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酒店餐饮板块受关注，16位基金经理发生任职变动

服务和IT设备等板块下跌；北向资金当日净买入3.47亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.20-7.20）共有400只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.20）有18只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动而从管理的12只基金产品中离职，有1位基金经理是由于个人原因而从管理的4只基金产品中离职，另外还有2只基金产品到期而导致1位基金经理发生变动。　　嘉实基金刘斌现任基金资产总规模为48.14亿元，管理过的基金多为混合型和指数型，任职期间回报最高的产品是嘉实量化精选股票（001637），为股票型基金，在任职的7年又227天时间内获得76.54%的回报，目前仍在管理该基金；　　新基金经理上任方面，国联安基金韦明亮现任基金资产总规模为9.48亿元，管理过的基金均为混合型，任职期间回报最高的产品是国联安主题驱动混合（257050），为偏股混合型基金，在任职的4年又140天时间内获得76.29%的回报，新上任国联安德盛优势混合这只基金产品的基金经理。　　近一个月（6月20日-7月20日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研53家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、博时基金和银华基金，分别调研44家、43家、37家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有152次，其次是化学制品行业，基金公司调研了141次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（6月20日-7月20日）最受公募基金关注的是安井食品，属于食品饮料行业，主营业务为速冻食品的研发、生产和销售，共有55家基金管理公司参与调研，其次是卫宁健康和汇川技术，分别接受54家、49家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月13日-7月20日）来看，基金调研数量第一的公司是珍宝岛，属于中药行业，主营业务为综合性医药制造，共被47家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是祥鑫科技、联创电子和方盛制药，分别接受43家、40家和34家基金机构的调研。

金融界2023-07-20

北向资金今日净买入3.47亿元中兴通讯净买入7.02亿元

北向资金今日净买入3.47亿元。中兴通讯、中际旭创、工业富联分别获净买入7.02亿元、6.83亿元、4.42亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为2.48亿元。

金融界2023-07-20

A股收盘 | 创业板指遭遇五连阴两市近4000只个股下跌

深两市全天成交额7856亿元，北向资金净买入3.47亿元，其中沪股通净卖出10.84亿元，深股通净买入14.31亿元。根据申万二级行业分类，2023年7月20日共有28个行业上涨，其中，互联网电商、酒店餐饮、一般零售、能源金属、装修建材涨幅居前; 96个行业下跌，通信设备、游戏、消费电子、元件、航天装备跌幅居前。 2023年7月20日，沪深A股共有969家公司上涨，31家公司涨幅超10%(含)，智信精密、康鹏科技、杰美特、正业科技、通力科技涨幅居前; 有3913家公司下跌，10家公司跌幅超10%(含)，中际旭创、福昕软件、毕得医药、天孚通信、中科磁业跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

创业板ETF(159915)今日震荡回调收跌1.04%，成交额突破18亿元

布局中。创业板ETF连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得1.63亿元净买入，最新融资余额达10.38亿元。从估值层面来看，创业板ETF跟踪的创业板指数最新市盈率（PE-TTM）仅32.02倍，处于近3年1.65%的分位，即估值低于近1年98.35%以上的时间，处于历史低位。创业板ETF紧密跟踪创业板指数，创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成，反映创业板市场层次的运行情况.创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出,兼具价值尺度与投资标的的功能。数据显示，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、温氏股份、中际旭创、爱尔眼科、亿纬锂能、智飞生物，前十大权重股合计占比49.84%。消息面，2023年7月19日，相关部门印发了《关于促进民营经济发展壮大的意见》，这是对2019年印发的《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》的延续与深化。中信证券认为，这有助于实现多赢格局：一方面，民营企业积极参与国家重大战略或能享受一系列优惠政策红利；另一方面，民企也可以将自身在技术创新、市场运营等方面的优势带到重大战略项目之中，助力产生更强的规模效应和协同效应。同时，文件提出“鼓励民营企业自主自愿通过扩大吸纳就业、完善工资分配制度等，提升员工享受企业发展成果的水平”，再次强调了民营企业在推进共同富裕过程中所承担的社会责任和发挥的重要作用。关注创业板ETF（159915），场外联接（A类：110026；C类：004744）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

