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【A股收市】英伟达热火烧到中国！股市连涨7日经济实质性起色有待观察

今日成交额8224亿元。北向资金全天净买入36.9亿，其中沪股通净买入25.51亿元，深股通净买入11.38亿元。在英伟达(Nvidia)周三预计季度收入将增长约三倍，超出预期后，中国人工智能类股在午盘休市前飙升近4%。中国最大的人工智能相关芯片制造商之一寒武纪股价上涨超过10%。摩根士丹利(Morgan Stanley)股票策略师在一份报告中说，国有企业改革主题最近引起了投资者的关注，因为自上而下的政策焦点似乎已经回归。尽管股市表现在一系列救市措施的推动下有所改善，但如果经济活动没有实质性起色，投资者信心仍可能脆弱。彭博社周三报道，中国已禁止主要机构投资者在每个交易日开盘和收盘时减持股票。这种对交易活动的严格控制，有可能颠覆对冲基金和其他机构投资者使用的流行策略，并可能进一步疏远已经成群结队离开中国市场的外国基金。 “从短期来看，这些举措至少应该能阻止市场的螺旋式下跌，”Kamet Capital Partners Pte的首席投资长Kerry Goh说，“机器主导的大型快速交易应该会缩减，这样我们就不会造成意外的崩溃。” 包括Gilbert Wong和Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在一份报告中援引IHS Markit的数据写道，即便如此，在本月股市上涨的趋势中，对中国内地和香港股市的做空兴趣上升，意味着投资者的整体情绪仍然谨慎。 “海外投资者总体上仍持谨慎态度。他们认为，最近的反弹主要是由空头回补和农历新年前的看空推动的，”瑞银(UBS)分析师表示，并补充称，房地产市场低迷和通缩仍是主要担忧。与此同时，在小盘股暴跌后，中国对冲基金经理正忙于安抚投资者，尽管监管机构正加强对主要市场参与者活动的审查，试图重振中国疲弱的股市。

