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港股收评：三大指数涨跌不一，恒指涨0.68%，创新药概念强势
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的变化导致毛利率下降。今日，南向资金净买入92.53亿港元，其中，港股通（沪）净买入63.38亿港元，港股通（深）净买入29.15亿港元。展望后市，中银国际研究报告指，对今年下半年港股市场展望持乐观态度，相信中国决策层拥有较丰富的增量政策储备工具，可有效应对中美博弈；预期下半年决策层将加力实施增量政策，充分释放政策效应。该行认为，目前港股市场估值水平仍具有吸引力，预测今年底恒指可达27500点，基于12.2倍2025年预测市盈率，较过去20年历史平均市盈率溢价5%左右。重点投资机会方面，建议重点关注供给端改革，反内卷式恶性竞争及大基建产业链等领域。中长期而言，建议关注以内需为主的消费龙头公司、低估值高息股、国产替代进程加速的自主品牌。
格隆汇07-28 16:38
南向资金买不停，港股红利再夺魁！港股红利ETF基金(513820)今日除息，连续7日吸金！
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红利板块增持力度大。近一个月来，港股通净买入非银金融板块323亿元，银行板块104亿元，在31个申万一级行业中居前。数据截至20250728 【中长期视角来看，高股息板块配置价值突出】近期，市场风险偏好抬升，成长资产受资金青睐！但红利资产作为哑铃策略的另一端，依旧备受市场关注！从中长期视角来看，高股息板块仍具备配置价值，中泰证券指出， 1、港股红利资产相对于10年长债利率仍有息差优势。对于绝对收益资金，以股息率与10年期长端国债利率之差衡量的高股息策略性价比仍在高位。以港股通高股息指数的股息率与10年国债收益率计算息差，截至6月底，息差依然高达6.31%。 2、部分红利资产有望受益于反内卷和大基建政策。内地政策在供需两端发力，具备顺周期属性的红利资产有望受益。今年以来，红利资产的投资面临“缩圈”难题，主因宏观价格偏弱的环境下，部分顺周期红利资产的盈利预期难以企稳，股息收益可能无法覆盖资本利得的损失。向后看，这部分担忧有望逐步减轻：一方面，国内反内卷政策持续推进，有助于缓解上游供给过剩的压力；另一方面，需求端也有新的亮点，7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，总投资约1.2万亿元。工程有望带动建材、建筑、机械、交运等领域需求，边际上改善盈利预期。 3、港股红利资产尚未出现交易过热的问题，AH溢价率较历史低点仍有距离。（1）历史上指数的相对走势与交易拥挤度存在趋势相关性。因此，通过观察交易拥挤度所处的历史区间水平，可以大致反映港股红利资产的赔率空间。截至7月11日，港股红利资产的交易拥挤度从3月的低位有所回升，不过依然处于历史相对低位，没有出现交易过热的现象。（2）目前港股红利的AH溢价率处于相对低位，因此市场部分观点认为，当前港股红利资产的赔率空间已经比较有限。中泰证券对此有不同看法：一方面，24年以来港股红利的AH溢价率中枢趋势性下行，对应港股红利资产正在经历估值重构；另一方面，目前的溢价率水平较历史低位还有距离，长周期视角上还有进一步下行的空间。（来源于中泰证券20250725《如何稳健配置港股红利资产？——景顺长城国证港股通红利低波动率ETF投资价值分析》）低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，认准同类分红次数最多、纯度更高的港股红利ETF基金（513820），最新规模超30亿元，同指数ETF规模领先！其“100%纯粹”高股息选股策略更能应对复杂多变市场风格，堪称“港股红利经典之选”。基金已连续13个月分红（截至2025.6），为全市场分红次数最多的港股红利类ETF！港股红利ETF基金支持T+0日内交易，不占用QDII额度，有效避免QDII额度受限导致ETF限购。作为ETF两融标的，交易玩法更多元！场外认准联接基金（A类：501305；C类：501306），成立于2017年，是全市场第一只港股红利指数基金，堪称港股红利届资深元老，投资运营策略成熟稳健！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 15:47
AI产业落地加速推进，人工智能ETF(515980)近5天获得连续资金净流入
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局中。人工智能ETF连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得1665.38万元净买入，最新融资余额达1.09亿元。截至7月25日，人工智能ETF近1年净值上涨56.22%，指数股票型基金排名350/2938，居于前11.91%。从收益能力看，截至2025年7月25日，人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为30.38%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.97%，上涨月份平均收益率为6.80%。截至2025年7月25日，人工智能ETF近1年夏普比率为1.38。回撤方面，截至2025年7月25日，人工智能ETF今年以来相对基准回撤0.26%。