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1月份涨最猛的竟然是TA？原因找到了！
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加仓A股1413亿元，是历史上唯一一次净买入超千亿元的月份。在此期间，超过100股的北上资金持仓增加了1倍以上，其中有色金属行业最受青睐，有8股被加仓超1倍，合计净买入19亿元，位居全行业第一。而1月有色金属行业获得北上资金逾112亿元净买入，也位居前列。数据来源：Wind，截取自2023.1.1至2023.1.31 其次是基本面，有色金属相关上市公司2022年度业绩增长预期大幅优于市场整体平均水平提振市场信心。据Wind数据统计，截至2月1日，相关有色金属公司中，共有77家公司公布了2022年业绩预告，51家公司业绩预喜（预增42家、略增5家、扭亏4家），预喜占比66%；25家公司预告净利润同比增长上限超100%。对此，多家券商机构积极看好有色金属后市行情。中金公司表示，节后经济复苏有望超预期，关注有色广谱品种配置机会。贵金属方面，2023年金价或有望开启主升浪。基本金属方面，下游领域需求预期回暖，基本金属价格有望持续提振。西南证券表示，海外市场情绪乐观，核心股票指数整体呈上行走势，对金属市场形成提振。长期中铜铝供给增速低，消费持续受益于新能源板块，板块景气度有望回升。东莞证券表示，下游消费预期转好是有色板块大涨的重要原因。分类来看，美元指数震荡走低，叠加国内工业金属下游消费预期转好，铜铝等工业金属价格持续走高，近期整体板块涨势喜人。随着美元走弱，叠加美国经济衰退的担忧持续升温，使得黄金价格大幅提升。能源金属方面，整体锂盐产品价格继续走低，然而得益于新能源产业的情绪性转好，使得能源金属板块大幅上涨，未来上涨的持续性需要依赖下游消费实质性转好。具体投资上，鉴于有色板块专业度较高，大家甄选起来比较困难，建议通过ETF参与板块行情。建议关注有色龙头ETF（159876）。【高效介入有色金属板块机遇，借助有色龙头ETF（159876）一键参与】有色龙头ETF（159876）紧密跟踪中证有色金属指数（930708），涵盖了能源金属、小金属、工业金属、贵金属等60只龙头个股。其中，锂矿概念股8只，权重37.52%；稀土概念股6只，权重10.55%，黄金概念股6只，权重9.21%。碳中和大背景下，新能源产业中下游长期处于高速稳定增长及扩张阶段，产业链上游行业基本面景气度高，有色金属价格继续走高且持续确定性强。【反弹先锋，有色龙头ETF（159876）单月涨幅近14%】 2023年开年以来，国内经济复苏预期强烈，经济先行指标明显好转，有色金属板块强势反弹。跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）1月份累计涨幅达13.90%，创近11个月以来单月涨幅新高！15个交易日中有13个交易日实现上涨，一举站上所有均线！【估值处于历史低位区间，投资性价比显现】有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数最新市盈率为16.62倍，处于近5年7.62%分位数，估值处于历史低位区间，投资性价比凸显。数据来源：Wind，截至2023.2.3 风险提示：基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。以上指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-06
负面消息叠加，短期需谨慎
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，周五北向资金结束了连续17个交易日的净买入，净流出42.46亿元，但上周还是累计净流入341.79亿元。上周市场风格也发生了明显切换，中小盘成长股表现较好，汽车、计算机、军工领涨申万一级行业，节前表现比较好的银行、非银金融以及家电则是领跌。来源：Wind 上周的国内经济数据表现较好，1月官方制造业PMI、非制造业PMI分别为50.1%和54.4%，均升至扩张区间，反映经济景气水平回升。此外，从高频经济数据来看，无论是生产端的工业耗煤量、高炉开工率，还是需求端的市内交通、城际交通等数据，同比和环比均有改善，显示出当前经济回暖势头，下周预计会披露1月的社融信贷情况，可以关注。不过上周末来自海外的负面消息比较重要。虽然上周美有关部门开年内第一次加息25BP，加息幅度也再度放缓，对于全球市场流动性预期形成利好。上周五披露的美国12月非农就业人口新增51.7万人，远超普遍预期的18.5万人。失业率继续下降至3.4%，低于预期3.6%，及前值3.5%，刷新 1969 年以来的最低水平。短期来说美国劳动力市场依然强劲，经济衰退的担忧还不算大，支撑美有关部门继续保持高利率，目前市场预计今年美有关部门还会继续加息两次。另外，截至2月4日，约有54%的上市公司发布了2022年年度业绩预告和快报，其中业绩预喜比率约40%，远低于2021年底的58.1%，反映“弱现实”的情况。内外因素叠加下，市场本轮反弹在积累一定涨幅后，有面临震荡调整的可能性。当前阶段可以关注中小盘，以及科技成长板块的表现。节后市场流动性明显改善，成交额回到9000-10000亿左右的水平，利好中小成长表现。