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伊朗石油出口量大幅增加，化工ETF(159870)盘中调整
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59.87万元。消息面上，伊朗的石油出口量大幅增加。根据TankerTrackers.com的数据，自6月13日以来，伊朗平均每天出口233万桶石油。与截至6月12日的一年相比，这一数字增长了44%。其中绝大多数石油来自哈格岛，该岛拥有对伊朗至关重要的储油设施。中信建投证券建议关注政策推动下化工上游板块景气改善预期，特别是中国内需强关联的各主要中游子行业龙头，或将迎来系统性的盈利修复，包括聚氨酯、煤化工、石油化工、氟化工等板块；并且，发展新质生产力、自主可控和产业升级是大国博弈背景下的坚定选择，新材料仍然是中国化工的主要发展方向之一，重点关注机器人材料、AI&半导体材料、生物航煤、OLED材料、COC材料以及其他高附加值产品的持续发展；此外，高股东回馈的优质企业将继续重估之路，关注包括三桶油为代表的油气石化央企、煤化工、复合肥行业、味精/饲料氨基酸行业龙头白马等。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、宝丰能源(600989)、恒力石化(600346)、华鲁恒升(600426)、藏格矿业(000408)、卫星化学(002648)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.84%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-19 14:58
中国出口管制的重大影响来了！中国5月稀土产品出口暴跌至五年新低
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措施之前，自4月初实施的出口管制措施对出口量造成了多大程度的限制。重要磁铁的短缺已经威胁到包括美国、欧洲和印度在内的汽车制造业在内的多个行业。彭博社根据中国海关数据计算得出，中国5月稀土产品出口量同比暴跌61%至2117吨，为2020年2月以来最低水平。稀土产品类别有别于矿物和金属，通常以磁铁为主。4月份出口量已大幅下降。 (截图来源：彭博社) 今年4月，中国宣布对七类中重稀土产品实施出口限制以反制美国关税措施。中国生产了全球约90%的所谓永久稀土磁体，并利用其对供应的控制来应对与美国日益加剧的贸易战。4月4日启动的出口管制不仅涵盖七种稀土元素，还包括含有微量稀土元素的磁体。彭博社指出，美国政府及企业正密切关注中国6月的出口数据变化。本月早些时候，在中美谈判代表于伦敦会晤后，美国总统特朗普(Donald Trump)表示，中国将提前向美国供应“全部磁铁及必要稀土”。中国海关将于周五公布磁体类产品的具体出口数据。在出口限制实施前的2025年第一季度，磁体产品占稀土产品出口类别的近90%。
tqttier06-19 11:25
国际油市有多焦虑？这一指标翻倍！同类规模领先的油气资源ETF(159309)深V回升，资金汹涌增仓1300万份！地缘冲突下，石油供应有何影响？
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330万桶/日，2025年至今伊朗原油出口量约150 万桶/日，占全球海运原油出口的4%；（2）伊朗关闭霍尔木兹海峡的风险仍存，2025年至今，全球约11%的海运贸易量经由霍尔木兹海峡，其中包括34%的海运石油出口、30%的液化石油气出口、20%的液化天然气贸易、18%的化学品贸易和7%的汽车贸易，若伊朗关闭海峡出口，将对全球原油贸易产生破坏性影响，地缘政治冲突使得全球原油运输风险上升，因此油价有望在地缘政治前景的不确定性影响下震荡上行。（来源于光大证券20250618《OPEC+5月增产量低于计划值，地缘政治冲突驱动油价震荡上行》）【地缘动荡背景下能源安全重要性凸显，能源板块长期配置价值突出】光大证券表示，2025年以来地缘政治局势不确定性较强，能源安全受到较多外部挑战。“三桶油”响应国家“增储上产”号召，中国石油、中国石化、中国海油2025年上游资本开支计划分别为2100、767、1300亿元，油气当量产量预计分别增长1.6%、1.3%、5.9%，在地缘政治不确定性仍存的背景下，持续看好石油板块配置价值。（来源于光大证券20250519《原油需求有望回升，关注地缘政治和供给端不确定性》）油气资源ETF（159309）聚焦油气产业链上下游，一键布局国家重要支柱产业！油气资源ETF（159309）囊括资源、红利、中特估等多条投资主线，值得关注！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。油气资源ETF属于中风险等级（R3）产品适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-18 14:27