主力资金｜资金出逃AI概念板块，中际旭创遭主力净卖出超11亿元

日大幅增加。北向资金午后分歧加大，全天净买入3.47亿元，一度净买入近25亿元；其中沪股通尾盘离场痕迹明显，日内净卖出10.84亿元，深股通净买入14.31亿元。　　早盘由于央行调整参数，人民币汇率快速升值，随着北水流入，创业板指一度涨1%。虽然高层再提促进民营经济，但与喊了好几个月“抓紧制定”的扩大消费相互抵消，小马哥在央广发文VS股民在社交媒体上刷梗，腾讯股价高开低走，大盘也未能止跌反弹。　　资金流向上，商贸零售、社会服务、建筑材料等行业板块主力净买入较多，分别净买入6.61亿元、5.5亿元、3.04亿元。其中计算机、电子、通信行业板块遭主力净卖出居多，主力分别净卖出76.2亿元、66.55亿元、45.75亿元。　　从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有25家公司，净流出超1亿的有775家公司。　　西安饮食、N智信、省广集团分别获主力净买入4.28亿元、3.6亿元、3.44亿元，中际旭创、科大讯飞、华工科技分别遭主力净卖出11.02亿元，10.24亿元，8.39亿元。

金融界2023-07-20

北向资金全天净买入3.47亿元

数据显示，北向资金午后分歧加大，全天净买入3.47亿元，一度净买入近25亿元；其中沪股通尾盘离场痕迹明显，日内净卖出10.84亿元，深股通净买入14.31亿元。

金融界2023-07-20

收评：深成指、创业板指遭遇五连阴，CPO概念重挫，新零售、跨境电商概念崛起

计成交额7856.2亿元，北向资金实际净买入3.47亿元。两市30股涨停（含ST股），4股跌停，超过4000只个股下跌。行业表现方面，商业百货、能源金属、房地产服务、化肥行业、教育等涨幅靠前，游戏、通信设备、半导体、消费电子、船舶制造等板块跌幅靠前。题材方面，减速器、新零售、免税概念、跨境电商、乳业、动力电池回收、电商概念等表现活跃。重要板块异动零售、商业百货板块抢眼，亚联发展、中央商场、三江购物、国光连锁、人人乐、大连友谊、国芳集团涨停，丽人丽妆、步步高等跟涨。跨境电商概念走强，杰美特、美邦服饰、赛维时代、跨境通、如意集团、联络互动涨停。旅游酒店板块受关注，西安饮食涨停，西安旅游、同庆楼、曲江文旅、大连圣亚等纷纷上涨。影视概念震荡走高，金逸影视涨停，上海电影、幸福蓝海、横店影视、万达电影等亦有出色表现。房地产板块震荡上行，大龙地产、荣盛发展涨停，中南建设、特发服务、京投发展等涨幅靠前。减速器概念反弹，中马传动涨停，通力科技、优德精密、昊志机电、巨轮智能等涨超5%。存储芯片概念回调，佰维存储跌超10%，江波龙、万润科技、深科技、科翔股份等多股跌超5%。 CPO概念持续下挫，华工科技跌停，中际旭创、天孚通信、曙光数创等集体跌超10%。焦点公司表现成为Meta授权代理商，省广集团6天4板。新股智信精密大涨逾110%，康鹏科技涨约40%。 301.57万股限售股即将解禁，楚环科技跌停。机构最新解读国海证券指出，在量能持续萎缩的背景下，市场热点的延续性往往难以保障，故站在资金安全的考量下，静待指数企稳。配置上，光大证券建议，市场热点持续性不佳，重点关注政策发力方向，比如国企改革（新一轮国改提升行动即将启动）、新能源汽车（支持新能源汽车开拓国际市场）、消费电子（促进电子产品消费政策）、算力（算力基础设施高质量发展）等。近期农产品、养殖业和农药、化肥涨价预期强烈，可关注涨价概念进一步向存储芯片、造纸等板块演绎。中信建投分析，投资者可继续逢低布局。短期可重点关注两个方向，一是有持续利好消息刺激的板块，比如新能源相关板块等；二是受益于稳增长政策预期的板块，比如新老基建、消费等；长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