上周的ZZJ学习会议强调加快步伐解决“卡脖子”问题，新兴产业的政策支持力度有望进一步加大。下周中证1000增强ETF（159679）即将发行，聚焦高端制造、硬科技、专精特新，可以一键布局小盘成长。此外，信创依然是当前市场主线之一。当前海外对先进技术的出口限制不断加强，从国产操作系统适配角度看，国内信创生态建设已经进入加速阶段。在国家政策大力扶持、技术加速发展、产业生态日益成熟背景下，2023年是新一轮信创上量的起点，国内IT产业链实现国产化的确定性较强。近期全面实行股票发行注册制的改革正式启动，预计将为金融IT市场带来增量空间。在金融信创加速推进，和政策利好持续释放的背景下，未来几年金融IT行业景气度有望提升。去年至今，市场对于计算机板块业绩的担忧已经得到了较大程度的消化。与此同时，从去年三季度以来，公募基金对计算机板块持仓不断增加。计算机ETF（512760）和软件ETF（515230）近十个交易日分别获得3.2亿和1.7 亿的净流入，资金关注度提升的情况下，板块行情机会值得重视。(详见《梁杏：强预期、弱现实下的行业选择》)。来源：Wind 上周五盘后新能源汽车产业链迎来政策利好，八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，目标提出试点领域新增及更新公共领域车辆中新能源汽车比例达到80%，同时建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1。近期新能源汽车支持政策频出，地方如上海、深圳、浙江等地区纷纷出台购置补贴政策。汽车消费是社零总额的重要组成部分，占比超过10%。而新能源汽车又是我国制造业转型升级、具备全球竞争力的重点产业，预计后期政策有望持续出台。 2023年新能源车国补、燃油车购置税减半退出，叠加防控、春节假期的影响，1月汽车消费的数据比较惨淡。后续来看，防控对消费者出行及购车影响减弱，消费者信心回暖，车市稳步常态化回归，各大厂商也陆续发布补贴或降价政策，对汽车市场构成稳定支撑。2023年汽车销量有望呈现前低后高的局面，新能源车ETF（159806）、汽车ETF（516110）具备较高的投资价值。但2023年新能源车销量可能会受到出口下滑的扰动，中间会有波动，长线依旧看好。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-06
负面消息叠加，短期需谨慎
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，周五北向资金结束了连续17个交易日的净买入，净流出42.46亿元，但上周还是累计净流入341.79亿元。上周市场风格也发生了明显切换，中小盘成长股表现较好，汽车、计算机、军工领涨申万一级行业，节前表现比较好的银行、非银金融以及家电则是领跌。来源：Wind 上周的国内经济数据表现较好，1月官方制造业PMI、非制造业PMI分别为50.1%和54.4%，均升至扩张区间，反映经济景气水平回升。此外，从高频经济数据来看，无论是生产端的工业耗煤量、高炉开工率，还是需求端的市内交通、城际交通等数据，同比和环比均有改善，显示出当前经济回暖势头，下周预计会披露1月的社融信贷情况，可以关注。不过上周末来自海外的负面消息比较重要。虽然上周美有关部门开年内第一次加息25BP，加息幅度也再度放缓，对于全球市场流动性预期形成利好。上周五披露的美国12月非农就业人口新增51.7万人，远超普遍预期的18.5万人。失业率继续下降至3.4%，低于预期3.6%，及前值3.5%，刷新 1969 年以来的最低水平。短期来说美国劳动力市场依然强劲，经济衰退的担忧还不算大，支撑美有关部门继续保持高利率，目前市场预计今年美有关部门还会继续加息两次。另外，截至2月4日，约有54%的上市公司发布了2022年年度业绩预告和快报，其中业绩预喜比率约40%，远低于2021年底的58.1%，反映“弱现实”的情况。内外因素叠加下，市场本轮反弹在积累一定涨幅后，有面临震荡调整的可能性。当前阶段可以关注中小盘，以及科技成长板块的表现。节后市场流动性明显改善，成交额回到9000-10000亿左右的水平，利好中小成长表现。上周的ZZJ学习会议强调加快步伐解决“卡脖子”问题，新兴产业的政策支持力度有望进一步加大。下周中证1000增强ETF（159679）即将发行，聚焦高端制造、硬科技、专精特新，可以一键布局小盘成长。此外，信创依然是当前市场主线之一。当前海外对先进技术的出口限制不断加强，从国产操作系统适配角度看，国内信创生态建设已经进入加速阶段。在国家政策大力扶持、技术加速发展、产业生态日益成熟背景下，2023年是新一轮信创上量的起点，国内IT产业链实现国产化的确定性较强。近期全面实行股票发行注册制的改革正式启动，预计将为金融IT市场带来增量空间。在金融信创加速推进，和政策利好持续释放的背景下，未来几年金融IT行业景气度有望提升。去年至今，市场对于计算机板块业绩的担忧已经得到了较大程度的消化。与此同时，从去年三季度以来，公募基金对计算机板块持仓不断增加。计算机ETF（512760）和软件ETF（515230）近十个交易日分别获得3.2亿和1.7 亿的净流入，资金关注度提升的情况下，板块行情机会值得重视。(详见《梁杏：强预期、弱现实下的行业选择》)。