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【直击亚市】非农暴雷惹怒特朗普！美联储恐祭出降息50基点“猛药”，市场伺机而动

国庆日宣布对该国征收高达39%的惩罚性出口关税，成为全球最高之一。日本方面，受美国就业报告影响，日本国债收益率下滑，引发市场对周二10年期债券拍卖需求的担忧。5年期收益率一度下跌9个基点至0.99%，10年期收益率下跌8.5个基点至1.465%。在能源方面，OPEC+达成又一轮大幅增产协议，市场担忧全球供应过剩风险加剧，特别是在美方主导的贸易战背景下，经济增长与能源需求可能同步受到打击。

云涌08-04 14:21

ETF盘中资讯|继续爆发，国防军工ETF放量上探2.37%！逾80亿主力资金狂涌，长城军工、建设工业等多股涨停

动军贸逆差转顺差！“一带一路”深化技术出口，军民融合+实战验证优势被低估，军贸份额扩张潜力巨大。二级市场方面，据数据宝统计，8月份国防军工板块上涨概率大幅超越上证指数。以过去15年间（2010年至2024年）的数据来分析，国防军工指数（申万）在8月份的上涨概率达到60%，平均涨幅接近1%，上涨概率大幅超越上证指数。申万宏源证券研判，8月市场或回归震荡市，而9月3日阅兵前可能还有上涨波段。关注稳定资本市场预期发力，9月3日阅兵前，建议关注自主可控和国防军工的脉冲机会。【投国防军工，选“512八一0”】代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。值得一提的是，国防军工ETF于6月份实施了份额拆分，投资门槛直降一半，当前仅需不到70元（一手价格），就能一键配置国防军工核心资产。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界08-04 13:38

非农爆冷、特朗普怒炒统计局长！哈塞特：总统想塞自己人

和鞋类在内的日常生活必需品。同时，美国出口给中国的农产品（如大豆和高粱）对美国农民的生计至关重要。特朗普政府曾宣称关税由企业和其他国家承担，而非消费者。但据DataWeave对20万个商品的分析显示，最近几个月，一些美国产品的价格已经上涨，玩具、家具、服装和鞋类的成本正在日益增加。

风起08-04 13:27

华龙证券：给予东方电子买入评级

预期的风险；境外渠道建设不及预期风险；出口政策风险；原材料价格波动风险；海外需求不及预期；确认收入节奏不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券吴雨萌研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.42%，其预测2025年度归属净利润为盈利7.79亿，根据现价换算的预测PE为17.88。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为12.38。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星08-04 12:08

美贸易代表：中美稀土磋商已完成一半！美国已获得供应承诺

半。” 这番评论距离中国对稀土磁体实施出口管制已过去大约四个月。中国此前是为回应美国关税威胁而采取出口限制措施。这些磁体广泛应用于家用电器、导弹等产品。此后，随着美方暂停对中国出口产品征收高额关税，北京同意加快磁体的出货速度。格里尔表示，美国总统特朗普将最终决定是否延续将于8月12日到期的关税停战协议。他说：“我们还在处理一些技术问题，并就此与总统进行磋商。” 据最新海关数据显示，6月份从中国运往美国的稀土磁体激增至353吨，而5月份仅为46吨。尽管如此，整体出货量仍远低于中国4月初开始实施出口管制之前的水平。随着出口限制放宽，中国的磁体出口量正在反弹。此前的限制曾引发全球供应危机。格里尔早些时候表示，他与财政部长斯科特·贝森特在瑞典首都完成与中方的第三轮贸易会谈。他希望稀土磁体问题尽快告一段落，之后可以转向中美关系的进一步磋商。尽管仍存在诸多摩擦，包括美方对先进AI芯片出口至中国的限制，但当前的磋商有助于稳定世界两个最大经济体之间的关系。上周四，北京当局召见英伟达公司，讨论其H20芯片可能存在的安全漏洞。此前，特朗普政府刚刚承诺将放宽对低端技术芯片对华出口的限制，这一反转激发外界对美中达成更大范围协议的猜测。中国国家互联网信息办公室（CAC）指出，有美国议员曾呼吁为出口至其他国家的先进芯片安装追踪功能。该机构表示，已要求这家全球市值最高的公司派员说明潜在风险，并按要求提交相关材料，具体细节未进一步说明。

风起08-04 11:40

稀土ETF嘉实(516150)红盘蓄势，机构：稀土产品价格合理，有望进一步上涨

商务部联合海关总署，对部分中重稀土项目出口管制政策。2024年，中国稀土配额27万吨，其中轻稀土接近25万吨，同比增长6.36%，中重稀土2万吨。太平洋认为，中国从稀土资源开发到稀土永磁产业链，规模和技术均全球领先，具有国际定价权。当前，稀土产品价格合理，有望进一步上涨。我们看好稀土产业链在需求增长和涨价带动下的投资机会。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 11:18