霍尔木兹海峡再起硝烟，中东石油运费激增60%！同类规模领先的油气资源ETF(159309)涨近2%，中东局势扑朔迷离，石油板块何去何从？
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对外供应量受美国影响较大，此前伊朗石油出口量一度下降至零。据数据显示，2025年1-5月，伊朗石油出口量均值为164万桶/日。若以色列对伊朗油田及相关设施发动袭击、美国再度深化对伊朗石油产业限制等，导致伊朗石油对外供应下降，则极限情况下，预计市场有效供应量将减少约164万桶/日，或刺激原油中枢短期抬升。届时OPEC、美国页岩油有望逐步填补该部分供应缺口。一方面，据EIA数据显示，2025年OPEC闲置原油产能约446万桶/日，数量上可弥补伊朗原油供应缺口。另一方面，据数据显示，以WTI油价计算，Bakken地区的盈亏平衡油价为每桶57.4美元/桶，是页岩油边际成本。中高油价水平下，预计页岩油生产商仍有一定的增产动力。（来源于银河证券20250617《【银河化工翟启迪】行业点评丨中东地缘冲突升级，原油风险溢价回升》）【地缘动荡背景下能源安全重要性凸显，能源板块长期配置价值突出】光大证券表示，2025年以来地缘政治局势不确定性较强，能源安全受到较多外部挑战。“三桶油”响应国家“增储上产”号召，中国石油、中国石化、中国海油2025年上游资本开支计划分别为2100、767、1300亿元，油气当量产量预计分别增长1.6%、1.3%、5.9%，在地缘政治不确定性仍存的背景下，持续看好石油板块配置价值。（来源于光大证券20250519《原油需求有望回升，关注地缘政治和供给端不确定性》）油气资源ETF（159309）聚焦油气产业链上下游，一键布局国家重要支柱产业！油气资源ETF（159309）囊括资源、红利、中特估等多条投资主线，值得关注！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。油气资源ETF属于中风险等级（R3）产品适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 14:07
东京巨变！日本开启军火出口新时代谋求摆脱对美国依赖？
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平研究所数据，截至2024年，日本军火出口量仅为2100万TIV（趋势指标值），占全球军火市场的0.1%。相比之下，邻国韩国同期出口量为9.36亿TIV，占3.3%；而中国则以11.3亿TIV成为亚洲最大军火出口国，占全球份额的3.9%。资深投资人、Quantum Strategy策略师David Roche指出，军备产业未来十年将供不应求，各国都在加快本土产能建设。“如果日本继续依赖美国，而面对特朗普政府强调‘交易优先’的外交政策，就不得不为自身安全承担更多成本。” Roche援引美国国防部长皮特·赫格塞斯在2025年香格里拉对话中的讲话：“我们不仅是建议，更是坚决要求我们的盟友承担防务责任……如今连德国也承诺将国防预算提升至GDP的5%。在面临更大安全威胁的亚洲国家，不能继续低配投入。” 松绑限制日本在军火出口方面的政策调整也为其开启空间。自1967年以来，日本一直奉行“武器出口三原则”，几乎全面禁止军火输出，仅对美转让技术除外。安倍政府任内开启松绑，前首相岸田文雄在2023年进一步放宽限制。最新政策允许日本为海外授权制造商生产并向其出口整机装备，且此类装备可再出口至第三国。例如，2023年末，日本达成协议，在本土授权生产爱国者导弹，出口至美国以补充其援乌库存。面对军火市场的新兴竞争者韩国，日本能否成功突围？专家观点不一。 Roche认为日本具备成为主要出口国的技术与制造实力，而Inoue则担心日本制造业因人口老龄化和劳动力短缺可能面临结构性瓶颈。 “让日本回到传统制造岗位的难度不小。”他说。 Aoki则指出，尽管日本拥有强大的技术基础，但现行法规仍限制重重。她认为，日本会将军火出口更多地作为强化国防工业和深化对美关系的战略工具，而非追求成为全球军火巨头。