来源：Wind 上周五盘后新能源汽车产业链迎来政策利好，八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，目标提出试点领域新增及更新公共领域车辆中新能源汽车比例达到80%，同时建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1。近期新能源汽车支持政策频出，地方如上海、深圳、浙江等地区纷纷出台购置补贴政策。汽车消费是社零总额的重要组成部分，占比超过10%。而新能源汽车又是我国制造业转型升级、具备全球竞争力的重点产业，预计后期政策有望持续出台。 2023年新能源车国补、燃油车购置税减半退出，叠加防控、春节假期的影响，1月汽车消费的数据比较惨淡。后续来看，防控对消费者出行及购车影响减弱，消费者信心回暖，车市稳步常态化回归，各大厂商也陆续发布补贴或降价政策，对汽车市场构成稳定支撑。2023年汽车销量有望呈现前低后高的局面，新能源车ETF（159806）、汽车ETF（516110）具备较高的投资价值。但2023年新能源车销量可能会受到出口下滑的扰动，中间会有波动，长线依旧看好。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-06
如何 “一键上车”信创、ChatGPT、AIGC？
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净卖出超40亿元，结束连续17个交易日净买入。来源：Wind 宏观经济方面，2022年12月底防控达峰（中疾控数据显示国内核酸检测阳性人数在12月22日达峰，在院患者数量在1月5日达峰，达峰后防控快速回落）后，下游需求有所回暖，全面反弹的PMI数据表明经济复苏迹象正在显现。分项来看，制造业PMI上行3.1个百分点至50.1%，重回荣枯线之上；服务业PMI上行14.6个百分点至54%，反弹幅度较大，反映出线下消费场景的逐步修复；建筑业上行2个百分点至56.4%。值得注意的是，1月因春节原因一般是生产淡季，今年又叠加了防控达峰后的恢复期，但1月制造业生产指数也反弹了5.2个百分点至49.8%，反映出生产和供需的快速修复，传递出预期好转的信号。政策层面，高质量发展的目标下，提振信心、释放经济内生增长潜力或是今年政策的主要发力点。从年后各地政府“新春第一会”来看，有13个省份在新春第一会或调研中提到了优化营商环境、支持民营经济、“两个毫不动摇”，其中上海、吉林、河北、福建更是召开了优化营商环境的专题会议或者企业家座谈会。基建或更多是对存量项目的一个推进，而地产端需要等待销售端的实际回暖。而无论是提振消费类政策还是扩大投资类政策，都将围绕和先进制造、产业升级有关的方向。根据天风证券研究所统计，上海在《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，提出了补贴新能源汽车、绿色智能家电等提振消费需求；湖南省要求“持续推动产业向中高端迈进，巩固提升工程机械、先进制造等传统优势产业领先地位，培育壮大新能源汽车、电子信息等新兴产业集群”；辽宁要求“全力抓好工业经济，坚决稳住装备制造、冶金、石化三大支柱产业，推动重点企业稳产增产，加快重大工业项目建设，持续优化产业结构”。因此从投资的角度看，宏观经济复苏、海外流动性趋于宽松的经济背景下，结合政策发力方向，当前可关注消费修复与成长两条投资主线。消费包括线下诊疗修复、长期受益于人口老龄化的医药行业，以及餐饮旅游等线下消费场景修复的影视、游戏、交运行业；需要注意的是，消费景气度刚进入扩张区间，长期向好但短期可能面临因筹码拥挤带来一定的调整风险。成长板块可关注信创、新能源及军工板块，但政策的利好落实到业绩兑现上需要一定时间，这期间或有波动。此外注册制加速落地+地产端政策利好，也可以关注金融证券板块。可回看《强预期、弱现实下的行业选择》。盘面上，信创产业链及数字经济再度领涨，其中软件ETF（515230）涨2.42%，计算机ETF（512720）涨1.85%。来源：Wind 消息面上，近期美国AI公司OpenAI推出订阅计划ChatGPT Plus，每月20美金。基于大语言模型的对话模型ChatGPT，可提供高质量的回答，并能实现创作、编程等复杂功能，备受市场关注。ChatGPT于2022年11月30日发布后，上市五天后用户数量突破100万人。本次ChatGPT试点订阅付费，标志着AIGC开启商业变现；此外微软官宣对Open AI追加第三轮投资，进一步引发市场对AIGC的价值关注。 ALGC概念（AI Generated Content，指利用人工智能技术来生成内容）2022年起受到关注，事实上近年来国内外巨头已经开始纷纷投入。2018年OpenAI和谷歌分别发布GPT和Bert，随后亚马逊、微软、英伟达、智源人工智能研究院、阿里、百度、华为、浪潮等国内外科技巨头纷纷展开大模型研究和探索，并推出自研大模型。2023年1月，微软宣布将对OpenAI进行为期数年，价值数以十亿计美元的投资，并且计划将ChatGPT产品集中整合到自身所有产品。本次ALGC商业化的加速落地，或进一步拓宽人工智能的新应用市场。人工智能技术突破的本质是提升泛用性，从而可以在更多场景或产品上应用。