非農數據疲軟疊加貿易摩擦

墨加協定》（USMCA）為大多數加拿大出口提供了關稅豁免，避免了更劇烈的衝擊，但市場情緒仍受到抑制，令加元難以獲得支撐。疊加美元因通脹居高不下而保持相對強勢，匯率走勢偏向不利。從國內經濟來看，加拿大的增長前景同樣不容樂觀。最新數據顯示，5月GDP環比再次萎縮，已連續兩個月錄得下滑，經濟正逼近技術性衰退。雖然製造業部分指標略有改善，但不足以扭轉整體低迷的格局。在外部貿易摩擦與內部增長乏力的雙重夾擊下，加元近期承壓格局恐難改變。技術面分析：在日線走勢上，美元/加元在最新非農就業數據公佈後出現回調跡象，價格一度跌至近期低點。當前匯價已經回落至布林帶上軌1.3848下方，短線空頭氛圍逐漸濃厚。布林帶整體呈現出開口擴大跡象，中軌由上揚趨於走平，暗示市場波動性正在釋放，下行趨勢正在逐步形成。從技術指標角度看，MACD的DIFF與DEA均處於零軸下方，柱狀能量逐漸縮減，結構特徵呈現疲弱格局。這意味著市場下行動能仍在延續，儘管尚未出現明顯背離，但整體趨勢依然偏向空頭方向。相對強弱指標（RSI）運行在65下方，已經逼近超賣區域，並伴隨背離跡象。這一表現顯示出市場處於弱勢震盪狀態，短期可能出現小幅修正，但整體趨勢仍未扭轉。關鍵的價格支撐位位於布林中軌附近的1.3690，而上方則需關注心理關口1.4000。展望未來，短期內非農就業不及預期的影響加大了市場對美聯儲年內降息的押注，使美元承壓、加元階段性受益。然而從中長期看，加拿大國內經濟持續低迷，內需不足疊加貿易摩擦風險，使加元缺乏堅實基本面支撐，持續走強的條件並不充分。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #美元/加元 #非農就業 #降息預期 #加拿大經濟

Moneta_Markets08-04 10:56

折价近1%，科创芯片ETF指数(588920）盘中涨近1%

准和各自高端算力芯片的竞争阶段，其后续出口管制措施或进一步限制我国芯片、半导体制造设备、材料等环节进口。根根EEPW消息，以长江存储为代表的国产芯片龙头企业在积极推动制造设备国产化替代，其首条全国产化的产线将于2025年下半年导入试产，以减少对外国设备的依赖。建议关注自主可控技术突破、国产代工良率提升、传统半导体周期复苏的提振。科创芯片ETF指数紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、华海清科(688120)、思特威(688213)，前十大权重股合计占比57.59%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 10:48

非农大降温刺激油价！高盛维持布伦特原油预测，但警告称……

遭遇大规模中断的风险有限，因为俄罗斯的出口量很大，可通过加大折扣力度来维持需求，而且主要买家——中国和印度——仍表现出强烈的购买意愿。” 不过，有业内消息人士称，由于折扣幅度本月缩小以及美国前总统特朗普警告各国不要购买俄罗斯石油，印度国有炼油商已在上周停止购买俄罗斯石油。另外，澳新银行指出，美国就业市场放缓以及9个月来最疲弱的制造业产出加剧了市场对原油需求减弱的担忧。据《华尔街日报》援引澳新银行研究部门分析师的说法：“美国就业市场急剧降温，以及制造业活动出现9个月以来最快的萎缩，引发了对原油需求走弱的担忧。” 此外，《华尔街日报》还补充称，媒体报道称，OPEC+在上周末达成协议，将于9月份每日增产54.7万桶，这也可能对油价形成压力。特朗普则表示，美国就业市场“降温”的数据是“假新闻”，并已经解雇了负责统计就业数据的“官僚”。特朗普称，就业数据被人为压低。他将在未来三到四天内任命新的统计局局长。“很快就会宣布由他任命的新政治人物担任劳工统计局（BLS）局长。”

风起08-04 10:35

ETF盘中资讯|金价暴力反弹！或系非农数据不及预期，山东黄金涨逾4%，有色龙头ETF（159876）盘中拉升1.2%

求具备长期韧性，看好铜价中枢上移。预计出口逐步放开、需求持续增长、供给刚性下，稀土价格有望迎来上涨。未来产业「金属心脏」，现代工业「黄金血液」！按照申万三级行业口径，截至7月底，有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金、稀土、锂行业权重占比分别为24.5%、15.3%、14.4%、11.5%、8.2%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为： 2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-04 10:27

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