐点，猪肉鸡肉概念走高，湘佳股份涨停；五一假期临近，旅游酒店板块午后拉升，张家界涨停；白酒板块震荡上行，泉阳泉涨停；航天航空、航母概念走强，晨曦航空尾盘涨停；空间站概念、宠物经济及MLCC等板块涨幅居前。另外，油气板块下挫，中曼石油逼近跌停；贵金属板块大跌，中润资源跌停；飞行汽车板块走低，万丰奥威跌停；珠宝首饰、刀片电池及汽车拆解等板块跌幅居前。

格隆汇2024-04-22

LD Capital：税季创纪录撤资调仓地缘风险渐熄减半反身性是否发生

好金融机构。不过高盛的客户连续两周在净买入，尽管空头在增加，多头增长的更多：其中long only funds在快速减持，多空双向的HF则开始做多：整体美股SI已经是至少2年来最高水平：中国概念基金连续六周净流出：加密货币考虑到YTD加密货币整体仍然上涨了30%以上，尤其是BTC对比股市和其他加密货币，在4月份仅回调了8.8%，可以看出这个市场仍相当具有韧性，之前有分析指出BTC像3x long nasdaq100指数的，这个指数4月下跌超过15%。山寨币4月回调较大，众多知名项目的跌幅也一度超过40%。不过随着伊朗和以色列互相敷衍反击了一轮导致冲突放大的风险落定，然后BTC安然度过第四次减半，周五晚些时候市场出现大幅反弹，BTC 2日反弹幅度创近一个月来最大： 4月份是BTC已经连涨了7个月后首次的月度级别回调，7根月度阳线应该是BTC问世以来最长的连阳，其次是2013年和2021年牛市，分别连涨了6个月。所以本月出现10%上下的回调也不奇怪。 BTC现货ETFs上周小幅净流出2.04亿美元，Bitwise的BITB上市以来首现净流出，但IBIT，FBTC，EZBC，BRRR则仍从未出现过流出，令人惊讶，IBIT，FBTC是资金流入的主力，上市以来分别流入154亿、81亿美元。 IBIT ETF截止目前大约有30名机构投资者，主要是基金和顾问机构，每个机构所持有的股份百分比都很小。表格中显示的这些机构仅占IBIT总份额的0.2%，还有很大的上升空间。比特币周六成功减半，同时伴随着RUNE符文铸造开启，由于此前Ordinals铭文项目的造富效应，这次符文上线立即导致网络费用增加，2024减半区块已成为比特币历史上开采过的最昂贵的区块（37.67 BTC），比特币网络转账费用周六中值升至92美元，矿工收入不降反增。之前不少分析担心BTC不断减半后如果价格不涨，算力也将停滞无法让网络的安全性承载更大的价值，让网络陷入价格和算力双杀的负向螺旋，但就铭文，符文和各种L2的活跃来看，这种可能性将大大降低。负面影响是高额交易费用可能会阻碍比特币作为常规支付方式的采用，特别是对于小额交易，违背了比特币扩展用户的初衷。另外一个主要后果是“灰尘”的增加，超过一半 (53.94%) 的比特币地址持有的 BTC 少于 0.001 个。如果费用持续高于60美元，这些余额实际上变成了“灰尘”。符文可以简单理解成无需链下数据在比特币上发行原生FT的协议，之前的铭文刻在隔离见证数据里，而符文刻在OP_RETURN里，也就是直接利用UTXO，拥有极小的链上足迹。与此相反，BRC-20基于序数理论，这一理论并不是比特币的原生组成部分。此协议的代币发行机制也会导致UTXO数量激增及网络拥堵，且只能发行NFT使用场景受限。减半后，比特币的通胀率将下降一半至 0.8%，低于黄金的 1.4%：电力成本是矿工最大的支出，通常占矿工总现金运营支出的 75–85%。美股矿商的电力成本平均约为 0.04 美元/千瓦时。按此成本计算，VanEck估计减半后排名前 10 名的上市矿商的全部现金成本约为 4.5 万美元/比特币。尽管利润缩水，但可能仍保持盈利。从历史上看，比特币矿业股票在减半后强劲复苏，并在减半年份表现优于现货价格。矿商股在周五似乎有提前反应：一个有趣的主题：反身性是否发生因为几乎所有人都知道，根据前三次历史，比特币会在减半前上涨，减半后下跌或横盘整固。因为历史数据有限，所以前三次重复了同样的剧情，另外2012年第一次减半时市场还太小甚至CEX才刚出现，所以参考性有限。但实际在金融市场中因为专业投资者倾向于提前交易，所以我们并不经常看到同样的模式连续发生。那么这次是否不会与之前一样？四次减半历史中，今年和2016年比较像，都在减半前三周出现大幅回调，体现出市场想提前兑现利好，并且2016年在减半后一个月市场继续下跌超过10%。而2012年与2020年则是在减半前后几周市场都上涨。所以以JPM为代表的悲观派认为既然之前已经大幅上涨则利好已经被提前消化的观点也基础并不牢靠。本周关注本周将有43%的SPX成分股公司发布财报，微软、Meta Platforms、谷歌和特斯拉是财报主角。本周将发布第一季度GDP数据、3月份PCE、制造业PMI值。美银的一篇报告回顾了历史上重大宏观冲击/地缘政治事件期间标普500指数的表现，指出标普500指数在这些重大事件中的峰值到谷值的平均跌幅为8%，但在三个月后平均回升了10.5%。事件发生起市场达到谷值（trough）所经历的天数平均只有17天，中值仅4天，看起来巴以冲突带来的回调时间已经超过了这个水平来源：金色财经

