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ETF甄选 | 房地产项目“白名单”月底前落地？地产、银行迎来多层利好

%，创业板指跌2.23%。北向资金全天净买入15.1亿。板块方面，PEEK材料、海南、房地产、上海国资等板块涨幅居前，CRO、半导体、MR、BC电池等板块跌幅居前。 ETF方面，标普ETF(159655.SZ)、房地产ETF华夏(515060.SH)、房地产ETF(512200.SH)领涨。此外，银行、游戏、交运类ETF也颇受相关消息提振，涨幅居前。【金融支持地产，政策利好共振】消息面上，国家金融监管局相关负责人表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。此外，住建部2024年1月26日发声，充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。针对当前部分房地产项目融资难题，各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。据了解，本月底前，第一批项目名单落地后即可争取贷款。华泰证券认为，发布会明确金融业责无旁贷必须大力支持房地产，因城施策优化首付比例、贷款利率等政策。目前按揭利率已经历LPR多轮调整，且加点下限逐步放宽直至动态突破，多地已因城施策调降或取消利率下限，贝壳研究院显示24年1月全国首套房利率已降至3.84%，较21年10月高点下行1.59pct，23年9月存量按揭利率调降进一步减轻居民负担。多城市已执行“认房不认贷”、优化首套房认定标准，且政策调整逐步从低能级城市向高能级城市扩散，一线城市未来限购政策的放松或仍有空间。相关ETF：房地产ETF华夏(515060.SH)、房地产ETF(512200.SH)、房地产ETF(159768.SZ)、地产ETF(159707.SZ)、金融地产ETF(510650.SH)、金融地产ETF(159940.SZ) 【取消外资比例限制，银行再迎利好】消息面上，2024年1月25日，金融监管总局相关负责人表示，最近一段时间以来推出了50多项对外开放措施。一是取消外资股份比例限制，现在外国资本可以持有银行保险机构100%股权，实现完全控制。二是外商投资准入的负面清单，关于金融业相关限制性措施已经完全清理。比如外资银行和保险机构的业务范围与中资已经完全一致，实现国民待遇。华泰证券认为，国新办发布会重磅发声，地产供需两端政策再度加码，强调化解中小银行风险、放宽外资持股比例。叠加央行开年降准政策组合拳发力，有利于改善流动性环境，为经济复苏积蓄动能。政策预期向好+估值仓位双低，把握银行加配机遇。目前银行板块 PB（lf）估值0.54倍，2010年以来3.66%分位数，处于较低水平；23Q4银行仓位环比下降0.6pct 至1.91%，创历史新低。相关ETF：银行ETF华夏(515020.SH)、银行龙头ETF(515280.SH)、中证银行ETF(512730.SH)、银行ETF(512800.SH)、银行业ETF(512820.SH) 、银行ETF(159887.SZ) 【春运首日开启，出行产业链有望受益】消息面上，今天（1月26日）是2024年春运的首日。铁路12306开始发售2月9日也就是农历腊月三十的火车票。预计今年春运期间，全国跨区域人员流动量将达90亿人次。通过12306的订票数据，春运首日，全国铁路预计发送旅客1060万人次。甬兴证券认为，传统节假日来临，出行产业链有望整体受益。临近春节8天假期，马蜂窝平台春节出行热度上涨350%，呈不断上升趋势。团圆佳节助推阖家出游成为大多数游客选择，家庭亲子客群在春节出行人群中占比42%。携程显示国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。考虑到传统节假日期间，探亲客流与旅游客流叠加，国内游及出境游的需求或将增长，出行产业链有望整体受益。相关ETF：旅游ETF(159766.SZ)、旅游ETF(562510.SH)、交运ETF(561320.SH) 、运输ETF(159683.SZ)、交通运输ETF(159666.SZ) 、交运ETF(159662.SZ) 【115款游戏获批！游戏板块震荡反弹】 2024年1月26日，相关部门发布1月国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批。自2022年版号恢复发放以来，已连续2个月单月版号数量破百，整体版号发放保持稳定。中信证券认为，从中长期来看，中国游戏行业仍有发展机会，特别是注重内容精品化和出海发展的相关公司。同时游戏行业是注重创新的行业，通过AI、VR等技术创新以及玩法、品类的商业模式创新，游戏公司仍有望持续创造增量。相关ETF：游戏动漫ETF(516770.SH)、游戏ETF(516010.SH)、游戏ETF(159869.SZ)、游戏传媒ETF(517770.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

