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资者在当天收盘时成为内地股票的净买家，净买入人民币23.6亿元(合3.29亿美元)。他们在新的一年里一直在无情地抛售，今年1月连续第六个月出现创纪录的外流。

云涌2024-02-02

%，创业板指跌2.43%。北向资金全天净买入23.60亿。板块方面，煤炭、银行等板块逆势上涨，CRO、注射器概念、渔业、医疗服务等板块跌幅居前。 ETF方面，标普消费ETF(159529.SZ)、180治理ETF(510010.SH)、纳指科技ETF(159509.SZ)领涨，红利、银行、能源等高股息类ETF涨幅居前。【三巨头财报亮眼，纳指ETF领涨】消息面上，成份股中三大巨头财报亮眼。最新财报数据显示，苹果净利润339.16亿美元，同比增长13%，每股利润为2.18美元，高于分析师预期的2.10美元；Meta季度营收401.1亿美元，高于分析师预期的390.1亿美元；每股利润为5.33美元，高于分析师预期的4.91美元，此外，公司宣布增加500亿美元股票回购并首次股息发放；亚马逊第四季度净销售额为1699.61亿美元，同比增长14%；净利润为106.24亿美元，同比大幅增长逾37倍。天风证券认为，2024 年美股走势的核心是宽松预期下的估值扩张，目前对于美股未来表现的主要质疑是估值偏贵。但我们认为在货币政策转向后，只要经济没有深度衰退风险，美股理应通过估值扩张上涨。具体而言，由于估值显著分化，对于之前没有怎么上涨的非指数股票，估值有一定扩张空间。而大型科技公司则较依赖其本身业绩，若能超预期则股价仍有上行空间。相关ETF：纳指科技ETF(159509.SZ)、纳斯达克ETF(513300.SH)、纳斯达克100ETF(159659.SZ)、纳指ETF(513100.SH)、纳指ETF(159941.SZ) 【深交所开启“质量回报双提升”行动，红利ETF有望受益】消息面上，2024年2月1日，深交所正式启动“质量回报双提升”专项行动。会上探讨了主动树立良好形象、加大投资者回报力度的方式方法。此外，2024年1月30日，沪市公司用真金白银传递对公司经营发展的信心，用实际行动维护公司股价稳定。这些公司在披露回购计划、增持计划、回购进展等公告的同时，披露了提质增效重回报的具体行动方案，以切实举措向市场传递“以投资者为本”的上市公司发展理念以及维护公司股价稳定、共同促进市场平稳运行的信心。中金公司认为，前期资金面负反馈导致市场快速回调之后，市场估值已隐含较多偏谨慎的预期。近期国资委、央行、证监会等多部门积极发声并出台政策稳经济、稳市场、稳信心，投资者情绪有所好转，结合部分机构投资者当前整体仓位较低具备加仓空间，去年四季度以来宽基ETF资金净流入加速，产业资本减持减少和回购股票增加，近期政策面和资金面的积极信号边际增多，短期市场具备一定的修复动能，对中期表现不必悲观。配置上，短期重点结合政策变化关注受益领域，注重景气回升与红利资产的攻守结合。相关ETF：沪深300红利ETF(512530.S)、港股红利指数ETF(513630.SH)、恒生红利ETF(159726.SZ)、港股通央企红利ETF(513920.SH)、红利低波动ETF(563020.SH) 【银行板块逆势上涨，相关ETF收红】截至2024年2月2日收盘，银行板块逆势上涨，南京银行收涨1.69%，农业银行收涨1.29%，中国银行、建设银行等个股跟涨。消息面上，1月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元。期末抵押补充贷款余额为34022亿元。此外，为维护春节前流动性平稳，央行公开市场操作重启140亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。长江证券指出，货币地产政策明确发力，市场预期再修复过程中，继续看好银行板块绝对收益，投资者或可关注高股息国股行，以及前期调整较多、资产质量优异、内生资本可持续的股份行和区域行。相关ETF：银行业ETF(512820.SH)、银行ETF指数基金(516210.SH)、银行ETF天弘(515290.SH)、银行ETF基金(512700.SH)、银行ETF(159887.SZ) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-02