金融界2023-07-20

锂电池ETF(159840)涨跌持平，盘中成交额已达8511.27万元

布局中。锂电池ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得344.83万元净买入，最新融资余额达3181.50万元。从估值层面来看，锂电池跟踪的国证新能源车电池指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.05倍，处于近1年10.66%的分位，即估值低于近1年89.34%以上的时间，处于历史低位。锂电池紧密跟踪国证新能源车电池指数，为反映A股市场中新能源车电池产业上市公司的市场表现，为投资者提供更丰富的指数化投资工具，编制国证新能源车电池指数。数据显示，国证新能源车电池指数(980032)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、三花智控(002050)、天赐材料(002709)、恩捷股份(002812)、先导智能(300450)、璞泰来(603659)，前十大权重股合计占比67.05%。广发证券表示：据中国汽车动力电池产业创新联盟，4月我国动力电池装车量25.1GWh，同比+89.4%，环比-9.5%。受益大客户铁锂电池放量，亿纬锂能电池装机量1.38GWh，同比+375.9%，环比+29%，占比5.5%，份额环比+1.6pct。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

北向资金逆市涌入，800ETF（515800）跌0.73%，近60日资金增仓2.3亿元！布局主线行情？

度跌超0.6%，不过北向资金半日却逆市净买入11.7亿元。成份股中，坚朗五金涨停，华友钴业、亚钾国际涨超6%，寒锐钴业、威孚高科、云铝股份、云天化涨超4%，华工科技跌停，中际旭创跌超8%，工业富联跌超6%，沪电股份、中科创达、深科技、光迅科技跌超5%，拓普集团、瑞芯微、中科曙光等跌幅居前。主流ETF方面，800ETF（515800）午后震荡走弱，现跌0.73%。尽管近期行情震荡，但资金却持续重手布局A股大中盘板块。以800ETF（515800）为例，上交所数据显示，800ETF（515800）近5日、10日、20日、60日均获资金增仓，近60日净流入总额高达2.30亿元，资金净流入率达11.36%！消息面，7月19日上午召开了上半年财政收支情况新闻发布会，数据显示，今年上半年，全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%。财政收入增幅比较高，除经济恢复性增长带动外，主要受去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策，集中退税较多，拉低了基数。受此影响，国内增值税大幅增长，相应拉高了财政收入的增幅。上半年，全国税收收入同比增长16.5%，其中国内增值税增长96%。下一步，主体部门将在落实好今年已出台的多项政策基础上，针对形势的变化，加强政策储备，积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策，着力为经营主体纾困解难，不断增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。值得关注的是，4月20日以来，以中证800、沪深300、科创板、创业板为代表的宽基指数ETF罕见被逾1800亿元资金买入。机构人士认为，近期资金持续涌入上述宽基指数ETF，反映出投资者对市场的期待。当前，从宽基指数估值上看，市场或已重新回到高性价比区间。