午后突发跳水！发生了什么？

较上个交易日缩量628亿。北向资金全天净买入15.1亿，其中沪股通净买入19.15亿元，深股通净卖出4.05亿元。 CRO板块突发跳水今日A股市场呈现分化整理态势，其中CRO板块午后突发跳水，一时间成了A股港股都最关注的方向。盘面上，CRP板块午后大幅跳水，A股药明康德跌停登上热搜，康龙化成、泰格医药、美迪西、凯莱英等全线跟跌。港股方面，H股药明康德一度跌30%，H股药明生物一度跌超16%，港股康龙化成、凯莱英等同步大跌。对于CRO板块突发跳水的原因，华大基因、药明康德盘后紧急回应。据财联社消息，华大基因称，公司注意到了美国拟提相关生物安全法案，但不认为公司今天股价走势与该法案有直接联系，公司管理层会对这一事件进行评估、讨论，若是真的将对公司业绩造成严重影响，不排除会与美方主动沟通，若是法案未来真的出台对公司业绩产生了不利影响，公司也会披露。随后，据界面新闻，药明康德也进行了回应。针对美国个别议员拟相关生物安全法提案提议禁止华大基因、药明康德等外国生物公司一事，以及文件中提及的兼职教授等信息，1月26日下午，药明生物首席执行官陈智胜称，“(这一提案)变成法律是极小概率事件，而且要几年时间。我个人也没有在军方任何机构任职过。我们会尽快公告澄清一下。” 消息面上，财联社称，业内流传美国拟出台《生物安全法案》，确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金，其中提及了公司有华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics，以及另一家中国公司药明康德。三大方向成热点 CXO板块的闪崩，无疑令医药行业的投资者产生悲观情绪，但对A股整体而言，今日依旧有结构性行情。从今日领涨板块看，资金主要流入三个方向：第一，地产股。消息面上，1月25日，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。今日上午，住建部也释放利好。部党组书记、部长倪虹强调，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。第二，央国企。自国务院国资委24日发声，表示进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核后，今日，《学习时报》刊发国务院国资委党委署名文章《以新担当新作为开创国资央企高质量发展新局面》，文章提出，深入推进提高央企控股上市公司质量专项行动，完善上市公司绩效评价体系，充分体现上市公司真实价值。随着央国企在资本市场上掀起涨停潮，叠加近期地方两会召开，地图行情也持续发酵，地名+国资逐渐成为热点。继上海、深圳板块后，海南、福建等地区的个股今日也大幅升温。海南瑞泽、京粮控股、海南椰岛、海南高速等多只海南股涨停，平潭发展等福建股也封板涨停。近年来，上海自贸区、海南自贸区、雄安新区、粤港澳大湾区等地区风口概念常掀起相关地区股的集中上涨。从历史行情上看，A股曾涌现不少知名地区牛股，且名称中多含有地名，例如浙江建投、湖南发展、西安饮食、杭州热电等。一方面，含有地名的个股多以国资为主，另一方面也因地名股辨识度相对较高，更易受资金关注。第三，游戏股。消息面上，国家新闻出版署发布1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批，包括1款游戏机游戏，1款客户端+游戏机游戏，14款客户端或移动+客户端游戏，其余主要为移动类别游戏。根据公开信息，这是单次审批游戏数量第二次突破百款，上次是2023年12月，有105款游戏获批。本次过审的版号中，包括多家上市公司产品。如游族网络的《我的三体：2277》、三七互娱的《客人请留步》、冰川网络的《悠星大陆》、中青宝的《魔导战争》、吉比特旗下雷霆游戏的《纪元变异》、汤姆猫旗下广州金科文化的《神王角斗》等。 A股修复性行情仍然可期最后，回到A股市场整体来看。在上演罕见大涨后，A股今日走势转为震荡，后续市场又会如何演绎？多家基金公司判断，随着短期情绪的回升以及场内资金的回流，市场的修复性行情仍然可期。展望2024年，汇丰晋信基金宏观策略分析师沈超判断，“目前资本市场政策周期上行，叠加降息周期和资产荒，市场风险偏好将提升，风险溢价有望下行，带动市场估值扩张。同时经济进入企稳回升期，企业盈利筑底回升，盈利对市场从拖累到正贡献。市场或将逐渐走出存量博弈格局，估值低位的权益资产有望迎来价值重估。” 短期视角下，中欧基金表示，在目前背景下两市的成交额仍是后续关注的重点，当量能能够持续温和放大的话，本轮指数反弹或有望延续。中长期视角下，景顺长城基金乐观认为，A股长期投资价值凸显。不过，预计修复过程中仍有一定的波动，后续重点关注国内经济数据的趋势变化以及货币、财政和产业政策的推进。股市的整体走向仍然更多取决于经济的基本面和企业的盈利增长，基本面也是影响市场信心的最主要因素。