商业应用的角度看，当下帮助企业降本增效的To B业务仍是主要商业模式，细分行业上可关注中上游具备自研AI处理器的企业、具有AIGC模型及相关泛AI技术的企业（计算机、软件等）+下游拥有AIGC应用场景企业（传媒、信息处理等）。此外，全面注册制的加速推广对信创板块也构成一定利好。我们在前两天为大家解读了全面注册制主要内容及对资本市场可能带来的影响，在信息化办公愈发普及的2月3日，不难理解它的落地有望持续拉动金融IT软件、办公软件等的更新换代需求。根据西南证券研究所统计，注册制主要涉及证券公司和资管的经纪业务系统、投资者终端交易系统、资产管理业务系统、自营业务、风控合规、投行业务等40余套系统的新建、升级与改造。共有140家证券公司需要新建信息系统、改造风控系统来满足主板注册制要求；216家资管需要进行投资交易等业务系统改造。海外流动性趋于宽松的背景下，感兴趣的小伙伴可继续关注数字经济及信创产业链的投资机会，关注软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）的投资机会，但要警惕短期上升较快、业绩兑现不及预期带来的调整波动风险。详见(《梁杏：政策强力支撑下信创产业未来可期》) 虽然2月3日开盘之后市场整体大幅度下探，但是游戏板块开盘逆市取得亮眼涨幅，游戏ETF（516010）和游戏沪港深ETF（517500）早盘逆市上涨，上午涨幅一度均突破1%。虽然盘中随着大盘大幅下探，涨幅有所回落，尾盘仍反弹分别收涨0.92%和0.78%。来源：Wind 游戏ETF（516010）和游戏沪港深ETF（517500）2023年以来涨幅显著。春节假期结束之后，第一周涨幅累计接近5%，游戏行业复苏势头或已初显。复盘2019-2020年，第一轮版号暂停与重启周期中，2019、2020年国内移动游戏增速分别达到13%、33%，以三七互娱、吉比特为代表的上市公司迎来了基本面与估值的戴维斯双击；基本面上来看得益于如下因素：首先版号重启后的新品供应特别是以《和平精英》、《原神》为代表的爆款产品带动行业重拾较高增速，其次抖音商业化释放国内市场买量红利，还有就是出海提供增量蓝海市场，也就是说版号重启后的总量控制以及用户红利减退，带动游戏行业进入高质量发展阶段。2021年以来，在游戏版号暂停、互联网及内容监管趋严以及用户红利降低的背景下，游戏行业迎来了持续两年的寒冬：8个季度中有6个季度国内移动游戏收入同比下滑，2022年全年更是同比下降14.4%。展望2023年游戏行业，基本面上：版号重启、监管趋势转变之下，新游上线有望驱动国内游戏市场在低基数下逐步回暖，同时依托国内游戏公司在研发与运营上的显著优势，出海市场依然有持续向上空间，而TikTok的商业化有望复制国内路径、加速海外市场流量运营红利释放。中长期来看，以VR/AR、AIGC、元宇宙、WEB3等为代表的新科技、新模式渐行渐近，游戏作为最佳的内容承载主体之一，估值乃至基本面具备超预期修复的可能。感兴趣的小伙伴可以通过配置游戏ETF（516010）和游戏沪港深ETF（517500）把握2023年消费信心逐步提振复苏的背景下游戏行业反弹的投资机会，VR/AR、AIGC、元宇宙、WEB3等为代表的新科技如有新的变更机会，游戏行业或将更进一步收益。不过仍然需要警惕国内游戏版号监管态度的转折和游戏出海逻辑受海外监管的力度调整的风险。详见(《黄岳：政策暖风持续，游戏行业有望迎来戴维斯双击？》) （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-06
债市早报：资金面整体偏松，主要利率债收益率长券持稳、短券向好
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成交额约9100亿元，北向资金结束持续净买入，当日净卖出超40亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，8个逆势上涨行业中计算机、国防军工、传媒涨超1％，而23个下跌行业中有10个行业跌逾1％，其中电力设备、房地产、建筑材料跌幅比较靠前。　　【转债市场指数震荡收跌】2月3日，转债市场主要指数弱势震荡整理，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.36％、0.35％和0.39％。不过，转债市场交易情绪高涨延续，日成交额651.75亿元，较前一个交易日增加7.56亿元。当日，470只个券中仅124只上涨，344只下跌，2只持平。个券表现上，尽管上涨个券数量锐减，但涨幅前十大个券成交异常活跃，合计成交额超三成，其中智能转债再度涨超10％，以15.60％的涨幅高居市场榜首，华锋转债、拓尔转债、胜蓝转债涨幅超过5％；当日下跌个券中，卡倍转债、蓝盾转债显著调整，跌幅超过10％，其次鼎胜转债、三花转债、起帆转债、明泰转债、福22转债跌逾3％，其他下跌个券调整幅度相对不大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，冠盛转债拟于2月6日上市，三房转债、福新转债拟于2月7日上市，恒锋转债拟于2月8日上市。　　2月3日，天合光能、华特气体、亚太科技发行可转债申请获证监会同意注册批复，丽岛新材公开发行可转债申请获证监会受理，晶澳科技公告A股可转债募资规模拟由不超100亿元调至不超89.6亿元。　　