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10万亿级政策利好落地！A股后市怎么走？

知识产权，继续对中国科技产业施加关税和出口限制，影响中国科技产品的出口和全球供应链等等，面对当前复杂环境，国产替代及自主可控迎来催化，核心产业趋势将持续演绎，建议聚焦信创、国产化等细分板块投资机会。二、逆市领涨！国防军工ETF（512810）盘中冲击4%！批量涨停再现，中航沈飞、上海瀚讯等多股创历史新高国防军工板块领涨全市场！板块内卫星互联网概念闪耀全场，军工信息化、航空航天等多题材联手助攻。主力资金大手笔“进货”，全天净买入国防军工行业逾97亿元，金额居31个申万一级行业第三。场内热门国防军工ETF（512810）早盘一度冲击4%，最高价触及1.372元，创2022年8月24日以来新高！场内最终收涨2.88%，全天成交1.18亿元，连续4日成交额突破亿元。值得关注的是，前一日国防军工ETF（512810）短暂调整期间，3525万元逢跌净申购，场内资金流向由出转进，反映市场看好板块新一轮反弹。成份股方面，国防军工ETF（512810）80只成份股68只收涨，上海瀚讯尾盘封住20CM涨停板，中科星图涨12.91%，中航沈飞尾盘10%涨停，三股股价均创下历史新高！此外，中国卫通、中国长城、长城军工均涨停，其中中国长城斩获9天7板。当周（11月4日-8日），国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数累涨12.55%，大幅跑赢沪指、创指及沪深300指数。板块交投活跃度骤升，国防军工ETF（512810）单周累计成交6.12亿元，创2016年8月22日上市以来新高！注：中证军工指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26,2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。消息面，近期航空航天领域迎来密集催化，重点关注三大事件： 1、中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区召开。东兴证券认为，国内卫星互联网进入产业化阶段，到2025年，我国卫星互联网市场规模将突破450亿元。 2、第十五届中国国际航空航天博览会开幕在即。本届航展将于11月12日至17日在广东珠海举办，珠海航展历来是各型装备签订军贸协议/合同的重要节点，军贸订单或成为本次航展的重大关注点之一。 3、美大选尘埃落地，特朗普重返白宫。考虑到马斯克对特朗普助力颇丰，美国商业航天或将加码，国内发展越发迫切。而特朗普“避战论”则有望中期提振军贸市场。长期维度，中美博弈持续，产业链安全成为重中之重，军技转民用趋势明显。就国防军工板块投资策略，银河证券建议：博长避短，逢低加仓。该机构指出，Q3国防军工板块估值和公募持仓位于41%和63%分位水平，提升空间较大。中期看，Q4行业订单渐行渐近，叠加2025年高景气确定，板块或将显著强于大盘，β机会凸显；长期看，2027年建军百年近在咫尺，高景气有望持续。三、硬科技发力！北方华创、中科曙光涨超5%，科技ETF（515000）刷新阶段高点！机构：科技成长机会仍在周五（11月8日），科技板块表现相对强势，电子、通信两大硬科技赛道走强，计算机、生物科技相对较弱，中证科技龙头指数逆市收涨，成份股涨跌参半。信维通信涨近7%，北方华创、中科曙光涨超5%均创历史新高，中微公司、三六零、宝信软件等多股涨超2%。下跌方面，同花顺领跌超7%，恒生电子、北京君正跌逾2%。热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）全天红盘震荡，场内价格逆市上涨0.37%，收盘价刷新近17个月以来高点！全天成交额超2亿元，交投维持高度活跃。外部因素来看，银河证券认为，随着大选尘埃落定，相关政府或继续对中国科技产业施加关税和出口限制，影响中国科技产品的出口和全球供应链等等，面对当前复杂环境，国产替代及自主可控迎来催化，核心产业趋势将持续演绎，建议聚焦信创、国产化等细分板块投资机会。内部因素来看，中芯国际前一日披露三季报，公司前三季度营业收入418.79亿元，同比增长26.5%；净利润27.06亿元，同比减少26.4%；扣非净利润21.99亿元，同比下降10.4%。第三季度，公司实现营收156.09亿元，同比增长32.5%，环比增长14%；净利润10.6亿元，同比增长56.4%；扣非净利润9.11亿元，同比增长32.1%。机构认为，受益于市场需求回暖、终端创新赋能等因素，半导体行业三季度业绩表现亮眼。展望今年四季度和2025年，随着行业旺季到来和晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升，可关注当前景气度相对较高、三季度业绩表现出色的半导体设备、封测等细分板块。针对泛科技板块机会，国泰君安指出，长期向上趋势不改，科技成长行情机会仍在。本轮上涨归结于政策的转向和预期的改变，未来政策具体落地经济边际好转，持续推动本轮行情。其中科技创新板块是新质生产力的内容之一，具备更高上涨潜力。科技创新政策频发，更大力度支持并购重组进一步催化科技板块行情。该机构建议关注三个方向：第一是泛科技，代表科技整体走势的宽基指数，赚取行业向上Beta；第二是半导体芯片等硬件方向，半导体芯片受益于AI发展和国产升级，景气度持续上行；第三是新一代信息技术等软件方向，AI技术成熟相关应用加速落地，叠加信创国产升级不断推进，信息技术行业迎发展新机遇。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