超启06-17 11:06
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WTI原油期货跌幅扩大至2%，报65.56美元/桶：地缘政治与供需压力并存
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其旗舰Murban原油8月至明年5月的出口量将减少，暗示供应端可能进一步收紧。供应方面，OPEC+计划在7月逐步增加产量，每月增产约41.1万桶/日，这加剧了市场对供应过剩的担忧。美国页岩油生产商因油价波动减少活跃钻井平台数量，EIA预测2025年美国原油产量将从第二季度的1350万桶/日下降至2026年第四季度的1330万桶/日。以下为主要供需因素对比：因素推动上涨推动下跌需求中美贸易谈判提振需求预期中国及欧洲制造业活动放缓供应美国库存下降、ADNOC减产 OPEC+计划增产、美国钻井减少市场情绪地缘政治风险升温全球经济复苏不确定性市场人士表示，供需失衡的短期风险可能继续拖累油价，尤其是OPEC+增产计划的推进。地缘政治影响地缘政治因素对油价波动起到重要作用。近期美伊核谈判的进展备受关注，阿曼确认第六轮谈判将于6月15日举行，市场担忧谈判可能缓解制裁，增加伊朗原油供应。X平台上，@Aberdeenamain发帖称：“受美伊紧张关系消息催化，油价冲高回落，WTI原油周四跌约1%。”此外，美国国务院授权非必要人员从巴林和科威特离境，引发避险情绪，间接推高黄金价格但对油价形成压力。中美贸易谈判的进展也影响市场情绪。美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示：“6月9日至10日的伦敦会谈非常成功，双方就稀土及关税达成框架协议。”这一消息短期内提振了市场对原油需求的预期，但未能完全抵消供应过剩的担忧。技术分析从技术面看，WTI原油期货价格在65美元附近遭遇关键阻力位未能突破。IG市场分析师Tony Sycamore在X平台表示：“油价正测试区间顶部，65美元是关键阻力位，若未突破可能进一步下行。”技术指标显示，相对强弱指数（RSI）接近60，布林带收窄，MACD出现反转信号，暗示短期内可能继续承压。交易者需关注65美元的支撑位，若跌破可能进一步下探至62美元。相反，若突破66美元，可能触发技术性反弹。市场人士建议设置止损单，长线交易止损设在56美元以下，短线交易止损设在66美元以上，以应对市场波动。编辑总结 WTI原油期货价格跌至65.56美元/桶，反映了全球能源市场的复杂动态。供需失衡、地缘政治不确定性以及技术面阻力共同推动了此次下跌。OPEC+增产计划和全球经济复苏放缓是主要压力来源，而中美贸易谈判的积极进展和美伊核谈判的潜在影响为市场增添变数。投资者需密切关注EIA库存数据、OPEC+政策调整及地缘政治事件，谨慎应对短期波动风险。 2025年相关大事件 2025年6月11日：美国能源信息署（EIA）报告显示，美国原油库存减少364万桶，超出预期227万桶，短期支撑油价，但市场反应温和。 2025年6月9日：中美在伦敦举行贸易谈判，美国商务部长吉娜·雷蒙多称谈判取得“非常成功”的框架协议，提振原油需求预期。 2025年6月4日：美国商务部拒绝向中国出口乙烷的许可，预计2025年美国乙烷出口量减少24%，影响全球能源供应链。 2025年5月30日：美国原油库存减少430万桶，显示供应收紧趋势，但OPEC+增产计划限制油价上涨空间。专家点评 2025年6月12日，Bob McNally，Rapid Energy Group总裁：油价下跌反映了市场对OPEC+增产计划的担忧，但美国库存下降和地缘政治风险可能在短期内为油价提供支撑。投资者应关注65美元的关键支撑位，若跌破可能引发进一步抛售。 2025年6月11日，Amrita Sen，Energy Aspects首席分析师：全球经济复苏放缓，特别是中国制造业活动减弱，对原油需求构成显著压力。OPEC+需谨慎管理增产节奏，以避免供应过剩风险。 2025年6月9日，Tony Sycamore，IG市场分析师：WTI原油在65美元阻力位受阻，技术指标显示下行压力加大。交易者应关注美伊核谈判进展，伊朗原油回归可能进一步压低价格。 2025年6月8日，Helima Croft，RBC Capital Markets全球商品策略主管：地缘政治紧张局势短期推高油价，但长期来看，全球需求疲软和OPEC+增产将主导市场趋势，油价可能在60-70美元区间波动。 2025年6月5日，Giovanni Staunovo，UBS大宗商品分析师：尽管美国库存数据利好，市场对全球经济前景的担忧限制了油价反弹空间。建议投资者通过WTI期货对冲风险，关注短期波动机会。来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:10