费率方面，人工智能ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月25日，人工智能ETF近1月跟踪误差为0.013%。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.07%。消息面上，7月26日，以“智能时代同球共济”为主题的2025世界人工智能大会在上海开幕。大会首次聚焦“学术突破、软硬结合、全球治理”三大核心亮点。大会期间，将举办多场论坛及交流会。来自30余个国家和地区的1200余位嘉宾将深度参与，共绘全球人工智能发展蓝图。国元证券指出，展会汇聚800多家企业，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、超过60款智能机器人，以及80余款“全球首发”或“中国首秀”的重磅新品，规模创历届之最，参展商及展品涵盖模型应用、智能体(Agents)、具身智能&人形机器人、智能硬件、AI+AR眼镜、AI芯片、智算与AI基础设施等热门行业。AI产业已经进入商业化的关键时期，建议关注有客户资源、有标杆案例、未来有大规模落地希望的上市公司。人工智能ETF(515980)，场外联接(华富人工智能ETF联接A：008020；华富人工智能ETF联接C：008021)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 14:28
最高单日“吸金”1.67亿元，人工智能ETF(515980)连续5天净流入，成分股光迅科技涨停
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局中。人工智能ETF连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得1665.38万元净买入，最新融资余额达1.09亿元。截至7月25日，人工智能ETF近1年净值上涨56.22%，指数股票型基金排名350/2938，居于前11.91%。从收益能力看，截至2025年7月25日，人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为30.38%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.97%，上涨月份平均收益率为6.80%。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.07%。 7月26日，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海开幕。今年大会展览面积首次突破7万平方米，吸引了800余家企业参展，集中展示3000余项前沿展品及100余款"全球首发""中国首秀"新品，规模创历届之最。中金公司有关负责人在发言中提到，中国不仅能基于深厚工业基础和丰富数据资源，加速人工智能在产业领域的深度赋能，推动效率革命与模式创新；更能在外部环境不确定性因素的驱动下，提升人工智能核心技术和产业链的自主可控能力。在科技与金融的“双轮驱动”下，我国人工智能正加快实现跨越式发展，成为新质生产力和经济转型升级的重要引擎。中信证券认为2025世界人工智能大会有望给多个细分领域带来催化，同时随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。人工智能ETF(515980)，场外联接(华富人工智能ETF联接A：008020；华富人工智能ETF联接C：008021)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 13:08
世界人工智能大会在沪开幕！恒生科技ETF基金(513260)飘红，港股通科技30ETF(520980)10日大举“吸金”近10亿元！
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睐，占据前十的三个席位！其中，中芯国际净买入额最高，达24.27亿元！截至2025/7/25 看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 11:37
国防ETF(512670)涨1.22%正式突破前高，军工多细分方向仍处于低位
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亿元。个股方面，胜宏科技大涨，主力资金净买入11.06亿元位居首位，光迅科技、硕贝德、建设工业获主力资金净流入居前；西藏天路遭净卖出超7亿元，拓维信息、立讯精密、张江高科主力资金净流出额居前。截至07月28日11:18，国防ETF(512670.SH)上涨1.22%，其关联指数中证国防(399973.SZ)上涨1.42%；主要成分股中，高德红外上涨5.65%，菲利华上涨2.94%，内蒙一机上涨5.15%，航发动力上涨1.45%，中航光电上涨1.58%。消息面上：7月21日，兵器工业集团军贸陆域无人与反无人作战体系的攻防演练在内蒙古某试验场上演，沉浸式展示了兵器工业集团在无人与反无人领域的新质作战力量及作战方式。