金融界2024-11-10

中美贸易重磅消息！美国要求台积电停止向中国供应用于AI的芯片

些先进芯片（7纳米或更先进的设计）实施出口限制，这些芯片通常用于AI加速器和图形处理单元（GPU）。该禁令首次被披露的前几周，台积电曾通知美国商务部其某款芯片在华为的AI处理器中被发现，路透社上月也报道了这一消息。科技研究公司Tech Insights拆解该产品，发现了台积电芯片的存在，并显示出可能违反出口管制规定。华为是此次美国行动的核心，该公司被列入限制贸易名单，供应商必须获得许可才能向其供应任何商品或技术，任何可能促进华为AI发展的许可可能都会被拒绝。消息人士称，台积电已暂停向总部位于中国的芯片设计公司算能科技(SOPHGO)供应芯片，因为其产品与华为AI处理器中发现的芯片一致。路透社未能确定该芯片如何出现在2022年发布的华为昇腾910B芯片上，该芯片被视为中国公司推出的最先进的AI芯片。此次最新的限制措施影响更多公司，美国将借此评估是否有其他公司将芯片转移给华为用于其AI处理器。消息人士称，信件发出后，台积电通知受影响的客户将从周一开始暂停芯片出货。商务部拒绝对此置评。台积电发言人也拒绝进一步置评，仅表示公司“守法……承诺遵守所有适用的规则和法规，包括适用的出口管制。” 美国商务部的这一通信被称为“通知”信件，使得美国可以绕过漫长的规则制定过程，迅速对特定公司实施新的许可要求。据报道，中国半导体行业媒体“爱集微”上周五称，台积电通知中国芯片设计公司将从11月11日开始暂停向AI和GPU客户供应7纳米或以下的芯片。此次行动正值共和党和民主党议员均对对华出口管制不足及商务部执行力度提出担忧之际。 2022年，美国商务部曾向英伟达和AMD发出通知信件，限制其向中国出口顶级AI相关芯片的能力，还向芯片设备制造商Lam Research、应用材料公司和KLA发出信件，限制向中国供应先进芯片制造工具。这些限制后来被纳入适用于更广泛公司的规则。美国在更新对华技术出口规则方面有所延迟。据路透社7月报道，拜登政府起草关于某些芯片制造设备的外国出口的新规则，计划将约120家中国公司（包括芯片制造工厂、工具制造商和相关公司）加入商务部的限制实体名单。尽管最初计划在8月发布，随后又设定了暂定发布日期，这些规则仍未发布。

超启2024-11-10

地缘政治风险加剧，Vitol CEO预测2025年油价将在70-80美元区间波动

裁措施的影响。此外，由于燃料需求疲软和出口限制，中国的炼油厂利用率已跌至80%以下，较行业标准偏低。全球石油市场展望 Janet Kong还提到，全球目前有400万桶/日的空闲石油产能，这在一定程度上缓解了供应担忧。根据TodayUSstock.com报道，然而，她认为2025年，全球石油价格将主要受到中国和印度这两个全球主要石油消费国燃料需求增长的推动。随着中国和印度的经济复苏，全球石油市场可能会受到积极影响，但中国炼油厂的低利用率可能会影响短期内的供应效率。编辑观点 2025年石油市场面临诸多不确定因素，特别是地缘政治风险和全球主要石油消费国的需求变化。尽管油价可能会在70-80美元/桶之间波动，但全球供应的不确定性和地缘政治紧张局势仍将是市场关注的焦点。随着中国和印度需求的增长，石油市场有望恢复活力，但短期内炼油产能的低利用率可能对市场产生一定影响。名词解释维托尔（Vitol）：全球最大的独立石油贸易公司之一，主要从事原油和石油产品的贸易和投资。 OPEC+：由石油输出国组织（OPEC）及其他主要产油国组成的联盟，旨在通过减产措施稳定全球石油市场。炼油利用率：炼油厂在一定时间内的实际生产能力与最大生产能力之间的比例，用于衡量炼油厂的产能使用情况。今年相关大事件 2024年11月：美国石油制裁和中东局势加剧 - 美国特朗普政府有可能加强对伊朗的石油制裁，这将进一步影响全球石油供应。此外，中东的地缘政治风险也加剧，尤其是在叙利亚和伊朗问题上，可能对全球石油市场产生深远影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-09