云涌2024-02-22

重拳监管！两大交易所出手

上个交易日缩量1578亿。北向资金全天净买入36.9亿，其中沪股通净买入25.51亿元，深股通净买入11.38亿元。 AI再迎两大利好今日，A股继续上行，AI再度成为市场“爆点”，TMT板块中四大行业均位居涨幅榜前列。与此同时，一批央国企人工智能龙头也大幅飙涨，央企中科曙光盘中涨停；芯片产业中的“国家队”海光信息，盘中一度大涨超8%，市值一度重回2000亿元大关。消息面上，AI产业又迎来了多重利好。第一，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快布局和发展人工智能产业，加快建设一批智能算力中心，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。第二，英伟达交出超预期成绩单，支撑了市场对人工智能前景的想象。财报显示，在截至1月28日的2024财年第四财季，英伟达季度营收达到创纪录的221亿美元，较第三季度增长22%，较上年同期增长265%，好于华尔街分析师预期的204.5亿美元；摊薄后的GAAP每股利润为4.93美元，环比增长33%，同比增长765%，好于分析师预期的4.6美元；全年收入609亿美元，同比增长126%，创历史新高。与此同时，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点。全球各个公司、行业和国家的需求都在飙升。” 自2023年起，AI与央国企就是市场两大热门方向，如今，上述两大热点题材相互叠加，大概率会对于AI方向形成新一轮的驱动，今日市场表现对此也有所印证。财联社预计，具有央国企背景的国产算力、国产大模型相关公司或将直接受益，后续还有望向数据要素、国资云等细分方向扩散。沪深交易所出手监管层面，继日前出手限制私募宁波灵均交易后，沪深两大交易所再度出手，对于上市公司的信披合规问题予以高度关注。首先深交所方面，今日人气股中科金财，日前收到了深交所关注函。 2月21日午间，中科金财在微信公众号上发布题为《中科金财与微软中国就Sora召开业务合作研讨会》的文章。受该文章影响，当日午后开盘，中科金财直线涨停，封板数一度超过50万手。随后，深交所向中科金财下发关注函，要求结合公司主营业务具体情况，详细说明公司与微软中国合作的具体模式、公司主营业务的关联性、相关业务主营业务收入及占比、净利润及占比。要求中科金财结合研讨会内容，说明Sora API订阅资格的具体含义。同时，在目前Sora商用化能力尚未开放的情况下，结合本次业务合作研讨会的性质、主要参与人员及主要内容，说明在微信公众号上发布“将可率先申请并获得Sora API订阅资格”的判断依据及其合理性。另外，深交所要求中科金财从研发模式、商业模式、资金投入、人员投入、研发成果、实际产生的业务收入(如有)等方面详细说明公司在文生视频方向积累的内容，并结合上述情况说明获得该订阅资格预计对公司的经营成果及财务数据产生的具体影响。前期，中科金财还在微信公众号上发布正式成为微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴。深交所要求说明人工智能合作伙伴的性质、合作方式，对公司业务发展、业绩的具体影响。在接连两日涨停后，中科金财动态PE已经来到-103倍。据公司此前的披露2023年度业绩预告，预计2023年净利亏损8000万元至1.15亿元，上年同期亏损1.69亿元。最近五年，除了2020年实现归母净利润690万元外，其余年度中科金财均为亏损。其次是上交所方面，2023年一度大涨的中贝通信因信披问题近日被上交所通报批评。 2023年8月份，中贝通信当月大涨近70%，彼时，公司通过微信公众号先后发布了多篇文章。日前，中贝通信披露收到上交所发出的纪律处分决定书。在纪律处分决定书中，上交所指出，中贝通信多次先于法定信息披露渠道，通过微信公众号对外发布可能对股票价格产生较大影响的重大信息，异常波动公告未及时披露正在筹划重大事项，信息披露不及时、不公平。同时，公司未及时披露对外投资事项及相关进展情况，且该事项未及时履行相应决策程序，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。上交所作出纪律处分决定：对中贝通信及时任董事长兼总经理李六兵、时任董事会秘书陆念庆予以通报批评。 A股有均值回归机会最后，回到A股市场上来。整体而言，当前市场仍处于较为良性的反弹结构之中，随着“春节效应”愈演愈烈，多家机构也趁热打铁，就2024年资产配置给出建议。在谈及2024年值得投资的大类资产时，东吴证券首席经济学家陈李表示，依旧看好2023年表现十分亮眼的黄金。他认为，美联储降息有望进一步推动金价节节攀升，贵金属是值得投资者重点关注的投资领域。中银证券全球首席经济学家管涛同样看好黄金的表现。其次，债券资产同样被看好。一方面，美联储降息利好债券资产，另一方面，今年年初开始，中国市场“债牛一路狂奔”。展望后市，华泰证券固收首席张继强表示，新旧动能切换之下债市趋势不轻言逆转，调整就是机会，上半年风险不大，中长期利率下行依然是大趋势。关于权益市场，尤其是A股，市场人士认为普遍认为存在一定的机会。中泰证券首席经济学家李迅雷表示，“A股2022年和2023年的调整程度相对比较大，目前A股估值水平正处在历史的低位，应该说2024年有均值回归的机会。” 浙商证券首席经济学家李超也强调，2024下半年中国市场有望形成股债双牛格局。具体策略上，浙商证券建议密切关注政策和产业的积极变化，重视低估值和TMT两大线索。

证券之星2024-02-22

高新发展今日涨停作手新一席位净买入1.1亿元

并卖出9694.54万元，作手新一席位净买入1.1亿元，一机构净买入3124.70万元，古北路席位净卖出1.23亿元。

金融界2024-02-22

沪指涨1.27%逼近3000点，26位基金经理发生任职变动

宽带、东数西算/算力板块，北向资金实际净买入36.9亿元。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（1.22-2.22）共有352只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（2.22）有24只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有12位基金经理是由于工作变动从管理的19只基金产品中离职的，有2位基金经理是由于个人原因从管理的5只产品中离职的。国泰基金朱丹现任基金资产总规模22.94亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是国泰纳斯达克100指数（160213），为指数型基金，在任职的2年又26天时间内获得36.63%的回报。新基金经理上任方面，信达澳亚基金林景艺任现任基金资产总规模为8.45亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是博时量化多策略股票A（005635）为股票型基金，在任职的4年又340天时间内获得56.36%的回报，新任信澳红利智选混合A、信澳红利智选混合C这2只基金产品的基金经理。近一个月（1月22日-2月22日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研69家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、华夏基金和景顺长城基金，分别调研63家、51家、51家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有265次，其次是化学制品行业，基金公司调研了203次。从个股调研情况上来看，最近1个月（1月22日-2月22日）最受公募基金关注的是中际旭创，属于通信设备行业，主营业务为通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片及产品制造是公司业绩的主要来源，共有105家基金管理公司参与调研，其次是三花智控和怡和嘉业，分别接受105家、78家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（2月15日-2月22日）来看，基金调研数量第一的公司是三花智控，属于家电行业，公司主要是从事制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制泵、机电液压控制元器件的生产、销售，承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。共被105家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是菲菱科思、恒锋工具和中文在线，分别接受39家、25家和24家基金机构的调研。