0611市场综述：美股未能守住涨幅，能源股表现亮眼，分析师对5月CPI数据的看法分歧巨大
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罗伯特·亚格表示。亚格指出，美国原油出口量下降62.1万桶/日并不令人意外，考虑到布伦特原油的贴水幅度较小。 “如果鹿特丹的炼油厂可以在更近的地方购买原油，他们就不会开船千里到美国进货，还要承担高昂的持有成本，”亚格补充说。 WTI上涨4.9%，收于每桶68.15美元，布伦特上涨4.3%，收于69.77美元。比特币下跌1.1%，至108,771.28美元。以太币上涨 1.4%，至 2,813.97 美元。来源：加美财经
加美财经06-13 00:01
ETF甄选 | 浙江印发支持游戏出海若干措施，稀土、游戏、证券等相关ETF表现亮眼！
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，因出口管制，2025年4月份稀土永磁出口量为2627吨，环比下降51%，同比缩减45%，创近五年来稀土永磁历史新低。预计5月出口依然较少。稀土出口管制逾两月，海外车企原料库存告急。预计随着许可证陆续取得，海外补库和备库需求下，三四季度磁材出口将大幅提升。稀土配额管理趋严或导致冶炼分离产能出清，下游需求短中期受益于海外补库和备库需求，长期有望受益于人形机器人和低空的发展，采选冶炼分离以及磁材企业有望受益利润回升。相关ETF：稀土ETF基金(516150)、稀有金属ETF基金(159671)、稀有金属ETF(562800)、稀土ETF(516780)、稀土ETF易方达(159715) 【浙江印发支持游戏出海若干措施，机构：游戏仍然是估值洼地】消息面上，浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》。《措施》围绕游戏产业提升、平台支撑、生态优化、要素保障四个方面，提出20条具体措施，推动游戏出海。招商证券表示，游戏和传媒是最好的新兴消费板块之一，游戏和传媒很多公司正在承载着新兴消费的大部分需求，游戏和传媒的估值在新兴消费里仍然是估值洼地，传媒游戏估值修复或许刚刚开始。相关ETF：游戏ETF华泰柏瑞(516770)、游戏ETF(516010)、游戏ETF(159869) 【机构：券商板块的投资吸引力有望提升】民生证券指出，年初以来政策定调积极，降准降息有望呵护流动性，中长期资金持续入市提振市场信心，2025年市场交投热度或持续高位，主要股票与债券指数有望延续向好趋势，业绩修复与并购重组或仍是行业主线。建议关注业绩修复阶段在多业务条线具备龙头优势的优质券商标的。中航证券认为，未来，随着回购计划进一步落地和分红政策优化，券商板块的投资吸引力有望提升，市场信心得到持续修复。相关ETF：香港证券ETF(513090)、证券ETF龙头(159993)、保险证券ETF(515630)、上证券商ETF(510200)、证券ETF易方达(512570) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-11 16:28
ETF市场日报 | 稀土、稀有金属板块领涨！创新药、科创相关ETF回调居前
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，因出口管制，2025年4月份稀土永磁出口量为2627吨，环比下降51%，同比缩减45%，创近五年来稀土永磁历史新低。预计5月出口依然较少。稀土出口管制逾两月，海外车企原料库存告急。预计随着许可证陆续取得，海外补库和备库需求下，三四季度磁材出口将大幅提升。稀土配额管理趋严或导致冶炼分离产能出清，下游需求短中期受益于海外补库和备库需求，长期有望受益于人形机器人和低空的发展，采选冶炼分离以及磁材企业有望受益利润回升。国泰海通证券认为，国内稀土矿或已进入去库节奏，在出口管制后海外刚性补库需求刺激下，国外涨价可能逐步向国内传导；稀土价格正处于大周期底部，随着2月新办法对稀土配额的管理明显趋严，叠加缅甸供应链中断，未来价格中枢或持续抬升。