2月3日，川恒转债公告暂不提前赎回，将自2024年1月1日起的首个交易日开始重新计算是否再次触发有条件赎回条款。　　2月3日，齐鲁转债公告将转股价格由5.87元/股下修为5.68元/股，修正后的转股价格自2023年2月6日起生效；沪工转债、城地转债公告预计满足转股价格修正条款。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月3日，由于当日公布的美国1月非农数据大超预期，导致政策收紧预期大幅升温，推动各期限美债收益率普遍两位数大幅上行。其中，2年期美债收益率上行21bp至4.3％，10年期美债收益率上行13bp至3.53％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至77bp；5/30年期美债收益率利差转为倒挂4bp。　　2月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅保持在2.22％不变。　　2. 欧债市场：　　2月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行16bp至2.20％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、13bp、11bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月3日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-02-06
A股盘前速览 | 汇川技术2022年归母净利同比预增10%-30%
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其中沪股通净卖出43.32亿元，深股通净买入8564万元。根据申万二级行业分类，2023年2月3日共有34个行业上涨，其中，IT服务、游戏、数字媒体、软件开发、军工电子涨幅居前; 90个行业下跌，其中，光伏设备、保险、乘用车、房屋建设、电池跌幅居前。 2月6日盘前公司要闻如下： 1.汇川技术：预计2022年归母净利39.31亿元-46.45亿元，同比增长10%-30%。 2.润和软件：金融数字化服务终端操作系统通过金融信创生态实验室适配验证。 3.路畅科技：拟收购中联高机100%股权，公司股票将于2月6日开市起复牌。 4.仕净科技：中标项目为阿特斯阳光电力(泰国)有限公司年产5.3GW组件扩产项目工艺配套系统，中标总价为人民币1.345亿元(含税)。 5.华数传媒：2022年归母净利润7.92亿元，同比下降12.62%。 6.高盟新材：子公司拟2.5亿元投建胶粘剂新材料项目。 7.蓝晓科技：中标4971万元罗布泊盐湖老卤提锂项目，约占2021年度经审计营业收入总额的4.16%。 8.香飘飘：2022年公司实现营业总收入31.19亿元，同比降低10.08%;归母净利润2.1亿元，同比降低5.54%。 9.三星医疗：子公司预中标1.08亿元南方电网招标项目。 10.智能自控：持股1.42%的公司董事陈彦，计划自3月1日起至8月31日止，以集中竞价方式减持公司股份不超过118万股(占公司总股本比例0.35%)。智能自控近日连续五涨停。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-06
北向资金连续12周净买入
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周五，北上资金结束了连续17个交易日的净买入，净流出42.46亿元，但本周累计净流入依然达到341.79亿元。自去年11月上旬开始，北上资金已连续12周净流入A股。行业来看，本周21个行业获得北上资金持股量增长，钢铁、国防军工、电子行业加仓较多，持股数量周环比增幅超过5％，汽车、农林牧渔、有色金属三个行业加仓幅度也较多。　　个股增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在100％以上的共有16只，环比增幅最大的是东方电热（300217），北上资金最新持有1941.95万股，持股数环比增长了340.22％。其次是中国海油（600938）、聚灿光电（300708）、易成新能（300080），分别增长319.7％、196.57％、170.46％。
金融界2023-02-06
基金早班车|今年公募基金高管变更人数达35人国寿安保、明亚、先锋等6家公司总经理变动
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示　　1.2023年首月北向资金全月净买入A股1412亿元，在包含春节假期的情况下，仅用16个交易日就创出了自陆港通开通以来的历史新高。摩根士丹利首席中国股票策略师王滢表示，2023年无论是整体宏观经济还是从股票市场表现，触底反弹的大方向确立。接下来，全球的机构资金有进一步增持中国股票资产的可能性。另外，北交所市场整体回暖明显，北证50自今年初至今上涨11.13％。有私募认为，在经济复苏、投资者情绪转好背景下，北交所经历去年大幅下跌后估值便宜、本身有反弹需要，加之公募等增量资金进场，不久做市交易等利好制度将落地，改善流动性，引发了年初的这波行情。