中国刺激措施VS特朗普关税，大选后A股反弹！半导体股不服软

来可能会看到实体清单增加新的企业，技术出口限制方面更趋紧。而这反过来，也增强了A股市场的国产替代逻辑炒作。有业内人士指出，以国产GPU为例，短期中国已经囤了相对多的设备和材料，不会影响正常生产；中长期看，不少国产等效工艺已经可用，且良率持续提升，国产GPU可以顺利扩产。 7日，半导体板块整体上涨2.10%，其中长川国际涨6.32%、中芯国际涨6.09%。截至11月6日，半导体ETF近一周上涨约6%，半导体ETF规模近三个月增长了18亿元。原文链接

投资慧眼2024-11-07

内幕：北京如何整顿稀土行业并控制着全球供应

制跨国公司供应链中的关键环节。然而，出口限制引发了稀土短缺和投机狂潮。17种稀土金属中的部分价格飙升，涨幅接近30倍。数百个非法矿井被开采。走私者将稀土融入钢材出口，再在海外重新提炼出稀土。 2010年警方的初次打击并未带来持久成效。 2009年，我与其他《纽约时报》记者参观了广东省一座已被废弃的矿井。那是一道红棕色的泥土疤痕，破坏了大片原本郁郁葱葱的稻田山谷。一年后，我们徒步前往另一处非法矿井，尽管广东政府已宣称矿被关闭了，但我们遭到暴徒威胁，他们称会“像屠宰场里的动物一样剖开你们”。四辆车一路追逐我们的出租车，直到最近的高速路口。当时中国总理是温家宝，他拥有地质学背景，并在稀土领域获得硕士学位。在七周后，他指示全国安保机构开展打击稀土犯罪的行动。随后进行了多次突袭、逮捕和起诉，警方公开销毁了非法采矿设备。国家政府从地方腐败官员手中接管了11个稀土矿区。 2012年6月，中国国务院在一份政策文件中指出：“过度开采稀土引发了滑坡、河流阻塞、环境污染紧急事件，甚至重大事故和灾害，对人民安全、健康和生态环境造成极大损害。” 温家宝指示将数十家持证公司整合为6家政府控股公司，通常对公司原持有人几乎不给予赔偿。位于洛杉矶的化学品生产和分销商American Elements的首席执行官迈克尔·西尔弗表示，2012年，公司持股的一家稀土合资企业被无偿征收。近年来，对金属出口的海关检查抑制了稀土走私活动，投机市场泡沫的消退也导致稀土价格下降，使非法矿井的利润减少。然而，据报道，为先进计算机芯片和磁体供应镝元素的环保破坏性采矿活动，已转移至中国南部边境外不法地带的缅甸北部。矿石随后被带回中国进行精炼。原6家国有控股公司现已缩减至3家。在政府的持续支持下，这些公司多次在西方生产商试图增加产量时，通过向世界市场大量供应稀土来压低价格。 “他们会尽一切可能提供支持，从低利率到人力到土地。”西尔弗说，“他们始终会控制稀土供应。” 来源：加美财经

加美财经2024-10-30

华为突传一则重量级消息！彭博：华为最新的人工智能芯片是由台积电生产的

一款产品并发现该产品可能违反了对华为的出口限制后，台积电通报美国政府，该公司的一款芯片在华为产品中被发现。知情人士说，拆解的是华为的AI芯片昇腾910B。昇腾910B被视为中国公司最先进的人工智能芯片之一。知情人士说，TechInsights在一份报告中公布其发现前，向台积电通报了相关信息，促使这家台湾公司在几周前通报了美国商务部。