以中证800指数估值为例，截至7月19日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率12.98倍，位于近5年以来25.7%分位点，意味着低于近5年74.3%的时间区间，具备较高估值性价比。【中报季大幕开启，关注大中盘主线行情】据经济参考报，今年以来大消费领域的上市公司业绩增长情况较为明显。在分析人士看来，今年以来，我国消费场景放开、居民需求逐步修复，大消费领域爆发出巨大的潜力。展望未来，无论是实体经济还是资本市场，都存在较大发展空间。中证800指数作为中大市值代表性指数，能较好表征A股主线行情。而根据华创证券观点，从7月开始，随着业绩预告和业绩快报不断披露，业绩是否超预期成为影响多数公司股价的重要因子之一。2007年以来，中信大盘/中盘业绩预增因子指数在7月期间跑赢上证指数的概率均为81%，为全年最高。中信小盘业绩预增因子指数7月跑赢上证指数的概率为63%，相对其他月份优势不明显。总体来看，每年7月业绩超预期因子给上市公司股价带来超额收益的概率较高，尤其是对于大中盘股而言。（来源：华创证券《谁有望超预期：中期前瞻》）【经济指标向好，基本面保持乐观】据广发证券统计，高温天气带动电厂负荷快速增长，中电联统计6月30日-7月6日、7月7日-7月13日燃煤发电企业日均发电量同比增速16.1%、14.9%，高于6 月最后一周数据；居民生活半径环比扩张。7月前18日全国十大城市地铁客运量日均为6069万人，环比6月均值回升6.4%，同比增速录得37.0%。判断7 月以来高频数据亮点是居民生活半径、商业半径、货运流量等服务和流通端指标。（来源：广发证券《7月经济初窥》）此外，结合此前国内6月CPI数据与新增信贷、社融数据来看，宏观经济基本面长期持续向好：6月份全国CPI和PPI数据发布，CPI同比持平，环比下降0.2%，PPI同比下降5.4%，环比下降0.8%。上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，其中6月单月增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。截至2023年6月末，广义货币 (M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%。【短期聚焦政策预期，长期机会大于风险】短期来看，7月国内市场将聚焦于政策预期，国金证券表示，情绪演绎至极致后，市场或将向基本面回归；过往7月都是重要会议的时点，今年7月政策落地节奏与月底的会议，或成市场博弈的关键。6月以来，前期快速弱化的市场情绪底部震荡；市场也逐步向基本面回归。过往年份，7月相关会议均是影响市场后续趋势的重要窗口；当下稳定增长政策备受瞩目，政策预期或为市场博弈焦点。（来源：国金证券《大类资产周报：6月市场主线-国内博弈政策预期，海外聚焦经济韧性》） A股策略方面，财信证券指出，目前A股估值性价比凸显、政策底逐步显现，中长期的机会已大于风险。风格层面，市场风格层面将处于主题投资和景气投资的切换时期。（来源：财信证券《宏观策略&市场资金跟踪周报：市场继续磨底，中长线看好A股》）公开资料显示，800ETF（515800）复制跟踪中证800指数，它是机构投资者和外资的“业绩基准指数”，认可度即高！指数由沪深300和中证500加总的800只成分股组成，覆盖全部A股65%以上的市值、75%以上的营业收入、85%以上的净利润，具备充分的市场代表性，兼具大盘价值和中盘成长风格。A股行业主题轮动加速，风格切换持续时间缩短，配置代表性更强的800指数，更能有效把握市场中长期主线机遇。（数据来源：Wind，截至2022.12.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