多重积极因素酝酿，A股尾盘信心回暖！大金融午后V型反转，地产ETF(159707)逆市涨逾1%，银行韧性凸显

。今日，北向资金尾盘再次逆转买入，全天净买入23.60亿元，为连续4日净买入，本周累计加仓金额近100亿元。第三，全A业绩增速较Q3明显改善。据2023年年报业绩预告，全A业绩增速较Q3显著回升。从已经披露了业绩预告的公司来看，以2022年为基准，全A 2023年年报业绩增速中位数为17.34%，较2023Q3上行18.06个百分点。资料来源：兴业证券展望后市，渤海证券指出，A股迎来政策端的再度催化，政策的落地节奏及效果，将决定流动性的改善快慢，进而决定估值端的修复情况。一旦政策令市场预期全面扭转，则A股市场将实现底部的蓄力，逐步酝酿反弹机会。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、银行等2个板块的交易和基本面情况。一、地产尾盘率先翻红，地产ETF（159707）逆市收涨逾1%！供需两端利好累积，地产或迎较大弹性修复过山车的一天，今日地产板块早盘冲高回落，午后上演V型反转翻红，振幅较大。相对来看，龙头房企表现亮眼。截至收盘，上海临港收涨2%，华发股份、招商蛇口、海南机场、保利发展、滨江集团等纷纷涨逾1%，代表A股龙头房企行情的中证800地产指数逆市收红。热门ETF方面，地产ETF（159707）尾盘率先翻红，场内价格逆市收涨1.20%，终止日线四连阴。全天振幅高达6.70%，换手率超13%，成交额为2967万元，场内交投活跃！图片来源：Wind 从需求端政策来看，多地优化楼市政策，放松限购，有利于需求释放。广州在购买建筑面积120平方米以上(不含120平方米)住房，不纳入限购范围。上海放宽外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，苏州则全面放开限购。业内人士表示，楼市政策持续优化，有助于释放住房需求，促进房地产市场修复。从投资端来看，多地银行迅速跟进，支持房地产项目“白名单”落地。城市房地产融资协调机制快速运转，第一批房地产项目“白名单”陆续出炉，多地银行迅速跟进。目前部分项目已获融资支持。据了解，银行在融资通道、审批流程、审批时限等方面明确了工作目标。业内人士表示，这有利于通过房地产融资协调机制打通融资堵点，更加精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产与金融良性循环。从行业端来看，中指研究院统计，2024年1月，TOP100房企销售总额为2815.3亿元，同比下降33.3%，较去年同期降幅扩大1.6个百分点。行业基本面仍有探底趋势，但从房企来看，国央企和优质房企仍保持领先优势，房企销售额前五分别保利发展、万科、招商蛇口、绿城中国、华润置地。资料来源：中指研究院综上分析来看，地产供需两端利好政策不断累积，叠加板块前期调整较为充分，板块虽仍处底部区间，但有企稳迹象，继续向下调整空间或不大。反之，若楼市基本面回暖，随着利空的逐渐释放，地产或迎较大的弹性修复空间。具体配置上，银河证券表示，需求侧政策或将持续放松，头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占率有望进一步抬升，供给端政策持续放松或对部分房企产生较大边际影响。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：中证指数公司二、大金融尾盘V型反转！银行ETF（512800）逆市收红韧性凸显今日市场持续下挫，临近尾盘，沪深300ETF携手券商ETF（512000）、银行ETF（512800）等大金融板块代表品种联袂反弹。其中银行ETF（512800）场内价格一度涨近1%，最终逆市收涨0.09%，较市场整体表现韧性凸显。成份股中，南京银行涨近2%居前，国有四大行悉数收红，其中农业银行涨逾1%，股价创出历史新高。图片来源：雪球开年以来，银行板块大幅跑赢市场，行情持续扩散，在高股息、中特估、复苏进攻等市场主题下均有所表现。Wind数据显示，银行ETF（512800）年内累计上涨6.53%，较同期沪深300指数和上证指数分别跑赢逾14.76%、13.86%。数据来源：Wind 消息面上，1月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元。期末抵押补充贷款余额为34022亿元。押补充贷款（PSL）是2014年4月由中国人民银行创设的。作为结构性货币政策工具之一，主要用途为支持棚户区改造、重大水利工程等特定领域贷款。此外，为维护春节前流动性平稳，央行公开市场操作重启140亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。市场人士指出，央行呵护资金面意图明显，预计春节前后银行间市场流动性有望保持宽松。银行板块以持续稳定的高股息著称，截至2月2日收盘，2022年分红的40只上市银行平均股息率为5.18%，居于各行业领先地位，同时板块PB估值处于近10年10.57%分位点的低点水平（中证银行指数），具有典型的红利特征。图片来源：Wind 基本面方面，截至目前，已有7家上市银行披露了2023年业绩，整体保持向好的发展态势，盈利同比均实现正增长，同时不良贷款率普遍下降。其中城商行成长性突出，杭州银行、齐鲁银行、青岛银行均实现归母净利润两位数增长。数据来源：上市公司公告，截至2024.2.2 长江证券指出，货币地产政策明确发力，市场预期再修复过程中，继续看好银行板块绝对收益，投资者或可关注高股息国股行，以及前期调整较多、资产质量优异、内生资本可持续的股份行和区域行。看好银行板块估值重塑行情的投资者，相关产品银行ETF（512800）。公开资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.2.2。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，价值ETF、地产ETF、银行ETF风险等级均为R3（中风险）。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-02