我们认为无人化装备的攻防在未来作战中会扮演越来越重要的角色：1）在无人作战领域，巡飞弹有望成为未来主要作战力量，其可执行侦察、精准打击及饱和攻击等任务，既具备低成本优势，能形成集群作战，又有强杀伤力，可打击多种高价值目标，如飞龙300A反辐射巡飞弹可精确打击敌方防空雷达，飞龙60等高速巡飞弹则可高速突防打击高价值目标；2）在反无人作战领域，完整系统是有效防范无人机威胁的核心，我国反无产品基于模块化架构，可整合预警探测设备、指挥控制设备及拦截处置装备，能满足不同层级定制化需求，软硬杀伤结合，适配性强。当前国际局势复杂多变，地区冲突时有发生，各国对先进防御和作战装备的需求持续攀升，军贸市场需求呈现扩大趋势，未来我国一体化作战体系装备有望迅速打开市场。此外，25Q2主动基金重仓军工超配幅度增加，但随着内外需景气共振，我们认为未来超配幅度有望进一步扩大，重点关注军贸和新质作战方向。25Q2超配幅度达0.92pct，相比于25Q1的超配0.57pct增加了0.35pct，未来我们认为内外需共振背景下，超配幅度有望进一步扩大：1）市场对军贸对军工企业的边际弹性认知仍不充分，未来催化和业绩释放有望强化军贸逻辑；2）市场对内需景气持续性预期相对谨慎，军工投入力度和企业业绩弹性有望持续超预期。25Q2主动型公募基金加仓军工股主要聚焦军贸和新质作战方向等赛道，如中航沈飞、国睿科技、内蒙一机、晶品特装、振芯科技等；未来我们依旧认为军贸和新质作战弹性很大，机构有望进一步加配，其中无人化、智能化、水下、信息化等方向也有望成为十五五的建设重点。投资建议与投资标的 7月以来军贸相关及新质作战标的有所表现，但多数细分方向仍处于低位，伴随积极的变化逐步出现，板块配置价值凸显。“十四五”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。当前位置及时点继续看好军工，除了主机厂外，上游元器件和关键原材料作为武器装备研发与生产的底层支撑，其重要性贯穿于导弹、雷达、战机等各类装备的全生命周期，有望充分受益于需求传导的放大效应，迎来更大的业绩弹性。关联产品：国防ETF（512670）关联个股：中航沈飞（600760）、航发动力（600893）、中航光电（002179）、中航西飞（000768）、菲利华（300395）、中航机载（600372）、航天电子（600879）、海格通信（002465）、中航成飞（302132）、西部超导（688122）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 11:28
非银、银行带头反弹，平安上证红利低波指数投资机会凸显
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5年7月25日，上红低波指数近1周融资净买入40.51亿元，最新融资余额达804.61亿元。与此同时，截至2025年7月25日，平安上证红利低波动指数C交易拥挤度（以指数与沪深300指数月日均换手率构建）处于成立以来19.28%的分位，低于历史上80.72%的时间。截至2025年7月25日，平安上证红利低波动指数C(020457)自成立以来，最高单月回报为11.12%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅7.34%，上涨月份平均收益率为3.94%，周盈利百分比为56.92%，月盈利概率61.46%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月25日，平安上证红利低波动指数C(020457)近3个月超越基准年化收益为10.60%。截至2025年7月25日，平安上证红利低波动指数C(020457)近1年夏普比率为1.11。截至2025年7月25日，平安上证红利低波动指数C(020457)今年以来最大回撤5.36%，相对基准回撤0.53%。截至2025年7月25日，平安上证红利低波动指数C(020457)开放定投以来定投收益率为10.27%。平安上证红利低波动指数C(020457)管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率0.60%。平安上证红利低波动指数C成立于2024年4月23日，是平安基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪上红低波指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准(上证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%)之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。现任基金经理由钱晶和白圭尧共同担任，其中钱晶自2024年4月23日任职以来回报达13.83%。平安上证红利低波动指数C紧密跟踪上红低波指数，上证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。截止2025年6月30日，平安上证红利低波动指数C指数基金前十大重仓股分别为中远海控、成都银行、兴业银行、四川路桥、大秦铁路等，前十大权重股合计占比17.41%。关注平安上证红利低波动指数C(020457)，关联基金(平安上证红利低波动指数E：024611；平安上证红利低波动指数A：020456)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:29
ETF融资榜 | 香港证券ETF(513090)杠杆资金加速流入，港股板块ETF备受关注-20250725