跌幅方面，创新药、科创板块小幅回调开源证券指出，2025年以来，新技术不断涌现，创新药势头强劲，资本市场表现持续走强。其中PD-1/VEGF双抗作为创新药颇具确定性的赛道，其商业潜力和临床价值更是引发全球研发浪潮，截至2025年5月16日，全球共有14款PD-(L)1/VEGF双抗进入临床阶段，多为国产创新药，且有多款药物已经以重磅交易BD出海。国内企业凭借自身研发能力的增强，持续获得国际顶尖医药公司认可，推动国内药企迈向全球市场新的里程碑。兴业证券指出，科创板承载着推动高质量发展和加速科技创新的双重使命。作为资本市场服务科技创新的核心载体，科创板聚焦半导体、人工智能等硬科技行业，通过注册制改革降低融资门槛，显著提升科技企业融资效率。截至2025年6月，科创板累计IPO募资超9200亿元，成为经济转型升级的关键推动力。活跃度方面，港股相关ETF换手率居前成交额方面，上证公司债ETF(511070)、短融ETF(511360)、信用债ETF(511190)成交额超百亿元。香港证券ETF(513090)成交额居股票类产品第一。换手率方面，恒生创新药ETF(159316)、港股医疗ETF(159366)、港股创新药ETF(159567)、港股汽车ETF(520600)、港股通汽车ETF(159323)换手率居前。 ETF发行市场方面，创业板ETF东财(159205)明日上市具体来看，明日上市的为创业板ETF东财(159205)。创业板指数是反映中国创新创业企业表现的宽基指数，选取总市值大、流动性好的100只创业板股票为样本，聚焦新能源、信息技术、生物医药等战略性新兴产业（权重占比92%），以“优创新、高成长”为特色；2025年6月修订方案引入ESG负面剔除和个股权重上限（不超过20%）机制体现高成长性与市场活跃度。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-11 15:17
港股6月9日全线大涨：恒生科技指数领跑，稀土、半导体、生物技术热潮
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预计2025年底库存降至1.26个月，出口量达100万辆。摩根士丹利上调恒生指数年底目标至24000点，看好科技及消费板块。市场预计恒生指数2025年P/E为10.5倍，较10年均值10.26倍略高。编辑总结 6月9日港股市场全线大涨，恒生科技指数领跑2.78%，科技、稀土、生物技术及半导体板块表现强劲，反映AI热潮、消费复苏及政策宽松的乐观预期。中国稀土暴涨60%，美团、快手等科技股持续吸金，而蜜雪集团等新消费股展现潜力。然而，汇彩控股闪崩47%提醒投资者注意个股风险。港股通净流入7.17亿港元，显示资金回暖，但需警惕中美贸易不确定性及科技股高估值回调风险。投资者应关注AI、半导体及消费板块机会，同时留意港股IPO热潮（如CATL潜在上市）及政策动态。 2025年大事件 2025年6月9日：恒生指数涨1.63%，恒生科技指数涨2.78%，中国稀土暴涨60%，港股通净流入7.17亿港元。 2025年6月5日：恒生指数涨1.07%，稀土概念股金力永磁涨12.13%，受出口管制影响。 2025年5月12日：恒生指数涨2.98%，科技指数涨5.16%，受中美贸易缓和预期推动。 2025年2月21：恒生指数涨3.99%，科技指数涨6.53%，阿里巴巴涨14.56%。国际投行与市场专家点评 2025年6月9日，Morgan Stanley分析师Kinger Lau：港股科技及消费板块受益于AI热潮和消费复苏，恒生指数年底目标24000点，关注快手、美团。 2025年6月7日，Goldman Sachs分析师：快手可灵AI收入超预期，2025年或贡献超1.2亿美元，港股科技股估值仍具吸引力。 2025年6月5日，Citi分析师：比亚迪库存优化及出口增长支持长期潜力，港股消费板块有望持续受益于政策刺激。 2025年5月27日，DBS分析师：中国电信稳健股息率及AI业务增长使其成为防御性投资首选，目标价7.1港元。 2025年5月12日，J.P. Morgan分析师：港股反弹受中美贸易缓和及低估值驱动，半导体和生物技术板块具长期潜力。来源：今日美股网
今日美股网06-10 00:10

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