金融界2024-02-22

机构和巨鲸们持续入场BTC是嗅到什么风么？

对涨了这么多的比特币和美股，机构们还在净买入的逻辑在哪里？它们难道不到担心会大跌么？ StarEx也隐隐觉得美股和加密市场有潜在风险，不过BTC的长期趋势不变。 2023年的加密市场和美股均出现了牛市，我们知道加密市场的驱动因素来源于ETF，而美股的驱动来源于人工智能，尤其是最近的英伟达、苹果、mata等，openai sora更是将人工只能的想象空间进一步打开，助推美股再上新台阶。无论是加密市场还是美股在2023年出现牛市，根本原因都是美元流动性出现反弹，流动性充裕的核心原因是美联储使用特定工具定向放水和加息下全球资金涌入美国。虽然美元流动性是反弹的，但全球流动性是减少的，美股、加密市场和全球流动性出现了背离，这个背离还会持续多久？会不会蕴藏着较大的潜在风险。美国现在的国债规模超过33万亿美元，顶着这么大的债务维持这么高的利率是无法长期维持的，美国财政每年支付的利息已经超过一万亿美元。美联储无法长期定向放水，全球的资金也不可能无止尽的流入美国，总有流动性枯竭的时候。现在美元流动性靠准备金和或货币基金保证金维持，但它俩都在持续减少。所以核心指标还是2024年美元流动性，它决定了美股还能走多远，也决定了ETF的资金流入BTC的体量。 BTC在情绪的渲染下，依然强势，据估计，75%的新比特币投资来自于2022年1月11日在美国获得批准的10只比特币现货ETF，比特币基本是在ETF的新需求推动下突破了5万美元关口。 StarEx认为，按照过去加密市场的“四年周期”经验来说，2024-2025年会是牛市，大家也都在fomo减半、降息和ETF，似乎也没什么问题，但如果“四年周期”消失了呢？2024-2025年会如何呢？ 2023年美国联邦财政收入才4万多亿美元，而利息支出就超过1万亿美元。现在美国国债规模超过33万亿美元，联邦利率为5.5%，随着“低息”国债到期，“高利率”国债新增发行，利息支出还会处于高速增长的状态。美国的财政几乎每一年都是赤字，要维持财政支出只能不断的发行国债，所以美债规模滚雪球式的增长到超过33万亿美元。本质上，美国是通过不断的发债借钱驱动经济增长，通过利率调节资金流向。面对当下规模超过33万亿美元的债务，高达5.5%的联邦利率，超过1万亿美元的利息支出，显然是无法长期维持的。这也是马斯克在2022年底说“史无前例”金融危机将要爆发的原因。如果一直维持现状，想要2024-2025年经济表现依然强劲，股市依然走出牛市难度越来越大。鉴于2008年之后，全球每次危机都是美联储通过放水掩盖的，市场也猜测最终的结果还会是美联储降息大放水。不同的是，如果这次发生了“史无前例”的金融危机，规模会很大，美联储可能也会“史无前例”的大放水。 StarEx认为，美联储最后都还是会回归到大放水的老路，且放水的体量规模不会小，全面大放水，会推动加密市场和美股的持续牛市趋势。所以资金配置BTC等加密资产看长期趋势，或许也是这个考量。来源：金色财经

金色财经2024-02-22

中证2000指数势头持续强劲，2000增强ETF(159555)上涨2.43%，冲击5连涨，成分股多股涨停

构投资者更大力度入市，主动资金流呈大额净买入。另有北向情绪回暖，北向资金净流入银行、食品饮料等行业。在资金面多重利好中，信达证券认为中央汇金增持中小宽基ETF仍是重点，中小宽基指数成分流动性将率先回暖。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-22

主力资金监控：计算机板块净流入超16亿元

亿元。个股方面，中科曙光大涨，主力资金净买入6.61亿元居首位，高新发展、中国联通、钧达股份获主力资金净流入居前；宁德时代遭净卖出3.14亿元居净流出首位，软通动力、新易盛、深中华A等主力资金净流出额居前。