组合配置上来看，成长方向仍然是业内人士看好的主线，数字经济、半导体、信创等是较为青睐的细分品种。　　2.证监会发布《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》，中泰证券对于万家基金的持股比例将由49％升至60％，实现绝对控股，中泰证券的实际控制人山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人。截至2022末，万家公募资产管理规模较2021年猛增三成，此外，在去年市场较弱的环境下，该基金公司旗下基金经理黄海一举拿下主动权益冠军，吸足了市场眼球。　　3.2月3日晚间，证监会官网披露，核准北京华融投资成为恒泰证券主要股东，核准北京金融街集团成为恒泰证券、恒泰长财证券、新华基金实际控制人。对华融投资依法受让恒泰证券约5.7亿股股份（占公司股份总数21.8806％）无异议。这意味着，恒泰证券股权转让终于尘埃落定，第一大股东正式从天风证券变更为北京金融街投资集团，而北京金融街集团背后的实际控制人为北京市西城区国资委。　　4.晨星数据显示，海外规模最大的主动管理中国股票基金-摩根大通旗下的“JPM China A （dist）USD” 2022年11月至2023年2月2日，基金主份额净值上涨48.85％。海外中国投资名将-施斌领衔管理的瑞银（卢森堡）中国精选基金（ UBS（Lux）EF China Oppo（USD）P USD acc）2022年11月至2023年2月3日，基金主份额净值反弹56.61％，净值反弹幅度位居海外前十大中国股票基金（主动管理）榜首。　　5.中金研究最新统计显示，截至2022年四季度，内地可投港股公募基金（扣除QDII）增至2786只。这些基金合计持有港股市值4060亿人民币，较三季度3051亿人民币持仓市值增加1009亿人民币（增加33.1％左右），为2021年四季度以来最高水平。从占比情况看，2022年四季度港股持仓占基金总资产的13.8％，占股票总市值的19.2％，较三季度的10.3％和15.3％分别上升3.5和3.9个百分点。　　6.公募基金积极布局，QDII基金份额连续5年正增长。Wind数据显示，2018年至2022年，QDII 产品总份额迎来逐年增长。其中，2021年末QDII基金总份额突破2100亿份，同比实现翻倍增长；2022年末QDII基金总份额达3744.88亿份，同比增幅75.61％，且再创历史新高。截至2月3日，今年以来嘉实基金、南方基金、招商基金等多家公司旗下合计8只QDII产品已提交申请材料，正排队等候审批。从业绩方面，广发全球精选美元现汇净值增幅最高达23.89％，易方达全球医药行业美元增幅22.12％，华宝标普美国品质美元A、工银瑞信新经济美元、嘉实全球互联网美元现汇等128只产品年内收益超10％。　　7.上交所债券做市交易业务将于2月6日正式上线。首批做市商包括安信证券、东方证券、国泰君安、国信证券、华泰证券、申万宏源、银河证券、招商证券、中信建投、中信证券、财通证券和国金证券12家证券公司。推出债券做市业务，一方面有利于降低流动性溢价和债券发行成本，完善交易所债券市场功能，进一步发挥债券市场对实体经济的支持作用；另一方面有利于提高定价效率，形成能更加准确反映市场供求关系的债券收益率曲线，为市场定价提供基准参考。　　8.Wind数据显示，截至2023年2月3日，2022年度出现亏损但目前已经“回血”转为正收益的“固收+”产品达到175只（不同份额合并计算），是去年亏钱基金数量的20.11％。具体来看，华商信用增强、汇安稳裕等产品开年大涨6％以上，快速收复去年跌幅；格林泓利、鹏华安庆等开年涨幅也超过5％，涨势同样凶猛；另有信澳信用债、长城优选回报六个月持有等多只产品开年涨幅超过4％。　　9.中证协披露券商投价报告估值与盈利预测偏离情况，据统计，投价报告估值较首发价格上偏效应明显，57篇投价报告（占比30.2％）估值高于首发价两倍以上，2021年9月18日发行承销规则调整使得投价报告的估值区间更加合理，IPO抑价率大幅减小。　　二、基金人事　　据金融界统计，截至2月5日，公募基金高管变更人数总计35人，涉及20家公募业务相关的资产管理机构。作为公司“掌舵人”，总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，先锋基金、上投摩根基金两家公司董事长变更，国寿安保基金、明亚基金、先锋基金、中金基金等6家公司总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为13人和6人。　　三、宏观&产业　　中汽协整理海关总署数据显示，2022年，汽车整车出口量同比增长56.9％；整车出口金额增长74.8％。2022年，在汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口品种依然保持快速增长，其中纯电动机动车增速更为显著。1-12月上述四大类品种出口量占整车出口总量92.5％。　　美国消费太阳能市场SolarReviews发布了2023年度美国光伏组件消费市场太阳能电池板排名，中国多家光伏组件制造商名列TOP10，分别是阿特斯、晶科、晶澳、辉伦。榜单中Maxeon/Sunpower的组件有部分来自中国企业环晟光伏的代工，都充分说明了中国组件产品的优秀质量。　　