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7月25日，共173只ETF基金获融资净买入，25只ETF基金融券净卖出。融资净买入金额超500万元的有50只，政金债券ETF(511520.SH)、香港证券ETF(513090.SH)、人工智能ETF(159819.SZ)、恒生互联网ETF(513330.SH)、恒生科技ETF(159740.SZ)杠杆资金显著流入，分别净流入9946.32万元、8469.93万元、5804.05万元、4197.79万元、3864.33万元。融券净卖出金额超500万元的有1只，中证500ETF(510500.SH)杠杆资金显著流出，净流出1524.99万元。近期获杠杆资金连续融资净买入的ETF基金有74只，居前的为化工ETF（8天）、香港证券ETF（6天）、人工智能ETF（5天）、银行ETF天弘（5天）、现金流ETF（5天）等，分别净买入6500.87万元、4.83亿元、1.06亿元、3073.80万元、1370.26万元。其中，香港证券ETF近6天获杠杆资金加速买入，近6天杠杆资金累计流入4.83亿元。近期获杠杆资金连续融券净卖出的ETF基金有5只，居前的为科创50ETF（6天）、创业板ETF（4天）、传媒ETF（2天）、创业板50ETF（2天）、创新药ETF（2天）等，分别净卖出524.02万元、260.17万元、46.57万元、30.90万元、2.85万元。其中，传媒ETF近2天获杠杆资金加速流出，近2天杠杆资金累计流出46.57万元。拉长时间看，近5天获杠杆资金融资净买入超过500万元的有83只，金额居前的为香港证券ETF、政金债券ETF、恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、人工智能ETF等，分别净流入4.30亿元、1.86亿元、1.76亿元、1.41亿元、1.06亿元。其中，人工智能ETF近5天获杠杆资金大幅融资净买入，达到成交额的3.57%。拉长时间看，近5天获杠杆资金融券净卖出超过500万元的有3只，金额居前的为中证1000ETF、中证500ETF、银行ETF南方等，分别净流出2689.93万元、2329.58万元、611.69万元。其中，中证1000ETF近5天获杠杆资金大幅融券净卖出，达到成交额的1.77%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:19
机构称可阶段性全面看多债市，公司债ETF(511030)近10个交易日净流入1.08亿元
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20Y以上的612亿；农商行自营则大幅净买入。7月25日晚焦煤期货价格暴跌，黑色系期货价格大涨或阶段性结束，股市也可能阶段性震荡，债市情绪有望大幅回暖。截至2025年7月25日 15:00，公司债ETF(511030)上涨0.01%，最新价报105.95元。拉长时间看，截至2025年7月25日，公司债ETF近1年累计上涨1.76%。流动性方面，公司债ETF盘中换手5.74%，成交12.76亿元。拉长时间看，截至7月25日，公司债ETF近1月日均成交21.05亿元。规模方面，公司债ETF最新规模达222.62亿元。资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1.08亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达391.94万元，最新融资余额达442.93万元。截至7月25日，公司债ETF近5年净值上涨13.42%。从收益能力看，截至2025年7月25日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为57/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.79%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月25日，公司债ETF成立以来超越基准年化收益为2.00%。回撤方面，截至2025年7月25日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年7月25日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 09:48
音频 | 格隆汇7.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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、A股今日天富龙申购； 18、南下资金净买入港股201.84亿港元，加仓中国人寿、中芯国际和小米； 19、公告精选︱东山精密：拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目；汇通集团：未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目； 20、公告精选(港股)︱微创医疗(00853.HK)：上实资本领衔收购2.91亿股股份国资背景助力战略升级； 21、A股投资避雷针︱*ST沐邦：涉嫌财务数据虚假披露等违法行为被证监会立案。
格隆汇07-28 07:48

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