金融界2024-02-22

午评：沪指震荡涨0.49%，煤炭行业持续大涨，多股创历史新高

成交额5061.73亿元，北向资金实际净买入15.65亿元。两市60股涨停，0股跌停。行业板块方面，煤炭行业、互联网服务、计算机设备、软件开发、通信服务等涨幅靠前，银行、珠宝首饰、教育、能源金属、医药商业等跌幅靠前。重要板块综述国资云板块持续走强，铜牛信息、国投智能、云赛智联、卓朗科技、美利云等涨停，易华录、拓尔思、太极股份、深桑达A等亦有出色表现。 Sora概念股继续活跃，国投智能、中科金财、华孚时尚、新国脉、华扬联众涨停，金财互联、新华网等跟涨。算力概念活跃，中新赛克、高新发展涨停，首都在线、寒武纪、并行科技等涨幅居前。旅游酒店板块拉升，张家界直线涨停，长白山、曲江文旅、云南旅游、君亭酒店等快速跟涨。光刻胶板块异动拉升，扬帆新材触及20CM涨停，容大感光、广信材料、同益股份、茂莱光学等跟涨。煤炭板块震荡走高，平煤股份一度逼近涨停，淮北矿业、陕西煤业、潞安环能盘中再创历史新高，山西焦煤、兖矿能源、晋控煤业涨幅靠前。银行板块低迷，宁波银行跌超2%，齐鲁银行、瑞丰银行、青农商行等跟随走弱。焦点公司解析中国石油股价盘中再创新高。机构最新解读中原证券指出，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为11.76倍、27.88倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交金额9903亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。在诸多利好因素的提振下，未来股指总体预计将维持震荡反弹格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注银行、证券、汽车以及光伏设备等行业的投资机会。方正证券建议，操作上，轻指数、重个股，重仓者观望为主，轻仓者逢低吸纳，逢低关注AI、半导体、教育、新能源、电力设备、生物医药、券商、城商行及“双创”龙头股，回避前期强势股及垃圾股。

金融界2024-02-22

外资连续三天爆买贵州茅台！主力、北向齐聚食饮板块，食品ETF(515710)单日大涨3.73%！

9日-2月21日），贵州茅台获北向资金净买入额均在所有个股中高居第一名。其中，2月19日净买入额达到9.37亿元，2月20日净买入额达到5.58亿元，2月21日净买入额达到12.86亿元。消息面上，茅台酒二轮次生产开启。2月20日，茅台酒2024年度二轮次生产伊始，茅台集团领导到制酒车间调研，并指出，要坚持“质量是生命之魂”，牢固树立五匠质量观，深耕酿造工艺，抓好精细化操作，持续保障制酒生产优质稳产，为即将到来的黄金轮次打下坚实基础。资料显示，贵州茅台是食品ETF（515710）第一大重仓股，截至2023年四季度末持仓占比15.08%。二级市场方面，昨日，食饮板块领涨两市。食品ETF（515710）场内价格盘中涨幅最高超过5%，截至收盘，涨3.73%。北向资金净买入额以及主力净流入额均在30个中信一级行业中高居首位。这充分体现了资金对板块超跌价值的认可，不断进场布局。图片来源：雪球就板块后续投资，国联证券建议，在挤压增长下寻求有结构性机会的细分板块，建议大众品把握高成长低估值，需求优先战略；白酒春节情况明朗，2024年一季度回款进度持续推进，但动销层面进入淡季，标的上优先选择有相对明确的增长动能、一季度乃至全年业绩确定性更高、目前在所处价格带或所处区域有更强竞争力、估值风险较低的标的。值得注意的是，尽管经过近日较大幅度的上涨，板块估值仍处低位。Wind数据显示，截至2月21日收盘，细分食品指数市盈率为25.29倍，低于近10年80%以上的时间区间，配置性价比凸显。图片来源：Wind 一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年2月21日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-22

英伟达财报大超预期，盘后飙涨超9%！纳斯达克100ETF(159659)连续两日获净买入，份额、规模双双新高！

美股周三涨跌不一，截至收盘，道琼斯工业指数涨0.13%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数跌0.32%，纳斯达克100指数跌0.38%。美国大型科技股多数下跌，苹果涨0.42%，英伟达跌2.85%，亚马逊涨0.90%，谷歌涨1.15%，Meta跌0.79%，微软跌0.15%，奈飞跌0.31%，汇丰控股跌8.89%，特斯拉涨0.52%，英特尔跌2.36%，AMD跌0.84%。热门ETF方面，纳斯达克100ETF（159659）资金面持续火热。2月21日，纳斯达克100ETF（159659）获得资金净流入671万元，为连续第二日资金净流入。图片来源：Wind 今年以来，纳斯达克100ETF（159659）获得资金持续踊跃布局。截至最新，纳斯达克100ETF（159659）年内份额累计增长约3.09亿份，区间份额增幅近320%，在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前。截至最新，纳斯达克100ETF（159659）份额4.06亿份，最新规模5.46亿元，继续双双刷新上市以来最高记录。来源：Wind，2024.1.2-2024.2.22 值得一提的是，纳斯达克100ET

有连云2024-02-22

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