进入2023年以来，在物流保通保畅和消费增长的双重刺激下，全国快递业务量持续稳步上涨。春节假期，快递企业保障寄递服务，全国揽投快递包裹量超7亿件。业内人士预计，2023年消费复苏叠加快递服务能力提升，快递业务量有望实现双位数增长。　　四、基金重仓股时讯　　ChatGPT聊天机器人受到高度关注，AIGC人工智能板块持续火热。天娱数科、因赛集团等上市公司纷纷回应称，正在将ChatGPT相关技术应用于自身业务。汉王科技等公司则表示，自身技术路线与ChatGPT有所差异。　　基金独门重仓股揭秘。从持股比例来看，西菱动力获得华安基金旗下8只基金重仓，持股比例超过12％居首。中欧基金旗下4只基金重仓垒知集团，持股比例超10％，位居次席。此外，宝盈基金独家重仓赛微微电、长城基金独家重仓华盛昌、南方基金独家重仓骏创科技等个股，期末持股比例均超5％。　　自去年11月上旬开始，北上资金已连续12周净流入A股。数据显示，有37股登上北上资金成交活跃榜，从所属行业来看，电气设备、食品饮料、非银金融股成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。宁德时代上周获北上资金成交净流入居于首位，一周净买入60.43亿元，该股累计上涨0.93％。　　五、新发基金
金融界2023-02-06
早报｜全球最大石油公司将在港股上市？香港与内地起今起全面恢复“通关”；iPhone14Pro全系降价
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净卖出174.88亿港元，春节前一周为净买入29.46亿港元。　　注：因春节假期，港股通南向通道于1月19日关闭，1月30日(本周一)起重新开放。　　值得注意的是，本周174.88亿的净流出规模为自2021年8月20日以来的新高。财经日历（文章来源：哈富证券）
东方财富网2023-02-06
东方财富财经早餐 2月6日周一
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、3.75亿元、2.72亿元。宁德时代净买入额居首，金额为7.91亿元。　　龙虎榜：2月3日，龙虎榜净流入金额最多的是歌尔股份，为2.8亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及24股，其中12股被机构净买入，达意隆被买入最多，为5651.09万元。另外12股被机构净卖出，歌尔股份被卖出最多，为4865.01万元。　　融资融券：截至2月2日，沪深两市两融余额为15513.96亿元，较前一交易日增加57.3亿元。其中，融资余额为14576.97亿元，较前一交易日增加45.85亿元；融券余额为936.99亿元，较前一交易日增加11.45亿元。　　证券时报：考虑到2月进入业绩真空期，市场偏好回升叠加临近两会，预计内资将成为行业轮动的主要驱动力，可对偏股型基金2022Q4增配，且持仓水位尚处低位的行业进行重点关注，即医药生物、计算机、传媒、非银金融、机械设备行业；对应主题性机会，可关注医药、信创、ChatGPT、数字经济、AR/VR、游戏、券商保险、半导体等板块的投资机会。　　中国证券报：A股历史上，曾有过连续20%“一”字跌停板，但未出现过连续20%“一”字涨停板。2月2日上午，历史被改写了，中航电测连续两个20%“一”字涨停板。中航电测拟通过发行股份购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，被投资者视为“歼20”概念股，受到追捧。东方财富网个股人气榜显示，2月1日以来，中航电测连续3天位居第一位。　　财联社：据悉，中证协近日向券商下发了《证券公司首次公开发行证券承销业务规则》，并征求意见，以适应全面实施注册制发展需要，进一步加强行业自律管理，规范证券公司发行承销行为，落实承销商责任。　　海通证券：借鉴上一轮牛市起点2019年1月资金节奏，外资于2018年11月先进场，而内资后续会接力，公募、杠杆资金从2019年2-3月起加速入市。2022年10月以来是新一轮牛市初期，类似2019年，近期外资已发力，预计2023年全年净流入3000亿以上，后续内资望跟上，公募或成为重要增量。对比历史，本轮牛市第一波上涨未完，行情后半段重视成长，如数字经济、券商、新能源，全年维度关注消费。　　长江证券：2023年海外经济衰退，美债现处于历史高位，黄金的趋势是值得关注的；在国内需求修复的过程中，看好大金属品种中的铜铝钢。此外，在细分的小品种里，建议关注两条主线，一是新能源，比如锂、钴、镍、稀土，二是专精特新主线。　　证券时报：北上资金已连续12周净流入A股。对于北上资金未来走势，业内表示，春节后，外资的主导力量逐渐由交易盘向配置盘切换，未来配置盘仍有较大的加仓A股的空间和动力。业内人士预计，2023年陆股通净流入A股规模有望达3000亿元以上。　　中信建投：春季行情仍可持续，内资做多意愿在逐渐增强，也预示着后续行情由充足的增量资金。守住“超预期+强预期”方向，把握“科技+主题”，注意潜在风险。行业关注信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。　　中国基金报：公募基金经理对港股的兴趣明显提高了。