南下资金连续10日减持腾讯，共计59亿港元

.87亿港元，理想汽车1.29亿港元；净买入药明康德2.18亿港元，药明生物1.93亿港元。据统计，南下资金已连续10日减持腾讯，共计59.246亿港元。

金融界2024-02-02

信创ETF基金(562030)收跌4.05%，机构：大幅下探或是这两个原因导致的！

全部收绿，但北向资金尾盘大幅买入，全天净买入23.6亿元。热门ETF方面，信创ETF基金（562030）盘中跌幅一度超过7.5%，后跟随市场反转上行，截至收盘，场内价格下跌4.05%，成交额1124.77万元。图片来源：雪球根据机构观点，今日信创领域跌幅较大，或可能是由于A股市场整体情绪和海外事件性因素综合影响： 1、市场情绪因素。中信建投证券认为，今日A股一度有较大幅度的下跌，主要是因为市场对资金面负循环的担心。连日来的市场调整，带来一定的赎回压力，让股指承压，进而加剧市场下行。东莞证券指出，考虑到临近春节长假，两市量能或将保持温和，底部震荡或是节前常态。随着多部门及地方会议稳步推进经济稳增长政策落地，资本市场增量政策不断出台将对权益资产提供支撑，从而驱动风险偏好的回升，市场信心必将重聚，大盘或震荡反复后，迎来修复格局，投资者可给予市场更多信心与耐心。 2、海外近期事件性因素。近日，区域局势和逆全球化背景下，信息技术自主创新的压力进一步增大。当前阶段，在GPU芯片等一些关键AI芯片方面，国内企业技术确有落后，但信息创新自主可控是难而正确的事情，IT技术现已成为多行业的技术底座，影响国计民生，影响国家经济与安全，国家也给予高度重视，2023年12月以来，密集发布了一系列政策文件，推动信创领域发展。银河证券表示，2023年Q3以来信创招标陆续启动，随着国内上游供应链自主可控程度不断提升，信创产业2024年有望迎来高速增长。东吴证券表示，展望2024年，预计金融、电信等行业信创IT支出占出有望达到50%，其他关键行业占比有望快速提升。在央国企改革深化、金融创新加速推进的背景下，信创发展前景广阔。 “振芯中华，国货崛起”，看好信创领域发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数（931247），集中汇聚50只信创核心股，覆盖全产业链，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。数据、图片来源：Wind、华宝基金等。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-02

北向资金今日净买入23.60亿元药明康德净卖出额居首

北向资金今日净买入23.60亿元。紫金矿业、比亚迪、招商银行分别净买入1.44亿元、1.23亿元、1.07亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.75亿元。