LSD稳定币龙头Lybra Finance机制详解：风险、收益与生息资产的正溢价属性

锚为什么会必然发生：套利者的行为带来净买入关于这一点上一章已经给出了详细的理论推导。而在实际中，套利者的行为包括直接使用USDC买入eUSD，赚取eUSD Rebase收益或者Curve挖矿收益。在这里我同样认为持有并赚取Rebase收益远比Curve挖矿更聪明，因为实际收益很可能连无常损失都覆盖不掉。这些套利者的行为会给eUSD带来净买入，推动eUSD的需求增长。 Rebase机制缺陷带来净买入在第一章中已经分析过这一问题，每天会有大约3.5万-4万美元的stETH被兑换成eUSD，而eUSD没有与stETH的流动性池，那么路由路径必然是stETH-USDC-eUSD，同样为eUSD带来净买入。事实上这是eUSD Rebase机制的内生缺陷。理论上虽然用户eUSD增加了，但增加的这部分eUSD超过了用户的实际债务，所以它们完全可以将eUSD卖出，抵消eUSD的净买入，但在现在这个阶段，这并不会发生。原因包括：1）部分用户并不熟悉Rebase机制 2）eUSD可以生息，相比USDC用户更愿意持有 3）用户短期并不希望偿还债务退出Lybra 4）操作需要手续费，需要攒够了才卖。 Lybra的设计缺陷首先是缺乏向上脱锚的平抑机制（v2版本正在解决这个问题），更大的问题是eUSD部署在了Curve v2池子中而非稳定币池，v2池面向的是更具波动率的资产。前面的分析中也有说过，Lybra用户参与Curve挖矿的意愿并不强，因此Curve的厚度也会相对有限。从Curve数据来看，当前池子中eUSD大约1300万美元，USDC2060万美元，大约40%：60%。换而言之，仅仅几百万美元的净买入就导致了3%的脱锚。事实上crvUSD-USDT、Frax-USDC等池子也保持着40%：60%的比例，但这些池子的价格并没有出现任何偏离。关于这一点我实在无法理解Lybra的做法，因为以上所有的因素生效都是非常缓慢的，团队有充分的时间去解决这些缺陷。但选择v2 Pool会使这件事情迅速发生。某种意义上当前的脱锚，选择Curve v2 Pool才是决定性因素。五、Lybra V2：接下来会发生什么过去的几个月里Lybra在TVL和流通量方面取得了显著的增长，但隐患同样存在，好消息是在Lybra v2中我看到了许多有意义的解决方案。： eUSD价格平抑机制 v2引入了一系列机制来解决eUSD的挂钩问题，包括引入稳定币池3pool代替现在的非稳定池、溢价保护机制（存在溢价的时候使用USDC作为代替奖励，减少Rebase导致的eUSD净买入），这两项措施会显著改善eUSD的正溢价问题；而dLP机制主要会在避免eUSD负溢价方面发挥作用。减少泡沫主要包括： dLP 机制：通过铸币挖矿需要同时持有LBR-ETH的LP，否则收益会下降，相当于强制持有LBR 归属期延长：从30天延长至90天，提前兑现收取罚金 Boost：锁定期影响挖矿收益率这几项措施本质上是在给挖矿增加磨擦，在减少挖矿通胀泡沫抛压的同时，也有可能导致资金的流出，客观地说这些并不是多了不起的创新，也没有办法从根本上解决LBR的【矿币】特质。 peUSD：新的增长可能性 peUSD在我看来是v2版本中最重要的一个功能，因为它解决了eUSD的矛盾：eUSD作为生息资产与流通属性的矛盾。 v2的eUSD价格平抑机制希望将eUSD的价值限制在0.995-1.005之间，但这并不能从根本上解决eUSD的波动问题，因为任何时候以1USDC大于或者等于1eUSD的价格把USDC兑换成eUSD都是划算的，因为这种兑换相当于“剥削”了stETH的质押收益；相对应地，eUSD的持有者会有非常强的动机持有eUSD而不是将其投入流通或者交易，因为1eUSD的内在价值高于1USDC/USDT，那么就会出现一个困境：绝大多数的eUSD不会被投入流通，而是在LBR挖矿奖励系统中进行空转。而peUSD能够解决这个问题。按照v2规划，之后用户可以使用Rebase LST铸造生息资产eUSD，而使用非Rebase LST铸造0息资产peUSD，而eUSD可以1:1兑换成1peUSD，这种兑换本质上是将eUSD的流通属性和生息属性剥离，流通属性转移成为peUSD，投入交易与流通，而生息属性仍然保留在eUSD持有者身上，避免了eUSD持有者的LST收益被掠夺。（我始终愿意把1USD兑换成1eUSD，但我永远不会把0.995USDC兑换成1peUSD）除了解决LST收益掠夺难题以外，还能创造新的增长飞轮，peUSD机制建立以后，质押品不局限于stETH，还包括所有的非Rebase LST，潜在的TVL增长和LBR治理价值也会出现；peUSD可以投入交易与流通（例如做LP对、抵押品、保证金等），带来套利和挖矿以外的真实需求，驱动非泡沫的增长。（Lybra1.5%的资金成本也低于Maker的3.49%）与此同时，eUSD也能依靠生息属性创造自己的场景，例如DAO金库、VC闲置资金管理；信托场景等。来源：金色财经

金色财经2023-07-20

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