去年四季度可投港股内地公募基金增至2786只，合计持有港股市值4060亿，较三季度增加超1000亿；不少主动权益基金在四季度积极提高港股持仓占比，港股持仓比例再度受关注，其成为去年底以来基金净值反弹力度大小的胜负手。　　美股：美东时间2月3日，标普500指数跌1.04%，报4136.48点；纳斯达克指数跌1.59%，报12006.95点；道琼斯指数跌0.38%，报33926.01点。　　欧股：2月3日，英国富时100指数收涨1.04%，报7901.80点。德国DAX30指数收跌0.21%，报15476.43点。法国CAC40指数收涨0.94%，报7233.94点。　　亚太股市：2月3日香港恒生指数收跌1.36%，报21660.47点；恒生科技指数收跌1.33%，报4634.19点。日经225指数收涨0.39%，报27508.50点。韩国KOSPI指数收涨0.45%，报2480.08点。　　人民币：2月3日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7465，较上一交易日下跌244个基点。　　黄金：美东时间2月3日，COMEX 4月黄金期货收跌2.8%，报1876.60美元/盎司。　　原油：美东时间2月3日，WTI 原油期货收跌3.28%，报73.39美元/桶；布伦特原油期货收跌2.71%，报79.94美元/桶。　　证券时报：近日，世界卫生组织在官网更新了应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单，引发网友关于“核危机”的猜想和担心。对此，世卫组织回复称，此次清单的更新与当前国际政治形势变化无关，是按照标准惯例的一次更新发布。　　财联社：日本政府养老金投资基金(GPIF)公布的最新业绩报告显示，其已连续第四个季度录得净值缩水，为20年来最长的连亏纪录。GPIF是全球管理资产规模最大的养老基金。该基金在截至去年12月的第三财季中的整体投资回报率为-0.97%——亏损了1.85万亿日元(约合140亿美元)，净资产总规模降至了189.9万亿日元。　　中国证券报：伯克希尔·哈撒韦公司副董事长查理·芒格在美国媒体最新发表的一篇专栏文章中呼吁，美国政府应像中国一样禁止加密货币。实际上，芒格和巴菲特此前已经多次警告过加密货币的风险，今年1月欠债超230亿元“币圈”巨头申请破产更是引发市场热议。　　韩国特许厅：向韩国、美国、日本、中国、欧盟等知识财产五局申请的“元宇宙”相关专利在近10年间年均增长16.1%。从近10年间申请者的国籍来看，美国最多，占比35.9%；其次是中国，占比29.7%；第三为韩国占比16.2%。　　每日电讯报：判断英国未来可能需要数字英镑，但现在承诺为其建设基础设施还为时过早。数字货币创建预计需要数年时间，官员们已将2025年确定为银行可以开始构建和测试货币原型的“最早”日期，而正式推出的最早日期预计在2020年代后期。　　马斯克：SpaceX可能会在3月尝试发射下一代重型运载火箭“星舰”。自去年以来，SpaceX一直在寻求首次将星舰发射到轨道，这是一次关键的演示飞行，目标是将NASA宇航员送上月球。　　台达电：4月1日起试行弹性上下班，弹性上班时间为7时30分至9时30分间，16时30分至18时30分下班，扣除午休1小时，每日工时需满8小时。　　Fox News:美国华特迪士尼世界度假区工会2月3日拒绝了公司提出的涨薪合约，双方将重新就涨薪进行谈判。这份合约覆盖度假区的约4.5万名服务员工，合约提出连续五年每年将大部分服务员工时薪增加1美元，而工会则要求在第一年起就将时薪由15美元涨至18美元。　　韩国石油信息网站Petronet:2022年韩国国内航空燃油消费量为2527万桶，同比增长19.4%，但仅为疫情前的65%水平。在新冠疫情暴发之前，韩国国内航空燃油消费量达到3883万桶，但在疫情暴发的2020年暴跌44%至2123万桶。　　日本：3月将恢复接纳国际访日游轮。1月19日的数据显示，直至11月预定有212艘外国游轮停靠日本国内港口。2019年，外国游轮停靠1932次，访日游客达215万人，旅行消费额为805亿日元(约合人民币42亿元)。但是在2020年发生新冠集体感染后，就停止了接纳。　　上交所：首次开展债券交易排名活动。据悉，此次排名活动分为两类，一类是年度交易百强及分类十强，另一类是季度债券交易及投资菁英，评选对象分别为机构和个人。　　日本央行行长黑田东彦：截至去年12月底，日本银行持有国债的估值损失约为8.8万亿日元。　　国债期货：2月3日，10年国债期货主力合约收盘报100.355，涨0.05%；5年期国债期货主力合约报101.070，涨0.05%；2年期国债期货主力合约收盘报100.940，涨0.03%。　　活跃债券：2月3日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8925%，下行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0550%，上行0.25BP。　　Shibor:2月3日，隔夜shibor报1.2620%，下跌37.3个基点；7天shibor报1.8500%，下跌10.9个基点；3个月shibor报2.3570%，下跌0.3个基点。
东方财富网2023-02-06

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