金融界2024-02-02

今天，A股热搜第一！

上个交易日放量1027亿。北向资金全天净买入23.60亿，其中沪股通净买入12.93亿元，深股通净买入10.67亿元。市场深度调整，平准基金呼声再起 2月2日，虽然A股尾盘出现了反弹，但三大指数还是悉数收跌。盘中，上证综指跌逾3%，跌破2700点持续刷新近四年来新低；深成指、创业板指盘中均跌超4%。尾盘，“神秘资金”出手，A股上演V型走势，三大指数跌幅均收窄。极端行情下，A股相关词条直接冲上热搜第一，实时热度超过220万。对于今日大跌，据证券时报，分析人士认为，每年春节前夕，都会出现杠杆资金去杠杆的情况。而今年春节的假期较长，再加上行情偏弱。所以出现了提供去杠杆的行情。此外，随着市场的杀跌，一些被动去杠杆的情况可能也在发生。随着市场出现深度调整，投资者再次呼吁推出平准基金，认为入市时机已至。多家机构认为，当前已经具备设立平准基金的条件，应加快设立，为市场注入增量流动性，使A股市场回归更为理性的基本面逻辑。中泰证券首席经济学家李迅雷表示，当前亟需长期稳定的增量资金入市，提振信心，尽快扭转市场偏弱的预期。当下已经具备设立平准基金的条件。中国首席经济学家论坛理事长、广开首席产研院院长连平也建议“为有效控制金融市场系统性风险，必须迅速采取有力的积极举措”，尽快研究设立股票市场平准基金，在理顺中投公司和证金公司职能的基础上推出。药明康德二度闪崩跌停个股方面，药明康德今日再现闪崩跌停，收盘仍被按在跌停板上，封单超过20万手。近一周，药明康德A股市值跌去近700亿元。值得一提的是，药明康德早间才披露了回购利好消息。药明康德盘前公告，拟以10亿元回购股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。回购价格不超过人民币100.9元/股(含)，即不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。相比药明康德A股在2月1日的收盘价55.80元/股，回购价有超过80%的溢价空间。事实上，这已经是1个月内药明康德第二次进行回购注销，1月5日药明康德召开股东大会审批通过《关于向受托人直接回购2023年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案》，将回购注销1546万股，价值约13亿港币。目前市场情况下，上市公司回购注销股份是值得鼓励的做法，是实打实对二级市场的利好。虽然药明康德注销式回购诚意满满，但从盘面表现来看，市场并不买单。早间药明康德股价就一度走低，午后闪崩跌停。对于药明康德的二度闪崩，私募人士分析，目前A股医药板块整体低迷，加之受境外不利因素影响，虽然公司抛出10亿元回购计划，但相较于公司每日10亿-20亿成交额来说也属杯水车薪(2月2日，成交额更是超过30亿元)，股价的逆转，还需要基本面、市场信心等综合因素转变。新股首日再现破发，IPO监管又有新动态新股方面，北交所新股海昇药业盘中破发，一度跌逾11%，成为年内首只首日破发新股，同时也打破了三个多月来新股“零破发”的记录。截至收盘，N海昇收于19.9元/股，与发行价平齐。资料显示，海昇药业主营全球磺胺类药物，从事兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产和销售，本次拟募集资金6.79亿元，主要用于产品的技改、扩建以及CDMO车间建设项目。除了再现首日破发新股外，IPO方面还有一条最新消息。据最新一期《上交所发行上市审核动态》(2024年第1期(总第20期))，在问题解答中，上交所对保荐机构明确，发行人再次申报IPO时，应当对前次申报被否或撤回的具体原因、整改落实情况、变更中介机构的原因及合理性等三大事项进行针对性核查，并在保荐工作报告中充分说明。具体包括：一，前次申报IPO的时间、审核和注册阶段关注的主要问题、前次IPO申请被否或撤回的具体原因。二，导致前次IPO申报撤否的相关问题的整改落实情况。涉及现场检查或现场督导的，重点关注现场检查或现场督导发现问题的整改落实情况，并充分分析对本次申请的影响。三，发行人历次变更中介机构的原因及合理性。保荐机构质控、内核部门应当对项目终止后相关问题的整改情况予以重点关注，督促项目组采取充分的核查程序，做好尽职调查工作，并对保荐工作报告质量进行把关。上交所相关负责人表示，“打造以投资者为本的资本市场，IPO入口关是第一道门，必须要守好。”重点是压严压实发行人的信息披露第一责任、中介机构的“看门人”责任，推动市场自身形成有力的约束机制。机构热议A股投资方向随着A股走势变得扑朔迷离，近期，多家券商纷纷发布对后市的看法。整体而言，分歧颇大。展望后市，中信建投认为，投资者情绪达到冰点后，市场往往会出现一轮底部反弹(至少是技术性反抽)。但鉴于市场情绪长期陷于恐慌，和2018年7-10月较为接近，建议投资者耐心等待情绪指数明显回暖，情绪指数向上脱离恐慌区将是重要的右侧买入信号。至于市场反弹的时点，光大证券倾向于认为今年市场的春季行情有望到来，有一些重要事件值得关注，包括上市公司年报、经济与金融数据、稳增长措施落地，以及对于经济增长目标和实现路径的定调等。具体方向上，光大证券首席策略分析师张宇生建议，A股配置以高股息品种为底仓。近期各类稳增长、稳市场政策频频出台，其中一些存在较为清晰指引的方向，如浦东新区高水平改革开放等值得关注；考虑前期调整幅度大的板块在反弹过程中可能会更有弹性，部分成长板块值得重点关注。但国金证券则明确表示，在接下来的反弹中，小盘成长有望占优。虽然短期以“中特估”为代表的大盘价值受益于“央国企市值考核”拔估值逻辑，有望迎来主题性机会，但在当前的宏观环境下，最为受益于流动性与风险偏好提升的恐怕仍是成长风格。