tqttier2024-10-23

微软GB200订单狂飙，大数据行业拐点来了？

技术的可靠性和潜力。同时，由于海外芯片出口限制造成的市场需求紧张，为国产GPU产品提供了更广阔的发展空间，预计将推动其加速发展。 2、需求侧：大模型迭代，算力需求呈现指数级增长随着AI大模型的快速涌现和迭代、模型性能的提升，训练和推理持续扩张，带动算力需求呈现出指数级增长趋势。海通证券指出，以OpenAI为例，训练一次1750亿参数的GPT-3大约需要的算力约为3640PFlops-day，共使用了1024块A100（GPU）训练了34天。而GPT-4参数量达到了GPT-3的500倍，使用约2-3万张A100，训练1个月左右时间。东吴证券预计，推理算力需求将是训练的数倍，高达几十万张H100，随着模型继续迭代，算力需求只会越来越大。根据IDC预计，数据中心GPU市场预计将从2022年的103亿美元增长至2027年的654亿美元，CAGR达到44.55%。 3、供给侧：供给侧更加注重自主研发供给侧结构性改革是推动大数据行业高质量发展的关键。中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》显示，多款国产CPU、操作系统、数据库相关产品达到了高安全等级，这有助于提升国产大数据产品和服务的市场竞争力。有机构认为，随着国产化替代的加速，大数据行业的供给侧将更加注重技术创新和产品质量的提升。麒麟操作系统作为国产操作系统的代表，其高级服务器操作系统V10的推出，进一步强化了国产大数据解决方案的市场地位。在政策的推动和市场需求的双重作用下，大数据行业的供给侧将更加注重自主研发和创新，提高产品和服务的安全性、可靠性和性能，以满足市场对高水平科技自立自强的需求。这将有助于构建更加健康、可持续的大数据产业生态，推动行业的长期稳定发展。相关基金大数据ETF（159739）中高风险 R4 跟踪指数：云计算（930851.CSI）风险提示:市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-21

美国AI芯片出口限制政策初现：保护国家安全与市场利益的博弈

美国对AI芯片出口限制的最新动态目录政策背景出口限制的具体措施相关企业反应市场潜在影响编辑观点政策背景美国政府正在考虑对先进AI芯片的出口进行限制，特别是针对某些特定国家，这一消息来源于彭博社的报道。此举主要针对波斯湾国家，目的是为了保护国家安全。这项新的出口许可限制措施在最近几周获得了关注，目前尚处于初步讨论阶段，具体内容仍在变化之中。出口限制的具体措施美国商务部上个月出台了一项新规，旨在简化对中东数据中心的AI芯片出口。这项规则允许数据中心申请“验证的最终用户”身份，从而获得一般授权，可以接收芯片，无需其美国供应商为每次出口单独申请许可证。这种灵活的出口管理措施，旨在促进与特定国家的数据中心的合作，同时确保国家安全。相关企业反应针对这一政策的讨论，Nvidia、Intel 和 AMD等科技公司尚未对此发表评论。美国商务部对此也保持沉默。去年，拜登政府曾宣布扩大对40多个国家的高级芯片出口许可要求，包括一些在中东的国家，这些国家由于可能存在向中国转移技术的风险而受到限制。市场潜在影响美国对AI芯片出口的限制可能对全球科技产业产生深远影响。首先，限制措施可能导致相关企业在新兴市场的竞争力下降，尤其是在中东地区。同时，这一政策也可能促使其他国家寻求自主研发或从非美国企业获取先进技术，从而在全球技术供应链中形成新的格局。长远来看，这可能加剧技术领域的地缘政治竞争。编辑观点美国对AI芯片出口的限制体现了当前全球科技竞争和国家安全的复杂性。在技术日益成为地缘政治工具的背景下，各国对先进技术的控制和监管将变得更加严格。这不仅影响到美国企业的市场布局，也将重新定义国际合作与竞争的关系，值得各方持续关注。名词解释 AI芯片: 用于人工智能计算和处理的专用集成电路，具有高效的计算能力，广泛应用于数据中心和智能设备。出口许可: 政府机构在对特定商品进行出口时，所需的官方批准或证书，旨在控制敏感技术和产品的流出。相关大事件 2023年9月: 美国商务部发布新规，简化对中东数据中心的AI芯片出口流程，以便在确保安全的前提下促进市场发展。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-16

FameEX 加密货币每日晨报新闻丨10月10日, 2024

近过去两年的季度平均水平。尽管面临美国出口限制、估值不确定性以及初创公司早期收益令人失望等严重挑战，但投资者对人工智能的兴趣依然十分强劲。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。

尚链财经2024-10-10

世界银行警告称，尽管出台了一些刺激措施，中国经济仍将进一步放缓

伴的机会，但“新的证据表明，由于进口和出口限制上更加严格的原产地规则，经济体可能越来越受限于发挥‘单向连接器’的作用，”世界银行表示。世行还研究了新技术，如工业机器人和人工智能，对亚洲劳动市场的影响。世界银行指出，鉴于这一地区手工任务工作的主导地位，受人工智能威胁的工作比例较发达经济体更小。但这也意味着地区在利用AI带来的生产力提升方面处于不利地位。来源：加美财经

加美财经2024-10-09

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