金色财经2024-04-22

午评：三大指数冲高回落国防军工概念大涨、油气、贵金属等资源股走低

成交额5570.51亿元，北向资金实际净买入6.02亿元。盘面上，军工股开盘大涨，观想科技、中船应急、七一二、四创电子等10余股涨停。猪肉股震荡反弹，立华股份涨超10%，湘佳股份涨停。白酒股盘中活跃，金徽酒涨停。下跌方面，油气等周期股集体调整，仁智股份、莱绅通灵跌停。低空经济概念股开盘大跌，万丰奥威跌停。板块方面，军工、猪肉、饮料制造、医疗器械等板块涨幅居前，油气、贵金属、煤炭、低空经济等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市半日成交额5571亿，较上个交易日缩量154亿。热点板块： 1、国防军工观想科技、中船应急、高凌信息、晟楠科技等多股活跃。中邮证券指出，军工行业经过了2020—2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。 2、白酒广东明珠（维权）、金徽酒、老白干酒、迎驾贡酒等多股走强。国泰君安认为，白酒板块经过近3年趋势性调整后，估值泡沫基本得到业绩消化，纵向来看，板块内部大批量标的已经处于预期及估值的“双低”位置。从概率角度看，综合ROE、分红潜力以及当下板块估值分位数，2024年白酒配置价值凸显，后续应积极把握预期拐点。机构观点：中信建投证券发布研报称，市场表现层面，低估值、红利指数延续强势，家用电器/银行/煤炭涨幅居前。盈利层面，4月美容护理24年盈利一致预期上调。景气层面，3月地产投融资端仍较弱，近两周14城二手房成交接近去年同期；汽车以旧换新行动方案持续推进，出口延续高增；统计局数据显示3月能繁存栏加速去化，短期生猪供应仍充足。估值及交易热度层面，红利类资产热度上行明显。华泰证券认为，上周市场延续震荡，大盘、红利占优，行业上家电、银行领涨。多因素角力是近期行情底色：1）分子端，港股年报业绩增速回升，A股年报业绩或企稳、一季报预喜率较高，但斜率可能相对较低；2）海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下美债利率、美元指数再度上行，对A股估值修复形成制约，结构上红利和出口链或占优；结合日历效应，A股风险偏好修复进入平台期，建议增配红利（银行、石化等红利内部高低切换方向）基础上，把握出口和产能减压两大线索。中金公司指出，展望后市，A股市场自2月以来的修复行情虽斜率放缓但仍在延续。配置方面，有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现，但短期需要关注创新领域相关进展及部分海外龙头公司波动影响；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；资本市场改革为高股息板块带来新催化，关注分红比例和意愿有望提升企业。

金融界2024-04-22

A股午评：沪指震荡调整半日跌0.47% 养殖业、国防军工板块走强

两市超3000只个股飘绿，北向资金半日净买入6.02亿元。板块题材上，养殖业、国防军工、饮料制造板块涨幅居前；油气开采及服务、贵金属、飞行汽车板块跌幅居前。盘面上，养殖业板块涨幅居前，湘佳股份涨停，立华股份涨超10%，新五丰、牧原股份等跟涨。国防军工板块走强，观想科技、中船科技、七一二、中兵红箭、烽火电子等多股涨停。饮料制造板块反弹，金徽酒、百润股份、泉阳泉涨停。油气股跌幅居前，首华燃气、中曼石油跌超8%，飞行汽车板块回调，万丰奥威跌停，商络电子、中信海直、建新股份跌幅居前。