证券之星2024-02-02

直真科技今日跌停五机构净买入5789.16万元

9.58%，盘后龙虎榜数据显示，五机构净买入5789.16万元。

金融界2024-02-02

【A股收市】近5年来最糟一周！沪指疯狂杀跌，投资者情绪停滞不前

今日成交额8057亿元。北向资金全天净买入23.60亿，其中沪股通净买入12.93亿元，深股通净买入10.67亿元。本周到目前为止，上证综指下跌6.19%，恐创下2019年4月以来的最大单周跌幅。受药明系午后急挫及A股股指走弱影响，恒指午后震荡下挫翻绿，一度跌近1%，尾盘维持盘整态势小幅震荡，最终跌幅不足百点小幅收跌。恒生科技指数午后跟随下挫，一度跌超1%。截至收盘，恒指收跌0.21%，报15533.56点，科指收跌0.72%，报3043.90点，恒指大市成交额达1031.56亿港元（上一交易日为949.07亿港元）。盘面上，科网股全天表现强势，新能源车板块走强，医药股走势分化，药明系午后急挫，个股方面，开拓药业(09939.HK)涨51.67%，腾讯控股(00700.HK)涨2.87%，药明康德(02359.HK)跌21.19%，药明生物(02269.HK)跌20.66%。其他亚洲股市受美国科技股尾盘反弹提振，因Meta和亚马逊财报优于预期，而投资者正准备公布美国就业数据，若数据低于预期，可能加速降息押注。摩根士丹利在一份报告中表示：“自上周对潜在政策转变的暂时兴奋以来，投资者情绪一直停滞不前。” 在北京方面一系列支持性政策(包括大幅下调银行存款准备金率)的推动下，中国股市上周表现强劲。 “由于宏观数据不温不热，加上假期前政策周期较为平静，市场情绪短期内可能保持区间波动，”摩根士丹利表示，“在持续的通货紧缩压力及其对企业收益的潜在影响下，我们下调中国市场2024年指数的目标价。” 新闻出版署表示，中国已批准了32款进口网络游戏的许可证，有效期为2024年，其中两款游戏将由腾讯发行。腾讯在香港股市上涨3.2%，推动恒生科技指数上涨0.4%。今年1月，中国央行通过其质押补充贷款(PSL)机制向政策性银行发放1500亿元人民币(210亿美元)的贷款，这是连续第二个月发放此类贷款，作为支持其“城中村”计划的一部分。