证券之星2024-01-26

怡和嘉业今日20CM涨停三机构净卖出6369.88万元

51万元并卖出695.99万元，一机构净买入1151.62万元，三机构净卖出6369.88万元。

金融界2024-01-26

通富微电今日跌9.87% 北向资金净卖出1.7亿元

3.38万元并卖出2.50亿元，四机构净买入1.66亿元，四机构净卖出1.32亿元。

金融界2024-01-26

北向资金一周净买入121.01亿元

金一周累计成交6576.64亿元，成交净买入121.01亿元，其中，深股通合计净买入8.10亿元，沪股通合计净买入112.91亿元。

金融界2024-01-26

药明康德放量跌停！生物药ETF(159839)直线下坠跌超3%，溢价率超0.2%

布局中。生物药ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得403.10万元净买入，最新融资余额达2470.36万元。从估值层面来看，生物药ETF跟踪的国证生物医药指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.74倍，处于近1年7.32%的分位，即估值低于近1年92.68%以上的时间，处于历史低位。生物药ETF紧密跟踪国证生物医药指数，为了反映沪深市场生物医药产业相关上市公司的整体表现，向投资者提供更丰富的指数化投资标的，推进指数基金产品的开发，编制国证生物医药指数。数据显示，截至2023年12月29日，国证生物医药指数(399441)前十大权重股分别为智飞生物(300122)、药明康德(603259)、长春高新(000661)、沃森生物(300142)、上海莱士(002252)、复星医药(600196)、泰格医药(300347)、爱美客(300896)、康龙化成(300759)、天坛生物(600161)，前十大权重股合计占比61.5%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

主力资金监控：鸿博股份净卖出超3亿元

亿元。个股方面，龙头股份涨停，主力资金净买入3.49亿元位居首位，昆仑万维、盛天网络、中青宝获主力资金净流入居前；鸿博股份遭净卖出超3亿元，中航产融、华鑫股份、立讯精密主力资金净流出额居前。

金融界2024-01-26

北向资金净卖出超20亿元此前一度净买入超10亿元

前北向资金净卖出超20亿元，其中沪股通净买入5.20亿元，深股通净卖出25.29亿元。以余额规模口径（已挂单）统计，北向资金净流出超4亿元，其中沪股通净流入15.04亿元，深股通净流出19.38亿元。

金融界2024-01-26

北向资金狂买招商银行！“中字头”持续爆发，价值ETF(510030)底部三连阳！后市如何看？

行一只股票就获得北向资金7.34亿元的净买入额，高居A股第一！数据显示，招商银行是价值ETF（510030）的第二大权重股，截至2023年四季度末，占基金资产净值比例为7.52%。近日市场情绪为何被引爆？北向资金为何大举流入A股？招商银行又为何如此受外资青睐？政策利好刺激下投资者看好“低估值+高股息”的白马股估值回归也许是关键。近几日，受益于一系列利好的出台，大批以“中字头”为代表的大盘蓝筹股出现了大涨。以价值ETF（510030）成份股为例，昨日，中国石油、中国交建、中国联通三只白马龙头股强势涨停，带动该ETF场内价格大涨2.57%。这些股票有一些共同的特点，那就是高股息率以及低市盈率、低市净率、低市现率，这也意味着长期持有这些个股，仅靠股息，就能获得相对稳定的现金流。这些特点也决定了这些个股能够在震荡行情中保持相对稳健，在上涨行情中又能充分获益。图片来源：雪球作为价值投资的首选，大盘蓝筹股在估值低位时更具配置性价比。Wind数据显示，截至1月25日收盘，上证180价值指数市盈率为7.14倍，位于近10年34.44%分位点的低位。当前或为配置的良好时机。图片来源：雪球近期，多重利好叠加带来的市场情绪回暖或将助力大盘蓝筹股继续估值回归。机构表示，前期市场调整已充分定价稳增长担忧、海外流动性拐点滞后等负面影响，目前主要指数估值大幅低于合理水平，中长期具备较高配置价值。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。图片来源：中证指数公司本文图片、数据来源于雪球、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.1.25。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

7股获融资净买入1亿元，中国联通、赛力斯、昆仑万维居前

月25日，沪深京市共有144只个股融资净买入金额超1亿元。其中，中国联通、赛力斯、昆仑万维融资净买入金额排名前三，分别买入3.15亿元、1.99亿元、1.40亿元。

金融界2024-01-26

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