金融界2024-04-22

A股午评：沪指跌0.47% 军工、猪肉概念领涨油气、贵金属等资源股走低

涨，两市半日成交5571亿元，北向资金净买入约6亿元。盘面上，猪肉概念持续走高，立华股份涨超10%，湘佳股份涨停，国内生猪市场猪价呈现止跌反弹；军工板块全线拉升，中船应急、观想科技、高凌信息20cm涨停，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行；白酒板块震荡拉升，金徽酒涨停，一季度归母净利润为2.21亿元，同比增长21.58%；农业、医疗器械、软饮料等板块涨幅居前。低空经济概念低开低走，万丰奥威封跌停，公司公告收到深交所下发的监管函；油气开采服务板块走弱，仁智股份、中曼石油跌超9%；贵金属、煤炭、燃气等板块跌幅居前。

格隆汇2024-04-22

恒生医疗ETF(513060)早盘上涨2.11%，近12天获得连续资金净流入

局中。恒生医疗ETF连续7天获杠杆资金净买入，最高单日获得6909.16万元净买入，最新融资余额达8.27亿元。从估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅32.9倍，处于近1年0.35%的分位，即估值低于近1年99.65%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月19日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为百济神州(06160)、石药集团(01093)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、国药控股(01099)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、巨子生物(02367)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比51.91%。光大证券近日研报指出，2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，4月11日举行的国务院政策例行吹风会进一步指出，我国围绕推动设备和消费品更新换代工作部署了“1+N”政策体系，除了已经出台的相关政策，交通运输、教育、文旅、医疗等领域的实施方案正在制定印发中，将尽快出台。《行动方案》与医疗领域相关的政策细则即将出台，医疗设备企业需求端有望扩张，尤其是医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等领域值得关注。建议关注医疗设备细分赛道和科学仪器细分赛道。该券商强调创新驱动、国产升级、品牌龙头是未来的医药投资主线，恒生医疗ETF(513060)，场外联接(A类：014424；C类：014425)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-22

全线回暖！真金白银显信心，美团涨超4%，腾讯控股涨超3%，港股互联网ETF(513770)涨近2%！

南向资金方面，4月迎来连续12个交易日净买入，合计超640亿港元；年内以来南向资金更是累计净买入1972亿港元。此外，港股回购潮持续，开年以来，港股上市公司已累计回购超672.77亿港元，其中互联网龙头腾讯控股期间回购228.45亿港元，高居港股回购榜首；美团、小米集团、快手回购额也较大，均位于回购榜前10。图片来源：Wind 海通证券认为，互联网公司持续加大回购彰显市场信心。过往历史中，港股上市公司回购潮往往发生在市场低迷、股价见底之时。对于港股互联网板块而言，国内经济、美联储加息等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效持续释放，各公司收入和利润端逐步回暖，叠加AI带来新一轮产业革命，有望催生新的增长点。看好港股互联网龙头估值修复空间的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重仓互联网巨头企业。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-22

上周融资资金净卖出74.75亿元，8大行业获净买入

75亿元。行业方面，8大行业获融资资金净买入，23行业净流出；公用事业净买入金额居首，为9.65亿元，石油石化净买入4.85亿元，建筑装饰净买入3.98亿元；电力设备净流出居首，为11.61亿元，计算机净流出11.5亿元，传媒净流出9.71亿元。

金融界2024-04-22

杠杆资金本周重仓股曝光赛力斯居首

统计显示，本周共有1421只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有441只，共有33只融资净买入额超1亿元。赛力斯本周获融资净买入居首，净买入额为5.19亿元。天孚通讯、胜宏科技、中国海油获净买入居前，金额分别为2.78亿元、2.36亿元、2.35亿元；宁德时代、兴业银行、中国太保遭净卖出额居前，金额分别为2.81亿元、2.19亿元、1.80亿元。

金融界2024-04-21

3股获融资净买入1亿元，中信银行、贵州茅台、赛力斯居前

4月19日，沪深京市共有80只个股融资净买入金额超1亿元。其中，中信银行、贵州茅台、赛力斯融资净买入金额排名前三，分别买入1.94亿元、1.26亿元、1.08亿元。

金融界2024-04-20

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