风起2024-02-02

北向资金尾盘突击买入！800ETF(515800)一度跌近4%后迅速反弹，连续三日获净申购超1亿元！业绩预告披露期，机构火速解读

突击买入，北向资金从净卖出状态迅速转为净买入超22亿元。图片来源：Wind 中证800指数应声反弹，从一度跌近4%，跌幅迅速收窄至1%。图片来源：Wind 中证800指数成份股方面，安图生物、中南传媒涨超4%，完美世界、山东高速、华丽集团、新宙邦、东阿阿胶涨超3%，中文传媒、今世缘、凤凰传媒、华发股份、中联重科涨幅居前。图片来源：Wind 热门ETF方面，代表A股核心蓝筹的800ETF（515800）一度跌近4%，随后大幅反弹，跌幅现收窄至1%左右，截至目前，成交额达1.57亿元。值得注意的是，800ETF（515800）已连续三日获资金净流入，累计获资金净流入超1亿元，资金关注度极高。图片来源：Wind 【年报业绩预告：哪些行业值得关注？】根据 A 股 2023 年报披露日期安排，2024 年 1 月份有 2 家上市公司披露，2 月份将有 19 家上市公司披露，3 月份将有 1177 家上市公司披露，4 月份最多，占比约 77.6%，将有 4147 家上市公司披露。银河证券认为，总体上，2023 年年报预喜率近半，A 股上市公司业绩边际改善，加上估值处于极低位置，后期反弹概率大幅提升。重点关注行业或主题：银行业、非银金融板块；业绩绩优的消费细分领域；前期估值调整较深的国产替代科技创新领域；受业绩催化，具有高股息策略的主题投资机会。（来源：银河证券《哪些行业值得关注？——2023 年 A 股业绩预告启示》）【约300家沪市制造业公司业绩预喜】日前公布了2023年国民经济运行主要指标数据情况，中国经济发展“稳”“进”“好”的特征明显。作为中国经济大盘的基座底盘，制造业托举效果较好，沪市制造业公司用业绩给出回应：中国制造有韧性、活力足。截至1月31日，约300家沪市制造业公司披露业绩预喜公告，预计2023年累计归母净利润下限为2206.65亿元，较2022年翻倍。其中约70家沪市制造业央地国企业绩向好，预计累计归母净利润下限为1097.30亿元。面对更趋复杂严峻的国内外环境，沪市公司的共识更加清晰，即推进高质量发展既是向上突围的根本出路，也是向前探索的坚定道路。目前，制造业公司不断提高产品技术含量，占据价值链的高端和产业链的核心环节，在沪市形成一批具有影响力的先进制造业和战略性新兴产业集群。本次业绩预告“大军”中，约200家发布业绩预喜的公司处于汽车、机械设备、国防军工、电子等先进制造行业。【张继强：权益迎来政策暖风】华泰证券张继强认为，节前仍有 1 月通胀和金融数据，信贷开门红或有一定成色。内生动能待修复的情况下，经济继续波浪式运行，一季度开门红效果有待观察。经济的核心矛盾和中长期预期仍待逆转，何时降息只是时点问题，市场惯性下的利率约束有望逐步打开。市场转向还要看有无更超预期的重磅政策，由于预期充分，OMO\MLF 调降反而可能是分水岭。权益迎来政策暖风，但基本面预期尚有待强化，两融和量化产品仍需要提防反馈效应。【中金：降息交易同样是中国市场的重要主线】中金证券认为，要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合”。财政政策强调“适度加力”，货币政策强调“灵活适度、精准有效”。美联储降息有利于全球流动性宽松，中美息差收窄将进一步减轻国内汇率压力，为我国利率调降打开空间。1月底降准与定向降息后，货币政策可能进一步宽松，维持超配国内债券。如果稳增长政策明显发力，国内股票可能机会大于风险。在全球经济增长放缓背景下，商品建议整体低配，但国内需求拉动的细分商品品类或有相对表现。（来源：中金证券《降息交易仍是市场主线》）【大中盘核心蓝筹代表——中证800指数】从估值角度看，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）当前PE-TTM仅为11.60倍，低于过去5年99%以上的时间区间，绝对估值和相对估值均位于历史极低区间，性价比凸显！（数据来源：Wind，截至2024.01.25）（来源：Wind）公开资料显示，800ETF（515800）是全市场规模领先的复制跟踪中证800指数的ETF，且有配套联接基金（A类：012596，C类:012597）方便场外申购。800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。此外，800ETF（515800）费率结构为全市场股票型ETF最低，管理费仅0.15%/年，托管费仅0.05%/年，更低的费率意味着更好的持有体验，省到就是赚到！中证800指数可以作为配置当中的压舱石。从长期看，2007年以来，中证800指数的基本面与中国GDP增长趋同，是真正有效代表中国市场、也是与中国经济一同成长的指数。基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。目标ETF的联接基金的表现不能保证会与目标指数和目标ETF表现完全一致。中证800指数2019-2023年收益率：33.71%、25.79%、-0.76%、-21.32%、-10.37%，数据来源：Wind。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-02

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